某門店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)

某門店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)

編制說(shuō)明

【編制目的】

本手冊(cè)主要介紹門店運(yùn)作中與財(cái)務(wù)相關(guān)的各業(yè)務(wù)流程，為門店人員日常

操作提供指導(dǎo)性的依據(jù)。

【使用范圍】

本手冊(cè)僅供***相關(guān)人員作為工作手冊(cè)閱讀、參考。

【管理制度】

1.《門店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)》由***公司總部統(tǒng)一制定和修改，其版權(quán)、解釋

權(quán)和維護(hù)權(quán)歸公司總部所有；各相關(guān)人員僅有使用權(quán)及修改建議權(quán)。為

避免資料外泄，各使用者不得帶出公司，不得翻印、不得外借他人，不

得向外泄密透露。

2.《門店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)》由公司總部實(shí)行編碼管理，相關(guān)部門一部一冊(cè)，

并統(tǒng)一記錄在案，各部門妥善保管，不得遺失。

3.《門店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)》的第一保管責(zé)任人為連鎖門店店長(zhǎng)；各崗位人

員對(duì)手冊(cè)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，應(yīng)由店長(zhǎng)統(tǒng)一安排、集中學(xué)習(xí)。

目錄

編制說(shuō)明2

1門店財(cái)務(wù)制度5

1.1門店經(jīng)濟(jì)問(wèn)題違規(guī)處罰規(guī)定5

1.2門店日常財(cái)務(wù)制度5

1.3門店交接時(shí)財(cái)務(wù)規(guī)范6

1.4門店財(cái)務(wù)單據(jù)管理規(guī)定6

2門店銷售財(cái)務(wù)管理7

2.1門店零售7

2.2團(tuán)購(gòu)7

2.3內(nèi)購(gòu)7

3門店收銀財(cái)務(wù)管理7

3.1收銀的重要性7

3.2收銀崗位職責(zé)說(shuō)明8

3.3收銀行為禮儀規(guī)范8

3.4收銀日常工作流程及操作規(guī)范10

3.5接待收付流程及操作規(guī)范10

3.6收銀注意事項(xiàng)12

4現(xiàn)金、備用金及活動(dòng)金管理15

4.1門店日營(yíng)業(yè)收入管理流程15

4.2門店日營(yíng)業(yè)收入管理規(guī)范15

4.3備用金管理16

4.4活動(dòng)金管理17

5門店費(fèi)用管理17

5.1門店費(fèi)用類型及額度17

5.2門店請(qǐng)款流程及規(guī)范18

5.3門店費(fèi)用支付&報(bào)銷流程19

5.4門店費(fèi)用支付&報(bào)銷規(guī)范20

6發(fā)票管理20

7門店押金支出管理21

8員工工資管理21

9門店資產(chǎn)管理21

9.1贈(zèng)品的領(lǐng)用及管理21

9.2工作服的領(lǐng)用及管理21

9.3低值易耗品22

9.4固定資產(chǎn)22

9.5門店各類用品的領(lǐng)用規(guī)定24

10財(cái)務(wù)工具表單25

10.1《門店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表》25

10.2《現(xiàn)金交接單》27

10.3《現(xiàn)金券申請(qǐng)表》27

10.4《現(xiàn)金券領(lǐng)用登記表》27

10.5《現(xiàn)金券使用登記表》28

10.6《打折申請(qǐng)表》28

10.7《收款確認(rèn)單》29

10.8《工資表》29

10.9《工資領(lǐng)取確認(rèn)書(shū)》29

10.10《樂(lè)捐通知書(shū)》30

10.11《門店請(qǐng)款單》30

10.12《報(bào)銷匯總表》30

10.13《銷售日?qǐng)?bào)表》32

10.14《交接責(zé)任書(shū)》32

10.15《交接清單》33

1門店財(cái)務(wù)制度

門店經(jīng)濟(jì)問(wèn)題違規(guī)處罰規(guī)定

以下行為（1-14條）屬經(jīng)濟(jì)問(wèn)題違規(guī)現(xiàn)象，一經(jīng)查處視情節(jié)輕重予以

當(dāng)事人處分或開(kāi)除，并視情節(jié)追究其法律責(zé)任，相應(yīng)區(qū)域主管負(fù)連帶責(zé)

任，視情節(jié)給予罰款或處分。

1.貨品按吊牌價(jià)銷售給顧客后，用員工或者會(huì)員名義購(gòu)買價(jià)入賬，謀取

差額的行為；

2.顧客購(gòu)買衣服時(shí)收銀不打單，直接把銷售錢款私吞，以貨品失竊上報(bào)

的行為；

3.顧客換貨時(shí)低于原貨品的差價(jià)錢款沒(méi)有退還給顧客，也沒(méi)有上交；

4.拓展卡抵充會(huì)員卡收顧客20元,私吞卡費(fèi)；

5.當(dāng)貨品調(diào)價(jià)時(shí)，門店沒(méi)有及時(shí)調(diào)整價(jià)格，仍按原來(lái)高價(jià)銷售謀取差價(jià)；

6.低價(jià)位商品按高價(jià)位銷售，但未按高價(jià)金額上報(bào)；

7.貨品丟失當(dāng)天不上報(bào)，用倉(cāng)庫(kù)錯(cuò)發(fā)多出貨品抵消。

8.發(fā)到門店貨品錯(cuò)誤，有多發(fā)且不上報(bào)，私吞或分?jǐn)偂?/p>

9.收受加盟商紅包

10門店樂(lè)捐沒(méi)有做在活動(dòng)金里私吞行為；

11.私吞員工繳交的房租金；

12門店賣紙板等物品錢款少報(bào)或者不報(bào)現(xiàn)象；

13.費(fèi)用報(bào)銷不屬實(shí)，故意虛報(bào)等行為；

14.員工的工資，門店負(fù)責(zé)人自己拿走工資或分?jǐn)偅?/p>

門店日常財(cái)務(wù)制度

1.不得在顧客面前清點(diǎn)貨款；

2.門店原則上不得收取殘損鈔幣；

3.為了免于影響正常收銀及欺詐，對(duì)于顧客以紙鈔兌換紙鈔的要求，應(yīng)

予以婉言拒絕；若店旁設(shè)有公共電話、自動(dòng)售貨機(jī)、兒童游樂(lè)機(jī)之類的

設(shè)施，可讓顧客兌換小額的零錢。

4.門店拒絕任何I形式的套現(xiàn)行為：優(yōu)惠卡套現(xiàn)、支票套現(xiàn)、信用卡套現(xiàn)

等，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)肅處罰，并有權(quán)追究法律責(zé)任；

5.收銀員須每日核對(duì)當(dāng)日營(yíng)業(yè)額回收之現(xiàn)金、銀行卡銷售結(jié)算單與電腦

系統(tǒng)是否相符，如有不符，必須立即查明原因。

6.收銀員需要離開(kāi)收銀臺(tái)時(shí)，需向門店負(fù)責(zé)人言明去向、及回來(lái)時(shí)間，

如當(dāng)時(shí)有顧客等候結(jié)賬，不可立即離開(kāi)收銀臺(tái)；如門店負(fù)責(zé)人兼收銀的，

離開(kāi)時(shí)應(yīng)指派好專人負(fù)責(zé)收銀；

7.交班前應(yīng)將零用錢備妥，填妥有關(guān)報(bào)表，并相互清點(diǎn)現(xiàn)金；

8.門店負(fù)責(zé)人每日下班前，按照規(guī)定在系統(tǒng)填制《門店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表》；

9.門店負(fù)責(zé)人每日下班前，按照規(guī)定在系統(tǒng)填制《銷售日?qǐng)?bào)表》，并打

印出，手工填寫(xiě)表格備注內(nèi)容，然后拍照傳給直營(yíng)部，門店留存?zhèn)洳椤?/p>

10.手工單使用規(guī)定：

①收銀系統(tǒng)正常的情況下，嚴(yán)禁開(kāi)手工單；

②系統(tǒng)不正常時(shí)，需要事先報(bào)請(qǐng)區(qū)域主管與直營(yíng)部審批同意后開(kāi)手工單,

直營(yíng)部在第一時(shí)間知會(huì)監(jiān)控部講行監(jiān)控；

③使用手工單時(shí)，不得撕白票（只撕紅、黃票），確保手工單白票票號(hào)

連續(xù)無(wú)中斷；

④所有的手工單作廢票都不得撕毀；

11.存匯款管理規(guī)定：

①營(yíng)業(yè)款必須于次日12:00前按照規(guī)定匯到公司指定賬號(hào)；

②如果匯款額有差異，門店負(fù)責(zé)人應(yīng)接受如下處罰：

長(zhǎng)款：每次樂(lè)捐100元；

短款：門店負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)補(bǔ)足短款額，并根據(jù)短款金額及原因，給予每

次100元以上的處罰;

③如果沒(méi)按時(shí)匯，每次樂(lè)捐100元，如遇不可抗拒情況，必須事先向財(cái)

務(wù)對(duì)接人申請(qǐng)；

④鑒于資金安全以及現(xiàn)金保管人安全，在每天16:00前，店長(zhǎng)應(yīng)留意當(dāng)

