2024年度企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議示范文本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議示范文本本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方注冊(cè)地址1.4合同雙方聯(lián)系電話1.5合同雙方電子郵箱2.債券發(fā)行信息2.1債券名稱2.2債券總額2.3債券利率2.4債券期限2.5債券發(fā)行方式2.6債券發(fā)行時(shí)間3.還款方式3.1還款期限3.2還款頻率3.3還款金額3.4還款日3.5還款方式4.利息計(jì)算及支付4.1利息計(jì)算方式4.2利息支付日4.3利息支付方式5.債券發(fā)行費(fèi)用5.1債券發(fā)行費(fèi)用總額5.2債券發(fā)行費(fèi)用支付方式5.3債券發(fā)行費(fèi)用支付時(shí)間6.債券擔(dān)保6.1擔(dān)保方式6.2擔(dān)保人6.3擔(dān)保范圍6.4擔(dān)保期限7.債券轉(zhuǎn)讓7.1轉(zhuǎn)讓條件7.2轉(zhuǎn)讓程序7.3轉(zhuǎn)讓費(fèi)用8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任8.3違約賠償9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3爭(zhēng)議解決程序10.合同生效及終止10.1合同生效條件10.2合同生效日期10.3合同終止條件10.4合同終止日期11.合同變更11.1合同變更程序11.2合同變更內(nèi)容12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書13.2附件二：債券發(fā)行登記表13.3附件三：債券擔(dān)保協(xié)議13.4附件四：其他相關(guān)文件14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決14.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱（1）甲方：[甲方全稱]（2）乙方：[乙方全稱]1.2合同雙方法定代表人（1）甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]（2）乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同雙方注冊(cè)地址（1）甲方注冊(cè)地址：[甲方注冊(cè)地址]（2）乙方注冊(cè)地址：[乙方注冊(cè)地址]1.4合同雙方聯(lián)系電話（1）甲方聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]（2）乙方聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]1.5合同雙方電子郵箱（1）甲方電子郵箱：[甲方電子郵箱]（2）乙方電子郵箱：[乙方電子郵箱]2.債券發(fā)行信息2.1債券名稱[債券名稱]2.2債券總額[債券總額，例如：人民幣壹億元整]2.3債券利率[債券利率，例如：年利率5%]2.4債券期限[債券期限，例如：5年]2.5債券發(fā)行方式[債券發(fā)行方式，例如：公開(kāi)發(fā)行]2.6債券發(fā)行時(shí)間[債券發(fā)行時(shí)間，例如：2024年3月1日]3.還款方式3.1還款期限[還款期限，例如：與債券期限一致]3.2還款頻率[還款頻率，例如：每年支付一次利息，到期一次性還本]3.3還款金額[還款金額，例如：根據(jù)債券總額和利率計(jì)算]3.4還款日[還款日，例如：每年的[還款頻率對(duì)應(yīng)日期]，如每年6月30日]3.5還款方式[還款方式，例如：銀行轉(zhuǎn)賬]4.利息計(jì)算及支付4.1利息計(jì)算方式[利息計(jì)算方式，例如：按年計(jì)息，按月結(jié)息]4.2利息支付日[利息支付日，例如：每年的[還款頻率對(duì)應(yīng)日期]，如每年6月30日]4.3利息支付方式[利息支付方式，例如：銀行轉(zhuǎn)賬]5.債券發(fā)行費(fèi)用5.1債券發(fā)行費(fèi)用總額[債券發(fā)行費(fèi)用總額，例如：人民幣伍拾萬(wàn)元整]5.2債券發(fā)行費(fèi)用支付方式[債券發(fā)行費(fèi)用支付方式，例如：自債券發(fā)行之日起一個(gè)月內(nèi)支付]5.3債券發(fā)行費(fèi)用支付時(shí)間[債券發(fā)行費(fèi)用支付時(shí)間，例如：2024年4月1日]6.債券擔(dān)保6.1擔(dān)保方式[擔(dān)保方式，例如：抵押擔(dān)保]6.2擔(dān)保人[擔(dān)保人全稱]6.3擔(dān)保范圍[擔(dān)保范圍，例如：包括但不限于債券本金及利息]6.4擔(dān)保期限[擔(dān)保期限，例如：與債券期限一致]8.違約責(zé)任8.1違約情形（1）甲方未按時(shí)支付利息或本金；（2）乙方未按時(shí)支付發(fā)行費(fèi)用；（3）合同一方違反擔(dān)保義務(wù)；（4）任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行不符合約定。