2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文（33篇）

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文（33篇）

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文（精選33篇）

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文篇1

20_年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力

合作及各位同仁的全力支持下，圍繞公司工作中心做好為全公司

服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算，通過加強(qiáng)會計制度的建設(shè)、財

務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。圓滿完成財務(wù)部各

項工作，并很好地配合了公司的中心工作。

一、真履行職責(zé)，組織會計核算。

組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工

作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高

工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我

們在年初即進(jìn)行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化

和三個月的手機(jī)結(jié)合，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的

應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)

人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打

下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。財務(wù)部一直人

手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理

各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工

作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項

內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的

財務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在一月至一月收繳銷售

款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位司志本

著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準(zhǔn)

確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達(dá)_億_

萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出

來c在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一

筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。制度屬于企業(yè)

的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。

長天公司從無到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項

經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務(wù)部

相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制

度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，是設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了

我們應(yīng)盡的職責(zé)。財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系

外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)

系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處

理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)

系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險公司遺

留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資

料的申報。

二、資金調(diào)度和信貸工作。

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年

工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加

盟。資金需求日益增加。尤其在一月份項目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收

益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和

公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與

總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔(dān)了

—月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商

人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市

場建設(shè)的順利進(jìn)行，及時償還了銀行到期貸款，資金的成功運作

保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方公司

“資信企業(yè)”的良好形象。自項目啟動以來，一直有多家銀行向

公司進(jìn)行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務(wù)部與工行東塘支

行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽的目的。我部于—月

一—月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款一萬元。期間收集、整理了大量

資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待

銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好

的合作伙伴關(guān)系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到

了新的業(yè)務(wù)知識。

三、全力協(xié)助招商工作。

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到

公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和

市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價

格、租賃價格，出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動

性提供財務(wù)參考。由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)

見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績！

時.光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務(wù)部有很

多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理

的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程

序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上，在及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)

據(jù)，實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)

公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公司

對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)行

乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等

等。這些應(yīng)該是20__年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題，也

是每一位長天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修

課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高

企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)

和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)

展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長。

2024年公司貶務(wù)部工作總結(jié)范文篇2

20_年轉(zhuǎn)瞬即逝，我們財務(wù)部在以周光軍總經(jīng)理為核心的公

司高層管理者的領(lǐng)導(dǎo)下，克服各種困難，取得了歷史性的突破，

完成銷售5.5個億，利潤850萬元，為19年的工作打下了堅實

的基礎(chǔ)。

第一部分：20_年的工作總結(jié)

回顧20__年，我們的財務(wù)部做了以下幾項工作：

(1)財務(wù)部的日常管理工作做的比較到位，能及時準(zhǔn)確地

向集團(tuán)總部及湖北平臺報送各類報表；

(2)清理和核對了歷年沒有清理的各上下游的客戶往來賬

目，為公司后續(xù)經(jīng)營掃清思想上的障礙，打下了堅實的基礎(chǔ)；

(3)主動協(xié)助人員、運營部做好全體員工的績效考核工

作；

(4)積極配合集團(tuán)及湖北平臺順利進(jìn)行了幾次公司的內(nèi)部

審查和外部審計工作；

(5)積極認(rèn)真的‘配合稅務(wù)部門的稽查工作，將公司的損失

降到了最低；

(6)20_年公司創(chuàng)歷史紀(jì)錄，向漢口銀行等五家金融機(jī)構(gòu)

融資了1.3億元人民幣，為公司實施“兩票制”提供了強(qiáng)有力的

保障;

（7）漢口銀行、民生銀行順利續(xù)貸，新增加了中國銀行的

貸款。武漢農(nóng)商銀行、咸寧農(nóng)商銀行的續(xù)貸正在進(jìn)行中，雖然有

阻力，但我們有信心做好！

第二部分:存在的問題與不足

20__年財務(wù)部雖然取得了長足的進(jìn)步，但是還存在著不少問

題：

1、員工的工作熱情還沒有全面的調(diào)動起來，工作中有畏難

的情緒。

2、與各部門的工作配合和相互合作還沒有達(dá)到滿意的契合

度；

第三部分：20_年工作規(guī)劃

20_年已經(jīng)過去了，好壞自有評說，我們要展望的是未來。

20—年我們要努力做好如下幾項工作：

1、進(jìn)一步調(diào)動財務(wù)部員工的積極性，將他們的長處和能力

發(fā)揮到極致，做好各項日常工作，打造一個有目標(biāo)、有擔(dān)當(dāng)、既

團(tuán)結(jié)又友愛的集體；

2、配合各個部門做好節(jié)能降耗工作，全面提高經(jīng)濟(jì)效益；

3、進(jìn)一步做好融資工作，做好細(xì)致工作。統(tǒng)一規(guī)劃安排，

最大限度降低財務(wù)成本，讓公司的經(jīng)營效益躍上新的臺階。為國

家的醫(yī)藥企業(yè)，為大眾的身體健康，貢獻(xiàn)一個醫(yī)藥人的最大努

力！

值此新春佳節(jié)即將來臨之際，我代表財務(wù)部的員工給大家拜

個早年，祝大家在新的一年里：工作順利，心想事成！

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文篇3

20_年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力

合作及各位同仁的全力支持下，圍繞公司工作中心做好為全公司

服務(wù)的同時，認(rèn)真組織會計核算，通過加強(qiáng)會計制度的建設(shè)、財

務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。圓滿完成財務(wù)部各

項工作，并很好地配合了公司的中心工作。

一、認(rèn)真履行職責(zé)，組織會計核箕

組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工

作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高

工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我

們在年初即進(jìn)行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化

和三個月的手機(jī)結(jié)合，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的

應(yīng)用與操作，財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)

人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打

下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。

財務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠

輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與

財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年

來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M

足了各部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是

在一月至—月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部

和兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項資金收

付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金

收付達(dá)一億一萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方

式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真

處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。財務(wù)

部全年審核原始單據(jù)張，處理會計憑證張，準(zhǔn)確無誤地出具各類

會計報表無數(shù)。

制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其

嚴(yán)格的規(guī)章制度?！緩臒o到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上

百人，規(guī)范各項經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的

一年中，財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制

等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管

理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本

單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立

并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往

來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)

