POCT產(chǎn)品項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)

POCT產(chǎn)品項(xiàng)目

運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)

目錄

一、公司概況.......................................................2

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù).........................................3

公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù).............................................3

二、實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)的條件............................................3

三、價(jià)值流圖.......................................................6

四、實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)的條件............................................7

五、精益生產(chǎn)體系...................................................9

六、價(jià)值流圖......................................................14

七、精益生產(chǎn)體系..................................................14

八、學(xué)習(xí)效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)與學(xué)習(xí)曲線.....................................19

九、學(xué)習(xí)效應(yīng)的實(shí)際運(yùn)用...........................................20

十、需求預(yù)測(cè)......................................................23

十一、需求管理....................................................31

十二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析................................................32

十三、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)................................................33

十四、必要性分析..................................................35

十五、進(jìn)度計(jì)劃....................................................36

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表............................................36

十六、投資計(jì)劃....................................................38

建設(shè)投資估算表....................................................40

建設(shè)期利息估算表..................................................41

流動(dòng)資金估算表....................................................42

總投資及構(gòu)成一覽表................................................43

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表.....................................44

十七、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益................................................45

營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表................................46

綜合總成本費(fèi)用估算表..............................................47

利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表..................................................49

項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表................................................51

借款還本付息計(jì)劃表................................................54

一、公司概況

（一）公司基本信息

1、公司名稱：XX集團(tuán)有限公司

2、法定代表人：丁xx

3、注冊(cè)資本：1060萬元

4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx

5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局

6、成立日期：2010-8-9

7、營(yíng)業(yè)期限：2010-8-9至無固定期限

8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx

（二）公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月

資產(chǎn)總額2713.352170.682035.01

負(fù)債總額895.34716.27671.50

股東權(quán)益合計(jì)1818.011454.411363.51

公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度

營(yíng)業(yè)收入14877.1911901.7511157.89

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2894.852315.882171.14

利潤(rùn)總額2715.962172.772036.97

凈利潤(rùn)2036.971588.841466.62

歸屬于母公司所有

2036.971588.841466.62

者的凈利潤(rùn)

二、實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)的條件

1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)

標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品可最大限度地提高生產(chǎn)的專業(yè)化水平，但是隨著顧

客需求的多樣性，要滿足顧客定制化的需求，必須實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制

造的模塊化。

2、工藝流程設(shè)計(jì)

（1）減小生產(chǎn)批量。小批量可減少存貨，降低持有費(fèi)用，所需的

作業(yè)面積小，返工量小，增加了生產(chǎn)系統(tǒng)的柔性。

（2）自動(dòng)換模技術(shù)。減少生產(chǎn)批量必然增加換產(chǎn)次數(shù)，生產(chǎn)轉(zhuǎn)換

需要時(shí)間，還會(huì)帶來額外的準(zhǔn)備費(fèi)用。為最大限度地減少換產(chǎn)時(shí)間，

大野耐一花了多年時(shí)間研究出一種快速換模法。他利用軌道送進(jìn)送出

模具，采用一種一般操作工人就能掌握的調(diào)整方法，使換模時(shí)間由一

天減為3分鐘。3分鐘換模使得每個(gè)零件的制造成本比大量生產(chǎn)的還低,

在制品庫存大大降低，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題以就地返修。

（3）智能自動(dòng)化。在機(jī)器上安裝各種加工狀態(tài)檢測(cè)裝置和自動(dòng)停

機(jī)裝置，給機(jī)器賦予智能，具有人一樣的判斷能力。當(dāng)生產(chǎn)出的產(chǎn)品

質(zhì)量不符合要求、機(jī)器自身出現(xiàn)異常及工人出現(xiàn)誤操作時(shí)，機(jī)器會(huì)自

動(dòng)停止運(yùn)行。這樣的自動(dòng)化生產(chǎn)系統(tǒng)能夠避免大量不良品的產(chǎn)生，防

止不良品流入F一道工序。智能自動(dòng)化生產(chǎn)線生產(chǎn)出規(guī)定數(shù)量的產(chǎn)品

后自動(dòng)停止運(yùn)行，能夠在人機(jī)分離的狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)適時(shí)適量生產(chǎn)。

3N人員要素

精益生產(chǎn)把人看作企業(yè)最寶貴的資產(chǎn)，并且通過授權(quán)來體現(xiàn)這一

點(diǎn)。在日本豐田汽車公司總裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線上，在距離作業(yè)工人頭頂

不遠(yuǎn)處有一條黃色的邕子，從生產(chǎn)線的一端貫穿到另一端，這條繩子

被稱為“生產(chǎn)停止拉線”。在這條生產(chǎn)停止拉線上，每隔一定距離就

有一個(gè)警報(bào)燈，每當(dāng)被拉動(dòng)時(shí)，那些警報(bào)燈就會(huì)在不斷閃動(dòng)的同時(shí)發(fā)

出洪亮的警報(bào)。在豐田汽車的生產(chǎn)線上，所有工人都有權(quán)力和義務(wù)在

發(fā)現(xiàn)任何自己無法解決的異常情況時(shí)拉動(dòng)這根生產(chǎn)停止拉線。同時(shí)，

豐田公司還盡可能地培養(yǎng)和使用多面手，以實(shí)現(xiàn)少人化。

4、生產(chǎn)計(jì)劃與控制

（1）作業(yè)計(jì)劃。如前所述，精益生產(chǎn)是拉式生產(chǎn)系統(tǒng)，以訂單為

拉動(dòng)倒排生產(chǎn)計(jì)劃，并采用可視化的過程控制手段。

（2）質(zhì)量控制。準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)使庫存降低到最低水平，生產(chǎn)系統(tǒng)中

沒有任何緩沖庫存。所以，當(dāng)某一工序出現(xiàn)不良品時(shí)，會(huì)造成后續(xù)工

序停產(chǎn)。因此，精益生產(chǎn)以“零不良品”為管理目標(biāo)，建立以質(zhì)量保

證為核心的質(zhì)量管理體系，綜合利用各種質(zhì)量管理方法，確保生產(chǎn)系

統(tǒng)的各工序都能生產(chǎn)出百分之百的合格品，以滿足準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)對(duì)產(chǎn)品

質(zhì)量的要求，徹底消除與不良品有關(guān)的各種浪費(fèi)。作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品

出現(xiàn)質(zhì)量問題或機(jī)器出現(xiàn)異常時(shí)有權(quán)自行停止生產(chǎn)，立即追查、排除

原因，預(yù)防再次出現(xiàn)類似質(zhì)量問題。

（3）成本會(huì)計(jì)與管理。提倡采用作業(yè)成本法，以引導(dǎo)管理人員將

注意力集中在成本發(fā)生的原因及成本動(dòng)因上，而不僅僅是關(guān)注成本計(jì)

算結(jié)果本身。通過對(duì)作業(yè)成本的計(jì)算和有效控制，就可以較好地克服

傳統(tǒng)制造成本法中間接費(fèi)用劃分不，清的缺點(diǎn)，并且使以往不可控的

間接費(fèi)用在ABC系統(tǒng)中變得可控。

三、價(jià)值流圖

價(jià)值流圖是一種用于精益流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化的工具，最早由豐田公

司提出。價(jià)值流圖是指用統(tǒng)一的圖標(biāo)，以可視化的方式把產(chǎn)品從最早

的原料采購到加工制造，再到產(chǎn)品配送到客戶的全部流動(dòng)過程及信息

流描述出來的圖形。除加工步驟和物流外，用于計(jì)劃和實(shí)現(xiàn)控制的信

息流也在圖中顯示出來。此外，在價(jià)值流圖中還會(huì)顯示出人員、每天

可用時(shí)間、提前期、加工時(shí)間、換產(chǎn)時(shí)間、停滯時(shí)間、平均庫存等信

息。

應(yīng)用價(jià)值流圖，可以客觀、直觀地描述當(dāng)前的流程現(xiàn)狀，在員工

之間達(dá)成共識(shí)：產(chǎn)品是如何制造出來的，價(jià)值是如何實(shí)現(xiàn)的。在這種

共識(shí)的基礎(chǔ)上，找到現(xiàn)有流程中不創(chuàng)造價(jià)值或，創(chuàng)造價(jià)值少的環(huán)節(jié)，

進(jìn)而改進(jìn)并描述未來理想的流程。因此，價(jià)值流圖實(shí)現(xiàn)了精益生產(chǎn)與

流程優(yōu)化的有機(jī)結(jié)合。

價(jià)值流圖廣泛應(yīng)用于制造業(yè)和服務(wù)業(yè)，只要有流程或業(yè)務(wù)的地方,

就可以應(yīng)用價(jià)值流圖。

四、實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)的條件

1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)

標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品可最大限度地提高生產(chǎn)的專業(yè)化水平，但是隨著顧

客需求的多樣性，要滿足顧客定制化的需求，必須實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制

造的模塊化。

2、工藝流程設(shè)計(jì)