8.2違約責(zé)任（1）違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金按未履行部分金額的[違約金比例，例如：1%]計(jì)算；（2）因違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失；（3）違約方應(yīng)承擔(dān)因違約而產(chǎn)生的所有法律費(fèi)用。8.3違約賠償（1）賠償金額根據(jù)實(shí)際情況確定，包括但不限于實(shí)際損失、預(yù)期利益損失等；（2）賠償金應(yīng)在違約行為發(fā)生后[賠償期限，例如：10個(gè)工作日內(nèi)]支付。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式（1）通過(guò)友好協(xié)商解決；（2）協(xié)商不成，提交[爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)名稱]仲裁。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)[爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)名稱，例如：中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)]9.3爭(zhēng)議解決程序（1）爭(zhēng)議提交仲裁后，雙方應(yīng)指定仲裁員；（2）仲裁員應(yīng)在[指定期限，例如：15日內(nèi)]內(nèi)組成仲裁庭；（3）仲裁庭應(yīng)在[仲裁期限，例如：3個(gè)月內(nèi)]內(nèi)作出裁決。10.合同生效及終止10.1合同生效條件（1）雙方簽字蓋章；（2）合同經(jīng)[監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱，例如：中國(guó)人民銀行]批準(zhǔn)。10.2合同生效日期[合同生效日期，例如：自合同經(jīng)批準(zhǔn)之日起生效]10.3合同終止條件（1）債券到期；（2）雙方協(xié)商一致解除；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。10.4合同終止日期[合同終止日期，例如：債券到期日或雙方協(xié)商確定的日期]11.合同變更11.1合同變更程序（1）任何一方提出變更要求；（2）雙方協(xié)商一致；（3）簽訂書面變更協(xié)議。11.2合同變更內(nèi)容[變更內(nèi)容，例如：變更還款方式、利率等]12.合同解除12.1合同解除條件（1）一方違約，另一方有權(quán)解除合同；（2）合同生效后，因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。12.2合同解除程序（1）提出解除方應(yīng)書面通知對(duì)方；（2）合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同。13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書[說(shuō)明書內(nèi)容]13.2附件二：債券發(fā)行登記表[登記表內(nèi)容]13.3附件三：債券擔(dān)保協(xié)議[擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容]13.4附件四：其他相關(guān)文件[其他相關(guān)文件內(nèi)容]14.其他約定事項(xiàng)14.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。14.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義（1）本合同中“第三方”指除甲乙雙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。（2）第三方介入本合同，需經(jīng)甲乙雙方書面同意。15.2第三方介入條件（1）第三方介入需符合法律法規(guī)及本合同約定；（2）第三方介入應(yīng)有利于合同履行，提高合同效率；（3）第三方介入不應(yīng)損害甲乙雙方的合法權(quán)益。15.3第三方介入程序（1）甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入事宜；（2）甲乙雙方與第三方簽訂書面協(xié)議，明確各方權(quán)利義務(wù)；（3）第三方介入后，應(yīng)按照協(xié)議約定履行職責(zé)。16.甲乙雙方責(zé)任16.1第三方介入時(shí)，甲乙雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。16.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)積極配合第三方履行職責(zé)。16.3第三方介入過(guò)程中，甲乙雙方應(yīng)保持溝通，及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題。17.第三方責(zé)任17.1第三方應(yīng)按照協(xié)議約定履行職責(zé)，確保合同履行。17.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或履行不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。