采購及報銷流程規(guī)定模版（3篇）

采購及報銷流程規(guī)定模版為了加強采購及報銷管理，提升作業(yè)效率，確保資金運用的合規(guī)性及透明度，本文詳細闡述了采購與報銷的具體流程。采購流程1.確認采購需求各部門依據(jù)實際需求提出采購申請及具體要求。經(jīng)部門經(jīng)理審核批準后，需求被轉(zhuǎn)交至采購部門。采購部門對需求進行審核，并實施合理性評估。2.供應(yīng)商選擇與評估采購部門負責篩選并推薦供應(yīng)商名單。對供應(yīng)商的價格、產(chǎn)品質(zhì)量、商業(yè)信譽等多方面進行綜合評估。根據(jù)評估結(jié)果，采購部門確定合適的供應(yīng)商。3.采購合同簽訂采購部門與供應(yīng)商進行合同條款的商討。法務(wù)部門對合同條款進行嚴格審核，確保合法合規(guī)。雙方在審核無誤后簽訂正式采購合同。4.采購執(zhí)行采購部門負責協(xié)調(diào)供應(yīng)商，確保物品的順利交付與安裝。采購部門需監(jiān)督貨物驗收及入庫流程，保證質(zhì)量與數(shù)量準確無誤。5.采購結(jié)算與支付采購部門核對供應(yīng)商提供的正規(guī)發(fā)票。財務(wù)部門對發(fā)票的真實性與合規(guī)性進行審核。審核無誤后，財務(wù)部門按照既定流程及時向供應(yīng)商支付款項。報銷流程1.報銷憑證準備報銷人員須收集必要的報銷憑證，如發(fā)票、收據(jù)等，并填寫完整的報銷申請表。2.報銷申請審批提交至相關(guān)部門負責人進行初步審批。財務(wù)部門對報銷申請的合規(guī)性和真實性進行進一步審核。3.報銷結(jié)算與支付財務(wù)部門對報銷憑證和申請表進行核對。按照既定政策規(guī)定時間，完成報銷款項的支付工作。其他相關(guān)規(guī)定1.及時提交申請相關(guān)部門必須在規(guī)定的工作時間內(nèi)提交采購及報銷申請，避免遲延。2.供應(yīng)商評估采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的表現(xiàn)進行評估，并向相關(guān)部門提供評估報告。3.憑證保存所有報銷憑證必須妥善保存，留存期限不少于三年，以便日后查驗。4.合規(guī)性要求報銷款項的支付必須遵守公司的相關(guān)規(guī)定，嚴禁任何違規(guī)行為?？偨Y(jié)明確的采購及報銷流程規(guī)定是確保資金使用合規(guī)、透明的重要措施。各部門必須嚴格遵守本流程，并保證相關(guān)記錄的完整與準確。通過建立和完善科學的采購及報銷管理流程，我們能夠確保資金的合理運用，并維護企業(yè)運營的穩(wěn)定性和持續(xù)性。采購及報銷流程規(guī)定模版（二）一、流程概覽公司制定本采購與報銷流程，目的在于標準化和管理內(nèi)部采購及報銷活動，以促進資源的高效配置和確保財務(wù)信息的準確性及透明度。該流程適用于公司所有部門員工及合作的外部供應(yīng)商。二、采購程序1.需求申請a.各部門負責人或相關(guān)人員按需填寫《采購需求申請表》，其中應(yīng)詳述所需物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準及預(yù)算等信息；b.該申請表須經(jīng)部門負責人審閱并簽字批準。2.編制采購計劃a.采購部門依據(jù)需求申請表制定《采購計劃表》，內(nèi)含物品詳細信息、預(yù)算及供應(yīng)商選擇標準等；b.計劃表需獲得相關(guān)部門負責人的審核與簽字確認。3.供應(yīng)商選拔a.依據(jù)計劃表中的標準，采購部門向潛在供應(yīng)商發(fā)送詢價通知或發(fā)布招標公告；b.采購部門對收到的報價及供應(yīng)商資質(zhì)進行審核，并制定《供應(yīng)商評估表》；c.評估表經(jīng)相關(guān)部門負責人審核簽字后生效。4.簽訂采購合同a.采購部門與供應(yīng)商展開談判，商定合同條款；b.部門據(jù)此擬定《采購合同》，并與供應(yīng)商簽訂；c.合同在CompanyLegalDepartment（公司法務(wù)部門）的審核通過后正式生效。5.執(zhí)行與驗收采購a.采購部門監(jiān)控貨物交付進度并確保供應(yīng)商履行合同規(guī)定的供貨責任；b.貨物到達后，接收部門需按照既定流程進行驗收，并填寫《采購驗收單》；c.