建筑項(xiàng)目出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn)范文

建筑項(xiàng)目出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn)范文1.范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司建筑項(xiàng)目部門的出納崗位工作，旨在規(guī)范出納人員的工作行為和職責(zé)，提高出納工作效率和準(zhǔn)確性，確保資金的安全和合規(guī)管理。2.職責(zé)和權(quán)限出納崗位的職責(zé)和權(quán)限如下：2.1.資金管理負(fù)責(zé)對(duì)建筑項(xiàng)目部門的資金流出流入進(jìn)行核對(duì)和登記；負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部門協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目部門資金需求得到及時(shí)滿足；核對(duì)項(xiàng)目部門的資金使用合規(guī)性，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)的異常情況。2.2.憑證管理依據(jù)公司相關(guān)制度和規(guī)定，依照項(xiàng)目部門的需求，負(fù)責(zé)憑證的接收、整理、登記和妥當(dāng)保管；確保憑證的準(zhǔn)確性和完整性，及時(shí)矯正發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤或遺漏，妥當(dāng)保管憑證書據(jù)；依照財(cái)務(wù)部門的要求，定期上報(bào)憑證信息和資金更改情況。2.3.結(jié)算管理依據(jù)項(xiàng)目部門的資金需求和財(cái)務(wù)部門的要求，負(fù)責(zé)建筑項(xiàng)目的結(jié)算流程和操作；熟識(shí)項(xiàng)目相關(guān)的合同和協(xié)議，保證結(jié)算的準(zhǔn)確性和合規(guī)性；依據(jù)公司制度要求，履行結(jié)算相關(guān)的申報(bào)、審批和對(duì)賬工作；與供應(yīng)商和承包商進(jìn)行結(jié)算，并確保及時(shí)支出和回款。2.4.資金報(bào)告依照公司要求，定期編制和提交建筑項(xiàng)目部門的資金報(bào)告；準(zhǔn)確記錄和統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部門的資金流動(dòng)情況，供應(yīng)給項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門參考；特殊情況下，及時(shí)上報(bào)資金異常情況或緊要更改情況。2.5.保密責(zé)任嚴(yán)格遵守公司的保密制度，保護(hù)公司和項(xiàng)目部門的商業(yè)機(jī)密；不得泄露涉及公司和項(xiàng)目的緊要信息和資金情形；對(duì)涉及項(xiàng)目部門的資金和憑證信息保密，確保安全性和完整性。3.工作流程出納崗位的工作流程如下：3.1.收款操作依照公司規(guī)定和項(xiàng)目部門的要求，進(jìn)行收款操作；確認(rèn)收款金額和來源，并登記到相應(yīng)的賬戶；定期對(duì)賬，核對(duì)收款記錄的準(zhǔn)確性和完整性。3.2.付款操作依據(jù)公司和項(xiàng)目部門的要求，進(jìn)行付款操作；核實(shí)付款金額和收款方信息的準(zhǔn)確性；依照公司的付款流程進(jìn)行審批和操作；定期對(duì)賬，核應(yīng)付款記錄的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.3.憑證管理對(duì)憑證進(jìn)行分類、整理和登記；確保憑證的準(zhǔn)確性和完整性；定期上報(bào)憑證信息和更改情況。3.4.結(jié)算操作依據(jù)項(xiàng)目的結(jié)算流程，依照公司制度進(jìn)行結(jié)算申報(bào)和審批；與供應(yīng)商和承包商進(jìn)行結(jié)算，確保準(zhǔn)確性和合規(guī)性；確保及時(shí)支出和回款。3.5.資金報(bào)告依照公司要求，定期編制和提交資金報(bào)告；記錄和統(tǒng)計(jì)資金流動(dòng)情況，供應(yīng)給相關(guān)部門參考；及時(shí)上報(bào)有關(guān)的異常情況或更改情況。4.工作要求出納崗位的工作要求如下：4.1.嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致出納人員應(yīng)具備嚴(yán)謹(jǐn)和細(xì)致的工作態(tài)度，核對(duì)和登記資金和憑證時(shí)應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確、完整。4.2.合規(guī)性出納人員應(yīng)嚴(yán)格依照公司制度和流程進(jìn)行操作，保證工作的合規(guī)性。4.3.保密責(zé)任出納人員應(yīng)嚴(yán)守公司保密制度，對(duì)項(xiàng)目和資金信息保密，確保安全性和完整性。4.4.團(tuán)隊(duì)合作出納人員應(yīng)樂觀搭配項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門的工作，與同事之間進(jìn)行有效的溝通和協(xié)作。5.審核和批準(zhǔn)該規(guī)章制度由公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，并由公司管理負(fù)責(zé)人簽署生效。6.生效和修訂該規(guī)章制度自簽署之日起生效，并可依據(jù)項(xiàng)目部門的實(shí)際情況進(jìn)行修訂。修訂需經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核和批準(zhǔn)，并由公司管理負(fù)責(zé)人簽署生效。7.附件無。以上是建筑項(xiàng)目出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn)