融資計(jì)劃書(shū)(金式麥)20161201

融資計(jì)劃書(shū)杭州金式麥生物科技有限公司

精準(zhǔn)診斷+特異藥物=精準(zhǔn)醫(yī)療股權(quán)投資1造富行動(dòng)70行業(yè)快速增長(zhǎng)1.2公司營(yíng)運(yùn)能力1.2

資本市場(chǎng)追捧50公司簡(jiǎn)介杭州金式麥生物科技有限公司生物芯片技術(shù)與云健康管理系統(tǒng)Dr.wang（王孝舉）美國(guó)密西根大學(xué)教授浙江省千人計(jì)劃股權(quán)比例：35%汪誠(chéng)發(fā)先生高級(jí)工程師上市公司藥企高管杭州步蒙醫(yī)療投資管理有限公司34%杭州德景醫(yī)藥科技有限公司31%癌癥醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)肺癌MDM檢測(cè)技術(shù)

公司簡(jiǎn)介------贏利模式杭州金式麥生物科技有限公司技術(shù)研發(fā)引進(jìn)轉(zhuǎn)化質(zhì)量營(yíng)銷管控溫州檢驗(yàn)中心（控股）杭州檢驗(yàn)中心（全資）沈陽(yáng)檢驗(yàn)中心（控股）--其它檢驗(yàn)中心（控股）醫(yī)院檢驗(yàn)全托管服務(wù)肺癌MDM等特檢服務(wù)搶占醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)前沿技術(shù)推廣服務(wù)平臺(tái)市場(chǎng)滲透占有公司簡(jiǎn)介------贏利模式醫(yī)院檢驗(yàn)全托管服務(wù)

托管對(duì)象：中小醫(yī)院的檢驗(yàn)科。

營(yíng)銷渠道：地區(qū)經(jīng)銷商

貨款回籠：醫(yī)院代收定期結(jié)算。金式麥分子診斷產(chǎn)品及收費(fèi)參考標(biāo)準(zhǔn).doc

金式麥2016檢驗(yàn)項(xiàng)目列表.xlsx

肺癌MDM等特檢服務(wù)收費(fèi)

營(yíng)銷對(duì)象：醫(yī)院或?qū)I(yè)體檢中心，肺癌篩查；醫(yī)院腫瘤科，肺癌確診與預(yù)后評(píng)價(jià)。

營(yíng)銷渠道：地區(qū)經(jīng)銷商，公司直銷。

貨款回籠：醫(yī)院代收定期結(jié)算；測(cè)試對(duì)象直接支付。公司主營(yíng)項(xiàng)目本輪融資說(shuō)明出讓股份：杭州金式麥生物科技有限公司10%股份融資規(guī)模:800萬(wàn)元人民幣用途:子公司（區(qū)域檢驗(yàn)中心）建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金融資時(shí)限：2017年3月底投資人權(quán)益:(1)公司未來(lái)在滬深交易所上市,股票轉(zhuǎn)讓超額收益。(2)按2017年業(yè)績(jī)20倍市盈率保障融資建設(shè)項(xiàng)目簡(jiǎn)介

杭州金式麥醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司，為杭州金式麥生物科技有限公司全資子公司，主要承擔(dān)公司的新檢驗(yàn)技術(shù)的應(yīng)用研究和轉(zhuǎn)化，同時(shí)承接杭州、紹興、湖州、嘉興等地的第三方臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)和醫(yī)院檢驗(yàn)全托管服務(wù)，為全國(guó)區(qū)域中心之旗艦機(jī)構(gòu)。沈陽(yáng)金式麥檢驗(yàn)中心，為金式麥生物與當(dāng)?shù)刭Y源對(duì)接成立的一家第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心，是溫州模式的復(fù)制。業(yè)務(wù)主要覆蓋東北地區(qū)。武漢、南昌、濟(jì)南等子公司建設(shè)。

公司發(fā)展規(guī)劃臨檢分中心建設(shè)布局:

現(xiàn)已建成溫州金式麥醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心，未來(lái)2年內(nèi)建成不少于5家，5年內(nèi)不少于15家臨檢中心，覆蓋全國(guó)主要人口中心的臨床檢驗(yàn)業(yè)務(wù)布局。主營(yíng)與利潤(rùn)目標(biāo):