日現(xiàn)金款并做如下處理：

如果此時(shí)銷售現(xiàn)金超出3000元，店長(zhǎng)必須在16:00前去往就近銀行

ATM柜臺(tái)機(jī)將整鈔先行存入公司指定的門店賬號(hào)；

如果此時(shí)銷售現(xiàn)金低于3000元，門店負(fù)責(zé)人預(yù)測(cè)接下來(lái)的營(yíng)業(yè)額,

酌情考慮是否需要將整鈔先行存入公司指定的門店賬號(hào)；

⑤營(yíng)業(yè)款必須按公司規(guī)定及時(shí)存、匯入公司指定賬戶，在任何情況下,

不得以任何理由挪用貨款。

門店交接時(shí)財(cái)務(wù)規(guī)范

1.對(duì)涉及到門店負(fù)責(zé)人更換的門店，直營(yíng)部應(yīng)至少提前一周，以書(shū)面形

式將新任門店負(fù)責(zé)人資料提供給人事部和財(cái)務(wù)部，同時(shí)直營(yíng)部安排區(qū)域

主管對(duì)繼任門店負(fù)責(zé)人進(jìn)行財(cái)務(wù)培訓(xùn)并進(jìn)行考核；

2.直營(yíng)部應(yīng)安排區(qū)域主管在交接日協(xié)助門店進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容包括商

品，用品，禮品、固定資產(chǎn)及低值易耗品等。盤(pán)點(diǎn)人員由原I1店負(fù)責(zé)人、

繼任門店負(fù)責(zé)人、區(qū)域主管、督導(dǎo)部員工等組成。盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)馬上制作門

店交接清單與門店交接責(zé)任書(shū)，清單與交接責(zé)任書(shū)各一式二份，由門店

負(fù)責(zé)人、繼任門店負(fù)責(zé)人、區(qū)域主管三方簽字，交接后門店保存一份,

報(bào)公司財(cái)務(wù)部一份，同時(shí)交接雙方編制交接情況說(shuō)明報(bào)財(cái)務(wù)部。

①原店長(zhǎng)、繼任店長(zhǎng)、督導(dǎo)部員工應(yīng)進(jìn)行門店內(nèi)商品數(shù)量、會(huì)員卡數(shù)字、

固定資產(chǎn)、辦公用品、宿舍用品、賬務(wù)清單、貨架及配件等的核查；

②區(qū)域主管對(duì)門店財(cái)務(wù)進(jìn)行核查時(shí)：

要與公司財(cái)務(wù)部出納核對(duì)門店備用金收款記錄；

要與公司結(jié)算部核對(duì)門店備用金使用記錄；

核對(duì)門店費(fèi)用單據(jù)，金額超過(guò)200以上的要進(jìn)行支出核查，與收據(jù)上

簽字人進(jìn)行當(dāng)面或者電話溝通（特別是水電、宿舍租金等大項(xiàng)）；

核對(duì)好的數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)中心核實(shí)，確認(rèn)備用金的余額；

與宿舍房東進(jìn)行溝通，了解宿舍水電的鎏內(nèi)情況（宿舍水電是由門店

員工自行承擔(dān)），并查看宿舍內(nèi)的一些物品（電磁爐、風(fēng)扇、空調(diào)、熱

水器等）的所有權(quán)，做好清點(diǎn)記錄，并做好記錄表；

門店負(fù)責(zé)人離職交接當(dāng)天與財(cái)務(wù)部和人事部通知確認(rèn)，以便做好工資

結(jié)算記錄。

3.交接期間，交接門店負(fù)責(zé)人的工資暫停發(fā)放，并停止該店人事調(diào)動(dòng),

帳務(wù)核對(duì)無(wú)誤經(jīng)財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后，此門店上述限制方可解除。

門店財(cái)務(wù)單據(jù)管理規(guī)定

1.每日銀行存款回單及二維碼收款日結(jié)單處理：

在存款回單上注明當(dāng)日營(yíng)業(yè)額，單日辦卡數(shù)，刷卡金額，總合計(jì)金額，

營(yíng)收日期，經(jīng)兩人以上簽名（字跡清晰、明確，不得涂改），和二維碼

收款日結(jié)單一起拍照；

必須于次日12:00前拍照傳回公司總部財(cái)務(wù)對(duì)接人；

月底時(shí)將所有本月銀行存款回單按日期順序整理裝訂成冊(cè)，于次月3

日前一次性上交公司總部財(cái)務(wù)對(duì)接人；

2.銷售小票、銀行卡二維碼收款刷卡單處理：于次月3日前將上月收銀

機(jī)存款對(duì)賬單（銀行月份,即1——30或31日）與銀行卡刷單（按日

期順序整理裝訂成冊(cè)）核對(duì)無(wú)誤后，一并上交公司財(cái)務(wù)對(duì)接人；

3.手工單處理：次月3日前，將黃票和銷售小票按照日期先后順序訂在

一起，連同手工單票底（白票聯(lián)），退回公司財(cái)務(wù)審核。

4.現(xiàn)金券及現(xiàn)金券使用登記表于次月3日前將門店所收到的現(xiàn)金豢訂

在對(duì)應(yīng)銷售小票）上以及現(xiàn)金券使用登記表，一并上交公司財(cái)務(wù)對(duì)接人。

5.《工資表》：門店負(fù)責(zé)人必須統(tǒng)一在次月1日將門店員工工資表發(fā)給

區(qū)域主管，區(qū)域主管審核完成后，于次月3日之前發(fā)人力資源中心審核,

如遇節(jié)假日順延；

6.《工資領(lǐng)取確認(rèn)書(shū)》：門店收到工資后，當(dāng)日下班前將《工資領(lǐng)取確

認(rèn)書(shū)》（要有員工簽字）拍照傳至公司財(cái)務(wù)部；

7.《報(bào)銷匯總表》：于當(dāng)月的最后一日核對(duì)合計(jì)票面金額與門店財(cái)務(wù)日

報(bào)表，確保一致后，打印月末報(bào)銷匯總表，門店負(fù)責(zé)人手工簽字后，連

同報(bào)銷單據(jù)，于次月3日前，一起退交公司直營(yíng)部同時(shí)門店保存留底；

2門店銷售財(cái)務(wù)管理

門店銷售財(cái)務(wù)管理主要包括：零售、團(tuán)購(gòu)、內(nèi)購(gòu)。

門店零售

L***連鎖門店所有商品的吊牌價(jià)及會(huì)員價(jià)均由公司統(tǒng)一制定，所有門店

無(wú)權(quán)制定或更改商品的零售或會(huì)員價(jià)格，特殊情況需按照非吊牌價(jià)或非

會(huì)員價(jià)出售時(shí)，必須事先報(bào)批區(qū)域主管和直營(yíng)部經(jīng)理（可電話報(bào)批，后

補(bǔ)批《打折申請(qǐng)表》）；

2.凡門店出售之商品一律通過(guò)收銀機(jī)入機(jī)銷售，收款方式必須在收銀機(jī)

內(nèi)如實(shí)反映，不允許不入機(jī)銷售商品，機(jī)外收取價(jià)款。

團(tuán)購(gòu)

為提高公司的整體銷售業(yè)績(jī)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，各門店及導(dǎo)購(gòu)個(gè)人應(yīng)積

極開(kāi)展團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)。同時(shí)為了明確團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定，特制定以下管理

辦法：

1.顧客一次性購(gòu)買商品的總金額達(dá)到2000元以上可享有團(tuán)購(gòu)價(jià)格。具

體的團(tuán)購(gòu)價(jià)格需要上報(bào)公司直營(yíng)部與總經(jīng)辦審批，審批后，門店按照公

司審批的意見(jiàn)進(jìn)行銷售，然后將審批單附在銷售單后一起交回公司。

2.團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)提成：在所接團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的所有款項(xiàng)全部到位后，在當(dāng)月的工

資發(fā)放中一次性支付。

3.如因門店任何個(gè)人的努力或關(guān)系達(dá)成的業(yè)務(wù)提成將歸個(gè)人所有，該業(yè)

務(wù)進(jìn)展期間，門店所有人員均有義務(wù)積極配合，不得故意拖延，不協(xié)作

等。如顧客為自動(dòng)上門并達(dá)成業(yè)務(wù)的，該業(yè)務(wù)提成歸門店所有，可由門

店人員自行安排。

4.團(tuán)購(gòu)需給付折扣按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，特價(jià)商品不再享受其他折扣。

內(nèi)購(gòu)

1.門店內(nèi)部員工每月可享受以8折購(gòu)買一件商品的優(yōu)惠；

2.此類內(nèi)購(gòu)，需要事先向區(qū)域主管電話申請(qǐng)，并且需在銷售單上備注:

”員工XX購(gòu)買〃，〃審批人XX";

3.門店員工每月購(gòu)物數(shù)量超過(guò)1件，如果想再享8折優(yōu)惠，必須上報(bào)直

營(yíng)部經(jīng)理審批。

3門店收銀財(cái)務(wù)管理

收銀的重要性

收銀作業(yè)是門店銷售服務(wù)管理的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。收銀臺(tái)是賣場(chǎng)商品、現(xiàn)金

的〃閘門〃，商品流出，現(xiàn)金流入都要經(jīng)過(guò)收銀臺(tái)，因而，稍有疏忽就

會(huì)使經(jīng)營(yíng)前功盡棄；收銀臺(tái)是門店的〃掌門人〃，在短暫的收銀結(jié)賬服

務(wù)中，集中體現(xiàn)了整個(gè)商場(chǎng)的服務(wù)形象；收銀作業(yè)也不只是單純的結(jié)賬

服務(wù)而已，收取了顧客貨款，并不代表整個(gè)銷售行為的結(jié)束。

收銀崗位職責(zé)說(shuō)明

職務(wù)編號(hào)N9:版次：

職務(wù)名稱收銀員專業(yè)/技術(shù)類別

部門連鎖門店直屬上級(jí)店長(zhǎng)/門店負(fù)責(zé)人

直接下屬職務(wù)/人數(shù)無(wú)

