出納的崗位主要職責(zé)（2篇）

出納的崗位主要職責(zé)出納在企業(yè)或機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理中扮演著至關(guān)重要的角色，其核心職責(zé)可歸納為以下幾點(diǎn)：1.日常資金運(yùn)營出納負(fù)責(zé)日常的財(cái)務(wù)運(yùn)營，涵蓋現(xiàn)金及銀行存款的管理、票據(jù)操作等。確保資金流動的記錄與核對準(zhǔn)確無誤，以維護(hù)資金安全。2.財(cái)務(wù)憑證處理出納需處理各類財(cái)務(wù)憑證，如發(fā)票、收據(jù)和銀行對賬單，確保憑證的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，并及時(shí)歸檔，以便后續(xù)的賬目核查。3.銀行事務(wù)處理出納需處理與銀行的日常業(yè)務(wù)，包括存款、支票操作及網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)。出納需精通銀行業(yè)務(wù)流程，建立并保持與銀行的良好合作關(guān)系，以確保資金流動的順暢和安全。4.財(cái)務(wù)報(bào)告編制出納需根據(jù)企業(yè)需求編制財(cái)務(wù)報(bào)告，要求熟悉報(bào)告編制規(guī)范，準(zhǔn)確記錄和匯總財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以保證報(bào)告的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。5.費(fèi)用控制出納負(fù)責(zé)費(fèi)用管理，包括費(fèi)用的審核、報(bào)銷和分析。出納需嚴(yán)格審查費(fèi)用的合規(guī)性，依據(jù)企業(yè)預(yù)算進(jìn)行有效控制，以實(shí)現(xiàn)費(fèi)用的合理、高效使用。6.稅務(wù)管理出納需處理稅務(wù)事務(wù)，如納稅申報(bào)、稅務(wù)查詢和審計(jì)。要求出納熟悉稅法法規(guī)，及時(shí)處理稅務(wù)事宜，與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持良好溝通，確保稅務(wù)合規(guī)。7.預(yù)算編制與執(zhí)行出納參與預(yù)算編制，并根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行支出管理。出納需監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行，進(jìn)行分析并適時(shí)調(diào)整，以確保預(yù)算的有效執(zhí)行。8.固定資產(chǎn)管理出納需管理企業(yè)的固定資產(chǎn)，包括資產(chǎn)的購置、變更和報(bào)廢等，確保固定資產(chǎn)的準(zhǔn)確記錄和安全。9.內(nèi)部控制出納需參與內(nèi)部控制，包括資金流程審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理。出納應(yīng)提出改進(jìn)建議，以強(qiáng)化資金安全和內(nèi)部控制的效能。10.其他任務(wù)出納還需完成上級指派的其他任務(wù)，如辦公用品采購、員工薪資發(fā)放等。出納需具備全面的素質(zhì)和能力，以適應(yīng)并完成各種工作要求。出納在執(zhí)行上述職責(zé)時(shí)，需展現(xiàn)出細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，以及強(qiáng)烈的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)合作精神，以確保企業(yè)財(cái)務(wù)管理的高效運(yùn)行。出納的崗位主要職責(zé)（二）出納作為企業(yè)財(cái)務(wù)部門中的核心成員，其崗位承擔(dān)著財(cái)務(wù)收支核對與管理的重任。以下是出納崗位的主要職責(zé)模板，供企業(yè)參考及采納：一、財(cái)務(wù)收支管理1.嚴(yán)格依照既定流程與程序，負(fù)責(zé)企業(yè)收款工作，精準(zhǔn)核對、記錄并妥善保管現(xiàn)金、POS機(jī)等資金載體。2.確保所有資金收入與支出的真實(shí)性、合法性及準(zhǔn)確性，嚴(yán)禁任何形式的夸大或誤報(bào)。3.高效完成企業(yè)各項(xiàng)稅費(fèi)的繳納工作，并及時(shí)處理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)，保障稅費(fèi)繳納的時(shí)效性與足額性。4.細(xì)致負(fù)責(zé)地辦理銀行存取款業(yè)務(wù)，確保公司銀行賬戶資金的安全無虞及賬務(wù)記錄的準(zhǔn)確無誤。5.定期對企業(yè)銀行賬戶與現(xiàn)金賬戶進(jìn)行收支情況核對，維護(hù)資金的安全性與流動性。二、票據(jù)與賬務(wù)管理1.實(shí)施企業(yè)各類票據(jù)（如發(fā)票、收據(jù)、付款憑證等）的統(tǒng)一管理，確保票據(jù)信息的準(zhǔn)確無誤與完整無缺。2.遵循公司財(cái)務(wù)規(guī)定，妥善辦理各類票據(jù)的報(bào)銷與核銷手續(xù)。3.強(qiáng)化企業(yè)賬戶與賬簿的統(tǒng)一管理，保障賬簿記錄的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。4.按時(shí)完成各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與報(bào)送工作，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤與報(bào)送時(shí)效。三、資金計(jì)劃與預(yù)算管理1.積極參與公司年度資金計(jì)劃與預(yù)算的編制工作，助力公司資金的合理調(diào)配與安全管理。2.密切關(guān)注公司資金流動性狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決資金短缺或滯留問題，確保資金的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。3.定期向公司管理層匯報(bào)資金動態(tài)與經(jīng)營情況，并提出合理化建議與改進(jìn)措施。四、供應(yīng)鏈管理1.緊密跟蹤并分析企業(yè)供應(yīng)鏈相關(guān)數(shù)據(jù)，為供應(yīng)鏈效益的評估與優(yōu)化提供有力支持。2.依據(jù)貨款與發(fā)票情況，及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算與付款工作，維護(hù)良好的供應(yīng)鏈合作關(guān)系。3.協(xié)同采購部門開展供應(yīng)商信用評估與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理工作，降低企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。五、內(nèi)部控制管理1.嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定與制度，同時(shí)加強(qiáng)對內(nèi)部控制的監(jiān)督與檢查力度。2.建立健全資金使用與管理制度，確保資金的合理分配與高效使用。3.定期對公司資產(chǎn)進(jìn)行登記與核對工作，保障資產(chǎn)的安全性與完整性。4.積極配合外部審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)工作，提供必要的財(cái)務(wù)資料與協(xié)助。六、其他職責(zé)1.積極參與公司財(cái)務(wù)決策過程，為經(jīng)營決策提供有力的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持與建議。2.密切關(guān)注財(cái)經(jīng)法規(guī)與政策動態(tài)變化，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)管理工作方向以確保合規(guī)性。3.主動學(xué)習(xí)