基金管理收入管理辦法

基金管理收入管理辦法合同編號(hào)：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鑒于甲方作為基金份額持有人，委托乙方作為基金的管理人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方委托乙方管理基金收入的事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條基金基本情況1.1基金名稱：__________1.2基金類型：__________1.3基金成立日期：__________1.4基金到期日期：__________1.5基金管理人：__________第二條管理范圍與收入來源2.1乙方作為基金管理人，負(fù)責(zé)基金的投資管理、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制等事務(wù)。2.2乙方的管理范圍包括：__________2.3乙方應(yīng)確保基金投資收益的最大化，同時(shí)遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保基金資產(chǎn)的安全。2.4甲方同意乙方根據(jù)市場(chǎng)情況，合理運(yùn)用基金資產(chǎn)，獲取投資收益。2.5甲方應(yīng)按時(shí)足額向乙方支付管理費(fèi)用，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下：__________第三條收入分配3.1基金收益包括：利息收益、投資收益、其他合法收益等。3.2基金收益的分配原則：__________3.3基金收益的分配方式：__________3.4乙方應(yīng)按照約定時(shí)間向甲方提供基金收益分配的詳細(xì)報(bào)告。第四條費(fèi)用支付4.1甲方應(yīng)按照約定的費(fèi)率支付乙方管理費(fèi)用，具體費(fèi)率如下：__________4.2甲方應(yīng)在基金份額持有期間足額支付管理費(fèi)用。4.3乙方應(yīng)在收取管理費(fèi)用后，按照約定向甲方提供基金管理服務(wù)。第五條合同的解除與終止5.1在合同有效期內(nèi)，甲乙雙方均有權(quán)提前解除合同，但應(yīng)提前通知對(duì)方。5.2合同解除后，乙方應(yīng)按照約定時(shí)間向甲方支付尚未分配的收益。5.3合同終止后，乙方應(yīng)按照約定時(shí)間向甲方提供基金資產(chǎn)的最終報(bào)告。第六條違約責(zé)任6.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同的約定，履行各自的義務(wù)。6.2如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。第七條爭(zhēng)議解決7.1甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.基金合同文本2.基金招募說明書3.基金托管協(xié)議4.基金管理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照5.基金管理公司章程6.基金經(jīng)理簡(jiǎn)歷及資質(zhì)證明7.基金投資組合報(bào)告8.基金財(cái)務(wù)報(bào)告9.基金合同的修改協(xié)議10.基金終止合同的相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按時(shí)足額支付管理費(fèi)用，視為違約。2.乙方未按約定管理基金，或未確保基金資產(chǎn)安全，視為違約。3.乙方未按約定時(shí)間向甲方提供基金收益分配報(bào)告，視為違約。4.甲方未按約定時(shí)間向乙方支付管理費(fèi)用，視為違約。5.甲乙雙方未按合同約定履行各自義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.基金：依照基金合同設(shè)立的，由基金管理人管理，基金托管人托管，以投資為目的，通過集合投資方式，由基金份額持有人共享投資收益、承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)產(chǎn)。2.基金管理人：依照法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，管理和運(yùn)作基金資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)。3.基金托管人：依照法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，保管基金資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)。4.基金份額持有人：基金的出資人，享有基金投資收益和承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)利。5.管理費(fèi)用：基金管理人因管理基金而向基金收取的費(fèi)用。6.收益分配：基金收益在扣除相關(guān)費(fèi)用后的分配。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按時(shí)支付管理費(fèi)：提醒甲方及時(shí)支付，逾期支付的，按逾期天數(shù)加收滯納金。2.乙方投資虧損：評(píng)估乙方的投資行為是否符合合同約定，如有違規(guī)，要求乙方改正。3.甲方要求提前解除合同：合同約定提前解除合同的條件和程序，雙方協(xié)商解除事宜。4.乙方未能達(dá)到預(yù)期收益：評(píng)估乙方的管理行為是否符合合同約定，如不符合，要求乙方改正。5.合同爭(zhēng)議：協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為基金份額持有人，乙方為基金管理