公司規(guī)章制度范本2

公司規(guī)章制度

XXX[2004]版本號:V1.0

（試行）

XXXXXXXXXXXX

二00四年一月

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目錄

第一章公司概要

第二章經營政策

笫三章公司組織機構圖

第四章員工基本守則

第五章會議、工作及學習制度

第六章設備使用規(guī)定

第七章物資管理規(guī)定

第八章通訊設備管理規(guī)定

第九章合同管理制度

第十章文件、資料管理制度

第十一章銷售制度

第十二章出差暫行規(guī)定

第十三章財務管理制度

第十四章發(fā)票管理與支票管理制度

第十五章印章管理規(guī)定

第十六章費用報銷規(guī)定

第十七章人事管理規(guī)定

第十八章考勤管理規(guī)定

第十九章科技成果歸屬規(guī)定

第二十章獎勵懲罰制度

第二十一章其它福利事項

第二十二章員工上班應有的工作態(tài)度

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第一部分公司制度

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第一章公司概要

1公司概要

2工作時間

2.1上班時間AM9：00/11：30~PM12：30/17：30

上午09：00~11：30

中午休息11：30-12：30（包括午餐時間）

下午12：30~17：30

2.2工作日數(shù)一年250日

休假日數(shù)194日

國定假日-11日（元旦1/1,春節(jié)3日，勞動節(jié)5/1,2,3,

國慶節(jié)10/1,2,3,婦女節(jié)半天）

特別假日5H（連續(xù)在職滿三年者）

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第二章經營政策

1四大經營政策

1.1開發(fā)政策一秉持誠實?耐心-努力，發(fā)揮創(chuàng)意，開發(fā)品質完美之一流軟件；

1.2品質政策一善用所有資源，持續(xù)品質提升，符合客戶需求，滿足顧客期望；

1.3管理政策一獎賞分明，將資源作合理及有效分配，關心員工，并維護安全良好

工作條件；

1.4人事政策一因材任用，隨時考核，講求績效，公平競爭。

2兩大堅持

2.1侵占公司資產者除名

公司五大資產：人資產，財務資產，信息資產，信用資產，智能資產。

2.2泄漏公司機密者除名

公司三大機密：產品機密、銷售機密、技術機密。

第三章公司組織機構圖

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第四章員工基本守則

為謀求公司發(fā)展與員工福祉，全體員工應遵守下列各項所訂之服務守則：

1公司員工應忠勤職守，遵奉本公司一切規(guī)章，服從主管人員之合理指揮，不得敷衍塞責,

主管人員對員工應親切指導。

2公司員工對內應認真工作，愛惜公物，減少損耗，提高質量，增加生產，對外應保守

業(yè)務或職務上之機密3

3公司員工應尊重公司信譽，凡個人意見涉及本公司方面者，非經許可，不得對外發(fā)表，

除辦理本公司指定任務外，不得擅用木公司名義。

4公司員工關于職務上之報告，均應循級而上，不得越級呈報，但緊急或特殊情況不在此限。

5公司員工在工作時間內，未經核準不得擅離工作崗位。

6公司員工應自覺維護室內清潔衛(wèi)生，保持工作場所肅靜、整潔，嚴禁大聲喧嘩、叫大吊

崗、吃零食。

7公司員工未經核準不得私帶親友進入公司。

8公司員工不得利用職權圖利自己或他人。

9公司員工必須保持良好的職容風紀，上班必須著裝整齊，講普通話，接聽電話要用標準用語。

10公司員工非經公司之書面同意，不得為自己或第三人經營與公司相同或類似之事業(yè)，亦

不得為同類事業(yè)公司之無限責任股東、執(zhí)行業(yè)務股東、董事或經理，或行號之顯名或隱

名合伙人。

11公司員工不得因職務上之行為或違背職務之行為，接受招待，或受饋贈、回扣或其它不

法利益。

12公司員工對外接洽事項，應態(tài)度謙和，不得有驕傲滿足以損害本公司名譽的行為。

13公司員工不得擷帶彈藥刀槍、危險物品、違禁品或與生產公物無關用品進入工作場所。

14公司員工未經核準，不得攜帶公物出公司，應領取放行證后，方可出公司。

15公司為因應業(yè)務需要，在不違反勞動契約，不變更其應有收入及確為員工技術、體能所

能勝任時，對員工職務或工作地點之移動，員工不得拒絕。

16公司員工應依照規(guī)定時間上下班，除出差請假外，必須親自做考勤記錄，亦不得遲到、

早退或曠職。

17公司員工在上班時間禁止在公共區(qū)域內吸煙。

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第五章會議、工作及學習制度

為使公司工作正常運轉，做到上傳下達、相互溝通，按計劃、有步驟的開展公司經營活

動，特制定本制度：

1每周一由經理主持召開一次全體員工會議，其內容為傳達公司新的決定和安排，總結上

周工作，計劃本周工作，聽取大家意見等；

2每月月底召開一次經理會議，主要是總結本月工作，提出下月工作計劃及存在的問題：

3有關公司的重大問題，經理可以隨時召開會議，溝通情況，研究解決對策；

4每次全體員工會議，由辦公室負責記錄，整理會議要點存檔；

5經理會議，由經理部指定人員，做會議記錄；

6公司員工應每周、每月向主管經理提交一份工作總結，一份工作計戈上出差人員每日寫

工作記錄和計劃；

7公司工作管理實行經理負責制；

8公司根據(jù)各部門的實際需要，安排技術、管理等培訓課程；

9全體職員除參加公司組織的各種培訓I外,還應該積極開展自學相互學習活動，取長補短,

