2024河南銀泰管理制度

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目錄

第一章總則

其次章股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

第三章公司管理的組織機(jī)構(gòu)

第四章會(huì)議制度

第五章勞動(dòng)人事管理制度

第六章財(cái)務(wù)管理制度

第七章行政管理制度

第八章保密制度

第九章合同管理制度

第十章附則

附件一、公司組織架構(gòu)圖

二、行政人事類管理表格

河南銀泰置業(yè)有限責(zé)任公司

管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范公司的管理工作，增加員工的凝合力，提高工作效率，強(qiáng)化企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)

力，提升公司經(jīng)濟(jì)效益，使全體員工了解并嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，依據(jù)國家有關(guān)法

律法規(guī)依靠公司章程，制定本制度。

其次條本制度適用于河南銀泰置業(yè)有限責(zé)任公司及所屬公司的全體在職員工。

其次章股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

一*、股東大會(huì)：

1、本公司設(shè)股東大會(huì)，股東大會(huì)由全體股東組成，股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

2、股東大會(huì)行使下列職權(quán)：

(1)、確定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資支配；

(2)、選舉和更換非由職工代表擔(dān)當(dāng)?shù)亩?、監(jiān)事，確定有關(guān)董事、監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；

(3)、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

(4)、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

(5)、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(6)、審議批準(zhǔn)公司利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；

(7)、對(duì)公司增加或削減注冊(cè)資本作出決議；

(8)、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

(9)、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

(10)、修改公司章程；

(11)、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

3、股東大會(huì)的議事規(guī)則：

(1)、股東大會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

(2)、股東大會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每半年召開一次。代表特別之一

以上表決權(quán)的股東，董事或者監(jiān)事，可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。股東大會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召

集和主持。監(jiān)事會(huì)主席因特殊緣由不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)召集和主持。

(3)、股東會(huì)會(huì)議由股東依據(jù)出資比例行使表決權(quán)。

(4)、股東會(huì)對(duì)修改公司章程、增加或者削減注冊(cè)資本、以及公司分立、合并、解散或者

變更公司形式作出決議，必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

(5)、召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。但是，公司章程另有

規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

(6)、股東應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的確定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

二、董事會(huì)：

1、本公司設(shè)董事會(huì)：董事長(zhǎng)一名，執(zhí)行董事一名，董事兩名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事

長(zhǎng)為法定代表人。董事每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。

2、董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(1)、召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

(2)、執(zhí)行股東會(huì)的決議；

(3)、確定公司的經(jīng)營(yíng)支配和投資方案；

(4)、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(5)、制訂公司的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；

(6)、制訂公司增加或者削減注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

(7)、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

(8)、確定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

(9)、確定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其酬勞事項(xiàng)，并依據(jù)總經(jīng)理的提名確定聘任或者解

聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其酬勞；

(10)、制定公司的基本管理制度；

(11)、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

3、董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)，由執(zhí)行董事

召集和主持；執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召

集和主持。

4、董事會(huì)的議事方式和表決程序，由公司規(guī)定。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董

事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的確定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

三、監(jiān)事會(huì)：

1、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)主席一名，監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。員

工代表一名，由員工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

2、監(jiān)事每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。

3、監(jiān)事會(huì)行使下列權(quán)利：

(1)、檢查公司財(cái)務(wù)；

(2)、對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)或者

股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；

(3)、當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以訂

正；

(4)、提議召開臨時(shí)股東會(huì)；

(5)、向股東會(huì)會(huì)議提出提案

(6)、依照公司法的規(guī)定對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訟訴；

(7)、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

監(jiān)事會(huì)主席列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。

四、有下列情形之一的，不得擔(dān)當(dāng)本公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理：

1、無民事行為實(shí)力或者限制民事行為實(shí)力；

2、因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，

執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；

3、擔(dān)當(dāng)因破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有

個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；

4、擔(dān)當(dāng)因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任

的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的、該選舉、委派或聘任無效。

五、公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵遵守法律律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)

義務(wù)和勤勉義務(wù)。

1、公司董事、高級(jí)管理人員不得以任何借口挪用公司資金。

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得將公司資金以其個(gè)人名義或者其他人名義開立賬

戶存儲(chǔ)；

3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會(huì)同意，將公司

資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人供應(yīng)擔(dān)保；

4、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公

司訂立合同或者進(jìn)行交易；

5、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員未經(jīng)股東會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利為自己或都他人

謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；

6、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得接受他人與公司交易傭金歸為已有

7、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得擅自披露公司隱私；

8、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，違反法律、行政法規(guī)或者公司章程

的規(guī)定。給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。

第三章公司管理的組織機(jī)構(gòu)

第三條公司管理實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

第四條總經(jīng)理由董事會(huì)投票表決確定聘任或者解聘?？偨?jīng)理友董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職

權(quán)：

一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；

二、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)支配和投資方案；

三、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

四、擬訂公司的基本管理制度；

五、制訂公司的具體規(guī)章；

六、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

七、確定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；

八、公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)。

公司股東會(huì)或者董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理職權(quán)另有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。

第五條總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

第六條公司由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理組成公司經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)導(dǎo)班子。

第七條公司設(shè)高級(jí)顧問和若干專業(yè)顧問，組成公司顧問班子。

第八條公司下設(shè)服務(wù)中心、理財(cái)中心、生產(chǎn)中心、四個(gè)職能部門和策劃代理公司。

第九條公司職能部門崗位編制及工作職責(zé)表

部門設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人崗位工作職責(zé)

生產(chǎn)中心總監(jiān)分項(xiàng)工程師工程施工管理

造價(jià)師工程招標(biāo)評(píng)審

設(shè)備選購招標(biāo)評(píng)審

圖紙?jiān)O(shè)計(jì)評(píng)審、確認(rèn)

工程質(zhì)量監(jiān)督

設(shè)備、材料質(zhì)量監(jiān)督

工程預(yù)決算

工地全面管理

工程進(jìn)度推動(dòng)

工程驗(yàn)收確認(rèn)

理財(cái)中心總監(jiān)會(huì)計(jì)日常財(cái)務(wù)工作

出納項(xiàng)目融資

融資員（兼）項(xiàng)目預(yù)算

財(cái)稅員（兼）幫助收款

項(xiàng)目決算

項(xiàng)目審計(jì)

稅務(wù)籌劃

統(tǒng)計(jì)

服務(wù)中心總監(jiān)行政助理負(fù)責(zé)公司日常辦公服務(wù)

文檔秘書企業(yè)內(nèi)部策劃

人力資源專員人力資源管理

綜合秘書辦公設(shè)備管理

司機(jī)車輛管理

報(bào)建員考勤

土地談判、招拍掛和拆遷工作

報(bào)批報(bào)建手續(xù)辦理和開發(fā)進(jìn)度推動(dòng)

營(yíng)銷中心總監(jiān)市場(chǎng)調(diào)研員地塊發(fā)掘、探討、可行性分析

企劃員項(xiàng)目定位

營(yíng)銷監(jiān)管員市場(chǎng)調(diào)研

規(guī)劃設(shè)計(jì)

產(chǎn)品策劃、宣揚(yáng)、推廣、銷售監(jiān)管

第十條生產(chǎn)中心工作職責(zé)

一、依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理。依據(jù)公司項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃，編

制工程建設(shè)的總體實(shí)施方案及年、月、周施工支配，并組織實(shí)施。

二、負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、地質(zhì)勘探、文物普探、施工等合作單位的選擇、考察、洽談、

招標(biāo)和簽約工作。

三、負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資造價(jià)限制、預(yù)決算工作，做好工程成本分析、限制工作及工程合同管

理工作。仔細(xì)選用新工藝、新技術(shù)、新材料，確保投資的經(jīng)濟(jì)性和牢靠性。

四、負(fù)責(zé)工程技術(shù)工作，包括項(xiàng)目的總體方案、施工圖設(shè)計(jì)、會(huì)審及施工中設(shè)計(jì)變更等。

五、幫助營(yíng)銷中心打算工程報(bào)批手續(xù)所需的技術(shù)資料。

六、負(fù)責(zé)各種建筑材料、設(shè)備及建筑市場(chǎng)調(diào)查，仔細(xì)選用性能先進(jìn)、質(zhì)量牢靠、價(jià)格適

中的材料設(shè)備。

七、負(fù)責(zé)施工管理，包括開工前打算及施工中監(jiān)管，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、平安、

