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財(cái)務(wù)年度決算報(bào)告財(cái)務(wù)年度決算報(bào)告(6篇)在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中,我們使用報(bào)告的情況越來越多,我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。其實(shí)寫報(bào)告并沒有想象中那么難,以下是小編為大家收集的財(cái)務(wù)年度決算報(bào)告,希望對(duì)大家有所幫助。財(cái)務(wù)年度決算報(bào)告1一、總體情況介紹企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)完成情況:產(chǎn)銷量、收入、稅前利潤(rùn)的完成情況二、稅利利潤(rùn)構(gòu)成稅前利潤(rùn)構(gòu)成及與計(jì)劃數(shù)比較如下:單位:萬元、萬噸項(xiàng)目產(chǎn)/銷量(萬噸)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)利潤(rùn)總額20xx年實(shí)際數(shù)20xx年預(yù)算數(shù)增減率%請(qǐng)核對(duì)實(shí)際數(shù)、計(jì)劃數(shù)增減原因分析:(一)售價(jià)全年累計(jì)銷售原煤萬噸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元,平均單價(jià)元/噸與計(jì)劃單價(jià)元/噸增加(減少)元/噸,主要原因:。(二)生產(chǎn)成本單位:萬元、元/噸預(yù)算數(shù)項(xiàng)目發(fā)生額產(chǎn)量(萬噸)1、直接材料2、直接薪酬成本3、燃料動(dòng)力小計(jì)4、一般制造費(fèi)用5、固定提取費(fèi)用生產(chǎn)成本單位成本發(fā)生額單位成本實(shí)際數(shù)單位成本變動(dòng)率%與預(yù)算差異原因:(三)銷售、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用單位:萬元、元/噸預(yù)算數(shù)項(xiàng)目發(fā)生額產(chǎn)量(萬噸)1、銷售費(fèi)用2、管理費(fèi)用3、財(cái)務(wù)費(fèi)用小計(jì)單位成本發(fā)生額單位成本實(shí)際數(shù)單位成本變動(dòng)率%與預(yù)算差異原因:請(qǐng)對(duì)實(shí)際數(shù)、計(jì)劃數(shù)增減原因分析:1、銷售費(fèi)用2、管理費(fèi)用3、財(cái)務(wù)費(fèi)用三、主要資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益變動(dòng)情況(一)資產(chǎn)變動(dòng)情況資產(chǎn)類主要項(xiàng)目變動(dòng)表金額(萬元)主要項(xiàng)目貨幣資金應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款預(yù)付賬款其他應(yīng)收款及應(yīng)收利息存貨固定資產(chǎn)及在建工程無形資產(chǎn)及遞延所得稅資產(chǎn)總計(jì)期末年初差額增減比例占資產(chǎn)比重(%)期末年初請(qǐng)就資產(chǎn)類主要項(xiàng)目變動(dòng)原因進(jìn)行分析、說明1、貨幣資金減少(增加)的原因是:2、3、(二)負(fù)債變動(dòng)情況負(fù)債類主要項(xiàng)目變動(dòng)表金額(萬元)主要項(xiàng)目應(yīng)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)收帳款應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付款應(yīng)付股利負(fù)債總計(jì)期末年初差額增減比例%占資產(chǎn)比重(%)期末年初請(qǐng)就負(fù)債類主要項(xiàng)目變動(dòng)原因進(jìn)行分析、說明(三)所有者權(quán)益變動(dòng)情況請(qǐng)就權(quán)益類主要項(xiàng)目變動(dòng)原因進(jìn)行分析、說明所有者權(quán)益期初余額萬元,期末余額萬元,主要變動(dòng)內(nèi)容有(1)(2)、(3)、。四、現(xiàn)金流量情況請(qǐng)就主要項(xiàng)目進(jìn)行分析、說明(一)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流(二)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流(三)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流五、固定資產(chǎn)(或基建)投資情況金額(萬元)主要項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資其中:礦建工程士建工程設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程建管費(fèi)利息其他基本建設(shè)費(fèi)用預(yù)算數(shù)實(shí)際數