水利基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算報表格式

______________________________________________________________________________________________________________精品資料水利基本建設(shè)竣工項目概況表竣財1表項目名稱恒口集鎮(zhèn)供水配水管網(wǎng)工程項目法人（建設(shè)單位）恒源供水有限責(zé)任公司建設(shè)地址及所在河流漢濱區(qū)恒口鎮(zhèn)、月河建設(shè)性質(zhì)新建主要設(shè)計單位安康市天長工程設(shè)計有限公司主要施工企業(yè)安康昌宏建設(shè)工程有限公司主管部門漢濱區(qū)水利局主要監(jiān)理單位安康市金城工程建設(shè)監(jiān)理有限有公司質(zhì)量監(jiān)督單位安康市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站概算批準(zhǔn)機(jī)關(guān)、文號及日期陜西省水利廳2011年6月28日“陜水規(guī)計發(fā)〔2011〕214號”項目主要特征項目投資(元)投資來源實際投資6343054.96供配水管道25.706km項目概算數(shù)實際數(shù)1、建筑安裝工程6062478.96入戶管道54.22km1、中央投資5550000.002、設(shè)備工具器具閘閥井625座2、省級基建投資700000.003、待攤投資280576.003、4、其他投資5、待核銷基建支出合計6250000.006、非經(jīng)營項目轉(zhuǎn)出投資建設(shè)成本(元)項目總成本單位成本1、2、3、合計水利基本建設(shè)竣工項目概況表續(xù)1表項目效益項目主要建設(shè)情況效益指標(biāo)設(shè)計實際項目設(shè)計（計劃）實際供水人口1219314819開工日期2011年12月15日2011年12月20日其中：飲水不安全人口1027510275竣工日期2012年4月14日2012年4月20日主要工程量1、土方（萬m3）1.371.292、石方（萬m3）0.210.123、混凝土（m3）3482.04149.64、金屬結(jié)構(gòu)制作安裝（t）1.952.015、PVC-UPE管安裝25.23km25.706km質(zhì)量總體評價：主要材料消耗1、鋼材（t）1.992.052、木材（m3）104.46106.63、水泥（t）1571.271872.54、油料（t）5、征遷補(bǔ)償1、總補(bǔ)償費（元）2、永久征地（hm2）3、遷移人口（人）4、拆遷房屋（間）5、水利基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算表竣財2表單位：元資金來源金額資金占用金額一、基建撥款6250000.00一、基本建設(shè)支出6343054.96其中：中央預(yù)算內(nèi)基建支出預(yù)算5550000.001、交付使用資產(chǎn)6250000.00省級基建支出預(yù)算700000.002、在建工程3、待核銷基建支出93054.96二、項目資本4、轉(zhuǎn)出投資二、應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款三、撥付所屬投資借款四、器材三、項目資本公積其中：待處理器材損失四、基建投資借款五、貨幣資金五、上級撥入投資借款六、預(yù)付及應(yīng)收款六、企業(yè)債券資金七、有價證券七、待沖基建支出八、固定資產(chǎn)八、其他借款固定資產(chǎn)原價九、應(yīng)付款減：累計折舊十、未交款固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)清理待處理固定資產(chǎn)損失十一、上級撥入資金十二、留成收入合計6250000.00合計6343054.96補(bǔ)充資料：基建投資借款期末余額應(yīng)收生產(chǎn)單位投資借款期末數(shù)：水利基本建設(shè)項目年度財務(wù)決算表竣財3表單位：元年度項目2011年2012年合計一、資金來源5550000.00793054.966343054.96（一）基建撥款5550000.00700000.006250000.00（二）項目資本（三）項目資本公積（四）基建投資借款93054.9693054.96（五）上級撥入投資借款（六）企業(yè)債券資金本年基建投資來源合計5550000.00793054.966343054.96歷年基建投資來源累計5550000.00793054.966343054.96歸還投資借款二、基建支出1050000.005293054.966343054.961、交付使用資產(chǎn)1050000.005200000.006250000.002、轉(zhuǎn)出投資3、待核銷基建支出93054.9693054.964、在建工程（期末數(shù)）本年基建支出合計1050000.005293054.966343054.96歷年基建支出累計1050000.005293054.966343054.96三、基建結(jié)余資金4500000.000.00超：93054.96水利基本建設(shè)竣工項目投資分析竣財4表單位：元項目概（預(yù)）算價值實際價值實際較概算增減建筑工程安裝工程設(shè)備價值其他費用合計建筑工程安裝工程設(shè)備價值其他費用合計增減額增減率（%）建筑工程5525900.005525900.005618954.965618954.96其中：入戶自籌404700.00404700.00404700.00404700.00臨時工程130000.00130000.00130000.00130000.00費用681900.00681900.00401324.00280576.00681900.00基本預(yù)備費316900.00316900.00316900.00316900.00建筑工程費合計5655900.005655900.006467178.966467178.96+811278.96+14.34費用合計998800.00280576.00280576.00-718224.00-71.90合計5655900.00998800.006654700.006467178.96280576.006747754.96+93054.96+1.4加：投資包干節(jié)余投資合計減：待核銷基建支出減：轉(zhuǎn)出投資建設(shè)成本5655900.00998800.006654700.006467178.96280576.006747754.96+93054.96+1.4水利基本建設(shè)竣工項目交付使用資產(chǎn)表竣財9表資產(chǎn)項目名稱結(jié)構(gòu)、規(guī)格、型號、特征座落位置計量單位單位價值數(shù)量資產(chǎn)金額（元）備注一、固定資產(chǎn)新建供水配水管網(wǎng)漢濱區(qū)恒口鎮(zhèn)處16343054.96（一）建筑物配水管道及附屬建筑物集鎮(zhèn)區(qū)m257066343054.96（二）房屋（三）設(shè)備（四）其他二、流動資產(chǎn)三、無形資產(chǎn)四、遞延資產(chǎn)合計m/處25706/16343054.96交付單位：（蓋章）