建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了俁險公司遺留資產(chǎn)的往來手

續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年

工程建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加

盟°資金需求日益增加°尤其在「一月份項目未能取得任何經(jīng)濟(jì)

收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)

和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，

與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔(dān)

了一月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招

商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了

市場建設(shè)的順利進(jìn)行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成

投資億元，償還到期貸款_萬元。資金的成功運作保證了和—

公司的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了—公司“aaa資信企業(yè)”的良

好形象。

自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷。為

了公司的長足發(fā)展，財務(wù)部與—行支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)

到積累企業(yè)信譽的目的。我部于一月一_月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)

貸款一萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，

與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完

成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時使我

們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

三、全力協(xié)助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到

公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和

市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價

格、租賃價格，出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動

性提供財務(wù)參考。

由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見，以及全體員

工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)

截至—月—日，門店銷售：一個、住房銷售一個，成交率沆成交

額一萬元，實收房款一萬元，尚有未收房款_萬元，資金回收率

為版預(yù)定門店套，收取定金—萬元。出租自有門店套，收取定

金—萬元，出租率％。在這一個月中，財務(wù)部和招商部同心協(xié)力，

加班加點，尤其是在審批至—月—日的按揭貸款中，表現(xiàn)了兩部

門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月工行東塘支行向公司發(fā)放

按揭貸款一萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的記錄。確實取得了驕

人的業(yè)績。

時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務(wù)部有很

多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理

的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程

序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上，在及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)

據(jù)，實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)

公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公

司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求；要么就是執(zhí)

行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等

等。這些應(yīng)該是20__年財務(wù)管理要重點思考和解決的主題，也

是每一位長天人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修

課。作為財務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高

企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)

和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)

展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長。

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文篇4

時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟

轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

年初，置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部；

客旅分公司人員分流，財務(wù)工作又并入財務(wù)部；

新公司像雨后的春筍一樣不斷地消現(xiàn)，會計核算、財務(wù)管理

工作納入財務(wù)部?！昙瘓F(tuán)公司推出財務(wù)合同管理月，財務(wù)部

被推向了陣地最前沿；

—年集團(tuán)公司實際預(yù)算管理，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒

隊。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對

房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào)

控，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各

項工作都扛下來了，下面總結(jié)一下一年來的工作。

一、職能發(fā)展

（一）、過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大

步。

1’建立了成本費用明細(xì)分類目錄，使成本費用核算、預(yù)算

合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。

2、對會計報表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計

報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

3、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法，為

加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

4、設(shè)置了資僉預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目

標(biāo)化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好

的基礎(chǔ)。

（二）財務(wù)合同管理月總結(jié)公司推出“財務(wù)、合同管理月活

動”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)、合同管理工作的重視，同時也說明

目前財務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

1、為了使財務(wù)人員能充分地認(rèn)識“財務(wù)、合同管理月活

動，，的重要性，財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員，會上針

對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機(jī)感，看問題、做事情

缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅

僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用，核算是

基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意

識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)

濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公

司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不

充分，以后出現(xiàn)維漏就難以彌補(bǔ)。針對“財務(wù)、合同管理月活

動”進(jìn)行了工作布置。

2、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成

本、期間費用的會計二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對明細(xì)科

目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析

對比前后的一致性；

二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這

項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實施階段。

3、配合目標(biāo)責(zé)任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容

進(jìn)行再調(diào)整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；

二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。

財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對新調(diào)整的

財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確，作

為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。

4、針對外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機(jī)

構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信

息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求?！?/p>

份與寧波公司財務(wù)進(jìn)行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外

報表的審批程序、上報集團(tuán)公司的報表都進(jìn)行了明確。

5、對各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀

況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

6、根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門

考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務(wù)工作要

求》，要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的

是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從

小處著手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作。

7、會計知識的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是

《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識；

二是會計基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的要明

確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些

基礎(chǔ)的東西；

三是如何看報表，這是會計知識培訓(xùn)的重點。

8、會計報表推出執(zhí)行幾個月后，從會計報表格式設(shè)置上

看，報表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會計的有關(guān)

信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間

上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動情況表”就無法全面反映出損

益情況，需要增添一個表補(bǔ)充；

另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個公司的

財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好“會計報表（內(nèi)）iv《經(jīng)營情

況表》”和“會計報表（內(nèi)）v《融資及融資成本情況表》”。

9、會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務(wù)部進(jìn)

行電話通知，_月份實行逐步換新的辦法，_月份要求全面試行。

試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審

批程序怎么走。針對這些問題，我們—各公司綜合管理人員進(jìn)

行交流，明確有關(guān)事項，解決設(shè)計上的不足一年一月份，針對

會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見，根

據(jù)大家的建議，對會計結(jié)算單據(jù)作進(jìn)一步完善，并于一年—月

下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。

10、經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動，財務(wù)部的管理意識加強(qiáng)了,

管理能力也得以提高，財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵

的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，

需要我們不斷地完善和提高。

二、職能管理

（一）核算工作核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)

算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編

制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進(jìn)行、按時完成。

1、會計審核會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵，嚴(yán)格按

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應(yīng)個人面子而放松政策。如，親親家園項目

地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑—工程專用—必須使用項目地

稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的―，否則建設(shè)單位不得在稅前列支，為此我們對

工程—的來源嚴(yán)格審核，并將此項規(guī)定傳達(dá)到項目公司，目前工

程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當(dāng)?shù)?/p>

稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施

工—未按規(guī)定辦理，我們在嚴(yán)格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系

稅務(wù)機(jī)關(guān)如何開具工程—的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的

保障。

2、材料核算材料占工程成本比重較大，同時也是保證產(chǎn)品

質(zhì)量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)

量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建

筑材料價格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價格翻一

番，還提不到貨，為了確保工期順利進(jìn)行，配合材料部門調(diào)整采

購結(jié)算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

公司與供貨商結(jié)算材料款一般較遲，現(xiàn)在送貨清單是在結(jié)算

時才轉(zhuǎn)到財務(wù)，一是造成財務(wù)不能及時向用料施工單位結(jié)算材料

款，二是由于時間較長給財務(wù)與施工單位核對增加難度，已發(fā)現(xiàn)

