8月出納工作總結(jié)與計劃 出納工作計劃工作總結(jié)

1.每日現(xiàn)金、銀行存款核對2.發(fā)票管理嚴格按照國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，對發(fā)票進展管理。及時購置、領(lǐng)用、作廢、紅沖發(fā)票，確保公司正常經(jīng)營活動的開展。在8月份，共____購置100份，作廢5份，紅沖3份，無一例違規(guī)現(xiàn)象。3.工資發(fā)放按時發(fā)放員工工資，并與人力資部門溝通，確保工資發(fā)放的準確無誤。在8月份，共發(fā)放工資150人，涉及金額100萬元，員工滿意度較高。4.報銷審核對員工報銷單據(jù)進展嚴格審核，確保報銷內(nèi)容的真實性、合規(guī)性。在8月份，共審核報銷單據(jù)200份，核銷金額50萬元，攔截不合理報銷單據(jù)10份。5.財務(wù)報表編制根據(jù)公司要求，編制月度、季度、年度財務(wù)報表。與會計人員親密配合，確保報表數(shù)據(jù)的真實、準確。在8月份，按時完成月度財務(wù)報表編制，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。6.財務(wù)風險防控加強財務(wù)風險防控，對可能出現(xiàn)的財務(wù)風險進展預測、評估、防范。在8月份，共發(fā)現(xiàn)潛在風險點5處，制定相應防控措施5項。二、9月份出納工作方案1.持續(xù)加強現(xiàn)金、銀行存款核對每日按時與銀行對賬單進展核對，確保賬目準確無誤。同時，與會計人員進展溝通，及時解決核對過程中出現(xiàn)的問題。2.嚴格發(fā)票管理繼續(xù)嚴格按照國家稅務(wù)總局的規(guī)定，對發(fā)票進展管理。及時購置、領(lǐng)用、作廢、紅沖發(fā)票，確保公司正常經(jīng)營活動的開展。3.優(yōu)化工資發(fā)放流程與人力資部門親密配合，進一步優(yōu)化工資發(fā)放流程，進步工資發(fā)放效率，確保員工工資的準確發(fā)放。4.加強報銷審核持續(xù)對員工報銷單據(jù)進展嚴格審核，確保報銷內(nèi)容的真實性、合規(guī)性。對不合理報銷單據(jù)，要及時與相關(guān)人員溝通，進展糾正。5.配合編制財務(wù)報表與會計人員親密配合，按時完成月度、季度、年度財務(wù)報表的編制工作，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。6.加強財務(wù)風險防控持續(xù)關(guān)注財務(wù)風險點，及時發(fā)現(xiàn)并制定相應防控措施，確保公司財務(wù)穩(wěn)健。在8月份的出納工作中，我本著嚴謹、細心、負責任的態(tài)度，圓滿完成了各項任務(wù)。在9月份的工作中，我將繼續(xù)努力，不斷進步自己的業(yè)務(wù)程度，為公司的開展奉獻自己的力量。在過去的8月份，我作為公司的出納，不僅完成了日常的現(xiàn)金銀行存款核對，發(fā)票管理，工資發(fā)放，報銷審核，財務(wù)報表編制以及財務(wù)風險防控等工作，同時還積極與各部門溝通，確保了各項工作的順利進展。在日?，F(xiàn)金銀行存款核對工作中，我嚴格按照公司的規(guī)定，每日按時與銀行對賬單進展核對，確保賬目準確無誤。同時，與會計人員進展溝通，及時解決核對過程中出現(xiàn)的問題。在這個過程中，我發(fā)現(xiàn)了銀行存款賬目的小額偏向，通過與銀行溝通和內(nèi)部核查，及時解決了這個問題，防止了潛在的財務(wù)風險。在發(fā)票管理方面，我嚴格按照國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，對發(fā)票進展管理。及時購置、領(lǐng)用、作廢、紅沖發(fā)票，確保公司正常經(jīng)營活動的開展。我注意到，有些員工對發(fā)票的使用不太理解，我在每次購置發(fā)票時，都會向他們詳細解釋發(fā)票的領(lǐng)用和報銷流程，確保他們可以正確使用發(fā)票，防止不必要的財務(wù)風險。在工資發(fā)放方面，我按時發(fā)放員工工資，并與人力資部門溝通，確保工資發(fā)放的準確無誤。在這個過程中，我發(fā)現(xiàn)了一個員工工資計算錯誤的問題，及時與人力資部門溝通，防止了工資發(fā)放的不準確。在報銷審核方面，我對員工報銷單據(jù)進展嚴格審核，確保報銷內(nèi)容的真實性、合規(guī)性。對不合理報銷單據(jù)，我會及時與相關(guān)人員溝通，進展糾正。在這個過程中，我發(fā)現(xiàn)了一些員工報銷不合規(guī)的現(xiàn)象，我及時與他們溝通，進展了正確的引導，確保了公司的財務(wù)安康。在財務(wù)報表編制方面，我與會計人員親密配合，確保報表數(shù)據(jù)的真實、準確。在8月份，我按時完成了月度財務(wù)報表編制，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。在財務(wù)風險防控方面，我加強了對可能出現(xiàn)的財務(wù)風險的預測、評估、防范。在這個過程中，我發(fā)現(xiàn)了一些潛在的財務(wù)風險點，我制定了相應的防控措施，確保了公司的財務(wù)穩(wěn)健。在9月份的工作中，我將繼續(xù)加強現(xiàn)金銀行存款核對工作，優(yōu)化工資發(fā)放流程，加強報銷審核，配合編制財務(wù)報表，加強財務(wù)風險防控等工作。同時，我也將不斷提升自己的業(yè)務(wù)程度，進步工作效率，為公司的開展奉獻自己的力量。作為公司的出納，我深知自己的責任重大，我將一如既往的以嚴謹、細心、負責任的態(tài)度，完成好每一項工作，為公司的開展奉獻自己的力量。同時，我也將不斷提升自己的業(yè)務(wù)程度，進步工作效率，為公司的開展做出更大的奉獻。在日常工作中，我注意到了一些需要特別注意的事項。對于現(xiàn)金銀行存款核對工作，我要時刻保持警覺，確保賬目的準確性，防止出現(xiàn)偏向。對于