最完整審計資料清單

歡迎共閱適用否已提供序號項目(Y/N(Y/N備注))(一)公司簡介(二)營業(yè)執(zhí)照復印件(需要有最近一次的年檢標記)(三)組織機構及管理人員結構資料：存在股權關系的單位情況(名稱、行業(yè)及投資比例)2.管理部門及內部獨立核算單位的設置情況3.財務部門人員及崗位設置結構圖(五)內部控制制度文件及相關資料：1.會計政策、會計估計及其變更情況2.財務管理制度、會計核算辦法3.費用報銷與控制制度(六)稅務資料：1.稅務登記證，稅收優(yōu)惠文件2.17年納稅申報表，稅務登記表3.稅務部門的稅務鑒定等文件(納稅方法登記表)(七)重要會議紀要、決議等文件(八)最后一次增資驗資報告公司養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育、住房等各項社會保險計提(繳存)比例及工資薪金管理制度議(十一)17年與控股方的關聯(lián)交易內容及金額清單17年所接受的檢查情況及檢查單位出具的報告((十二)檢查單位包括國資委、審計署、紀檢監(jiān)察、稅務局歡迎共閱序號2.2..適用否已提供項目(Y/N(Y/N))17年所有訴訟、仲裁的起訴、裁決、執(zhí)行、和解等相關法律文件17年可能導致資產權利受限的各種抵押、質押、保證等合同文件(包括對外擔保)17年可能導致資產權利受限的各種抵押、質押、保證等合同文件(包括對外擔保)報表及有關資料17年資產負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表、權益變動表、減值準備明細表、會計報表附注 (蓋公章，單位負責人、財務負責人簽字)報表各項目應備的資料貨幣資金存款及借款銀行的全稱、賬號、金額、地址、郵碼、銀行聯(lián)系人聯(lián)系方式17年所有銀行對賬單及銀行存款余額調節(jié)表原件及印件金融資產對股票、期貨等高風險證券進行投資的授權文件及管理制度債權與債務金額較大、賬齡較長的應收賬款、其他應收款、應付賬款、其他應付款的對方單位全稱、金額、詳細地址、郵碼、聯(lián)系人名；(占總金額的60％以上)17年應收賬款、預收賬款、預付賬款、應付賬款、其他應收款和其他應付款年末余額賬齡分析表的業(yè)務合同存貨盤點表(要求庫管員、財務人員、法人代表簽長期投資投資協(xié)議及授權文件備注歡迎共閱項目序號項目2..4.5..2.2.被投資單位的章程被投資單位的驗資報告被投資單位的已審會計表產權證明(如房產證、車輛行駛證等)17年新增大額固定資產的合同出租固定資產或租入固定資產的合同以資產對外抵押的合同等法律性文件固定資產明細清單及盤點表(要求同存貨盤點表)累計折舊計算清單無形資產合同、發(fā)票等入賬依據及產權證明無形資產攤銷明細。在建工程相關合同、預算或概算書、結算書17年在建工程項目清單，需列明存放地方或坐落地方各項資產減值準備計提各項減值準備的依據對債權或其他資產采用個別計提減值準備的，需作出書面說明并提供相關證據17年短期借款合同及相應的擔保合同,貸款卡記錄17年股東大會或類似權力機構所作的利潤分配決議或文件17年資本公積增減變動的文件或依據17年補貼收入的相關批準文件個稅等(十八17年所有關聯(lián)方及關聯(lián)方交易的資料適用否已提供(Y/N(Y/N))備注部分歡迎共閱適用否適用否已提供序號項目(Y/N(Y/N備注)))1、以上所需的資料和數據僅為審計所需部分資料，現