逐步提高知識及業(yè)務水平。

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第六章設備使用規(guī)定

1范圍

設備基本分為：固定辦公設備、移動辦公設備、工程、技術使用工具、借用設備。

1.1固定辦公設備包括：計算機、傳真機、掃描儀、裝訂機、打印機等；

1.2移動辦公設備包括：筆記本電腦、便攜式打機、刻錄機、攝像機、數(shù)鳥相機等：

1.3工程、技術使用工具包括：生產、調試、維修等加工和服務所用到的一切工具；

1.4凡不是本公司的設備、工具，在本公司使用，均可稱為借用設備。

2使用規(guī)定

2.1固定辦公設備

2.1.1固定設備因長期使用，歸員工個人或部門向公司長期借用，同時有保管和維

護的貢任；

2.1.2在借用使用過程中，如因個人操作上的疏忽，而導致設備的人為性損壞，并給

公司造成一定的經濟損失，公司酌情對個人（或部門）進行經濟賠償或處分。

2.2移動辦公設備

2.2.1移動設備公司員工辦公需要時，需向庫管辦理借用手續(xù)，使用完后應歸還給

庫房；

2.2.2在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導致設備的丟失或人為性

的損壞，并給公司造成?定的經濟損失，公司將酌情對借用人進行經濟賠償

或處分。

2.3工程、技術使用工具

2.3.1工具使用率比較頻繁，借用時間比較難以掌握。凡在公司內部使用，只需跟

庫管借用，無需辦理借用手續(xù)，但借用當日必須歸還庫房。凡外出工作需要

攜帶工具者，必須辦理借用手續(xù)；

2.3.2在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導致設備的丟失或人為性

的損壞，并給公司造成一定的經濟損失，公司將酌情對借用人進行經濟賠償

或處分。

2.4借用設備管理

2.4.1從外單位借用設備，須經主管經理批準；

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2.4.2借用設備應辦理臨時入庫手續(xù)。庫存管理員對所借設備應同采購設備一樣進

行檢查、驗收后，方能入庫，保存好設備配件、說明書等材料；

2.4.3借用設備出現(xiàn)損壞時，庫存管理員如實將設備的損壞實際情況和程度.上報公

司，由公司酌情對使用人進行經濟賠償或處分。

3記錄

3.1固定辦公設備、移動辦公設備，由經理指定辦公室人員負責領用登記和歸庫；

3.2工程、技術使用工具由庫存管理員負責領用登記和歸庫；

3.3辦公設備、工具的損壞，由辦公室負責檢驗損壞程度。維修或報廢，上報公司審

核后，再做處理；

3.4由辦公室負責做設備維修記錄；

3.5借用設備由庫存管理員負責登記記錄。

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第七章物資管理規(guī)定

公司是IS09001：2()(X)質量認證企業(yè)，一切物資管理規(guī)定以《采購控制程序》、《合格供

應商控制程序》、《不合格品控制程序》《物流管理控制程序》為管理依據(jù)。

1物資采購

1.1工程項目所需的設備、材料、元器件、加工件等等，由相關的部門根據(jù)合叵設計

方案所需，填寫《商品采購申請單》，經主管經理、總經理審核批準后，交由采

購部統(tǒng)一安排采購。

1.2工程項目在實際的施工中，若對公司原設計方案進行調整、修改而需增加設備、

主材等，應報總工室進行討論審核，并經主管經理、總經理審批后，方可采購。

1.3工程施工現(xiàn)場員工根據(jù)實際情況，若急需零配件、工具、設備等，可以以傳真、

郵件或因現(xiàn)場條件不允許以電話等形式，向主管經理、總經理說明現(xiàn)場情況，經

批準后，可自行在當?shù)刭徺I。

1.4外委加工件很容易出現(xiàn)錯誤，所以從外委加工廠的選擇，到圖紙設計、制造都必

須嚴格進行檢查。每一件加工產品，附隨一份《產品設計、制造質量跟蹤表》每

一個環(huán)節(jié)都有負責人簽字，哪個環(huán)節(jié)出錯由該環(huán)節(jié)負責人負責。

1.5公司內部所需辦公設備及常用辦公用品，由辦公室、財務部根據(jù)實際所需，填寫

《商品采購申請單》，經主管經理審核批準后，交由采購部統(tǒng)一安排采購。大型

辦公設備需經總經理批準。

1.6以上采購申請都是在采購申請人與庫房管理員，準確核實庫房確無此產品后，提

出的申請，庫管需在《商品采購申請單》上簽字確認。

2物資出入庫

2.1通用零配件入庫，由庫房管理員根據(jù)《商品采購申請單》或《采購合同》與經辦

人辦理驗收入庫手續(xù)。

2.2大型設備、特殊元器件或特殊材料等入庫，由商品采購申請人負責驗收產品質量,

由庫房管理員根據(jù)《商品采購申請單》或《采購合同》與經辦人辦理入庫手續(xù)。

2.3外委加工件入庫，每一件都必須附隨一份《產品設計、制造質量跟蹤表》，每一

個環(huán)節(jié)都必須有負責人簽字，方可與庫房管理員辦理入庫。否則概不入庫。

2.4入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根備查，一聯(lián)隨原始憑證轉財務部作帳務處理，一聯(lián)管

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理員留存入帳。

2.5物資出庫要與庫房管理員辦理出庫手續(xù)，經主管經理簽字、財務、庫管、經辦人

先后簽字后，方可出庫。

2.6出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根備查，一聯(lián)隨原始憑證轉財務部作帳務處理，一聯(lián)管