17.3第三方責(zé)任限額（1）第三方責(zé)任限額由甲乙雙方與第三方在協(xié)議中約定；（2）第三方責(zé)任限額不得超過(guò)[責(zé)任限額金額，例如：人民幣壹佰萬(wàn)元整]；（3）如第三方責(zé)任超過(guò)責(zé)任限額，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)超出部分。18.第三方與其他各方的關(guān)系18.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系（1）第三方與甲乙雙方之間是獨(dú)立的合同關(guān)系；（2）第三方對(duì)甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)僅限于協(xié)議約定。18.2第三方與其他各方的關(guān)系（1）第三方與其他各方之間無(wú)直接權(quán)利義務(wù)關(guān)系；（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如與其他各方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)自行解決。19.第三方介入的終止19.1第三方介入終止條件（1）合同履行完畢；（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除第三方介入；（3）第三方履行職責(zé)完畢。19.2第三方介入終止程序（1）甲乙雙方與第三方協(xié)商確定終止介入事宜；（2）簽訂書面終止協(xié)議；20.其他20.1本合同中關(guān)于第三方介入的條款，如與法律法規(guī)相沖突，以法律法規(guī)為準(zhǔn)。20.2本合同關(guān)于第三方介入的修正條款，自雙方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書詳細(xì)要求：詳細(xì)說(shuō)明債券發(fā)行的基本情況，包括但不限于債券名稱、總額、利率、期限、發(fā)行方式、發(fā)行時(shí)間等。說(shuō)明：該說(shuō)明書應(yīng)作為投資者了解債券發(fā)行情況的重要文件。2.附件二：債券發(fā)行登記表詳細(xì)要求：記錄債券發(fā)行的相關(guān)信息，包括但不限于投資者名稱、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)金額等。說(shuō)明：該登記表用于確認(rèn)投資者的認(rèn)購(gòu)情況。3.附件三：債券擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)要求：明確擔(dān)保方式、擔(dān)保人、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限等。說(shuō)明：該協(xié)議是擔(dān)保人對(duì)債券本息支付承擔(dān)責(zé)任的依據(jù)。4.附件四：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：記錄合同變更的內(nèi)容，包括但不限于還款方式、利率、期限等。說(shuō)明：該協(xié)議用于變更合同中已約定的條款。5.附件五：合同解除協(xié)議詳細(xì)要求：記錄合同解除的原因、日期、程序等。說(shuō)明：該協(xié)議用于在特定情況下解除合同。6.附件六：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：明確爭(zhēng)議解決方式、機(jī)構(gòu)、程序等。說(shuō)明：該協(xié)議用于解決合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的爭(zhēng)議。7.附件七：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方介入的條件、程序、職責(zé)、責(zé)任限額等。說(shuō)明：該協(xié)議用于第三方介入合同履行過(guò)程。8.附件八：第三方終止介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：記錄第三方介入終止的原因、日期、程序等。說(shuō)明：該協(xié)議用于終止第三方介入合同履行過(guò)程。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未按時(shí)支付利息或本金；（2）乙方未按時(shí)支付發(fā)行費(fèi)用；（3）擔(dān)保人未履行擔(dān)保義務(wù)；（4）第三方未按協(xié)議約定履行職責(zé)；（5）任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行不符合約定。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約金，違約金按未履行部分金額的[違約金比例，例如：1%]計(jì)算；（2）因違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失；（3）違約方應(yīng)承擔(dān)因違約而產(chǎn)生的所有法律費(fèi)用。3.