(shù)差額增減比例請(qǐng)對(duì)實(shí)際數(shù)、計(jì)劃數(shù)增減原因說明:六、專項(xiàng)資金提取使用情況單位:萬元科目名稱專項(xiàng)儲(chǔ)備其中:維簡(jiǎn)費(fèi)安全費(fèi)用礦山環(huán)境治理保證金煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展資金年初余額本年增加本年使用年末余額說明專項(xiàng)資金提取使用情況附件:(依序列出附表的名稱及其他附件名稱)1、20xx年度資產(chǎn)負(fù)債表2、20xx年度利潤(rùn)表3、20xx年度現(xiàn)金流量表4、20xx年度原煤完全成本分析表5、20xx年度原煤產(chǎn)品成本構(gòu)成明細(xì)表6、20xx年度銷售費(fèi)用明細(xì)表7、20xx年度管理費(fèi)用情況8、20xx年度固定資產(chǎn)投資完成情況表XXXXXX公司X年X月X日財(cái)務(wù)年度決算報(bào)告2一、20xx年度公司整體經(jīng)營(yíng)情況20xx年是公司發(fā)展歷程上具有里程碑意義的一年。這一年,經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[20xx]629號(hào)”文核準(zhǔn),公司公開發(fā)行1,300萬股人民幣普通股,經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于XXX股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》(深證上[20xx]175號(hào))同意,本公司公開發(fā)行的人民幣普通股股票于XXXX年XX月XX日起在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易,這標(biāo)志著公司正式登陸資本市場(chǎng),成為一家A股上市公司。20xx年度,在外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)充滿不確定性的大背景下,公司以登陸資本市場(chǎng)為發(fā)展契機(jī),在全面分析和研究國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,依托公司董事會(huì)制定的發(fā)展戰(zhàn)略,在全體凱利泰員工的共同努力下,通過持續(xù)不斷地推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新,優(yōu)化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量管理,完善售后服務(wù)體系,加強(qiáng)與醫(yī)院及專業(yè)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)保持良好的互動(dòng)關(guān)系。在上述背景下,公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉昧溯^佳的表現(xiàn),實(shí)現(xiàn)了公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。20xx年度,公司總體經(jīng)營(yíng)情況良好,業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為18,169.22萬元,較上年同期增長(zhǎng)25.99%,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和利潤(rùn)總額分別5,182.74萬元和6,021.85萬元,分別較上年同期增長(zhǎng)20.94%和24.18%,歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)為5,552.38萬元,較上年同期增長(zhǎng)49.53%。二、20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)情況公司20xx年18月31日母公司及合并的資產(chǎn)負(fù)債表、20xx年度母公司及合并的利潤(rùn)表、20xx年度母公司及合并的現(xiàn)金流量表、20xx年度母公司及合并的'所有者權(quán)益變動(dòng)表及相關(guān)報(bào)表附注已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。三、20xx年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)1、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位:元2、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:元四、20xx年末財(cái)務(wù)狀況1、資產(chǎn)項(xiàng)目重大變動(dòng)情況單位:萬元分析:1、貨幣資金期末余額36,676.76萬元,較期初增加33,218.65萬元,增幅為958.76%,主要是系公司公開發(fā)行股票募集資金增加所致。報(bào)告期內(nèi),本公司無受限制的貨幣資金。2、報(bào)告期末應(yīng)收票據(jù)余額為388.57萬元,較期初增加240.19萬元,增幅為161.87%,主要系公司銷售規(guī)模擴(kuò)大所致。