（1）減小生產(chǎn)批量。小批量可減少存貨，降低持有費(fèi)用，所需的

作業(yè)面積小，返工量小，增加了生產(chǎn)系統(tǒng)的柔性。

（2）自動(dòng)換模技術(shù)。減少生產(chǎn)批量必然增加換產(chǎn)次數(shù)，生產(chǎn)轉(zhuǎn)換

需要時(shí)間，還會(huì)帶來額外的準(zhǔn)備費(fèi)用。為最大限度地減少換產(chǎn)時(shí)間，

大野耐一花了多年時(shí)間研究出一種快速換模法。他利用軌道送進(jìn)送出

模具，采用一種一般操作工人就能掌握的調(diào)整方法，使換模時(shí)間由一

天減為3分鐘。3分鐘換模使得每個(gè)零件的制造成本比大量生產(chǎn)的還低,

在制品庫存大大降低，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題以就地返修。

（3）智能自動(dòng)化。在機(jī)器上安裝各種加工狀態(tài)檢測(cè)裝置和自動(dòng)停

機(jī)裝置，給機(jī)器賦予智能，具有人一樣的判斷能力。當(dāng)生產(chǎn)出的產(chǎn)品

質(zhì)量不符合要求、機(jī)器自身出現(xiàn)異常及工人出現(xiàn)誤操作時(shí)，機(jī)器會(huì)自

動(dòng)停止運(yùn)行。這樣的自動(dòng)化生產(chǎn)系統(tǒng)能夠避免大量不良品的產(chǎn)生，防

止不良品流入下一道工序。智能自動(dòng)化生產(chǎn)線生產(chǎn)出規(guī)定數(shù)量的產(chǎn)品

后自動(dòng)停止運(yùn)行，能夠在人機(jī)分離的狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)適時(shí)適量生產(chǎn)。

3、人員要素

精益生產(chǎn)把人看作企業(yè)最寶貴的資產(chǎn)，并且通過授權(quán)來體現(xiàn)這一

點(diǎn)。在日本豐田汽車公司總裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線上，在距離作業(yè)工人頭頂

不遠(yuǎn)處有一條黃色的繩子，從生產(chǎn)線的一端貫穿到另一端，這條繩子

被稱為“生產(chǎn)停止拉線”。在這條生產(chǎn)停止拉線上，每隔一定距離就

有一個(gè)警報(bào)燈，每當(dāng)被拉動(dòng)時(shí)，那些警報(bào)燈就會(huì)在不斷閃動(dòng)的同時(shí)發(fā)

出洪亮的警報(bào)。在豐田汽車的生產(chǎn)線上，所有工人都有權(quán)力和義務(wù)在

發(fā)現(xiàn)任何自己無法解決的異常情況時(shí)拉動(dòng)這根生產(chǎn)停止拉線。同時(shí)，

豐田公司還盡可能地培養(yǎng)和使用多面手，以實(shí)現(xiàn)少人化。

4、生產(chǎn)計(jì)劃與控制

（1）作業(yè)計(jì)劃。如前所述，精益生產(chǎn)是拉式生產(chǎn)系統(tǒng)，以訂單為

拉動(dòng)倒排生產(chǎn)計(jì)劃，并采用可視化的過程控制手段。

（2）質(zhì)量控制。準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)使庫存降低到最低水平，生產(chǎn)系統(tǒng)中

沒有任何緩沖庫存。所以，當(dāng)某一工序出現(xiàn)不良品時(shí)，會(huì)造成后續(xù)工

序停產(chǎn)。因此，精益生產(chǎn)以“零不良品”為管理目標(biāo)，建立以質(zhì)量保

證為核心的質(zhì)量管理體系，綜合利用各種質(zhì)量管理方法，確保生產(chǎn)系

統(tǒng)的各工序都能生產(chǎn)出百分之百的合格品，以滿足準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)對(duì)產(chǎn)品

質(zhì)量的要求，徹底消除與不良品有關(guān)的各種浪費(fèi)。作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品

出現(xiàn)質(zhì)量問題或機(jī)器出現(xiàn)異常時(shí)有權(quán)自行停止生產(chǎn)，立即追查、排除

原因，預(yù)防再次出現(xiàn)類似質(zhì)量問題。

(3)成本會(huì)計(jì)與管理。提倡采用作業(yè)成本法，以引導(dǎo)管理人員將

注意力集中在成本發(fā)生的原因及成本動(dòng)因上，而不僅僅是關(guān)注成本計(jì)

算結(jié)果本身。通過對(duì)作業(yè)成本的計(jì)算和有效控制，就可以較好地克服

傳統(tǒng)制造成本法中間接費(fèi)用劃分不，清的缺點(diǎn)，并且使以往不可控的

間接費(fèi)用在ABC系統(tǒng)中變得可控。

五、精益生產(chǎn)體系

多功能團(tuán)隊(duì)活動(dòng)與持續(xù)改進(jìn)是精益生產(chǎn)的基礎(chǔ)，TPS并行工程的產(chǎn)

品開發(fā)和穩(wěn)定快捷的供應(yīng)鏈?zhǔn)蔷嫔a(chǎn)的支撐，實(shí)現(xiàn)卓越績(jī)效是精益

生產(chǎn)的目標(biāo)。

1、TPS

(1)TPS的含義

TPS是指企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)、工序只在需要的時(shí)候，按需要

的量，生產(chǎn)出所需要的產(chǎn)品。精益生產(chǎn)認(rèn)為生產(chǎn)系統(tǒng)中多余的庫存不

但是一種浪費(fèi)，同時(shí)掩蓋甚至滋生了各種管理問題，引發(fā)一系列不良

后果，如圖15—2所示。這正是有人把多余庫存視為“萬惡之源”的

原因。TPS就是通過這種減少庫存一暴露問題一解決問題一減少庫存的

循環(huán)模式不斷提高運(yùn)營(yíng)管理水平。

（2）看板控制系統(tǒng)

1）看板及其分類?？窗迨欠褐改軌騻鬟f信息的各類指示板、公告

欄、卡片、空物料筐、空推車等標(biāo)示物。根據(jù)其在生產(chǎn)控制中的作用

分為生產(chǎn)指示看板、取貨看板和其他看板三類。

生產(chǎn)指示看板是用來傳遞生產(chǎn)指示信息的，載有詳細(xì)的生產(chǎn)指示,

是各個(gè)工序進(jìn)行生產(chǎn)的依據(jù)。取貨看板上標(biāo)有詳細(xì)的取貨信息。其他

看板包括只有當(dāng)出現(xiàn)缺件的緊急情況時(shí)才投入使用的緊急看板和用于

滿足臨時(shí)增產(chǎn)需要的臨時(shí)看板。

2）看板的使用原則?？窗宓氖褂迷瓌t包括：后工序在需要的時(shí)候

到前工序取零件，沒有看板不能取零件，數(shù)量不能超過看板規(guī)定的數(shù)

量；每道工序按被取走的量生產(chǎn)，必須做到按看板出現(xiàn)的順序及其規(guī)

定的數(shù)量生產(chǎn)；不良品絕對(duì)不能流入下一道工序；應(yīng)使看板數(shù)量最小,

以降低生產(chǎn)系統(tǒng)的庫存水平；利用看板的微調(diào)功能，通過增減看板的

數(shù)量適應(yīng)產(chǎn)量的小幅度變化。

3）看板的使用方法。

4）看板數(shù)量的確定。在看板控制的生產(chǎn)系統(tǒng)中，各加工中心的在

制品的數(shù)量是由投放的看板數(shù)量控制的。當(dāng)容器的容量一定時(shí)，在制

品的庫存量與投入的看板數(shù)量同步增減。因此，看板的數(shù)量應(yīng)保證不

出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象，且使生產(chǎn)系統(tǒng)的庫存水平最低。

5）通過看板實(shí)現(xiàn)拉式生產(chǎn)?？窗蹇刂葡到y(tǒng)是實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)的重

要技術(shù)手段。通過這種控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)適時(shí)適量的生產(chǎn)。在看板控制下

的生產(chǎn)系統(tǒng)與傳統(tǒng)的“推式”生產(chǎn)系統(tǒng)不同，是一種“拉式”生產(chǎn)系

統(tǒng)。它變工序間的“送貨”為“取貨”，即一改傳統(tǒng)生產(chǎn)過程中上游

車間、工序把加工完的零件送到下游車間、工序的做法，采取下游車

間、工序在需要的時(shí)候，按需要的量到上游車間、工序取零件的方式

組織生產(chǎn)。上游車間、工序根據(jù)需要（通常是被取走的量）進(jìn)行生產(chǎn)。

整個(gè)生產(chǎn)過程是以需求為牽引力的拉動(dòng)過程，實(shí)施按需生產(chǎn)，能夠真

正實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)。在拉式生產(chǎn)系統(tǒng)中，信息流方向與物流方向相反,

實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量與計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量相一致；在推式生產(chǎn)系統(tǒng)中，信息流與