違約責(zé)任示例：（1）甲方未按時(shí)支付利息，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未支付利息金額的1%；（2）擔(dān)保人未履行擔(dān)保義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失，擔(dān)保人應(yīng)賠償乙方損失金額；（3）第三方未按協(xié)議約定履行職責(zé)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議示范文本1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.發(fā)行人及發(fā)行人代表2.1發(fā)行人信息2.2發(fā)行人代表信息3.債券發(fā)行概況3.1債券種類3.2債券規(guī)模3.3債券期限3.4債券利率3.5債券發(fā)行價(jià)格4.債券發(fā)行程序4.1債券發(fā)行申請(qǐng)4.2債券發(fā)行批準(zhǔn)4.3債券發(fā)行登記4.4債券發(fā)行公告5.債券發(fā)行款項(xiàng)5.1發(fā)行人支付方式5.2發(fā)行人支付時(shí)間5.3發(fā)行人支付條件6.債券持有及轉(zhuǎn)讓6.1債券持有條件6.2債券轉(zhuǎn)讓條件6.3債券轉(zhuǎn)讓程序7.債券利息支付7.1利息支付方式7.2利息支付時(shí)間7.3利息支付條件8.債券本金償還8.1償還方式8.2償還時(shí)間8.3償還條件9.債券發(fā)行費(fèi)用9.1發(fā)行人承擔(dān)費(fèi)用9.2發(fā)行人支付方式9.3發(fā)行人支付時(shí)間10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約責(zé)任處理11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決程序12.合同生效及終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同終止程序13.其他約定事項(xiàng)13.1其他約定事項(xiàng)一13.2其他約定事項(xiàng)二13.3其他約定事項(xiàng)三14.合同附件第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“發(fā)行人”指本合同中指明的企業(yè)。1.1.2“發(fā)行人代表”指發(fā)行人指定的代表，負(fù)責(zé)執(zhí)行本合同中發(fā)行人相關(guān)義務(wù)。1.1.3“債券”指發(fā)行人發(fā)行的債權(quán)證券。1.1.4“債券發(fā)行”指發(fā)行人按照本合同約定發(fā)行債券的行為。1.1.5“債券發(fā)行款項(xiàng)”指發(fā)行人因發(fā)行債券而收到的款項(xiàng)。1.1.6“債券持有”指投資者合法持有債券的狀態(tài)。1.1.7“債券轉(zhuǎn)讓”指?jìng)钟姓邔⑵涑钟械膫D(zhuǎn)讓給他人的行為。1.1.8“債券利息”指根據(jù)本合同約定，發(fā)行人應(yīng)支付給債券持有人的利息。1.1.9“債券本金”指?jìng)狡跁r(shí)應(yīng)支付給債券持有人的本金金額。1.1.10“違約”指發(fā)行人或債券持有人違反本合同約定的行為。1.2解釋1.2.1本合同中所有詞語(yǔ)的含義，除非上下文另有要求，應(yīng)按照通常含義進(jìn)行解釋。2.發(fā)行人及發(fā)行人代表2.1發(fā)行人信息2.1.1發(fā)行人名稱：[公司全稱]2.1.2發(fā)行人住所：[詳細(xì)地址]2.1.3發(fā)行人法定代表人：[姓名]2.1.4發(fā)行人法定代表人身份證號(hào)碼：[身份證號(hào)碼]2.2發(fā)行人代表信息2.2.1發(fā)行人代表姓名：[姓名]2.2.2發(fā)行人代表職務(wù)：[職務(wù)]2.2.3發(fā)行人代表聯(lián)系方式：[電話號(hào)碼、電子郵箱等]3.債券發(fā)行概況3.1債券種類3.1.1債券種類：企業(yè)債券3.2債券規(guī)模3.2.1債券規(guī)模：人民幣[金額]億元3.3債券期限3.3.1債券期限：[年數(shù)]年3.4債券利率3.4.1債券利率：固定利率，年利率為[利率]%。3.5債券發(fā)行價(jià)格3.5.1債券發(fā)行價(jià)格：面值100元人民幣4.債券發(fā)行程序4.1債券發(fā)行申請(qǐng)4.1.1發(fā)行人應(yīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交債券發(fā)行申請(qǐng)。4.2債券發(fā)行批準(zhǔn)4.2.1中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)在[時(shí)間]內(nèi)對(duì)發(fā)行人的債券發(fā)行申請(qǐng)作出批準(zhǔn)或不予批準(zhǔn)的決定。4.3債券發(fā)行登記4.3.1債券發(fā)行登記手續(xù)由發(fā)行人負(fù)責(zé)辦理。4.4債券發(fā)行公告4.4.1發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行前[時(shí)間]內(nèi)向公眾公告?zhèn)l(fā)行事宜。5.債券發(fā)行款項(xiàng)5.1發(fā)行人支付方式5.1.1發(fā)行人應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付債券發(fā)行款項(xiàng)。5.2發(fā)行人支付時(shí)間5.2.1發(fā)行人應(yīng)在債券發(fā)行批準(zhǔn)后[時(shí)間]內(nèi)支付債券發(fā)行款項(xiàng)。