文明施工等現(xiàn)場(chǎng)管理，并督促監(jiān)理、施工單位建立健全質(zhì)量、平安、工期等保證體系，確保

工程按期保質(zhì)完成，并組織相關(guān)單位通過竣工驗(yàn)收備案。

八、做好工程技術(shù)資料的收集、整理、存檔和保管工作。

第十一條理財(cái)中心工作職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，仔細(xì)履行其工作職責(zé)。

二、堅(jiān)決聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的指揮，仔細(xì)執(zhí)行其工作指令。

三、負(fù)責(zé)編制公司長(zhǎng)、中、短期財(cái)務(wù)收支支配和財(cái)務(wù)預(yù)決算分析報(bào)告等。

四、依據(jù)國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度、融資管理制度

的具體流程和方法，建立、健全公司財(cái)務(wù)管理相關(guān)運(yùn)作制度，督促各項(xiàng)制度的執(zhí)行和落實(shí)。

萬、按規(guī)定進(jìn)行成本核算，定期編制年、季..月報(bào)各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，做好年度財(cái)務(wù)預(yù)

決算工作。

六、依據(jù)公司的整體運(yùn)作狀況和各部門的資金運(yùn)用支配，合理支配好資金快速流通，并

加以監(jiān)控分析、剛好清理債權(quán)、債務(wù)，精確反映貨幣資金的收支結(jié)存狀況，確保資金正常運(yùn)

作的良性、高效循環(huán)。

七、負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)登記工作，并同財(cái)稅部門、金融單位、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)部門保持

良好的合作關(guān)系。

八、仔細(xì)執(zhí)行現(xiàn)金和銀行存款收付結(jié)算制度，按規(guī)定辦理現(xiàn)金和銀行存款的結(jié)算手續(xù)，

隨時(shí)駕馭銀行的存款狀況，做到日清月結(jié)、賬款相符，月末編制銀行余額調(diào)整表進(jìn)行核對(duì)。

九、嚴(yán)格執(zhí)行資金開支審批手續(xù)，拒絕不合理的開支，努力降低成本，削減費(fèi)用支出。

十、負(fù)責(zé)公司新投、融資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析、落實(shí)、監(jiān)控、拓展工作，做好融資信貸業(yè)務(wù),

統(tǒng)計(jì)整理必需的資料和數(shù)據(jù)。

十一、負(fù)責(zé)公司各投資項(xiàng)目的資產(chǎn)管理，按時(shí)進(jìn)行資金、成本、利潤(rùn)的核算與分析工作,

做出專項(xiàng)分析報(bào)告。

十二、負(fù)責(zé)公司整體財(cái)務(wù)狀況的分析，供應(yīng)年度預(yù)、決算方案和經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告，完整的

編制并報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。

十三、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)登記證的注冊(cè)、變更和年檢手續(xù)，公司統(tǒng)計(jì)以及資質(zhì)年檢、變更工

作，合理籌劃并繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。

十四、負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，剛好精確駕馭公司財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況，規(guī)劃

好資金匹配，為公司領(lǐng)導(dǎo)做出重大沃策供應(yīng)堅(jiān)實(shí)有力的后盾。

十五、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理、立卷和歸檔保管。

第十二條服務(wù)中心工作職責(zé)

一、依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)擬制公司項(xiàng)目拓展方案。依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，擬制公司

規(guī)章制度和崗位責(zé)任制，擬定公司工作支配和總結(jié)，并督促、協(xié)調(diào)各部門開展工作。

二、負(fù)責(zé)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證的注冊(cè)登記、變更及年檢和

公司行政印章的運(yùn)用管理。

三、負(fù)責(zé)公司會(huì)務(wù)組織工作，并擬制會(huì)議紀(jì)要，落實(shí)會(huì)議精神。

四、負(fù)責(zé)公司對(duì)外聯(lián)系和業(yè)務(wù)款待，協(xié)調(diào)與有關(guān)政府部門、業(yè)務(wù)單位的關(guān)系，處理相關(guān)

問題及法律糾紛。

五、負(fù)責(zé)公司請(qǐng)示、報(bào)告、通知、確定、等各類文件的擬定、收發(fā)、傳遞等。

六、負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)，組織策劃各種文化、體育、消遣活動(dòng)，豐富員工的業(yè)余生

活。

七、負(fù)責(zé)公司文印及檔案歸檔、調(diào)閱、登記等工作，并負(fù)責(zé)打印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備

的修理、保養(yǎng)。

八、負(fù)責(zé)公司車輛的運(yùn)用、修理、年檢、保險(xiǎn)等工作。

九、負(fù)責(zé)公司人力資源管理（員工聘請(qǐng)、面試、錄用、調(diào)動(dòng)、辭退、考勤、績(jī)效考核、

培訓(xùn)、福利、保險(xiǎn)、獎(jiǎng)懲等）。

十、負(fù)責(zé)公司日常來電、來客登記及接待工作。

十一、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品、工裝的選購、分發(fā)與管理，以及各

種報(bào)刊的征訂，飛機(jī)票、火車票、酒店預(yù)訂等日常行政事務(wù)。

十二、負(fù)責(zé)辦公區(qū)平安保衛(wèi)、消防、環(huán)境的綠化美化、辦公區(qū)域設(shè)施修理，衛(wèi)生管理和

物業(yè)管理。

十三、負(fù)責(zé)項(xiàng)目土地談判、招拍掛和拆遷組織工作。

十四、負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營(yíng)支配的編制，辦理工程立項(xiàng)審批階段、建設(shè)用地及規(guī)劃審

批階段、建設(shè)工程報(bào)建審批階段各項(xiàng)手續(xù)的報(bào)批工作。

十五、參與公司項(xiàng)目建設(shè)中的開發(fā)經(jīng)營(yíng)成本核算工作。

十六、負(fù)責(zé)聯(lián)系組織文物普探相關(guān)各項(xiàng)工作。

第十三條營(yíng)銷中心工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)收集業(yè)內(nèi)信息、市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)開發(fā)、發(fā)展方向提出建設(shè)性看法。

三、負(fù)責(zé)項(xiàng)目選址、定位、可行性分析、規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。

八、負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目營(yíng)銷方案，并組織產(chǎn)品策劃、宣揚(yáng)推廣活動(dòng)。

九、負(fù)責(zé)項(xiàng)目銷售監(jiān)管工作。

第四章會(huì)議制度

第十四條河南銀泰置業(yè)有限責(zé)任公司的會(huì)議形式主要有股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總

經(jīng)理辦公會(huì)、工作例會(huì)、專題會(huì)和員工大會(huì)。

第十五條股東大會(huì)由出資最多的股東召集和主持，每半年召開一次。董事會(huì)由董事長(zhǎng)

召集和主持，每季召開一次。監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席依據(jù)須要召開和主持。

第十六條總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理班子成員參與，必要時(shí)邀請(qǐng)董事會(huì)成員參

與，主要探討探討公司當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)狀況，制定階段性工作目標(biāo)，頒布公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度,

將涉及的重大事項(xiàng)提交董事會(huì)決策。總經(jīng)理辦公會(huì)一般每月進(jìn)行一次。

第十七條工作例會(huì)由常務(wù)副總經(jīng)理主持，部門經(jīng)理參與，分為晨會(huì)和周例會(huì)，主要是檢

查考評(píng)上階段各部門工作完成狀況，制定下階段工作支配。

第十八條專題會(huì)是就某項(xiàng)專業(yè)工作而進(jìn)行的會(huì)議，依據(jù)須要隨時(shí)召開。

第十九條員工大會(huì)由全體員工參與，一般每年至少實(shí)行兩次。主要是向公司員工干脆宣

布公司年度工作總結(jié)布署、重大決策以及獎(jiǎng)懲員工等事項(xiàng)。

其次十條會(huì)議是溝通工作、溝通信息的有效形式，提高工作效率、落實(shí)工作責(zé)任、解決

實(shí)際問題是各種會(huì)議的最終目的。

第五章勞動(dòng)人事管理制度

其次十一條考勤管理制度

一、為了加強(qiáng)公司日常管理，強(qiáng)化勞動(dòng)紀(jì)律，維護(hù)公司正常工作秩序和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，

特制定本制度。

二、工作時(shí)間

1、每天的工作時(shí)間為：

冬春季上午8：00——12：00下午2：00——5：30

夏秋季上午8：00——12：00下午2：30——6：00

2、依據(jù)工作須要支配休息；

3、特殊崗位的工作時(shí)間，依據(jù)工作須要進(jìn)行調(diào)整。

三、考勤管理

1、全員實(shí)行打卡記錄的考勤方式，全部員工的工作時(shí)間（包括加班），都應(yīng)由本人打卡,

以獲得個(gè)人出勤記錄，記錄時(shí)間以公司卡鐘為準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)代人打卡考勤；