工作概要負(fù)責(zé)連鎖門店日常收銀工作，同時(shí)做好附加推銷的最后一關(guān),

要有較強(qiáng)的附加推銷意識(shí)，對(duì)整個(gè)門店的單額提升盡最后的努力。

工

工

作

內(nèi)

容1.熟悉***服裝商品信息，懂得和顧客說(shuō)明商品的售后注意事項(xiàng),了

解各種商品的保養(yǎng)方法；

2.負(fù)責(zé)收銀的準(zhǔn)備工作以及收銀臺(tái)的清潔衛(wèi)生；

3.為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢；

4.快速、準(zhǔn)確地收取貨款，保證賬款相符；

5.嚴(yán)格遵守唱收唱付的原則；

6.完成每日銷售日?qǐng)?bào)表，匯總每日支出費(fèi)用；

7.保證門店賬目清晰無(wú)誤;

8.保管銷售現(xiàn)金、銷售小票；

9.郵件及其它信息的及時(shí)接收；

10.門店電話接聽(tīng)；

n門店音樂(lè)播放及播放設(shè)備管理；

12.完成上級(jí)交辦的其他工作。

任職資格培訓(xùn)經(jīng)歷：

?接受過(guò)收銀工作方面的培訓(xùn)；

?接受過(guò)相關(guān)服裝類、皮具類等相關(guān)知識(shí)及保養(yǎng)方法的培訓(xùn);

?接受過(guò)店面銷售技能、技巧的相關(guān)培訓(xùn)I。

經(jīng)驗(yàn)：

?半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

技能技巧：

?較好的計(jì)算能力；

?能熟練運(yùn)用電腦辦公軟件word,excel;

?偽鈔識(shí)別能力；

?良好的附加推銷意識(shí)與能力；

?了解服裝商品信息及各個(gè)商品的保養(yǎng)方法。

態(tài)度?

?認(rèn)真負(fù)責(zé)，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；

?良好的工作熱情；

?責(zé)任心強(qiáng)。

收銀行為禮儀規(guī)范

收銀行為禮儀主要包括有：收銀語(yǔ)言規(guī)范、收銀禮儀規(guī)范、收銀行為規(guī)

范。

3.3.1收銀語(yǔ)言規(guī)范

由于顧客需求的多樣性和復(fù)雜性，難免會(huì)有難以滿足的情況出現(xiàn)，使顧

客產(chǎn)生報(bào)怨，而這種報(bào)怨又常會(huì)在付賬時(shí)向收銀員發(fā)出，因此，收銀員

應(yīng)熟練掌握一些應(yīng)對(duì)策略，用好語(yǔ)言藝術(shù)。

1.暫時(shí)離開(kāi)收銀臺(tái)時(shí),應(yīng)說(shuō)：〃請(qǐng)您稍等一下〃。

2.重新回到收銀臺(tái)時(shí)，應(yīng)說(shuō)：〃真對(duì)不起，讓您久等了〃。

3.自己疏忽或沒(méi)有解決辦法時(shí)，應(yīng)說(shuō)：〃真抱歉〃或〃對(duì)不起〃。

4.提供意見(jiàn)讓顧客決定時(shí)，應(yīng)說(shuō)：〃若是您喜歡的話，請(qǐng)您……〃

5.要希望顧客接納自己的意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)說(shuō)：〃實(shí)在抱歉，請(qǐng)問(wèn)您……〃

6.當(dāng)提出幾種意見(jiàn)請(qǐng)問(wèn)顧客時(shí)，應(yīng)說(shuō)：〃您的意思怎么樣呢？〃

7.遇到顧客抱怨時(shí)，仔細(xì)聆聽(tīng)顧客的意見(jiàn)并予以記錄，如果問(wèn)題嚴(yán)重,

不要立即下結(jié)論，而應(yīng)請(qǐng)店長(zhǎng)出面向顧客解說(shuō)，其用語(yǔ)為：〃是的，我

明白您的意思，我會(huì)將您的建議呈報(bào)店長(zhǎng)并盡快改善?！?/p>

8.當(dāng)顧客買不到所需商品時(shí)，應(yīng)向顧客致歉，并給予建議，其用語(yǔ)為:

〃對(duì)不起，現(xiàn)在剛好缺貨，讓您白跑一趟，您要不要留下您的電話和姓

名，等新貨到時(shí)立刻通知您？〃

9.不知如何回答顧客詢問(wèn)時(shí)，不可以說(shuō)〃不知道〃，應(yīng)回答〃對(duì)不起,

請(qǐng)您等一下，我請(qǐng)店長(zhǎng)來(lái)為您解說(shuō)。"

10.當(dāng)顧客詢問(wèn)特價(jià)商品情況時(shí)，先應(yīng)口述數(shù)種特價(jià)品，同時(shí)拿宣傳單

給顧客，并告訴顧客：〃這里有詳細(xì)的內(nèi)容，請(qǐng)您慢慢參考選購(gòu)?！?/p>

11.當(dāng)顧客買單離開(kāi)店面時(shí)，應(yīng)面對(duì)顧客說(shuō)：〃謝謝您，歡迎再次光臨〃o

3.3.2收銀員禮儀規(guī)范

見(jiàn)《顧客服務(wù)手冊(cè)》

3.3.3收銀員的行為規(guī)范

收銀員必須遵守〃八必須，八不準(zhǔn)"。

八必須

必須著工裝、化淡妝上崗。

必須發(fā)型規(guī)范、站姿端莊。

必須精神飽滿、主動(dòng)熱情、微笑待客。

必須文明禮貌、使用普通話，文明用語(yǔ)和唱收唱付。

必須在到崗第一時(shí)間做好收銀臺(tái)的衛(wèi)生。

必須時(shí)刻保持收銀臺(tái)干凈整齊。

必須保持賬款一致。

必須遵守公司的財(cái)務(wù)制度和考勤制度。

八不準(zhǔn)

不準(zhǔn)在收銀臺(tái)內(nèi)聊天、嬉笑、打鬧。

不準(zhǔn)在當(dāng)班擅自離臺(tái)、離崗、停臺(tái)。

不準(zhǔn)在收銀臺(tái)內(nèi)看書(shū)、看報(bào)、瀏覽非工作網(wǎng)頁(yè)，登錄私人QQO

不準(zhǔn)在收銀臺(tái)內(nèi)會(huì)客、吃東西、喝飲料，將水杯放在收銀臺(tái)上。

不準(zhǔn)踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺(tái)。

不準(zhǔn)未到下班時(shí)間私自關(guān)閉收銀臺(tái)或拒收。

不準(zhǔn)出現(xiàn)對(duì)顧客爭(zhēng)吵辱罵毆打現(xiàn)象。

不準(zhǔn)在收銀臺(tái)化妝，描眉，涂口紅等。

收銀日常工作流程及操作規(guī)范

步驟步驟描述/操作規(guī)范崗位備注

I、儀表檢查I.提前10分鐘到崗更換工作服，佩帶胸卡，整理儀容儀

表

2.參加早會(huì)

3.清潔整理作業(yè)區(qū)包括收銀臺(tái)及四周收銀員

2、備品檢查整理補(bǔ)充必備的物品，包括筆、發(fā)票、驗(yàn)鈔機(jī)等收銀員

3、設(shè)備檢查檢查電腦、刷卡機(jī)、打印機(jī)、縫紉機(jī)是否運(yùn)作正常收銀

員

4、備鈔在備用金范圍內(nèi)，準(zhǔn)備各種幣值的零用錢收銀員

5、接待收銀見(jiàn)下文接待收付流程收銀員

6、營(yíng)業(yè)結(jié)束1.清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款總額，與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)是否一

致，不一致查找出原因；

2.填制《銷售日?qǐng)?bào)表》臺(tái)賬，并與店長(zhǎng)進(jìn)行賬款交接；

3.整理收銀臺(tái)，將發(fā)票、備用金整埋入收銀柜并保管好鑰匙；

4.關(guān)閉電腦、刷卡機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)、打印機(jī)等收銀設(shè)備，切斷電源

5.復(fù)查并確認(rèn)所有工作整理完畢。收銀員

接待收付流程及操作規(guī)范

3.5.1現(xiàn)金收銀流程及規(guī)范

步驟步驟描述/操作規(guī)范崗位用語(yǔ)

1、接待顧客和商品登記禮貌認(rèn)真地接待每一位顧客。

收銀員您好，歡迎光臨***!