理員留存入帳。

2.7庫房管理員每個月都要對庫存進行盤點，出據(jù)盤點報表，一式三份；一份上交主

管領導，一份報送財務部，一份存根備查。通過盤點對材料盤盈、盤虧和積壓要

查明原因，采取相應措施以便材料管理

2.8庫房管理員根據(jù)產品類型、供應商進行分類，采用科學的方法進行保管。嚴禁存

放易燃物品，禁止煙火。

2.9公司常用辦公用品出入庫，由辦公室專人負責登記簽發(fā)。

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第八章通訊及設備管理規(guī)定

為加強企業(yè)管理，規(guī)范通訊設備的合理配備和使用，做到“方便工作，提高辦公效率，

節(jié)約開支”，特制定本管理辦法。

1通訊設備的基本管理

1.1各部門由公司根據(jù)工作需要統(tǒng)一配備程控電話；

1.2移動電一般由個人自行購買，公司原則上不購買：

1.3辦公室通訊設備（如電話機、傳真機）由公司統(tǒng)一購置，產權歸公司所有；

1.4為保證公司電話線路暢通和節(jié)約開支，員工撥打電話時就語言簡練，不要長時間

占用電話；

1.5通話時語音要低，以免影響他人工作；

1.6使用傳真機，應先在辦公室進行登記，傳真稿件由發(fā)件人留存：

1.7員工無特殊情況不允許使用公司話機打私人電話，接聽私人電話應長話短說，原

則上不得超過三分鐘。

2通訊費報銷標準

2.1總經理、副總經理、總工程師，移動電話費由公司統(tǒng)一交納。由公司控制話費總

額，超出部分由個人負擔；

2.2公司員工移動電話費報銷額=本地電話費報銷額+異地公差電話費報銷額；

2.3工程技術人員在外地現(xiàn)場執(zhí)行合同過程中因聯(lián)系工作較多，移動話費超標時需報

請公司經理批泮同意后，可報銷部分超出部分的話費；

2.4公司員工移動話費報銷標準

此標準指對話費單據(jù)進行報銷，超出限定金額，以限定金額報銷，不足限定金額,

以話費單據(jù)金額報銷為準。

2.4.1本地電話費報銷計算方法：

XX元/日X本地天數(shù)（節(jié)假日包含）二本地的報銷費用；

2.4.2異地公差電話費報銷計算方法：

XX元/日X異地公差天數(shù)（節(jié)假日包含）=異地公差報銷費用；

2.4.3電話費報銷標準

2.4.3.1部門經理本地電話費5元/天，公差電話費10元/天；

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2.4.3.2普通員工本地電話費3元/天，公差電話費6元/天。

2.4.4異地公差天數(shù)的計算，參考差旅報銷標準確定；非公差異地電話費用報銷按

照本地電話費用報箱標準計算：

2.4.5根據(jù)特殊的工作需要，每日電話費報銷金額可以另行規(guī)定并通知本人。

3通訊設備的使用

3.1公司辦公室內通訊設施的維護和更新，由辦公室負責；

3.2為保證工作聯(lián)系暢通，凡手機費報銷員工必須保障手機在每日（節(jié)假日包含）

8：00-23：00間通訊。如果因偶然原因使得無法正常通訊，必須開啟“全球呼”

或類似功能，無法正常通訊時間不得超過30分鐘，否則，扣除本日的電話報銷

費用。

本辦法未盡事宜將根據(jù)公司發(fā)展情況及辦公條件加以修訂完善。

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第九章合同管理制度

1范圍

合同系指公司從事對外活動所簽屬的專門文件，包括經濟文件、技術文件、合作協(xié)議、

物資采購合同等。

2經濟文件

2.1經濟文件是指進行商務活動中的合同、報價、商務標書、簡介等有關文件；

2.2經濟文件一般由市場部項目經理負責起草，公司經理審核；

2.3銷售人員要認真學習《合同法》及公司有關文件，以嚴謹?shù)目茖W態(tài)度擬定文件條款;