2、因事加班或上下班遺忘打卡者，員工需經(jīng)部門經(jīng)理簽字；部門正、副經(jīng)理需經(jīng)分管領(lǐng)

導(dǎo)簽字證明上下班時(shí)間后，以書面形式報(bào)服務(wù)中心綜合秘書處備案；

3、員工工作時(shí)間外出公務(wù)，應(yīng)在前臺(tái)填寫員工外出登記表，注明事由、時(shí)間，如有特殊

狀況，應(yīng)事后補(bǔ)簽，否則私自外出者按早退處理；

4、服務(wù)中心要定期或不定期進(jìn)行考勤抽查，若發(fā)覺不在崗又無外出登記的，按曠工處理;

5、服務(wù)中心作為公司考勤工作的管理部門，應(yīng)本著公允、公正、公開的原則實(shí)施考勤管

理，嚴(yán)禁弄虛作假、假公濟(jì)私；綜合秘書負(fù)責(zé)考勤管理的日常統(tǒng)計(jì)、報(bào)批，并于每月1日將

上月度考勤匯總表（員工請(qǐng)假審批表、員工加班審批表）報(bào)服務(wù)中心經(jīng)理審核，由公司分管

領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交理財(cái)中心；

6、考勤作為個(gè)人的考核依據(jù)納入個(gè)人的績(jī)效考評(píng)，并作為年終評(píng)先、獎(jiǎng)金發(fā)放的重要依

據(jù)；

7、員工如遇對(duì)本人考勤有疑問，經(jīng)服務(wù)中心經(jīng)理同意后，到服務(wù)中心綜合秘書處查詢本

人考勤記錄。

四、考勤獎(jiǎng)懲

（一）、考勤打卡每月無故漏打4次以上（含4次），將按缺勤一日計(jì)算，依次累計(jì)，同

時(shí)不享受當(dāng)月全勤獎(jiǎng)；

（二）、員工不得以任何理由代替他人打卡及私自涂改記錄，凡托付他人打卡或代人打卡

者，一經(jīng)查明，當(dāng)天雙方均按曠工處理，并賜予公司通報(bào)指責(zé)，酌情賜予罰款；

（三）、遲到、早退、曠工處理：

1、員工上班遲到、早退1-5分鐘之內(nèi)，每次扣發(fā)工資5元；

2、員工上班遲到、早退6-15分鐘之內(nèi)，每次扣發(fā)工資10元；

3、員丁上班遲到、早退15分鐘以上，1小時(shí)以內(nèi)，每次按缺勤半日扣發(fā)了資；

4、員工上班遲到、早退1小時(shí)以上3小時(shí)以內(nèi)，按缺勤1日扣發(fā)當(dāng)天工資；3小時(shí)以上

1天以內(nèi)按曠工1日處理（曠工1天扣薪3天）；

5、連續(xù)曠工3天（含3天）或每月曠工累計(jì)6天（含6天），將給以辭退處理。

（四）、公司固定例會(huì)、公司培訓(xùn)、集體活動(dòng)，參與人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參與，無故遲到、早退者,

將按遲到、早退處理，無故缺席者籽按缺勤處理；

（五）、公司在崗位晉升、薪資上調(diào)、年終獎(jiǎng)發(fā)放時(shí)，員工的考勤狀況將作為重要考核依

據(jù)之一；對(duì)執(zhí)行考勤制度和遵守勞動(dòng)紀(jì)律較差的員工，將影響崗位晉升、薪資上調(diào)和年終獎(jiǎng)

發(fā)放，對(duì)員工考勤和違反勞動(dòng)紀(jì)律罰款全額納入員工獎(jiǎng)懲基金。

五、請(qǐng)假考勤管理

（一）、審批權(quán)限：

1、員工請(qǐng)事、病假應(yīng)事前（急診病假可在急診期過后）填寫《請(qǐng)假單》，一天以內(nèi)（含

一天）者，經(jīng)部門經(jīng)理同意后報(bào)服務(wù)中心審核后有效；

2、員工請(qǐng)假在二天以內(nèi)（含二天）者，經(jīng)部門經(jīng)理同意后報(bào)服務(wù)中心審核并報(bào)分管副總

經(jīng)理批準(zhǔn)后有效；

3、員工請(qǐng)假在三天以上（含三天）者，應(yīng)逐級(jí)報(bào)總經(jīng)理審批；

4、部門負(fù)責(zé)人（含正副經(jīng)理）請(qǐng)假一天以內(nèi)（含一天）由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；請(qǐng)假一天以上

應(yīng)逐級(jí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

5、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總工程師請(qǐng)假，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（二）、員工因私事請(qǐng)假，按天打發(fā)工資；員工因病請(qǐng)假一天以上三天以內(nèi)為有薪假，3

天以上至30天以內(nèi)發(fā)給工資的50樂30天以上至60天以內(nèi)發(fā)給工資30%,超出60天扣發(fā)全

部工資，一天以上病假必需附醫(yī)院病歷證明，如無證明或弄虛作假者按缺勤處理；

（三）、請(qǐng)假條、加班審批表和相關(guān)證明報(bào)服務(wù)中心存查，當(dāng)月不報(bào)者，按曠工或未加班

處理；

（四）、員工因事因病應(yīng)事先書面請(qǐng)假，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)交服務(wù)中心后生效。緊急狀況（指?jìng)€(gè)

人急診、直系親屬有危及生命的病或突發(fā)意外事務(wù)），可用電話請(qǐng)假，但事后應(yīng)補(bǔ)辦請(qǐng)假手

續(xù)。

六、加班考勤管理

（一）、加班的條件

1、必需利用節(jié)假日或休息時(shí)間開展企業(yè)宣揚(yáng)活動(dòng)的；

2、必需利用休息時(shí)間或節(jié)假日進(jìn)行設(shè)備修理或公用設(shè)施等臨時(shí)發(fā)生故障，必需進(jìn)行搶修

的；

3、為完成下達(dá)的緊急任務(wù)而在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無法完成的；

4、其他特殊狀況下，必須要求加班加點(diǎn)的；

5、未經(jīng)公司支配，員丁不得私自加班。

（二）、加班審批程序

加班員工填寫加班審批單一部門經(jīng)理簽署看法一服務(wù)中心審核一分管領(lǐng)導(dǎo)審批一服務(wù)中

心綜合文秘備案；

（三）、加班的處理

1、經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在合理支配工作的狀況下，原則上一年內(nèi)可用調(diào)休沖抵加班；

2、若工作須要的確無法調(diào)休的，原則上作為年終考核加分的依據(jù)。

七、員工帶薪假期規(guī)定

1、“元旦”、“五一”、“十一”、“春節(jié)”等法定節(jié)假日可享受帶薪假；

2、節(jié)假日指元旦、春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)和法律法規(guī)規(guī)定的其他休假節(jié)日，休假天數(shù)依

照政府規(guī)定放假時(shí)間并結(jié)合公司具體狀況確定。若因工作須要加班的，按上述加班規(guī)定辦理;

3、員工達(dá)到法定結(jié)婚年齡（男22周歲，女20周歲），結(jié)婚可一次性休假3天；晚婚（男

25周歲，女23周歲）另加4天，可一次性休假7天；

4、女員工符合支配生育條件生育，原則上工作年滿一年，享有90天的產(chǎn)假，晚婚晚育

的另加30天；男方可享受護(hù)理假7天；

5、孩子未滿一周歲的女職工，每天賜予兩次哺乳時(shí)間，每次30分鐘，兩次哺乳時(shí)間可

以合并運(yùn)用；

6、已婚女員工懷孕不滿3個(gè)月流產(chǎn)的，賜予15天的產(chǎn)假；懷孕3個(gè)月以上（含3個(gè)月）

流產(chǎn)的，賜予42天的產(chǎn)假；

7、員工直系親屬（父母、子女、配偶）去世，賜予3天喪假，另加路途天數(shù);

8、在公司工齡滿一年、家在外地、節(jié)假日期間不能與配偶、父母團(tuán)聚的員工（公司高層

管理人員除外），可享受一年10天（包括路途時(shí)間和節(jié)假日時(shí)間）的帶薪探親假。探親途中

原則上乘坐火車，不超過硬座標(biāo)準(zhǔn)，公司每年賜予報(bào)銷（含春節(jié)）兩次來回交通費(fèi)。公司高

管人員探親假原則一卜一年不超過3次，可以乘坐經(jīng)濟(jì)艙飛機(jī)，賜予報(bào)銷來回交通費(fèi)：

9、全部有薪假與公休日、法定假日重疊運(yùn)用的，不另增加休假天數(shù)。

其次十二條人力資源管理制度

一、公司對(duì)全部員工均接受合同聘用制，并依照法律法規(guī)和勞動(dòng)合同的規(guī)定對(duì)員工有錄

用、處分、調(diào)職、終止或解除勞動(dòng)合同等權(quán)利，公司按有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)定支付員工薪

