8月出納工作總結(jié)與計(jì)劃 出納工作計(jì)劃工作總結(jié)

1.每日現(xiàn)金、銀行存款核對(duì)2.發(fā)票管理嚴(yán)格按照國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，對(duì)發(fā)票進(jìn)展管理。及時(shí)購置、領(lǐng)用、作廢、紅沖發(fā)票，確保公司正常經(jīng)營活動(dòng)的開展。在8月份，共____購置100份，作廢5份，紅沖3份，無一例違規(guī)現(xiàn)象。3.工資發(fā)放按時(shí)發(fā)放員工工資，并與人力資部門溝通，確保工資發(fā)放的準(zhǔn)確無誤。在8月份，共發(fā)放工資150人，涉及金額100萬元，員工滿意度較高。4.報(bào)銷審核對(duì)員工報(bào)銷單據(jù)進(jìn)展嚴(yán)格審核，確保報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性、合規(guī)性。在8月份，共審核報(bào)銷單據(jù)200份，核銷金額50萬元，攔截不合理報(bào)銷單據(jù)10份。5.財(cái)務(wù)報(bào)表編制根據(jù)公司要求，編制月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表。與會(huì)計(jì)人員親密配合，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。在8月份，按時(shí)完成月度財(cái)務(wù)報(bào)表編制，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。6.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，對(duì)可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展預(yù)測、評(píng)估、防范。在8月份，共發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5處，制定相應(yīng)防控措施5項(xiàng)。二、9月份出納工作方案1.持續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)金、銀行存款核對(duì)每日按時(shí)與銀行對(duì)賬單進(jìn)展核對(duì)，確保賬目準(zhǔn)確無誤。同時(shí)，與會(huì)計(jì)人員進(jìn)展溝通，及時(shí)解決核對(duì)過程中出現(xiàn)的問題。2.嚴(yán)格發(fā)票管理繼續(xù)嚴(yán)格按照國家稅務(wù)總局的規(guī)定，對(duì)發(fā)票進(jìn)展管理。及時(shí)購置、領(lǐng)用、作廢、紅沖發(fā)票，確保公司正常經(jīng)營活動(dòng)的開展。3.優(yōu)化工資發(fā)放流程與人力資部門親密配合，進(jìn)一步優(yōu)化工資發(fā)放流程，進(jìn)步工資發(fā)放效率，確保員工工資的準(zhǔn)確發(fā)放。4.加強(qiáng)報(bào)銷審核持續(xù)對(duì)員工報(bào)銷單據(jù)進(jìn)展嚴(yán)格審核，確保報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性、合規(guī)性。對(duì)不合理報(bào)銷單據(jù)，要及時(shí)與相關(guān)人員溝通，進(jìn)展糾正。5.配合編制財(cái)務(wù)報(bào)表與會(huì)計(jì)人員親密配合，按時(shí)完成月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。6.加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控持續(xù)關(guān)注財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制定相應(yīng)防控措施，確保公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健。在8月份的出納工作中，我本著嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心、負(fù)責(zé)任的態(tài)度，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)。在9月份的工作中，我將繼續(xù)努力，不斷進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)程度，為公司的開展奉獻(xiàn)自己的力量。在過去的8月份，我作為公司的出納，不僅完成了日常的現(xiàn)金銀行存款核對(duì)，發(fā)票管理，工資發(fā)放，報(bào)銷審核，財(cái)務(wù)報(bào)表編制以及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控等工作，同時(shí)還積極與各部門溝通，確保了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)展。在日?，F(xiàn)金銀行存款核對(duì)工作中，我嚴(yán)格按照公司的規(guī)定，每日按時(shí)與銀行對(duì)賬單進(jìn)展核對(duì)，確保賬目準(zhǔn)確無誤。同時(shí)，與會(huì)計(jì)人員進(jìn)展溝通，及時(shí)解決核對(duì)過程中出現(xiàn)的問題。在這個(gè)過程中，我發(fā)現(xiàn)了銀行存款賬目的小額偏向，通過與銀行溝通和內(nèi)部核查，及時(shí)解決了這個(gè)問題，防止了潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在發(fā)票管理方面，我嚴(yán)格按照國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，對(duì)發(fā)票進(jìn)展管理。及時(shí)購置、領(lǐng)用、作廢、紅沖發(fā)票，確保公司正常經(jīng)營活動(dòng)的開展。我注意到，有些員工對(duì)發(fā)票的使用不太理解，我在每次購置發(fā)票時(shí)，都會(huì)向他們?cè)敿?xì)解釋發(fā)票的領(lǐng)用和報(bào)銷流程，確保他們可以正確使用發(fā)票，防止不必要的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在工資發(fā)放方面，我按時(shí)發(fā)放員工工資，并與人力資部門溝通，確保工資發(fā)放的準(zhǔn)確無誤。在這個(gè)過程中，我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)員工工資計(jì)算錯(cuò)誤的問題，及時(shí)與人力資部門溝通，防止了工資發(fā)放的不準(zhǔn)確。在報(bào)銷審核方面，我對(duì)員工報(bào)銷單據(jù)進(jìn)展嚴(yán)格審核，確保報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性、合規(guī)性。對(duì)不合理報(bào)銷單據(jù)，我會(huì)及時(shí)與相關(guān)人員溝通，進(jìn)展糾正。在這個(gè)過程中，我發(fā)現(xiàn)了一些員工報(bào)銷不合規(guī)的現(xiàn)象，我及時(shí)與他們溝通，進(jìn)展了正確的引導(dǎo)，確保了公司的財(cái)務(wù)安康。在財(cái)務(wù)報(bào)表編制方面，我與會(huì)計(jì)人員親密配合，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。在8月份，我按時(shí)完成了月度財(cái)務(wù)報(bào)表編制，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控方面，我加強(qiáng)了對(duì)可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測、評(píng)估、防范。在這個(gè)過程中，我發(fā)現(xiàn)了一些潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，我制定了相應(yīng)的防控措施，確保了公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健。在9月份的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)金銀行存款核對(duì)工作，優(yōu)化工資發(fā)放流程，加強(qiáng)報(bào)銷審核，配合編制財(cái)務(wù)報(bào)表，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控等工作。同時(shí)，我也將不斷提升自己的業(yè)務(wù)程度，進(jìn)步工作效率，為公司的開展奉獻(xiàn)自己的力量。作為公司的出納，我深知自己的責(zé)任重大，我將一如既往的以嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心、負(fù)責(zé)任的態(tài)度，完成好每一項(xiàng)工作，為公司的開展奉獻(xiàn)自己的力量。同時(shí)，我也將不斷提升自己的業(yè)務(wù)程度，進(jìn)步工作效率，為公司的開展做出更大的奉獻(xiàn)。在日常工作中，我注意到了一些需要特別注意的事項(xiàng)。對(duì)于現(xiàn)金銀行存款核對(duì)工作，我要時(shí)刻保持警覺，確保賬目的準(zhǔn)確性，防止出現(xiàn)偏向。對(duì)于