3、報(bào)告期末應(yīng)收賬款凈額為2185.15萬元,較期初增加628.16萬元,增幅為41.96%,主要系公司銷售規(guī)模擴(kuò)大所致。報(bào)告期末應(yīng)收賬款余額中賬齡為一年以內(nèi)的占180%,報(bào)告期內(nèi),公司無應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款。4、報(bào)告期末應(yīng)收利息余額為458.48萬元,較期初增加458.48萬元,主要系公司按照承諾持有至到期的募集資金定期存單計(jì)提利息收入所致。5、報(bào)告期末存貨余額為1,116.56萬元,較期初增加152.06萬元,增幅15.77%。主要因?yàn)殇N售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需要,期末庫(kù)存商品備貨增加。6、報(bào)告期末在建工程期末余額為143.64萬元,較期初增加133.18萬元,增幅為1872.80%。主要原因包括:一、采購(gòu)設(shè)備預(yù)付部分款項(xiàng),設(shè)備尚未到貨;二、公司募投工程建設(shè)項(xiàng)目前期工作已展開產(chǎn)生的工程費(fèi)用。7、報(bào)告期末長(zhǎng)期待攤費(fèi)用末余額為162.53萬元,較期初減少90.14萬元,降幅為35.68%,主要系長(zhǎng)期待攤費(fèi)用正常攤銷減少和科目重分類調(diào)整所致。8、報(bào)告期末遞延所得稅資產(chǎn)余額134.22萬元,較期初增長(zhǎng)134.22萬元,主要為計(jì)提的員工20xx年度績(jī)效獎(jiǎng)金和資產(chǎn)減值損失調(diào)整企業(yè)所得稅費(fèi)用所致。2、負(fù)債項(xiàng)目重大變動(dòng)情況單位:萬元分析:1、報(bào)告期末應(yīng)付職工薪酬780.57萬元,較期初增加687.36萬元,增幅為737.49%,系公司計(jì)提報(bào)告期員工績(jī)效獎(jiǎng)金截止報(bào)告期末暫未發(fā)放所致。2、報(bào)告期末一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債余額為0,較期初減少了150萬元,降幅為180%,系公司一年內(nèi)到期的銀行貸款150萬元在本報(bào)告期內(nèi)償還。3、報(bào)告期末長(zhǎng)期借款余額為0,較期初減少460萬元,降幅為180%,原因是報(bào)告期內(nèi)除按借款合同約定正常還款165萬元外,還提前貸款295萬元,截止報(bào)告期末公司所有長(zhǎng)期借款已全部清償。4、報(bào)告期末其他非流動(dòng)負(fù)債余額為180.77萬元,較期初增加了180.77萬元,系公司已收到的與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助在報(bào)告期內(nèi)確認(rèn)為遞延收益。財(cái)務(wù)年度決算報(bào)告320xx年度,我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度較大,成本費(fèi)用得到了有效的控制,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢(shì)頭?,F(xiàn)對(duì)本年財(cái)務(wù)決算狀況和有關(guān)資料說明如下:一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況20xx年,由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上,生產(chǎn)出新型的xx產(chǎn)品等,工業(yè)總產(chǎn)值到達(dá)xx萬元,比上年(xx萬元)增長(zhǎng)xx%;產(chǎn)品銷售收入達(dá)xx萬元,比上年(xx萬元)增加xx%;實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn)xx萬元,比上年(xx萬元)增加xx倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低xx%。二、利潤(rùn)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況20xx年,我公司利潤(rùn)計(jì)劃為xx萬元,實(shí)際完成xx萬元,超過計(jì)劃xx%,銷售收入利潤(rùn)率到達(dá)xx%,利潤(rùn)增加的主要因素是:1.因改型的xx產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)各地打開銷路,銷量增加,比上年增利xx萬元。2.在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后,物耗減少,從而使成本降低xx萬元。3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工,增利x萬元。4.營(yíng)業(yè)外收入增加x萬元。以上4項(xiàng)共比上年增利xx萬元。