酬。

二、公司有權(quán)依據(jù)員工的實(shí)力、工作表現(xiàn)和公司的實(shí)際須要，將員工調(diào)至公司內(nèi)任何部

門、分公司工作。

三、公司服務(wù)中心為人力資源的管理部門。

四、員工聘請(qǐng)及試用：

（一）、公司的用工定額由運(yùn)用部門按工作須要提出申請(qǐng)，填寫用人需求申請(qǐng)表，服務(wù)中

心負(fù)責(zé)人組織有公司領(lǐng)導(dǎo)及各有關(guān)運(yùn)用部門負(fù)責(zé)人參與的特地會(huì)議確定，并負(fù)責(zé)聘請(qǐng)；

（二）、服務(wù)中心在聘請(qǐng)員工時(shí)，必需按下列程序逐項(xiàng)進(jìn)行：

1、應(yīng)聘者須照實(shí)填寫求職表，核公司聘請(qǐng)程序接受面試、考試、考核及體檢，經(jīng)用人部

門和服務(wù)中心共同確認(rèn)并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可受聘于公司；

3、受聘于公司的員工須遵守公司《基本管理制度》并嚴(yán)格按此執(zhí)行；

4、勞資雙方議薪；

5、上崗前培訓(xùn)：上崗前培訓(xùn)時(shí)間為3天左右，由服務(wù)中心免費(fèi)組織，管理部門應(yīng)事先對(duì)

應(yīng)聘者說明接受上崗前培訓(xùn)不意味公司與應(yīng)聘者已發(fā)生勞動(dòng)雇傭關(guān)系，培訓(xùn)期間不發(fā)工資。

培訓(xùn)內(nèi)容為：公司簡(jiǎn)介、公司的組織機(jī)構(gòu)概況、基本管理制度、崗位責(zé)任制、平安教化等；

全部合格者方能上崗試用，否則應(yīng)延長(zhǎng)相應(yīng)學(xué)習(xí)期限，經(jīng)延長(zhǎng)學(xué)習(xí)期間考核仍不合格者，不

予聘用；

6、上崗試用：服務(wù)中心對(duì)通過考核的應(yīng)聘者，書面通知運(yùn)用單位支配試用，試用期為3

天，運(yùn)用部門應(yīng)在3天內(nèi)，將試用員工的表現(xiàn)與服務(wù)中心進(jìn)行反饋。凡達(dá)不到公司要求者，

應(yīng)堅(jiān)決在3天內(nèi)予以辭退；

7、對(duì)經(jīng)符合以上試用期條件的員工，服務(wù)中心將賜予辦理入職手續(xù)。

五、試用期員工轉(zhuǎn)正考核程序

1、試用期員工考察期一般為3個(gè)月，原則上不超過6個(gè)月；

2、服務(wù)中心將在員工試用期結(jié)束前的15天通知員工本人，并發(fā)放試用期員工考評(píng)表；

3、試用期員工應(yīng)在5個(gè)工作日為完成個(gè)人述職報(bào)告并填寫試生期員工考評(píng)表，并上報(bào)運(yùn)

用部門；

4、試用期員工所在運(yùn)用部門應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)，完成對(duì)員工的面談，考評(píng)，由部門經(jīng)理

填寫談話記錄，并簽署考評(píng)看法，然后報(bào)服務(wù)中心；

5、服務(wù)中心應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)，完成對(duì)員工考評(píng)材料的審核、填寫看法并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)；

6、對(duì)本條第1至5點(diǎn)的考核由服務(wù)中心負(fù)責(zé)組織，考核結(jié)果記入個(gè)人檔案，各運(yùn)用部門

依據(jù)公司的規(guī)章制度，主動(dòng)協(xié)作管理部門的工作，組織好本部門試用期員工參與，對(duì)考核合

格者應(yīng)書面通知管理部門辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)；對(duì)考核不合格者，應(yīng)視狀況延長(zhǎng)考察期，其次次考

核仍不合格者，應(yīng)依法解除勞動(dòng)關(guān)系；

7、轉(zhuǎn)正定薪

服務(wù)中心將試用期員工的考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，待總經(jīng)理辦公會(huì)確定其轉(zhuǎn)正薪

資后，由服務(wù)中心與其簽訂勞動(dòng)合同，并填寫員工薪酬變更通知書，然后送達(dá)理財(cái)中心執(zhí)行。

六、解除勞動(dòng)合同

（一）、員工有下列情形之一的，公司可單方面解除勞動(dòng)合同，但須提前三十日賜予書面

通知，否則須支付該員工當(dāng)年一個(gè)月月平均工資作為補(bǔ)償金：

1、患病或者非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事由公司另行支配的

工作的；

2、不能勝任本崗位工作，經(jīng)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；

3、勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀狀況發(fā)生重大改變，致使原勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)協(xié)商

不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的。

（二）、員工有下列情形之一的，公司可隨時(shí)解除勞動(dòng)合同且不賜予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償：

1、在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的；

2、嚴(yán)峻違反勞動(dòng)紀(jì)律或者公司規(guī)章制度的；

3、嚴(yán)峻失職，假公濟(jì)私，給公司財(cái)產(chǎn)或聲譽(yù)造成重大損失的；

4、泄露公司機(jī)密，給公司經(jīng)營(yíng)或管理帶來嚴(yán)峻影響的；

5、在本公司工作期間同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對(duì)完成本單位的工作任務(wù)造成

嚴(yán)峻影響，或者經(jīng)公司提出，拒不改正的；

6、員工供應(yīng)假學(xué)歷、假職稱、假身份證等虛假信息以欺詐手段訂立勞動(dòng)合同致使勞動(dòng)合

同無效的；

7、被依法追究刑事責(zé)任的。

（三）、員工有下列情形之一的，公司不得單方面解除勞動(dòng)合同；

1、患有職業(yè)病或因工負(fù)傷，醫(yī)療終結(jié)后經(jīng)市醫(yī)務(wù)勞動(dòng)鑒定委員會(huì)確認(rèn)尚能在原單位工作

的；

2、患病或非因工負(fù)傷，在規(guī)定醫(yī)療期內(nèi)的;

3、已婚女員工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;

4、法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。

（四）、員工（不含試用人員）提出解除勞動(dòng)合同，須提前一個(gè)月以書面形式通知公司，

否則公司有權(quán)扣發(fā)其一個(gè)月的工資作為補(bǔ)償；

（五）、勞動(dòng)合同解除后，員工須按規(guī)定辦理完各項(xiàng)手續(xù)后離司。未辦理完畢離職手續(xù)者,

該月合同工資暫不發(fā)給，待離職手續(xù)完成后予以補(bǔ)發(fā)；

（六）提出辭職的員工有嚴(yán)峻違反國家法律、法規(guī)和公司基本管理制度的，公司不但與其

解除勞動(dòng)合同，并且保留依法追究法律責(zé)任的權(quán)利。

七、離職流程

1、員工離職時(shí)，應(yīng)提前30天向公司提出申請(qǐng)；公司在收到員工離職申請(qǐng)10天內(nèi)賜予員

工答復(fù)，經(jīng)同意后，應(yīng)提前5天通知理財(cái)中心，對(duì)解聘者的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、清欠；

2、員工在離職前1天應(yīng)到公司服務(wù)中心領(lǐng)取員工離職/辭職審批表，首先到本部門辦理

工作交接手續(xù)，工作手續(xù)交接清晰后經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，到服務(wù)中心辦理手續(xù)，并交回公共

物資和確定結(jié)薪日期，到理財(cái)中心辦理財(cái)務(wù)清欠事宜，經(jīng)理財(cái)中心經(jīng)理簽字；辦理完畢后，

由分管副總、總經(jīng)理簽署審批看法，最終到理財(cái)中心領(lǐng)取當(dāng)月剩余工資。

八、勞動(dòng)糾紛的處理

（一）、爭(zhēng)議處理的原則：?jiǎn)T工因勞動(dòng)權(quán)利和勞動(dòng)義務(wù)與公司發(fā)生的勞動(dòng)爭(zhēng)議必需以合法

的形式予以解決；

（二）、爭(zhēng)議解決途徑

1、爭(zhēng)議發(fā)生后，員工應(yīng)首先同其干脆上級(jí)主管人員及部門經(jīng)理逐級(jí)至總經(jīng)理進(jìn)行口頭或