2、二次推銷

針對(duì)顧客的特點(diǎn)或則購(gòu)買的商品，進(jìn)行二次推銷，以增加連帶銷售收

銀員先生，您的襯衫搭配這條領(lǐng)帶會(huì)很好看，要不要試一試？

3、商品登記1.輸入用戶名稱、用戶密碼、登錄店鋪，收銀員代碼等信

息進(jìn)入收銀系統(tǒng)；

2.詢問(wèn)是否有會(huì)員卡，如果有，掃描會(huì)員卡號(hào)；并在備注一項(xiàng)選定1、

2或3（1代表開(kāi)卡日消費(fèi)，2代表非開(kāi)卡日消費(fèi),3代表拓展卡開(kāi)卡日

消費(fèi)）；

3.掃描貨品條碼;

4.清晰地報(bào)出商品的數(shù)量和顧客應(yīng)付的總金額，并詢問(wèn)用何方式結(jié)賬；

要求：

要求在掃描或輸入商品登記時(shí)，要手快、有速度感，并保證準(zhǔn)確性收

銀員請(qǐng)稍等！

請(qǐng)問(wèn)您有會(huì)員卡嗎？

總共是XX件,XX元。

請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金還是刷卡呢？

4、唱收唱付1.唱收唱付，雙手接過(guò)現(xiàn)金，留意錢幣的真假，先用驗(yàn)鈔

機(jī)驗(yàn)兩遍，然后再手動(dòng)點(diǎn)，一端點(diǎn)一遍，翻轉(zhuǎn)另一端再點(diǎn)一遍；

2.輸入顧客所給金額，按系統(tǒng)顯示找零；

3.確認(rèn)無(wú)誤后，打印銷售小票；

4.雙手將銷售小票和找零遞給顧客，并唱收和認(rèn)真核對(duì)，同時(shí)向顧客致以

歉意。收銀員收您XX元,對(duì)嗎?

這是您的銷售單，

請(qǐng)收好！

對(duì)不起，讓您久等了！找您XX元，請(qǐng)點(diǎn)收！

5、商品包裝入袋1.商品包裝可在報(bào)完應(yīng)付金額后，趁顧客取錢時(shí)就開(kāi)

始，以節(jié)省時(shí)間。

2.裝袋時(shí)要以感謝心和責(zé)任心來(lái)包裝。

3.介紹保養(yǎng)方法,并將保養(yǎng)手冊(cè)輕輕放入包裝袋/盒內(nèi)；

4.要求動(dòng)作要利索，裝袋的方法遵循由大到小、由重到輕的原則。

5.小件物品需向顧客提示放在哪里并征得對(duì)方同意。收銀員先幫您裝

袋，可以嗎？

您好，這是我們的保養(yǎng)手冊(cè)。

兩雙襪子裝在皮鞋的包裝盒里，好嗎？

6、謝送顧客1.雙手奉上包裝好的商品,并提醒顧客保管好購(gòu)物小票

2.提醒顧客把所有的購(gòu)物袋或者寄存的物品都帶上，不要遺忘，然后致

謝。收銀員一共有XX件，請(qǐng)拿好！

請(qǐng)保管好您的小票。

謝謝，歡迎下次光附！

3.5.2刷卡收銀流程及規(guī)范

步驟步驟描述/操作規(guī)范崗位用語(yǔ)

1、接待顧客1.輸入用戶名稱、用戶密碼、登錄店鋪等信息，收銀員代

碼等信息進(jìn)入收銀系統(tǒng)；

2.詢問(wèn)是否有會(huì)員卡，如果有會(huì)員卡，輸入會(huì)員卡號(hào)，并在備注一項(xiàng)選

定1或2（1代表新卡，2代表2次以上消費(fèi)）；

3.掃描貨品條碼;

4.清晰地報(bào)出商品的數(shù)量和顧客應(yīng)付的總金額，并詢問(wèn)用何方式結(jié)賬、

有否會(huì)員卡；

5.認(rèn)真接待每一位顧客。要求在掃描或輸入商品登記時(shí)，要手快、有速

度感，并保證準(zhǔn)確性收銀員您好，買單是嗎？

請(qǐng)稍等！

總共是XX件,XX元。

請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金還是刷卡呢？

有會(huì)員卡嗎？

2、二次推銷

針對(duì)顧客的特點(diǎn)或則購(gòu)買的商品，進(jìn)行二次推銷，以增加連帶銷售收

銀員先生，您的襯衫搭配這條領(lǐng)帶會(huì)很好看，要不要試一試？

3、商品登記5.輸入用戶名稱、用戶密碼、登錄店鋪，收銀員代等信息

碼進(jìn)入收銀系統(tǒng)；

6.詢問(wèn)是否有會(huì)員卡，如果有，掃描會(huì)員卡號(hào)；并在備注一項(xiàng)選定1、

2或3（1代表開(kāi)卡日消費(fèi)，2代表非開(kāi)卡日消費(fèi),3代表拓展卡開(kāi)卡日

消費(fèi)）；

7.掃描貨品條碼；

8.清晰地報(bào)出商品的數(shù)量和顧客應(yīng)付的總金額，并詢問(wèn)用何方式結(jié)賬；

要求：

要求在掃描或輸入商品登記時(shí)，要手快、有速度感，并保證準(zhǔn)確性收

銀員請(qǐng)稍等！

請(qǐng)問(wèn)您有會(huì)員卡嗎？

總共是XX件,XX元。

請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金還是刷卡呢？

4、唱收唱付1.看:

①查看卡片是否有損壞；

②查看信用卡發(fā)卡行是否為我司可接收銀行；

③查看信用卡是否為過(guò)期卡；

2.刷：信用卡磁條向下，勻速通過(guò)卡槽；

3.驗(yàn)：看電腦上的信息是否與信用卡一致；

4.輸：輸入金額，讓客戶輸入密碼，確認(rèn)后，打出二維碼收款單和銷售

小票；

5.抄：在銷售小票上抄寫(xiě)上〃卡消〃的金額

6.簽：讓客戶在二維碼收款單上簽字

7.核：與持卡人背面簽字核對(duì)是否一致

8.遞：雙手將銷售4漂和找零遞給顧客,并唱收和認(rèn)真核對(duì)。收銀員請(qǐng)

出示您的銀行卡。

收您XX元，請(qǐng)輸入密碼。

這是您的銷售單，

請(qǐng)收好！

對(duì)不起，讓您久等了！請(qǐng)收好您的銀行卡和小票!

5、商品包裝入袋1,商品包裝可在報(bào)完應(yīng)付金額后，趁顧客取錢時(shí)就開(kāi)

始，以節(jié)省時(shí)間。

2.裝袋時(shí)要以感謝心和責(zé)任心來(lái)包裝。

3.介紹保養(yǎng)方法，并將保養(yǎng)手冊(cè)輕輕放入包裝袋/盒內(nèi)；

4.要求動(dòng)作要利索，裝袋的方法遵循由大到小、由重到輕的原則。

5.小件物品需向顧客提示放在哪里并征得對(duì)方同意。收銀員先幫您裝

袋，可以嗎？

兩雙襪子裝在皮鞋的包裝盒里，好嗎？

6、謝送顧客1.雙手奉上包裝好的商品，并提醒顧客保管好購(gòu)物小票

2.提醒顧客把所有的購(gòu)物袋或者寄存的物品都帶上，不要遺忘，然后致

謝。收銀員一共有XX件，請(qǐng)拿好！

請(qǐng)保管好您的小票。謝謝，歡迎再次光臨！

收銀注意事項(xiàng)

3.6.1信用卡支付注意事項(xiàng)

1.輸入金額時(shí)，確保金額正確，尤其要注意小數(shù)點(diǎn)；

2.刷卡時(shí)，不可以使用座機(jī)；

3.預(yù)防信用卡透支套現(xiàn)：多卡消費(fèi)，透支刷卡消費(fèi)，信用卡消費(fèi)金額較

大者，應(yīng)引起足夠重視，建議拒絕此類消費(fèi)。

4.信用卡一律不準(zhǔn)放在消磁板上，以防磁條失效。

5.對(duì)于因線路問(wèn)題引起重復(fù)劃卡，應(yīng)立刻打電話給銀行，確認(rèn)是否下賬，

如若銀行也無(wú)法確認(rèn)，應(yīng)將顧客聯(lián)系地址電話留下，以便日后查找后能

盡快與顧客聯(lián)系。

3.6.2會(huì)員,卡使用注意事項(xiàng)

1.會(huì)員卡用于購(gòu)物打折或積分使用，優(yōu)惠幅度：除了內(nèi)購(gòu)?fù)?，持有?huì)員

卡消費(fèi)一律享受8.8折優(yōu)惠特殊情況的需要首先向上級(jí)部門電話申請(qǐng),

然后補(bǔ)填《打折申請(qǐng)表》，并且在對(duì)應(yīng)銷售小票上寫(xiě)上顧客姓名，聯(lián)系

電話，以備核查；

2.銷售時(shí)，柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員應(yīng)提示顧客出示會(huì)員卡；顧客沒(méi)卡不得享受會(huì)員

折扣；有卡未帶，系統(tǒng)查詢確認(rèn)后方可打折；

3.收銀員在收款過(guò)程中需對(duì)會(huì)員信息進(jìn)行核對(duì)，如有不符及時(shí)與客服聯(lián)

系；

3.6.3現(xiàn)金券的使用注意事項(xiàng)

***現(xiàn)使用的現(xiàn)金券只限于總部用于公關(guān)的現(xiàn)金券，此類現(xiàn)金券除了不

設(shè)找零外，等同現(xiàn)金使用與保管。

1.現(xiàn)金券的領(lǐng)用：

在0A系統(tǒng)中填寫(xiě)《現(xiàn)金券使用申請(qǐng)》報(bào)相關(guān)部門審批；

得到審批后，統(tǒng)一到總經(jīng)辦填寫(xiě)《現(xiàn)金券領(lǐng)用登記表》進(jìn)行領(lǐng)取；

門店原則上無(wú)權(quán)領(lǐng)用現(xiàn)金券，如果需要進(jìn)行公關(guān)活動(dòng)，需要報(bào)知總部,

由總部指派專人去進(jìn)行；

2.現(xiàn)金券的使用：

1）首先查看日期是臺(tái)有效；

2）收銀員接受此類現(xiàn)金券時(shí)，一定要仔細(xì)辨別現(xiàn)金券真?zhèn)危?/p>

其次，查看券號(hào)后上方，是否蓋有***連鎖（中國(guó)）有限公司鋼印，

然后，在系統(tǒng)輸入券號(hào)流水號(hào)（在現(xiàn)金券的右下角）

3）接收現(xiàn)金券時(shí)，要在對(duì)應(yīng)銷售小票上注明〃使用現(xiàn)金券〃，并在財(cái)務(wù)

