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文檔簡介

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和預(yù)測2一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的涵義含義是指商業(yè)銀行在經(jīng)營活動中，因不確定因素的單一或綜合影響，使商業(yè)銀行遭受損失或獲取額外收益的機(jī)會和可能性基本要素商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承受者收益與風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)度不確定因素風(fēng)險(xiǎn)量度3二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的成因商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)源于客觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)源于經(jīng)營策略及管理水平4三、銀行風(fēng)險(xiǎn)的類別流動性風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)資本風(fēng)險(xiǎn)5商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測調(diào)查分析風(fēng)險(xiǎn)識別銀行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測6一、調(diào)查分析銀行的營業(yè)環(huán)境分析銀行的管理環(huán)境分析銀行的地位分析7二、風(fēng)險(xiǎn)識別銀行經(jīng)營環(huán)境引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)的識別1銀行管理環(huán)境引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)的識別2銀行在金融系統(tǒng)中的地位引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)的識別3銀行債權(quán)人的法律地位引發(fā)的銀行風(fēng)險(xiǎn)的識別4銀行所有權(quán)及法律地位引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)的識別58三、銀行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測定量分析時(shí)間序列預(yù)測法馬爾可夫鏈預(yù)測法累積頻率分析法彈性分析法定性分析專家意見法主觀概率法交叉影響法領(lǐng)先指標(biāo)法

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