物流方向相同，實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量大于計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量，在中間環(huán)節(jié)產(chǎn)生一

些庫存。

2、并行工程的產(chǎn)品開發(fā)

精益生產(chǎn)采用并行工程開發(fā)新產(chǎn)品，以縮短開發(fā)周期，減少開發(fā)

成本。與傳統(tǒng)的大量生產(chǎn)方式中采用的串行產(chǎn)品開發(fā)方式不同，并行

工程是指由設(shè)計(jì)人員、工藝人員、生產(chǎn)人員、市場(chǎng)銷售人員和檢測(cè)人

員等組成跨部門、多學(xué)科的開發(fā)團(tuán)隊(duì)，集戌地、并行地設(shè)計(jì)產(chǎn)品及其

相關(guān)的各種過程（包括制造過程和支持過程）的系統(tǒng)方法或綜合技術(shù)。

開發(fā)團(tuán)隊(duì)按照并行工程的做法，同時(shí)考慮產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、制造等上

下游各種因素的要求，進(jìn)行平行交叉設(shè)計(jì)。通過實(shí)時(shí)信息交換，及早

發(fā)現(xiàn)并協(xié)同解決設(shè)計(jì)階段的錯(cuò)誤，使產(chǎn)品具有良好的可制造性、可裝

配性、可檢測(cè)性、可生產(chǎn)性（按需要進(jìn)行批量生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，企業(yè)的設(shè)

備、人力資源能否滿足要求）、可使用性、可維修性，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)一次

成功，達(dá)到縮短開發(fā)周期、降低產(chǎn)品成本和提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。

3、穩(wěn)定快捷的供應(yīng)鏈

精益生產(chǎn)要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷之間的即時(shí)性，消除成品庫存；在物料供應(yīng)

方面實(shí)施準(zhǔn)時(shí)采購，消除物料庫存。因此，穩(wěn)定的、快捷的供應(yīng)鏈?zhǔn)?/p>

精益生產(chǎn)的三大支柱之一，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)不可缺少的條件。

精益生產(chǎn)的典范豐田汽車公司建立了由銷售商和專營(yíng)店組成的覆蓋整

個(gè)日本的銷售網(wǎng)，并通過信息網(wǎng)將銷售商、專營(yíng)店、企業(yè)三者聯(lián)系起

來，及時(shí)獲得汽車市場(chǎng)的各種信息和銷售商的訂貨信息，按訂單組織

生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷之間的即時(shí)性。銷售商和專營(yíng)店利用信息網(wǎng)互通有無,

調(diào)劑余缺，減少庫存，提高服務(wù)水平。豐田與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作、

共同發(fā)展的互利共生關(guān)系。通過長(zhǎng)期合作，向供應(yīng)商提供生產(chǎn)技術(shù)與

管理方面的援助和指導(dǎo)，幫助供應(yīng)商建立準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)體系，不斷消除浪

費(fèi)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本。豐田以此保證適時(shí)適量地獲得所需的

物料，并使供應(yīng)商受益。

4、多功能團(tuán)隊(duì)活動(dòng)與持續(xù)改進(jìn)

以質(zhì)量管理小組、設(shè)備管理小組等團(tuán)隊(duì)為主體，以生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)為核

心的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)是實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)的基礎(chǔ)。在精益生產(chǎn)中，看板控制

的準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)過程不斷暴露出生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的各種問題。團(tuán)隊(duì)以這些

問題為對(duì)象開展改進(jìn)活動(dòng)，通過持續(xù)的改進(jìn)活動(dòng)消除生產(chǎn)系統(tǒng)中任何

形式的浪費(fèi)，達(dá)到提高效率、降低成本的目的。

以生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)為核心的改進(jìn)活動(dòng)的內(nèi)容主要包括手動(dòng)作業(yè)、機(jī)器設(shè)

備、材料和易耗品的利用方法等。生產(chǎn)活動(dòng)中的作業(yè)可分為：①創(chuàng)造

附加價(jià)值的作業(yè)（如裝配作業(yè)等）；②不創(chuàng)造附加價(jià)值的作業(yè)（如打

開和處理外購件的包裝等作業(yè)）；③純屬浪費(fèi)的作業(yè)（不）必要等待、

整理在制品的堆放作業(yè)）三類。改進(jìn)手動(dòng)作業(yè)就是要徹底消除第③類

作業(yè)，盡可能減少第②類作業(yè)，增加第①類作業(yè)在總作業(yè)時(shí)間中的比

例。手動(dòng)作業(yè)的改進(jìn)是不斷簡(jiǎn)化、優(yōu)化作業(yè)，消除人力資源浪費(fèi)的過

程。采取技術(shù)措施對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)，減少、簡(jiǎn)化輔助作業(yè)，使設(shè)

售更易于操作，更安全。改進(jìn)材料和易消耗品的利用方法。通過改進(jìn)

消除生產(chǎn)過程中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，改進(jìn)下料方法、加工方法和

模具夾具，減少材料消耗。

六、價(jià)值流圖

價(jià)值流圖是一種用于精益流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化的工具，最早由豐田公

司提出。價(jià)值流圖是指用統(tǒng)一的圖標(biāo)，以可視化的方式把產(chǎn)品從最早

的原料采購到加工制造，再到產(chǎn)品配送到客戶的全部流動(dòng)過程及信息

流描述出來的圖形。除加工步驟和物流外，用于計(jì)劃和實(shí)現(xiàn)控制的信

息流也在圖中顯示出來。此外，在價(jià)值流圖中還會(huì)顯示出人員、每天

可用時(shí)間、提前期、加工時(shí)間、換產(chǎn)時(shí)間、停滯時(shí)間、平均庫存等信

息。

應(yīng)用價(jià)值流圖，可以客觀、直觀地描述當(dāng)前的流程現(xiàn)狀，在員工

之間達(dá)成共識(shí)：產(chǎn)品是如何制造出來的，價(jià)值是如何實(shí)現(xiàn)的。在這種

共識(shí)的基礎(chǔ)上，找到現(xiàn)有流程中不創(chuàng)造價(jià)值或，創(chuàng)造價(jià)值少的環(huán)節(jié)，

進(jìn)而改進(jìn)并描述未來理想的流程。因此，價(jià)值流圖實(shí)現(xiàn)了精益生產(chǎn)與

流程優(yōu)化的有機(jī)結(jié)合。

價(jià)值流圖廣泛應(yīng)用于制造業(yè)和服務(wù)業(yè)，只要有流程或業(yè)務(wù)的地方,

就可以應(yīng)用價(jià)值流圖。

七、精益生產(chǎn)體系

多功能團(tuán)隊(duì)活動(dòng)與持續(xù)改進(jìn)是精益生產(chǎn)的基礎(chǔ)，TPS并行工程的產(chǎn)

品開發(fā)和穩(wěn)定快捷的供應(yīng)鏈?zhǔn)蔷嫔a(chǎn)的支撐，實(shí)現(xiàn)卓越績(jī)效是精益

生產(chǎn)的目標(biāo)。

1、TPS

（1）TPS的含義

TPS是指企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)、工序只在需要的時(shí)候，按需要

的量，生產(chǎn)出所需要的產(chǎn)品。精益生產(chǎn)認(rèn)為生產(chǎn)系統(tǒng)中多余的庫存不

但是一種浪費(fèi)，同時(shí)掩蓋甚至滋生了各種管理問題，引發(fā)一系列不良

后果，如圖15—2所示。這正是有人把多余庫存視為“萬惡之源”的

原因。TPS就是通過這種減少庫存一暴露問題一解決問題一減少庫存的

循環(huán)模式不斷提高運(yùn)營(yíng)管理水平。

（2）看板控制系統(tǒng)

1）看板及其分類?？窗迨欠褐改軌騻鬟f信息的各類指示板、公告

欄、卡片、空物料筐、空推車等標(biāo)示物。根據(jù)其在生產(chǎn)控制中的作用

分為生產(chǎn)指示看板、取貨看板和其他看板三類。

生產(chǎn)指示看板是用來傳遞生產(chǎn)指示信息的，載有詳細(xì)的生產(chǎn)指示,

是各個(gè)工序進(jìn)行生產(chǎn)的依據(jù)。取貨看板上標(biāo)有詳細(xì)的取貨信息。其他

看板包括只有當(dāng)出現(xiàn)缺件的緊急情況時(shí)才投入使用的緊急看板和用于

滿足臨時(shí)增產(chǎn)需要的臨時(shí)看板。

2）看板的使用原則。看板的使用原則包括：后工序在需要的時(shí)候

到前工序取零件，沒有看板不能取零件，數(shù)量不能超過看板規(guī)定的數(shù)

量；每道工序按被取走的量生產(chǎn)，必須做到按看板出現(xiàn)的順序及其規(guī)

