某門店財務(wù)管理手冊

某門店財務(wù)管理手冊

編制說明

【編制目的】

本手冊主要介紹門店運(yùn)作中與財務(wù)相關(guān)的各業(yè)務(wù)流程，為門店人員日常

操作提供指導(dǎo)性的依據(jù)。

【使用范圍】

本手冊僅供***相關(guān)人員作為工作手冊閱讀、參考。

【管理制度】

1.《門店財務(wù)管理手冊》由***公司總部統(tǒng)一制定和修改，其版權(quán)、解釋

權(quán)和維護(hù)權(quán)歸公司總部所有；各相關(guān)人員僅有使用權(quán)及修改建議權(quán)。為

避免資料外泄，各使用者不得帶出公司，不得翻印、不得外借他人，不

得向外泄密透露。

2.《門店財務(wù)管理手冊》由公司總部實(shí)行編碼管理，相關(guān)部門一部一冊，

并統(tǒng)一記錄在案，各部門妥善保管，不得遺失。

3.《門店財務(wù)管理手冊》的第一保管責(zé)任人為連鎖門店店長；各崗位人

員對手冊的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，應(yīng)由店長統(tǒng)一安排、集中學(xué)習(xí)。

目錄

編制說明2

1門店財務(wù)制度5

1.1門店經(jīng)濟(jì)問題違規(guī)處罰規(guī)定5

1.2門店日常財務(wù)制度5

1.3門店交接時財務(wù)規(guī)范6

1.4門店財務(wù)單據(jù)管理規(guī)定6

2門店銷售財務(wù)管理7

2.1門店零售7

2.2團(tuán)購7

2.3內(nèi)購7

3門店收銀財務(wù)管理7

3.1收銀的重要性7

3.2收銀崗位職責(zé)說明8

3.3收銀行為禮儀規(guī)范8

3.4收銀日常工作流程及操作規(guī)范10

3.5接待收付流程及操作規(guī)范10

3.6收銀注意事項(xiàng)12

4現(xiàn)金、備用金及活動金管理15

4.1門店日營業(yè)收入管理流程15

4.2門店日營業(yè)收入管理規(guī)范15

4.3備用金管理16

4.4活動金管理17

5門店費(fèi)用管理17

5.1門店費(fèi)用類型及額度17

5.2門店請款流程及規(guī)范18

5.3門店費(fèi)用支付&報銷流程19

5.4門店費(fèi)用支付&報銷規(guī)范20

6發(fā)票管理20

7門店押金支出管理21

8員工工資管理21

9門店資產(chǎn)管理21

9.1贈品的領(lǐng)用及管理21

9.2工作服的領(lǐng)用及管理21

9.3低值易耗品22

9.4固定資產(chǎn)22

9.5門店各類用品的領(lǐng)用規(guī)定24

10財務(wù)工具表單25

10.1《門店財務(wù)日報表》25

10.2《現(xiàn)金交接單》27

10.3《現(xiàn)金券申請表》27

10.4《現(xiàn)金券領(lǐng)用登記表》27

10.5《現(xiàn)金券使用登記表》28

10.6《打折申請表》28

10.7《收款確認(rèn)單》29

10.8《工資表》29

10.9《工資領(lǐng)取確認(rèn)書》29

10.10《樂捐通知書》30

10.11《門店請款單》30

10.12《報銷匯總表》30

10.13《銷售日報表》32

10.14《交接責(zé)任書》32

10.15《交接清單》33

1門店財務(wù)制度

門店經(jīng)濟(jì)問題違規(guī)處罰規(guī)定

以下行為（1-14條）屬經(jīng)濟(jì)問題違規(guī)現(xiàn)象，一經(jīng)查處視情節(jié)輕重予以

當(dāng)事人處分或開除，并視情節(jié)追究其法律責(zé)任，相應(yīng)區(qū)域主管負(fù)連帶責(zé)

任，視情節(jié)給予罰款或處分。

1.貨品按吊牌價銷售給顧客后，用員工或者會員名義購買價入賬，謀取

差額的行為；

2.顧客購買衣服時收銀不打單，直接把銷售錢款私吞，以貨品失竊上報

的行為；

3.顧客換貨時低于原貨品的差價錢款沒有退還給顧客，也沒有上交；

4.拓展卡抵充會員卡收顧客20元,私吞卡費(fèi)；

5.當(dāng)貨品調(diào)價時，門店沒有及時調(diào)整價格，仍按原來高價銷售謀取差價；

6.低價位商品按高價位銷售，但未按高價金額上報；

7.貨品丟失當(dāng)天不上報，用倉庫錯發(fā)多出貨品抵消。

8.發(fā)到門店貨品錯誤，有多發(fā)且不上報，私吞或分?jǐn)偂?/p>

9.收受加盟商紅包

10門店樂捐沒有做在活動金里私吞行為；

11.私吞員工繳交的房租金；

12門店賣紙板等物品錢款少報或者不報現(xiàn)象；

13.費(fèi)用報銷不屬實(shí)，故意虛報等行為；

14.員工的工資，門店負(fù)責(zé)人自己拿走工資或分?jǐn)偅?/p>

門店日常財務(wù)制度

1.不得在顧客面前清點(diǎn)貨款；

2.門店原則上不得收取殘損鈔幣；

3.為了免于影響正常收銀及欺詐，對于顧客以紙鈔兌換紙鈔的要求，應(yīng)

予以婉言拒絕；若店旁設(shè)有公共電話、自動售貨機(jī)、兒童游樂機(jī)之類的

設(shè)施，可讓顧客兌換小額的零錢。

4.門店拒絕任何I形式的套現(xiàn)行為：優(yōu)惠卡套現(xiàn)、支票套現(xiàn)、信用卡套現(xiàn)

等，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)肅處罰，并有權(quán)追究法律責(zé)任；

5.收銀員須每日核對當(dāng)日營業(yè)額回收之現(xiàn)金、銀行卡銷售結(jié)算單與電腦

系統(tǒng)是否相符，如有不符，必須立即查明原因。

6.收銀員需要離開收銀臺時，需向門店負(fù)責(zé)人言明去向、及回來時間，

如當(dāng)時有顧客等候結(jié)賬，不可立即離開收銀臺；如門店負(fù)責(zé)人兼收銀的，

離開時應(yīng)指派好專人負(fù)責(zé)收銀；

7.交班前應(yīng)將零用錢備妥，填妥有關(guān)報表，并相互清點(diǎn)現(xiàn)金；

8.門店負(fù)責(zé)人每日下班前，按照規(guī)定在系統(tǒng)填制《門店財務(wù)日報表》；

9.門店負(fù)責(zé)人每日下班前，按照規(guī)定在系統(tǒng)填制《銷售日報表》，并打

印出，手工填寫表格備注內(nèi)容，然后拍照傳給直營部，門店留存?zhèn)洳椤?/p>

10.手工單使用規(guī)定：

①收銀系統(tǒng)正常的情況下，嚴(yán)禁開手工單；

②系統(tǒng)不正常時，需要事先報請區(qū)域主管與直營部審批同意后開手工單,

直營部在第一時間知會監(jiān)控部講行監(jiān)控；

③使用手工單時，不得撕白票（只撕紅、黃票），確保手工單白票票號

連續(xù)無中斷；

④所有的手工單作廢票都不得撕毀；

11.存匯款管理規(guī)定：

①營業(yè)款必須于次日12:00前按照規(guī)定匯到公司指定賬號；

②如果匯款額有差異，門店負(fù)責(zé)人應(yīng)接受如下處罰：

長款：每次樂捐100元；

短款：門店負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)補(bǔ)足短款額，并根據(jù)短款金額及原因，給予每

次100元以上的處罰;

③如果沒按時匯，每次樂捐100元，如遇不可抗拒情況，必須事先向財

務(wù)對接人申請；

④鑒于資金安全以及現(xiàn)金保管人安全，在每天16:00前，店長應(yīng)留意當(dāng)