過送貨清單的領(lǐng)用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。

—年公司財務(wù)部工作總結(jié)篇八財務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的

發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認(rèn)真—會計核算，規(guī)范

各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為

中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在一年做了大量

細(xì)致的工作：

一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，—

會計核算財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進(jìn)行會計監(jiān)督。財

務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)

總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)部的

工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作；

從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；

從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報

表;

從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；

從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每

位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)

行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、

準(zhǔn)確性。

二、以實施。中軟件為契機(jī)，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用在經(jīng)

過兩個月的e*項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計

制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實際情況著手進(jìn)行了erp項目銷售管

理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供

應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流

程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完

善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流

程規(guī)范操作；

設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特

殊采購業(yè)務(wù)的操作流程；

在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的

基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了

erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在一月初正式運行erp系

統(tǒng)，并于一月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財

務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。

三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費用根據(jù)集團(tuán)年

初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了

分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項收入額，統(tǒng)一了成本

和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科

室進(jìn)行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制費用。財務(wù)部

每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單

位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)

經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益C

四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模由于原材料

市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方

面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，

加強(qiáng)銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先

急后緩；

另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金

部安排融資進(jìn)度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進(jìn)了

整個集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。

五、加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)部根據(jù)

公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步

規(guī)范本集團(tuán)的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面

的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部機(jī)構(gòu)和崗位職

責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、e「p管理制度、預(yù)算管理制

度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報

表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等

方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)

導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文篇5

（一）20—年工作開展情況

1、財務(wù)基礎(chǔ)工作方面：今年共計清理賬面異常往來500余

條，保證了核算的準(zhǔn)確性；準(zhǔn)確完成了資產(chǎn)租賃系統(tǒng)招商調(diào)整和

各類收入合同新簽審核共計409次，俁證了公司營收業(yè)務(wù)的及時

準(zhǔn)確核算；及時準(zhǔn)確完成各類線上報賬審核共計1802次，保證

了公司結(jié)算付款業(yè)務(wù)的及時性，為公司各項業(yè)務(wù)開展做出了有力

支撐；及時準(zhǔn)確合法合規(guī)完成公司納稅24次。

2、經(jīng)營管控與服務(wù)方面：進(jìn)行多經(jīng)巡場48次，企劃驗收

82次，庫房全覆蓋檢查1次，固定資產(chǎn)清理盤點2次；積極與

總經(jīng)辦及業(yè)務(wù)部門溝通20__年相關(guān)工作，指標(biāo)、欠費等相關(guān)事

項，為20__年指標(biāo)達(dá)成提供了有力的決策支持，提前線上管控

臨時費項，解決了燃?xì)赓M和水費歷史欠費問題；對公司其他部門

開展報賬培訓(xùn)一次，資產(chǎn)租賃系統(tǒng)培訓(xùn)一次，e_cel工具表培訓(xùn)

一次，保證了其他部門日常流程性工作的高效開展。

3、團(tuán)隊建設(shè)和穩(wěn)定方面：今年部門內(nèi)部共晉升財務(wù)經(jīng)理2

名，其中一名晉升為本公司財務(wù)經(jīng)理，另一名晉升為金堂商管財

務(wù)經(jīng)理；出納晉升會計一名，并招聘一名出納。內(nèi)部進(jìn)行崗位輪

崗和重新分工，及時報賬部門工作有序開展，團(tuán)隊逐步穩(wěn)定重

建；對外積極參與區(qū)域和總部講師賽，大商業(yè)會計獲得區(qū)域優(yōu)秀

講師稱號。

4、其他重點工作方面：準(zhǔn)確及時完成公司資金計劃編制，

盈利預(yù)測編制，預(yù)算收入和費用編制，為公司日常經(jīng)營和重大決

策提供了有力依據(jù)；規(guī)范了財務(wù)檔案室和相關(guān)檔案資料，保障了

公司重要的經(jīng)營數(shù)據(jù)和資料的完整性和安全性；在總部規(guī)定時間

內(nèi)完成了百貨工商、稅務(wù)、銀行等注銷工作。

（二）工作中存在的問題

1、部分老員工由于司齡較長，工作思維僵化，有產(chǎn)生工作

惰性的苗頭和趨勢；

2、內(nèi)部培訓(xùn)不夠深入，特別是業(yè)務(wù)培訓(xùn)尚不足，后期需要

加強(qiáng)對業(yè)務(wù)技能方面的培訓(xùn)；

3、各崗位工作計劃性不夠強(qiáng)，配合尚不夠默契，工作效率

較低；

4、業(yè)務(wù)管控還不夠細(xì)致深入，服務(wù)監(jiān)督職能尚未能完全體

現(xiàn)。

（三）存在問題的改進(jìn)計劃

1、建立部門考核機(jī)制，使成員間產(chǎn)生工作緊迫感，加強(qiáng)團(tuán)

隊建設(shè)，增加團(tuán)隊凝聚力；

2、計劃性開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)，提升各崗位業(yè)務(wù)

能力；

3、每周制定部門各崗位工作計劃和重點，并將重點工作及

時分配規(guī)劃責(zé)任人和時間節(jié)點，崗位間互相學(xué)習(xí)了解，培養(yǎng)默契

感；

4、積極學(xué)習(xí)了解各部門日常業(yè)務(wù)，充分發(fā)財務(wù)的監(jiān)督服務(wù)

職能。助力公司經(jīng)營。

（四）20__年工作計劃

1、進(jìn)行財務(wù)基礎(chǔ)培訓(xùn)，加強(qiáng)部門基礎(chǔ)核算能力；

2、每月測算指標(biāo)，做好經(jīng)營管控預(yù)警；

3、儲備一名會計和一名出納崗位人才；

4、加強(qiáng)團(tuán)隊建立，適當(dāng)開展團(tuán)隊活動，增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力。

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文篇6

1、制定并完善了財務(wù)管理制度及相關(guān)細(xì)則，堅決貫徹管理

制度并保證公司日常財務(wù)工作有序進(jìn)行。

2、與國稅局和地稅局主管科室積極配合，積極維護(hù)稅企關(guān)