定的數(shù)量生產(chǎn)；不良品絕對(duì)不能流入下一道工序；應(yīng)使看板數(shù)量最小,

以降低生產(chǎn)系統(tǒng)的庫存水平；利用看板的微調(diào)功能，通過增減看板的

數(shù)量適應(yīng)產(chǎn)量的小幅度變化。

3）看板的使用方法。

4）看板數(shù)量的確定。在看板控制的生產(chǎn)系統(tǒng)中，各加工中心的在

制品的數(shù)量是由投放的看板數(shù)量控制的。當(dāng)容器的容量一定時(shí)，在制

品的庫存量與投入的看板數(shù)量同步增減。因此，看板的數(shù)量應(yīng)保證不

出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象，且使生產(chǎn)系統(tǒng)的庫存水平最低。

5）通過看板實(shí)現(xiàn)拉式生產(chǎn)?？窗蹇刂葡到y(tǒng)是實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)的重

要技術(shù)手段。通過這種控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)適時(shí)適量的生產(chǎn)。在看板控制下

的生產(chǎn)系統(tǒng)與傳統(tǒng)的“推式”生產(chǎn)系統(tǒng)不同，是一種“拉式”生產(chǎn)系

統(tǒng)。它變工序間的“送貨”為“取貨”，即一改傳統(tǒng)生產(chǎn)過程中上游

車間、工序把加工完的零件送到下游車間、工序的做法，采取下游車

間、工序在需要的時(shí)候，按需要的量到上游車間、工序取零件的方式

組織生產(chǎn)。上游車間、工序根據(jù)需要（通常是被取走的量）進(jìn)行生產(chǎn)。

整個(gè)生產(chǎn)過程是以需求為牽引力的拉動(dòng)過程，實(shí)施按需生產(chǎn)，能夠真

正實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)。在拉式生產(chǎn)系統(tǒng)中，信息流方向與物流方向相反,

實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量與計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量相一致；在推式生產(chǎn)系統(tǒng)中，信息流與

物流方向相同，實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量大于計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量，在中間環(huán)節(jié)產(chǎn)生一

些庫存。

2、并行工程的產(chǎn)品開發(fā)

精益生產(chǎn)采用并行工程開發(fā)新產(chǎn)品，以縮短開發(fā)周期，減少開發(fā)

成本。與傳統(tǒng)的大量生產(chǎn)方式中采用的串行產(chǎn)品開發(fā)方式不同，并行

工程是指由設(shè)計(jì)人員、工藝人員、生產(chǎn)人員、市場(chǎng)銷售人員和檢測(cè)人

員等組成跨部門、多學(xué)科的開發(fā)團(tuán)隊(duì)，集戌地、并行地設(shè)計(jì)產(chǎn)品及其

相關(guān)的各種過程（包括制造過程和支持過程）的系統(tǒng)方法或綜合技術(shù)。

開發(fā)團(tuán)隊(duì)按照并行工程的做法，同時(shí)考慮產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、制造等上

下游各種因素的要求，進(jìn)行平行交叉設(shè)計(jì)。通過實(shí)時(shí)信息交換，及早

發(fā)現(xiàn)并協(xié)同解決設(shè)計(jì)階段的錯(cuò)誤，使產(chǎn)品具有良好的可制造性、可裝

配性、可檢測(cè)性、可生產(chǎn)性（按需要進(jìn)行批量生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)，企業(yè)的設(shè)

備、人力資源能否滿足要求）、可使用性、可維修性，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)一次

成功，達(dá)到縮短開發(fā)周期、降低產(chǎn)品成本和提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。

3、穩(wěn)定快捷的供應(yīng)鏈

精益生產(chǎn)要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷之間的即時(shí)性，消除成品庫存；在物料供應(yīng)

方面實(shí)施準(zhǔn)時(shí)采購，消除物料庫存。因此，穩(wěn)定的、快捷的供應(yīng)鏈?zhǔn)?/p>

精益生產(chǎn)的三大支柱之一，同時(shí)也是實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)不可缺少的條件。

精益生產(chǎn)的典范豐田汽車公司建立了由銷售商和專營(yíng)店組成的覆蓋整

個(gè)日本的銷售網(wǎng)，并通過信息網(wǎng)將銷售商、專營(yíng)店、企業(yè)三者聯(lián)系起

來，及時(shí)獲得汽車市場(chǎng)的各種信息和銷售商的訂貨信息，按訂單組織

生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷之間的即時(shí)性。銷售商和專營(yíng)店利用信息網(wǎng)互通有無,

調(diào)劑余缺，減少庫存，提高服務(wù)水平。豐田與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作、

共同發(fā)展的互利共生關(guān)系。通過長(zhǎng)期合作，向供應(yīng)商提供生產(chǎn)技術(shù)與

管理方面的援助和指導(dǎo)，幫助供應(yīng)商建立準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)體系，不斷消除浪

費(fèi)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本。豐田以此保證適時(shí)適量地獲得所需的

物料，并使供應(yīng)商受益。

4、多功能團(tuán)隊(duì)活動(dòng)與持續(xù)改進(jìn)

以質(zhì)量管理小組、設(shè)備管理小組等團(tuán)隊(duì)為主體，以生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)為核

心的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)是實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)的基礎(chǔ)。在精益生產(chǎn)中，看板控制

的準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)過程不斷暴露出生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的各種問題。團(tuán)隊(duì)以這些

問題為對(duì)象開展改進(jìn)活動(dòng)，通過持續(xù)的改進(jìn)活動(dòng)消除生產(chǎn)系統(tǒng)中任何

形式的浪費(fèi)，達(dá)到提高效率、降低成本的目的。

以生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)為核心的改進(jìn)活動(dòng)的內(nèi)容主要包括手動(dòng)作業(yè)、機(jī)器設(shè)

備、材料和易耗品的利用方法等。生產(chǎn)活動(dòng)中的作業(yè)可分為：①創(chuàng)造

附加價(jià)值的作業(yè)（如裝配作業(yè)等）；②不創(chuàng)造附加價(jià)值的作業(yè)（如打

開和處理外購件的包裝等作業(yè)）；③純屬浪費(fèi)的作業(yè)（不）必要等待、

整理在制品的堆放作業(yè)）三類。改進(jìn)手動(dòng)作業(yè)就是要徹底消除第③類

作業(yè)，盡可能減少第②類作業(yè)，增加第①類作業(yè)在總作業(yè)時(shí)間中的比

例。手動(dòng)作業(yè)的改進(jìn)是不斷簡(jiǎn)化、優(yōu)化作業(yè)，消除人力資源浪費(fèi)的過

程。采取技術(shù)措施對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)，減少、簡(jiǎn)化輔助作業(yè)，使設(shè)

備更易于操作，更安全。改進(jìn)材料和易消耗品的利用方法。通過改進(jìn)

消除生產(chǎn)過程中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，改進(jìn)下料方法、加工方法和

模具夾具，減少材料消耗。

八、學(xué)習(xí)效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)與學(xué)習(xí)曲線

人們?cè)缇妥⒁獾搅诉@樣的現(xiàn)象：隨著操作者熟練程度的提高，即

使在不增加設(shè)備和人員數(shù)，量的情況下，企業(yè)的生產(chǎn)能力也會(huì)不斷提

高。換言之，隨著工人熟練程度的提高，加工單位產(chǎn)品所需的勞動(dòng)時(shí)

間呈現(xiàn)出遞減的趨勢(shì)。這種現(xiàn)象就是學(xué)習(xí)效應(yīng)。系統(tǒng)地分析和研究學(xué)

習(xí)效應(yīng)是，在20世紀(jì)20年代。當(dāng)時(shí)，在美國(guó)的一家飛機(jī)制造廠，人

們發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)每架飛機(jī)所需的直接勞動(dòng)時(shí)間隨著飛機(jī)累積數(shù)量的增加而

有規(guī)律地減少。生產(chǎn)第4架飛機(jī)所需的人工工時(shí)比第2架的減少了20%

左右，第8架只花費(fèi)了第4架飛機(jī)80%的工時(shí)。也就是說，當(dāng)產(chǎn)量從x

架增至2x架時(shí)，所需的直接勞動(dòng)時(shí)間比第x架減少20%。而且，曲線

在開始階段下降很快，以后逐漸變得平坦。而后，在其他產(chǎn)業(yè)，如汽

車、石油化工、人造纖維織物等產(chǎn)業(yè)都發(fā)現(xiàn)了類似的現(xiàn)象。當(dāng)把直接

勞動(dòng)時(shí)間和累積數(shù)量之間的關(guān)系繪制成圖形時(shí)，得到了后來人們所稱

的學(xué)習(xí)曲線。

九、學(xué)習(xí)效應(yīng)的實(shí)際運(yùn)用

（一）學(xué)習(xí)曲線的建立

從學(xué)習(xí)效應(yīng)的產(chǎn)生過程看，學(xué)習(xí)效應(yīng)主要是操作者提高了熟練程

度之后產(chǎn)生的現(xiàn)象。當(dāng)生產(chǎn)過程全部由機(jī)器來完成時(shí)就不存在學(xué)習(xí)效

應(yīng)了。因此，學(xué)習(xí)曲線的變化率取決于人工工作與機(jī)器工作的比例。

學(xué)習(xí)曲線變化率簡(jiǎn)稱學(xué)習(xí)率，它反映了學(xué)習(xí)效果。

（二）學(xué)習(xí)率的估計(jì)