2017年主要以溫州檢驗(yàn)中心業(yè)務(wù)為主，已意向托管醫(yī)院19家，經(jīng)銷MDM25000例。據(jù)此制訂公司未來(lái)三年目標(biāo)如下：2017年收入:2500萬(wàn)元

利潤(rùn):400萬(wàn)元2018年收入:5000萬(wàn)元

利潤(rùn):800萬(wàn)元2019年收入:10000萬(wàn)元利潤(rùn):2000萬(wàn)元融資和上市目標(biāo)：2017年3月底前，募集融資800萬(wàn)，籌建杭州等3家臨檢中心。2017年8月前后，公司月度營(yíng)收超過(guò)200萬(wàn)元，起動(dòng)B輪融資。2018年3月底，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)，起動(dòng)C輪融資，并進(jìn)行股份制改造。2020年上半年，申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板IPO公司發(fā)展規(guī)劃DiagnosisPrognosisTherapyHealthManagementInCloudLungCancer,ProstateCancer,Leukemia,BreastCancer&OthersBiomarkersClinicalDrugMDM,MDMPro…MPM,MPMPro…cfDNA,lncRNA,miRNA…CTCExosomeBORISEGFRKras,BrafHPV…20172018201920202021DiagnosisPrognosisDrugDiscoveryTimeframe公司發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃肺癌MDM檢測(cè)--------通過(guò)聯(lián)合檢測(cè)血清中高敏C反應(yīng)蛋白（highreactiveCprotein，CRP）、prolactin、HGF3個(gè)腫瘤標(biāo)志物和P62、P53、NY-ESO-13個(gè)蛋白指紋圖譜，利用自主開(kāi)發(fā)的計(jì)算機(jī)生物統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件聯(lián)合分析，并比對(duì)腫瘤特異性的指紋圖譜，最終得出肺癌特異性的多指標(biāo)聯(lián)合檢測(cè)結(jié)果（即MDM聯(lián)合分析檢測(cè)指數(shù)）。肺癌特異性的多指標(biāo)聯(lián)合檢測(cè)（multiplexeddiagnosticmarkers，MDM）11生物統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件生物信息學(xué)模型生物樣本庫(kù)比對(duì)公司SWOT分析------核心產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)公司SWOT分析------核心產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)肺癌MDM檢測(cè)技術(shù)特點(diǎn)在Luminex技術(shù)平臺(tái)上成功開(kāi)發(fā)出聯(lián)合檢測(cè)血清中的腫瘤相關(guān)抗原及自身抗體的技術(shù)，屬世界上首創(chuàng)。該技術(shù)為六分子抗原、抗體聯(lián)合檢測(cè)，經(jīng)過(guò)數(shù)理統(tǒng)計(jì)與樣本信息數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)比分析而得出一組參數(shù)和指紋圖譜，經(jīng)多家臨床醫(yī)院和近5000例檢驗(yàn)樣本驗(yàn)證，其特異性以及敏感度均大于85％。尤其重要,對(duì)于早期肺結(jié)節(jié)病人的診斷敏感度≥82.6％，特異性≥98.2％。肺部小結(jié)節(jié)病人屬于高危癌癥人群，由于CT影像學(xué)的局限性，臨床醫(yī)生無(wú)法判斷其病理特征。肺癌MDM檢測(cè)可與CT影像學(xué)合用為臨床醫(yī)生提供更精準(zhǔn)診療判斷標(biāo)準(zhǔn)。公司SWOT分析------核心產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)現(xiàn)肺癌早期（I期和II期）臨床診斷技術(shù)特點(diǎn)影像學(xué)檢查：X光片、CT行等，直觀、但分辨率不夠。組織穿刺活檢：準(zhǔn)確，但定位難、患者痛苦，同時(shí)要影響學(xué)配合。腫瘤代謝標(biāo)志物檢查：抗原、抗體及其它代謝物，目前市場(chǎng)上常見(jiàn)的有CEA、CA125、CA-242、NSE、SCC、CYFRA21-1、SF等單一檢測(cè)試劑盒、它們的共同點(diǎn)是靈敏度不夠，特異性不強(qiáng)，普遍認(rèn)為其靈床診斷意義不強(qiáng)，主要用于對(duì)影像學(xué)的佐證。肺癌MDM檢測(cè)技術(shù)是對(duì)單一代謝標(biāo)志物檢測(cè)技術(shù)的完善、顯著提升靈度和特異性，具有診斷意義。公司SWOT分析------核心產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)潛力巨大Worldwide,lungcanceristhemostcommoncanceramongmenintermsofbothincidenceandmortality,andamongwomenhasthethirdhighestincidence,andissecondafterbreastcancerinmortality.In2012,therewere1.82millionnewcasesglobally,and1.56milliondeathsduetolungcancer,representing19.4%ofalldeathsfromcancerThehighestratesareinNorthAmerica,EuropeandEastAsia,withoverathirdofnewcasesin2012inChina.RatesinAfricaandSouthAsiaaremuchlower.[國(guó)內(nèi)肺癌年發(fā)病約70萬(wàn)人次，單次診斷市場(chǎng)為10億元，如果考慮預(yù)后評(píng)估，疾病篩查等，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總量超100億元。公司SWOT分析------技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)早期診斷意義重大公司SWOT分析------技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