日?qǐng)?bào)表中做好登記工作，以便核對(duì)。

4）現(xiàn)金券和對(duì)應(yīng)小票訂在一起，次月3號(hào)前統(tǒng)一退回總部財(cái)務(wù)。

3.6.4鑒別假幣、偽造幣

識(shí)別人民幣紙幣真?zhèn)?，通常采用〃一看、二摸、三?tīng)、四測(cè)〃的方法：

一看：肉眼觀察看顏色，線條，圖案花紋、看水印，看金屬線；

二摸：用手觸摸紙幣，真的人民幣紙張質(zhì)地堅(jiān)韌，耐折、耐揉搓，人

民幣的花紋，圖案及文字都有凹凸感。假的人民幣紙張質(zhì)地松軟，無(wú)拉

力，容易被折斷，紙上的花紋、圖案、文字無(wú)凹凸感；

三聽(tīng)：真的人民幣用手抖，甩、彈或用力揉搓時(shí)，可聽(tīng)到紙張發(fā)出的

清脆響亮聲。假的人民幣用手抖、或用力揉搓時(shí)紙張發(fā)悶、不清脆；

四測(cè)：假幣在紫外熒光燈下票面有熒光反應(yīng),有的會(huì)使紫外線驗(yàn)鈔器

發(fā)出尖叫。

3.6.5收銀工作中對(duì)商品的管理

1.收銀員應(yīng)時(shí)刻監(jiān)控商品的出入，以避免顧客和店內(nèi)人員擅自將商品帶

出店外；

2.收銀時(shí)，打印收銀小票一式三聯(lián)，白聯(lián)由收銀員留存，黃，紅交給

顧客，顧客拿黃票從導(dǎo)購(gòu)處換取商品。

3.6.6收銀異常情況處理

收銀員在作業(yè)過(guò)程中難免會(huì)有異常情況發(fā)生，收銀異常通常有兩種情況：

收銀員操作不當(dāng)造成，如：多打或少打價(jià)錢，導(dǎo)致結(jié)賬發(fā)生錯(cuò)誤，以

及金錢收付發(fā)生錯(cuò)誤；

顧客方面的原因，如：顧客攜帶現(xiàn)金不足，顧客退貨等。

1.因收銀員操作造成的錯(cuò)誤,應(yīng)依照如下流程進(jìn)行處理：

①預(yù)先致歉，并立即更正；

②若賬單尚未打出，商品價(jià)多打時(shí)，可詢問(wèn)顧客是否還要購(gòu)買其他商品，

如顧客不需要添購(gòu)其他商品，則應(yīng)將賬單作廢除重新打單；商品價(jià)少打

時(shí)，將賬單作廢除重新打單；

③若賬單已經(jīng)打出，應(yīng)該將錯(cuò)打的賬單收回，并重新打單；

④禮貌地請(qǐng)顧客在作廢單上簽字；

⑤及時(shí)通知店長(zhǎng)簽名作證。

2.因顧客攜帶現(xiàn)金不足，應(yīng)依照如下流程進(jìn)行處理：

①禮貌詢問(wèn)顧客是否帶有銀彳丁卡/告訴顧客我店可以接受刷卡。

②如果客戶沒(méi)帶銀行卡，禮貌詢問(wèn)客戶是否先交一部分訂金，如果顧客

同意，收取訂金并告訴顧客我店會(huì)將貨品包裝起來(lái)為顧客留存，與顧客

約定取貨時(shí)間；如果顧客不同意，禮貌地建議顧客辦理貨品退貨，并詢

問(wèn)是否考慮其他貨品。

3.顧客退貨，應(yīng)依照如下流程進(jìn)行退貨處理：

①報(bào)請(qǐng)上級(jí)（店長(zhǎng)-區(qū)域主管-直營(yíng)部經(jīng)理）審批；

②審批通過(guò)后，收銀員在原銷售小票上寫(xiě)上〃退貨，作廢〃；

③作廢小票給店長(zhǎng)簽字；

④然后禮貌地請(qǐng)顧客簽字確認(rèn)；

⑤作廢小票整理留存，以備后期寄給總部財(cái)務(wù)。

⑥電腦系統(tǒng)操作步驟：

顧客帶小票的，直接在系統(tǒng)退貨欄輸入原銷售單據(jù)號(hào)，然后系統(tǒng)確認(rèn);

顧客未帶小票的，在銷售欄中，銷售數(shù)量處輸入〃-1〃，然后系統(tǒng)確

認(rèn)。

4現(xiàn)金、備用金及活動(dòng)金管理

門店日營(yíng)業(yè)收入管理流程

門店日營(yíng)業(yè)收入管理規(guī)范

步驟步驟描述/操作規(guī)范崗位備注

清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金與刷卡小票1.按照貨幣面值進(jìn)行現(xiàn)金的清點(diǎn)、歸類

2.按照刷卡二維碼收款小票的票號(hào)進(jìn)行清點(diǎn)、歸類收銀員

核對(duì)系統(tǒng)1.核對(duì)營(yíng)業(yè)款總額、現(xiàn)金，與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是否一致。

2.若不一致應(yīng)查找原因，產(chǎn)生誤差的原因通常有以下幾種情況:

開(kāi)手工票、忘打單

某些商品多打了價(jià)錢

某些商品少打了價(jià)錢

商品退貨時(shí)，現(xiàn)有價(jià)格與顧客購(gòu)買時(shí)價(jià)格不一致

3.如果找不出原因，收銀員應(yīng)寫(xiě)報(bào)告書(shū)，上交店長(zhǎng)和區(qū)域主管，直營(yíng)經(jīng)

理審批。

4.如發(fā)現(xiàn)短款，收銀員承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5.如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款，需查明原因，并及時(shí)上報(bào)。收銀員

填寫(xiě)現(xiàn)金交款單填寫(xiě)《現(xiàn)金交接單》并簽字確認(rèn)收銀員

門店負(fù)責(zé)人《現(xiàn)金交接單》

收款并簽字確認(rèn)店長(zhǎng)清點(diǎn)現(xiàn)金與刷卡小票，與系統(tǒng)核對(duì)無(wú)誤后簽字確

認(rèn)門店負(fù)責(zé)人

資金保管門店負(fù)責(zé)人保管好營(yíng)業(yè)款，確保資金安全門店負(fù)責(zé)人

匯款1.在第二天12:00點(diǎn)以前，統(tǒng)一將應(yīng)匯金額（營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金總額

+O.XX,其中XX為門店編碼，如18店?duì)I業(yè)額為10000,則應(yīng)匯金額

為：10000.18元）匯入公司指定賬號(hào)；

2.門店向銀行繳存營(yíng)業(yè)額或繳存其他款項(xiàng)時(shí)都要填寫(xiě)現(xiàn)金繳（解）款單。

填寫(xiě)繳款單時(shí)要特別注意繳款日期、收款人全稱、賬號(hào)、大小寫(xiě)金額要

填寫(xiě)準(zhǔn)確。其中收款人全稱要填寫(xiě)財(cái)務(wù)規(guī)定賬號(hào)戶，而不是門店名稱。

需注明，款項(xiàng)來(lái)源，門店名稱、款項(xiàng)內(nèi)容及款項(xiàng)所屬期間。如："XX

門店4月8日營(yíng)業(yè)額〃，以便于財(cái)務(wù)部門做賬時(shí)區(qū)分門店和時(shí)間。

3.銀行工作人員點(diǎn)驗(yàn)現(xiàn)鈔后將繳款單回單聯(lián)返回繳款人時(shí)，門店繳款人

應(yīng)檢查一下回單聯(lián)是否加蓋銀行現(xiàn)金收訖章或其他銀行業(yè)務(wù)章，并檢查

印章日期是否正確。門店負(fù)責(zé)人

將相關(guān)單據(jù)拍照并發(fā)給財(cái)務(wù)對(duì)接人按照公司門店財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將匯

款小票拍照并發(fā)給總部財(cái)務(wù)對(duì)接人門店負(fù)責(zé)人

核查財(cái)務(wù)對(duì)接人核銀行到賬情況，結(jié)算部根據(jù)銷售系統(tǒng)進(jìn)行核算，確

保銀行到賬，匯款小票，日?qǐng)?bào)表，電腦系統(tǒng)一致。財(cái)務(wù)中心

總經(jīng)辦

備用金管理

1.備用金申請(qǐng)卡要做到?？▽Ｓ茫芽ㄌ?hào)和密碼報(bào)財(cái)務(wù)備案。

2.備用金用途：收銀找零、門店小件用品購(gòu)買、電話充值、顧客鞋服維

修、快遞費(fèi)、支付門店電費(fèi)、房租以及維修、及回公司車費(fèi)等費(fèi)用支付。

3.個(gè)人資金、貨款不得與備用金混淆。

4.備用金責(zé)任人為門店負(fù)責(zé)人，由當(dāng)日收銀人員保管，交接班時(shí)，應(yīng)由

交手人和接手人雙方同時(shí)在場(chǎng)清點(diǎn)，并在交接本上登記簽字；責(zé)任人離

職或調(diào)崗時(shí)需在交接或離職表上附上接交人的收條，以示交接。

5.區(qū)域主管要對(duì)各門店備用金進(jìn)行不定期抽查。

6.備用金每日余額應(yīng)與財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表上保持一致，公司財(cái)務(wù)人員將不定期