日現(xiàn)金款并做如下處理：

如果此時銷售現(xiàn)金超出3000元，店長必須在16:00前去往就近銀行

ATM柜臺機(jī)將整鈔先行存入公司指定的門店賬號；

如果此時銷售現(xiàn)金低于3000元，門店負(fù)責(zé)人預(yù)測接下來的營業(yè)額,

酌情考慮是否需要將整鈔先行存入公司指定的門店賬號；

⑤營業(yè)款必須按公司規(guī)定及時存、匯入公司指定賬戶，在任何情況下,

不得以任何理由挪用貨款。

門店交接時財務(wù)規(guī)范

1.對涉及到門店負(fù)責(zé)人更換的門店，直營部應(yīng)至少提前一周，以書面形

式將新任門店負(fù)責(zé)人資料提供給人事部和財務(wù)部，同時直營部安排區(qū)域

主管對繼任門店負(fù)責(zé)人進(jìn)行財務(wù)培訓(xùn)并進(jìn)行考核；

2.直營部應(yīng)安排區(qū)域主管在交接日協(xié)助門店進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)內(nèi)容包括商

品，用品，禮品、固定資產(chǎn)及低值易耗品等。盤點(diǎn)人員由原I1店負(fù)責(zé)人、

繼任門店負(fù)責(zé)人、區(qū)域主管、督導(dǎo)部員工等組成。盤點(diǎn)后應(yīng)馬上制作門

店交接清單與門店交接責(zé)任書，清單與交接責(zé)任書各一式二份，由門店

負(fù)責(zé)人、繼任門店負(fù)責(zé)人、區(qū)域主管三方簽字，交接后門店保存一份,

報公司財務(wù)部一份，同時交接雙方編制交接情況說明報財務(wù)部。

①原店長、繼任店長、督導(dǎo)部員工應(yīng)進(jìn)行門店內(nèi)商品數(shù)量、會員卡數(shù)字、

固定資產(chǎn)、辦公用品、宿舍用品、賬務(wù)清單、貨架及配件等的核查；

②區(qū)域主管對門店財務(wù)進(jìn)行核查時：

要與公司財務(wù)部出納核對門店備用金收款記錄；

要與公司結(jié)算部核對門店備用金使用記錄；

核對門店費(fèi)用單據(jù)，金額超過200以上的要進(jìn)行支出核查，與收據(jù)上

簽字人進(jìn)行當(dāng)面或者電話溝通（特別是水電、宿舍租金等大項(xiàng)）；

核對好的數(shù)據(jù)與財務(wù)中心核實(shí)，確認(rèn)備用金的余額；

與宿舍房東進(jìn)行溝通，了解宿舍水電的鎏內(nèi)情況（宿舍水電是由門店

員工自行承擔(dān)），并查看宿舍內(nèi)的一些物品（電磁爐、風(fēng)扇、空調(diào)、熱

水器等）的所有權(quán)，做好清點(diǎn)記錄，并做好記錄表；

門店負(fù)責(zé)人離職交接當(dāng)天與財務(wù)部和人事部通知確認(rèn)，以便做好工資

結(jié)算記錄。

3.交接期間，交接門店負(fù)責(zé)人的工資暫停發(fā)放，并停止該店人事調(diào)動,

帳務(wù)核對無誤經(jīng)財務(wù)部簽字確認(rèn)后，此門店上述限制方可解除。

門店財務(wù)單據(jù)管理規(guī)定

1.每日銀行存款回單及二維碼收款日結(jié)單處理：

在存款回單上注明當(dāng)日營業(yè)額，單日辦卡數(shù)，刷卡金額，總合計金額，

營收日期，經(jīng)兩人以上簽名（字跡清晰、明確，不得涂改），和二維碼

收款日結(jié)單一起拍照；

必須于次日12:00前拍照傳回公司總部財務(wù)對接人；

月底時將所有本月銀行存款回單按日期順序整理裝訂成冊，于次月3

日前一次性上交公司總部財務(wù)對接人；

2.銷售小票、銀行卡二維碼收款刷卡單處理：于次月3日前將上月收銀

機(jī)存款對賬單（銀行月份,即1——30或31日）與銀行卡刷單（按日

期順序整理裝訂成冊）核對無誤后，一并上交公司財務(wù)對接人；

3.手工單處理：次月3日前，將黃票和銷售小票按照日期先后順序訂在

一起，連同手工單票底（白票聯(lián)），退回公司財務(wù)審核。

4.現(xiàn)金券及現(xiàn)金券使用登記表于次月3日前將門店所收到的現(xiàn)金豢訂

在對應(yīng)銷售小票）上以及現(xiàn)金券使用登記表，一并上交公司財務(wù)對接人。

5.《工資表》：門店負(fù)責(zé)人必須統(tǒng)一在次月1日將門店員工工資表發(fā)給

區(qū)域主管，區(qū)域主管審核完成后，于次月3日之前發(fā)人力資源中心審核,

如遇節(jié)假日順延；

6.《工資領(lǐng)取確認(rèn)書》：門店收到工資后，當(dāng)日下班前將《工資領(lǐng)取確

認(rèn)書》（要有員工簽字）拍照傳至公司財務(wù)部；

7.《報銷匯總表》：于當(dāng)月的最后一日核對合計票面金額與門店財務(wù)日

報表，確保一致后，打印月末報銷匯總表，門店負(fù)責(zé)人手工簽字后，連

同報銷單據(jù)，于次月3日前，一起退交公司直營部同時門店保存留底；

2門店銷售財務(wù)管理

門店銷售財務(wù)管理主要包括：零售、團(tuán)購、內(nèi)購。

門店零售

L***連鎖門店所有商品的吊牌價及會員價均由公司統(tǒng)一制定，所有門店

無權(quán)制定或更改商品的零售或會員價格，特殊情況需按照非吊牌價或非

會員價出售時，必須事先報批區(qū)域主管和直營部經(jīng)理（可電話報批，后

補(bǔ)批《打折申請表》）；

2.凡門店出售之商品一律通過收銀機(jī)入機(jī)銷售，收款方式必須在收銀機(jī)

內(nèi)如實(shí)反映，不允許不入機(jī)銷售商品，機(jī)外收取價款。

團(tuán)購

為提高公司的整體銷售業(yè)績，擴(kuò)大市場占有率，各門店及導(dǎo)購個人應(yīng)積

極開展團(tuán)購業(yè)務(wù)。同時為了明確團(tuán)購業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定，特制定以下管理

辦法：

1.顧客一次性購買商品的總金額達(dá)到2000元以上可享有團(tuán)購價格。具

體的團(tuán)購價格需要上報公司直營部與總經(jīng)辦審批，審批后，門店按照公

司審批的意見進(jìn)行銷售，然后將審批單附在銷售單后一起交回公司。

2.團(tuán)購業(yè)務(wù)提成：在所接團(tuán)購業(yè)務(wù)的所有款項(xiàng)全部到位后，在當(dāng)月的工

資發(fā)放中一次性支付。

3.如因門店任何個人的努力或關(guān)系達(dá)成的業(yè)務(wù)提成將歸個人所有，該業(yè)

務(wù)進(jìn)展期間，門店所有人員均有義務(wù)積極配合，不得故意拖延，不協(xié)作

等。如顧客為自動上門并達(dá)成業(yè)務(wù)的，該業(yè)務(wù)提成歸門店所有，可由門

店人員自行安排。

4.團(tuán)購需給付折扣按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，特價商品不再享受其他折扣。

內(nèi)購

1.門店內(nèi)部員工每月可享受以8折購買一件商品的優(yōu)惠；

2.此類內(nèi)購，需要事先向區(qū)域主管電話申請，并且需在銷售單上備注:

”員工XX購買〃，〃審批人XX";

3.門店員工每月購物數(shù)量超過1件，如果想再享8折優(yōu)惠，必須上報直

營部經(jīng)理審批。

3門店收銀財務(wù)管理

收銀的重要性

收銀作業(yè)是門店銷售服務(wù)管理的一個關(guān)鍵點(diǎn)。收銀臺是賣場商品、現(xiàn)金

的〃閘門〃，商品流出，現(xiàn)金流入都要經(jīng)過收銀臺，因而，稍有疏忽就

會使經(jīng)營前功盡棄；收銀臺是門店的〃掌門人〃，在短暫的收銀結(jié)賬服

務(wù)中，集中體現(xiàn)了整個商場的服務(wù)形象；收銀作業(yè)也不只是單純的結(jié)賬

服務(wù)而已，收取了顧客貨款，并不代表整個銷售行為的結(jié)束。

收銀崗位職責(zé)說明

職務(wù)編號N9:版次：

職務(wù)名稱收銀員專業(yè)/技術(shù)類別

部門連鎖門店直屬上級店長/門店負(fù)責(zé)人

直接下屬職務(wù)/人數(shù)無

工作概要負(fù)責(zé)連鎖門店日常收銀工作，同時做好附加推銷的最后一關(guān),

要有較強(qiáng)的附加推銷意識，對整個門店的單額提升盡最后的努力。

工

工

作

內(nèi)