研究中發(fā)表的論文Developmentofamultiplexautoantibodytestfordetectionoflungcancer.PLOSone,2014;9(4):e95444KnockdownofMerm1/Wbscr22attenuatessensitivityofH460non?smallcelllungcancercellstoSN?38and5?FUwithoutalterationtop53expressionlevels,MolecularMedicineReports,2015;(11):295-302Afatinibincreasessensitivitytoradiationinnon-smallcelllungcancercellswithacquiredEGFRT790Mmutation,Oncotarget,2015;6(8):5832-5845MiR-1244sensitizestheresistanceofnon-smallcelllungcancerA549celltocisplatin,CancerCellInternational,2016InvestigationoffusiongeneexpressioninHCT116cells.OncologyLetters,

2016Identificationandvalidationofmultiplexedserumbiomarkersforthedetectionoflungcancer,submittedtoLungCancer.MicroRNA在肺癌中的表達(dá)及其臨床意義,中國(guó)臨床藥理學(xué)雜志,2013,29（12）:75-78Wnt-1信號(hào)通路靶蛋白WISP-1的原核表達(dá)與純化,國(guó)際流行病學(xué)傳染病學(xué)雜志,2013,40(2):85-88自身抗體分子在肺癌早期診斷中的應(yīng)用.實(shí)用醫(yī)學(xué)雜志.2013年02期,319-321公司SWOT分析------技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)已申請(qǐng)的發(fā)明專利一種檢測(cè)肺癌的液相芯片試劑盒.申請(qǐng)?zhí)?00000000004.5一種用于檢測(cè)肺癌自身抗體的液相芯片試劑盒.申請(qǐng)?zhí)?00000000009.0一種用于肺癌診斷的液相芯片試劑盒.申請(qǐng)?zhí)?00000000009.1一種體外擴(kuò)增胰島β細(xì)胞的方法.申請(qǐng)?zhí)?00000000002.9 一種靶向WISP-1蛋白的特異性七肽及其應(yīng)用.申請(qǐng)?zhí)?00000000005.9一種肺癌差異性表達(dá)microRNA的檢測(cè)試劑盒及其應(yīng)用，發(fā)明專利，申請(qǐng)?zhí)枺?00000000002.4一種肺癌差異性表達(dá)microRNA檢測(cè)試劑盒，實(shí)用新型專利，申請(qǐng)?zhí)枺?00000000003.8一種新型的特異性靶向WISP-1蛋白的多肽拮抗劑.授權(quán)號(hào)：ZL100000000008.2公司SWOT分析------技術(shù)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)社會(huì)影響力與媒體報(bào)道浙江新聞—今日早報(bào)（2013年11月29日），肺癌早期預(yù)警分子檢測(cè)。該產(chǎn)品匯集了6年多的研發(fā)成果，具有原創(chuàng)性，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。腫瘤的早期診斷，提前2－10年可檢測(cè)；敏感度高，特異性強(qiáng)，分子指紋圖譜為研究策略；檢測(cè)重復(fù)性好，分子指紋圖譜在血清中穩(wěn)定；利用自主研發(fā)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分析軟件，通過(guò)比對(duì)腫瘤特異性的指紋圖譜，標(biāo)注腫瘤的發(fā)病指數(shù)；操作簡(jiǎn)便易行。公司SWOT分析------人才優(yōu)勢(shì)科學(xué)家團(tuán)隊(duì)