2.4商務報價一律由打印形式發(fā)出，報價單應注明發(fā)往單位、地點等、送達人及發(fā)送

人，由主管經理簽字后方可發(fā)出并同時將原稿留底；

2.5經濟合同的簽定要由財務人員對成本進行核算。

3技術文件

3.1技術文件是指技術協(xié)議、方案、措施、技術標書等一類文件；

3.2技術文件實行三級審查制度：

3.2.1由文件編寫人員進行初審；

3.2.2由主管經理進行復審；

3.2.3由總工程師進行終審。

3.3技術文件終審后，由總經理簽字后發(fā)送。

4合作協(xié)議

4.1合作協(xié)議主要是指技術開發(fā)合作、項目合作、經營合作等；

4.2合作協(xié)議由涉及到的部門經理共同起稿，由總經理審核、批準：

5物資采購合同

5.1物資采購合同是指公司因工程、開發(fā)、辦公所需要的產品、材料、設備等等一切

物資的訂貨合同。

5.2采購合同由采購部根據(jù)各部門/或個人的“商品采購申請單”，經主管經理審核批

準后，與供應商簽署的供貨合同。

6合同保管

6.1經濟文件、技術文件、合作協(xié)議，由公司經理指定辦公室人員管理，進行分類、

建檔、保存、備份等工作。

6.2物資采購合同由采購部進行分類、存檔管理。

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第十章文件、資料管理制度

公司是IS09001：2000質量認證企業(yè)，一切文件與資料的管理以《文件與資料控制程序》

為管理依據(jù)。

1文件管理

1.1內部文件

公司制定的章程、傳達各部門的文件、各部門之間的文件、會議記錄、決議等等

文件，由辦公室專人負責傳達、保存工作。

1.2外部文件

一切來自公司外部的文件，經相關部門人員查閱后，交由辦公室專人負責分類、

保存、備份等工作。

1.3文件發(fā)送

1.3.1公司外發(fā)文件一律由辦公室專人統(tǒng)一負責登記后發(fā)送。

1.3.2外發(fā)文件里如有關于公司技術、商務、銷售等信息內容，須經總經理簽字后,

方可發(fā)出。

2資料管理

2.1項目資料

項目資料指工程自立項之日起，與客戶之間來往的一切文件資料。

2.1.1項目立項后，簽定商務合同的項目，由辦公室專人負責建檔，進行保存、備

份工作，并每星期向各部門收集與此項目相關的所有資料（如傳真、信函、

方案、措施、圖紙等），各部門應積極配合。

2.1.2項目立項后，未簽定商務合同的項目，銷售人員應將與此項目相關的所有資

料整理好合訂在一起，由市場部存檔，作為參考資料。

2.2申報資料

公司向上級部門申報項目的所有資料，由財務部保管，辦公室協(xié)管，并備份保存。

2.3樣本資料

2.3.1采購部負貨對公司所有樣本進行分類、俁管，并定期更新常用件的樣本資料

和銷售價格。

2.3.2采購部應為各部提供他們所需要的樣本資料。

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2.4市場資料

市場資料包括市場需求資料、客戶資料、競爭對手資料等等與市場相關的貨料，

由市場部負責收集及保管。

3借閱與索取

3.1總經理、副總經理、總工程師借閱歸案文件或索取復印件，可通過管理人員直接

提檔借閱/索取。文件當日歸檔，如需帶離公司需辦理借閱手續(xù)。

3.2公司其他人員借閱非密級檔案，可直接向管理人員借閱，當日歸案；借閱密級檔

案（如圖紙、程序、報價等），需經主管經理同意，并辦理借閱手續(xù)。如確屬工

作需要歸檔文件復印件，必須經主管理經理批準，方可辦理借閱手續(xù)。

4商業(yè)密級文件丟失及泄露

4.1公司員工應時刻注意，保守公司的商業(yè)情報和技術密級文件。

4.2科研人員，應時刻注意保管好使用的圖紙和杉術資料，如有遺失應立即向主管經

理匯報。對產品的性能、構造等技術指標和產品的價值、使用范圍等評估預測，

未經主管經理同意，不得隨意向他人透露，一經發(fā)現(xiàn)，立即開除，并承擔由此造

成公司損失的賠償責任，情節(jié)嚴重者，公司將依法追究其法律責任。

4.3銷售或管理人員，未征得主管經理的同意，不得隨意向他人透露公司的產品研制

進度、生產能力以及營銷計劃等商業(yè)情報，一經發(fā)現(xiàn)，立即開除，并承擔由此造

成公司損失的賠償費任，情節(jié)嚴重者，公司會依法追究莫法律赍任”

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第十一章銷售制度

本著積極、努力鞏固,開拓市場的銷售工作態(tài)度，規(guī)范而有序的開展各項業(yè)務，保隙合

同的順利執(zhí)行，特制定以下制度。

1基本原則

1.1銷售人員應本著“團結、辦作”的精神，服從公司的統(tǒng)一安排部署，積極開拓、

努力進取。

1.2銷售人員保持良好的個人形象，隨時維護公司的形象及信譽不得有違法亂紀行為。

1.3銷售人員在簽署和執(zhí)行合同時應嚴格遵守國家合同法及有關規(guī)定。

1.4以業(yè)務風險與利益對等為原則。

1.5所有項目須經立項后方可實施（同步閥銷售除外）。

1.6業(yè)務、客戶資料實行保密原則。

2工作內容

2.1市場部的職責為：開拓市場，建立并維護客戶網(wǎng)絡，負貨公司各類項目的銷售合

同或協(xié)議、簽訂貿易、技術服務等，及有關應收帳款的催收工作；負責公司做新

項目、新產品的推廣工作；負責施工現(xiàn)場的協(xié)調工作。

2.2銷售人員對公司經理負責。

2.3所有項目必須立項后方可實施。銷售人員根據(jù)個人所掌握的資源，向公司經理提

交立項報告（內容包括項目介紹、預計合同額、人員關系、競爭環(huán)境等供立項時

作為參考），公司經討論批準后，方可報銷已發(fā)生費用或支付業(yè)務費用，否則一

切費用由個人承擔。

2.4銷售人員在工作當中應把握好各項費用的開支，計劃外資金需由公司經理批準。

2.5銷售人員負責公司新項目、新產品的推廣工作，所產生的費用由公司承擔。

2.6公司對工程項目（包括工程報價、實施方案等）、項目信息、客戶信息進行統(tǒng)一

管理，銷售人員應嚴格保密。

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第十二章出差暫行規(guī)定

1基本規(guī)定

1.1凡員工出差無論是公司指派或員工自行安排，都必須做出出差計戈h資金使用計

戈I],同時填寫“出差申請單”，經主管經理批準后方可行，同時到財務支取出差

費用。

1.2凡出差人員均應在回來后三天內上交文字報告，經主管經理審核后，將報告存入

項目夾中。報告內容包括：出差地點、時間、任務、工作完成情況、有待解決的

問題、個人意見、往返日期、出差費用概述等。

1.3凡出差人員回來后，必須在四日內將出差費用整理清楚，經主管經理審核批準后，

方可到財務辦理報銷手續(xù)。

1.4出差借款、報銷需按財務有關管理制度辦理。

2乘坐交通工具標準

2.1公司總經理級別以上（含總經理級別）、總工程師，可乘坐火車軟席、普通艙位

飛機和輪船二等艙位。

2.2部門經理高級職稱或年齡在55歲以上的員工出差，可乘坐火車軟席和輪船二等

艙位。

2.3一般員工出差可乘坐火車硬席（臥），白天不超過8小時乘坐硬席，未帶重物不

允許乘坐出租車。

2.4公司員工因任務緊急出差，經經理批準，可選擇任何交通工具，不受前三款限制。

3住宿標準

3.1一般員工出差，住宿費控制在每天每人100元以下，若超出標準，超出部分自理。

3.2公司總經理級別以上（含總經理級別）住宿費用實報實銷。

3.3部門經理、總工程師、年齡在55歲以上的高級職稱員工住宿超過標準時，需經

總經理批準。

4生活補貼及市內交通費標準

4.1在外地出差期間伙食補貼不分途中和住宿每人每天40元（特殊地區(qū)50元）。

4.2北京市內辦事，中午誤餐時，補貼午餐費10元。

4.3北京市遠郊區(qū)縣出差，報銷標準與外地出差相同交通費只報銷往返一次車費。

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4.4員工在市內或遠郊區(qū)縣辦事，除配有專車的人員，其余人員無特殊情況，一律乘

坐公共汽車。如乘坐出租車或包車，必須經經理同意。

4.5違反規(guī)定，費用自負。

5其它

5.1住宿費符合標準的可憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷。由接待單位免費接待，住親友家，無

