SAP S4HANA 用戶操作手冊(cè)-FICO-002-總賬核算

總賬核算

目錄

1.1一般過(guò)賬處理F-02.................................................................................................................................3

1.1.1事務(wù)代碼和路徑....................................................................3

1.1.2過(guò)程.................................................................................3

1.2簡(jiǎn)要過(guò)賬處理FB50.................................................................................................................................7

1.2.1事務(wù)代碼和路徑......................................................................7

1.2.2過(guò)程.................................................................................7

1.3沖銷一般憑證FB08.................................................................................................................................8

1.3.1事務(wù)代碼和路徑....................................................................8

1.3.2過(guò)程.................................................................................9

1.4更改會(huì)計(jì)憑證FB02...............................................................................................................................12

1.4.1事務(wù)代碼和路徑...................................................................12

1.4.2過(guò)程................................................................................12

1.5打印會(huì)計(jì)憑證.............................................................................14

1.5.1事務(wù)碼和路徑.......................................................................14

1.6會(huì)計(jì)憑證查詢FB03...............................................................................................................................14

1.6.1事務(wù)代碼和路徑.....................................................................14

1.6.2過(guò)程................................................................................15

1.7周期性憑證...............................................................................17

1.7.1EBD1:輸入周期性憑證...............................................................17

1.7.1.1事務(wù)代碼和路役.....................................................................17

1.7.2F.14運(yùn)行周期性憑證..................................................................22

1.7.3SM35:執(zhí)行會(huì)話處理...................................................................24

1.8總賬余額查詢FS10N.............................................................................................................................26

1.8.1事務(wù)代碼和路徑.....................................................................26

1.8.2過(guò)程...............................................................................26

1.9總賬科目明細(xì)查詢FAGLL03H...............................................................................................................28

1.9.1事務(wù)代碼和路徑.....................................................................28

1.9.2過(guò)程...............................................................................28

1.10總賬科目三欄賬IDCMACCTBLN.............................................................................................................30

1.10.1事務(wù)代碼和路徑...................................................................30

1.10.2過(guò)程...............................................................................30

1.11資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表查詢［DCNBSAIS......................................................................................................31

1.11.1事務(wù)代碼和路徑....................................................................31

1.11.2過(guò)程................................................................................32

1.12現(xiàn)金流量表ZFI001....................................................................33

1.12.1事務(wù)代碼和路徑...................................................................33

1.12.2過(guò)程...............................................................................33

1.13打印三欄明細(xì)賬ZFI002................................................................33

1.13.1事務(wù)代碼和路徑...................................................................33

1.13.2過(guò)程...............................................................................33

1.14分析庫(kù)齡MC46.......................................................................34

1.14.1事務(wù)代碼和路徑...................................................................34

1.14.2過(guò)程................................................................................34

1.1一般過(guò)賬處理F-02

1.1.1事務(wù)代碼和路徑

SAP路徑會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，總賬，憑證錄入，一般過(guò)賬。F-02

事務(wù)代碼F-02

操作背景主要用于費(fèi)用類的過(guò)賬。

責(zé)任部門財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門

崗位費(fèi)用會(huì)計(jì)

輸入事務(wù)代碼F-02在命令菜單行中，或雙擊命令

單擊按鈕這或按鍵盤(pán)回年甲L

1.1.2過(guò)程

進(jìn)入后的屏幕顯示如下：

輸入總帳科目記帳：抬頭數(shù)據(jù)

智存的憑證科目模型電總帳項(xiàng)快闔獻(xiàn)5使用參考過(guò)賬，?編超選項(xiàng)

憑證日期2018.10.08憑證類型SA公司代碼CN10

逮■他期2018.10.08記瞇期間10貨幣/匯率CHY

憑證娟號(hào)___________!」換置日期??