首席科學(xué)家王孝舉先生美國(guó)密西根大學(xué)教授、浙江省醫(yī)學(xué)科學(xué)院分子中心主任，省千人計(jì)劃人才,長(zhǎng)期從事轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究，發(fā)表論文20余篇,其中單篇論文影響因子50以上；申請(qǐng)發(fā)明專利10余件馬勝林，主任醫(yī)師教授博士生導(dǎo)師浙江省“151”第一層次人才和首批衛(wèi)生高層次創(chuàng)新人才，浙江省有突出貢獻(xiàn)的中青年專家，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼。杭州市第一人民醫(yī)院院長(zhǎng)。浙江省肺癌研究所所長(zhǎng)公司SWOT分析------人才優(yōu)勢(shì)科學(xué)家團(tuán)隊(duì)張衍梅博士，主管基因診斷開(kāi)發(fā)。法國(guó)圖盧茲三大國(guó)家科學(xué)中心藥物與生物結(jié)構(gòu)研究所（IPBS）聯(lián)合培養(yǎng)博士生；在“StandUptoCancer”項(xiàng)目研究中，發(fā)現(xiàn)了前列腺癌中不伴隨DNA重組的RNA融合現(xiàn)象，并發(fā)現(xiàn)CTCF調(diào)控前列腺癌中RNA的融合，研究結(jié)果以雜志封面文章發(fā)表在《CancerDiscovery》。鄭曉亮博士，主管項(xiàng)目協(xié)調(diào)、臨床應(yīng)用、蛋白質(zhì)組學(xué)研究。主持多項(xiàng)國(guó)家、省級(jí)項(xiàng)目；獲2008年度浙江省中醫(yī)藥科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新二等獎(jiǎng)；發(fā)表論文10余篇，申請(qǐng)國(guó)家發(fā)明專利5項(xiàng)。王聞?wù)懿┦浚鞴躮iRNA開(kāi)發(fā)與檢測(cè)。腫瘤的分子診斷以及個(gè)性化治療、多肽藥物的篩選以及抑制阻斷靶點(diǎn)的功能研究，建立高靈敏度、高通量的靶向腫瘤多肽藥物篩選模型；篩選出一批可用于非小細(xì)胞肺癌分子分型的miRNA標(biāo)記物；申請(qǐng)國(guó)家發(fā)明專利4項(xiàng)。公司SWOT分析------人才優(yōu)勢(shì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)總監(jiān)丁龍先生先后在博奧晶典生物、迪諾基因、981工程、章光101集團(tuán)等工作、主管產(chǎn)品策劃和市場(chǎng)推廣銷售總監(jiān)歐陽(yáng)志堅(jiān)先生

先后在世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)如德國(guó)柏林化學(xué)、瑞士諾華、美國(guó)禮來(lái)等跨國(guó)制藥巨頭公司從事銷售管理、培訓(xùn)和市場(chǎng)工作。擁有超過(guò)十年的腫瘤領(lǐng)域產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷售管理經(jīng)歷，具備豐富的市場(chǎng)和銷售管理經(jīng)驗(yàn)。公司SWOT分析------劣勢(shì)政府等公共資源不足：公司及業(yè)務(wù)均為新的，對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)度和影響力均較小，可借助政策資源也較小，對(duì)產(chǎn)品的定價(jià)、市場(chǎng)準(zhǔn)入等控制力較低。