對(duì)于某一特定的行業(yè)，如果生產(chǎn)了一定數(shù)量的產(chǎn)品，很容易從學(xué)

習(xí)效應(yīng)的表達(dá)式中推算學(xué)習(xí)率。

因此，只要知道了第一件產(chǎn)品的作業(yè)時(shí)間和第n件產(chǎn)品的作業(yè)時(shí)

間，就可以計(jì)算出該行業(yè)的學(xué)習(xí)率。當(dāng)估算學(xué)習(xí)率時(shí)，產(chǎn)品生產(chǎn)量越

大，作業(yè)時(shí)間受到隨機(jī)性因素的干擾越大。

對(duì)于一項(xiàng)全新的作業(yè)，或作業(yè)累積時(shí)間不長(zhǎng)，可參考類似行業(yè)的

學(xué)習(xí)率，然后根據(jù)本行業(yè)的具體情況做出相應(yīng)的修正。

（三）學(xué)習(xí)效應(yīng)的應(yīng)用

學(xué)習(xí)效應(yīng)的應(yīng)用體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

（1）規(guī)劃運(yùn)營(yíng)能力

如果企業(yè)在規(guī)劃運(yùn)營(yíng)能力時(shí)考慮了學(xué)習(xí)效應(yīng)，就可以避免過多的

富余能力。如果企業(yè)在制訂生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)考慮了學(xué)習(xí)效應(yīng)，就可以使企

業(yè)更科學(xué)地預(yù)測(cè)未來的生產(chǎn)能力，估計(jì)成本和編制預(yù)算。

(2)制定勞動(dòng)定額

科學(xué)地制定勞動(dòng)定額是學(xué)習(xí)效應(yīng)的直接應(yīng)用。勞動(dòng)定額是指在一

定的生產(chǎn)和技術(shù)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或完成一定工作量應(yīng)該消耗的

勞動(dòng)量。標(biāo)準(zhǔn)或在單位時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品或完成工作量的標(biāo)準(zhǔn)，一般用

勞動(dòng)或工作時(shí)間來表示。在制定勞動(dòng)定額時(shí)，只有充分考慮學(xué)習(xí)效應(yīng),

才能制定出先進(jìn)合理的勞動(dòng)定額。所謂先進(jìn)合理，就是制定的定額要

在已經(jīng)達(dá)到的實(shí)際水平基礎(chǔ)上有所提高，在正常生產(chǎn)條件下，經(jīng)過一

定時(shí)期的努力，大多數(shù)職工可以達(dá)到，部分先進(jìn)職工可以超過，少數(shù)

后進(jìn)職工也能夠接近以至達(dá)到的水平。這樣的定額才能保證勞動(dòng)生產(chǎn)

率的提高。

(3)控制工程進(jìn)度

利用學(xué)習(xí)曲線可以估計(jì)生產(chǎn)周期，進(jìn)而幫助企業(yè)制訂相應(yīng)的生產(chǎn)

計(jì)劃和安排作業(yè)進(jìn)度。

(4)新產(chǎn)品定價(jià)

當(dāng)新產(chǎn)品的工藝過程與某類產(chǎn)品的工藝過程相同或相似時(shí)，可利

用這類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)率來估計(jì)新產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，估算直接勞動(dòng)成本，

從而為新產(chǎn)品的定價(jià)提供依據(jù)。

(5)采購談判

對(duì)于大型設(shè)備的采購，供貨商總會(huì)提出工程造價(jià)。其中，工時(shí)費(fèi)

用是工程造價(jià)的組成部分，學(xué)習(xí)效應(yīng)為降低報(bào)價(jià)提供了依據(jù)，使采購

商在談判中處于主動(dòng)地位。對(duì)供貨商來說，則可以確定招標(biāo)底價(jià)。

總之，利用學(xué)習(xí)效應(yīng)，有助于公司運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施，比如運(yùn)營(yíng)能

力、進(jìn)度、價(jià)格和成本控制等。

(四)應(yīng)用學(xué)習(xí)效應(yīng)注意的事項(xiàng)

根據(jù)學(xué)習(xí)效應(yīng)的表達(dá)式，對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、手工作業(yè)占比較大、

加工數(shù)量小的作業(yè)，學(xué)習(xí)效果較為明顯。反之，學(xué)習(xí)效果不顯著。這

是在應(yīng)用學(xué)習(xí)效應(yīng)時(shí)要首先注意的事項(xiàng)。

在應(yīng)用學(xué)習(xí)效應(yīng)時(shí)，還應(yīng)注意新產(chǎn)品、新工藝或新設(shè)備的投入對(duì)

學(xué)習(xí)效應(yīng)的影響作用。此時(shí)，作業(yè)時(shí)間會(huì)有一個(gè)大幅度的增加。

此外，學(xué)習(xí)曲線如使用不當(dāng)也會(huì)帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境變化中的

不可測(cè)因素有可能影響學(xué)習(xí)規(guī)律，如果管理人員忽視環(huán)境動(dòng)態(tài)變化的

特性，就可能會(huì)給企業(yè)帶來損失。一個(gè)著名事例是道格拉斯飛機(jī)制造

公司被麥克唐納兼并的事例。道格拉斯公司曾經(jīng)根據(jù)學(xué)習(xí)曲線估計(jì)它

的某種新型噴氣式飛機(jī)的成本能夠降低，于是對(duì)顧客承諾了價(jià)格和交

貨日期。結(jié)果由于低估了飛機(jī)制造過程中的工藝修改對(duì)學(xué)習(xí)曲線的影

響，導(dǎo)致對(duì)顧客承諾的價(jià)格和交貨日期不能實(shí)現(xiàn)，遭到嚴(yán)重的財(cái)政危

機(jī)，這是它不得不接受兼并的重要原因之一。

十、需求預(yù)測(cè)

需求預(yù)測(cè)是對(duì)未來可能發(fā)生情況的估計(jì)與推測(cè)。需求預(yù)測(cè)是考慮

市場(chǎng)的各種影響因素，對(duì)未來的產(chǎn)品或服務(wù)需求進(jìn)行的估計(jì)與推測(cè)。

需求預(yù)測(cè)為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息，是編制生

產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)。

1、預(yù)測(cè)的基本特征與步驟

預(yù)測(cè)有以下四個(gè)基本特征。

(1)總是根據(jù)過去的數(shù)據(jù)或經(jīng)驗(yàn)推斷未來。脫離過去信息的預(yù)測(cè)

只能是臆斷，人們總是根據(jù)過去的數(shù)據(jù)或經(jīng)驗(yàn)加上對(duì)未來走向的判斷

做出預(yù)測(cè)。

(2)由于隨機(jī)性因素，預(yù)測(cè)總會(huì)有一定的誤差。預(yù)測(cè)正好與實(shí)際

結(jié)果完全一致只是一種偶然。預(yù)測(cè)不可能百分之百準(zhǔn)確，當(dāng)然，不預(yù)

測(cè)更不準(zhǔn)確。

(3)群體預(yù)測(cè)的精度高于單個(gè)人的推測(cè)。因個(gè)人能力、經(jīng)驗(yàn)的局

限性，個(gè)人預(yù)測(cè)偏差比群體預(yù)測(cè)更大。

（4）預(yù)測(cè)的精度隨時(shí)間跨度的增加而降低。根據(jù)上午的天氣預(yù)測(cè)

當(dāng)天下午的天氣肯定會(huì)比預(yù)測(cè)明天下午或下個(gè)月同一天下午的天氣更

為準(zhǔn)確。預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)變量也服從同樣的規(guī)律。一般而言，需求預(yù)測(cè)包括

以下四個(gè)步驟：

?明確預(yù)測(cè)目的；

?搜集和整理數(shù)據(jù)資料；

?選擇預(yù)測(cè)方法近行預(yù)測(cè)，給出預(yù)測(cè)結(jié)果；

?計(jì)算、分析預(yù)測(cè)誤差，改進(jìn)預(yù)測(cè)方法。

2、常用的預(yù)測(cè)方法

需求預(yù)測(cè)的方法可分為兩大類：定性預(yù)測(cè)與定量預(yù)測(cè)。

（1）定性預(yù)測(cè)方法

定性預(yù)測(cè)方法又稱主觀預(yù)測(cè)方法，是依靠熟悉業(yè)務(wù)知識(shí)、具有豐

富經(jīng)驗(yàn)和綜合分析能力的專家，根據(jù)已掌握的歷史資料和直觀材料，

考慮各種影響需求的因素，綜合各方面的意見，對(duì)未來需求的發(fā)展趨

勢(shì)與變化做出推斷。這類方法常用于對(duì)預(yù)測(cè)對(duì)象的歷史銷售數(shù)據(jù)掌握

不多或影響需求的因素比較復(fù)雜的情況。這類方法不采用復(fù)雜的數(shù)學(xué)