容1.熟悉***服裝商品信息，懂得和顧客說明商品的售后注意事項(xiàng),了

解各種商品的保養(yǎng)方法；

2.負(fù)責(zé)收銀的準(zhǔn)備工作以及收銀臺的清潔衛(wèi)生；

3.為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢；

4.快速、準(zhǔn)確地收取貨款，保證賬款相符；

5.嚴(yán)格遵守唱收唱付的原則；

6.完成每日銷售日報表，匯總每日支出費(fèi)用；

7.保證門店賬目清晰無誤;

8.保管銷售現(xiàn)金、銷售小票；

9.郵件及其它信息的及時接收；

10.門店電話接聽；

n門店音樂播放及播放設(shè)備管理；

12.完成上級交辦的其他工作。

任職資格培訓(xùn)經(jīng)歷：

?接受過收銀工作方面的培訓(xùn)；

?接受過相關(guān)服裝類、皮具類等相關(guān)知識及保養(yǎng)方法的培訓(xùn);

?接受過店面銷售技能、技巧的相關(guān)培訓(xùn)I。

經(jīng)驗(yàn)：

?半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

技能技巧：

?較好的計算能力；

?能熟練運(yùn)用電腦辦公軟件word,excel;

?偽鈔識別能力；

?良好的附加推銷意識與能力；

?了解服裝商品信息及各個商品的保養(yǎng)方法。

態(tài)度?

?認(rèn)真負(fù)責(zé)，良好的團(tuán)隊合作精神；

?良好的工作熱情；

?責(zé)任心強(qiáng)。

收銀行為禮儀規(guī)范

收銀行為禮儀主要包括有：收銀語言規(guī)范、收銀禮儀規(guī)范、收銀行為規(guī)

范。

3.3.1收銀語言規(guī)范

由于顧客需求的多樣性和復(fù)雜性，難免會有難以滿足的情況出現(xiàn)，使顧

客產(chǎn)生報怨，而這種報怨又常會在付賬時向收銀員發(fā)出，因此，收銀員

應(yīng)熟練掌握一些應(yīng)對策略，用好語言藝術(shù)。

1.暫時離開收銀臺時,應(yīng)說：〃請您稍等一下〃。

2.重新回到收銀臺時，應(yīng)說：〃真對不起，讓您久等了〃。

3.自己疏忽或沒有解決辦法時，應(yīng)說：〃真抱歉〃或〃對不起〃。

4.提供意見讓顧客決定時，應(yīng)說：〃若是您喜歡的話，請您……〃

5.要希望顧客接納自己的意見時，應(yīng)說：〃實(shí)在抱歉，請問您……〃

6.當(dāng)提出幾種意見請問顧客時，應(yīng)說：〃您的意思怎么樣呢？〃

7.遇到顧客抱怨時，仔細(xì)聆聽顧客的意見并予以記錄，如果問題嚴(yán)重,

不要立即下結(jié)論，而應(yīng)請店長出面向顧客解說，其用語為：〃是的，我

明白您的意思，我會將您的建議呈報店長并盡快改善?！?/p>

8.當(dāng)顧客買不到所需商品時，應(yīng)向顧客致歉，并給予建議，其用語為:

〃對不起，現(xiàn)在剛好缺貨，讓您白跑一趟，您要不要留下您的電話和姓

名，等新貨到時立刻通知您？〃

9.不知如何回答顧客詢問時，不可以說〃不知道〃，應(yīng)回答〃對不起,

請您等一下，我請店長來為您解說。"

10.當(dāng)顧客詢問特價商品情況時，先應(yīng)口述數(shù)種特價品，同時拿宣傳單

給顧客，并告訴顧客：〃這里有詳細(xì)的內(nèi)容，請您慢慢參考選購?！?/p>

11.當(dāng)顧客買單離開店面時，應(yīng)面對顧客說：〃謝謝您，歡迎再次光臨〃o

3.3.2收銀員禮儀規(guī)范

見《顧客服務(wù)手冊》

3.3.3收銀員的行為規(guī)范

收銀員必須遵守〃八必須，八不準(zhǔn)"。

八必須

必須著工裝、化淡妝上崗。

必須發(fā)型規(guī)范、站姿端莊。

必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客。

必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付。

必須在到崗第一時間做好收銀臺的衛(wèi)生。

必須時刻保持收銀臺干凈整齊。

必須保持賬款一致。

必須遵守公司的財務(wù)制度和考勤制度。

八不準(zhǔn)

不準(zhǔn)在收銀臺內(nèi)聊天、嬉笑、打鬧。

不準(zhǔn)在當(dāng)班擅自離臺、離崗、停臺。

不準(zhǔn)在收銀臺內(nèi)看書、看報、瀏覽非工作網(wǎng)頁，登錄私人QQO

不準(zhǔn)在收銀臺內(nèi)會客、吃東西、喝飲料，將水杯放在收銀臺上。

不準(zhǔn)踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺。

不準(zhǔn)未到下班時間私自關(guān)閉收銀臺或拒收。

不準(zhǔn)出現(xiàn)對顧客爭吵辱罵毆打現(xiàn)象。

不準(zhǔn)在收銀臺化妝，描眉，涂口紅等。

收銀日常工作流程及操作規(guī)范

步驟步驟描述/操作規(guī)范崗位備注

I、儀表檢查I.提前10分鐘到崗更換工作服，佩帶胸卡，整理儀容儀

表

2.參加早會

3.清潔整理作業(yè)區(qū)包括收銀臺及四周收銀員

2、備品檢查整理補(bǔ)充必備的物品，包括筆、發(fā)票、驗(yàn)鈔機(jī)等收銀員

3、設(shè)備檢查檢查電腦、刷卡機(jī)、打印機(jī)、縫紉機(jī)是否運(yùn)作正常收銀

員

4、備鈔在備用金范圍內(nèi)，準(zhǔn)備各種幣值的零用錢收銀員

5、接待收銀見下文接待收付流程收銀員

6、營業(yè)結(jié)束1.清點(diǎn)營業(yè)款總額，與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對是否一

致，不一致查找出原因；

2.填制《銷售日報表》臺賬，并與店長進(jìn)行賬款交接；

3.整理收銀臺，將發(fā)票、備用金整埋入收銀柜并保管好鑰匙；

4.關(guān)閉電腦、刷卡機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)、打印機(jī)等收銀設(shè)備，切斷電源

5.復(fù)查并確認(rèn)所有工作整理完畢。收銀員

接待收付流程及操作規(guī)范

3.5.1現(xiàn)金收銀流程及規(guī)范

步驟步驟描述/操作規(guī)范崗位用語

1、接待顧客和商品登記禮貌認(rèn)真地接待每一位顧客。

收銀員您好，歡迎光臨***!

2、二次推銷

針對顧客的特點(diǎn)或則購買的商品，進(jìn)行二次推銷，以增加連帶銷售收

銀員先生，您的襯衫搭配這條領(lǐng)帶會很好看，要不要試一試？

3、商品登記1.輸入用戶名稱、用戶密碼、登錄店鋪，收銀員代碼等信

息進(jìn)入收銀系統(tǒng)；

2.詢問是否有會員卡，如果有，掃描會員卡號；并在備注一項(xiàng)選定1、

2或3（1代表開卡日消費(fèi)，2代表非開卡日消費(fèi),3代表拓展卡開卡日

消費(fèi)）；

3.掃描貨品條碼;

4.清晰地報出商品的數(shù)量和顧客應(yīng)付的總金額，并詢問用何方式結(jié)賬；

要求：

要求在掃描或輸入商品登記時，要手快、有速度感，并保證準(zhǔn)確性收

銀員請稍等！

請問您有會員卡嗎？

總共是XX件,XX元。

請問現(xiàn)金還是刷卡呢？

4、唱收唱付1.唱收唱付，雙手接過現(xiàn)金，留意錢幣的真假，先用驗(yàn)鈔

機(jī)驗(yàn)兩遍，然后再手動點(diǎn)，一端點(diǎn)一遍，翻轉(zhuǎn)另一端再點(diǎn)一遍；

2.輸入顧客所給金額，按系統(tǒng)顯示找零；

3.確認(rèn)無誤后，打印銷售小票；

4.雙手將銷售小票和找零遞給顧客，并唱收和認(rèn)真核對，同時向顧客致以

歉意。收銀員收您XX元,對嗎?

