2024年度中國銀行外匯衍生品交易合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度中國銀行外匯衍生品交易合同本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1合同甲方2.2合同乙方3.合同標(biāo)的3.1外匯衍生品3.2交易品種3.3交易數(shù)量4.交易條件4.1交易價格4.2交易期限4.3交易方式4.4交割方式5.交易流程5.1報價與詢價5.2訂單確認(rèn)5.3交易確認(rèn)5.4交割與結(jié)算6.保證金制度6.1保證金類型6.2保證金比例6.3保證金調(diào)整7.風(fēng)險控制7.1風(fēng)險評估7.2風(fēng)險預(yù)警7.3風(fēng)險控制措施8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責(zé)任9.法律適用與爭議解決9.1法律適用9.2爭議解決方式10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件11.通知與送達(dá)11.1通知方式11.2送達(dá)地址11.3通知生效日期12.合同變更與補充12.1變更條件12.2補充協(xié)議13.合同附件13.1附件一：外匯衍生品交易規(guī)則13.2附件二：交易報價表13.3附件三：交易確認(rèn)書14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“外匯衍生品”是指以外匯為基礎(chǔ)資產(chǎn)，通過合約約定的方式，實現(xiàn)貨幣兌換、匯率風(fēng)險管理等目的的金融衍生工具。1.1.2“交易品種”包括外匯遠(yuǎn)期合約、外匯掉期合約、外匯期權(quán)合約等。1.1.3“交易數(shù)量”是指合同約定的外匯衍生品的具體數(shù)量。1.2解釋1.2.1本合同中出現(xiàn)的專業(yè)術(shù)語，雙方應(yīng)按照國際慣例或雙方約定的定義進(jìn)行解釋。1.2.2若本合同中對某一術(shù)語未作定義，則應(yīng)參照相關(guān)法律法規(guī)或行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。2.合同雙方2.1合同甲方2.1.1甲方名稱：[甲方全稱]2.1.2甲方地址：[甲方詳細(xì)地址]2.1.3甲方聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人姓名]2.1.4甲方聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話號碼]2.2合同乙方2.2.1乙方名稱：[乙方全稱]2.2.2乙方地址：[乙方詳細(xì)地址]2.2.3乙方聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人姓名]2.2.4乙方聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話號碼]3.合同標(biāo)的3.1外匯衍生品（1）外匯遠(yuǎn)期合約：[具體合約內(nèi)容]（2）外匯掉期合約：[具體合約內(nèi)容]（3）外匯期權(quán)合約：[具體合約內(nèi)容]3.2交易品種3.2.1交易品種包括但不限于：（1）美元/人民幣（USD/CNY）（2）歐元/美元（EUR/USD）（3）日元/美元（JPY/USD）3.3交易數(shù)量3.3.1合同約定的交易數(shù)量為[具體交易數(shù)量]。4.交易條件4.1交易價格4.1.1交易價格按照雙方協(xié)商確定的交易基準(zhǔn)價和交易時點的市場匯率計算。4.2交易期限4.2.1交易期限為[具體交易期限]，自合同生效之日起計算。4.3交易方式4.3.1交易方式為電子交易，通過雙方認(rèn)可的電子交易平臺進(jìn)行。4.4交割方式4.4.1交割方式為現(xiàn)金交割，雙方在交易完成后按照約定的交割價格進(jìn)行結(jié)算。5.交易流程5.1報價與詢價5.1.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，在交易時點提供交易報價。5.1.2甲方有權(quán)要求乙方提供報價的依據(jù)和計算方法。5.2訂單確認(rèn)5.2.1甲方在收到乙方報價后，有權(quán)選擇接受或拒絕。5.3交易確認(rèn)5.3.1雙方在交易完成后，應(yīng)簽署交易確認(rèn)書，確認(rèn)交易細(xì)節(jié)。5.4交割與結(jié)算5.4.1交易完成后，雙方應(yīng)按照約定的交割價格和結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)算。6.保證金制度6.1保證金類型6.1.1保證金類型包括初始保證金和維持保證金。6.2保證金比例6.2.1初始保證金比例為[具體比例]%。6.2.2維持保證金比例為[具體比例]%。6.3保證金調(diào)整6.3.1保證金比例根據(jù)市場波動和雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整。8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.1.1雙方對本合同的條款、交易內(nèi)容、報價信息、交易數(shù)據(jù)等保密內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)。8.2保密期限8.2.1保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后[具體年限]年。8.3違約責(zé)任8.3.1若任何一方違反保密義務(wù)，泄露保密內(nèi)容，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對方因此遭受的損失。9.法律適用與爭議解決9.1法律適用9.1.1本合同適用中華人民共和國法律。9.2爭議解決方式9.2.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議。9.2.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.合同生效與終止10.1合同生效條件10.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止條件（1）合同約定的期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（4）其他依法或依約定終止的情形。