財務(wù)主管 會計 出納崗位職責(zé)

財務(wù)主管會計出納崗位職責(zé)財務(wù)主管、會計與出納崗位職責(zé)一、財務(wù)主管崗位職責(zé)1.財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃：負(fù)責(zé)制定和實施公司的財務(wù)戰(zhàn)略，確保財務(wù)目標(biāo)與公司整體戰(zhàn)略相一致，推動公司可持續(xù)發(fā)展。2.財務(wù)管理與控制：建立健全財務(wù)管理制度，監(jiān)督財務(wù)活動，確保公司財務(wù)運作的合規(guī)性和有效性，降低財務(wù)風(fēng)險。3.預(yù)算管理：組織編制年度財務(wù)預(yù)算，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，分析預(yù)算差異，提出改進建議，確保資源的合理配置。4.財務(wù)報告：定期編制財務(wù)報表，分析財務(wù)數(shù)據(jù)，向管理層提供決策支持，確保信息的準(zhǔn)確性和及時性。5.稅務(wù)管理：負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃與管理，確保稅務(wù)合規(guī)，合理降低稅負(fù)，維護公司合法權(quán)益。6.團隊管理：領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)團隊，制定團隊目標(biāo)與績效考核標(biāo)準(zhǔn)，提升團隊專業(yè)素養(yǎng)與工作效率，營造良好的工作氛圍。7.內(nèi)控體系建設(shè)：推動內(nèi)部控制制度的建立與完善，定期進行內(nèi)控評估，確保公司資產(chǎn)安全與財務(wù)信息的真實可靠。8.外部溝通：與外部審計機構(gòu)、稅務(wù)機關(guān)等保持良好溝通，協(xié)調(diào)處理相關(guān)事務(wù)，維護公司形象與利益。二、會計崗位職責(zé)1.日常賬務(wù)處理：負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)憑證的審核與錄入，確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性與及時性，維護會計賬簿的完整性。2.財務(wù)報表編制：定期編制各類財務(wù)報表，分析財務(wù)數(shù)據(jù)，提供財務(wù)分析報告，支持管理層決策。3.成本核算：負(fù)責(zé)公司各項成本的核算與分析，提出成本控制建議，推動公司成本管理的優(yōu)化。4.稅務(wù)申報：負(fù)責(zé)公司各類稅務(wù)的申報與繳納，確保稅務(wù)合規(guī)，及時處理稅務(wù)相關(guān)事務(wù)。5.資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理與核算，定期進行資產(chǎn)盤點，確保資產(chǎn)的安全與完整。6.財務(wù)檔案管理：負(fù)責(zé)財務(wù)資料的整理與歸檔，確保財務(wù)檔案的完整性與保密性，便于日后查閱。7.協(xié)助審計：配合外部審計工作，提供所需的財務(wù)資料與數(shù)據(jù)，確保審計工作的順利進行。三、出納崗位職責(zé)1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支管理，確保現(xiàn)金流的安全與穩(wěn)定，定期進行現(xiàn)金盤點，確保賬實相符。2.銀行業(yè)務(wù)處理：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，確保資金的安全與流動性。3.票據(jù)管理：負(fù)責(zé)公司各類票據(jù)的管理與使用，確保票據(jù)的安全與合規(guī)，定期進行票據(jù)的核對與清理。4.財務(wù)記錄：及時記錄現(xiàn)金及銀行的收支情況，確保出納賬目的準(zhǔn)確性與完整性，定期與會計進行賬務(wù)核對。5.報銷審核：審核員工的報銷申請，確保報銷的合規(guī)性與合理性，及時處理報銷事項，維護公司財務(wù)秩序。6.財務(wù)報表編制：定期編制出納相關(guān)的財務(wù)報表，提供現(xiàn)金流量分析，支持財務(wù)決策。7.協(xié)助審計：配合審計工作，提供出納相關(guān)的財務(wù)資料與數(shù)據(jù)，確保審計工作的順利進行。四、崗位職責(zé)總結(jié)財務(wù)主管、會計與出納三者在公司財務(wù)管理中各司其職，形成了完整的財務(wù)管理體系。財務(wù)主管負(fù)責(zé)整體財務(wù)戰(zhàn)略與管理，確保公司財務(wù)健康；會計負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理與財務(wù)報表編制，提供準(zhǔn)確的財務(wù)