這是您的銷售單，

請收好！

對不起，讓您久等了！找您XX元，請點(diǎn)收！

5、商品包裝入袋1.商品包裝可在報完應(yīng)付金額后，趁顧客取錢時就開

始，以節(jié)省時間。

2.裝袋時要以感謝心和責(zé)任心來包裝。

3.介紹保養(yǎng)方法,并將保養(yǎng)手冊輕輕放入包裝袋/盒內(nèi)；

4.要求動作要利索，裝袋的方法遵循由大到小、由重到輕的原則。

5.小件物品需向顧客提示放在哪里并征得對方同意。收銀員先幫您裝

袋，可以嗎？

您好，這是我們的保養(yǎng)手冊。

兩雙襪子裝在皮鞋的包裝盒里，好嗎？

6、謝送顧客1.雙手奉上包裝好的商品,并提醒顧客保管好購物小票

2.提醒顧客把所有的購物袋或者寄存的物品都帶上，不要遺忘，然后致

謝。收銀員一共有XX件，請拿好！

請保管好您的小票。

謝謝，歡迎下次光附！

3.5.2刷卡收銀流程及規(guī)范

步驟步驟描述/操作規(guī)范崗位用語

1、接待顧客1.輸入用戶名稱、用戶密碼、登錄店鋪等信息，收銀員代

碼等信息進(jìn)入收銀系統(tǒng)；

2.詢問是否有會員卡，如果有會員卡，輸入會員卡號，并在備注一項(xiàng)選

定1或2（1代表新卡，2代表2次以上消費(fèi)）；

3.掃描貨品條碼;

4.清晰地報出商品的數(shù)量和顧客應(yīng)付的總金額，并詢問用何方式結(jié)賬、

有否會員卡；

5.認(rèn)真接待每一位顧客。要求在掃描或輸入商品登記時，要手快、有速

度感，并保證準(zhǔn)確性收銀員您好，買單是嗎？

請稍等！

總共是XX件,XX元。

請問現(xiàn)金還是刷卡呢？

有會員卡嗎？

2、二次推銷

針對顧客的特點(diǎn)或則購買的商品，進(jìn)行二次推銷，以增加連帶銷售收

銀員先生，您的襯衫搭配這條領(lǐng)帶會很好看，要不要試一試？

3、商品登記5.輸入用戶名稱、用戶密碼、登錄店鋪，收銀員代等信息

碼進(jìn)入收銀系統(tǒng)；

6.詢問是否有會員卡，如果有，掃描會員卡號；并在備注一項(xiàng)選定1、

2或3（1代表開卡日消費(fèi)，2代表非開卡日消費(fèi),3代表拓展卡開卡日

消費(fèi)）；

7.掃描貨品條碼；

8.清晰地報出商品的數(shù)量和顧客應(yīng)付的總金額，并詢問用何方式結(jié)賬；

要求：

要求在掃描或輸入商品登記時，要手快、有速度感，并保證準(zhǔn)確性收

銀員請稍等！

請問您有會員卡嗎？

總共是XX件,XX元。

請問現(xiàn)金還是刷卡呢？

4、唱收唱付1.看:

①查看卡片是否有損壞；

②查看信用卡發(fā)卡行是否為我司可接收銀行；

③查看信用卡是否為過期卡；

2.刷：信用卡磁條向下，勻速通過卡槽；

3.驗(yàn)：看電腦上的信息是否與信用卡一致；

4.輸：輸入金額，讓客戶輸入密碼，確認(rèn)后，打出二維碼收款單和銷售

小票；

5.抄：在銷售小票上抄寫上〃卡消〃的金額

6.簽：讓客戶在二維碼收款單上簽字

7.核：與持卡人背面簽字核對是否一致

8.遞：雙手將銷售4漂和找零遞給顧客,并唱收和認(rèn)真核對。收銀員請

出示您的銀行卡。

收您XX元，請輸入密碼。

這是您的銷售單，

請收好！

對不起，讓您久等了！請收好您的銀行卡和小票!

5、商品包裝入袋1,商品包裝可在報完應(yīng)付金額后，趁顧客取錢時就開

始，以節(jié)省時間。

2.裝袋時要以感謝心和責(zé)任心來包裝。

3.介紹保養(yǎng)方法，并將保養(yǎng)手冊輕輕放入包裝袋/盒內(nèi)；

4.要求動作要利索，裝袋的方法遵循由大到小、由重到輕的原則。

5.小件物品需向顧客提示放在哪里并征得對方同意。收銀員先幫您裝

袋，可以嗎？

兩雙襪子裝在皮鞋的包裝盒里，好嗎？

6、謝送顧客1.雙手奉上包裝好的商品，并提醒顧客保管好購物小票

2.提醒顧客把所有的購物袋或者寄存的物品都帶上，不要遺忘，然后致

謝。收銀員一共有XX件，請拿好！

請保管好您的小票。謝謝，歡迎再次光臨！

收銀注意事項(xiàng)

3.6.1信用卡支付注意事項(xiàng)

1.輸入金額時，確保金額正確，尤其要注意小數(shù)點(diǎn)；

2.刷卡時，不可以使用座機(jī)；

3.預(yù)防信用卡透支套現(xiàn)：多卡消費(fèi)，透支刷卡消費(fèi)，信用卡消費(fèi)金額較

大者，應(yīng)引起足夠重視，建議拒絕此類消費(fèi)。

4.信用卡一律不準(zhǔn)放在消磁板上，以防磁條失效。

5.對于因線路問題引起重復(fù)劃卡，應(yīng)立刻打電話給銀行，確認(rèn)是否下賬，

如若銀行也無法確認(rèn)，應(yīng)將顧客聯(lián)系地址電話留下，以便日后查找后能

盡快與顧客聯(lián)系。

3.6.2會員,卡使用注意事項(xiàng)

1.會員卡用于購物打折或積分使用，優(yōu)惠幅度：除了內(nèi)購?fù)?，持有會員

卡消費(fèi)一律享受8.8折優(yōu)惠特殊情況的需要首先向上級部門電話申請,

然后補(bǔ)填《打折申請表》，并且在對應(yīng)銷售小票上寫上顧客姓名，聯(lián)系

電話，以備核查；

2.銷售時，柜臺營業(yè)員應(yīng)提示顧客出示會員卡；顧客沒卡不得享受會員

折扣；有卡未帶，系統(tǒng)查詢確認(rèn)后方可打折；

3.收銀員在收款過程中需對會員信息進(jìn)行核對，如有不符及時與客服聯(lián)

系；

3.6.3現(xiàn)金券的使用注意事項(xiàng)

***現(xiàn)使用的現(xiàn)金券只限于總部用于公關(guān)的現(xiàn)金券，此類現(xiàn)金券除了不

設(shè)找零外，等同現(xiàn)金使用與保管。

1.現(xiàn)金券的領(lǐng)用：

在0A系統(tǒng)中填寫《現(xiàn)金券使用申請》報相關(guān)部門審批；

得到審批后，統(tǒng)一到總經(jīng)辦填寫《現(xiàn)金券領(lǐng)用登記表》進(jìn)行領(lǐng)取；

門店原則上無權(quán)領(lǐng)用現(xiàn)金券，如果需要進(jìn)行公關(guān)活動，需要報知總部,

由總部指派專人去進(jìn)行；

2.現(xiàn)金券的使用：

1）首先查看日期是臺有效；

2）收銀員接受此類現(xiàn)金券時，一定要仔細(xì)辨別現(xiàn)金券真?zhèn)危?/p>

其次，查看券號后上方，是否蓋有***連鎖（中國）有限公司鋼印，

然后，在系統(tǒng)輸入券號流水號（在現(xiàn)金券的右下角）

3）接收現(xiàn)金券時，要在對應(yīng)銷售小票上注明〃使用現(xiàn)金券〃，并在財務(wù)

