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文檔簡介
財務(wù)付款管理制度合同目錄第一章總則1.1本制度的制定目的和依據(jù)1.2本制度的適用范圍1.3本制度的解釋和修訂第二章財務(wù)付款管理原則2.1財務(wù)付款的基本原則2.2財務(wù)付款的審批原則2.3財務(wù)付款的透明原則第三章財務(wù)付款流程3.1付款申請3.2付款審批3.3付款執(zhí)行第四章付款審批權(quán)限4.1審批權(quán)限的設(shè)定4.2審批權(quán)限的變更4.3審批權(quán)限的監(jiān)督第五章付款憑證管理5.1付款憑證的收集和審核5.2付款憑證的歸檔和保管5.3付款憑證的查詢和調(diào)用第六章付款方式與付款工具6.1付款方式的選擇6.2付款工具的使用和管理6.3付款安全措施的實施第七章付款風(fēng)險控制7.1付款風(fēng)險的識別和評估7.2付款風(fēng)險的預(yù)防和應(yīng)對措施7.3付款風(fēng)險的責(zé)任追究第八章異常支付處理8.1異常支付的定義和分類8.2異常支付的處理流程8.3異常支付的責(zé)任追究第九章內(nèi)部審計與監(jiān)督9.1內(nèi)部審計的頻率和范圍9.2內(nèi)部審計的結(jié)果處理和整改9.3內(nèi)部審計的監(jiān)督機(jī)制第十章違規(guī)行為的處理10.1違規(guī)行為的界定10.2違規(guī)行為的處理措施10.3違規(guī)行為的記錄和通報第十一章合同管理與履行11.1合同的簽訂和審批11.2合同的履行和監(jiān)控11.3合同的變更和解除第十二章信息技術(shù)支持12.1信息系統(tǒng)的選擇和實施12.2信息系統(tǒng)的使用和維護(hù)12.3信息系統(tǒng)的安全與保密第十三章培訓(xùn)與宣傳13.1培訓(xùn)的內(nèi)容和方式13.2培訓(xùn)的實施和監(jiān)督13.3培訓(xùn)效果的評估和改進(jìn)第十四章制度變更與廢止14.1制度變更的程序和條件14.2制度廢止的程序和條件14.3制度變更與廢止的記錄和存檔合同編號:_________第一章總則1.1本制度的制定目的和依據(jù)1.2本制度的適用范圍1.3本制度的解釋和修訂第二章財務(wù)付款管理原則2.1財務(wù)付款的基本原則2.2財務(wù)付款的審批原則2.3財務(wù)付款的透明原則第三章財務(wù)付款流程3.1付款申請3.2付款審批3.3付款執(zhí)行第四章付款審批權(quán)限4.1審批權(quán)限的設(shè)定4.2審批權(quán)限的變更4.3審批權(quán)限的監(jiān)督第五章付款憑證管理5.1付款憑證的收集和審核5.2付款憑證的歸檔和保管5.3付款憑證的查詢和調(diào)用第六章付款方式與付款工具6.1付款方式的選擇6.2付款工具的使用和管理6.3付款安全措施的實施第七章付款風(fēng)險控制7.1付款風(fēng)險的識別和評估7.2付款風(fēng)險的預(yù)防和應(yīng)對措施7.3付款風(fēng)險的責(zé)任追究第八章異常支付處理8.1異常支付的定義和分類8.2異常支付的處理流程8.3異常支付的責(zé)任追究第九章內(nèi)部審計與監(jiān)督9.1內(nèi)部審計的頻率和范圍9.2內(nèi)部審計的結(jié)果處理和整改9.3內(nèi)部審計的監(jiān)督機(jī)制第十章違規(guī)行為的處理10.1違規(guī)行為的界定10.2違規(guī)行為的處理措施10.3違規(guī)行為的記錄和通報第十一章合同管理與履行11.1合同的簽訂和審批11.2合同的履行和監(jiān)控11.3合同的變更和解除第十二章信息技術(shù)支持12.1信息系統(tǒng)的選擇和實施12.2信息系統(tǒng)的使用和維護(hù)12.3信息系統(tǒng)的安全與保密第十三章培訓(xùn)與宣傳13.1培訓(xùn)的內(nèi)容和方式13.2培訓(xùn)的實施和監(jiān)督13.3培訓(xùn)效果的評估和改進(jìn)第十四章制度變更與廢止14.1制度變更的程序和條件14.2制度廢止的程序和條件14.3制度變更與廢止的記錄和存檔多方為主導(dǎo)時的,附件條款及說明1、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時,增加的多項條款及說明甲方附加條款一:特殊付款要求的處理條款內(nèi)容:甲方對于特殊的付款要求,應(yīng)提前通知乙方,并在合同中明確特殊付款要求的條件和流程。說明:此條款旨在確保甲方在有特殊付款要求時,能夠與乙方充分溝通,并確保乙方的理解和配合,以避免因誤解導(dǎo)致的付款延遲或錯誤。甲方附加條款二:付款時間的調(diào)整條款內(nèi)容:如因特殊情況導(dǎo)致付款時間需要調(diào)整,甲方應(yīng)提前至少五個工作日通知乙方,并說明調(diào)整的理由和新的付款時間。說明:此條款旨在保證甲方在必要時可以合理調(diào)整付款時間,同時確保乙方有足夠的時間做好相應(yīng)的準(zhǔn)備,避免因付款時間調(diào)整導(dǎo)致的業(yè)務(wù)中斷。甲方附加條款三:付款金額的修正條款內(nèi)容:如因合同履行過程中的變更導(dǎo)致付款金額需要修正,甲方應(yīng)提供詳細(xì)的計算依據(jù)和說明,并與乙方協(xié)商一致后進(jìn)行修正。說明:此條款旨在確保付款金額的準(zhǔn)確性,防止因金額錯誤導(dǎo)致的糾紛,同時保證乙方的合法權(quán)益。