扣除因銷量增多、稅率提高構(gòu)成的稅金增加和部分原材料價(jià)格調(diào)整、煤水電運(yùn)費(fèi)提價(jià)、各種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素xx萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)xx萬元。三、成本費(fèi)用狀況20xx年度全部商品總成本為xx萬元,可比產(chǎn)品成本為xx萬元,按上年平均單位成本計(jì)算為xx萬元,下降xx%。四、固定資產(chǎn)與流動(dòng)資產(chǎn)的增減狀況1.固定資產(chǎn)年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值xx萬元,凈值為xx萬元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤(rùn)率為xx%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為xx%。均比上年高出較多。2.流動(dòng)資產(chǎn)本公司流動(dòng)資產(chǎn)年末占用額為xx萬元,比年初(xx萬元)增加xx萬元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為xx天,比上年(xx天)加快xx天,比原計(jì)劃的xx天多xx天。但從總體上看,資金占用過多、周轉(zhuǎn)期過長(zhǎng)的狀況,仍未很好解決。五、其他需要說明的問題20xx年企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖好于上年,但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題,并未徹底解決,經(jīng)過清倉(cāng)壓庫(kù)以后,必將抵消一部分利潤(rùn)。由于這部分虧損尚不能列入決算,故本年決算中,不包括這筆數(shù)字。xx公司20xx年x月x日財(cái)務(wù)年度決算報(bào)告4受董事會(huì)委托,我向股東大會(huì)作20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告,本報(bào)告所涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)***會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)驗(yàn)證,并出具了無保留意見審計(jì)報(bào)告***號(hào),審計(jì)報(bào)告認(rèn)為:財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制,在所有重大方面公允地反映了公司20xx年18月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20xx年的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基本情況20xx年是公司發(fā)展的重要一年,在產(chǎn)權(quán)治理方面,公司順利地與控股股東進(jìn)行了資產(chǎn)重組及業(yè)務(wù)合并事宜,實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)的完全獨(dú)立,成功地進(jìn)行了股份制改造及增資業(yè)務(wù),順利地向證券會(huì)提交了IPO材料申報(bào)工作,公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及內(nèi)控制度趨于完善,公司治理結(jié)構(gòu)逐步成熟;在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面,產(chǎn)能大幅增加,銷售市場(chǎng)加速拓寬,生產(chǎn)成本大幅下降,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)貢獻(xiàn)大幅上升;在品牌形象建設(shè)方面,成績(jī)也是非常顯著,本年度公司獲得***獎(jiǎng)。全年生產(chǎn)產(chǎn)品***噸,比上年增加了51.87%;全年實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)品達(dá)***噸,比上年增加了37.03%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入***萬元,較去年同期增加了25.38%;實(shí)現(xiàn)毛利18345.17萬元,較上年同期增加了32.25%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7484.88萬元,較上年同期增加30.86%;全年?duì)I業(yè)收入、產(chǎn)量、銷量、利潤(rùn)、出口創(chuàng)匯、稅金等多項(xiàng)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高,比上年實(shí)現(xiàn)了跳躍性發(fā)展。