日報表中做好登記工作，以便核對。

4）現(xiàn)金券和對應(yīng)小票訂在一起，次月3號前統(tǒng)一退回總部財務(wù)。

3.6.4鑒別假幣、偽造幣

識別人民幣紙幣真?zhèn)?，通常采用〃一看、二摸、三聽、四測〃的方法：

一看：肉眼觀察看顏色，線條，圖案花紋、看水印，看金屬線；

二摸：用手觸摸紙幣，真的人民幣紙張質(zhì)地堅韌，耐折、耐揉搓，人

民幣的花紋，圖案及文字都有凹凸感。假的人民幣紙張質(zhì)地松軟，無拉

力，容易被折斷，紙上的花紋、圖案、文字無凹凸感；

三聽：真的人民幣用手抖，甩、彈或用力揉搓時，可聽到紙張發(fā)出的

清脆響亮聲。假的人民幣用手抖、或用力揉搓時紙張發(fā)悶、不清脆；

四測：假幣在紫外熒光燈下票面有熒光反應(yīng),有的會使紫外線驗(yàn)鈔器

發(fā)出尖叫。

3.6.5收銀工作中對商品的管理

1.收銀員應(yīng)時刻監(jiān)控商品的出入，以避免顧客和店內(nèi)人員擅自將商品帶

出店外；

2.收銀時，打印收銀小票一式三聯(lián)，白聯(lián)由收銀員留存，黃，紅交給

顧客，顧客拿黃票從導(dǎo)購處換取商品。

3.6.6收銀異常情況處理

收銀員在作業(yè)過程中難免會有異常情況發(fā)生，收銀異常通常有兩種情況：

收銀員操作不當(dāng)造成，如：多打或少打價錢，導(dǎo)致結(jié)賬發(fā)生錯誤，以

及金錢收付發(fā)生錯誤；

顧客方面的原因，如：顧客攜帶現(xiàn)金不足，顧客退貨等。

1.因收銀員操作造成的錯誤,應(yīng)依照如下流程進(jìn)行處理：

①預(yù)先致歉，并立即更正；

②若賬單尚未打出，商品價多打時，可詢問顧客是否還要購買其他商品，

如顧客不需要添購其他商品，則應(yīng)將賬單作廢除重新打單；商品價少打

時，將賬單作廢除重新打單；

③若賬單已經(jīng)打出，應(yīng)該將錯打的賬單收回，并重新打單；

④禮貌地請顧客在作廢單上簽字；

⑤及時通知店長簽名作證。

2.因顧客攜帶現(xiàn)金不足，應(yīng)依照如下流程進(jìn)行處理：

①禮貌詢問顧客是否帶有銀彳丁卡/告訴顧客我店可以接受刷卡。

②如果客戶沒帶銀行卡，禮貌詢問客戶是否先交一部分訂金，如果顧客

同意，收取訂金并告訴顧客我店會將貨品包裝起來為顧客留存，與顧客

約定取貨時間；如果顧客不同意，禮貌地建議顧客辦理貨品退貨，并詢

問是否考慮其他貨品。

3.顧客退貨，應(yīng)依照如下流程進(jìn)行退貨處理：

①報請上級（店長-區(qū)域主管-直營部經(jīng)理）審批；

②審批通過后，收銀員在原銷售小票上寫上〃退貨，作廢〃；

③作廢小票給店長簽字；

④然后禮貌地請顧客簽字確認(rèn)；

⑤作廢小票整理留存，以備后期寄給總部財務(wù)。

⑥電腦系統(tǒng)操作步驟：

顧客帶小票的，直接在系統(tǒng)退貨欄輸入原銷售單據(jù)號，然后系統(tǒng)確認(rèn);

顧客未帶小票的，在銷售欄中，銷售數(shù)量處輸入〃-1〃，然后系統(tǒng)確

認(rèn)。

4現(xiàn)金、備用金及活動金管理

門店日營業(yè)收入管理流程

門店日營業(yè)收入管理規(guī)范

步驟步驟描述/操作規(guī)范崗位備注

清點(diǎn)營業(yè)款現(xiàn)金與刷卡小票1.按照貨幣面值進(jìn)行現(xiàn)金的清點(diǎn)、歸類

2.按照刷卡二維碼收款小票的票號進(jìn)行清點(diǎn)、歸類收銀員

核對系統(tǒng)1.核對營業(yè)款總額、現(xiàn)金，與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是否一致。

2.若不一致應(yīng)查找原因，產(chǎn)生誤差的原因通常有以下幾種情況:

開手工票、忘打單

某些商品多打了價錢

某些商品少打了價錢

商品退貨時，現(xiàn)有價格與顧客購買時價格不一致

3.如果找不出原因，收銀員應(yīng)寫報告書，上交店長和區(qū)域主管，直營經(jīng)

理審批。

4.如發(fā)現(xiàn)短款，收銀員承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5.如發(fā)現(xiàn)長款，需查明原因，并及時上報。收銀員