10.3合同解除條件（1）對方嚴(yán)重違約；（2）合同目的無法實現(xiàn)；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。11.通知與送達(dá)11.1通知方式11.1.1通知應(yīng)以書面形式發(fā)送。11.2送達(dá)地址11.2.1甲方送達(dá)地址：[甲方詳細(xì)地址]11.2.2乙方送達(dá)地址：[乙方詳細(xì)地址]11.3通知生效日期11.3.1通知自發(fā)出之日起生效，但以收件人實際收到通知為準(zhǔn)。12.合同變更與補充12.1變更條件12.1.1合同的任何變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽署補充協(xié)議。12.2補充協(xié)議12.2.1本合同補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.合同附件13.1附件一：外匯衍生品交易規(guī)則13.2附件二：交易報價表13.3附件三：交易確認(rèn)書14.其他約定事項14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。14.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與范圍1.1“第三方”是指除甲乙雙方之外的，在本合同履行過程中提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、擔(dān)保、執(zhí)行或其他相關(guān)服務(wù)的任何個人或機構(gòu)。1.1.1交易中介方：如經(jīng)紀(jì)商、交易顧問等；1.1.2金融服務(wù)提供方：如清算銀行、資金托管機構(gòu)等；1.1.3技術(shù)服務(wù)提供方：如系統(tǒng)供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)商等；1.1.4法律顧問：如律師事務(wù)所提供法律意見；1.1.5擔(dān)保機構(gòu)：如信用保證公司等。2.第三方介入的條款2.1甲乙雙方在合同中明確約定第三方介入的具體情況，包括第三方介入的原因、方式、職責(zé)等。2.2第三方介入需經(jīng)甲乙雙方同意，并以書面形式明確第三方的角色和責(zé)任。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額是指第三方在履行合同過程中可能承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。3.1.1第三方因違約行為造成的直接經(jīng)濟損失；3.1.2第三方因疏忽或過失導(dǎo)致合同無法履行；3.1.3第三方在提供專業(yè)服務(wù)過程中產(chǎn)生的責(zé)任。4.第三方與其他各方的責(zé)權(quán)利劃分4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系：4.1.1第三方作為獨立第三方，不參與甲乙雙方的交易決策，不承擔(dān)交易風(fēng)險；4.1.2第三方應(yīng)遵守甲乙雙方約定的合同條款，不得泄露任何保密信息；4.1.3第三方在提供服務(wù)的范圍內(nèi)，享有相應(yīng)的報酬和權(quán)益。4.2第三方與交易相關(guān)方的責(zé)任劃分：4.2.1第三方在提供交易服務(wù)過程中，應(yīng)確保交易的順利進(jìn)行，但不對交易結(jié)果負(fù)責(zé)；4.2.2第三方在執(zhí)行交易時，如因自身原因?qū)е陆灰资。瑧?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；4.2.3第三方在提供交易服務(wù)過程中，如因不可抗力導(dǎo)致交易中斷，不承擔(dān)責(zé)任。5.第三方介入的流程5.1.1甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的具體情況；5.1.2雙方簽署第三方介入?yún)f(xié)議，明確第三方的責(zé)任和權(quán)益；5.1.3第三方按照協(xié)議約定履行職責(zé)，提供相關(guān)服務(wù)。6.第三方變更與解除6.1如第三方無法履行合同約定的職責(zé)或違反合同約定，甲乙雙方有權(quán)解除第三方介入?yún)f(xié)議；6.2第三方介入?yún)f(xié)議的變更需經(jīng)甲乙雙方同意，并以書面形式進(jìn)行。7.第三方介入的保密義務(wù)7.1第三方在介入過程中，應(yīng)遵守甲乙雙方的保密要求，不得泄露任何保密信息；7.2第三方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.第三方介入的爭議解決8.1第三方介入過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決；8.2如協(xié)商不成，任何一方均可根據(jù)合同約定或法律程序提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：外匯衍生品交易規(guī)則詳細(xì)要求：包含外匯衍生品交易的規(guī)則、流程、交易品種、報價方式、交割方式、風(fēng)險控制措施等。說明：本附件為合同履行的重要依據(jù)，甲乙雙方應(yīng)共同遵守。2.附件二：交易報價表詳細(xì)要求：記錄交易時的市場價格、交易價格、交易數(shù)量、交易日期等。說明：本附件作為交易確認(rèn)的依據(jù)，需雙方簽字確認(rèn)。3.附件三：交易確認(rèn)書詳細(xì)要求：明確交易雙方確認(rèn)的交易品種、交易數(shù)量、交易價格、交割日期等。說明：本附件為交易完成的正式文件，具有法律效力。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方的角色、職責(zé)、責(zé)任限額、保密義務(wù)等。說明：本附件為第三方介入合同履行的重要補充文件。5.附件五：保密協(xié)議詳細(xì)要求：約定甲乙雙方及第三方對合同內(nèi)容、交易信息等保密義務(wù)。說明：本附件用于保護(hù)合同雙方的商業(yè)秘密。6.附件六：爭議解決機制詳細(xì)要求：明確爭議解決方式、程序、仲裁機構(gòu)等。