公式，簡(jiǎn)便易行。其缺點(diǎn)是預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確程度決定于人的經(jīng)驗(yàn)和主觀判

斷，缺乏數(shù)量上的準(zhǔn)確描述。常用的定性預(yù)測(cè)方法有：德爾菲法、用

戶調(diào)查法、部門主管討論法和銷售人員集中法等。

1）德爾菲法

德爾菲法由海曼和德爾基于20世紀(jì)40年代首創(chuàng)，經(jīng)過T.J.戈?duì)?/p>

登和蘭德公司進(jìn)一步發(fā)展而成。德爾菲是古希臘傳說中的神諭之地。

傳說太陽神阿波羅成為德爾菲的新主人之后常派人到各地搜集聰明人

的意見。借用這一集中智慧和靈驗(yàn)的地名，寓意德爾菲法具有高超的

預(yù)見力。

這種方法以預(yù)先選定的專家作為征詢意見的對(duì)象。預(yù)測(cè)小組以匿

名的方式給各位專家發(fā)放調(diào)查問卷，函詢專家的意見，然后匯總整理

收集到的專家意見。在參考反饋意見的基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)小組重新設(shè)計(jì)出

新的調(diào)查問卷，再對(duì)每個(gè)專家進(jìn)行調(diào)查。專家可以根據(jù)多次反饋的信

息做出判斷。如此反復(fù)多次，專家的意見逐步趨于一致，即得出預(yù)測(cè)

結(jié)果。

德爾菲法通常在采集數(shù)據(jù)成本太高或不便于進(jìn)行技術(shù)分析時(shí)采用,

適用于對(duì)長(zhǎng)期趨勢(shì)和新產(chǎn)品的預(yù)測(cè)。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)有：預(yù)測(cè)速

度較快，預(yù)測(cè)成本較低；消除了群體壓力或某些主導(dǎo)性個(gè)體對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)

果產(chǎn)生的負(fù)面影響；預(yù)測(cè)過程中，不斷反復(fù)調(diào)查，使專家意見逐漸趨

于一致。其主要缺點(diǎn)是專家的選擇沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)測(cè)責(zé)任分散。

應(yīng)用德爾菲法時(shí)，應(yīng)注意以下四個(gè)要點(diǎn)。

①要預(yù)測(cè)的問題單一、明確。一次最好預(yù)測(cè)一個(gè)具體問題。

②以匿名方式進(jìn)行。由專家背靠背地提出各自的意見，以避免專

家之間的相互影響。③反復(fù)多次。預(yù)測(cè)結(jié)果一般是在多次調(diào)查、不斷

反饋、反復(fù)綜合整理、歸納和修正的基礎(chǔ)上形成的。

④考慮可能出現(xiàn)的偏差。在預(yù)測(cè)中，應(yīng)考慮各個(gè)專家所具有的經(jīng)

驗(yàn)、對(duì)預(yù)測(cè)問題的熟悉程度以及判斷能力。實(shí)際中，可采用對(duì)不同水

平的專家賦予不同權(quán)數(shù)的方法，對(duì)他們的回答結(jié)果進(jìn)行加權(quán)處理，以

使預(yù)測(cè)結(jié)果更趨準(zhǔn)確。

2）用戶調(diào)查法

用戶調(diào)查法是通過信函、電話或訪問的方式對(duì)現(xiàn)實(shí)的或潛在的顧

客購買意圖進(jìn)行調(diào)查，得到預(yù)測(cè)結(jié)果。這種方法常用于預(yù)測(cè)新產(chǎn)品或

缺乏銷售記錄的產(chǎn)品的需求。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)有：預(yù)測(cè)直接來源

于顧客購買意圖，較好地反映了市場(chǎng)需求情況；可獲得豐富的信息，

如顧客對(duì)產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn)的看法，這有利于企業(yè)改善產(chǎn)品，有利于開發(fā)新

產(chǎn)品和有針對(duì)性地開展促銷活動(dòng)。其主要缺點(diǎn)有：有些顧客不愿或不

能正確地表明看法；顧客購買意圖容易隨著一，些新的情況（如辦展

銷會(huì)）出現(xiàn)而發(fā)生變化；調(diào)查費(fèi)用高。

3）部門主管討論法

部門主管討論法是一些中高層管理人員，如營(yíng)銷部、運(yùn)營(yíng)部、財(cái)

務(wù)部等的管理人員，聚集在一起通過集體討論預(yù)測(cè)對(duì)產(chǎn)品的需求。這

種方法常用于制定長(zhǎng)期規(guī)劃以及對(duì)新產(chǎn)品的預(yù)測(cè)。其應(yīng)用前提條件是

參與預(yù)測(cè)的部門主管具有專門的知識(shí)、較豐富的經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)市場(chǎng)的洞

察能力和分析能力。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)有：預(yù)測(cè)簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)易行；

不需要準(zhǔn)備和統(tǒng)計(jì)歷史資料；匯集了各主管的豐富經(jīng)驗(yàn)與聰明才智；

如果市場(chǎng)情況發(fā)生變化，可以立即進(jìn)行修正。其不足之處有：個(gè)別人

（權(quán)威）的觀點(diǎn)可能左右其他人的意見；預(yù)測(cè)的責(zé)任分散，會(huì)導(dǎo)致管

理者發(fā)表的意見流于草率。

4）銷售人員集中法

銷售人員集中法是把每個(gè)銷售人員對(duì)需求情況的預(yù)測(cè)進(jìn)行綜合而

得出預(yù)測(cè)結(jié)果。預(yù)測(cè)時(shí)，首先由每個(gè)銷售人員估計(jì)自己所負(fù)責(zé)的銷售

區(qū)域的產(chǎn)品銷售額和總的市場(chǎng)需求，然后匯總各銷售區(qū)域人員所估計(jì)

的銷售額，得到預(yù)測(cè)結(jié)果。這種方法的主要優(yōu)點(diǎn)是，由于銷售人員直

接接觸經(jīng)銷商和客戶，最了解消費(fèi)者的購買計(jì)劃，得出的預(yù)測(cè)結(jié)果更

準(zhǔn)確。這種方法的缺點(diǎn)是容易受上人偏見的影響。

（2）定量預(yù)測(cè)方法

定量預(yù)測(cè)方法是利用統(tǒng)計(jì)資料和數(shù)學(xué)模型來進(jìn)行預(yù)測(cè)。定量預(yù)測(cè)

的優(yōu)點(diǎn)是注重事物發(fā)展變化程度上的數(shù)量描述。預(yù)測(cè)主要依據(jù)歷史統(tǒng)

計(jì)資料，較少受主觀變化因素的影響，可以采用計(jì)算機(jī)輔助處理預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)。缺點(diǎn)是不夠靈活，對(duì)信息資料的質(zhì)量和數(shù)量要求較高。常用的

定量預(yù)測(cè)方法有時(shí)間序列模型和因果關(guān)系模型。本書只介紹最基本的

定量預(yù)測(cè)方法，要了解更多的預(yù)測(cè)方法可參考預(yù)測(cè)專業(yè)書籍。

1）時(shí)間序列模型

時(shí)間序列是指某種觀測(cè)變量的數(shù)據(jù)按時(shí)間先后順序排列起來的數(shù)

列。時(shí)間序列往往是在多種不同因素的綜合作用下形成的。通?？梢?/p>

把作用于時(shí)間序列的各種因素分為四類，即長(zhǎng)期變動(dòng)因素、季節(jié)變動(dòng)

因素、循環(huán)變動(dòng)因素和隨機(jī)變動(dòng)因素。長(zhǎng)期變動(dòng)是數(shù)據(jù)隨時(shí)間變化所

表現(xiàn)出的一種趨向，或保持穩(wěn)定，或上升，或下降。季節(jié)變動(dòng)是指與

諸如天氣、節(jié)日和假日等變量有關(guān)的、在短期內(nèi)所呈現(xiàn)出的規(guī)律性變

動(dòng)趨勢(shì)。循環(huán)變動(dòng)是指需求在較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)所呈現(xiàn)的周期性波動(dòng)。隨

機(jī)變動(dòng)是指由眾多細(xì)微的不可控因素引起的、沒有規(guī)則的上下波動(dòng)。

時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)方法就是在對(duì)時(shí)間序列本身及其影響因素分析

的基礎(chǔ)上找出內(nèi)在變化規(guī)律，通過建立數(shù)學(xué)模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。下面主要

介紹常用的簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法、加權(quán)移動(dòng)平均法和指數(shù)平滑法。

①簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法。簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法是在對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行分