填寫現(xiàn)金交款單填寫《現(xiàn)金交接單》并簽字確認(rèn)收銀員

門店負(fù)責(zé)人《現(xiàn)金交接單》

收款并簽字確認(rèn)店長清點(diǎn)現(xiàn)金與刷卡小票，與系統(tǒng)核對無誤后簽字確

認(rèn)門店負(fù)責(zé)人

資金保管門店負(fù)責(zé)人保管好營業(yè)款，確保資金安全門店負(fù)責(zé)人

匯款1.在第二天12:00點(diǎn)以前，統(tǒng)一將應(yīng)匯金額（營業(yè)款現(xiàn)金總額

+O.XX,其中XX為門店編碼，如18店營業(yè)額為10000,則應(yīng)匯金額

為：10000.18元）匯入公司指定賬號；

2.門店向銀行繳存營業(yè)額或繳存其他款項(xiàng)時都要填寫現(xiàn)金繳（解）款單。

填寫繳款單時要特別注意繳款日期、收款人全稱、賬號、大小寫金額要

填寫準(zhǔn)確。其中收款人全稱要填寫財務(wù)規(guī)定賬號戶，而不是門店名稱。

需注明，款項(xiàng)來源，門店名稱、款項(xiàng)內(nèi)容及款項(xiàng)所屬期間。如："XX

門店4月8日營業(yè)額〃，以便于財務(wù)部門做賬時區(qū)分門店和時間。

3.銀行工作人員點(diǎn)驗(yàn)現(xiàn)鈔后將繳款單回單聯(lián)返回繳款人時，門店繳款人

應(yīng)檢查一下回單聯(lián)是否加蓋銀行現(xiàn)金收訖章或其他銀行業(yè)務(wù)章，并檢查

印章日期是否正確。門店負(fù)責(zé)人

將相關(guān)單據(jù)拍照并發(fā)給財務(wù)對接人按照公司門店財務(wù)制度規(guī)定，將匯

款小票拍照并發(fā)給總部財務(wù)對接人門店負(fù)責(zé)人

核查財務(wù)對接人核銀行到賬情況，結(jié)算部根據(jù)銷售系統(tǒng)進(jìn)行核算，確

保銀行到賬，匯款小票，日報表，電腦系統(tǒng)一致。財務(wù)中心

總經(jīng)辦

備用金管理

1.備用金申請卡要做到專卡專用，并把卡號和密碼報財務(wù)備案。

2.備用金用途：收銀找零、門店小件用品購買、電話充值、顧客鞋服維

修、快遞費(fèi)、支付門店電費(fèi)、房租以及維修、及回公司車費(fèi)等費(fèi)用支付。

3.個人資金、貨款不得與備用金混淆。

4.備用金責(zé)任人為門店負(fù)責(zé)人，由當(dāng)日收銀人員保管，交接班時，應(yīng)由

交手人和接手人雙方同時在場清點(diǎn)，并在交接本上登記簽字；責(zé)任人離

職或調(diào)崗時需在交接或離職表上附上接交人的收條，以示交接。

5.區(qū)域主管要對各門店備用金進(jìn)行不定期抽查。

6.備用金每日余額應(yīng)與財務(wù)日報表上保持一致，公司財務(wù)人員將不定期

檢查。

活動金管理

1.活動金來源：廢品銷售，員工樂捐

2.活動金保管：活動金不得與營業(yè)款混放，門店店長為活動金第一保管

人。

3.使用：要求必須與導(dǎo)購員一起使用（如：員工聚餐，店面評比活動獎

金），不得與備用金混用。

4.使用權(quán)限：100元以下，須向區(qū)域主管申報，100元以上，須向區(qū)域

主管，直營部經(jīng)理申報。

5門店費(fèi)用管理

門店費(fèi)用類型及額度

門店的費(fèi)用類型分為三種，一類是可以通過備用金坐支的費(fèi)用，表1中

所列示的費(fèi)用都屬于此類；第二種是可以通過活動金坐支的費(fèi)用，表2

中所列示的費(fèi)用都屬于此類；第三類是不可坐支的，由總部統(tǒng)一支付的

費(fèi)用，主要有員工工資、店鋪?zhàn)饨稹?/p>

表1門店備用金類報銷額度

序號費(fèi)用名稱報銷額度

1店面修理費(fèi)按門店實(shí)際支付金額報銷

4快遞費(fèi)（每月寄單據(jù)回公司的郵寄費(fèi)）

5稅金（國稅、地稅、工商稅）

6寬帶費(fèi)

7鞋服修理費(fèi)

8衛(wèi)生費(fèi)

9托運(yùn)費(fèi)和搬運(yùn)費(fèi)

10需在當(dāng)?shù)刂谱鞯男V告物料

12回公司培訓(xùn)或開會的車費(fèi)

13宿舍租金

14水電費(fèi)

15電話費(fèi)

16用品（拖把、抹布、水桶、洗衣粉、電插座、訂書針、剪刀）除開

業(yè)首次報銷及購買插座外，以后每月不得超過30元。

17飲水費(fèi)每次購買水票不得超過10張,否則不予報銷

18招待費(fèi)（請房東、國稅、地稅、工商部門辦事產(chǎn)生的費(fèi)用）此類費(fèi)

用不管金額大小均要打申請

表2門店活動金類報銷額度

序號費(fèi)用名稱報銷額度

1門店員工活動、餐費(fèi)按門店實(shí)際支付金額報銷

2門店評比活動費(fèi)用

門店請款流程及規(guī)范

1、門店負(fù)責(zé)人向上級主管電話申請請款用途以及金額；

2、申請同意后，門店負(fù)責(zé)人填寫《門店請款單》；

3、區(qū)域主管或者直營部主管審核，同時核對用途以及金額是否與申請

相符；

4、總經(jīng)辦以及總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)通過；

5、財務(wù)出納收到《門店請款單》打款，門店負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到款后第一

時間在0A系統(tǒng)《門店請款單》里審核確認(rèn)，并且盡快填制《收款確認(rèn)

單》，簽字，拍照，發(fā)給相應(yīng)財務(wù)對接人，并在當(dāng)日財務(wù)報表注明；

6、注意事項(xiàng)：

①門店請款必須由門店負(fù)責(zé)人進(jìn)行；

②請款必須注明請款詳細(xì)原因以及用途，對于支付門店電費(fèi)的必須注明

用電度數(shù)和電費(fèi)單價，支付宿舍房租必須注明每月房租以及支付周期

③請款超過200元，且不是用于補(bǔ)足備用金的，門店負(fù)責(zé)人需要向區(qū)域

主管電話申請說明原因，并在欄填寫申請人（主管）名字以及聯(lián)系方

式，區(qū)域主管需要對其用途進(jìn)行跟蹤了解；

④匯款賬號必須是以門店負(fù)責(zé)人所有，非門店負(fù)責(zé)人本人所有的必須向

區(qū)域主管以及直營部進(jìn)行申請；

⑤門店負(fù)責(zé)人提出離職申請的，需要在當(dāng)月使用區(qū)域主管匯款賬號或者

另外向財務(wù)部申請第二負(fù)責(zé)人賬號。

⑥打款固定在每周二，周五進(jìn)行。

門店若用支付&報銷流程

備注：1、總部統(tǒng)一支付的費(fèi)用，門店告知財務(wù)應(yīng)支付的金額，以及支

付方式，財務(wù)對接人直接從總部打款。門店負(fù)責(zé)人配合跟蹤到款和索取

單據(jù)的事宜。

2、門店用的紙巾，報紙，宿舍補(bǔ)用品，宿舍維修費(fèi)不予報銷。

門店費(fèi)用支付&報銷規(guī)范

步驟步驟說明/操作規(guī)范責(zé)任人

填寫請款單在0A系統(tǒng)填寫《門店請款單》進(jìn)行請款，詳見5.2門店

請款流程及規(guī)范門店負(fù)責(zé)人

確認(rèn)付款金額確認(rèn)付款金額，必要時（如購買用品時），需要與供應(yīng)

商談判，得到合理報價門店負(fù)責(zé)人

支付用備用金支付門店負(fù)責(zé)人

索要票據(jù)1.索要發(fā)票或收據(jù)

2.查看票據(jù)是否完整，字跡是否清晰

3.若沒有發(fā)票或收據(jù)的且金額較小的可填寫公司統(tǒng)一的費(fèi)用報銷單代

替同時門店負(fù)責(zé)人、區(qū)域主管簽字確認(rèn)門店負(fù)責(zé)人

登記費(fèi)用金額將支付金額填寫在門店財務(wù)日報表上，應(yīng)寫明支付的什

么費(fèi)用門店負(fù)責(zé)人

月末費(fèi)用匯總1.于當(dāng)月的最后一日核對合計票面金額與門店財務(wù)日報

表上的是否一致,如不一致便要找出問題改正

2.按日期從前到后清楚填寫月末報銷匯總。并在報銷單據(jù)上寫清楚本月

備用金余額與活動基金余額。

3.粘貼票據(jù)時，應(yīng)先按票據(jù)日期歸類。單據(jù)須統(tǒng)一用膠水粘貼整齊，單

據(jù)上端及左端邊緣對齊。沒有發(fā)票的（如維修拉鏈，拖包費(fèi)，零頭報銷），

需門店負(fù)責(zé)人寫證明單并手工簽字；

4.打印月末報銷匯總表，門店負(fù)責(zé)人手工簽字后交公司直營部，同E寸門

店保存留底；門店負(fù)責(zé)人

上交單據(jù)1.規(guī)范填寫報銷單，粘貼整理好的相關(guān)原始票據(jù)，于次月3

號前將帶回或郵寄到公司財務(wù)部；

2.如是郵寄要完整填寫公司地址及財務(wù)部收件人門店負(fù)責(zé)人

上報上級部門及財務(wù)進(jìn)行審核、審批1.先報直營部區(qū)域主管一直營經(jīng)

理審批，審批人按費(fèi)用報銷制度審核門店費(fèi)用與票據(jù)

2.直營部審批通過后，結(jié)算部審核是否符合公司財務(wù)規(guī)定

3.最后會計部備案財務(wù)對接人

備案錄入財務(wù)軟件財務(wù)對接人

6發(fā)票管理

1.門店啟用整本發(fā)票之前，應(yīng)檢查是否有缺號、重號、串格等現(xiàn)象，發(fā)

現(xiàn)問題及時通知財務(wù)部門發(fā)票管理人員，由部門主管安排報告主管稅務(wù)

機(jī)關(guān)解決；

2.門店必須按號碼順序使用發(fā)票，不得拆本使用；

3.填開發(fā)票時，必須一次雙面復(fù)寫，字跡清楚，項(xiàng)目填寫齊全。不得涂

改、撕毀發(fā)票，對填寫錯誤的發(fā)票，應(yīng)把各聯(lián)保留在發(fā)票本內(nèi)，已撕下

的要粘貼在發(fā)票存根上，應(yīng)在發(fā)票上簽寫〃作廢〃字樣，一律不得私自銷

毀；

4.發(fā)票應(yīng)該視同現(xiàn)金一樣保管；

5.給予顧客發(fā)票后，需要顧客在存根聯(lián)簽字確認(rèn)；

6.發(fā)票交接時有關(guān)人員要當(dāng)面查點(diǎn)發(fā)票張數(shù)、聯(lián)次是否齊全。

7.發(fā)票用完，由門店第一負(fù)責(zé)人到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)購（換）置發(fā)票。