住宿費收據(jù)的一律不予報銷住宿費。

5.2員工出差期間，辦公費用（如復印費等）憑合法單據(jù)報銷。

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第十三章財務管理制度

1財務人員全面負責公司財務、會計核算工作并直接對公司經理負責。組織建立健全經濟

責任制度，促進技術開發(fā)，產品銷售等各個環(huán)節(jié)，講求經濟效益。

2在公司經理組織領導下，結合公司實際、認真測算、平衡，本著“開源節(jié)流，量入為出，

統(tǒng)籌安排”的原則，合理使用資金，搞好資金調度，組織編制會計報表和有關財務報告,

負責經費收支、記帳，核帳，報帳及提供財務有關資料與數(shù)據(jù)和財務信息…

3遵守國家財經紀律，貨徹財經方針、政策，遵守國家法律，正確處理好國家、集體、個

人三者的分配關系。

4參與技術開發(fā)、生產、論證技術措施等計劃和主要經濟合同的審查、經濟合同的執(zhí)行情

況，考核各份合同的經濟效果。

5參與對外合同、協(xié)議的事前審查，加強事前財務監(jiān)督。

6公司經敖開支的使用要里持勤儉辦公的原則。一切皆用支出，嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行。

7公司員工因公借款，應填寫“資金申請單”由部門經理和主管經理審核簽字后，交財務

人員具體辦理。

8公司物資采購款的支付，應嚴格按照IS09001《采購控制程序》，以主管經理審核批準

的《商品采購申請單》或簽字蓋章的《采購合同》為貨款支付依據(jù)，必須嚴格把關。

9現(xiàn)金管理，會計與出納必須嚴格分工，出納員負責現(xiàn)金的收付和保管工作，出納管錢不

管帳，會計管帳不管錢。公司的--切現(xiàn)金收支必須遵循國家有關法規(guī)和公司財務管理制

度，按計劃按規(guī)定收支現(xiàn)金。

10堅持領用簽發(fā)支票制度，使用支票或辦理匯票必須按制度辦理審核批準手續(xù)。簽發(fā)支票

應填寫日期、收款單位名稱和帳號、用途與限額，嚴禁開遠期支票和空頭支票。

11認真做好財務印鑒及財務票據(jù)的管理，認真執(zhí)行發(fā)票管理細則。

12嚴格執(zhí)行報銷審核制度。報銷時原始憑證上必須有經辦人、主管經理或總經理簽字。銷

售發(fā)票需具備購貨單位名稱、口期、購貨數(shù)量、單價、金額、開票單位專用章、財政或

稅務專用章，否則不予報銷。確實因工作需要又不能取得正式單據(jù)報倘時，需附說明，

并由主管經理簽字批準方可報俏。

13市場部收取的支票及現(xiàn)金要及時交財務部門入帳，收取的轉帳支票背面應注明交款人單

位名稱、姓名、電話，以備查詢。

14財務人員應按規(guī)定認真辦理現(xiàn)金、支票借用手續(xù)。收付的現(xiàn)金應當面點清，辦理合同匯

款或協(xié)議貨款時必須憑合同或協(xié)議按規(guī)定辦理。

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第十四章發(fā)票管理與支票管理

1發(fā)票管理規(guī)定

1.1發(fā)票啟用應具備的條件

1.1.1已審批執(zhí)行的合同。

1.1.2工程合同按規(guī)定己收取了進度款，且符合收取余款（不含保金）開據(jù)全額發(fā)

票的結算規(guī)定。

1.1.3工程合同款在5萬元以上的項目，開據(jù)發(fā)票必須經總經理審核、批準。

1.1.4零售合同（如同步閥、配件等）或在5萬元以下的項目，必須在全額付款、

產品出庫后，經經辦人與會計核對無誤，主管經理批準后，再開據(jù)發(fā)票。

1.2財務部門應嚴格遵守本規(guī)定中有關啟用發(fā)票的有關條款開據(jù)發(fā)票。凡不符合條款

規(guī)定的，收款時只能開具收款收據(jù)。違背上述規(guī)定開據(jù)增值稅發(fā)票的，對審批人

及經辦人處以開據(jù)發(fā)票金額20%的罰款，若違規(guī)開據(jù)發(fā)票而導致公司受連帶責任,

公司將依據(jù)情節(jié)輕重追究審批人及經辦人的完全責任（追究100%的經濟責任）。

1.3財務人員有權拒絕一切違反本規(guī)定的要求，凡違規(guī)啟用發(fā)票的，一經發(fā)現(xiàn)均按發(fā)