書面的溝通，以促進(jìn)爭(zhēng)議的協(xié)商解決；

2、假如爭(zhēng)議通過上述方式仍不能得到解決的，員工可在爭(zhēng)議發(fā)生之日起60天內(nèi)向公司

所在地勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

九、員工的考核

（一）、定期考核

1、公司對(duì)全部員工每年進(jìn)行1次綜合考核，由服務(wù)中心組織發(fā)放表格、面談等工作，運(yùn)

用部門參與并協(xié)作有關(guān)評(píng)語的填寫。員工綜合考核作為員工調(diào)薪、調(diào)職、獎(jiǎng)罰的重要依據(jù)，

并與年終獎(jiǎng)考核結(jié)合進(jìn)行；

2、公司原則上對(duì)全部員工每月考核1次，具體要求同上，運(yùn)用部門與服務(wù)中心應(yīng)依次在

考核表上填寫評(píng)語，員工每月的考核成果作為每月績(jī)效工資發(fā)放的依據(jù)，并且還作為年終評(píng)

先的重要依據(jù)。

（二）、獎(jiǎng)懲考核

員工在工作中表現(xiàn)精彩，公司應(yīng)賜予書面表揚(yáng)或物質(zhì)嘉獎(jiǎng)；工作出現(xiàn)差錯(cuò)、違紀(jì)、觸犯

刑律等，公司可以按規(guī)章制度考核懲處。

（三）、專業(yè)考核

包括現(xiàn)代企業(yè)管理學(xué)問考核、公文寫作和語言溝通水平考核、計(jì)算機(jī)應(yīng)用考核、與公司

業(yè)務(wù)有關(guān)的專業(yè)學(xué)問（如房地產(chǎn)行業(yè)概況學(xué)問）考核、非專業(yè)財(cái)會(huì)人員財(cái)會(huì)基本學(xué)問考核、

各專業(yè)人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核、金融、法律學(xué)問考核、公司規(guī)章制度考核。

十、員工的培訓(xùn)

公司每年按職工工資總額的3%提取，做為員工培訓(xùn)基金。公司提倡員工在崗在職培訓(xùn)，

一般不脫離工作，員工的崗位培訓(xùn)I,由本人申請(qǐng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)、有關(guān)部門考核合格后送培；

培訓(xùn)費(fèi)用由本人墊付，考試合格并在公司上班滿一年后，憑培訓(xùn)的原始票據(jù)，公司賜予報(bào)銷;

的確因公司發(fā)展須要派出的員工培訓(xùn)，一切培訓(xùn)費(fèi)用由公司支付。

十一、薪資管理

（一）、公司實(shí)行以下薪酬管理原則

1、公司實(shí)行協(xié)議薪酬原則：公司對(duì)各部門確定聘用的員工，勞資雙方就工作待遇、工作

內(nèi)容、工作要求進(jìn)行充分協(xié)商，達(dá)成共識(shí)。新聘用的員工一般要經(jīng)過試用期對(duì)工作看法、工

作實(shí)力和工作業(yè)績(jī)的考核，方可轉(zhuǎn)正定薪；

2、公司實(shí)行績(jī)效考核薪酬原則：依據(jù)員工的崗位工作要求，員工薪酬的一部分將納入工

作目標(biāo)責(zé)任績(jī)效考核，依據(jù)工作業(yè)績(jī)適度拉開收入差距，以調(diào)動(dòng)員工的主動(dòng)性和工作熱忱；

3、公司實(shí)行司齡薪酬原則：?jiǎn)T工加入公司后連續(xù)工作，每滿一個(gè)年度司齡工資按工資標(biāo)

準(zhǔn)遞增5%（遞增的增量時(shí)限為10年，超過10年（含10年）后不再遞增）。

（二）、工資支付時(shí)間

1、公司一般每月5日支付員工上月薪酬，節(jié)假日相應(yīng)提前，特殊狀況另行通知；

2、服務(wù)中心每月1日供應(yīng)上月員工考勤狀況和薪酬變更標(biāo)準(zhǔn)，由理財(cái)中心編制工資表進(jìn)

行發(fā)放，并依據(jù)員工簽字的明細(xì)表建帳。

（三）、薪酬變更審批程序

1、薪酬變更由服務(wù)中心填寫《員工薪酬變更審批表》，注明變動(dòng)理由、原崗和現(xiàn)崗薪酬

標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，報(bào)總經(jīng)理審批后由服務(wù)中心辦理《薪酬變更通知書》，通知運(yùn)用部

門和理財(cái)中心并備案執(zhí)行；

2、服務(wù)中心應(yīng)在每月30日前辦理員工薪酬變動(dòng)手續(xù)，次月執(zhí)行。

（四）、薪酬管理

服務(wù)中心負(fù)責(zé)制訂薪酬標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效考核方法，理財(cái)中心負(fù)責(zé)薪酬的制表、發(fā)放。

十二、員工的福利待遇

1、公司正式員工按公司與員工簽訂的勞動(dòng)合同，按有關(guān)約定享受社會(huì)保險(xiǎn)或商業(yè)保險(xiǎn)待

遇；

2、夏季7、8、9月份防暑降溫費(fèi)，冬季12、1、2月份取暖費(fèi)按100元/月?人核發(fā)；

3、員工結(jié)婚公司賜予1000元禮金，員工孩子滿月公司賜予500元禮金；

4、員工直系親屬（父母、子女、配偶）去世，賜予慰問金50。元；

5、員工生日，公司賜予贈(zèng)送鮮花和蛋糕（價(jià)值100元）；

6、公司每月劃撥500元，用于文體活動(dòng)和企業(yè)文化建設(shè)。

其次十三條獎(jiǎng)懲制度

一、為了維護(hù)公司正常的經(jīng)營(yíng)、管理、工作秩序，提高公司的管理水平和員工的紀(jì)律觀

念，做到獎(jiǎng)罰分明，形成良好的內(nèi)部環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。

二、公司堅(jiān)持獎(jiǎng)罰分明、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，以思想教化和激勵(lì)表揚(yáng)為主、獎(jiǎng)罰為輔的獎(jiǎng)懲原貝L

做到公開、公正、公允。

三、嘉獎(jiǎng)

（一）、嘉獎(jiǎng)項(xiàng)目

1、公司年終獎(jiǎng)：指公司依據(jù)年終績(jī)效考核和公司年度效益對(duì)全體員工的嘉獎(jiǎng)；

2、長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)：指連續(xù)在公司服務(wù)3年以上，表現(xiàn)突出員工的嘉獎(jiǎng)；

3、優(yōu)秀職員獎(jiǎng)：指對(duì)在年度工作中表現(xiàn)突出的員工、管理人員的嘉獎(jiǎng)；

4、總經(jīng)理特殊獎(jiǎng)：指對(duì)在某項(xiàng)工作、重大事務(wù)中做出突出貢獻(xiàn)、事跡特殊突出的臨時(shí)性

嘉獎(jiǎng)。

（二）、嘉獎(jiǎng)形式

1、通報(bào)表揚(yáng)；

2、即時(shí)獎(jiǎng)金；

3、晉升工資；

4、嘉獎(jiǎng)性假期（帶薪）；

5、嘉獎(jiǎng)性旅游（帶薪）；

6、參與外部培訓(xùn)，晉升崗位；

7、外出考察，晉升崗位。

（三）、有下列情形之一者，賜予通報(bào)表揚(yáng)：

1、品德端正，工作努力、敬業(yè)精神優(yōu)秀，主動(dòng)協(xié)作公司及部門的工作，能剛好超額完成

工作任務(wù)者；

2、主動(dòng)維護(hù)公司榮譽(yù)，樹立公司良好形象，事跡突出具有良好口碑的；

3、拾金不昧，價(jià)值較高，受到客戶書面或其它具體形式表彰的；

4、主動(dòng)參與公司的文體活動(dòng)取得名次者或獲省市級(jí)專業(yè)技能榮譽(yù)或獎(jiǎng)項(xiàng)。

（四）、有下列情形之一者，賜予總經(jīng)理特殊獎(jiǎng)，并相應(yīng)賜予其次條2-6的嘉獎(jiǎng)：

1、一年內(nèi)通報(bào)表揚(yáng)三次者；

2、在公司的年終考核中表現(xiàn)突出的；

3、全年績(jī)效考核優(yōu)秀連續(xù)四次或累計(jì)達(dá)到六次以上者；

4、在加強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益的各項(xiàng)建設(shè)中成果顯著，貢獻(xiàn)突出，或者某項(xiàng)改