說明：本附件用于解決合同履行過程中可能出現(xiàn)的爭議。7.附件七：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：記錄合同變更的內(nèi)容、日期、雙方簽字等。說明：本附件用于記錄合同履行過程中的變更情況。8.附件八：合同解除協(xié)議詳細(xì)要求：明確合同解除的原因、日期、雙方簽字等。說明：本附件用于記錄合同解除的情況。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1甲方違約：未按時支付交易款項；未按時提供交易確認(rèn)書；未遵守合同約定的保密義務(wù)；未經(jīng)乙方同意，擅自變更交易品種或數(shù)量。1.2乙方違約：未按時提供交易報價；未按時提供交易確認(rèn)書；未遵守合同約定的保密義務(wù)；未經(jīng)甲方同意，擅自變更交易品種或數(shù)量。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約責(zé)任的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)違約行為的性質(zhì)、情節(jié)、影響等因素，確定違約責(zé)任；違約方應(yīng)承擔(dān)違約行為造成的直接經(jīng)濟損失；違約方應(yīng)承擔(dān)違約行為給對方造成的合理費用。3.違約責(zé)任示例：3.1甲方違約示例：甲方未按時支付交易款項，導(dǎo)致乙方遭受利息損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的利息損失。3.2乙方違約示例：乙方未按時提供交易報價，導(dǎo)致甲方無法及時進(jìn)行交易決策，乙方應(yīng)承擔(dān)因延誤造成的損失。全文完。2024年度中國銀行外匯衍生品交易合同1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1合同甲方2.2合同乙方3.交易內(nèi)容3.1交易品種3.2交易金額3.3交易期限3.4交易價格4.交易流程4.1交易申請4.2交易確認(rèn)4.3交易結(jié)算4.4交易修改與終止5.風(fēng)險控制5.1風(fēng)險評估5.2風(fēng)險監(jiān)控5.3風(fēng)險管理措施6.保證金制度6.1保證金比例6.2保證金調(diào)整6.3保證金充提7.利息計算7.1利息計算方法7.2利息支付方式7.3利息計算日期8.稅費8.1稅費計算8.2稅費支付9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約金計算10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件11.3合同解除程序12.合同變更與補充12.1合同變更方式12.2合同補充條款12.3合同變更生效日期13.合同附件13.1附件清單13.2附件內(nèi)容14.其他約定14.1通知方式14.2法律適用14.3合同份數(shù)第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“外匯衍生品”指遠(yuǎn)期外匯合約、外匯期權(quán)、外匯掉期等金融衍生品。1.1.2“交易”指買賣外匯衍生品的行為。1.1.3“交易雙方”指本合同的甲方和乙方。1.1.4“交易價格”指雙方約定的外匯衍生品的價格。1.1.5“交易期限”指外匯衍生品的交易有效期限。1.1.6“保證金”指交易雙方為保證履約義務(wù)而繳納的資金。1.1.7“交易結(jié)算”指交易雙方根據(jù)交易價格和交易數(shù)量進(jìn)行資金結(jié)算的行為。1.2解釋1.2.1本合同中未定義的術(shù)語，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例進(jìn)行解釋。1.2.2如有爭議，以本合同的條款為準(zhǔn)。2.合同雙方2.1合同甲方2.1.1甲方名稱：_______2.1.2甲方住所：_______2.1.3甲方法定代表人：_______2.2合同乙方2.2.1乙方名稱：中國銀行股份有限公司2.2.2乙方住所：_______2.2.3乙方法定代表人：_______3.交易內(nèi)容3.1交易品種3.1.1交易品種：遠(yuǎn)期外匯合約、外匯期權(quán)、外匯掉期等。3.1.2交易品種的具體內(nèi)容詳見附件。3.2交易金額3.2.1交易金額：人民幣_______元。3.2.2交易金額的具體分配詳見附件。3.3交易期限3.3.1交易期限：_______年_______月。3.3.2交易期限的具體日期詳見附件。3.4交易價格3.4.1交易價格：根據(jù)市場行情和雙方協(xié)商確定。3.4.2交易價格的具體數(shù)值詳見附件。4.交易流程4.1交易申請4.1.1甲方應(yīng)向乙方提出交易申請，包括交易品種、交易金額、交易期限等內(nèi)容。4.1.2乙方收到甲方交易申請后，應(yīng)在_______個工作日內(nèi)予以確認(rèn)。4.2交易確認(rèn)4.2.1乙方確認(rèn)交易申請后，向甲方發(fā)送交易確認(rèn)書。4.2.2甲方收到交易確認(rèn)書后，應(yīng)在_______個工作日內(nèi)予以確認(rèn)。4.3交易結(jié)算4.3.1交易雙方應(yīng)根據(jù)交易確認(rèn)書約定的交易價格和交易數(shù)量進(jìn)行資金結(jié)算。4.3.2交易結(jié)算的具體日期詳見附件。4.4交易修改與終止4.4.1交易雙方如需修改或終止交易，應(yīng)協(xié)商一致，并以書面形式通知對方。4.4.2交易修改或終止的具體條款詳見附件。5.風(fēng)險控制5.1風(fēng)險評估5.1.1交易雙方應(yīng)自行評估交易風(fēng)險，并采取必要的風(fēng)險控制措施。5.1.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方交易需求，提供風(fēng)險提示和風(fēng)險評估。5.2風(fēng)險監(jiān)控5.2.1交易雙方應(yīng)定期監(jiān)控交易風(fēng)險，并及時采取應(yīng)對措施。5.2.2乙方應(yīng)定期向甲方報告交易風(fēng)險狀況。5.3風(fēng)險管理措施5.3.1交易雙方應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，采取相應(yīng)的風(fēng)險管理措施，包括但不限于：