系，根據(jù)企業(yè)所得稅法相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真核定公司享受所得稅減免

稅收優(yōu)惠的項目，按照規(guī)定程序申報減免企業(yè)所得稅；并按規(guī)定

完成了營業(yè)稅及附加的繳納工作。

3、認(rèn)真做好了會計核算工作，按時編制月度、年度會計報

表，為公司領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策信息。1—11月份公司實現(xiàn)主營業(yè)

務(wù)收入萬元，其他業(yè)務(wù)收入萬元，支付工程款萬元，管理費用萬

元，財務(wù)費用萬元，繳納營業(yè)稅金及附加萬元，所得稅萬元，實

現(xiàn)凈利潤萬元。

4、積極協(xié)調(diào)工商管理部門的關(guān)系，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求完成了公

司的增資擴(kuò)股及股東變更工作。

5、做好了固定資產(chǎn)、低值易耗品和流動資金的核定及確認(rèn)

工作，建立相關(guān)賬務(wù)，按時計提折舊。

6、監(jiān)督、審核各部門及下屬單位的資金使用情況，嚴(yán)格控

制成本費用支出。審核公司日常管理費用支出，完成了公司員工

與自來水公司派出人員工資標(biāo)準(zhǔn)的核實及工資發(fā)放工作。

7、積極與銀行溝通，做好了資金籌集的前期工作，爭取他

們在資金上的支持。目前中行貸款資料已經(jīng)齊備，建行和工行正

在準(zhǔn)備資料擔(dān)保資料也已準(zhǔn)備齊全并交給中行信貸部。

8、積極配合其他部門按時完成了和一公司水費的收繳工作，

并協(xié)助其他部門進(jìn)一步推進(jìn)了開發(fā)區(qū)供水項目及其他項目的水費

收繳工作。

9、完成了.項目合同的簽訂及公司注冊、資金酬措等前期準(zhǔn)

備相關(guān)工作。

10、財務(wù)憑證、賬本等會計資料已經(jīng)及時歸檔，妥善保管。

11、及時完成了總經(jīng)理交辦的其他工作。

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文篇7

回顧20_年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的合

作下，以成本管理和資金管理為重點，以務(wù)實、高效的工作作

風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)

管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將20_

年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

一、認(rèn)真做好了常規(guī)性財務(wù)工作

1、公司財務(wù)部每月承擔(dān)著大量的資金支付、費用報銷、記

賬、票據(jù)審核等工作。同時還要配合公司的投標(biāo)工作；做好大量

的會計報表資料、銀行資料、社保資料等工作；每月還要辦理員

工社保申報和增減工作。面對平常而繁瑣的工作，財務(wù)部能夠根

據(jù)待辦事項的輕重緩急，妥善處理各項工作。及時為各項經(jīng)濟(jì)活

動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要

求。

2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、

條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報

表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)

資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸

檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信

息庫。

二、積極籌措資金，保證了現(xiàn)金流的正?；?/p>

按照公司的統(tǒng)一布署，有計劃、合理的安排使用資金，做到

了合理調(diào)配資金，保證了工程施工過程中對各項用款的支付；保

證了項目投標(biāo)所需資金的使用等。對工程應(yīng)收款及其他應(yīng)收款做

到心中有數(shù)，及時跟進(jìn)，積極催要。

三、配合、協(xié)助其他部門的工作

去年在公司辦公室人員空缺的情況下，主動完成了20_年

公司營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照的年檢工作。按公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署，

配合相關(guān)部門完成項目投標(biāo)工作。

為了提高本部門的綜合業(yè)務(wù)能力，我們在工作之余，安排學(xué)

習(xí)企業(yè)會計制度，稅務(wù)制度，大家互相交流，取長補(bǔ)短。有效的

提高了本部門的業(yè)務(wù)能力。

四、存在問題及應(yīng)對方法

1、財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識有待提高。針對專業(yè)知識

方面應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何

與稅務(wù)官員交流的技巧并安排專門時間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論。進(jìn)

行部門建設(shè)，將財務(wù)人員培養(yǎng)成不僅能夠做好資金收付工作，還

能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，增強(qiáng)獨立解決問題的能力。

2、制度管理方面，加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，

做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)

道德教育。

20_年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門

的配合下，取得了較好的成績。20_年度，財務(wù)部全體人員在繁

忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工

作，但是，20__年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等

待著我們，我們將繼續(xù)努力，以務(wù)實、積極的態(tài)度去迎接新的挑

戰(zhàn)，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核

心作用，為公司的發(fā)展再創(chuàng)輝煌！

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文篇8

20_年路醫(yī)院財務(wù)部工作注重學(xué)習(xí)和提升財務(wù)服務(wù)能力，積

極探索和推進(jìn)醫(yī)院財務(wù)管理由規(guī)范走向科學(xué)的整體改革，堅持

“服務(wù)、效率、廉潔”的管理理念，緊緊圍繞醫(yī)院20_年事業(yè)

發(fā)展需要，合理安排財力，加強(qiáng)預(yù)算管理，理順業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化

基礎(chǔ)工作，努力增收節(jié)支，為醫(yī)院事業(yè)發(fā)展提供了較好的財力保

障，工作總結(jié)如下:

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)

進(jìn)一步明確了加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)對統(tǒng)一思想

認(rèn)識、提高財務(wù)管理水平和保障財務(wù)工作順利進(jìn)行的重要意義。

財務(wù)部通過多種形式認(rèn)真學(xué)習(xí)實踐重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，增強(qiáng)

了財務(wù)人員的凝聚力、戰(zhàn)斗力和奉獻(xiàn)精神。盡管同其他醫(yī)院相

比，我院財務(wù)人員數(shù)量少，工作量大，但是部里的每一位司志都

能夠做到以醫(yī)院利益為重，積極為做好財務(wù)工作獻(xiàn)計獻(xiàn)策，工作

中不講條件、不談個人困難，經(jīng)常加班加點，有力保障了醫(yī)院財

務(wù)工作的順利進(jìn)行。

二、明確了醫(yī)院財務(wù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任

在有效執(zhí)行預(yù)算的過程中堅持節(jié)儉意識、廉潔意識，注重借

款風(fēng)險，提高了醫(yī)院資金營運能力和抗風(fēng)險能力。

三、進(jìn)一步加強(qiáng)了財務(wù)管理制度窟設(shè)