票金額的20%予以處罰。情節(jié)嚴重并給公司造成重大經濟損失的將追究1（）09的經

濟責任直至開除、追究法律責任。

1.4財務人員做好發(fā)票收支記錄。

2支票管理規(guī)定

2.1辦公用品采購支票的領用

2.1.1首先由使用部門填寫《商品采購申請單》，寫明用途、實際金額，經主管經

理審批后交財務部。由財務部填寫“支票領用申請記錄表”，經主管經理簽

字后到財務部門領用。

2.1.2領用支票后三日內將發(fā)票送交財務部門按手續(xù)報銷做帳，如有特殊原因，必

須由財務主管批準。

2.2設備采購支票的領用

2.2.1購買設備、材料、工具時，原則上需由供貨方付清所購物品時方可領用支票。

2.2.2由使用部門填寫《商品采購申請單》經主管經理或總經理審核批準簽字后交

財務部，由財務部填寫“支票領用申請記錄表”經主管經理或總經理簽字審

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批后到財務部門領用。

2.2.3領用支票后三日內將發(fā)票送交財務部門按手續(xù)報銷做帳，如有特殊原因，必

須由財務主管批準。

2.3外委項目合同款支票的領用

2.3.1按所簽合同內容，填寫“資金申請單”，交主管經理審核批準簽字。

2.3.2財務部填寫“支票領用申請記錄表”由主管財務經理或總經理簽字審批后，

向財務部門領用。

2.4其它事項需領用支票時，領用人需填寫“資金申請單”說明用途、金額等，經主

管經理審核批注簽字后，再到財務部辦理領用手續(xù)。

2.5支票領用超過I萬元的，必需經公司總經理簽字方可向財務部門領用。

3電匯、信匯、匯票的申請

3.1匯票的申請需填寫“電匯、信匯、匯票申請記錄表”，寫明匯款用途、合同編號、

金額等。

3.2銀行帳號，金額大、小寫要填寫清楚準確，不得涂改。經主管經理審核簽字，送

交財務部門辦理。

3.3如款項超過十萬元請事前與財務人員聯(lián)系，同時需由公司總經理簽字同意。

4現(xiàn)金領用申請

>1.1采購人員因采買工程、辦公等所需物品需要領用現(xiàn)金時，財務人員應以主管經理

簽字批準后的《商品采購申請單》為依據(jù)，填寫“現(xiàn)金借款單”辦理借款手續(xù)。

4.2其它事項需領用現(xiàn)金時，領用人需填寫“資金申請單”說明用途、金額等，經主

管經理審核批注簽字后，再到財務部辦理領用手續(xù)。

4.3原則上采購人員及員工現(xiàn)金申請金額不得超出500元，特殊情況必須闡述緣由，

經主管經理批準后，財務方可支付。

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第十五章印章管理規(guī)定

1公司印章包括辦公室印鑒、公司印鑒及財務印鑒三類。

2公司辦公室印鑒包括標書專用章、文件專用章、工程專用章等；公司財務印鑒包括財務

專用章、財務負責人人名章、發(fā)票專用章、銀行帳號專用章、法人人名章等等；公司印

鑒包括公司公章、合同專用章。

3公司印鑒、法人人名章、財用專用章由財務部專人保管和使用，其它財務印簽由會計保

管及使用；辦公室印簽由辦公室專人保管和使用。

4公司公章、合同專用章使用必須填寫“卬章使用記錄表”，經主管經理審核批準后方可

使用。

5印章保管人因故外出時間較長，不能保證正常使用時，須辦理代保管手續(xù)。

6印章未使用時要隨時封鎖，不得隨使存放。

7印章因公需要借出必須辦理登記審批手續(xù)。

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第十六章費用報銷規(guī)定

報銷人認真填寫“（）費用報銷單”經總經理審核簽字后，送財務部復核。報銷期限

為費用發(fā)生后的一周之內，無特殊原因隔周票據(jù)不予報銷。

1出租車費的報銷規(guī)定

1.1公司部門經理以上職務者出差或在市內辦理公司事務時，一般可乘坐出租車；去

遠郊區(qū)辦事或臨時包出租車時，需總經理批準，方可乘坐。

1.2公司一般員工因工作需要，須經部門經理同意，方可乘坐出租車。

1.2.1接待重要客戶或合作企業(yè)負責人；

1.2.2在公司規(guī)定的下班時間（即17：30）以后,仍在客戶單位并工作持續(xù)至21：

00點以后的；

1.2.3客戶單位交通不使的；

1.2.4辦理公司緊急事物；

1.2.5攜帶易損、易碎或貴重物品時：

1.2.6加班超過2I：30點的。

1.3未經批準乘坐出租車者，一律不予報銷；

2餐費報銷的規(guī)定

2.1客人來訪用餐

2.1.1一般客人來訪，由市場部或辦公室負責接待、陪同；

2.1.2工商、稅務方面來客人，由行政財務部負責接待、陪同；

2.1.3洽談業(yè)務的客人，由市場部負責接待、陪同；

2.1.4上級領導，由經理接待、陪同。

2.2公司的重大業(yè)務活動，由經理出面招待，市場部與辦公室具體安排，用餐標準視

具體情況決定。陪同人員臨時決定。

2.3公司員工外出辦事，中午不能回到公司就餐者補助10元，超出部分自理。

2.4晚上加班超過8：00公司提供晚餐一份或補助10元；休息日加班提供午餐一份

或補助10元，超出部分自理。

3客飯用餐標準

3.1一般業(yè)務客戶30元/人；

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3.2重要業(yè)務客戶50元/人；

3.3上級領導及特殊業(yè)務客戶，根據(jù)實際情況可適當放寬用餐標準。

4差旅費報俏

4.1出差的申報程序

出差前由出差人填寫統(tǒng)一格式的“出差申報單”并由主管經理簽字批準。申報單

的內容要求填寫詳細，憑出差預算費用審批額度借款?；貋砗?，三日內上交出差

報告和實際支出費用情況說明。出差期間所發(fā)生的所有報銷費用，都必須經總經

理審核批準，方可報銷。

4.2出差標準

按公司出差規(guī)定執(zhí)行。

4.3出差回單位四口內報賬。

5物資播用報銷

所有物資采購都必須依據(jù)《物資管理規(guī)定》執(zhí)行，所有物資費用都必須經總經理審核批

準后，方可報銷。

6一切報銷單據(jù)，都應是國家正式發(fā)票，收據(jù)、白條概不報銷，如有特殊情況，需講明原

因，經總經理審批簽字后，方可報銷。

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第十七章人事管理規(guī)定

1總則

1.1為規(guī)范公司的人事管理，特制定本規(guī)定。

1.2本公司員工的聘用和調升除總經理、副總經理、總工程師外，其他員工均應遵循

本規(guī)定，由總經理船用。

2聘用

2.1公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘。

2.2公司聘用各級員工以學識、品德、能力、經驗、體格適合于職務或工作者為原則,

但特殊需要時不在此限。

2.3新進員工的聘用，根據(jù)業(yè)務需要，由公司統(tǒng)一招聘。

2.4公司各級員工必'須具備以卜負格，才能聘用。

2.4.1副總經理（含副總經理）以上的職位，由公司直接任命。

2.4.2部門經理，必須具備大專以上學歷，熟悉業(yè)務，具有兩年以上實際工作經驗,

年齡在25歲以上。

2.4.3一般職員，中專以上學歷，其條件符合取務要求。

3試用

3.1凡應聘本公司員工，除任相當職務卓有成績或具備特殊技能，經總經理審核準予

免試用外，其它員工均須進和試用。

3.2新聘用人員試用期為三個月，期滿合格者方予錄用為正試員工。

3.3試用人員必須遵守公司的規(guī)章規(guī)度，試用期內品行和能力欠佳不適合工作者，可

隨時停止試用。

3.4公司新進員工試用前應辦理報到手續(xù)，并按規(guī)定時間上班。

3.4.1填寫個人履歷表：

3.4.2交登記照片2張；

3.4.3戶口本或身份證復印件1份：

3.4.4學歷證、職稱證及印件各1份；

3.4.5外阜人員須提交務工證、暫住證復印件各1份，如有特殊原因，須由主管經

理批準暫緩提交。

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3.5試用期滿后，通過公司審核合格的員工與公司簽訂《勞動合同書》、《保密協(xié)議》、