檢查。

活動(dòng)金管理

1.活動(dòng)金來(lái)源：廢品銷售，員工樂(lè)捐

2.活動(dòng)金保管：活動(dòng)金不得與營(yíng)業(yè)款混放，門店店長(zhǎng)為活動(dòng)金第一保管

人。

3.使用：要求必須與導(dǎo)購(gòu)員一起使用（如：?jiǎn)T工聚餐，店面評(píng)比活動(dòng)獎(jiǎng)

金），不得與備用金混用。

4.使用權(quán)限：100元以下，須向區(qū)域主管申報(bào)，100元以上，須向區(qū)域

主管，直營(yíng)部經(jīng)理申報(bào)。

5門店費(fèi)用管理

門店費(fèi)用類型及額度

門店的費(fèi)用類型分為三種，一類是可以通過(guò)備用金坐支的費(fèi)用，表1中

所列示的費(fèi)用都屬于此類；第二種是可以通過(guò)活動(dòng)金坐支的費(fèi)用，表2

中所列示的費(fèi)用都屬于此類；第三類是不可坐支的，由總部統(tǒng)一支付的

費(fèi)用，主要有員工工資、店鋪?zhàn)饨稹?/p>

表1門店備用金類報(bào)銷額度

序號(hào)費(fèi)用名稱報(bào)銷額度

1店面修理費(fèi)按門店實(shí)際支付金額報(bào)銷

4快遞費(fèi)（每月寄單據(jù)回公司的郵寄費(fèi)）

5稅金（國(guó)稅、地稅、工商稅）

6寬帶費(fèi)

7鞋服修理費(fèi)

8衛(wèi)生費(fèi)

9托運(yùn)費(fèi)和搬運(yùn)費(fèi)

10需在當(dāng)?shù)刂谱鞯男V告物料

12回公司培訓(xùn)或開(kāi)會(huì)的車費(fèi)

13宿舍租金

14水電費(fèi)

15電話費(fèi)

16用品（拖把、抹布、水桶、洗衣粉、電插座、訂書(shū)針、剪刀）除開(kāi)

業(yè)首次報(bào)銷及購(gòu)買插座外，以后每月不得超過(guò)30元。

17飲水費(fèi)每次購(gòu)買水票不得超過(guò)10張,否則不予報(bào)銷

18招待費(fèi)（請(qǐng)房東、國(guó)稅、地稅、工商部門辦事產(chǎn)生的費(fèi)用）此類費(fèi)

用不管金額大小均要打申請(qǐng)

表2門店活動(dòng)金類報(bào)銷額度

序號(hào)費(fèi)用名稱報(bào)銷額度

1門店員工活動(dòng)、餐費(fèi)按門店實(shí)際支付金額報(bào)銷

2門店評(píng)比活動(dòng)費(fèi)用

門店請(qǐng)款流程及規(guī)范

1、門店負(fù)責(zé)人向上級(jí)主管電話申請(qǐng)請(qǐng)款用途以及金額；

2、申請(qǐng)同意后，門店負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《門店請(qǐng)款單》；

3、區(qū)域主管或者直營(yíng)部主管審核，同時(shí)核對(duì)用途以及金額是否與申請(qǐng)

相符；

4、總經(jīng)辦以及總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)通過(guò)；

5、財(cái)務(wù)出納收到《門店請(qǐng)款單》打款，門店負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到款后第一

時(shí)間在0A系統(tǒng)《門店請(qǐng)款單》里審核確認(rèn)，并且盡快填制《收款確認(rèn)

單》，簽字，拍照，發(fā)給相應(yīng)財(cái)務(wù)對(duì)接人，并在當(dāng)日財(cái)務(wù)報(bào)表注明；

6、注意事項(xiàng)：

①門店請(qǐng)款必須由門店負(fù)責(zé)人進(jìn)行；

②請(qǐng)款必須注明請(qǐng)款詳細(xì)原因以及用途，對(duì)于支付門店電費(fèi)的必須注明

用電度數(shù)和電費(fèi)單價(jià)，支付宿舍房租必須注明每月房租以及支付周期

③請(qǐng)款超過(guò)200元，且不是用于補(bǔ)足備用金的，門店負(fù)責(zé)人需要向區(qū)域

主管電話申請(qǐng)說(shuō)明原因，并在欄填寫(xiě)申請(qǐng)人（主管）名字以及聯(lián)系方

式，區(qū)域主管需要對(duì)其用途進(jìn)行跟蹤了解；

④匯款賬號(hào)必須是以門店負(fù)責(zé)人所有，非門店負(fù)責(zé)人本人所有的必須向

區(qū)域主管以及直營(yíng)部進(jìn)行申請(qǐng)；

⑤門店負(fù)責(zé)人提出離職申請(qǐng)的，需要在當(dāng)月使用區(qū)域主管匯款賬號(hào)或者

另外向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)第二負(fù)責(zé)人賬號(hào)。

⑥打款固定在每周二，周五進(jìn)行。

門店若用支付&報(bào)銷流程

備注：1、總部統(tǒng)一支付的費(fèi)用，門店告知財(cái)務(wù)應(yīng)支付的金額，以及支

付方式，財(cái)務(wù)對(duì)接人直接從總部打款。門店負(fù)責(zé)人配合跟蹤到款和索取

單據(jù)的事宜。

2、門店用的紙巾，報(bào)紙，宿舍補(bǔ)用品，宿舍維修費(fèi)不予報(bào)銷。

門店費(fèi)用支付&報(bào)銷規(guī)范

步驟步驟說(shuō)明/操作規(guī)范責(zé)任人

填寫(xiě)請(qǐng)款單在0A系統(tǒng)填寫(xiě)《門店請(qǐng)款單》進(jìn)行請(qǐng)款，詳見(jiàn)5.2門店

請(qǐng)款流程及規(guī)范門店負(fù)責(zé)人

確認(rèn)付款金額確認(rèn)付款金額，必要時(shí)（如購(gòu)買用品時(shí)），需要與供應(yīng)

商談判，得到合理報(bào)價(jià)門店負(fù)責(zé)人

支付用備用金支付門店負(fù)責(zé)人

索要票據(jù)1.索要發(fā)票或收據(jù)

2.查看票據(jù)是否完整，字跡是否清晰

3.若沒(méi)有發(fā)票或收據(jù)的且金額較小的可填寫(xiě)公司統(tǒng)一的費(fèi)用報(bào)銷單代

替同時(shí)門店負(fù)責(zé)人、區(qū)域主管簽字確認(rèn)門店負(fù)責(zé)人

登記費(fèi)用金額將支付金額填寫(xiě)在門店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表上，應(yīng)寫(xiě)明支付的什

么費(fèi)用門店負(fù)責(zé)人

月末費(fèi)用匯總1.于當(dāng)月的最后一日核對(duì)合計(jì)票面金額與門店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)

表上的是否一致,如不一致便要找出問(wèn)題改正

2.按日期從前到后清楚填寫(xiě)月末報(bào)銷匯總。并在報(bào)銷單據(jù)上寫(xiě)清楚本月

備用金余額與活動(dòng)基金余額。

3.粘貼票據(jù)時(shí)，應(yīng)先按票據(jù)日期歸類。單據(jù)須統(tǒng)一用膠水粘貼整齊，單

據(jù)上端及左端邊緣對(duì)齊。沒(méi)有發(fā)票的（如維修拉鏈，拖包費(fèi)，零頭報(bào)銷），

需門店負(fù)責(zé)人寫(xiě)證明單并手工簽字；

4.打印月末報(bào)銷匯總表，門店負(fù)責(zé)人手工簽字后交公司直營(yíng)部，同E寸門

店保存留底；門店負(fù)責(zé)人

上交單據(jù)1.規(guī)范填寫(xiě)報(bào)銷單，粘貼整理好的相關(guān)原始票據(jù)，于次月3

號(hào)前將帶回或郵寄到公司財(cái)務(wù)部；

2.如是郵寄要完整填寫(xiě)公司地址及財(cái)務(wù)部收件人門店負(fù)責(zé)人

上報(bào)上級(jí)部門及財(cái)務(wù)進(jìn)行審核、審批1.先報(bào)直營(yíng)部區(qū)域主管一直營(yíng)經(jīng)

理審批，審批人按費(fèi)用報(bào)銷制度審核門店費(fèi)用與票據(jù)

2.直營(yíng)部審批通過(guò)后，結(jié)算部審核是否符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定

3.最后會(huì)計(jì)部備案財(cái)務(wù)對(duì)接人

備案錄入財(cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)對(duì)接人

6發(fā)票管理

1.門店啟用整本發(fā)票之前，應(yīng)檢查是否有缺號(hào)、重號(hào)、串格等現(xiàn)象，發(fā)

現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門發(fā)票管理人員，由部門主管安排報(bào)告主管稅務(wù)

機(jī)關(guān)解決；

2.門店必須按號(hào)碼順序使用發(fā)票，不得拆本使用；

3.填開(kāi)發(fā)票時(shí)，必須一次雙面復(fù)寫(xiě)，字跡清楚，項(xiàng)目填寫(xiě)齊全。不得涂

改、撕毀發(fā)票，對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)誤的發(fā)票，應(yīng)把各聯(lián)保留在發(fā)票本內(nèi)，已撕下