理順業(yè)務(wù)流程，為提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供了制度保障。20_

年財務(wù)部按以往積累的經(jīng)驗進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，支出一起；統(tǒng)計，核

算，收帳，調(diào)撥放到一起減少了不必要的環(huán)節(jié)，給醫(yī)院財務(wù)工作

打開了一項新局面。

四、20_年財務(wù)收支狀況的綜合反映良好

同時也是下一年度財力安排的重要依據(jù)。止于—月底，醫(yī)院

醫(yī)療收入高達(dá)482446.50元；藥品收入高達(dá)959586.40元；（其中

西藥收入為540425.50；中草藥收入為32513.40元；疫苗收入為

386647.50元；），財政補(bǔ)助收入達(dá)130553.00元；其它收入達(dá)

6933.24元。合計為1579519.14元。醫(yī)療支出為770066.23

元，（其中：工資福利支出為349077.00元；商品和服務(wù)支出為

233453.73元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出為85020.50元；其他資

本性支出為102515.00元）。藥品支出為794543.12元，（其中工

資福利支出為23677.00元；商品和服務(wù)支出為767566.12元；其

他資本性支出為3300.00元）。其他支出為3512.67元。合計為

1569083.52元、20_年年收支結(jié)余為320143.87元,20_年一月

至—月底收支結(jié)余為331249.49元，為20_年的資金運轉(zhuǎn)體現(xiàn)

了有力的保證。

五、積極調(diào)研論證、多方協(xié)調(diào)，做好醫(yī)院專項資金管理工作

在積極調(diào)研論證、多方協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，醫(yī)院進(jìn)一步明確了項

目經(jīng)費是解決發(fā)展問題的主要經(jīng)費來源，是項目實施單位為完成

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外通過編報專項資金預(yù)算申請的財

政專項資金，其來源主要有市財政局、市衛(wèi)生局下達(dá)的醫(yī)療救助

專項資金，財政部下達(dá)的中央與地方共建鄉(xiāng)村基層醫(yī)院共建專項

資金，其他部委下達(dá)的醫(yī)療專項資金和醫(yī)院根據(jù)發(fā)展進(jìn)行服務(wù)收

支的運轉(zhuǎn)資金。為了加強(qiáng)醫(yī)院項目經(jīng)費管理，保證專項資金項目

順利實施并使專項資金發(fā)揮最大效益，醫(yī)院提高了服務(wù)質(zhì)量，技

術(shù)水平，進(jìn)行醫(yī)院人才的技術(shù)培訓(xùn)，吸引廣大參合農(nóng)民來我院就

診，止于20_年—月—日住院總費用為874969.55元；自費費用

為19098.84元;自費率為2.18%；合理費用為855870.71元；實際

補(bǔ)償額為548062.25元；補(bǔ)償率為62.64%；出院人數(shù)為1511人；

人均費用為579.07元；人均補(bǔ)償費用為362.71元；藥品總費用為

170301.73元；藥品自費率為681.26元；診療總費用為90284.08

元；診療自費費用為20_.48元；診療自費率為2.00%真正做到了

專項資金的應(yīng)用，充分體現(xiàn)了新型農(nóng)村合作醫(yī)療的惠民，利民政

策。

六、認(rèn)真完成了20_年醫(yī)院“收支兩條線”管理規(guī)定，實

行“陽光收費”

醫(yī)院財務(wù)管理的環(huán)境發(fā)生了較大變化，面對新的理財環(huán)境，

醫(yī)院定了從規(guī)范理財向科學(xué)理財邁進(jìn)的財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。依法理財

是科學(xué)理財?shù)暮诵暮途?，是黨風(fēng)廉政建設(shè)落到實處的重要保

證。醫(yī)院進(jìn)一步完善了收費政策和收費公示制度，確保各類收費

公開透明，實現(xiàn)了“陽光收費”。行政事業(yè)性收費繼續(xù)堅持按照

國家政策由院財務(wù)科統(tǒng)一收取、管理和核算，服務(wù)性收費堅持成

本標(biāo)準(zhǔn)、收費公示和自愿付費原則。

七、進(jìn)一步推進(jìn)了醫(yī)院財務(wù)信息化建設(shè)工作

醫(yī)院財務(wù)信息化服務(wù)體系初步建立。構(gòu)建醫(yī)院財務(wù)信息化服

務(wù)體系有助于醫(yī)院各級領(lǐng)導(dǎo)及時了解、掌握醫(yī)院財務(wù)情況，科學(xué)

決策、科學(xué)管理;提高工作效率。

八、進(jìn)一步探索了“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、一級核算”的財

務(wù)管理運行模式

根據(jù)財權(quán)和事權(quán)相結(jié)合的原則，明確了醫(yī)院二級管理科室參

與理財?shù)姆绞?、方法?/p>

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文篇9

時光如白駒過隙，一年一度的年度考核如約而至，20一年，

是來到計劃財務(wù)部的第5個年頭，這一年，財務(wù)集中上收，財務(wù)

從“會計核算”職能逐漸向“財務(wù)管理”職能過渡；這一年，個

人所得稅免征額發(fā)生重大變動，減稅效果初步顯現(xiàn)；這一年，資

金頭寸的截止時點由原來的16:00點延長到16:15,大幅減少了

頭寸的偏差量和流動性成本;這一年，本部大樓購置合同順利簽

訂；這一年在領(lǐng)導(dǎo)的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們一如既往的努力下，