a)保證金制度；

b)市場風(fēng)險對沖；

c)信用風(fēng)險控制；

d)操作風(fēng)險控制。6.保證金制度6.1保證金比例6.1.1保證金比例為交易金額的_______%。6.1.2保證金比例的具體調(diào)整詳見附件。6.2保證金調(diào)整6.2.1保證金根據(jù)市場行情和交易雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整。6.2.2保證金調(diào)整的具體日期詳見附件。6.3保證金充提6.3.1交易雙方應(yīng)根據(jù)保證金調(diào)整情況，及時充提保證金。6.3.2保證金充提的具體方式詳見附件。7.利息計算7.1利息計算方法7.1.1利息計算方法采用復(fù)利計算。7.1.2利息計算公式：利息=本金×（1+年利率）^年數(shù)本金。7.2利息支付方式7.2.1利息支付方式為按年支付。7.2.2利息支付的具體日期詳見附件。7.3利息計算日期7.3.1利息計算日期為每年_______月_______日。8.稅費8.1稅費計算8.1.1交易雙方應(yīng)按照國家有關(guān)稅收法律法規(guī)的規(guī)定計算和繳納稅費。8.1.2稅費的計算依據(jù)包括但不限于交易金額、交易品種、稅率等。8.2稅費支付8.2.1交易雙方應(yīng)在收到稅費通知后_______個工作日內(nèi)支付稅費。8.2.2稅費支付的具體方式為直接向稅務(wù)機關(guān)繳納或通過銀行轉(zhuǎn)賬。9.違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1任何一方未按照本合同的約定履行義務(wù)，均構(gòu)成違約。9.1.2違約情形包括但不限于：