警§____________________________________________________公司往來(lái)憑證號(hào)

憑證抬頭文本差旅覆抿請(qǐng)__________________________

伙伴北務(wù)范困頁(yè)數(shù)

操作說(shuō)明:

字段必填/可選用戶操作備注

憑證日期必填憑證記賬日期業(yè)務(wù)往來(lái)日期，發(fā)票或者收付的日期。

過(guò)賬日期必填更新總分類賬余額日期

憑證類型必填SA總賬憑證類型

公司代碼必填報(bào)銷對(duì)應(yīng)的公司

貨幣/匯率必填CNY如果不是人民幣，需要輸入當(dāng)E的匯算匯率

憑證抬頭文本可選憑證摘要文本

過(guò)賬碼必填40總賬科目借方

科目可選總賬借方記賬對(duì)應(yīng)的科口

敲廬1同車

進(jìn)入后的屏幕顯示如卜.：

輸入總賑科目憑證：添加總帳科目頂

屋￡]03M其他數(shù)據(jù)科目模型士怯總帳項(xiàng)快速輸入由稅收

總賬科目1221899000其他應(yīng)收款其他

公司代碼CN10盛基家居用品開(kāi)發(fā)（嘉善）有限公司

項(xiàng)目1/借方分錄/40

金額2000CNY

證算稅至二二二二二二盾

無(wú)現(xiàn)金折扣

業(yè)務(wù)確_______________________伙伴業(yè)務(wù)豆國(guó)

|成本中心CN10017001訂單[

請(qǐng)售訂單資產(chǎn)

WBS元素網(wǎng)絡(luò)

成本對(duì)象?其他

采購(gòu)憑證一

數(shù)里

起息日2018.10.08到期日

分餌！資產(chǎn)收回

|文本差旅費(fèi)報(bào)銷2長(zhǎng)文本

hTrlSn

過(guò)賬碼50科目1001010000SGI標(biāo)識(shí)事務(wù)類型新公司代碼

操作說(shuō)明:

字段必填何選用戶操作備注

金額必填記賬金額

稅碼必填非增值稅選擇J0增值稅發(fā)票選擇發(fā)票上的稅率

成本中心必填產(chǎn)生費(fèi)用的成本中心

過(guò)賬碼必填50貸方總賬科目

憑證類型必填SA總賬憑證類型

文本可選憑證簡(jiǎn)要說(shuō)明

科目必填貸方對(duì)應(yīng)的科目

敲回回車

進(jìn)入后的屏幕顯示如下：

輸入總賬科目憑證：改正總帳科目項(xiàng)

4日03■其他數(shù)據(jù)科目模型用總帳項(xiàng)快速徜入1］機(jī)收

總賬科目1001020111庫(kù)存現(xiàn)金-TEST-SAPID123

公司代碼CN10國(guó)基家居用品開(kāi)發(fā)（嘉善）有限公司

項(xiàng)目2/貨方分方/50_____________________________________________________________________________

金額2,000.00CNY

無(wú)現(xiàn)金折扣

業(yè)務(wù)范圍伙伴業(yè)務(wù)范國(guó)

成本申心訂單

銷售訂單

WBS元耒

成本對(duì)象0T茸他

采購(gòu)憑證

數(shù)里

起息日2018.10.03至愜日

分配資聲收回

文本差旅費(fèi)報(bào)循1，長(zhǎng)文本

操作說(shuō)明:

字段必填/可選用戶操作備注

金額必填輸入*敲1可車帶出金額

文本可選憑證簡(jiǎn)要說(shuō)明

點(diǎn)擊6模擬憑證

進(jìn)入后的屏幕顯示如卜.:

輸入總賬科目憑證：顯示概覽

g::顯示貨幣預(yù)制憑證科目模型叁總帳項(xiàng)快速輸入R］稅收

憑證日期2018.10.09憑證類空SA公司代碼CN10

過(guò)帳日期2018.10.09記帳期回10貨幣CNY

憑證編號(hào)內(nèi)部財(cái)年2018換苴日期2018.10.09

參照公司往來(lái)憑證號(hào)

