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多層次資本市場(chǎng)對(duì)接融資協(xié)議合同編號(hào):__________甲方(以下簡(jiǎn)稱“甲方”):乙方(以下簡(jiǎn)稱“乙方”):鑒于甲方擁有一定的資金需求,乙方愿意提供相應(yīng)的資本支持,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成以下多層次資本市場(chǎng)對(duì)接融資協(xié)議:第一章定義及術(shù)語1.1“本協(xié)議”是指本多層次資本市場(chǎng)對(duì)接融資協(xié)議。1.2“甲方”是指申請(qǐng)融資的企業(yè),具體名稱為【甲方公司名稱】。1.3“乙方”是指提供資本支持的金融機(jī)構(gòu),具體名稱為【乙方機(jī)構(gòu)名稱】。1.4“融資總額”指甲乙雙方協(xié)商確定的融資總金額。1.5“資本市場(chǎng)”是指雙方約定的融資渠道,包括但不限于股權(quán)市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、融資租賃市場(chǎng)等。第二章融資總額及用途2.1甲方擬向乙方申請(qǐng)融資總額為【融資總額】元。2.2甲方承諾將融資款項(xiàng)用于以下用途:【具體用途說明】。第三章融資方式及還款期限3.1甲方同意以【具體融資方式】的方式向乙方融資。3.2甲方應(yīng)按照以下還款期限向乙方償還融資款項(xiàng):【具體還款期限說明】。第四章權(quán)利與義務(wù)4.1甲方權(quán)利與義務(wù):4.1.1甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定的用途使用融資款項(xiàng)。4.1.2甲方應(yīng)按照約定的還款期限向乙方償還融資款項(xiàng)。4.1.3甲方應(yīng)保證融資款項(xiàng)的使用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。4.1.4甲方應(yīng)向乙方提供融資款項(xiàng)使用情況的定期報(bào)告。4.2乙方權(quán)利與義務(wù):4.2.1乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的融資方式向甲方提供資本支持。4.2.2乙方應(yīng)按照約定的還款期限收到甲方的還款。4.2.3乙方有權(quán)對(duì)甲方融資款項(xiàng)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。4.2.4乙方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密,未經(jīng)甲方同意不得向第三方披露。第五章融資擔(dān)保及風(fēng)險(xiǎn)控制5.1甲方應(yīng)提供以下?lián)4胧骸揪唧w擔(dān)保措施說明】。5.2甲方應(yīng)承擔(dān)以下風(fēng)險(xiǎn)控制措施:【具體風(fēng)險(xiǎn)控制措施說明】。5.3甲方同意在融資期間,如出現(xiàn)重大事項(xiàng)變動(dòng),應(yīng)及時(shí)通知乙方,并按照乙方的要求采取相應(yīng)措施。第六章融資款項(xiàng)的劃撥與使用6.1乙方在簽訂本協(xié)議后,按照約定的條件和時(shí)間,將融資款項(xiàng)劃撥至甲方指定的銀行賬戶。6.2甲方應(yīng)在收到融資款項(xiàng)后,按照本協(xié)議約定的用途和期限進(jìn)行合理使用,并保證資金的合法合規(guī)運(yùn)作。6.3甲方應(yīng)在使用融資款項(xiàng)時(shí),建立專賬管理,保證融資款項(xiàng)的獨(dú)立運(yùn)作,不得與甲方其他資金混淆。6.4甲方應(yīng)按照乙方的要求,提供融資款項(xiàng)使用相關(guān)的憑證和單據(jù),以證明融資款項(xiàng)的合規(guī)使用。第七章融資款項(xiàng)的還款安排7.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的還款期限和還款方式,按時(shí)足額向乙方償還融資款項(xiàng)。7.2甲方如需提前償還融資款項(xiàng),應(yīng)提前【提前通知期限】日書面通知乙方,并按照雙方協(xié)商確定的提前還款利率進(jìn)行還款。7.3甲方如發(fā)生還款逾期,應(yīng)按照逾期還款的利率向乙方支付逾期利息,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用。7.4甲方應(yīng)保證在還款期限內(nèi),其財(cái)務(wù)狀況良好,具備足夠的還款能力。第八章財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)8.1甲方應(yīng)定期向乙方提供財(cái)務(wù)報(bào)表,包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。8.2甲方應(yīng)保證所提供的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并經(jīng)具有合法資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。8.3乙方有權(quán)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行核查,并要求甲方提供進(jìn)一步的財(cái)務(wù)資料或說明。8.4如乙方認(rèn)為有必要,可要求甲方進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第九章信息披露與保密9.1甲方應(yīng)向乙方及時(shí)披露可能影響融資款項(xiàng)安全的相關(guān)信息,包括但不限于經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大合同等。9.2乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的保密信息予以保密,未經(jīng)甲方書面同意,不得向任何第三方泄露。9.3本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效,至融資款項(xiàng)全部?jī)斶€完畢之日終止。9.4任何違反保密義務(wù)的行為,均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十章爭(zhēng)議解決與法律適用10.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議,雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均可將爭(zhēng)議提交至【具體法院或仲裁機(jī)構(gòu)名稱】進(jìn)行訴訟或仲裁。10.3雙方同意,在爭(zhēng)議解決期間,除爭(zhēng)議事項(xiàng)外,本協(xié)議的其他部分仍應(yīng)繼續(xù)履行。10.4本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出,并經(jīng)雙方簽署后生效。第十一章違約責(zé)任11.1若甲方未按照本協(xié)議約定的期限和條件償還融資款項(xiàng),或未履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù),乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。11.2違約責(zé)任包括但不限于支付逾期利息、賠償損失、承擔(dān)乙方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)所產(chǎn)生的一切費(fèi)用等。11.3若乙方未按照本協(xié)議約定及時(shí)劃撥融資款項(xiàng),或未履行本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù),甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。11.4雙方同意,違約責(zé)任的具體金額和方式由雙方協(xié)商確定,并可在本協(xié)議中予以明確。第十二章合同變更與終止12.1本協(xié)議的任何變更均應(yīng)以書面形式作出,并由雙方簽署后生效。12.2在融資款項(xiàng)全部?jī)斶€完畢前,除非雙方協(xié)商一致,否則任何一方不得單方面終止本協(xié)議。12.3如因不可抗力等不可歸責(zé)于雙方的原因?qū)е卤緟f(xié)議無法履行,雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)及時(shí)協(xié)商處理善后事宜。12.4本協(xié)議終止后,除終止條款外,本協(xié)議的其他條款仍對(duì)雙方具有約束力。第十三章通知與送達(dá)13.1雙方的通知和送達(dá)均應(yīng)以書面形式進(jìn)行,并通過掛號(hào)郵件、特快專遞或郵件等方式發(fā)送至對(duì)方指定的地址。13.2通知和送達(dá)的有效性以收到方簽收或郵件送達(dá)確認(rèn)時(shí)間為準(zhǔn)。13.3任何一方變更通訊地址、聯(lián)系方式等,應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,否則對(duì)方按照原地址和方式發(fā)送的通知和送達(dá)視為有效。第十四章其他條款14.1本協(xié)議的任何條款的無效或不可執(zhí)行,不影響其他條款的效力。14.2本協(xié)議未盡事宜,雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商補(bǔ)充。14.3本協(xié)議的附件和附錄均為本協(xié)議不可分割的一部分,與本
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