2024年中英外債融資協(xié)議格式草案版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年中英外債融資協(xié)議格式草案版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同相關(guān)術(shù)語1.2適用法律與法規(guī)1.3合同的成立與生效2.融資協(xié)議2.1融資額度2.2融資期限2.3融資利率與費用2.4還款計劃與方式3.外債管理3.1外債登記與報告3.2外債使用與監(jiān)管3.3外債償還與擔保4.權(quán)利與義務(wù)4.1借款人的權(quán)利與義務(wù)4.2貸款人的權(quán)利與義務(wù)4.3政府機構(gòu)的支持與監(jiān)管5.違約責(zé)任5.1借款人的違約行為5.2貸款人的違約行為5.3違約責(zé)任的具體處理方式6.爭議解決6.1爭議的解決方式6.2仲裁機構(gòu)的選擇6.3仲裁裁決的執(zhí)行7.合同的變更與終止7.1合同的變更7.2合同的終止7.3合同終止后的相關(guān)處理8.合同的簽署與備案8.1合同的簽署8.2合同的備案8.3合同的生效時間9.保密條款9.1保密信息的范圍與內(nèi)容9.2保密責(zé)任的承擔9.3保密期限10.適用稅法10.1借款人與貸款人的稅收待遇10.2稅收抵免與退稅10.3稅法變更的影響11.合同的書面形式與副本11.1合同的書面形式11.2合同副本的使用與保管12.合同的生效條件12.1合同生效的條件12.2合同生效的時間13.其他條款13.1合同的附件13.2補充協(xié)議的制定13.3合同的翻譯版本14.簽署頁14.1借款人簽署頁14.2貸款人簽署頁14.3見證人簽署頁第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同相關(guān)術(shù)語1.1.1本合同：指2024年中英外債融資協(xié)議格式草案版，由借款人和貸款人簽訂的融資協(xié)議。1.1.4融資額度：指本合同項下，貸款人同意向借款人提供的最高融資限額。1.1.5融資期限：指本合同項下，借款人應(yīng)按照約定的還款計劃和方式，償還貸款本金及利息的期限。1.1.6融資利率：指本合同項下，借款人應(yīng)支付給貸款人的利息率。1.1.7還款計劃：指本合同項下，借款人按照約定的期限和方式，償還貸款本金及利息的計劃。1.1.8外債：指借款人根據(jù)本合同向貸款人借入的，需在國際金融市場籌措的債務(wù)資金。1.1.9外債登記：指借款人按照中國外匯管理部門的規(guī)定，就外債的借入、使用、償還等情況進行登記的程序。1.1.10外債報告：指借款人按照中國外匯管理部門的規(guī)定，定期向其報告外債的借入、使用、償還等情況。1.2適用法律與法規(guī)本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決，均適用中華人民共和國法律。1.3合同的成立與生效1.3.1本合同自借款人和貸款人簽字蓋章之日起成立。1.3.2本合同自借款人和貸款人完成各自內(nèi)部審批程序并互相通知之日起生效。第二條融資協(xié)議2.1融資額度貸款人同意向借款人提供總額為等值于億英鎊的融資額度，用于借款人的公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展。2.2融資期限本合同項下的融資期限為年，自首次提款之日起計算。2.3融資利率與費用2.3.1本合同項下的融資利率為倫敦銀行同業(yè)拆借利率（LIBOR）加個基點。2.3.2本合同項下的融資費用包括手續(xù)費、承諾費等，具體費率及計算方式由雙方另行商定。2.4還款計劃與方式2.4.1本合同項下的還款計劃由借款人和貸款人根據(jù)實際情況協(xié)商確定，并在借款合同中約定。2.4.2本合同項下的還款方式包括等額本息還款、等額本金還款或其他雙方約定的還款方式。第三條外債管理3.1外債登記與報告借款人應(yīng)按照中國外匯管理部門的規(guī)定，就本合同項下的外債進行登記，并定期報告外債的使用、償還等情況。3.2外債使用與監(jiān)管借款人應(yīng)按照本合同約定的用途使用外債資金，并接受貸款人的監(jiān)督。3.3外債償還與擔保借款人應(yīng)按照本合同約定的還款計劃和方式，按時償還貸款本金及利息。如借款人違約，貸款人有權(quán)采取擔保措施，追究借款人的違約責(zé)任。第四條權(quán)利與義務(wù)4.1借款人的權(quán)利與義務(wù)4.1.1借款人有權(quán)按照本合同的約定使用貸款資金。4.1.2借款人應(yīng)按照本合同的約定，按時償還貸款本金及利息。4.1.3借款人應(yīng)按照中國外匯管理部門的規(guī)定，進行外債登記和報告。4.2貸款人的權(quán)利與義務(wù)4.2.1貸款人有權(quán)按照本合同的約定，監(jiān)督借款人對貸款資金的使用。4.2.2貸款人應(yīng)按照本合同的約定，提供融資額度，并及時放款。4.2.3貸款人應(yīng)按照中國外匯管理部門的規(guī)定，協(xié)助借款人進行外債登記和報告。4.3政府機構(gòu)的支持與監(jiān)管中國政府機構(gòu)應(yīng)為本合同項下的外債提供政策支持，并按照職責(zé)分工對借款人的外債使用情況進行監(jiān)管。第五條違約責(zé)任5.1借款人的違約行為（1）未按照第八條爭議解決6.1爭議的解決方式如借款人與貸款人在履行本合同過程中發(fā)生任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。6.2仲裁機構(gòu)的選擇雙方同意，如本合同項下的爭議無法通過協(xié)商解決，任何一方均有權(quán)選擇將爭議提交至倫敦國際仲裁法院（LCIA）進行仲裁。