憑證抬頭文本差旅費(fèi)推消伙伴防兔圉

代證貨幣取

PK業(yè)務(wù)部門帳戶CNY金額稅額

001406602020100通訊費(fèi)-固定電話費(fèi)2,000.00

002501001020111庫(kù)存現(xiàn)金-TEST-SAPID1232,000.00-

D2,000.00C2,000.000.00*2行項(xiàng)目個(gè)數(shù)

其它行項(xiàng)目

過(guò)襪碼JTj^hSGL標(biāo)識(shí)事務(wù)類經(jīng)孰公司代碼

操作說(shuō)明:

字段備注

40確定金領(lǐng)和會(huì)計(jì)分錄正確，沒(méi)有呈現(xiàn)藍(lán)色字體

50確定金額和會(huì)計(jì)分錄正確，沒(méi)有呈現(xiàn)藍(lán)色字體

點(diǎn)日保存憑證過(guò)賬

12簡(jiǎn)要過(guò)賬處理FB50

1.2.1事務(wù)代碼和路徑

SAP路徑會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，總賬，憑證錄入，輸入總賬科目憑證->FB50

事務(wù)代碼FB50

操作背景只能錄入總賬（記賬碼只能是40、50）o

責(zé)任部門財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門

崗位費(fèi)用會(huì)計(jì)

>輸入事務(wù)代碼FB50在命令菜單行中，或雙擊命令

>單擊按鈕?或按鍵盤(pán)回車畫(huà)o

1.2.2過(guò)程

進(jìn)入后的屏幕顯示如下：

。??Goennrwna。七

輸入總帳科目憑證:公司代碼CN10

3忸開(kāi)啟與公司代碼、保留朗強(qiáng)制./施選項(xiàng)

-------*金糜信包

憑證日U2018.10.09貨而CHY-------------------------------------------=

過(guò)崢日期2018.10.093,000.00CNY

堂展

1憑證指頭文本主旅星報(bào)俏貨方總計(jì)

憑證次型SA總殊科目憑證3,000.00CNY

公司往來(lái)憑證號(hào)

貢勃00?

公司代碼ano（SSI*日用品并發(fā)《嘉善>有用公司中國(guó)

操作說(shuō)明:

字段必填/可選用戶操作備注

憑證日期必填業(yè)務(wù)產(chǎn)生日期

憑證抬頭文本必填抬頭摘耍根據(jù)發(fā)生業(yè)務(wù)填寫(xiě)

狀態(tài)必填顯示：綠色為正確，紅色為不正確

點(diǎn)紅色感嘆號(hào)對(duì)應(yīng)的總賬科目編號(hào)

點(diǎn)0保存憑證過(guò)賬

1.3沖銷一般憑證FB08

1.3.1事務(wù)代碼和路徑

SAP路徑會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，總賬，憑證->沖銷，單一沖銷->FB08

事務(wù)代碼卜B08

操作背景財(cái)務(wù)模塊手工輸入的憑證沖銷。

責(zé)任部門財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門

崗位總賬會(huì)計(jì)

>輸入事務(wù)代碼FB08在命令菜單行中，或雙擊命令

>單擊按鈕?或按鍵盤(pán)回車回o

1.3.2過(guò)程

進(jìn)入后的屏幕顯示如下:

沖銷憑證：抬頭數(shù)據(jù)

的沖^前顯示質(zhì)憑證清單口批蚩沖銷口沖消原因（1）2找到條目一X

憑證明細(xì)

V

便由據(jù)100000212

公司代碼CK10畫(huà)13cH匕,千，，

會(huì)計(jì)年度2018RK*注邰文本

01紅字號(hào)請(qǐng)（當(dāng)月）

沖消E照舊用04紅字:中消（居月）

何期a03

過(guò)昨日期報(bào)稅日期

記帙期間

支本管評(píng)規(guī)定

作房原因代碼

2滴探目_____________________1.