在工作上取得了一定的成績，現(xiàn)總結(jié)如下：

1、財務(wù)初審方面，財務(wù)審批是一個“糾錯”的過程，18年

通過財務(wù)檔案會審的培訓(xùn)形式，縣支行報賬員的“犯錯“概率大

幅減少，同時，通過日常不斷的溝通和交流，報賬效率也大幅提

高。

2、稅務(wù)管理，這項工作并不復(fù)雜，做好需要以下兩點：一

是要及時關(guān)注國家有關(guān)政策的變動，進(jìn)而分析對全行稅負(fù)的影

響；二是要細(xì)心負(fù)責(zé)，稅額的計算和繳納不能出現(xiàn)一絲差錯，20-

-年全年進(jìn)項稅認(rèn)證抵扣1496份，抵扣金額2684719.97元。

3、資金頭寸管理，20—年6月末開始資金頭寸管理的工

作，在大家看來，頭寸工作異常簡單，僅僅是下午16：00前修改

幾個數(shù)字而已，但就是這么一項最簡單的工作，一旦稍有疏忽便

會釀成巨大的成本，20一年通過頭寸培訓(xùn)以及按月通報頭寸管理

數(shù)據(jù)，頭寸管理整體效果明顯提升。

4、憑證整理及歸檔，20一年我主動接下了憑證整理歸檔的

工作，有人問我這項工作又不是核心工作，又繁瑣，為什么做？

我說，憑證歸檔沒有大家想象中那么容易，這個崗位既需要掌握

賬務(wù)處理，又需要耐心和責(zé)任心，我笑談“只有我”能勝任這項

工作。一項工作要做對可能只需要一兩個月的時間，但要想做

好，則需要付出持續(xù)不斷的努力和心血。

以上是我對20一年所做工作的一個總結(jié)，此外，在日常工

作中，非常感謝領(lǐng)導(dǎo)給予我的信任和幫助，讓我有機(jī)會嘗試不同

的工作，人是需要不斷磨練的，也是需要不斷變通的，“寶劍鋒

從磨礪出，梅花香自苦寒來”，同時也感謝同事的信賴和幫助，

財務(wù)是一個友好的團(tuán)隊，只有大家互幫互助，我們的日常工作才

能有條不紊的進(jìn)行，20一年我將繼續(xù)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度做好每一

份工作。

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文篇10

“務(wù)實、求實、抓落實“，對照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要

求，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視

和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查

找問題如下：

其一、年初至今，財務(wù)部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)

定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點

頭輕腳重沒能全方位地進(jìn)行管理；

其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導(dǎo)

致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進(jìn)入

角色；

以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務(wù)部

門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財，更好

地服務(wù)企業(yè)”是我財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范

經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)

任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高！

一、完善公司內(nèi)部管理制度；部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職

責(zé)，加強(qiáng)責(zé)任考核；

內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理

的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務(wù)部將結(jié)合集團(tuán)管

理的要求，與有關(guān)部門進(jìn)行修正。

部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé)，按照年初簽定的責(zé)任合

同，組織落實強(qiáng)化到位，領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任，遇事不推諉，搞好

通力協(xié)助，對分管內(nèi)容加強(qiáng)責(zé)任考核力度，做到獎罰分明；

二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務(wù)理論考試，合理

調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力

度；

三、會議之后我們將嚴(yán)格對倉庫管理員實施目標(biāo)管理與績效

管理，確定目標(biāo)，達(dá)成目標(biāo)，加強(qiáng)考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，

真正做到獎罰分明。

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文篇11

1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，

開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，從每一件小事做起，為公

司真正的開源節(jié)流；

2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃

控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作

任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用

的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)

于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大

化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益；

3、在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下

制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法；

4、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能

部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工

作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用；

5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職

責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事

宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度；

6、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季

度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款

項、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、

任務(wù)明確；

7、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一

項任務(wù)。

在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進(jìn)

步，共發(fā)展！

人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，

用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍(lán)圖。

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文篇12

今年財務(wù)部在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以核算

管理和資金管理為重點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完成

了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作

用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要

回顧和總結(jié)。

一、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作。

財務(wù)部人員緊張，每天同樣面臨大量的資金支付、費用報

銷、記賬、票據(jù)審核工作c同時還要配合集團(tuán)融資管理，做好大

量的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作。在這最平常最繁

瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各

項經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了公司對財務(wù)工

作的要求。

二、加強(qiáng)資金管理。

L隨著融資環(huán)境緊張，銀行對企業(yè)融資額度逐漸壓縮，這給

財務(wù)部帶來了很大的資金壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行

貸款支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財務(wù)部的

奮斗目標(biāo)。本年度，財務(wù)部積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求

收集、整理了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀

行的考察，增加銀行對企業(yè)的信心，俁證融資到位。在票據(jù)貼現(xiàn)

時提前運作，根據(jù)資金情況選擇貼現(xiàn)率底效率高的銀行合作，降

低融資成本。

2.截止20—年11月30日，物流公司累計開具銀承50000

萬，流貸10000萬，我公司協(xié)助集團(tuán)公司周轉(zhuǎn)資金累計發(fā)生票據(jù)

貼現(xiàn)200000萬元，短期借款15000萬元，應(yīng)付票據(jù)28822萬

元。雖然我們部門人員少，都及時準(zhǔn)確有效地的完成了相關(guān)的銀

行融資及賬務(wù)工作，為天投公司的運營添磚加瓦，盡一份力。

3.應(yīng)集團(tuán)和公司要求對公司銀行賬戶進(jìn)行清理和變更，由于

協(xié)助集團(tuán)公司工作開立賬戶近50個，我部門克服了前期人員緊

張，時間短任務(wù)重的困難，完成了重點賬戶，主要賬戶的相關(guān)工

作，在此期間又與營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍變更重疊，使所有已完成的

工作回到起點，加大了工作難度，在此感謝公司領(lǐng)導(dǎo)為我部門增

加新成員，使各項工作得以順利進(jìn)行。

三、做好往來款的清理工作

為落實好市委、市國資委關(guān)于清理核查企業(yè)應(yīng)收款項的工作

要求，財務(wù)部在國慶放假期間，加班加點，認(rèn)真統(tǒng)計好各種性質(zhì)

應(yīng)收帳款，協(xié)助各部門做好應(yīng)收帳款的清理工作，為業(yè)務(wù)部門提

供詳細(xì)數(shù)據(jù)信息。

四、今年自年初接待集團(tuán)內(nèi)外各種審查，審計團(tuán)隊，積極配

合按照要求提供各種財務(wù)數(shù)據(jù)和相關(guān)材料，并按照下達(dá)的指示進(jìn)