5.3發(fā)行人支付條件5.3.1發(fā)行人支付條件：債券發(fā)行款項(xiàng)的支付應(yīng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行的相關(guān)規(guī)定。6.債券持有及轉(zhuǎn)讓6.1債券持有條件6.1.1債券持有者應(yīng)合法持有債券，不得買賣、轉(zhuǎn)讓債券。6.2債券轉(zhuǎn)讓條件6.2.1債券轉(zhuǎn)讓應(yīng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行的相關(guān)規(guī)定。6.3債券轉(zhuǎn)讓程序6.3.1債券轉(zhuǎn)讓程序：債券持有者應(yīng)按照銀行規(guī)定辦理債券轉(zhuǎn)讓手續(xù)。8.債券利息支付8.1利息支付方式8.1.1利息支付方式：發(fā)行人應(yīng)按季支付債券利息。8.2利息支付時(shí)間8.2.1利息支付時(shí)間：每季度一個(gè)月的一個(gè)工作日。8.3利息支付條件8.3.1利息支付條件：債券持有者應(yīng)向發(fā)行人提供有效的債券持有證明。9.債券本金償還9.1償還方式9.1.1償還方式：債券到期時(shí)，發(fā)行人應(yīng)一次性償還債券本金。9.2償還時(shí)間9.2.1償還時(shí)間：債券到期日的一個(gè)工作日。9.3償還條件9.3.1償還條件：債券本金償還應(yīng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和銀行的相關(guān)規(guī)定。10.債券發(fā)行費(fèi)用10.1發(fā)行人承擔(dān)費(fèi)用10.1.1發(fā)行人承擔(dān)債券發(fā)行過(guò)程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用。10.2發(fā)行人支付方式10.2.1發(fā)行人支付方式：通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。10.3發(fā)行人支付時(shí)間10.3.1發(fā)行人支付時(shí)間：債券發(fā)行前[時(shí)間]內(nèi)支付。11.違約責(zé)任11.1違約情形11.1.1發(fā)行人未按時(shí)支付利息或本金。11.1.2債券持有者未按約定進(jìn)行債券轉(zhuǎn)讓。11.1.3其他違反本合同約定的行為。11.2違約責(zé)任承擔(dān)11.2.1發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金和賠償損失。11.3違約責(zé)任處理11.3.1違約責(zé)任處理：違約責(zé)任的具體處理方式由雙方協(xié)商確定。12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.1.1爭(zhēng)議解決方式：通過(guò)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交[仲裁委員會(huì)名稱]仲裁。12.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：[仲裁委員會(huì)名稱]12.3爭(zhēng)議解決程序12.3.1爭(zhēng)議解決程序：按照[仲裁委員會(huì)名稱]的仲裁規(guī)則進(jìn)行。13.合同生效及終止13.1合同生效條件13.1.1合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。13.2合同終止條件13.2.1債券到期且發(fā)行人已償還全部債券本金。13.2.2本合同約定的其他終止條件。13.3合同終止程序13.3.1合同終止時(shí)，雙方應(yīng)相互確認(rèn)合同終止的事實(shí)。14.其他約定事項(xiàng)14.1其他約定事項(xiàng)一14.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。14.2其他約定事項(xiàng)二14.2.1本合同一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.3其他約定事項(xiàng)三14.3.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與范圍1.1“第三方”指本合同中除甲乙雙方外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、擔(dān)保方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的范圍包括但不限于：1.2.1為甲乙雙方提供專業(yè)服務(wù)；1.2.2對(duì)合同執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估；1.2.3為甲乙雙方提供資金、信用支持；1.2.4解決合同執(zhí)行中的爭(zhēng)議；1.2.5其他經(jīng)甲乙雙方認(rèn)可的介入事項(xiàng)。2.第三方責(zé)任與權(quán)利2.1第三方責(zé)任2.1.1第三方應(yīng)按照本合同約定及自身職責(zé)，對(duì)甲乙雙方提供的服務(wù)進(jìn)行盡職調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2.1.2第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于因過(guò)失導(dǎo)致的損失。