《競業(yè)限制協(xié)議》等，試用期不含在合同期限內。

4解職

4.1本公司員工的解職分為“當然解職”、“辭職”、“解聘”三種。

4.2公司員工死亡為“當然解職”，停止該員工在本公司享受的一切福利待遇。

4.3公司員工自請辭職者，應于請辭日30天前以書面形式申請核準。

4.4公司員工有下列情況之一者，可自行解聘。

4.4.1員工在合同期內違反《勞動合同書》、《俁密協(xié)議》、《競業(yè)限制協(xié)議》等中的

有關條款和規(guī)定，并且給公司的名譽和經濟造成了一定的損失者。

4.4.2員工在合同期結束后，若雙方不能就續(xù)簽合同達成一致者。

4.4.3因病延長假期超過3個月者。

4.4.4觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起公訴者。

4.5公司員工解職，除“當然解職”除外，均應辦理交接手續(xù)，經主管經理簽字后才

能離職。

5交接手續(xù)

5.1公司員工因“解職”、“降職”、“換職”、“休假”等原因辦理交接手續(xù)。

5.2公司員工解職交接手續(xù)。

5.2.1填寫“員工離職單”；

5.2.2填寫“工作移交清單”；

5.2.3在監(jiān)交人的監(jiān)督下，離職員工將未辦及未了事項，詳細的講解給公司指定的

接辦人。

5.2.4結清個人與公司相關的所經費川。

5.3公司員工降職、換職交接手續(xù)。

5.3.1填寫“員工離職單”：

5.3.2填寫“工作移交清單”；

5.3.3降職、換職員工將未辦及未了事項，詳細的講解給公司指定的接辦人。

5.4公司員工休假等長期假期交接手續(xù)

5.4.1填寫“員工休假單”；

5.4.2休假員工在休假前應手里的工作合理的按排好，將會在休假期間必須辦理及

了結的事項，轉交給公司指定的接辦人員。

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5.5各級員工移交應親自辦理，其因特別原因，經核準得指定負責人代為辦理交接時,

所有一切責任仍由原移交人負責。

5.6各級員工過期不移交或移交不清者得責令于10內交接清楚，其缺少公物或致公

司受損失者應負賠償責任。

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第十八章考勤管理規(guī)定

考勤是企業(yè)管理的基礎性工作，是計發(fā)工資、獎金、福利等待遇的重要依據(jù)，公司必須

給予重視。公司的考勤管理主要由辦公室負責。

1考勤記錄

1.1公司員工應按時上下班，不遲到不早退，每天應準確、真實的記錄自己的到崗情

況，由辦公室負責監(jiān)督。每遲到或早退一次，罰款10元。

1.2出差、休假人員的考勤由辦公室負責記錄。

1.3正常工作日員工工作時間超過9小時以上者和休息日工作者，都按日常工資計算

加班費。國定假日加班享受不低于日工資百分之二百的工資報酬或倒休。

1.4考勤符號

J出勤△出差。加班X病假口事假A休假

+婚假土產假±喪假N公傷?曠工*遲至嗚時間

2辦公室應在每月月底將當月考勤匯總交到財務部。

3各種假期

3.1以下為國定假日/休息日，但因工作需要可指定照常上班，需以加班計算。

3.1.1國定假日：元旦、春節(jié)、婦女節(jié)（限女性）、勞動節(jié)、國慶節(jié)。

3.1.2休息日：每星期六、星期日。

3.2特別假日

3.2.1在本公司連續(xù)在職滿三年的員工，給予每年5口的特別假口。

3.2.2特別假日的時間是員工根據(jù)公司業(yè)務及個人工作情況，最遲應在休假前7天

提出申請，經主管經理及總經理審核批準后，安排好自己工作，方可休假。

3.2.3原則上特別假日不能一次休完，以免影響公司的正常運作。

3.2.4特別假日不能累計，當年休當年的假日。

3.2.5連續(xù)兩年因工作原因沒有享受特別假日的員工，第三年經總經理批準可享受

12天的特別假日。

3.2.6連續(xù)曠工3口者，取消當年特別假口。

3.3事假

公司原則上不予以批準事假，但如遇特殊情況，按照下列規(guī)定執(zhí)行

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3.3.1公司員工遇事必須于工作日親自辦理的，應事先請假，不能提前請假的，可

用電話、書信等方式請假，假滿應提前續(xù)假。

3.3.2公司員工因個人原因請事假，采取與當月相應時間的加班或特別假日相抵

扣，如無加班和特別加H抵扣的，則扣除當日薪金，月事假累計超過5（含

5天）天者，扣除當月獎金。

3.3.3一年內事假累計30天（含30天）者扣除當年年終獎。超過60天者視為辭

職。

3.4病假

3.4.1公司員工因病休假，憑醫(yī)院病休證明，最遲提前3天向公司提出申請，經主

管經理及總經理審批后，移交自己工作，方可休病假。

3.4.2在本公司服務十年以上的員工按75%計發(fā)工資，服務六年以上的員工按60%

計發(fā)工資，服務三年以上的員工按40%計發(fā)工資，服務三年以下者按事假記

考勤，不計發(fā)工資。

3.4.3公司員工請病假超過1個月者自行解聘。

3.4.4公司員工到醫(yī)院看病，按事假記考勤。

3.5公傷

3.5.1公司員工因公負傷，醫(yī)療期間按照員工俁險報銷醫(yī)療費用，工資按病假計發(fā)

工資，最低按50%計發(fā)工資“

3.5.2公司員工因公負傷，傷愈復發(fā)，持醫(yī)院診斷證明經單位確認，公司根據(jù)復發(fā)