的要粘貼在發(fā)票存根上，應(yīng)在發(fā)票上簽寫(xiě)〃作廢〃字樣，一律不得私自銷

毀；

4.發(fā)票應(yīng)該視同現(xiàn)金一樣保管；

5.給予顧客發(fā)票后，需要顧客在存根聯(lián)簽字確認(rèn)；

6.發(fā)票交接時(shí)有關(guān)人員要當(dāng)面查點(diǎn)發(fā)票張數(shù)、聯(lián)次是否齊全。

7.發(fā)票用完，由門店第一負(fù)責(zé)人到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)購(gòu)（換）置發(fā)票。

7門店押金支出管理

1.押金支出：指因公司租房、借用他人物資等由物主收取的保證金支出。

2.物主簽收的原始單據(jù)原件（流動(dòng)性較快、金額較小的押金條，如，員

工住房、礦泉水桶等）各門店自行保管，復(fù)印件作為現(xiàn)金支出憑證，定

期或不定期傳回公司財(cái)務(wù)部，并填寫(xiě)《財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表》相應(yīng)欄目。

3.物主簽收的原始單據(jù)原件（流動(dòng)性較慢、金額較大的押金條，如，門

店押金等）公司財(cái)務(wù)部保管，門店備份復(fù)印件一份留底。

4.押金支出當(dāng)日應(yīng)將押金條及時(shí)傳至公司貶務(wù)部，并在《財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表》

備注欄注明事由。

8員工工資管理

1.門店負(fù)責(zé)人統(tǒng)一在次月1日將門店員工工資表發(fā)給區(qū)域主管，區(qū)域主

管審核完成后，于次月3日之前發(fā)人力資源中心審核；

2.人力資源中心在次月10日前完成審核，確認(rèn)工資表無(wú)誤后，于次月

15日發(fā)放;

3.門店收到工資后，馬上將《收款確認(rèn)單》和《工資領(lǐng)取確認(rèn)書(shū)》（要

有員工簽字）拍照傳至公司財(cái)務(wù)部；

4.對(duì)其本人所領(lǐng)工資若有疑問(wèn)，可咨詢公司人事部和財(cái)務(wù)部，各門店統(tǒng)

一由第一責(zé)任人負(fù)責(zé)查詢；

5.工資保密規(guī)定：公司實(shí)行〃員工工資保密制度〃：

所有員工不得詢問(wèn)、打聽(tīng)他人工資

所有員工不得誤傳、亂傳他人工資

所有員工不得將其本人工資告知他人

9門店資產(chǎn)管理

此處，門店資產(chǎn)是指門店管轄范圍內(nèi)除商品存貨以外的其他有形實(shí)物資

產(chǎn)。

贈(zèng)品的領(lǐng)用及管理

殖品是用于公司做促銷活動(dòng)時(shí)拿來(lái)贈(zèng)送的禮品，贈(zèng)品均由公司統(tǒng)一購(gòu)買

下發(fā)到門店，具體管理規(guī)范見(jiàn)《集客手冊(cè)》2.3.5門店促銷贈(zèng)品發(fā)放管

理規(guī)范。

工作服的領(lǐng)用及管理

1.員工入職第一天，繳納工作服費(fèi)用；

2.門店負(fù)責(zé)人在員工入職當(dāng)天內(nèi)將工服費(fèi)用匯款至指定賬號(hào)，并在匯款

憑證上注明：〃xx店xx人工作服匯款〃，并注明性別，員工與負(fù)責(zé)人

簽字后拍照發(fā)給人事專員和財(cái)務(wù)對(duì)接人員；

3.門店負(fù)責(zé)人將員工所穿工服尺碼報(bào)給對(duì)應(yīng)人事專員，催促工服發(fā)放；

4.員工入職后未滿一個(gè)月離職，工服應(yīng)洗干凈退回公司，工服費(fèi)用門店

從備用金中支出付給員工，并讓員工收款簽字。

5.員工入職后滿一個(gè)月離職，工服不予退、換，門店也不用補(bǔ)工服費(fèi)用。

低值易耗品

9.3.1低值易耗品分類

一次性消費(fèi)低值易耗品：指使用時(shí)間一般不超過(guò)三個(gè)月，或單價(jià)（成

套用品組合價(jià)格）低于人民幣100元的實(shí)物資產(chǎn)。如：掃帚、拖把、抹

布、辦公用膠水、橡皮擦、筆、本子；

耐用低值易耗品：指使用時(shí)間超過(guò)一年，單位價(jià)值不高于人民幣200

元，又達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)物資產(chǎn)，如：水桶、衣架、簸箕、剪刀、

票據(jù)夾、文件夾、削筆刀、刀片、直尺、電插座、飲水機(jī)、電話機(jī)、訂

書(shū)機(jī)、文件夾等。

9.3.2低值易耗品的購(gòu)置、領(lǐng)用及保管

一次性消費(fèi)低值易耗品，門店應(yīng)本著節(jié)約、有效的原則購(gòu)置或申領(lǐng);

耐用低值易耗品單價(jià)在30元以下的購(gòu)置由門店自行決定；單價(jià)在30

元以上的需由上級(jí)審批；

由門店負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保管，放于收銀臺(tái)最下層或倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。實(shí)行領(lǐng)用制，

領(lǐng)用原則為：以舊換新；

固定資產(chǎn)

9.4.1固定資產(chǎn)分類

固定資產(chǎn)：是指價(jià)值較大，使用期限較長(zhǎng)，并且使用過(guò)程中基本保持原

有的物質(zhì)形態(tài)不改變的有形資產(chǎn)。包括：電腦、打印機(jī)、掃描儀、電視

機(jī)、VCD（DVD）、照相機(jī)、空調(diào)、排氣扇、風(fēng)扇、擴(kuò)音器、打卡鐘、

電飯鍋、微波爐、電磁爐、冰箱、二維碼收款機(jī)、縫紉機(jī)、辦公桌椅、

床墊、文件柜、模特、茶幾、貨架等。

9.4.2固定資產(chǎn)保管及使用

1.所有固定資產(chǎn)必須建立資產(chǎn)管理卡片，卡片一式兩份，分別由財(cái)務(wù)部

門及固定資產(chǎn)使用部門保管。（附后）

2.固定資產(chǎn)管理卡片,須隨資產(chǎn)實(shí)物同行（不得隨意復(fù)印）；

3.門店的固定資產(chǎn)管理卡片應(yīng)集中存放，每一個(gè)季度將資產(chǎn)卡片與資產(chǎn)

實(shí)物相互核對(duì)，有不符之處及時(shí)與財(cái)務(wù)部資產(chǎn)核算人員聯(lián)系；

4.根據(jù)〃誰(shuí)使用，誰(shuí)管理，誰(shuí)維修養(yǎng)護(hù)，誰(shuí)負(fù)擔(dān)費(fèi)用、計(jì)提折舊〃的原

則，各門店第一負(fù)責(zé)人為各門店固定資產(chǎn)管理第一責(zé)任人；

5.各實(shí)物負(fù)責(zé)人對(duì)其所使用的固定資產(chǎn)做好日常保養(yǎng)、維護(hù)，修舊利廢,

延長(zhǎng)使用年限，節(jié)約開(kāi)支，防止浪費(fèi)現(xiàn)象，確保固定資產(chǎn)的安全完好；

6.區(qū)域主管不定期對(duì)各門店固定資產(chǎn)進(jìn)行抽查;

7.第一負(fù)責(zé)人調(diào)離，公司要進(jìn)行資產(chǎn)的清點(diǎn)、清查工作，待辦理完移交

手續(xù)后方可調(diào)離。

9.4.3固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移及處置

L門店無(wú)權(quán)自行進(jìn)行固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移及處置；

2.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)，由轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出門店在資產(chǎn)管理卡片上簽字后交財(cái)務(wù)部；

3.需處置非歸口管理的資產(chǎn)，由門店填寫(xiě)資產(chǎn)管理卡片處理記錄中的相

關(guān)欄日，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

資產(chǎn)管理卡片

資產(chǎn)類別：固定資產(chǎn)（）耐用低值易耗品（）卡片編號(hào):

L購(gòu)置記錄：購(gòu)置時(shí)由經(jīng)辦人員及驗(yàn)收部門將本項(xiàng)填寫(xiě)齊全，連同書(shū)

面批準(zhǔn)文件及發(fā)票原件等交到財(cái)務(wù)部門。

名稱

品牌規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位：

供貨單位名稱：

供貨單位地址：電話：聯(lián)系人：

購(gòu)置經(jīng)辦人正楷簽名資產(chǎn)存放地點(diǎn)：

驗(yàn)收日期：驗(yàn)收完好正楷簽名確認(rèn)：使用部門（人員）簽收：

附屬設(shè)備：

2、購(gòu)置記錄：本項(xiàng)內(nèi)容由財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)核算人員填寫(xiě)。

購(gòu)置金額原值累計(jì)折舊

投入使用日期耐用年限殘值率

分類資產(chǎn)編號(hào)會(huì)計(jì)科目記賬憑證編號(hào)

3、轉(zhuǎn)移記錄：以下內(nèi)容在資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)由轉(zhuǎn)入部門填蓋齊全，由轉(zhuǎn)出部