2.1.3第三方不得利用其介入本合同的機(jī)會(huì)謀取不正當(dāng)利益。2.2第三方權(quán)利2.2.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和文件，以便其履行職責(zé)。2.2.2第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定和實(shí)際情況，調(diào)整其服務(wù)內(nèi)容和方式。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額3.1.1第三方對(duì)本合同履行的責(zé)任，除法律法規(guī)另有規(guī)定外，其責(zé)任限額為[金額]元人民幣。3.1.2第三方責(zé)任限額不包括因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致的損失。4.第三方介入程序4.1第三方介入程序4.1.1甲乙雙方應(yīng)在合同中明確第三方的介入方式和介入時(shí)間。4.1.2第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。5.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲方的劃分說(shuō)明5.1.1第三方對(duì)甲方提供的服務(wù)，甲方應(yīng)按約定支付費(fèi)用。5.1.2第三方與甲方之間的糾紛，由雙方自行解決。5.2第三方與乙方的劃分說(shuō)明5.2.1第三方對(duì)乙方提供的服務(wù)，乙方應(yīng)按約定支付費(fèi)用。5.2.2第三方與乙方之間的糾紛，由雙方自行解決。5.3第三方與甲乙雙方共同責(zé)任說(shuō)明5.3.1第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因甲乙雙方原因?qū)е聯(lián)p失，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5.3.2第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因自身原因?qū)е聯(lián)p失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。6.第三方變更與退出6.1第三方變更6.1.1如需更換第三方，甲乙雙方應(yīng)書面通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方同意。6.1.2第三方變更后，原有服務(wù)協(xié)議自動(dòng)終止，雙方應(yīng)重新簽訂服務(wù)協(xié)議。6.2第三方退出6.2.1第三方退出本合同，應(yīng)提前[時(shí)間]書面通知甲乙雙方。6.2.2第三方退出后，其之前提供的服務(wù)成果和責(zé)任應(yīng)由其自行承擔(dān)。7.其他7.1本條款適用于本合同中涉及第三方介入的所有情形。7.2本條款未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行申請(qǐng)文件要求：包括但不限于發(fā)行人資質(zhì)證明、債券發(fā)行方案、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等。說(shuō)明：附件一用于證明發(fā)行人具備債券發(fā)行的資格和條件。2.附件二：債券發(fā)行批準(zhǔn)文件要求：由中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的債券發(fā)行批準(zhǔn)文件。說(shuō)明：附件二用于證明債券發(fā)行已獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。3.附件三：債券發(fā)行登記證明要求：由中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的債券發(fā)行登記證明。說(shuō)明：附件三用于證明債券發(fā)行已完成登記手續(xù)。4.附件四：債券發(fā)行公告要求：包括債券發(fā)行的基本信息、發(fā)行價(jià)格、利率等。說(shuō)明：附件四用于公告?zhèn)l(fā)行的相關(guān)信息。5.附件五：債券發(fā)行款項(xiàng)收據(jù)要求：由發(fā)行人提供的債券發(fā)行款項(xiàng)收據(jù)。說(shuō)明：附件五用于證明發(fā)行人已收到債券發(fā)行款項(xiàng)。6.附件六：債券利息支付憑證要求：包括利息支付金額、支付時(shí)間、支付方式等。說(shuō)明：附件六用于證明利息已支付。7.附件七：債券本金償還憑證要求：包括本金償還金額、償還時(shí)間、償還方式等。說(shuō)明：附件七用于證明本金已償還。8.附件八：第三方服務(wù)協(xié)議要求：甲乙雙方與第三方簽訂的服務(wù)協(xié)議。說(shuō)明：附件八用于明確第三方提供服務(wù)的具體內(nèi)容和責(zé)任。9.附件九：爭(zhēng)議解決協(xié)議要求：甲乙雙方就爭(zhēng)議解決方式達(dá)成的協(xié)議。