的實際情況給予相應的補償。

3.6婚假

3.6.1公司員工結婚，持結婚證書，可享受帶薪婚假。最少提前3天向公司提出申

請，經主管經理及總經理審批后，安排好自己的工作，方可休假。

3.6.2在本公司服務木滿年者，可享受帶薪假3天。年以上三年以下者，可享

受帶薪假6天。三年以上者，可享受帶薪假10天。

3.6.3在本公司服務三年以上的員工可享受子女結婚帶薪假2人，兄弟姐妹結婚帶

薪假1天。

3.7產假

3.7.1公司女性員工生育可請假8個星期，不計發(fā)工資，但不影響年終獎金。

3.72公司男性員工配偶分娩當天可享受帶薪假1天。

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3.7.3女性員工休產假，最遲提前7天向公司提出申請，經主管經理及總經理審批

后，移交好自己的工作，方可休假。男性員工產假，根據(jù)實際情況而定。

3.8喪假

3.8.1公司員工父母配偶喪亡可請帶薪假3天。

3.8.2公司員工兄弟姐妹、子女、岳父母之喪亡可請帶薪假2天。

3.8.3其它親屬、朋友喪亡請假，按事假記考勤。

3.8.4喪假最少提前1天向公司提出申請。

4曠工

4.1公司員工凡以下情況均以曠工論。

4.1.1用不正當手段，欺騙、涂改、偽造休假證明者；

4.1.2不服從工作調動，不到單位上班者；

4.1.3無申請不到單位上班者：

4.1.4休假期滿未辦理續(xù)假手續(xù)或續(xù)假未被批準，不到單位上班者;

4.1.5被公安部門拘留者；

4.1.6打架斗毆、違紀致傷致使無法正常工作者。

4.2曠工扣發(fā)當日工資并以一倍罰金，曠工3日扣發(fā)當月獎金。

4.3連續(xù)曠工達7天者，自行解聘。

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第十九章科技成果歸屬規(guī)定

1公司員工在承擔科研任務期間，由公司立項，或劃撥資金，或利用公司的設備、零部件、

原材料或技術資料以及占用工作時間進行研究的發(fā)明創(chuàng)造，屬于職務發(fā)明，除署名權外,

其注冊權、所有權、使用權及其他權利歸公司所有。對于重大發(fā)明創(chuàng)造，公司根據(jù)發(fā)明

的價值及為公司創(chuàng)造的效益給予適當?shù)莫剟睢?/p>

2公司員工利用業(yè)余時間，使用公司的資金、設備、零部件?、原材料或技術資料，進行的

發(fā)明創(chuàng)造，以及根據(jù)公司原有產品或技術進行的改進與技術提高，屬于職務發(fā)明，除署

名權外，其注冊權、所有權、使用權以及其他權利歸公司所有，公司會根據(jù)該發(fā)明創(chuàng)造

或改進的價值，給予適當?shù)莫剟睢?/p>

3公司員工利用業(yè)余時間，自籌資金，使用個人技術數(shù)據(jù)或公眾資料，在公司的研究和經

營領域外的發(fā)明創(chuàng)造，屬于個人發(fā)明，其署名權、注冊權、所有權、使用權及其他權利

歸個人所有。但當職員轉讓該項發(fā)明創(chuàng)造時，公司有優(yōu)先受讓權。

4公司員工離職或調動工作后，在一年內做出的與其在本公司承擔的本職工作或者本公司

分配的任務有關的發(fā)明創(chuàng)造，屬于本公司的職務發(fā)明，除署名權外，其注冊權、所有權、

使用權以及其他權利歸公司所有，公司會根據(jù)該發(fā)明創(chuàng)造的價值給予適當?shù)莫剟睢?/p>

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第二十章獎勵懲罰規(guī)定

本公司制度獎勵懲罰的規(guī)定是了為鼓勵員工奮發(fā)向上，做出更大成績，防止和糾正員工

違法失職行為，保障公司各項工作的正常開展，順利完成各種工作FI標。

1員工獎勵條件

公司員工有下列情形之一名，予以獎勵，并由總經理簽發(fā)獎勵公告。

1.1對本公司業(yè)務有特殊功績或貢獻者。

1.2對「舞弊或有危害公司權益之事，能事先發(fā)現(xiàn)并加以防止，而使公司減少或免受

損失者。

1.3非實發(fā)事件，臨機應付得當或奮勇救護保全人命的者。

1.4科研人員的發(fā)明或技術改進，共價值對公司有一定的創(chuàng)造性和實用性者。

1.5節(jié)省原料、物料或利用廢料有顯著成效者。

1.6領導有方使業(yè)務發(fā)展有相當收獲者。

1.7預防機件故障或搶修工程提前完成，有較大貢獻的者。

1.8才能卓越成績優(yōu)異而且能勝任現(xiàn)職以上職務的者。

1.9服務勤勞，克盡職守而成績優(yōu)越者。

1.10其它應予以獎勵的情況。

2獎勵的種類

2.1記大功

2.2記小功

2.3嘉獎

2.4獎金。根據(jù)功記大小、實際情況，由總經理審批簽發(fā)獎金。

3員工懲罰

公司員工有下列情形之一者，公司酌情給予懲罰。

3.1有瀆職、失職或對問題失察者。

3.2泄露商務情報、技術機密、捏造謠言或釀成意外災害，致使公司受重大損失者。

3.3丟失公司重要機密文件，致使公司受重大損失者。

3.4盜竊公司財務，挪用公款，故意浪費、毀損公物者。

3.5仿效上級主管人員簽字，盜用印信者或擅用公司名義者。

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3.6品行不端或行為粗暴，有損公司名譽者和屢教不改者。

3.7擾亂秩序，侮辱同事或防礙他人工作者。

3.8工作時間遇突發(fā)事件故意逃避的。

3.9工作時間睡覺，偷閑怠工或擅離職守的。

3.10工作時間干私活者。

3.11不服從主管的指揮調遣，且有威脅行為者。

3.12違反公司各項規(guī)章制度