a)未按時繳納保證金；

b)未按時履行交易結(jié)算義務(wù)；

c)未按時支付稅費；

d)違反風(fēng)險控制規(guī)定。9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：

a)支付違約金；

b)賠償因違約造成的損失；

c)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.3違約金計算9.3.1違約金按每日_______元計算，自違約之日起至實際履行之日止。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1交易雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構(gòu)10.2.1除非雙方另有約定，爭議解決機構(gòu)為合同簽訂地人民法院。10.3爭議解決程序10.3.1爭議解決程序按照相關(guān)法律法規(guī)和法院的規(guī)定進(jìn)行。11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同解除條件11.2.1合同解除條件包括但不限于：

a)雙方協(xié)商一致；

b)一方違約，且違約方未能在合理期限內(nèi)履行義務(wù)；

c)出現(xiàn)不可抗力事件。11.3合同解除程序11.3.1合同解除程序應(yīng)書面通知對方，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。12.合同變更與補充12.1合同變更方式12.1.1合同變更應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章。12.2合同補充條款12.2.1合同補充條款與本合同具有同等法律效力。12.3合同變更生效日期12.3.1合同變更生效日期為雙方簽字蓋章之日起。13.合同附件13.1附件清單13.1.1本合同附件清單如下：

a)交易品種明細(xì)表；

b)交易金額分配表；

c)交易期限表；

d)交易價格表；

e)保證金調(diào)整表；

f)利息計算表；

g)其他雙方約定的附件。13.2附件內(nèi)容13.2.1附件內(nèi)容為本合同不可分割的部分，與本合同具有同等法律效力。14.其他約定14.1通知方式14.1.1除非另有約定，所有通知應(yīng)以書面形式發(fā)送，并送達(dá)至對方約定的地址。14.2法律適用14.2.1本合同適用中華人民共和國法律。14.3合同份數(shù)14.3.1本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定義15.1.1“第三方”指在交易過程中，由甲乙雙方同意介入并提供特定服務(wù)的獨立第三方機構(gòu)或個人，包括但不限于中介方、咨詢方、清算方、托管方等。15.1.2第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，能夠獨立承擔(dān)法律責(zé)任。15.2第三方的職責(zé)

a)提供交易咨詢、風(fēng)險評估、市場分析等服務(wù)；

b)協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行交易撮合、交易結(jié)算；

c)提供交易清算和資金托管服務(wù)；

d)按照約定提供其他相關(guān)服務(wù)。15.3第三方的權(quán)利15.3.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和配合，以完成其職責(zé)范圍內(nèi)的服務(wù)。15.3.2第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費用。15.4第三方與其他各方的劃分說明15.4.1第三方與甲乙雙方之間是服務(wù)與被服務(wù)的合同關(guān)系，第三方不參與甲乙雙方的交易決策和風(fēng)險承擔(dān)。15.4.2第三方應(yīng)獨立于甲乙雙方，不得利用其地位謀取不正當(dāng)利益。15.5第三方介入的審批程序15.5.1甲乙雙方同意第三方介入前，應(yīng)書面通知對方，并取得對方的同意。15.5.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方簽訂補充協(xié)議，明確各方的權(quán)利義務(wù)。16.甲乙方根據(jù)本合同有第三方介入時的額外條款16.1甲方額外條款16.1.1甲方應(yīng)確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，并對其提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。16.1.2甲方應(yīng)向第三方提供必要的資料，并配合其履行職責(zé)。16.2乙方額外條款16.2.1乙方應(yīng)確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，并對其提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。16.2.2乙方應(yīng)向第三方提供必要的資料，并配合其履行職責(zé)。17.第三方的責(zé)任限額17.1第三方的責(zé)任限額17.1.1第三方對本合同項下的責(zé)任，包括但不限于因疏忽、過失或違反合同約定而產(chǎn)生的損失，其責(zé)任限額為本合同交易金額的_______%。17.1.2如第三方因自身原因?qū)е录滓译p方的損失超過責(zé)任限額，第三方應(yīng)承擔(dān)超過部分的責(zé)任。17.2責(zé)任限額的調(diào)整17.2.1第三方的責(zé)任限額可根據(jù)市場行情和甲乙雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整。17.2.2責(zé)任限額的調(diào)整應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由甲乙雙方簽字確認(rèn)。18.第三方的違約責(zé)任18.1第三方的違約責(zé)任18.1.1如第三方違反本合同約定，未履行職責(zé)或造成甲乙雙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。18.1.2違約責(zé)任包括但不限于：

