ZJ-可供出售金融資產(chǎn)

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文檔簡介

可供出售金融資產(chǎn)未審數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本期增減變動(dòng)明細(xì)表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

所屬時(shí)點(diǎn)：20XX.12.31,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,索引號(hào)：,ZJ-,

所屬會(huì)計(jì)師事務(wù)所：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

被審計(jì)單位：XXX銀行股份有限公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,頁次：,,

,,查驗(yàn)索引,數(shù)量單位,期初余額,,,,,,,本期增加,,,,,,,本期減少,,,,,,,期末余額（未審數(shù)）,,,,,,,審計(jì)調(diào)整,,,,,期末余額（審定數(shù)）,,,,,,

二級(jí)明細(xì),內(nèi)容,,,單位面值(凈值),數(shù)量,賬面余額,,,,,單位面值（凈值）,數(shù)量,賬面余額,,,,,單位面值（凈值）,數(shù)量,賬面余額,,,,,單位面值（凈值）,數(shù)量,賬面余額（未審數(shù)）,,,,,,,,,,單位面值（凈值）,數(shù)量,賬面余額（審定數(shù)）,,,,

,,,,單位面值（凈值）,單位面值（凈值）,成本,利息調(diào)整,應(yīng)計(jì)利息,"公允價(jià)值變動(dòng)

（累計(jì)）",合計(jì),單位面值（凈值）,單位面值（凈值）,成本,利息調(diào)整,應(yīng)計(jì)利息,公允價(jià)值變動(dòng),合計(jì),單位面值（凈值）,單位面值（凈值）,成本,利息調(diào)整,應(yīng)計(jì)利息,公允價(jià)值變動(dòng),合計(jì),單位面值（凈值）,單位面值（凈值）,成本,利息調(diào)整,應(yīng)計(jì)利息,公允價(jià)值變動(dòng),合計(jì),數(shù)量,成本,利息調(diào)整,應(yīng)計(jì)利息,公允價(jià)值變動(dòng),單位面值（凈值）,數(shù)量,成本,利息調(diào)整,應(yīng)計(jì)利息,"公允價(jià)值變動(dòng)

（累計(jì)）",合計(jì)

國債,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,