二、財(cái)務(wù)收支情況1、產(chǎn)銷情況(1)產(chǎn)量連破歷史記錄,全年通過技術(shù)改造,產(chǎn)量比上年大幅增長(zhǎng)51.87%;(2)因中石化市場(chǎng)的打開,銷售大幅上升,全年產(chǎn)品銷售基本處于供不應(yīng)求的局面,全年出口創(chuàng)匯867.24萬美元,比上年406.92萬美元增長(zhǎng)了113.18%;(3)公司毛利率逐年增加,全年達(dá)到60.27%,比上年57.14%增加了3.13%,主要原因是因技術(shù)進(jìn)步及工藝改造,產(chǎn)品生產(chǎn)成本有較大幅度下降。(1)20xx年9月份始,公司開始繳納江西省地方教育費(fèi)附加,20xx年18月始,開始繳納中央教育費(fèi)附加及城市建設(shè)維護(hù)稅,以上稅率分別為應(yīng)交增值稅的2%、3%、7%;(2)銷售費(fèi)用的增加與銷量的增加比例基本一致;(3)管理費(fèi)用比上年增加了59.72%,主要是人工費(fèi)(人員工資、五險(xiǎn)一金)的較大增長(zhǎng),以及新增無形資產(chǎn)的攤銷的大幅增加所致;(4)財(cái)務(wù)費(fèi)用的較大下降主要系全年貸款期限的減少及利息收入的增加;(5)公司對(duì)應(yīng)收帳款及其他應(yīng)收款計(jì)提了減值準(zhǔn)備,20xx年公司應(yīng)收帳款比20xx年增加不多,而20xx年比20xx年有很大增長(zhǎng),故資產(chǎn)減值損失比20xx年大幅下降。4、利潤(rùn)情況(1)公司全年的毛利總額、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)均比上年有30%以上的增幅,反映了公司良好的發(fā)展勢(shì)頭;(2)公司本年度所得稅率為18.5%,全年所得稅費(fèi)用922.58萬元,比上年增長(zhǎng)了32.58%。5、稅金情況單位:萬元(1)全年應(yīng)交稅金2480.99萬元,比上年2197.51萬元增長(zhǎng)了18.90%;全年實(shí)交稅金2617.06萬元,比上年1602.7萬元增長(zhǎng)了63.29%%;(2)外資企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策已逐步取消,出口退稅已不再享受,今后公司的稅負(fù)將有較大增加。6、利潤(rùn)分配情況20xx年公司董事會(huì)作出決議,分配20xx年度以前利潤(rùn)3000萬元,與20xx年新增股東一起共享分紅。三、資產(chǎn)情況(1)公司資產(chǎn)總額呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。截至20xx年18月31日,公司總資產(chǎn)27,615.40萬元,較20xx年末增長(zhǎng)幅度為43.9%。公司資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大與公司處于業(yè)務(wù)快速發(fā)展的成長(zhǎng)期相符合。隨著公司的快速發(fā)展和業(yè)務(wù)量的擴(kuò)張,公司資產(chǎn)規(guī)模亦將進(jìn)一步提高;(2)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中以流動(dòng)資產(chǎn)為主,20xx年、20xx年末流動(dòng)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例分別為79.03%和71.70%,顯示了公司資產(chǎn)較好的流動(dòng)性;(3)20xx年年末貨幣資金余額7,674.62萬元,較20xx年末的4,366.81萬元增加3,307.82萬元,系公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量增加,經(jīng)營(yíng)積累形成的;(4)應(yīng)收帳款占流動(dòng)資產(chǎn)的46.03%,比重較高,主要原因是公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,公司貨款回收期較長(zhǎng)所致,公司針對(duì)客戶為大型煉油企業(yè)或較大貿(mào)易公司的特性,為盡快打開銷售市場(chǎng),公司采用了賒銷政策,這些客戶信用較好,至今尚末發(fā)生呆帳現(xiàn)象;(5)本公司固定資產(chǎn)原值期末較期初增加48.73%,主要原因?yàn)榭毓晒蓶|***公司20xx年1月資產(chǎn)重組到本公司,置固定資產(chǎn)9.901,538.8元;重組資產(chǎn)原值11,134,616元,評(píng)估凈值為8,367,357.42元,股本作價(jià)336,258.26元。固定資產(chǎn)分類變動(dòng)如下表:(6)本公司無形資產(chǎn)較期初大幅增加,原因?yàn)榭毓晒蓶|于20xx年1月將180畝土地資產(chǎn)重組到本公司,評(píng)估值為24,820,000元,股本作價(jià)997,041.74元。四、負(fù)債情況(1)年末短期借款余額為2300萬元,均為應(yīng)收帳款質(zhì)押保理合同,其中交通銀行借款700萬元,工商銀行借款1600萬元;(2)從負(fù)債環(huán)比分析,公司負(fù)債總額逐年遞增,20xx年末較20xx年末增。