說(shuō)明：附件九用于明確爭(zhēng)議解決的具體程序和機(jī)構(gòu)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲乙雙方未按時(shí)支付利息或本金。1.2甲乙雙方未按時(shí)履行合同約定的其他義務(wù)。1.3第三方未按約定履行服務(wù)職責(zé)。1.4第三方利用介入本合同的機(jī)會(huì)謀取不正當(dāng)利益。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約行為一經(jīng)確認(rèn)，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.2違約責(zé)任的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：2.2.1未按時(shí)支付利息或本金：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為[金額]元人民幣。2.2.2未按時(shí)履行合同約定的其他義務(wù)：違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失。2.2.3第三方未按約定履行服務(wù)職責(zé)：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲乙雙方因此遭受的損失。2.2.4第三方利用介入本合同的機(jī)會(huì)謀取不正當(dāng)利益：第三方應(yīng)退還非法所得，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.示例說(shuō)明：3.1示例一：若甲乙雙方未按時(shí)支付利息，違約方應(yīng)向守約方支付違約金人民幣[金額]元。3.2示例二：若第三方未按約定履行服務(wù)職責(zé)，第三方應(yīng)賠償甲乙雙方人民幣[金額]元的損失。3.3示例三：若第三方利用介入本合同的機(jī)會(huì)謀取不正當(dāng)利益，第三方應(yīng)退還非法所得人民幣[金額]元，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。2024年度企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議示范文本2本合同目錄一覽1.發(fā)行人信息1.1發(fā)行人名稱1.2發(fā)行人住所1.3發(fā)行人法定代表人1.4發(fā)行人授權(quán)代表2.債券信息2.1債券名稱2.2債券發(fā)行總額2.3債券發(fā)行日期2.4債券到期日2.5債券利率2.6債券發(fā)行方式2.7債券信用評(píng)級(jí)3.債權(quán)人信息3.1債權(quán)人名稱3.2債權(quán)人住所3.3債權(quán)人法定代表人3.4債權(quán)人授權(quán)代表4.還款方式4.1還款期限4.2還款頻率4.3還款金額4.4還款日期4.5還款賬戶5.利息計(jì)算與支付5.1利息計(jì)算方式5.2利息支付方式5.3利息支付日期5.4利息支付賬戶6.違約責(zé)任6.1違約情形6.2違約責(zé)任6.3違約賠償7.爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式7.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)7.3爭(zhēng)議解決程序8.合同解除8.1合同解除條件8.2合同解除程序8.3合同解除后果9.合同生效9.1合同生效條件9.2合同生效日期9.3合同生效標(biāo)志10.合同附件10.1附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書10.2附件二：債券發(fā)行承銷協(xié)議10.3附件三：債券托管協(xié)議11.合同簽署11.1簽署日期11.2簽署地點(diǎn)11.3簽署代表12.合同變更12.1變更條件12.2變更程序12.3變更通知13.合同解除13.1解除條件13.2解除程序13.3解除通知14.其他約定14.1其他約定事項(xiàng)14.2其他約定效力第一部分：合同如下：1.發(fā)行人信息1.1發(fā)行人名稱：X有限公司1.2發(fā)行人住所：省市區(qū)街道號(hào)1.3發(fā)行人法定代表人：1.4發(fā)行人授權(quán)代表：2.債券信息2.1債券名稱：2024年企業(yè)債券2.2債券發(fā)行總額：人民幣10億元2.3債券發(fā)行日期：2024年4月1日2.4債券到期日：2029年4月1日2.5債券利率：固定利率4.5%2.6債券發(fā)行方式：公開(kāi)發(fā)行2.7債券信用評(píng)級(jí)：AAA級(jí)3.債權(quán)人信息3.1債權(quán)人名稱：證券有限責(zé)任公司3.2債權(quán)人住所：省市區(qū)街道號(hào)3.3債權(quán)人法定代表人：3.4債權(quán)人授權(quán)代表：趙六4.還款方式4.1還款期限：自債券發(fā)行之日起至債券到期日止4.2還款頻率：每年支付一次利息4.3還款金額：利息總額為債券發(fā)行總額的4.5%4.4還款日期：每年4月1日4.5還款賬戶：X有限公司指定的銀行賬戶5.利息計(jì)算與支付5.1利息計(jì)算方式：按年計(jì)息，按期支付5.2利息支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬5.3利息支付日期：每年4月1日5.4利息支付賬戶：債權(quán)人在債券發(fā)行時(shí)指定的銀行賬戶6.