6.3仲裁裁決的執(zhí)行仲裁裁決為終局裁決，對雙方均具有約束力。雙方應(yīng)按照仲裁裁決的內(nèi)容履行各自的義務(wù)。仲裁裁決在作出之日起，即具有法律效力，并在雙方所在國家或地區(qū)得到承認和執(zhí)行。第九條合同的變更與終止7.1合同的變更本合同的任何變更，均須經(jīng)借款人和貸款人協(xié)商一致，并以書面形式作出。7.2合同的終止（1）借款人提前償還本合同項下的全部貸款本金及利息；（2）貸款人同意借款人的提前還款請求；（3）本合同約定的融資期限屆滿；（4）合同雙方協(xié)商一致的其他終止情況。7.3合同終止后的相關(guān)處理本合同終止后，借款人和貸款人應(yīng)按照合同約定，辦理相關(guān)手續(xù)，包括貸款資金的清算、抵押擔保的解除等。第十條保密條款9.1保密信息的范圍與內(nèi)容雙方在履行本合同過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等，均屬于保密信息。9.2保密責(zé)任的承擔雙方應(yīng)對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露保密信息。9.3保密期限本合同項下的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，至本合同終止或履行完畢之日止。第十一條合同的書面形式與副本11.1合同的書面形式本合同采用書面形式，一式肆份，借款人和貸款人各執(zhí)貳份。11.2合同副本的使用與保管第十二條合同的生效條件12.1合同生效的條件本合同自借款人和貸款人簽字蓋章之日起生效。12.2合同生效的時間本合同自簽字蓋章之日起個工作日內(nèi)，經(jīng)借款人和貸款人各自內(nèi)部審批程序完成后生效。第十三條其他條款13.1合同的附件本合同的附件包括但不限于：貸款協(xié)議、還款計劃、擔保協(xié)議等。13.2補充協(xié)議的制定本合同未盡事宜，雙方可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.3合同的翻譯版本本合同的英文版本與中文版本具有同等法律效力，雙方在履行本合同時應(yīng)予以遵守。第十四條簽署頁14.1借款人簽署頁（此處填寫借款人簽字蓋章頁）14.2貸款人簽署頁（此處填寫貸款人簽字蓋章頁）14.3見證人簽署頁（此處填寫見證人簽字蓋章頁）第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：貸款協(xié)議詳細要求和說明：貸款協(xié)議應(yīng)包括但不限于貸款額度、融資期限、融資利率、還款計劃、費用條款等內(nèi)容，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.附件二：還款計劃詳細要求和說明：還款計劃應(yīng)詳細列出借款人的還款時間表，包括本金和利息的還款安排，以及可能的還款調(diào)整機制。3.附件三：擔保協(xié)議詳細要求和說明：擔保協(xié)議應(yīng)明確擔保人的擔保責(zé)任、擔保范圍、擔保方式等，以及擔保物的詳細信息和相關(guān)權(quán)利義務(wù)。4.附件四：外債登記報告模板詳細要求和說明：外債登記報告模板應(yīng)符合中國外匯管理部門的要求，包括外債的借入、使用、償還等信息的登記和報告格式。5.附件五：保密協(xié)議詳細要求和說明：保密協(xié)議應(yīng)明確雙方對于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等的保密義務(wù)，包括保密信息的范圍、保密責(zé)任的承擔以及保密期限等。6.附件六：仲裁協(xié)議詳細要求和說明：仲裁協(xié)議應(yīng)明確雙方在發(fā)生爭議時選擇的仲裁機構(gòu)、仲裁裁決的執(zhí)行等事項，以及可能的仲裁費用承擔。7.附件七：合同生效條件確認函詳細要求和說明：合同生效條件確認函應(yīng)由借款人和貸款人各自內(nèi)部審批程序完成后提供，證明合同已滿足所有生效條件。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.借款人的違約行為遲延還款：借款人未按照約定的還款計劃和方式按時償還貸款本金及利息。提前還款：借款人未經(jīng)貸款人同意，提前償還貸款本金及利息。未履行外債登記報告義務(wù)：借款人未按照中國外匯管理部門的規(guī)定，進行外債登記和報告。2.貸款人的違約行為遲延放款：貸款人未按照約定的期限和方式提供融資額度。未履行監(jiān)督義務(wù)：貸款人未按照約定監(jiān)督借款人對貸款資金的使用。未提供擔保：貸款人未按照約定提供相應(yīng)的擔保。3.違約的責(zé)任認定標準違約利息：借款人遲延還款的，應(yīng)支付按照融資利率加收的違約利息。違約金：借款人提前還款的，應(yīng)支付按照融資額度一定比例計算的違約金。賠償損失：借款人和貸款人因違約行為給對方造成損失的，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說明：如果借款人遲延還款，貸款人可以要求借款人支付遲延期間的違約利息，利息計算方式按照融資利率加收一定比例。如果借款人未經(jīng)貸款人同意提前還款，貸款人可以要求借款人支付提前還款違約金，違約金的計算方式按照融資額度的一定比例計算。說明三：法律名詞及解釋：1.中華人民共和國：指中華人民共和國政府及其授權(quán)的機構(gòu)。2.英國政府：指大不列顛及北愛爾蘭聯(lián)合王國政府及其授權(quán)的機構(gòu)。3.外債：指借款人根據(jù)本合同向貸款人借入的，需在國際金融市場籌措的債務(wù)資金。4.融資額度：指本合同項下，貸款人同意向借款人提供的最高融資限額。5.融資期限：指本合同項下，借款人應(yīng)按照約定的還款計劃和方式