2、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時,增加的多項條款及說明乙方附加條款一:付款資料的提供條款內(nèi)容:乙方應(yīng)在每次付款申請時提供完整的付款資料,包括發(fā)票、合同協(xié)議、付款申請表格等,以確保付款的準(zhǔn)確性和及時性。說明:此條款要求乙方在申請付款時提供完整的資料,以便甲方進(jìn)行核對和審批,確保付款過程的規(guī)范性和效率。乙方附加條款二:進(jìn)度報告的提交說明:此條款旨在讓甲方了解項目的進(jìn)展情況,有助于甲方進(jìn)行資金安排和項目監(jiān)控,確保項目的順利進(jìn)行。乙方附加條款三:違約金的計算條款內(nèi)容:如乙方未按合同約定完成任務(wù),甲方有權(quán)按合同約定的比例扣除違約金,違約金的計算公式為:違約金=合同金額×違約天數(shù)×違約金比例。說明:此條款旨在對乙方未按合同約定完成任務(wù)的情況進(jìn)行約束,明確違約金的計算方式,保護(hù)甲方的權(quán)益。3、當(dāng)有第三方中介時,增加的多項條款及說明第三方中介附加條款一:中介費用的支付條款內(nèi)容:甲方應(yīng)按合同約定支付給第三方中介相應(yīng)的服務(wù)費用,如未按約定支付,第三方中介有權(quán)暫停服務(wù),由此造成的損失由甲方承擔(dān)。說明:此條款旨在明確甲方支付中介費用的義務(wù),同時保護(hù)第三方中介的權(quán)益,確保服務(wù)的順利進(jìn)行。第三方中介附加條款二:中介責(zé)任的限制條款內(nèi)容:第三方中介在履行合同過程中,如因過失導(dǎo)致?lián)p失,第三方中介應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,但甲方不得要求第三方中介對間接損失或特殊損失進(jìn)行賠償。說明:此條款旨在明確第三方中介在履行合同過程中的責(zé)任范圍,防止甲方對第三方中介提出過高的賠償要求。第三方中介附加條款三:保密協(xié)議的簽訂條款內(nèi)容:甲方、乙方和第三方中介應(yīng)簽訂保密協(xié)議,約定各方在合同履行過程中獲取的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息的保密義務(wù)和泄露后的處理措施。說明:此條款旨在保護(hù)各方在合同履行過程中獲取的敏感信息,防止信息泄露導(dǎo)致的損失,確保合同的順利進(jìn)行。附件及其他補充說明一、附件列表:1.付款申請表格2.付款憑證3.合同協(xié)議4.項目進(jìn)度報告5.特殊付款要求說明6.進(jìn)度報告模板7.違約金計算公式說明8.保密協(xié)議9.信息系統(tǒng)的使用和維護(hù)手冊10.培訓(xùn)資料和宣傳材料二、違約行為及認(rèn)定:1.乙方未按合同約定完成任務(wù)2.乙方提供的付款資料不完整或不真實3.乙方未按合同約定時間提交進(jìn)度報告4.乙方未按合同約定支付中介費用5.乙方泄露甲方或第三方中介的商業(yè)秘密或技術(shù)秘密6.甲方未按合同約定時間支付款項或中介費用7.甲方未按合同約定提供特殊付款要求的條件和流程8.甲方未按合同約定時間調(diào)整付款時間9.甲方未按合同約定支付違約金10.任何一方未履行合同約定的保密義務(wù)三、法律名詞及解釋:1.合同:指甲乙雙方及第三方中介之間簽訂的具有法律效力的文件,明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。2.付款申請:指乙方根據(jù)合同約定向甲方提出的支付款項的請求。3.付款憑證:指證明付款申請合法性和金額的單據(jù),如發(fā)票、收據(jù)等。4.違約金:指一方未履行合同約定義務(wù)時,按照一定比例或計算公式向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。5.保密義務(wù):指合同各方在合同履行過程中對獲取的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息的保密義務(wù)。6.中介費用:指第三方中介為甲方、乙方提供服務(wù)所收取的費用。7.特殊付款要求:指合同中除常規(guī)付款要求外,對付款條件、流程的特殊規(guī)定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.付款申請延遲:甲方應(yīng)及時審批付款申請,提供明確的審批意見和結(jié)果。2.付款憑證不完整:乙方應(yīng)確保提供完整的付款憑證,必要時補充缺失的資料。3.合同履行過程中出現(xiàn)爭議:各方應(yīng)積極溝通協(xié)商,依據(jù)合同條款和法律規(guī)定解決爭議。4.信息系統(tǒng)的使用問題:甲方、乙方應(yīng)按照手冊操作,及時聯(lián)系技術(shù)支持解決系統(tǒng)問題。5.保密信息泄露:違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,受損方有權(quán)要求賠償損失。6.未按約定時間提交進(jìn)度報告:乙方應(yīng)按時提交進(jìn)度報告,如遇困難應(yīng)及時與甲方溝通。7.未按約定支付中介費用:甲方應(yīng)按時支付中介費用,如未支付,第三方中介有權(quán)暫停服務(wù)。五、所有應(yīng)用場景:1.甲方作為委托方,乙方作為服務(wù)提供方,第三方中介作為協(xié)助方。
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