資金勢(shì)力弱市場(chǎng)占有力度不確定：公司的產(chǎn)品有一定的區(qū)域性，同時(shí)有占有先機(jī)特點(diǎn)，有資本優(yōu)勢(shì)先進(jìn)入的公司有較大優(yōu)勢(shì)。公司SWOT分析------快速增長(zhǎng)的行業(yè)機(jī)會(huì)招商證券李?yuàn)檴櫟妊芯繄?bào)告：中國(guó)體外診斷市場(chǎng)還處在快速發(fā)展期，具有較大的市場(chǎng)潛力，近幾每年保持15%~20%增長(zhǎng)：人均體外診斷費(fèi)用差距巨大：我國(guó)約2美元，歐洲約28美元；三項(xiàng)醫(yī)保覆蓋率持續(xù)提升，導(dǎo)致醫(yī)療需求釋放：診療人次5%-8%年增長(zhǎng)；老齡化，城鎮(zhèn)化比例提升，人均診療費(fèi)用上升；群眾疾病預(yù)防意識(shí)增強(qiáng)，體檢意識(shí)增強(qiáng)；早期診斷技術(shù)；精準(zhǔn)治療的需求催生高端產(chǎn)品需求上升。公司SWOT分析------政策機(jī)會(huì)分級(jí)診療加速推動(dòng)，社區(qū)業(yè)務(wù)井噴式發(fā)展可期，開(kāi)展分級(jí)診療工作已成為下一階段深化醫(yī)改的重點(diǎn)工作。2015年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出到2020年基本建立符合國(guó)情的分級(jí)診療制度，形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。作為支撐分級(jí)診療真正落地的第三方檢驗(yàn)外包服務(wù)，可大大提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測(cè)服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量，快速?gòu)浹a(bǔ)診斷能力差距，必將隨著基層檢驗(yàn)整體市場(chǎng)的進(jìn)噴而獲得長(zhǎng)足的發(fā)展。實(shí)驗(yàn)室自制試劑(LDT)制度放開(kāi)、獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室從傳統(tǒng)普檢業(yè)務(wù)向中高端診斷項(xiàng)目的升級(jí)，成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)

隨著分子診斷、質(zhì)譜檢測(cè)、遠(yuǎn)程病理等技術(shù)的發(fā)展，獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室作為提供醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)的專業(yè)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)，更加專注于創(chuàng)新診斷技術(shù)的開(kāi)發(fā)，綜合診斷平臺(tái)的搭建，稀缺檢驗(yàn)人才的培養(yǎng)。經(jīng)過(guò)多年積累，獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室正逐步超越大中型醫(yī)院成為高精尖診斷技術(shù)應(yīng)用與臨床推廣的引領(lǐng)者。特別是在精準(zhǔn)醫(yī)療相關(guān)技術(shù)快速發(fā)展、實(shí)驗(yàn)室自制試劑(LDT)制度逐步放開(kāi)的背景下，獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室正通過(guò)自身的數(shù)據(jù)挖掘與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化，打造自身在產(chǎn)品和服務(wù)端獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司SWOT分析------融資機(jī)會(huì)滬深A(yù)股中從事醫(yī)療和體外診斷試劑經(jīng)營(yíng)的公司業(yè)績(jī)?cè)鏊俜浅？欤汗九c迪安診斷行業(yè)相似、業(yè)務(wù)差異化在金式麥立在產(chǎn)品技術(shù)高端公司SWOT分析------融資機(jī)會(huì)醫(yī)療服務(wù)類公司動(dòng)態(tài)市盈率中值為88.59中值的1.7倍，市場(chǎng)非常追捧，唯一同類公司，迪安診斷動(dòng)態(tài)市盈率更是高達(dá)110倍。金式麥：2017年300萬(wàn)利潤(rùn)同比市值3億元，2018年800萬(wàn)利潤(rùn)同比市值8億元。只要按計(jì)劃發(fā)展、在未來(lái)5年內(nèi)可保持年度平均增長(zhǎng)50%，公司完全能達(dá)到創(chuàng)業(yè)版上市要求。公司SWOT分析------挑戰(zhàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

隨著醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深入，新醫(yī)改政策的不斷頒布與落實(shí)，第三方醫(yī)學(xué)診斷市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)也將趨于激烈。另一方面，國(guó)家鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，可能會(huì)有更多的社會(huì)資本進(jìn)入第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)。從全國(guó)范圍來(lái)看，我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出明顯的“全國(guó)分散、地區(qū)集中”的特點(diǎn)。醫(yī)療服務(wù)時(shí)間受限，對(duì)應(yīng)有服務(wù)半徑限制，分中心和物流成為擴(kuò)張瓶頸

對(duì)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，減少標(biāo)本檢驗(yàn)周轉(zhuǎn)時(shí)間可以提高治療效率，增加治療效果，節(jié)省患者的就診時(shí)間，否則會(huì)造成患者對(duì)治療服務(wù)的滿意度下降，而對(duì)于獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室來(lái)說(shuō)，減少診斷標(biāo)本的運(yùn)輸距離可以節(jié)省物流成本，提高診斷的效率和和準(zhǔn)確度，因此，上述因素共同導(dǎo)致獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)