財(cái)務(wù)年度決算報(bào)告520xx年度,隨著收支科目改革的不斷深入,在全國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的形勢(shì)下,我辦堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心,以節(jié)約費(fèi)用重點(diǎn),抓好單位財(cái)務(wù)管理工作,在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,大家共同努力,以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,為辦公室的管理和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù),較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),在平凡的工作崗位上取得了一定的成績(jī),現(xiàn)就20xx年終財(cái)務(wù)決算如下:(一)年初預(yù)算20xx年度年初財(cái)政預(yù)算為8,838.872元,財(cái)政撥款收入為8,390.408元;財(cái)政撥款基本支出為8,913,385.22元。(二)本年預(yù)算執(zhí)行情況1、撥入經(jīng)費(fèi)情況本年度全年共撥入8,390.408元,其中團(tuán)委三支一扶省、市、“三支一扶”志愿者生活補(bǔ)助撥入經(jīng)費(fèi)296,100元;縣級(jí)配套資金撥入206,400元。市婦聯(lián)撥入項(xiàng)目民辦公助資金10,000元。2、經(jīng)費(fèi)支出情況經(jīng)費(fèi)支出全年9個(gè)部門共計(jì)支出8,913,385.22元;其中工資福利支出3,146,140.94元,商品和服務(wù)支出2,463,841.28元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3,213,633.00元,其他資本性支出79,770.00元。另注:(1)工資福利支出6,359,773.94元,其中基本工資支出727,837元;津貼補(bǔ)貼支出1,716.621元;獎(jiǎng)金61,831元;退休費(fèi)1,565.364元;住房公積金284,049元;增量補(bǔ)貼1,362.120元;獨(dú)生子女費(fèi)2100元;其他工資福利支出(團(tuán)委“三支一扶”志愿者工資支出)639,851.94元。(2)商品和服務(wù)支出:2,473,841.28元;其中:我辦支出辦公費(fèi):191,161.7元;印刷費(fèi)24,920元;手續(xù)費(fèi)200元;水費(fèi)1135.7元;郵電費(fèi)61,952.52元;取暖費(fèi)3,570元;物業(yè)管理費(fèi)3952元;維修費(fèi)3500元;會(huì)議費(fèi)291,935.1元;培訓(xùn)費(fèi)4575.5元;公務(wù)接待費(fèi)372,998.6元;勞務(wù)費(fèi)361,861.24元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)449,678.33元;其他支出143,763元;辦公設(shè)備購(gòu)置79,770元。(3)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:工商聯(lián)支出公務(wù)接待費(fèi):12,000元;群眾組織支出車輛運(yùn)行費(fèi)用46,000元;公務(wù)接待80,000元;縣委辦、史志辦、機(jī)關(guān)黨委共計(jì)支出車輛運(yùn)行費(fèi)449,678.33元;公務(wù)接待費(fèi)372,998.6元;事務(wù)支出公務(wù)接待費(fèi)15,000元。3、年終決算情況本年度我單位共收入本級(jí)財(cái)政撥款8,390,408元,共支出8,913,385.22元,年未基本支出結(jié)余1,306,945.95元,上年度結(jié)余為1,829,923.17元,今年比上年少結(jié)余522,977.22元,原因是本年度財(cái)政撥款支出大于財(cái)政撥款收入所造成的。(三)存在的問題1、積極做好對(duì)住來款項(xiàng)的清理工作其他應(yīng)收款主要是職工因公出差或公務(wù)開支借支的款項(xiàng),不及時(shí)進(jìn)行清理,就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,為此,我們通過年終財(cái)務(wù),采取積極措施加以管理和清算。一是要控制的資金額度;二是要縮短其他應(yīng)收款的占用時(shí)間。三是要及時(shí)對(duì)其他應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理、結(jié)算。針對(duì)一些一直拖欠款項(xiàng)的職工,采取見面打招呼,讓其及時(shí)結(jié)賬清算,若不能進(jìn)行清還,則每月從工資中扣還一部分,直至把借款還清為止。2、加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理固定資產(chǎn)是單位開展業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件的,其種類繁多,規(guī)格不一,在管理方面,很多人長(zhǎng)期不重視,存在著重錢輕物,重采購(gòu)輕管理的思想。今后要加強(qiáng)這方面的管理,做到賬實(shí)相符。