革措施干脆促進(jìn)和提高了企業(yè)效益及社會(huì)效益，對(duì)企業(yè)的形象和發(fā)展產(chǎn)生重大影響者；

5、主動(dòng)維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)平安，剛好發(fā)覺事故“隱患”，避開重大事故發(fā)生，有突出事跡者;

6、對(duì)公司規(guī)章制度提出改進(jìn)措施或方案，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理方面提出合理化建議，被接

受并收到明顯效果或提高經(jīng)濟(jì)效益干脆推動(dòng)工作者；

7、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制歪風(fēng)邪氣，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)免受經(jīng)濟(jì)損失，事跡突出者；

8、仔細(xì)完成本職工作或精彩完成職責(zé)范圍以外的其他交辦工作及任務(wù)者，有重大貢獻(xiàn)或

為公司創(chuàng)建利潤(rùn)者；

9、主動(dòng)維護(hù)公司利益，為愛護(hù)公司和客戶生命財(cái)產(chǎn)平安見義勇為，使公司財(cái)產(chǎn)和人身平

安免受重大損失，促使公司業(yè)績(jī)顯著拓展或造成良好聲譽(yù)者；

10.在開源節(jié)流、節(jié)能降耗，降低管理服務(wù)成本、創(chuàng)收增收提出合理化建議，且實(shí)施效

果明顯的；

11、具有其它特殊功績(jī)者。

四、懲罰

（一）、公司懲罰形式分為四種

1、警告（口頭或書面）；

2、通報(bào)指責(zé)；

3、經(jīng)濟(jì)懲罰（對(duì)公司造成確定經(jīng)濟(jì)損失或違紀(jì)情節(jié)嚴(yán)峻者）；

4、留職察看（對(duì)公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)峻破壞公司美譽(yù)度者）；

5、辭退（即解除勞動(dòng)關(guān)系，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償）；

1-5均由服務(wù)中心開具懲罰通知單，并依據(jù)情節(jié)進(jìn)行懲罰。

（二）、有下列行為之一者，視情節(jié)輕重予以相應(yīng)懲罰，并依據(jù)實(shí)際狀況開具懲罰審批單

進(jìn)行罰款：

1、違反公司勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度、消極怠工、遲到早退、無故曠工，依據(jù)考勤制度作出

相應(yīng)懲罰；

2、串崗閑聊，不按時(shí)交接班：一次口頭警告，二次及二次以上的罰款20元；

3、在崗吃零食：一次口頭警告，二次及二次以上的罰款20元；

4、工作期間酗酒，酒后上班造成惡劣影響，作嚴(yán)峻違紀(jì)處理罰款50元；

5、未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)擅自調(diào)班：一次口頭警告，二次以上罰款20元；

6、擅離職守、擅自脫崗：一次懲罰20元，二次罰款50元，二次以上造成不好影響者給

于降級(jí)降薪；

7、未按公司規(guī)定著裝、佩戴胸牌或工作服不整齊：一次口頭警告，二次及二次以上罰款

20元；

8、非禁煙區(qū)內(nèi)吸煙：一次罰款20元，二次及二次以上罰款50元，對(duì)造成嚴(yán)峻責(zé)任事故

的，直至追究法律責(zé)任；

9、不聽從工作安排，不聽指揮，頂撞領(lǐng)導(dǎo)：一次口頭警告，二次罰款20元，三次辭退;

10、當(dāng)班記錄不詳實(shí)，原始資料數(shù)據(jù)不全：一次口頭警告，二次及二次以上罰款20元；

11、交接班不清，影響工作：一次口頭警告，二次及二次以上罰款20元；

12、工作期間看與工作無關(guān)的書報(bào)：一次口頭警告，二次及二次以上罰款20元；

13、對(duì)客戶不禮貌，行為粗魯：一次罰款20元，二次及二次以上罰款50元，情節(jié)嚴(yán)峻

者給以辭退；

14..自由散漫，缺乏敬業(yè)精神，不能主動(dòng)主動(dòng)有效地開展丁作和協(xié)調(diào)了作者：一次口頭

嚴(yán)峻警告，二次及二次以上罰款50元；

15、員工應(yīng)愛惜和保管好公司的辦公用具及設(shè)備設(shè)施，如人為損壞和遺失工具，照價(jià)賠

償；

16、服務(wù)看法不佳與客戶爭(zhēng)吵者，一次罰款50元，情節(jié)嚴(yán)峻者給以辭退；

17、因工作質(zhì)量和服務(wù)看法差遭到客戶投拆：一次罰款50元，二次及二次以上罰款100

元，情節(jié)嚴(yán)峻者給以辭退。

18、工作期間利用網(wǎng)絡(luò)玩電腦嬉戲：一次含一次以上罰款50元，造成不良后果的給以辭

退；

19、違反平安操作規(guī)程：一次匚頭嚴(yán)峻警告，二次及二次以上罰款100—200元，情節(jié)嚴(yán)

峻者給于辭退，造成嚴(yán)峻后果的由個(gè)人負(fù)全部責(zé)任；

20、上班時(shí)間睡覺：一次警告，二次辭退；

21、由管理不善，指揮失誤而造成的重大損失：撤消行政職務(wù)，并視情節(jié)賜予懲罰；22、

品德不良，搬弄是非，自私自利，心胸狹隘，缺乏整體觀念，影響部門團(tuán)結(jié)者，

視情節(jié)賜予懲罰，直至辭退。

（三）、有下列情形之一者，公司將予以辭退，并視情節(jié)輕重追究其引起的經(jīng)濟(jì)損失和法

律責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)峻者將移交當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)處理：

1、試用期間工作實(shí)力較差、表現(xiàn)不佳而不能保質(zhì)保量完成工作任務(wù)的；

2、參與入職前培訓(xùn)后考核不合格、上崗工作表現(xiàn)差的；

3、嚴(yán)峻違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度的；

4、工作實(shí)力明顯不適應(yīng)本職工作需求的；

5、勞動(dòng)看法差，工作缺乏責(zé)任心和主動(dòng)性的；

6、全年績(jī)效考核連續(xù)或累計(jì)三次不合格的；

7、對(duì)公司有嚴(yán)峻的欺瞞行為的；

8、因觸犯法律而被拘留、勞教、逮捕或判刑的；

9、泄露商業(yè)或技術(shù)隱私，使公司蒙受損失的；

10、擅用公司名義從事其它以個(gè)人私利為目的的；

11、在外從事與公司利益相沖突的；

12、利用公司設(shè)備為他人或自己謀取經(jīng)濟(jì)及其它利益：一經(jīng)發(fā)覺馬上辭退；

13、偽造、變?cè)旎虮I用公司印鑒者或主管、領(lǐng)導(dǎo)簽名者；

14、未經(jīng)批準(zhǔn)，私配公司鑰匙者；

15、聚眾鬧事、打架斗毆、有意刁難客戶或向客戶索取財(cái)物，影響公司工作秩序和信譽(yù)

的；

16、利用職務(wù)之便，受賄索賄，接受任何饋贈(zèng)、回扣，生活腐化、挪用公款或有其它嚴(yán)

峻不良行為，對(duì)公司聲譽(yù)或經(jīng)濟(jì)造成重大損失者；除辭退外還要依據(jù)情節(jié)確定是否移交公安

機(jī)關(guān)處理；

17、盜竊公司和客戶財(cái)物，除按物品原值兩倍賠付辭退外，情節(jié)嚴(yán)峻者移送公安機(jī)關(guān)；

18、侵占公司財(cái)物，或假公濟(jì)私，致使公司蒙受損失的；

19、患有非本職工作引起的疾病或非因公負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，經(jīng)醫(yī)療部門證明身體不適,

不能勝任本職工作的；

20、連續(xù)曠工3日或一個(gè)月累計(jì)曠工達(dá)6日者；

21、領(lǐng)導(dǎo)無方，指揮錯(cuò)誤并不聽建議，致使公司蒙受損失者；

22、一個(gè)月內(nèi)累計(jì)三張懲罰通知單者；

23、其它重大過失和行為不當(dāng)，情節(jié)嚴(yán)峻致使公司利益蒙受損失者；

24、連續(xù)兩個(gè)月度/季度考評(píng)評(píng)分不及格的；

25、其它嚴(yán)峻違反公司有關(guān)管理規(guī)章制度的行為。

五、獎(jiǎng)懲實(shí)施

1、獎(jiǎng)懲應(yīng)由員工寫出書面材料，部門經(jīng)理視員工實(shí)際狀況，填寫《員工懲罰審批單》或

《員工嘉獎(jiǎng)審批單》看法報(bào)送服務(wù)中心，由服務(wù)中心依據(jù)公司管理制度相應(yīng)規(guī)定簽署看法后,

提交分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)后由服務(wù)中心備案后下發(fā)《懲罰通知單》或《嘉