a)支付違約金；

b)賠償因違約造成的損失；

c)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。18.2違約責(zé)任的承擔(dān)18.2.1第三方違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式，應(yīng)根據(jù)違約情況由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。18.2.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。19.第三方的退出機制19.1第三方的退出機制19.1.1如第三方因故退出，應(yīng)提前_______個工作日書面通知甲乙雙方。19.1.2第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)本合同約定和實際情況，另行選擇合適的第三方或自行履行相關(guān)職責(zé)。19.2退出后的責(zé)任承擔(dān)19.2.1第三方退出后，對其在本合同履行期間的行為仍承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。19.2.2如因第三方退出導(dǎo)致甲乙雙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.交易品種明細(xì)表

詳細(xì)列出交易品種的名稱、代碼、交易規(guī)則等信息。

要求附件中應(yīng)包含每種交易品種的詳細(xì)說明和風(fēng)險提示。2.交易金額分配表

明確列出甲乙雙方各自承擔(dān)的交易金額及比例。

要求附件中應(yīng)包含交易金額的計算依據(jù)和分配原則。3.交易期限表

列出交易的有效期限，包括開始日期和結(jié)束日期。

要求附件中應(yīng)包含交易期限的調(diào)整方式和程序。4.交易價格表

要求附件中應(yīng)包含交易價格的確定方法和調(diào)整機制。5.保證金調(diào)整表

列出保證金的比例和調(diào)整依據(jù)。

要求附件中應(yīng)包含保證金調(diào)整的觸發(fā)條件和程序。6.利息計算表

列出利息計算的方法、公式和計算日期。

要求附件中應(yīng)包含利息計算的詳細(xì)說明和示例。7.交易確認(rèn)書

包括交易品種、交易金額、交易期限、交易價格等詳細(xì)信息。

要求附件中應(yīng)包含交易雙方的簽字蓋章。8.交易修改與終止協(xié)議

包括交易修改或終止的原因、修改或終止的內(nèi)容、雙方簽字蓋章等信息。

要求附件中應(yīng)包含修改或終止的生效日期和程序。9.風(fēng)險控制措施表

列出甲乙雙方采取的風(fēng)險控制措施，包括但不限于保證金制度、風(fēng)險對沖等。

要求附件中應(yīng)包含風(fēng)險控制措施的詳細(xì)說明和實施步驟。10.稅費計算表

列出稅費的計算方法、稅率等信息。

要求附件中應(yīng)包含稅費計算的詳細(xì)說明和示例。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為

a)未按時繳納保證金：甲方或乙方未在約定的時間內(nèi)繳納足額保證金。

b)未按時履行交易結(jié)算義務(wù)：甲方或乙方未在約定的時間內(nèi)完成交易結(jié)算。

c)未按時支付稅費：甲方或乙方未在約定的時間內(nèi)支付稅費。

d)違反風(fēng)險控制規(guī)定：甲方或乙方未遵守合同約定的風(fēng)險控制措施。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

a)違約金：根據(jù)違約行為的嚴(yán)重程度，按每日_______元計算違約金。

b)損失賠償：甲方或乙方因違約行為給對方造成的損失，應(yīng)予以全額賠償。

c)法律責(zé)任：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.違約責(zé)任示例

a)甲方未按時繳納保證金，導(dǎo)致乙方無法進(jìn)行交易，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金_______元。