3、重視日常財(cái)務(wù)收支管理收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重,加強(qiáng)收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是執(zhí)行勤儉辦事的體現(xiàn),為了加強(qiáng)這一管理,我辦今后要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,做到有法可依、有章可循,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,極大地提高資金的使用效益,達(dá)到節(jié)約支出的目的。4、認(rèn)真做好年終決算工作年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,編制會(huì)計(jì)報(bào)表等,所以我們要重視這項(xiàng)工作,認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表;撰寫出財(cái)務(wù)報(bào)告,對(duì)一年來的收支活動(dòng)進(jìn)行和研究,做出正確的評(píng)價(jià),通過年終財(cái)務(wù),總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn),提示出存在的問題,以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作,提高管理水平,也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。20xx年決算修文縣委員會(huì)辦公室20xx年1月12日財(cái)務(wù)年度決算報(bào)告6各位領(lǐng)導(dǎo),各位代表,同志們:我受學(xué)校委托,向五屆二次教代會(huì)作xx年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告,請(qǐng)予審議。第一部分財(cái)務(wù)收支情況一、收入預(yù)算執(zhí)行情況xx年,我校預(yù)算收入1.57億元,實(shí)際收入2.72億元,完成年度預(yù)算的172.52%。其中:財(cái)政撥款1.1億元、上級(jí)補(bǔ)助收入278萬元、事業(yè)收入1.25億元、其他收入3368萬元。收入總量較上年增加7957萬元,增幅41.43%。收入增長(zhǎng)的主要原因:一是財(cái)政撥款增幅較大。撥款總量達(dá)1.1億元,比上年增加5252萬元,增長(zhǎng)90.40%。包括:(1)基建經(jīng)費(fèi)撥款3639.56萬元,包括學(xué)校新建圖書館專項(xiàng)補(bǔ)助400萬元和二附院財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助本年形成支出3239.56萬元;(2)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金撥款396.60萬元;(3)xx年省部共建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1100萬元指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)本年度。二是事業(yè)收入增加1753萬元,其中:教育事業(yè)收入比上年增加325萬元,達(dá)1.01億元;科研事業(yè)收入2347萬元,比上年增加1428萬元,增長(zhǎng)155.47%。三是上級(jí)補(bǔ)助收入增加278萬元,主要是職工增資款。二、經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況xx年,我校預(yù)算支出1.73億元,實(shí)際支出3.23億元,完成年度預(yù)算的186.71%。支出總量較上年增加1.4億元,增幅77.13%。支出結(jié)構(gòu)為:人員經(jīng)費(fèi)支出8788萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出2.35億元。(一)人員經(jīng)費(fèi)支出情況xx年度,我校人員經(jīng)費(fèi)支出8788萬元,較上年增加1967萬元,增長(zhǎng)28.84%。支出明細(xì)為:1、工資福利支出4844萬元,較上年增加1025萬元,增長(zhǎng)26.85%。支出項(xiàng)目包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出。支出增加主要原因是xx年兌現(xiàn)在職人員工改工資,基本工資和津補(bǔ)貼支出累計(jì)增加786萬元。另外,本年度學(xué)校為合同聘用人員購(gòu)買醫(yī)療、養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn),增加社保支出45萬元。2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3419萬元,比上年增加942萬元,增長(zhǎng)31.39%。支出項(xiàng)目包括離退休人員費(fèi)用、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。支出增加主要原因:一是兌現(xiàn)離退休
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