段的基礎(chǔ)上，按照數(shù)據(jù)點(diǎn)的順序逐步推移計(jì)算其平均數(shù)，并據(jù)此做出

預(yù)測(cè)。移動(dòng)平均法適用于短期的，產(chǎn)品需求波動(dòng)不大且不存在季節(jié)變

動(dòng)的情況。

但是，時(shí)期的不同對(duì)預(yù)測(cè)期數(shù)據(jù)所造成的影響是不同的。簡(jiǎn)單移

動(dòng)平均沒有考慮這一影響，這也是簡(jiǎn)單移動(dòng)平均的不足之處。

②加權(quán)移動(dòng)平均法。在求移動(dòng)平均數(shù)時(shí)，為表示不同時(shí)期的數(shù)據(jù)

對(duì)預(yù)測(cè)期數(shù)據(jù)所造成的影響，可對(duì)各時(shí)期時(shí)序數(shù)據(jù)賦予不同的灰重。

一般近期數(shù)據(jù)的權(quán)重大，較遠(yuǎn)期數(shù)據(jù)的權(quán)重小?？紤]了權(quán)重的移動(dòng)平

均法即加權(quán)移動(dòng)平均法。

③指數(shù)平滑法。指數(shù)平滑法是根據(jù)本期的實(shí)際值和過去對(duì)本期的

預(yù)測(cè)值，預(yù)測(cè)下一期數(shù)值，它反映了最近時(shí)期的數(shù)值對(duì)預(yù)測(cè)值的影響。

這是在簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法和加權(quán)移動(dòng)平均法基礎(chǔ)上發(fā)展起來的特殊的加

權(quán)平均法，考慮了所有的歷史數(shù)據(jù)，并且賦予近期數(shù)據(jù)更大的灰重。

2）因果關(guān)系模型

因果關(guān)系模型是利用變量之間的相互關(guān)系，根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，

在測(cè)定分析變量之間相互關(guān)系的基礎(chǔ)上推斷未來變化情況。常用的因

果關(guān)系模型是回歸預(yù)測(cè)模型。在回歸預(yù)測(cè)中，需要預(yù)測(cè)的變量為因變

量，如銷售量、訂單數(shù)量等；與因變量有密切關(guān)系、影響其變化的為

自變量，如價(jià)格、可支配收入等。

①趨勢(shì)模型。當(dāng)隨著時(shí)間推移，需求呈現(xiàn)出持續(xù)上升或持續(xù)下降

趨勢(shì)時(shí)，可以直接運(yùn)用回歸方程對(duì)未來的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。這種模型即

為趨勢(shì)模型。

②季節(jié)性模型。許多經(jīng)濟(jì)變量呈現(xiàn)出一定的趨勢(shì)，并表現(xiàn)出季節(jié)

性。此時(shí)，當(dāng)用一元線性回歸方法進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，需要考慮季節(jié)性對(duì)預(yù)

測(cè)結(jié)果的影響。這種考慮了季節(jié)性的預(yù)測(cè)方法即為季節(jié)性波動(dòng)模型。

3、預(yù)測(cè)誤差監(jiān)控及預(yù)測(cè)方法選擇

由于受許多不確定因素的影響，不可避免地會(huì)存在預(yù)測(cè)誤差。所

謂預(yù)測(cè)誤差，是指預(yù)測(cè)，值與實(shí)際值之間的差異。當(dāng)預(yù)測(cè)值大于實(shí)際

值時(shí)，誤差為正；反之，誤差為負(fù)。預(yù)測(cè)誤差反映了預(yù)測(cè)的精度。同

時(shí)，為了更準(zhǔn)確地做出預(yù)測(cè)，需要監(jiān)控預(yù)測(cè)的有效性。

(1)預(yù)測(cè)精度

預(yù)測(cè)精度是指預(yù)測(cè)誤差分布的密集程度。評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)精度最常用的

指標(biāo)有平均絕對(duì)誤差和平均平方誤差。以下分別予以介紹。

平均絕對(duì)誤差即預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的絕對(duì)偏差的平均值，這一指標(biāo)

與標(biāo)準(zhǔn)差相似，但比標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算簡(jiǎn)單，能較好地反映預(yù)測(cè)的精度，但

無法衡量無偏性。

平均平方誤差即預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的平方偏差的平均值，與平均絕

對(duì)誤差相似，這一指標(biāo)能較好地反映預(yù)測(cè)的精度，但無法衡量無偏性。

(2)預(yù)測(cè)監(jiān)控與預(yù)測(cè)方法的選擇

一定形式的需求模式在過去、現(xiàn)在和將來起著基本相同的作用。

根據(jù)這一原理，可通過兩種方法對(duì)預(yù)測(cè)效果進(jìn)行監(jiān)控：將實(shí)際值與預(yù)

測(cè)值進(jìn)行比較，看偏差是否在可以接受的范圍以內(nèi)；應(yīng)用跟蹤信號(hào)進(jìn)

行監(jiān)控。

所謂跟蹤信號(hào)，是指滾動(dòng)預(yù)測(cè)誤差和與平均絕對(duì)誤差的比值，每

當(dāng)實(shí)際需求發(fā)生時(shí)，就計(jì)算TS,只有當(dāng)TS在一定范圍內(nèi)時(shí)，才認(rèn)為預(yù)

測(cè)模型可以繼續(xù)使用；否則，就應(yīng)該重新選擇預(yù)測(cè)方法。

十一、需求管理

即使運(yùn)用了系統(tǒng)的預(yù)測(cè)方法，能力仍然難以與實(shí)際需求相吻合：

能力要么超過需求，要么低于需求。因而，在經(jīng)濟(jì)有效地調(diào)整運(yùn)營(yíng)能

力的前提下，管理需求就顯得非常重要。需求管理是指確定顧客在哪

里、他們的真正需求是什么、需要多少、何時(shí)需要。通常采取以下四

種方法來管理需求。

1、通過信息共享減少需求的不確定性

為了減少需求的不確定性，企業(yè)應(yīng)爭(zhēng)取分享下游客戶的銷售點(diǎn)信

息，并在此基礎(chǔ)上，建立供應(yīng)商管理庫存系統(tǒng)。另一方面，企業(yè)應(yīng)分

享上游供應(yīng)商的能力信息。

2、利用需求的相關(guān)性來確定需求的數(shù)量與時(shí)間

對(duì)于相關(guān)需求，企業(yè)需要掌握與其關(guān)聯(lián)的獨(dú)立需求及其比例關(guān)系。

再在考慮提前期的基礎(chǔ)上，確定其需求數(shù)量和需求時(shí)間。

3、利用營(yíng)銷策略平滑需求

在淡季到來時(shí)，可以通過產(chǎn)品打折、送購物券等手段來增加需求。

在旺季到來時(shí)，則取消相應(yīng)的優(yōu)惠策略。這種手段還可應(yīng)用在影劇院、

通信、體育場(chǎng)館等。例如，體育館可以把17：00?19：00時(shí)段的場(chǎng)地

費(fèi)定得比其他時(shí)間高很多，以此把一部分顧客分流到其他時(shí)間段。

4、通過預(yù)約和預(yù)訂來調(diào)節(jié)服務(wù)需求

在服務(wù)業(yè)，可通過預(yù)約和預(yù)訂來主動(dòng)安排需求。例如，醫(yī)院（尤

其是口腔門診）可以通過預(yù)約來分散到醫(yī)院的患者，賓館或航空公司

可以通過預(yù)訂來平衡顧客對(duì)客房或航班的需求。

十二、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

以“中國(guó)制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃為引領(lǐng)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)強(qiáng)

縣戰(zhàn)略，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設(shè)一流的

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，打造現(xiàn)代制造業(yè)先進(jìn)配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基

地為發(fā)展平臺(tái)，以項(xiàng)目建設(shè)為發(fā)展支撐，深入推進(jìn)傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展，形成先進(jìn)制造業(yè)主導(dǎo)的工業(yè)發(fā)展格局。到

“十三五”末，力爭(zhēng)全部工業(yè)總產(chǎn)值突破500億元；規(guī)模以上企業(yè)數(shù)

量每年新增15家以上，達(dá)到220家以上，規(guī)上工業(yè)增加值增速達(dá)到9%

以上。

（一）著力推進(jìn)園區(qū)率先發(fā)展

以規(guī)劃為引領(lǐng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快招商引資進(jìn)度，以“工

業(yè)新城?生態(tài)園區(qū)”為目標(biāo)，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、率先發(fā)展。

（二）加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

“十三五”期間，配合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、

低端零配件加工制造等技術(shù)含量低、高耗能低產(chǎn)出行業(yè)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)特

色制造業(yè)高端化發(fā)展。

（三）推動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大

堅(jiān)持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)，大力培育壯大新能源車輛制

造、汽車零部件生產(chǎn)、數(shù)控設(shè)備生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新

的支撐。力爭(zhēng)到“十三五”末，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)

到30%以上。

十三、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

歐美醫(yī)療市場(chǎng)中小型醫(yī)院和私人診所的占比較高，天然適合P0CT

發(fā)展。相比之下，國(guó)內(nèi)醫(yī)療體系以大型公立醫(yī)院為主，POCT產(chǎn)品目前

更集中于醫(yī)院場(chǎng)景，基層醫(yī)療升級(jí)與急診中心建設(shè)是當(dāng)前國(guó)內(nèi)P0CT行

業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?015年9月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)分級(jí)