門將卡交給財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)核算人員登記。

轉(zhuǎn)移日期轉(zhuǎn)入部門簽章經(jīng)手人簽收備注

4、處理審批

處理原因及部門意見(jiàn)

預(yù)計(jì)處理價(jià)格預(yù)計(jì)處理費(fèi)用

分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)

總經(jīng)理意見(jiàn)

5、處理記錄：資產(chǎn)處理部門將本卡片與處理收入費(fèi)用等款項(xiàng)單據(jù)交財(cái)

務(wù)部出納人員。

處理日期處理方式已提折舊額

實(shí)際處埋價(jià)格實(shí)際處理費(fèi)用實(shí)際處埋凈收入

賬面處理?yè)p益記賬憑證編號(hào)

門店各類用品的領(lǐng)用規(guī)定

易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期

名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期

A4紙1包2個(gè)月拎袋10002個(gè)月

打印機(jī)色帶1盒1個(gè)月垃圾袋1包1個(gè)月

圓珠筆3只（新店）1個(gè)月透明膠1卷3個(gè)月

鉛筆4只（新店）6個(gè)月票夾袋100個(gè)3個(gè)月

玻璃擦1個(gè)1年領(lǐng)帶紙袋25個(gè)3個(gè)月

記號(hào)筆2支6個(gè)月加盟手冊(cè)1003個(gè)月

電腦銷售小票1盒3個(gè)月褲貼1盒1年

軟面本子4本1年顧客留言本1本1個(gè)月

縫紉機(jī)針1包3個(gè)月會(huì)員卡申請(qǐng)表6本3個(gè)月

劃粉1盒6個(gè)月手工小票12本6個(gè)月

皮尺3條1年退貨單1本3個(gè)月

修正液1個(gè)1年抹布4塊2個(gè)月

中性筆（紅黑）4個(gè)3個(gè)月掃把奮箕1把3個(gè)月

一次性紙杯200個(gè)1個(gè)月水桶1個(gè)6個(gè)月

畫(huà)冊(cè)5本3個(gè)月拖把2個(gè)2個(gè)月

自動(dòng)鉛筆1個(gè)1年購(gòu)物袋根據(jù)門店1個(gè)月

非易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期

類別名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期類別名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期

電器類打印機(jī)13年陳列類羊毛衫襯板根據(jù)門店3年

電腦&掃描槍13年有機(jī)臺(tái)卡根據(jù)門店3年

熨斗11年西服套袋根據(jù)門店3年

掛燙機(jī)11年皮帶掛皮根據(jù)門店5年

飲水機(jī)13年褲夾根據(jù)門店5年

電腦話筒13年西服衣架根據(jù)門店5年

落地扇13年茄克衣架根據(jù)門店5年

壁扇13年站模特根據(jù)門店5年

音響13年坐模特根據(jù)門店5年

縫紉機(jī)15年組合標(biāo)價(jià)牌根據(jù)門店5年

驗(yàn)鈔機(jī)13年貨架根據(jù)門店合同期內(nèi)

傳真機(jī)13年雜類休閑桌根據(jù)門店5年

三星數(shù)碼相機(jī)13年休閑椅根據(jù)門店5年

辦公類微波爐15年縫紉機(jī)用凳子根據(jù)門店5年

大訂書(shū)機(jī)13年試衣間凳子根據(jù)門店5年

大鋼夾子21年收銀臺(tái)凳子15年

大剪刀11年防盜鎖根據(jù)門店門店負(fù)責(zé)人更換

電腦與功放連接線15年推拉牌根據(jù)門店5年

計(jì)算器12年皮帶打孔機(jī)根據(jù)門店1年

剃毛器12年公牛插座35年

鉤針13年?duì)C板13年

文件夾32年西服刷子15年

小訂書(shū)釘22年小夾板25年

小訂書(shū)機(jī)12年衣叉11年

現(xiàn)金收訖15年?duì)I業(yè)中牌子15年

紅色印泥13年小螺絲刀25年

宿舍類三通線13年誠(chéng)邀加盟15年

公牛插座35年會(huì)員招募15年

電磁爐15年遮陽(yáng)棚1開(kāi)業(yè)后退倉(cāng)

電飯鍋根據(jù)門店3年

棉被根據(jù)門店3年

10財(cái)務(wù)工具表單

《門店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表》

10.1.1《門店財(cái)務(wù)報(bào)表》（見(jiàn)系統(tǒng)，略）

10.1.2《門店財(cái)務(wù)報(bào)表》填寫(xiě)規(guī)范

項(xiàng)目今日數(shù)

1普通銷售

2會(huì)員銷售

3其他銷售

4小計(jì)（1+2+3）

5今日銷售總件數(shù)

1.要按當(dāng)天**軟件里面的銷售明細(xì)單，做財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表的銷售匯總金額。

分別填普通銷售，會(huì)員銷售，其他銷售，及當(dāng)日的銷售總件數(shù)。

2.普通銷售是指非會(huì)員客人購(gòu)買，會(huì)員銷售是指持會(huì)員卡客人購(gòu)買，其

他銷售是指員工購(gòu)買，房東購(gòu)買或其他特殊情況的購(gòu)買。

3.門店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表需由門店負(fù)責(zé)人填寫(xiě)，如門店負(fù)責(zé)人調(diào)休的情況下,

應(yīng)由負(fù)責(zé)人指定人員填寫(xiě)。

費(fèi)用--門店支出部分

編號(hào)費(fèi)用名稱金額

注：店里每日在備用金里支出的費(fèi)用填在此處，

費(fèi)用--總公司發(fā)放部分

編號(hào)費(fèi)用名稱金額

注：店里每日收到公司發(fā)放的輔料填在此處，在收到輔料以后不管有沒(méi)

有輔料單，或單價(jià)，都需要按實(shí)際名稱，數(shù)量記錄.

總部發(fā)放物品退回記錄

編號(hào)退回物品名稱金額

注：（1）門店退回公司的伊可物品（除衣物，會(huì)員卡）都要登記在此

處，退回物品的〃好〃與〃壞〃都要寫(xiě)清楚，特別是壞的，要注明是發(fā)

過(guò)去壞的，還是在使用過(guò)程中損耗的。（如果發(fā)過(guò)去是壞的要及時(shí)和儲(chǔ)

運(yùn)部溝通）

（2）所有退回的物品都要寫(xiě)清楚數(shù)量！

當(dāng)日營(yíng)業(yè)額卡費(fèi)收入可匯款金額合計(jì)收款情況

刷卡金額

注：（1）收款情況就是當(dāng)天銷售的實(shí)際金額，有二維碼收款機(jī)刷卡的

店就按著實(shí)際刷卡金額填列

（2）當(dāng)日的營(yíng)業(yè)額+當(dāng)天的卡費(fèi)收入=當(dāng)天的可匯金額=當(dāng)天的收款情

況+當(dāng)天的二維碼收款機(jī)刷卡金額

是否匯款匯款日期未匯金額

注：(1)是否匯款處填：是或否。

(2)匯款日期：是指預(yù)計(jì)匯款日期，財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表表是營(yíng)業(yè)當(dāng)天制作的，

所以匯款日期一般是第二天。輸入格式：2009-1-1

(3)未匯金額：是指星期天銀行休息，不能匯款的店，就把沒(méi)有匯款

金額填寫(xiě)在這欄

匯款記錄--加盟商

編號(hào)商品毛利毛利率當(dāng)日費(fèi)用當(dāng)日可匯金額實(shí)際匯款金額毛利

累計(jì)

加盟店按公司規(guī)定的毛利率算商品號(hào)IJ

注：(1)當(dāng)日加盟商的商品毛利-當(dāng)日發(fā)生的所有費(fèi)用=當(dāng)日可實(shí)際

匯款的金額

(2)在當(dāng)日營(yíng)業(yè)終了后第二天需要財(cái)務(wù)核對(duì)毛利累計(jì)是否正確，然后

發(fā)給加盟商。(此處的實(shí)際匯款金額按財(cái)務(wù)人員給出的數(shù)據(jù)填列上去)

(3)在有其他銷售的情況下毛利的核算方法是：其他銷售營(yíng)業(yè)額-(銷

售原價(jià)*0.65)

門店備用金記錄

編號(hào)前日余額當(dāng)日費(fèi)用合計(jì)收入部分備用金余額

注：(1)負(fù)責(zé)人抽屜的備用金余額要與此處備用金余額一致。

(2)在備注欄里注明店里的備用金和活動(dòng)基金余額分別是多少。

(3)當(dāng)日收到公司匯款，賣紙板收入，或其他收入，在收入部分記錄

進(jìn)去。

(4)有特殊情況可咨詢財(cái)務(wù)人員具休的操作方法。

制表人簽字：門店負(fù)責(zé)人簽字：

注：制表人和門店負(fù)責(zé)人都需簽字。在門店負(fù)責(zé)人不在的情況下，由當(dāng)

日負(fù)責(zé)門店日常管理的員工簽字。

4、在每個(gè)月初的時(shí)候，每個(gè)店按著自己店的實(shí)際情況填此處的表格，

例：

每月啟用時(shí)，要輸入〃門店信息”。

門店編號(hào)101

門店名稱****

負(fù)責(zé)人姓名***

二維碼收款機(jī)收費(fèi)比例1%

起始日期2009年6月1日

終止日期2009年6月30日

上月底備用金結(jié)存

500

上月底二維碼收款機(jī)金額500

《現(xiàn)金交接單》

XX店XX月現(xiàn)金交接單

日期營(yíng)業(yè)