b)乙方未按時履行交易結(jié)算義務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方應(yīng)賠償甲方損失_______元。

c)甲方違反風(fēng)險控制規(guī)定，導(dǎo)致交易風(fēng)險增加，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。全文完。2024年度中國銀行外匯衍生品交易合同2本合同目錄一覽1.合同基本信息1.1合同雙方名稱及法定代表人1.2合同簽訂日期1.3合同有效期1.4合同簽訂地點1.5合同語言2.交易標(biāo)的2.1外匯衍生品種類2.2交易金額2.3交易幣種2.4交易期限2.5交割方式3.交易價格3.1基礎(chǔ)匯率3.2利率3.3價格計算公式3.4價格調(diào)整機制4.交易費用4.1交易手續(xù)費4.2保證金費用4.3其他費用5.保證金5.1保證金比例5.2保證金存管方式5.3保證金調(diào)整機制5.4保證金退還條件6.交易通知與確認(rèn)6.1交易通知方式6.2交易確認(rèn)方式6.3交易變更通知6.4交易撤銷通知7.交割與結(jié)算7.1交割時間7.2交割地點7.3結(jié)算方式7.4結(jié)算時間7.5交割與結(jié)算風(fēng)險8.風(fēng)險管理8.1風(fēng)險評估8.2風(fēng)險控制措施8.3風(fēng)險預(yù)警8.4風(fēng)險報告9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約賠償9.4違約爭議解決10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構(gòu)10.3爭議解決程序10.4爭議解決費用11.合同變更與解除11.1合同變更條件11.2合同解除條件11.3合同變更與解除程序11.4合同變更與解除通知12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同生效日期12.4合同終止日期13.合同附件13.1附件一：交易條款細(xì)則13.2附件二：交易風(fēng)險說明書13.3附件三：交易保證金賬戶協(xié)議13.4附件四：其他相關(guān)文件14.其他14.1合同份數(shù)14.2合同效力14.3合同解釋14.4合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同雙方名稱及法定代表人甲方：中國銀行股份有限公司法定代表人：乙方：公司法定代表人：1.2合同簽訂日期本合同簽訂日期為2024年1月1日。1.3合同有效期本合同自簽訂之日起生效，有效期為一年。1.4合同簽訂地點本合同簽訂地點為甲方所在地。1.5合同語言本合同采用中文書寫。2.交易標(biāo)的2.1外匯衍生品種類本合同交易標(biāo)的為人民幣/美元（CNY/USD）的外匯遠(yuǎn)期合約。2.2交易金額本合同交易金額為100萬美元。2.3交易幣種本合同交易幣種為人民幣（CNY）和美元（USD）。2.4交易期限本合同交易期限為自合同生效之日起6個月。2.5交割方式本合同采用實物交割方式。3.交易價格3.1基礎(chǔ)匯率本合同交易價格以合同簽訂日的人民幣/美元匯率為基礎(chǔ)。3.2利率本合同交易利率為固定利率，利率水平為合同簽訂日的6個月期美元存款利率。3.3價格計算公式本合同交易價格計算公式為：交易金額×基礎(chǔ)匯率×利率。3.4價格調(diào)整機制如遇市場匯率波動，交易價格將根據(jù)市場匯率進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4.交易費用4.1交易手續(xù)費本合同交易手續(xù)費為交易金額的0.1%。4.2保證金費用本合同保證金費用為交易金額的5%。4.3其他費用除上述費用外，雙方另有約定的其他費用由雙方承擔(dān)。5.保證金5.1保證金比例本合同保證金比例為交易金額的5%。5.2保證金存管方式保證金以人民幣存入甲方指定的保證金賬戶。5.3保證金調(diào)整機制如遇市場匯率波動，保證金比例將根據(jù)市場匯率進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。5.4保證金退還條件本合同到期后，如交易雙方無違約行為，甲方應(yīng)在3個工作日內(nèi)退還乙方保證金。6.交易通知與確認(rèn)6.1交易通知方式雙方可通過電話、傳真、電子郵件等方式進(jìn)行交易通知。6.2交易確認(rèn)方式雙方應(yīng)在交易完成后3個工作日內(nèi)進(jìn)行交易確認(rèn)。6.3交易變更通知如需變更交易內(nèi)容，雙方應(yīng)提前5個工作日以書面形式通知對方。6.4交易撤銷通知如需撤銷交易，雙方應(yīng)提前3個工作日以書面形式通知對方。8.風(fēng)險管理8.1風(fēng)險評估甲方將定期對乙方進(jìn)行風(fēng)險評估，包括但不限于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險。8.2風(fēng)險控制措施雙方應(yīng)采取必要措施控制風(fēng)險，包括但不限于設(shè)定合理的交易限額、保證金要求以及實時監(jiān)控交易情況。8.3風(fēng)險預(yù)警一旦市場風(fēng)險超過預(yù)設(shè)的閾值，甲方應(yīng)立即通知乙方，并采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。