行整改，進(jìn)一步完善財務(wù)工作。

五、本年上半年在部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)的決策下，根據(jù)集團(tuán)

下達(dá)的文件及公司自身實際情況重新制定了各項財務(wù)制度及規(guī)

定，包括《大額資金事項管理制度》《招待費管理規(guī)定》《差旅費

管理規(guī)定》《通信費管理規(guī)定》《合同管理辦法補(bǔ)充規(guī)定》《資金

管理規(guī)定》《資金審批權(quán)限及管理規(guī)定》《出口退稅管理規(guī)定》

《赴外工作人員差旅費管理細(xì)則》《業(yè)務(wù)往來企業(yè)準(zhǔn)入操作辦

法》等，為企業(yè)規(guī)范性奠定了基礎(chǔ)。

六、加強(qiáng)政策財務(wù)學(xué)習(xí)與稅務(wù)部門的溝通，尤其時金稅三期

與國地稅合并后，稅務(wù)政策變化較大，財務(wù)人員實時關(guān)注新的財

稅政策，遇到新問題新業(yè)務(wù)及時與稅務(wù)部門進(jìn)行溝通，保證財務(wù)

與稅務(wù)的合規(guī)性，降低財務(wù)風(fēng)險。

七、認(rèn)真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行帳

務(wù)清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各部門經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時也是

向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。財務(wù)部

同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，爭取

順利完成年終決算工作。財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不

斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。

財務(wù)部

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文篇13

“查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭先進(jìn)”，作為個人我們要實

現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值，企事業(yè)的興衰直接關(guān)系到個人的榮辱，

作為財務(wù)管理部門，為實現(xiàn)共同的目標(biāo)我們要添磚加瓦，要有艱

苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永

不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的

工作中中去，下半年工作作為財務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，對于“如

何提高自我，服務(wù)于本單位”這門必修課，我將不斷地加強(qiáng)學(xué)

習(xí)，完善自我,，把“學(xué)習(xí)先進(jìn)、趕超先進(jìn)、爭當(dāng)先進(jìn)”融入到工

作中去，重點將工作放在加強(qiáng)財務(wù)管理與財務(wù)分析這二塊，下面

就工作計劃與思路向大會作一匯報：

一、完善單位內(nèi)部管理制度；責(zé)任明確分工，加強(qiáng)責(zé)任考核;

內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理

的地方，為使管理制度更趨于完善，財務(wù)部門將結(jié)合單位整體管

理的要求，與有關(guān)部門進(jìn)行修正。

部門責(zé)任人之間明確分工職責(zé)，按照年初簽定的責(zé)任合

同，組織落實強(qiáng)化到位，同事之間相互信任，遇事不推諉，搞好

通力協(xié)助，對分管內(nèi)容加強(qiáng)責(zé)任考核力度，做到獎罰分明。

二、針對業(yè)務(wù)理論考試，合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強(qiáng)

培訓(xùn)力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度；

今年以來，人事方面至今一直未得到穩(wěn)定，財務(wù)部門的力量

相對比較薄弱，我們將根據(jù)各位管理人員的特點，一方面將對人

員重新組合搭配，進(jìn)行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強(qiáng)培

訓(xùn)，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務(wù)熟悉，真正

做到駕熟就輕，文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高，特別

是各人員的計算機(jī)操作水平還有待于進(jìn)一步提高，我們將在這方

面加強(qiáng)培訓(xùn)，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，

扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務(wù)管理水平，總結(jié)之后我們將嚴(yán)格

對倉庫管理員實施目標(biāo)管理與績效管理，確定目標(biāo)，達(dá)成目標(biāo)，

加強(qiáng)考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

三、加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用：

作為財務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財務(wù)工作人員，也是財務(wù)

管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工

作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員

解決問題，充分發(fā)揮團(tuán)隊的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先

進(jìn)。

四、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職

能；

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)

加強(qiáng)各項費用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項開

支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

五、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)；

我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策

水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本

分析上向老財務(wù)學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，

并結(jié)合總體戰(zhàn)略，為決策者和管理者提供有力的財務(wù)信息支持。

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文篇14

1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，擬定、維護(hù)、

改進(jìn)公司各項有關(guān)財務(wù)制度，控制財務(wù)風(fēng)險；

2、根據(jù)公司經(jīng)營計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和

控制標(biāo)準(zhǔn)；

3、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報公司經(jīng)營狀況、財務(wù)收支及計劃，

提供財務(wù)分析結(jié)果及合理化建議；

4、主持財務(wù)報表及預(yù)決算的編制工作，提供及時有效的財

務(wù)分析；組織各部門做好預(yù)算執(zhí)行與分析工作；

5、控制預(yù)測現(xiàn)金流量，控制負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌

管理和運作公司資金并進(jìn)行有效的風(fēng)險控制；

6、與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事

務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；

7、負(fù)責(zé)組織實施公司經(jīng)營活動的會計記錄、核算、分析、

考核，審核各種會計事項、各類帳目、報表；審批各項日常資金

支付、對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行規(guī)范;

8、嚴(yán)格控制公司成本支出，審批、監(jiān)督、檢查公司各項成

本、費用；

9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文篇15

20—年財務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的20_

年工作重點和20—年財務(wù)部工作計劃展開的，在集團(tuán)管理中心

的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重

點，以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有

力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)

一步得到提高，現(xiàn)將20__年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

一、成功實施會計電算化，使財務(wù)工作上一個新的臺階

按照年初計劃，財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實施工

作。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化

時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費

用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后

稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計電算

化已全面實施，按項目部、按公司共建有9個完整帳套，運行良

好，由總賬會計負(fù)責(zé)。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用

與操作，財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅

為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查

詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新

的臺階

存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平

時也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)

據(jù)丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中

要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期進(jìn)行硬盤、光

盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責(zé)任人，避免發(fā)生類似重

復(fù)勞動。

二、認(rèn)真做好常規(guī)性財務(wù)工作

1、財務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，公司本部

財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核

工作。同時還要配合經(jīng)營部的投標(biāo)工作，做好大量的會計報表資

料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報

和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急

妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配

合，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。

2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、

條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報

表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)