診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》，指出到2020年逐步形成基層首診、雙向

轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式，基本建立符合國(guó)情的分

級(jí)診療制度。此后，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多個(gè)文件要求全面建立成熟完善的

分級(jí)診療制度，逐步形成多種形式的醫(yī)聯(lián)體組織模式。2020年8月，

國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測(cè)指

標(biāo)體系（試行）》，明確提出聚焦縣域醫(yī)共體建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)

節(jié)，進(jìn)一步提升縣域和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，增強(qiáng)人民群眾就醫(yī)可

及性，構(gòu)建新型縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的工作目標(biāo)。

受限于縣域和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的硬件條件、醫(yī)生水平以及門診

人次，大型醫(yī)療檢測(cè)設(shè)備并不是最佳選擇，而POCT產(chǎn)品具有其方便快

捷的特點(diǎn)和靈活多變的應(yīng)用場(chǎng)景，既能滿足醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)需求，又能

減少儀器設(shè)備購進(jìn)的經(jīng)費(fèi)投入。P0CT有望乘著分級(jí)診療政策的東風(fēng)，

獲得重大發(fā)展機(jī)遇。

2016年10月，中共中央和國(guó)務(wù)院印發(fā)《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃

綱要》，提出“推動(dòng)癌癥、腦卒中、冠心病等慢性病的機(jī)會(huì)性篩查。

基本實(shí)現(xiàn)高血壓、糖尿病患者管理干預(yù)全覆蓋，逐步將符合條件的癌

癥、腦卒中等重大慢性病早診早治適宜技術(shù)納入診療常規(guī)“。2018年

1月，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委和中醫(yī)藥局公布《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)

計(jì)劃（2018-2020年）的通知》，明確要求在地級(jí)市和縣的區(qū)域內(nèi)，符

合條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立胸痛中心、卒中中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦

救治中心、危重兒童和新生兒救治中心，五大中心建設(shè)正式開閘。此

后，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)五大中心建設(shè)的具體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

POCT產(chǎn)品憑借操作簡(jiǎn)單、突破場(chǎng)地限制、檢測(cè)時(shí)間短等優(yōu)勢(shì)，早

已走出傳統(tǒng)的臨床科室，被廣泛應(yīng)用于基層門診、急救中心、家庭消

費(fèi)等多個(gè)場(chǎng)景。隨著技術(shù)不斷迭代、市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提升，POCT產(chǎn)品

將在更多民生應(yīng)用領(lǐng)域中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

血糖監(jiān)測(cè)產(chǎn)品是最早用于家庭自測(cè)并已在消費(fèi)市場(chǎng)中發(fā)展戌熟的

POCT產(chǎn)品，相比之下，免疫及其他技術(shù)平臺(tái)的POCT產(chǎn)品雖然具備可由

非專業(yè)人士操作的特征，但由于政策的限制以及對(duì)安全性、可靠性的

顧慮，使用場(chǎng)景仍然局限于醫(yī)療機(jī)構(gòu)體系內(nèi)部。

十四、必要性分析

1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求

作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)

知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的

銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。

隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的

市場(chǎng)需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能

潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，

公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠

定基礎(chǔ)。

2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要

隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不

斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)

品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水

準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才

能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。

十五、進(jìn)度計(jì)劃

（一）項(xiàng)目進(jìn)度安排

結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xx集團(tuán)有限公司將項(xiàng)目工程的

建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察

與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表

單位：月

序號(hào)工作內(nèi)容123456789101112

1可行性研究及環(huán)評(píng)▲▲

2項(xiàng)目立項(xiàng)▲▲

3工程勘察建筑設(shè)計(jì)▲▲

4施工圖設(shè)計(jì)▲▲

5項(xiàng)目招標(biāo)及采購▲▲

6土建施工▲▲▲▲▲▲

7設(shè)備訂購及運(yùn)輸▲▲▲

8設(shè)備安裝和調(diào)試▲▲▲▲▲

9新增職工培訓(xùn)▲▲▲

10項(xiàng)目竣工驗(yàn)收▲▲

11項(xiàng)目試運(yùn)行▲▲

12正式投入運(yùn)營(yíng)▲

（二）項(xiàng)目實(shí)施保障措施

施工中應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完戌。

1、項(xiàng)目建設(shè)單位要在技術(shù)準(zhǔn)-備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)

等方面給予充分保證。

2、選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程

技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入該項(xiàng)目施工。

3、認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測(cè)分析施工過程中可能出現(xiàn)的

技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。

4、科學(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)

揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊，忙而不亂。

5、項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并以此為依據(jù),

詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程

施工的施工隊(duì)伍。

十六、投資計(jì)劃

（一）投資估算的依據(jù)

本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資

金，估算的主要依據(jù)包括：

1、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》

2、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》

3、《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程》

4、《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定》

5、《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》

6、《企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》

7、《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》

（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界定

本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；

項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過程

中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。

本期項(xiàng)目建設(shè)投資6813.81萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其

他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。

（三）工程費(fèi)用

工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建

設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期

工作費(fèi)用，合計(jì)5737.20萬元。

1、建筑工程費(fèi)估算

根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為3441.50萬元。

2、設(shè)備購置費(fèi)估算

設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程

設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》和《建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦

法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行

估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為2150.92萬元。

3、安裝工程費(fèi)估算

本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為144.78萬元。

（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用

本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為917.20萬元。

（五）預(yù)備費(fèi)

本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為159.41萬元。

建設(shè)投資估算表

單位：萬元

序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)

1工程費(fèi)用3441.502150.92144.785737.20

1.1建筑工程費(fèi)3441.503441.50

1.2設(shè)備購置費(fèi)2150.922150.92

1.3安裝工程費(fèi)144.78144.78

2其他費(fèi)用917.20917.20

2.1土地出讓金612.17612.17

3預(yù)備費(fèi)159.41159.41

3.1基本預(yù)備費(fèi)68.3168.31

3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)91.1091.10

4投資合計(jì)6813.81

（六）建設(shè)期利息

按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款

3022.52萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算，建設(shè)期利息74.05萬元。

建設(shè)期利息估算表

單位：萬元

序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年

1借款

1.1建設(shè)期利息74.0574.050.00

1.1.1期初借款余額3022.52

1.1.2當(dāng)期借款3022.523022.520.00

1.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息74.0574.050.00

1.1.4期末借款余額3022.523022.52

1.2其他融資費(fèi)用

1.3小計(jì)74.0574.050.00

2債券

2.1建設(shè)期利息

2.1.1期初債務(wù)余額

2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額

2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息

2.1.4期末債務(wù)余額

2.2其他融資費(fèi)用

2.3小計(jì)

3合計(jì)74.0574.050.00

（七）流動(dòng)資金

流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資

金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周

轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算

參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算

法進(jìn)行測(cè)算。

根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為2048.59萬元。

流動(dòng)資金估算表

單位：萬元

序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動(dòng)資產(chǎn)9216.9010634.8812052.8614179.84

1.1應(yīng)收賬款4147.604785.705423.796380.93

1.2存貨3225.913722.204218.504962.94

1.2.1原輔材料967.771116.661265.551488.88

1.2.2燃料動(dòng)力48.3955.8363.2774.44

1.2.3在產(chǎn)品1483.921712.211940.512282.95

1.2.4產(chǎn)成品725.83837.50949.161116.66

1.3現(xiàn)金737.35850.79964.231134.39

1.4預(yù)付賬款1106.031276.181446.341701.58

2流動(dòng)負(fù)債7885.319098.4410311.5612131.25

2.1應(yīng)付賬款2838.713275.443712.164367.25

2.2預(yù)收賬款5046.605823.006599.407764.00

3流動(dòng)資金1331.581536.441741.302048.59

流動(dòng)資金增

41331.58204.86204.86307.29

加

鋪底流動(dòng)資

52765.073190.463615.864253.95

金

（A）項(xiàng)目總投資

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資8936.45萬元，其中：建設(shè)投資6813.81萬

元，占項(xiàng)目總投資的76.25%；建設(shè)期利息74.05萬元，占項(xiàng)目總投資

的0.83%；流動(dòng)資金2048.59萬元，占項(xiàng)目總投資的22.92%。

總投資及構(gòu)成一覽表

單位：萬元

序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例

1總投資8936.45100.00%

1.1建設(shè)投資6813.8176.25%

1.1.1工程費(fèi)用5737.2064.20%

1.1.1.1建筑工程費(fèi)3441.5038.51%

1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)2150.9224.07%

1.1.1.3安裝工程費(fèi)144.781.62%

1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用917.2010.26%

1.1.2.1土地出讓金612.176.85%

1.1.2.2其他前期費(fèi)用305.033.41%

1.2.3預(yù)備費(fèi)1.59.411.78%

1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)68.310.76%

1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)91.101.02%

1.2