7門店押金支出管理

1.押金支出：指因公司租房、借用他人物資等由物主收取的保證金支出。

2.物主簽收的原始單據(jù)原件（流動性較快、金額較小的押金條，如，員

工住房、礦泉水桶等）各門店自行保管，復(fù)印件作為現(xiàn)金支出憑證，定

期或不定期傳回公司財務(wù)部，并填寫《財務(wù)日報表》相應(yīng)欄目。

3.物主簽收的原始單據(jù)原件（流動性較慢、金額較大的押金條，如，門

店押金等）公司財務(wù)部保管，門店備份復(fù)印件一份留底。

4.押金支出當(dāng)日應(yīng)將押金條及時傳至公司貶務(wù)部，并在《財務(wù)日報表》

備注欄注明事由。

8員工工資管理

1.門店負(fù)責(zé)人統(tǒng)一在次月1日將門店員工工資表發(fā)給區(qū)域主管，區(qū)域主

管審核完成后，于次月3日之前發(fā)人力資源中心審核；

2.人力資源中心在次月10日前完成審核，確認(rèn)工資表無誤后，于次月

15日發(fā)放;

3.門店收到工資后，馬上將《收款確認(rèn)單》和《工資領(lǐng)取確認(rèn)書》（要

有員工簽字）拍照傳至公司財務(wù)部；

4.對其本人所領(lǐng)工資若有疑問，可咨詢公司人事部和財務(wù)部，各門店統(tǒng)

一由第一責(zé)任人負(fù)責(zé)查詢；

5.工資保密規(guī)定：公司實(shí)行〃員工工資保密制度〃：

所有員工不得詢問、打聽他人工資

所有員工不得誤傳、亂傳他人工資

所有員工不得將其本人工資告知他人

9門店資產(chǎn)管理

此處，門店資產(chǎn)是指門店管轄范圍內(nèi)除商品存貨以外的其他有形實(shí)物資

產(chǎn)。

贈品的領(lǐng)用及管理

殖品是用于公司做促銷活動時拿來贈送的禮品，贈品均由公司統(tǒng)一購買

下發(fā)到門店，具體管理規(guī)范見《集客手冊》2.3.5門店促銷贈品發(fā)放管

理規(guī)范。

工作服的領(lǐng)用及管理

1.員工入職第一天，繳納工作服費(fèi)用；

2.門店負(fù)責(zé)人在員工入職當(dāng)天內(nèi)將工服費(fèi)用匯款至指定賬號，并在匯款

憑證上注明：〃xx店xx人工作服匯款〃，并注明性別，員工與負(fù)責(zé)人

簽字后拍照發(fā)給人事專員和財務(wù)對接人員；

3.門店負(fù)責(zé)人將員工所穿工服尺碼報給對應(yīng)人事專員，催促工服發(fā)放；

4.員工入職后未滿一個月離職，工服應(yīng)洗干凈退回公司，工服費(fèi)用門店

從備用金中支出付給員工，并讓員工收款簽字。

5.員工入職后滿一個月離職，工服不予退、換，門店也不用補(bǔ)工服費(fèi)用。

低值易耗品

9.3.1低值易耗品分類

一次性消費(fèi)低值易耗品：指使用時間一般不超過三個月，或單價（成

套用品組合價格）低于人民幣100元的實(shí)物資產(chǎn)。如：掃帚、拖把、抹

布、辦公用膠水、橡皮擦、筆、本子；

耐用低值易耗品：指使用時間超過一年，單位價值不高于人民幣200

元，又達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)物資產(chǎn)，如：水桶、衣架、簸箕、剪刀、

票據(jù)夾、文件夾、削筆刀、刀片、直尺、電插座、飲水機(jī)、電話機(jī)、訂

書機(jī)、文件夾等。

9.3.2低值易耗品的購置、領(lǐng)用及保管

一次性消費(fèi)低值易耗品，門店應(yīng)本著節(jié)約、有效的原則購置或申領(lǐng);

耐用低值易耗品單價在30元以下的購置由門店自行決定；單價在30

元以上的需由上級審批；

由門店負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保管，放于收銀臺最下層或倉庫內(nèi)。實(shí)行領(lǐng)用制，

領(lǐng)用原則為：以舊換新；

固定資產(chǎn)

9.4.1固定資產(chǎn)分類

固定資產(chǎn)：是指價值較大，使用期限較長，并且使用過程中基本保持原

有的物質(zhì)形態(tài)不改變的有形資產(chǎn)。包括：電腦、打印機(jī)、掃描儀、電視

機(jī)、VCD（DVD）、照相機(jī)、空調(diào)、排氣扇、風(fēng)扇、擴(kuò)音器、打卡鐘、

電飯鍋、微波爐、電磁爐、冰箱、二維碼收款機(jī)、縫紉機(jī)、辦公桌椅、

床墊、文件柜、模特、茶幾、貨架等。

9.4.2固定資產(chǎn)保管及使用

1.所有固定資產(chǎn)必須建立資產(chǎn)管理卡片，卡片一式兩份，分別由財務(wù)部

門及固定資產(chǎn)使用部門保管。（附后）

2.固定資產(chǎn)管理卡片,須隨資產(chǎn)實(shí)物同行（不得隨意復(fù)?。?；

3.門店的固定資產(chǎn)管理卡片應(yīng)集中存放，每一個季度將資產(chǎn)卡片與資產(chǎn)

實(shí)物相互核對，有不符之處及時與財務(wù)部資產(chǎn)核算人員聯(lián)系；

4.根據(jù)〃誰使用，誰管理，誰維修養(yǎng)護(hù)，誰負(fù)擔(dān)費(fèi)用、計提折舊〃的原

則，各門店第一負(fù)責(zé)人為各門店固定資產(chǎn)管理第一責(zé)任人；

5.各實(shí)物負(fù)責(zé)人對其所使用的固定資產(chǎn)做好日常保養(yǎng)、維護(hù)，修舊利廢,

延長使用年限，節(jié)約開支，防止浪費(fèi)現(xiàn)象，確保固定資產(chǎn)的安全完好；

6.區(qū)域主管不定期對各門店固定資產(chǎn)進(jìn)行抽查;

7.第一負(fù)責(zé)人調(diào)離，公司要進(jìn)行資產(chǎn)的清點(diǎn)、清查工作，待辦理完移交

手續(xù)后方可調(diào)離。

9.4.3固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移及處置

L門店無權(quán)自行進(jìn)行固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移及處置；

2.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時，由轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出門店在資產(chǎn)管理卡片上簽字后交財務(wù)部；

3.需處置非歸口管理的資產(chǎn)，由門店填寫資產(chǎn)管理卡片處理記錄中的相

關(guān)欄日，報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

資產(chǎn)管理卡片

資產(chǎn)類別：固定資產(chǎn)（）耐用低值易耗品（）卡片編號:

L購置記錄：購置時由經(jīng)辦人員及驗(yàn)收部門將本項(xiàng)填寫齊全，連同書

面批準(zhǔn)文件及發(fā)票原件等交到財務(wù)部門。

名稱

品牌規(guī)格型號數(shù)量單位：

供貨單位名稱：

供貨單位地址：電話：聯(lián)系人：

購置經(jīng)辦人正楷簽名資產(chǎn)存放地點(diǎn)：

驗(yàn)收日期：驗(yàn)收完好正楷簽名確認(rèn)：使用部門（人員）簽收：

附屬設(shè)備：

2、購置記錄：本項(xiàng)內(nèi)容由財務(wù)部門資產(chǎn)核算人員填寫。

購置金額原值累計折舊

投入使用日期耐用年限殘值率

分類資產(chǎn)編號會計科目記賬憑證編號

3、轉(zhuǎn)移記錄：以下內(nèi)容在資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時由轉(zhuǎn)入部門填蓋齊全，由轉(zhuǎn)出部