獎(jiǎng)通知單》執(zhí)行；

2、通知單一式三聯(lián)，一聯(lián)由部門留存，一聯(lián)交服務(wù)中心備案，一聯(lián)由理財(cái)中心實(shí)施，從

當(dāng)月工資中添加或扣除；

3、違紀(jì)員工如對(duì)公司的處理不服，可以在宣布處理確定之日起十天之內(nèi)或收到《懲罰通

知單》五天之內(nèi)向服務(wù)中心或總經(jīng)理提出書面申訴，過期不提出申訴的，原處理確定生效，

對(duì)員工的申訴，公司應(yīng)負(fù)責(zé)作出答復(fù)；

4、公司設(shè)立嘉獎(jiǎng)基金，嘉獎(jiǎng)基金由懲罰金額擔(dān)當(dāng)，本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，獎(jiǎng)懲金額單獨(dú)

立帳；

5、管理人員濫用職權(quán)、假公濟(jì)私、涉嫌打擊報(bào)復(fù)的，經(jīng)查證屬實(shí)，從嚴(yán)從重處理；

6、各部門應(yīng)協(xié)作服務(wù)中心仔細(xì)落實(shí)，督促部門人員仔細(xì)遵守公司的規(guī)章制度。各部門負(fù)

責(zé)人應(yīng)為第一責(zé)任人；對(duì)不聽從教化和管理的違紀(jì)員工，事態(tài)嚴(yán)峻的，部門負(fù)責(zé)人將負(fù)連帶

責(zé)任。

第六章財(cái)務(wù)管理制度

其次十四條財(cái)務(wù)報(bào)銷審批程序及現(xiàn)金管理

一、財(cái)務(wù)報(bào)銷審批程序

1、每月月底，各部門報(bào)下月資金運(yùn)用支配，經(jīng)理財(cái)中心門匯總審核后，編制公司月度資

金運(yùn)用支配，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過后，報(bào)公司董事會(huì)會(huì)議通過；

2、對(duì)于工程款、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣揚(yáng)費(fèi)支出，公司要有簽訂的合同或協(xié)議，并依據(jù)簽訂合

同或協(xié)議要求，辦理付款業(yè)務(wù)；

3、支配內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用及工程款支出，其審批程序?yàn)椋航?jīng)辦人簽字一分管領(lǐng)導(dǎo)審核一理財(cái)中

心復(fù)核一總經(jīng)理審批；

4、財(cái)務(wù)印鑒、銀行、現(xiàn)金支票及有價(jià)證券原先保管方式不變，即董事長(zhǎng)保管法人專用章,

銀行、現(xiàn)金支票及有價(jià)證券由出納保管，公司財(cái)務(wù)專用章由理財(cái)中心經(jīng)理保管；

5、理財(cái)中心每周二、四兩天為日常費(fèi)用報(bào)銷日，其它時(shí)間不予報(bào)銷；

6、總經(jīng)理每周至少保證半天時(shí)間，到公司辦理有關(guān)工程款項(xiàng)支付及日常費(fèi)用報(bào)銷簽字手

續(xù)；

7、若領(lǐng)導(dǎo)外出，為不影響工作正常開展，支配內(nèi)用款和日常費(fèi)用開支，理財(cái)中心可依據(jù)

合同或協(xié)議要求，電話請(qǐng)示總經(jīng)理后干脆辦理網(wǎng)上簽批付款業(yè)務(wù)；但事后各部門具體經(jīng)辦人

員要?jiǎng)偤玫嚼碡?cái)中心取回原始單據(jù)，辦理補(bǔ)簽手續(xù)；

8、支配外用款按上述條款（一）辦理用款支配審批手續(xù)，按上述條款（二）審批程序辦

理付款業(yè)務(wù)；

9、辦理銀行業(yè)務(wù)支付的工本、手續(xù)費(fèi)，按要求繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)及收到已預(yù)付款發(fā)票，可

干脆入帳；

10、部門員工因公借款，其審批程序?yàn)椋航杩钤?000元以內(nèi)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5000元

以上2萬元以內(nèi)，報(bào)送總經(jīng)理審批；2萬元以上，再報(bào)送董事長(zhǎng)審批。

二、現(xiàn)金管理

1、依據(jù)帳款分開的原則，出納與會(huì)計(jì)崗位不能同一人兼任;

2、現(xiàn)金管理應(yīng)依據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的運(yùn)用范圍支付和收進(jìn)現(xiàn)金，接受有

關(guān)主管部門的監(jiān)督?，F(xiàn)金主要用于日常零星費(fèi)用的開支；

3、每天庫存現(xiàn)金限額：人民幣5000元，超出部分應(yīng)剛好送存銀行，否則所產(chǎn)生的一切

后果自負(fù)；

4、公司售房暫收款：一般狀況下，小額可由理財(cái)中心托付銷售人員存入指定銀行帳戶或

代收，每天下午4：00理財(cái)中心指派專人收繳；大額由銷售人員即時(shí)通知理財(cái)中心派人收取;

5、出納人員應(yīng)實(shí)行必要措施保證現(xiàn)金、支票、印鑒的平安。售房銷售中的大額現(xiàn)金收入,

在條件允許的狀況下與業(yè)主一起干脆存入我公司帳戶。財(cái)務(wù)人員在收取現(xiàn)金時(shí)應(yīng)提高警惕，

留意現(xiàn)金平安；

6、支付現(xiàn)金時(shí)出納員憑經(jīng)辦人填制借款單或報(bào)銷單據(jù)，按規(guī)定的審批權(quán)限，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

簽字后方可報(bào)銷；

7、出納、會(huì)計(jì)人員應(yīng)分別審核發(fā)票原始單據(jù)，保證票據(jù)的真實(shí)、合法、有效；

8各部門人員現(xiàn)金報(bào)銷應(yīng)做到剛好正確，市內(nèi)不超過七天，外省旅差費(fèi)用應(yīng)在返洛后七

天內(nèi)報(bào)銷，嚴(yán)禁拖占公款；

9、出納人員依據(jù)現(xiàn)金支付憑證，按時(shí)間依次登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符;

10、出納人員與會(huì)計(jì)人員在傳遞憑證中應(yīng)建立必要的手續(xù)，防止差錯(cuò)；

11、理財(cái)中心每月要定期或不定期對(duì)公司庫存現(xiàn)金進(jìn)行1-2次盤點(diǎn)；

12、嚴(yán)禁公款私存，一經(jīng)發(fā)覺，肅穆處理，情節(jié)嚴(yán)峻者，移交司法部門處理。

其次十五條備用金管理

一、為便利工作，簡(jiǎn)化手續(xù)，對(duì)因工作須要先支后報(bào)的各項(xiàng)費(fèi)用，按規(guī)定的程序?qū)徟?/p>

支。

二、借用的部門和個(gè)人應(yīng)剛好報(bào)銷已支付的費(fèi)用。

三、備用金一律先清后借。年末由理財(cái)中心收回備用金并進(jìn)行結(jié)算，重新辦理借用手續(xù)。

四、備用金由借款人保管，平安自負(fù)。

其次十六條支票管理

一、支票由理財(cái)中心出納人員專職管理。

二、購入支票要建立登記簿，作好登記，填寫購入日期、行名、支票類別、支票起始號(hào)

碼，經(jīng)辦人簽字等。

三、出納人員在填寫支票時(shí)應(yīng)填寫日期、大小寫金額、用途、收款單位名稱及開戶銀行

等，嚴(yán)禁開具空頭支票。

四、出納人員對(duì)逾期（超過三天）未報(bào)的支票要督促經(jīng)辦人員結(jié)帳。

五、未經(jīng)公司總經(jīng)辦探討及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的，收款票據(jù)不得背書轉(zhuǎn)讓。

六、支票和財(cái)務(wù)印鑒由出納人員和理財(cái)中心經(jīng)理分別保管。

七、票據(jù)書寫的單位名稱必需與合同名稱、發(fā)票或收據(jù)所蓋印鑒的名稱相符。

八、現(xiàn)金支票不得交與理財(cái)中心以外的人員代理提現(xiàn)。

九、各種緣由作廢的支票應(yīng)加蓋“作廢”章后留存保管。

其次十七條銀行帳戶管理

一、公司銀行帳戶管理由理財(cái)中心全面負(fù)責(zé)，理財(cái)中心擔(dān)當(dāng)日常運(yùn)作和審核的責(zé)任，各

運(yùn)作環(huán)節(jié)由經(jīng)辦人擔(dān)當(dāng)具體責(zé)任。

二、銀行帳戶的開設(shè)

