市場部個崗位財務(wù)報銷制度

市場部個崗位財務(wù)報銷制度市場部財務(wù)報銷制度一、目的為加強(qiáng)對市場人員費(fèi)用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。二、適用范圍本制度專屬市場部范圍。三、出差管理1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）或（內(nèi)部管理系統(tǒng)申請）。2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。四、差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等（按等級制度劃分）。1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。5、員工出差期間，按個級別標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用）。6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實報實銷。7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實報實銷。（按個級別劃分按月給與相應(yīng)通訊補(bǔ)貼）五、備用金管理1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。或（內(nèi)部管理系統(tǒng)申請）3、對于長期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。六、報銷管理1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。2、費(fèi)用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：差旅費(fèi)報銷單A、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報銷單》單上的要求填寫。B、粘貼注意事項：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費(fèi)用報銷單A、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等（不含差旅費(fèi)）。B、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況。或以其他票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。C、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。市場部各級人員，崗位報銷制度，個人崗位上限，差旅招待明細(xì)高層管理人員月度項目費(fèi)用上限副總經(jīng)理喻駱義應(yīng)屬高層管理人員職位特點，商業(yè)外事活動頻繁所致，設(shè)立個人項目操作費(fèi)用5000\月（暫定）為最高上限（差旅招待特別費(fèi)用除外，特殊情況需及時向總經(jīng)理提出書面申請或電話申請）1一般性質(zhì)（40—60元）參加客戶及其本公司參與總?cè)藬?shù)為單位2重要性質(zhì)（50—80元）參加客戶及其本公司參與總?cè)藬?shù)為單位，超出部分需向部門直屬上級申請。未及時申請發(fā)生超定額費(fèi)用請需個人承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)外的超出部分。1市場總監(jiān)1一般性質(zhì)（40—50元）參加客戶及其本公司參與總?cè)藬?shù)為單位2重要性質(zhì)（50—70元）參加客戶及其本公司參與總?cè)藬?shù)為單位，超出部分需向部門直屬上級申請。未及時申請發(fā)生超定額費(fèi)用請需個人承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)外的超出部分3特殊性質(zhì)（特定）須向直屬上級提前申請?zhí)貏e費(fèi)用2業(yè)務(wù)經(jīng)理1一般性質(zhì)（40—50元）參加客戶及其本公司參與總?cè)藬?shù)為單位2重要性質(zhì)（50—60元）參加客戶及其本公司參與總?cè)藬?shù)為單位，超出部分需向部門直屬上級申請。未及時申請發(fā)生超定額費(fèi)用請需個人承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)外的超出部分3特殊性質(zhì)（特定）須向直屬上級提前申請?zhí)貏e費(fèi)用3業(yè)務(wù)員1一般性質(zhì)（向上級申請）參加客戶及其本公司參與總?cè)藬?shù)為單位2重要性質(zhì)（向上級申請）參加客戶及其本公司參與總?cè)藬?shù)為單位3特殊性質(zhì)（特定）須向直屬上級提前申請?zhí)貏e費(fèi)用差旅費(fèi)報銷規(guī)定為加強(qiáng)公司出差人員差旅費(fèi)的管理，參照省、市政府規(guī)定的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實際情況，特作如下規(guī)定：為保證公司員工出差順利完成任務(wù)，出差人員除往返車、船、機(jī)票按規(guī)定據(jù)實報銷外，住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)實行“分項計算、限額實報”的辦法。出差人員應(yīng)按照國家規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，因特殊情況乘坐飛機(jī)，必需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差人員乘坐車船從晚上8時至次日凌晨7時之間，在車船上過夜6小時以上，或連續(xù)乘坐車船時間超過12小時，可憑車船票按20元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給生活補(bǔ)助；連續(xù)乘坐車船時間超過24小時以上的則按天計發(fā)補(bǔ)助。沒有乘坐臥鋪的，發(fā)給無臥補(bǔ)助，其補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：乘坐普通客車（含慢車、直快車）按票價的60%發(fā)給；乘坐特快列車，按票價的50%發(fā)給；乘坐空調(diào)列車，按票價的30%發(fā)給。住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，伙食補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：單位：元/天項目地區(qū)住宿費(fèi)伙食補(bǔ)貼交通補(bǔ)貼乘坐車船等級標(biāo)準(zhǔn)高級管理人員特區(qū)320100據(jù)實報銷軟臥、輪船一等艙、飛機(jī)公務(wù)艙其它地區(qū)26080部門正副經(jīng)理副高級技術(shù)人員特區(qū)22080據(jù)實報銷硬臥、輪船四等艙、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙其它地區(qū)18050區(qū)域經(jīng)理特區(qū)2205010硬臥、輪船四等艙其它地區(qū)1305010其他人員特區(qū)1505010硬臥、輪船四等艙其它地區(qū)1005010工程項目經(jīng)理特區(qū)1505010硬臥、輪船四等艙其它地區(qū)1005010注：1、表中所列住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為出差人員憑票報銷金額，限額下憑票實報。2、特區(qū)包括：深圳、廈門、珠海、汕頭、北京、上海、海南、廣州。3、高級管理人員包括正、副董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、正高級技術(shù)人員。4、自帶交通工具的，不享受交通補(bǔ)貼。5、中、晚餐招待客戶或參加陪客者，不享受中、晚餐補(bǔ)助。6、外出工程人員實行費(fèi)用包干制，按規(guī)定日期完成任務(wù)，如超時或延誤日期無正當(dāng)理由和主管部門經(jīng)理批準(zhǔn)的，則不得享受超日期的所有補(bǔ)貼，電話必須24小時開機(jī)，否則就取消當(dāng)日補(bǔ)貼。7、凡符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員到省內(nèi)有班機(jī)通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘火車、汽車和輪船的，按相應(yīng)的火車、汽車和輪船票的30%獎給個人。如連續(xù)乘車、船超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補(bǔ)助。8、隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員，按特殊情況處理。9、工程項目經(jīng)理出差的電話補(bǔ)貼已包含在交通補(bǔ)貼中。六、出差人員伙食補(bǔ)貼發(fā)放天數(shù)按自然出差天數(shù)計算；交通補(bǔ)貼包干天數(shù)按實際在途時間計算；住宿費(fèi)天數(shù)以出差地的實際住宿天數(shù)為基數(shù)計算。七、出差人員報銷住宿費(fèi)（自行解決住宿者除外）需交住宿費(fèi)發(fā)票，由部門負(fù)責(zé)人審查，公司總經(jīng)理簽批，財務(wù)部審核后，方可報銷。八、出差人員因特殊情況確需超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，按審批金額報銷。九、工作人員外出參加會議，報銷時需出具會議通知，途中乘坐交通工具按規(guī)定報銷，會議期間的伙食、住宿、交通由會議主持單位統(tǒng)一安排的，在會議費(fèi)中列支，會議未作統(tǒng)一安排的，執(zhí)行差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)。十、各部門要嚴(yán)格控制出差人數(shù)，