資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸

檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信

息庫。

存在的問題是：在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)

務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量

大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心

嚴(yán)謹(jǐn)，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自

杳、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤°

三、有效開展項目成本核算，加強(qiáng)了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督

管理

1、財務(wù)部適時地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計崗

位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔(dān)任，每月走到項目中

去，分項進(jìn)行成本核算。

2、20_年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項

目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個公路

項目進(jìn)行核算。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收

支、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作了詳細(xì)的了解

和檢查，為集團(tuán)公司加強(qiáng)對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了

及時有效的信息。

3、針對每個項目核定的費用指標(biāo)，在執(zhí)行過程中，嚴(yán)格審

核，加強(qiáng)對可控費用的控制。對于增加費用項目及超標(biāo)費用項

目，督促項目部完善事前報告審批程序。

存在的問題是：

一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營項目中的材

料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項目，材料單據(jù)不能及時遞

交財務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財務(wù)人員沒有掌握。致

使材料數(shù)據(jù)不能及時、準(zhǔn)確的上報，工程欠款不能及時掌握，無

法統(tǒng)籌安排資金。

二是由于材料員由項目部自行聘用，未經(jīng)過系統(tǒng)財務(wù)培訓(xùn)，

對公司的財務(wù)制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加強(qiáng)對材料

員的培訓(xùn)，將公司的財務(wù)制度貫徹下去。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務(wù)

復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種

原始記錄的票據(jù)，對機(jī)械施工、碎石材料、運費等設(shè)計專用財務(wù)

單據(jù)，要求材料員按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報

送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、

采集和上報，保證財務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時性。

四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常化

一年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務(wù)

部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，取得銀行貸款

支持，以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對資金的需求，這是財務(wù)部20—

年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市

商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多

次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收

集、整理了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行

及擔(dān)保公司的考察。幾番周折，終于與—年12月份，在成都中

小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成

功建立200萬元的信貸關(guān)系°

在完成貸款工作的同時，加強(qiáng)與銀行的交流，并且在準(zhǔn)備貸

款資料時，從封面到內(nèi)容都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)

據(jù)都字斟句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，

銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)

形象。而財務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學(xué)到了

新的業(yè)務(wù)知識。

雖然這次貸款沒有達(dá)到預(yù)期350萬元的目標(biāo)，但是在目前國

家限制對施工企業(yè)貸款的宏觀政策調(diào)控影響下，在房產(chǎn)證沒有取

得的客觀條件限制下，取得這樣的貸款額度，財務(wù)部是盡了最大

努力了。這也是公司首次與銀行合作。

下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，

除了確保20__年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，

爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進(jìn)銀行信

用等級的評級工作，為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。

五、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財務(wù)管理

1、20—年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收

入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自

由支配。這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良

好環(huán)境;利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力；通過

對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。

缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定的限制，因此有一定的抵

觸。為了獲得理解和支持，財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同

時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管理證明，涉稅手續(xù)多，給財務(wù)

部的工作增加難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更利于公司

的持續(xù)經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展，因此，下年度將繼續(xù)采用這種模式對宇

洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進(jìn)行管理。

2、20_年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，

在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負(fù)

責(zé)。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務(wù)只通過支票

監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形

式。對此，公司存在一定的風(fēng)險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)

險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險。但由于

公路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點偏遠(yuǎn)。財務(wù)部推行資金集

中管理模式障礙重重，20—年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋

求更完善的管理方法。

3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶

手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了

做好各項工作，財務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方

面對掛靠項目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財務(wù)咨詢、稅務(wù)

咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識，做好

財務(wù)服務(wù)工作。

2024年公司財務(wù)部工作總結(jié)范文篇16

財務(wù)部的工作，是企業(yè)全面工作的一部分、是企業(yè)運營鏈條

中的一段，是企業(yè)運行結(jié)果的最終體現(xiàn)。它既是核算、監(jiān)督，也

是服務(wù)。

公司的各部門、客戶、供應(yīng)商、每個職工；供、產(chǎn)、銷各個

環(huán)節(jié)；政府、社會等都與財務(wù)部的工作緊密相連、不可分割。

同樣財務(wù)部也是企業(yè)的一個重要核心部門，財務(wù)部的工作也

是企業(yè)的一項核心工作。

—年在—公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在總公司財務(wù)部的指

導(dǎo)下，在公司各部門的緊密配合下，在財務(wù)部各位員工的辛勤努

力下，財務(wù)部順利的完成了一年度的各項工作任務(wù)，為運城公司

全面完成總公司下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù)作好了財務(wù)部應(yīng)做的工作。

完成了公司財務(wù)部本職的財務(wù)核算、監(jiān)督工作，完成了各種報表

的編制、報送等工作，完成了資金調(diào)配、應(yīng)用等工作。

1,每月按時完成財務(wù)核算、費用審核、成本歸集分配，

國、地稅納稅申報等工作。

每月編制報送管理報表24份，上市報表25份，以及稅務(wù)報

表、資金計劃表共計50多份。每天向西安總公司報送現(xiàn)金流、

采購情況表等報表5份（不包括臨時向發(fā)展部、采供中心等提供

的財產(chǎn)抵押等許多報表）。

2、配合完成了上市公司的各項審計工作。

—年2月份先后配合完成了上市公司的審計工作，配合岳華

完成了國內(nèi)股份制企業(yè)的審計工作?！?月再次配合完成了股

份制企業(yè)的審計工作，為—集團(tuán)的順利審計搞好了運城分公司這

一環(huán)節(jié)審計工作。

3、財務(wù)部完成了本榨季的原料、輔料、產(chǎn)品發(fā)貨等過磅稱

重、開票、付款工作。

財務(wù)部磅房每天24小時進(jìn)行原材料、輔料、成品等的稱重

工作，本榨季累計收購稱重蘋果213,882.4噸，結(jié)算金額90,

694,561.2元，嚴(yán)格執(zhí)行原料部的收購區(qū)域、收購價格規(guī)定，

扣雜15,055.552噸；及時對拉出的污泥、爐渣、拉入的液堿等

輔料進(jìn)行稱重、過磅、