1、任何以公司名義開設(shè)銀行帳戶，均實(shí)行申報(bào)制度；

2、開設(shè)銀行帳戶，由理財(cái)中心提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)探討，報(bào)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；

3、公司開設(shè)的銀行帳戶，銀行予留的印鑒由財(cái)務(wù)專用章和公司董事長(zhǎng)私人章共同組成；

4、財(cái)務(wù)人員具體辦理有關(guān)銀行開戶手續(xù)。

三、銀行帳戶的運(yùn)作

1、銀行支票、匯票、儲(chǔ)蓄存折、財(cái)務(wù)印鑒由專人保管；

2、一般不得簽發(fā)空白支票，如因?qū)嶋H須要領(lǐng)用空白支票，須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，只可領(lǐng)用限

額空白支票，并且加強(qiáng)限制，明確規(guī)定領(lǐng)用人的責(zé)任，剛好補(bǔ)記支票的內(nèi)容和金額；

3、發(fā)出的支票，必需仔細(xì)核實(shí)支用金額，并剛好取得收據(jù)或發(fā)票，保證明際支出款項(xiàng)與

收據(jù)或發(fā)票相符；

4、公司財(cái)務(wù)專用章和公司負(fù)責(zé)人私章必需分開管理。

四、銀行帳戶的撤銷

1、銀行帳戶長(zhǎng)期不運(yùn)用，且以后也不會(huì)運(yùn)用的；

2、特地為一單項(xiàng)業(yè)務(wù)開設(shè)的帳戶，該業(yè)務(wù)已完結(jié)的；

3、銀行帳戶撤消手續(xù)由理財(cái)中心門負(fù)責(zé)辦理。

五、銀行帳戶監(jiān)控

1、銀行帳戶資料由公司理財(cái)中心進(jìn)行匯總；

2、定期匯總銀行帳戶余額，次月在公司財(cái)務(wù)報(bào)表中報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；

3、匯款單位要求匯款時(shí)，要?jiǎng)偤冒压镜你y行帳號(hào)及開戶銀行告知對(duì)方，做到內(nèi)容詳盡、

清晰；

4、仔細(xì)核對(duì)每筆款項(xiàng)收支是否正確，每月編制銀行存余款調(diào)整表，保證公司資金平安。

六、銀行帳戶檔案資料保管

1、銀行帳戶檔案資料包括：開設(shè)銀行資料申請(qǐng)表、銀行帳號(hào)、銀行印鑒及銀行銷戶資料;

2、全部銀行帳戶資料要妥當(dāng)保管，按銀行類別分別登記，剛好存檔;

3、公司銀行帳號(hào)檔案每年由經(jīng)管人整理裝訂，歸入財(cái)務(wù)檔案保管。保管年限、銷毀程序

均按會(huì)計(jì)檔案的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

其次十八條信用卡的管理

公司信用卡只限于為公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理辦理。持卡人憑有效單據(jù)剛好報(bào)銷。

其次十九條公司收據(jù)、發(fā)票的管理

一、公司收據(jù)由理財(cái)中心統(tǒng)一臼制，銷售發(fā)票由理財(cái)中心指定專人到稅務(wù)局領(lǐng)取。

二、公司收據(jù)領(lǐng)用要到理財(cái)中心門登記收據(jù)的編號(hào)、領(lǐng)用日期、經(jīng)手人。

三、領(lǐng)用收據(jù)一律先清后領(lǐng)，同時(shí)理財(cái)中心對(duì)收回的收據(jù)進(jìn)行結(jié)算。

第三十條差旅費(fèi)管理

一、出差人員住宿費(fèi)用實(shí)行限額方法，特殊狀況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，方可報(bào)銷。住宿費(fèi)用

標(biāo)準(zhǔn)如下：

限差

N一般地區(qū)特殊地區(qū)

、地

額、區(qū)縣（市）及以及其市地、內(nèi)陸省城深圳、廣州、廈門、

它以下地區(qū)海南、珠海、汕頭、

/人/天\上海、北京、杭州和

其它經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

職務(wù)

公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理220350450

董事、副總經(jīng)理、高管180260360

總經(jīng)理助理、中心總監(jiān)150200300

200I

職員120150

二、住宿費(fèi)憑發(fā)票按實(shí)際報(bào)銷；若遇特殊狀況，超過標(biāo)準(zhǔn)，需請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)后，方可報(bào)

銷，否則超過標(biāo)準(zhǔn)部分費(fèi)用自理。

三、到外地參與會(huì)議（包括定貨會(huì)議、各種培訓(xùn)班），經(jīng)總經(jīng)理審批，不實(shí)行住宿費(fèi)限

額方法。

四、公司高管出差，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。一般工作人員伴同公司高管出差，住宿可按實(shí)報(bào)銷，

但不執(zhí)行公司高管的住宿限額標(biāo)準(zhǔn)。

五、異地出差，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)：公司高管出差時(shí)火車可乘軟臥，輪船可乘二等艙,

飛機(jī)可乘經(jīng)濟(jì)艙；其他員工，火車乘坐硬席，輪船可乘三等艙，夜間乘火車6小時(shí)以上或連

續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)的可購?fù)才P。因工作須要提前報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，員工可乘飛

機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。

六、出差的路徑應(yīng)是動(dòng)身地與目的地之間的直線距離，因私繞道，其費(fèi)用自理。

七、員工出差期間，市內(nèi)交通原則上以公共交通車為主，因工作須要乘計(jì)程車的，事先

說明緣由，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可據(jù)實(shí)報(bào)銷。

八、員工出差期間，因工作須要饋贈(zèng)禮品，需事先請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)，事后簽字后方可報(bào)銷。

九、除公司高管人員以外，借款人負(fù)責(zé)報(bào)帳；出差借款以滿足出差須要為準(zhǔn)，不準(zhǔn)借支

辦理業(yè)務(wù)以外的資金。

十、若幾個(gè)部門一起出差，費(fèi)用按部門單獨(dú)粘貼，匯總后一同報(bào)銷。

十一、住宿發(fā)票要具體填寫入住賓館日期、人數(shù)、天數(shù)以及房間單價(jià)，并且書寫正確，

發(fā)票無涂改現(xiàn)象。

十二、出差期間要保持手機(jī)暢通，并剛好給服務(wù)中心、分管領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)住宿賓館電話號(hào)碼。

十三、享受探親假的公司只報(bào)銷來往路費(fèi)。

第三十一條計(jì)程車費(fèi)管理

一、除公司高管人員外，計(jì)程車費(fèi)原則上不再報(bào)銷。

二、特殊狀況須要乘計(jì)程車的，事先要請(qǐng)示部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，否則費(fèi)用自理。

三、乘坐計(jì)程車必需注明每次乘車日期、地點(diǎn)、事由及金額；凡不能注明乘車事由的，

領(lǐng)導(dǎo)拒簽名，財(cái)務(wù)拒付款。

四、計(jì)程車應(yīng)剛好報(bào)銷，以便田核；原則上每周報(bào)銷一次。

五、報(bào)銷計(jì)程車費(fèi)時(shí)，要附部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字的《報(bào)銷計(jì)程車費(fèi)批準(zhǔn)表》。

第三十二條業(yè)務(wù)款待管理

一、業(yè)務(wù)款待的原則

1、業(yè)務(wù)款待費(fèi)用應(yīng)本著節(jié)儉、得體的原則開支；

2、依據(jù)客人身份和業(yè)務(wù)須要到指定的酒店款待;

3、未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)不得饋贈(zèng)禮品。

二、審批權(quán)限

公司各部門款待經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后到服務(wù)中心備案；副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理接待，經(jīng)總

經(jīng)理審批后，到服務(wù)中心備案。

三、審批流程

公司業(yè)務(wù)款待，服務(wù)中心憑批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)款待費(fèi)用審批表》，電話通知公司指定的消費(fèi)

單位進(jìn)行消費(fèi)；若遇特殊狀況，超出《業(yè)務(wù)款待費(fèi)款待標(biāo)準(zhǔn)》（見附表），還須要其它消費(fèi)，

應(yīng)事先請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)同意，否則費(fèi)用不予報(bào)銷。

四、報(bào)銷管理

1、簽單業(yè)務(wù)款待費(fèi)原則上每月結(jié)帳一次。憑經(jīng)辦人簽字的原始菜