驗收單需經(jīng)部門負責人審閱簽字確認。6.采購結(jié)算a.采購部門編制《采購結(jié)算單》，詳實記錄相關(guān)費用；b.結(jié)算單須經(jīng)供應(yīng)商核實簽字；c.財務(wù)部門審核無誤后，據(jù)此支付相應(yīng)款項。三、報銷程序1.提交報銷申請a.員工須填寫《報銷申請單》，清晰列示報銷費用的所有細節(jié)，例如日期、項目及金額；b.申請單經(jīng)直接上級審核簽字確認。2.收集報銷憑證a.員工應(yīng)收集相關(guān)費用憑證，例如發(fā)票和收據(jù)；b.員工將憑證與申請單一并提交至財務(wù)部門處理。采購及報銷流程規(guī)定模版（三）為了進一步加強公司的內(nèi)部管理，提升運營效率，確保采購和報銷活動的規(guī)范性，本文對公司的采購及報銷流程進行了系統(tǒng)的梳理和規(guī)定。所有員工須嚴格遵循本流程的規(guī)定，并積極配合相關(guān)工作的實施。一、采購流程1.采購需求申請：員工在提出采購需求時，須填寫《采購需求申請表》，詳實填寫擬采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號及預(yù)計價格等信息，提交給相關(guān)部門負責人進行審核。2.采購方案制定：審核通過后，負責采購的部門應(yīng)根據(jù)需求制定采購方案，包括但不限于供應(yīng)商評估、價格比較、質(zhì)量控制等內(nèi)容，確保所購物品符合公司的要求。3.供應(yīng)商選擇與談判：采購部門需依據(jù)采購方案，選定合適的供應(yīng)商，并進行詳細的商務(wù)談判，談判內(nèi)容應(yīng)包括價格、交貨時間、質(zhì)量要求等關(guān)鍵條款，最終確定供應(yīng)商。4.采購合同簽訂：確定供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同中應(yīng)詳細列明貨物清單、數(shù)量、價格、交貨時間、付款方式等內(nèi)容，并通過蓋章確認，保存原始合同文件。5.采購執(zhí)行與驗收：供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定執(zhí)行采購任務(wù)，采購部門需對采購進度進行跟蹤，并在貨物到達后進行驗收，驗收內(nèi)容包括但不限于數(shù)量、質(zhì)量等方面的檢查，合格后確認收貨。6.采購付款：采購部門應(yīng)在驗收合格后，按照相關(guān)規(guī)定及時完成采購付款手續(xù)，確保付款金額與合同金額一致，并填寫《采購付款申請表》及相應(yīng)的財務(wù)憑證，按規(guī)定時間提交給財務(wù)部門。二、報銷流程1.報銷申請：員工在產(chǎn)生符合公司報銷政策的費用后，應(yīng)填寫《費用報銷申請表》，并附上相關(guān)費用發(fā)票和憑證，詳細說明費用的性質(zhì)、金額、時間等信息，部門負責人應(yīng)對報銷申請進行簽字審核。2.費用審批：部門負責人審核通過后，報銷申請表應(yīng)提交給公司領(lǐng)導進行審批，以確保費用的合理性和合規(guī)性。3.財務(wù)核驗：領(lǐng)導審批通過后，財務(wù)部門負責對報銷申請表及發(fā)票進行核驗，核驗內(nèi)容包括發(fā)票的真實性、金額與報銷申請的一致性等，核驗通過后，財務(wù)部門應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)。4.報銷付款：財務(wù)核驗通過后，財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)報銷申請表的金額，按照規(guī)定完成報銷付款手續(xù)，付款方式應(yīng)遵循公司規(guī)定，并填寫相應(yīng)的財務(wù)憑證。三、其他事項1.采購及報銷流程的執(zhí)行應(yīng)完全遵守公司的相關(guān)政策和規(guī)定，并根據(jù)實際情況進行及時的更新和調(diào)整。2.在執(zhí)行采購及報銷流程的過程中，應(yīng)始終保持透明、公正、公平的原則，杜絕任何形式的個人私利和濫用職權(quán)現(xiàn)象。3.對于任何違反公司采購及報銷流程的行為，一經(jīng)查實，將嚴肅處理，并追究相關(guān)責任。其他相