門將卡交給財務(wù)部門資產(chǎn)核算人員登記。

轉(zhuǎn)移日期轉(zhuǎn)入部門簽章經(jīng)手人簽收備注

4、處理審批

處理原因及部門意見

預(yù)計處理價格預(yù)計處理費(fèi)用

分管領(lǐng)導(dǎo)意見財務(wù)總監(jiān)意見

總經(jīng)理意見

5、處理記錄：資產(chǎn)處理部門將本卡片與處理收入費(fèi)用等款項(xiàng)單據(jù)交財

務(wù)部出納人員。

處理日期處理方式已提折舊額

實(shí)際處埋價格實(shí)際處理費(fèi)用實(shí)際處埋凈收入

賬面處理損益記賬憑證編號

門店各類用品的領(lǐng)用規(guī)定

易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期

名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期

A4紙1包2個月拎袋10002個月

打印機(jī)色帶1盒1個月垃圾袋1包1個月

圓珠筆3只（新店）1個月透明膠1卷3個月

鉛筆4只（新店）6個月票夾袋100個3個月

玻璃擦1個1年領(lǐng)帶紙袋25個3個月

記號筆2支6個月加盟手冊1003個月

電腦銷售小票1盒3個月褲貼1盒1年

軟面本子4本1年顧客留言本1本1個月

縫紉機(jī)針1包3個月會員卡申請表6本3個月

劃粉1盒6個月手工小票12本6個月

皮尺3條1年退貨單1本3個月

修正液1個1年抹布4塊2個月

中性筆（紅黑）4個3個月掃把奮箕1把3個月

一次性紙杯200個1個月水桶1個6個月

畫冊5本3個月拖把2個2個月

自動鉛筆1個1年購物袋根據(jù)門店1個月

非易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期

類別名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期類別名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期

電器類打印機(jī)13年陳列類羊毛衫襯板根據(jù)門店3年

電腦&掃描槍13年有機(jī)臺卡根據(jù)門店3年

熨斗11年西服套袋根據(jù)門店3年

掛燙機(jī)11年皮帶掛皮根據(jù)門店5年

飲水機(jī)13年褲夾根據(jù)門店5年

電腦話筒13年西服衣架根據(jù)門店5年

落地扇13年茄克衣架根據(jù)門店5年

壁扇13年站模特根據(jù)門店5年

音響13年坐模特根據(jù)門店5年

縫紉機(jī)15年組合標(biāo)價牌根據(jù)門店5年

驗(yàn)鈔機(jī)13年貨架根據(jù)門店合同期內(nèi)

傳真機(jī)13年雜類休閑桌根據(jù)門店5年

三星數(shù)碼相機(jī)13年休閑椅根據(jù)門店5年

辦公類微波爐15年縫紉機(jī)用凳子根據(jù)門店5年

大訂書機(jī)13年試衣間凳子根據(jù)門店5年

大鋼夾子21年收銀臺凳子15年

大剪刀11年防盜鎖根據(jù)門店門店負(fù)責(zé)人更換

電腦與功放連接線15年推拉牌根據(jù)門店5年

計算器12年皮帶打孔機(jī)根據(jù)門店1年

剃毛器12年公牛插座35年

鉤針13年燙板13年

文件夾32年西服刷子15年

小訂書釘22年小夾板25年

小訂書機(jī)12年衣叉11年

現(xiàn)金收訖15年營業(yè)中牌子15年

紅色印泥13年小螺絲刀25年

宿舍類三通線13年誠邀加盟15年

公牛插座35年會員招募15年

電磁爐15年遮陽棚1開業(yè)后退倉

電飯鍋根據(jù)門店3年

棉被根據(jù)門店3年

10財務(wù)工具表單

《門店財務(wù)日報表》

10.1.1《門店財務(wù)報表》（見系統(tǒng)，略）

10.1.2《門店財務(wù)報表》填寫規(guī)范

項(xiàng)目今日數(shù)

1普通銷售

2會員銷售

3其他銷售

4小計（1+2+3）

5今日銷售總件數(shù)

1.要按當(dāng)天**軟件里面的銷售明細(xì)單，做財務(wù)日報表的銷售匯總金額。

分別填普通銷售，會員銷售，其他銷售，及當(dāng)日的銷售總件數(shù)。

2.普通銷售是指非會員客人購買，會員銷售是指持會員卡客人購買，其

他銷售是指員工購買，房東購買或其他特殊情況的購買。

3.門店財務(wù)日報表需由門店負(fù)責(zé)人填寫，如門店負(fù)責(zé)人調(diào)休的情況下,

應(yīng)由負(fù)責(zé)人指定人員填寫。

費(fèi)用--門店支出部分

編號費(fèi)用名稱金額

注：店里每日在備用金里支出的費(fèi)用填在此處，

費(fèi)用--總公司發(fā)放部分

編號費(fèi)用名稱金額

注：店里每日收到公司發(fā)放的輔料填在此處，在收到輔料以后不管有沒

有輔料單，或單價，都需要按實(shí)際名稱，數(shù)量記錄.

總部發(fā)放物品退回記錄

編號退回物品名稱金額

注：（1）門店退回公司的伊可物品（除衣物，會員卡）都要登記在此

處，退回物品的〃好〃與〃壞〃都要寫清楚，特別是壞的，要注明是發(fā)

過去壞的，還是在使用過程中損耗的。（如果發(fā)過去是壞的要及時和儲

運(yùn)部溝通）

（2）所有退回的物品都要寫清楚數(shù)量！

當(dāng)日營業(yè)額卡費(fèi)收入可匯款金額合計收款情況

刷卡金額

注：（1）收款情況就是當(dāng)天銷售的實(shí)際金額，有二維碼收款機(jī)刷卡的

店就按著實(shí)際刷卡金額填列

（2）當(dāng)日的營業(yè)額+當(dāng)天的卡費(fèi)收入=當(dāng)天的可匯金額=當(dāng)天的收款情

況+當(dāng)天的二維碼收款機(jī)刷卡金額

是否匯款匯款日期未匯金額

注：(1)是否匯款處填：是或否。

(2)匯款日期：是指預(yù)計匯款日期，財務(wù)日報表表是營業(yè)當(dāng)天制作的，

所以匯款日期一般是第二天。輸入格式：2009-1-1

(3)未匯金額：是指星期天銀行休息，不能匯款的店，就把沒有匯款

金額填寫在這欄

匯款記錄--加盟商

編號商品毛利毛利率當(dāng)日費(fèi)用當(dāng)日可匯金額實(shí)際匯款金額毛利

累計

加盟店按公司規(guī)定的毛利率算商品號IJ

注：(1)當(dāng)日加盟商的商品毛利-當(dāng)日發(fā)生的所有費(fèi)用=當(dāng)日可實(shí)際

匯款的金額

(2)在當(dāng)日營業(yè)終了后第二天需要財務(wù)核對毛利累計是否正確，然后

發(fā)給加盟商。(此處的實(shí)際匯款金額按財務(wù)人員給出的數(shù)據(jù)填列上去)

(3)在有其他銷售的情況下毛利的核算方法是：其他銷售營業(yè)額-(銷

售原價*0.65)

門店備用金記錄

編號前日余額當(dāng)日費(fèi)用合計收入部分備用金余額

注：(1)負(fù)責(zé)人抽屜的備用金余額要與此處備用金余額一致。

(2)在備注欄里注明店里的備用金和活動基金余額分別是多少。

(3)當(dāng)日收到公司匯款，賣紙板收入，或其他收入，在收入部分記錄

進(jìn)去。

(4)有特殊情況可咨詢財務(wù)人員具休的操作方法。

制表人簽字：門店負(fù)責(zé)人簽字：

注：制表人和門店負(fù)責(zé)人都需簽字。在門店負(fù)責(zé)人不在的情況下，由當(dāng)

日負(fù)責(zé)門店日常管理的員工簽字。

4、在每個月初的時候，每個店按著自己店的實(shí)際情況填此處的表格，

例：

每月啟用時，要輸入〃門店信息”。

門店編號101

門店名稱****

負(fù)責(zé)人姓名***

二維碼收款機(jī)收費(fèi)比例1%

起始日期2009年6月1日

終止日期2009年6月30日

上月底備用金結(jié)存

500

上月底二維碼收款機(jī)金額500

《現(xiàn)金交接單》

XX店XX月現(xiàn)金交接單

日期營業(yè)