違約責(zé)任6.1違約情形：發(fā)行人未按時(shí)支付利息或本金6.2違約責(zé)任：發(fā)行人應(yīng)向債權(quán)人支付違約金，違約金為應(yīng)支付金額的1%6.3違約賠償：債權(quán)人有權(quán)要求發(fā)行人賠償因違約造成的損失7.爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式：友好協(xié)商7.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)：雙方協(xié)商確定的仲裁機(jī)構(gòu)7.3爭(zhēng)議解決程序：按照仲裁機(jī)構(gòu)的仲裁規(guī)則進(jìn)行8.合同解除8.1合同解除條件：任何一方違約，另一方有權(quán)解除合同8.2合同解除程序：解除合同前，違約方應(yīng)書面通知對(duì)方，并給予對(duì)方糾正違約的機(jī)會(huì)。對(duì)方在收到通知后，應(yīng)在合理期限內(nèi)糾正違約。若違約未得到糾正，非違約方有權(quán)解除合同8.3合同解除后果：合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同義務(wù)，并按照合同約定處理未履行的部分。違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任9.合同生效9.1合同生效條件：本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效9.2合同生效日期：自雙方簽字蓋章之日起生效9.3合同生效標(biāo)志：雙方簽字蓋章后的合同副本10.合同附件10.1附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書10.2附件二：債券發(fā)行承銷協(xié)議10.3附件三：債券托管協(xié)議11.合同簽署11.1簽署日期：2024年4月1日11.2簽署地點(diǎn)：省市區(qū)街道號(hào)11.3簽署代表：發(fā)行人代表，債權(quán)人代表趙六12.合同變更12.1變更條件：任何一方認(rèn)為有必要變更合同內(nèi)容的，應(yīng)書面提出變更請(qǐng)求12.2變更程序：變更請(qǐng)求經(jīng)雙方協(xié)商一致后，應(yīng)以書面形式修改合同，并由雙方簽字蓋章12.3變更通知：合同變更后，雙方應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)方13.合同解除13.1解除條件：合同解除條件與第八條相同13.2解除程序：合同解除程序與第八條相同13.3解除通知：合同解除后，雙方應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)方，并按照合同約定處理未履行的部分14.其他約定14.1其他約定事項(xiàng)：本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決14.2其他約定效力：本合同其他約定事項(xiàng)具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1本合同中所述“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問(wèn)、評(píng)估機(jī)構(gòu)等。2.第三方介入條件2.1第三方介入必須基于甲乙雙方共同同意或根據(jù)本合同約定的情況下進(jìn)行。2.2第三方介入的目的是為了協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。3.第三方介入程序3.1甲乙雙方需書面通知對(duì)方關(guān)于第三方介入的意向，并明確第三方介入的具體事宜。3.2第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。3.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)積極配合第三方的工作，并提供必要的協(xié)助。4.第三方責(zé)任限額4.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其提供服務(wù)的性質(zhì)和合同約定進(jìn)行確定。4.2若第三方因提供的服務(wù)導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成損失，其責(zé)任限額不超過(guò)甲乙雙方在合同中約定的金額。4.3第三方的責(zé)任限額在書面協(xié)議中予以明確，并作為合同附件。5.第三方權(quán)利5.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助。5.2第三方有權(quán)對(duì)甲乙雙方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。6.第三方義務(wù)6.1第三方應(yīng)按照合同約定，盡職盡責(zé)地履行其服務(wù)職責(zé)。6.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和敏感信息。6.3第三方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式，向甲乙雙方提供報(bào)