財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)（2篇）

財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)財(cái)務(wù)部出納員的職責(zé)涵蓋以下方面：1.現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)：承擔(dān)公司現(xiàn)金的收支管理，包括現(xiàn)金、支票、銀行存款和取款的處理，以確保資金的安全性和高效運(yùn)營(yíng)。2.銀行關(guān)系管理：處理日常銀行事務(wù)，如存款、取款、轉(zhuǎn)賬和結(jié)算，以維護(hù)公司資金流動(dòng)的穩(wěn)定性和銀行賬戶的準(zhǔn)確性。3.財(cái)務(wù)文檔處理：接收、審核與現(xiàn)金交易相關(guān)的財(cái)務(wù)憑證，如收據(jù)、發(fā)票和銀行對(duì)賬單，以保證財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。4.現(xiàn)金流量報(bào)告：編制并提交現(xiàn)金流量表，及時(shí)向管理層或財(cái)務(wù)部門提供現(xiàn)金流動(dòng)情況，支持決策制定和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。5.每日結(jié)算管理：執(zhí)行每日現(xiàn)金結(jié)算，包括匯總各部門的收支和報(bào)銷，確保及時(shí)核對(duì)和結(jié)算，符合賬目準(zhǔn)確性和法規(guī)要求。6.稅務(wù)處理：處理與現(xiàn)金交易相關(guān)的稅務(wù)事務(wù)，如繳稅和稅務(wù)申報(bào)，以確保稅務(wù)合規(guī)性，維護(hù)企業(yè)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的良好關(guān)系。7.資金規(guī)劃與管理：根據(jù)公司需求進(jìn)行資金預(yù)測(cè)，確保日常運(yùn)營(yíng)的資金需求得到滿足，同時(shí)有效管理公司資金。8.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：監(jiān)督現(xiàn)金使用，及時(shí)識(shí)別和處理現(xiàn)金管理中的風(fēng)險(xiǎn)，以保障公司的財(cái)務(wù)安全和穩(wěn)定性。9.財(cái)務(wù)報(bào)告協(xié)助：協(xié)助財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)備和提交月度和年度財(cái)務(wù)報(bào)告，包括現(xiàn)金流量相關(guān)報(bào)告的編制和整理。10.其他任務(wù)：根據(jù)公司具體需求，承擔(dān)財(cái)務(wù)部門的其他相關(guān)職責(zé)和任務(wù)。財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)（二）一、現(xiàn)金日常管理1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部現(xiàn)金的接收、發(fā)放、保管及核對(duì)工作，確保資金流轉(zhuǎn)的規(guī)范與安全。2.編制并維護(hù)現(xiàn)金日記賬，實(shí)時(shí)記錄并核銷賬目，保障賬務(wù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。3.編制現(xiàn)金流量表，以便及時(shí)掌握公司現(xiàn)金流動(dòng)狀況，為資金管理提供依據(jù)。4.與銀行保持緊密的日常資金往來(lái)，確保資金流動(dòng)暢通無(wú)阻，并維護(hù)良好的合作關(guān)系。5.定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，驗(yàn)證資金的安全性和準(zhǔn)確性，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。二、銀行業(yè)務(wù)處理1.承擔(dān)公司的日常銀行業(yè)務(wù)，包括但不限于存款、取款、轉(zhuǎn)賬等，確保資金運(yùn)作順暢。2.定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行對(duì)賬，及時(shí)核對(duì)賬目，確保資金記錄的準(zhǔn)確性。3.負(fù)責(zé)處理公司與銀行之間的資金結(jié)算和資金調(diào)撥，保障資金流動(dòng)的合規(guī)性。4.跟蹤銀行費(fèi)用和利息的收支情況，確保相關(guān)費(fèi)用的準(zhǔn)確支付，維護(hù)公司利益。三、票據(jù)處理與管理1.負(fù)責(zé)公司票據(jù)的收集、登記、管理和核對(duì)工作，確保票據(jù)信息的準(zhǔn)確無(wú)誤。2.辦理票據(jù)的兌現(xiàn)或簽發(fā)手續(xù)，保障票據(jù)流通的順暢與合規(guī)。3.定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)和核對(duì)，確保票據(jù)的有效性和安全性，防范票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。4.按照公司政策和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)處理到期或作廢的票據(jù)，維護(hù)票據(jù)管理的規(guī)范性。四、報(bào)表編制與分析1.編制現(xiàn)金流量表、資金報(bào)表等財(cái)務(wù)報(bào)表，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，為公司管理提供數(shù)據(jù)支持。2.對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行深入分析，挖掘財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)背后的信息，為公司決策提供有價(jià)值的參考。3.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行月度和年度財(cái)務(wù)分析，提出合理化建議和改進(jìn)措施，推動(dòng)公司財(cái)務(wù)管理水平的提升。五、稅務(wù)事務(wù)處理1.負(fù)責(zé)辦理公司的稅務(wù)登記和稅務(wù)申報(bào)工作，確保稅務(wù)手續(xù)的合規(guī)性。2.密切關(guān)注稅收政策和法規(guī)的最新動(dòng)態(tài)，為公司內(nèi)部稅務(wù)處理提供指導(dǎo)。3.準(zhǔn)確核算并繳納公司的納稅義務(wù)，確保稅務(wù)處理的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。六、相關(guān)合同的審查和管理1.審查公司與其它單位或個(gè)人簽訂的相關(guān)合同，確保合同的合規(guī)性和合法性，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。2.跟蹤合同的履行過(guò)程，確保合同各項(xiàng)條款得到切實(shí)執(zhí)行和落實(shí)。3.對(duì)合同條款進(jìn)行盡職審查，及時(shí)提出修改意見(jiàn)和風(fēng)險(xiǎn)警示，為公司合同管理提供有力支持。七、固定資產(chǎn)管理1.跟蹤公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、報(bào)廢和變動(dòng)情況，確保固定資產(chǎn)管理的規(guī)范性。2.建立并維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬，確保資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確和完整，為資產(chǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持。3.編制固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表，為公司的資產(chǎn)評(píng)估和經(jīng)營(yíng)決策提供重要依據(jù)。八、協(xié)助審計(jì)工作1.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行內(nèi)部和外部審計(jì)工作，配合審計(jì)師完成審計(jì)任務(wù)。2.提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料和報(bào)表，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行和審計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確無(wú)誤。3.根據(jù)審計(jì)結(jié)果提出整改意見(jiàn)和改進(jìn)措施，推動(dòng)公司