8.4風(fēng)險報告甲方應(yīng)定期向乙方提供風(fēng)險報告，詳細(xì)說明風(fēng)險狀況和采取的措施。9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.3違約賠償違約賠償金額由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。9.4違約爭議解決違約爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.爭議解決10.1爭議解決方式本合同爭議解決方式為仲裁，仲裁機構(gòu)為中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會。10.2爭議解決機構(gòu)爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁。10.3爭議解決程序仲裁程序按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會的仲裁規(guī)則進(jìn)行。10.4爭議解決費用仲裁費用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁庭另有裁決。11.合同變更與解除11.1合同變更條件合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。11.2合同解除條件11.3合同變更與解除程序合同變更或解除需書面通知對方，并自通知送達(dá)對方之日起生效。11.4合同變更與解除通知任何一方要求變更或解除合同，應(yīng)提前30天書面通知對方。12.合同生效與終止12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同終止條件合同到期、雙方協(xié)商一致解除或因法定事由終止。12.3合同生效日期本合同自2024年1月1日起生效。12.4合同終止日期本合同有效期至2025年1月1日。13.合同附件13.1附件一：交易條款細(xì)則詳細(xì)列明交易的具體條款，包括但不限于交易時間、價格、交割方式等。13.2附件二：交易風(fēng)險說明書說明交易涉及的風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等，以及風(fēng)險控制措施。13.3附件三：交易保證金賬戶協(xié)議約定保證金賬戶的設(shè)立、管理、調(diào)整和退還等事宜。13.4附件四：其他相關(guān)文件包括但不限于交易雙方的身份證明、授權(quán)委托書等。14.其他14.1合同份數(shù)本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。14.2合同效力本合同自雙方簽字蓋章之日起具有法律效力。14.3合同解釋本合同如有歧義，以中文文本為準(zhǔn)。14.4合同附件效力合同附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1第三方是指在合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，參與合同相關(guān)事宜的任何個人、企業(yè)或其他組織。1.2第三方包括但不限于中介方、監(jiān)管機構(gòu)、擔(dān)保機構(gòu)、評估機構(gòu)等。2.第三方介入條件2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并明確第三方介入的具體事宜和職責(zé)。2.2第三方介入不得違反國家法律法規(guī)和合同約定。3.第三方職責(zé)3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、客觀、公正的服務(wù)。3.2第三方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)，維護(hù)合同雙方的合法權(quán)益。3.3第三方在介入過程中，如發(fā)現(xiàn)合同履行過程中存在問題，應(yīng)及時通知甲乙雙方。4.第三方權(quán)利4.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供履行合同所需的資料和信息。4.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和自身職責(zé)，對甲乙雙方履行合同情況進(jìn)行監(jiān)督。4.3第三方有權(quán)在合同履行過程中，提出合理化建議。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系為委托代理或服務(wù)提供關(guān)系。5.2第三方不得與甲方、乙方進(jìn)行任何形式的利益輸送。5.3第三方在介入過程中，不得損害甲乙雙方的合法權(quán)益。6.第三方責(zé)任限額6.1第三方責(zé)任限額由甲乙雙方根據(jù)實際情況協(xié)商確定，并在合同中明確。6.2第三方責(zé)任限額包括但不限于第三方因違約、疏忽、過失等原因?qū)е碌膿p失。6.3第三方責(zé)任限額的賠償范圍不包括因不可抗力、甲方或乙方原因?qū)е碌膿p失。7.第三方違約責(zé)任7.1第三