操作說(shuō)明:

字段必填/可選用戶操作備注

憑證編號(hào)必填需要沖銷的憑證編號(hào)

公司代碼必填需要沖銷的憑證編號(hào)所在公司代碼

會(huì)計(jì)年度必填沖銷憑證產(chǎn)生的年度

沖銷原因必填03:沖銷當(dāng)月04：沖銷挎月

點(diǎn)沖銷前顯示

進(jìn)入后的毋幕顯示如下:

無(wú)嗚W9第顯示貨幣喟總帳視圖

數(shù)據(jù)條目視圖

憑證編號(hào)100000212公司代碼CH10財(cái)年2018

憑證日期2018.10.09過(guò)帳日期2018.10.09期間10

參照跨公司編號(hào)

貨幣CNY文本存在分類麻組

圈I耳目IHGTKIIz.JIJI另而甌1MI同

公「項(xiàng)PKS（科目說(shuō)明金額貨幣稅

CN101406602020100通iRB■?定電話費(fèi)2,000.00CNY

-T的-1001020111庫(kù)福見(jiàn)金-TEST-SAPID1…2,000.00-CNY

操作說(shuō)明:

字段必填/可選用戶操作備注

點(diǎn)念后退回到?jīng)_銷界面

進(jìn)入后的屏幕顯示如下:

沖銷憑證：抬頭數(shù)據(jù)

度沖銷前顯示同憑證清單口批量沖銷

憑證明細(xì)

憑證編號(hào)[100000212

公司代碼CN10

會(huì)計(jì)年度2018

；有肖過(guò)賬說(shuō)明

沖消原因03

過(guò)帳日期報(bào)稅日期

記帳期間

支票管理娘定

作密原因代碼

操作說(shuō)明:

字段必填/可選用戶操作備注

點(diǎn)日保存提示憑證已過(guò)賬

進(jìn)入后的毋幕顯示如下:

沖銷憑證：抬頭數(shù)據(jù)

的沖銷前顯示里憑證清單K批量沖

憑證明細(xì)_______________________

憑證編號(hào),1

公司代碼CN10

會(huì)計(jì)年度2018

沖俏過(guò)賬說(shuō)明

沖銷原因03

過(guò)帳日期報(bào)稅日期

記帳期間

支票食理技定

作房原因代碼

◎質(zhì)證100000215已過(guò)賬到公司代碼CN10中|

操作說(shuō)明

字段必填/可選用戶操作備注

提示消息頁(yè)面下方會(huì)顯示產(chǎn)生的沖銷憑證編號(hào)。

1.4更改會(huì)計(jì)憑證FB02

1.4.1事務(wù)代碼和路徑

SAP路徑會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，總賬，憑證，更改->FB02

事務(wù)代碼FB02

操作背景過(guò)完帳的會(huì)計(jì)憑證允許更改的地方有限，只有憑證抬頭文本，參照，分配，文本等

責(zé)任部門財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門

崗位費(fèi)用會(huì)計(jì)、總賬會(huì)計(jì)

>輸入事務(wù)代碼FB02在命令菜單行中，或雙擊命令

>單擊按鈕?或按犍盤(pán)回車回。

1.4.2過(guò)程

進(jìn)入后的屏幕顯示如下：

顯示憑證：初始屏幕

回憑證清單|<第一項(xiàng)/編輯選項(xiàng)

憑證編號(hào)10000021411

公司代碼CN10

財(cái)年2018

操作說(shuō)明:

字段必填/可選用戶操作備注

憑證編號(hào)必填需要作更改的憑證編號(hào)

公司代碼必填要更改的憑證編號(hào)業(yè)務(wù)記在的公司CN10

財(cái)年必填要更改的憑證編號(hào)所產(chǎn)生的年度

敲G回回車

進(jìn)入后的毋幕顯示如下:

壺且顯示憑證：數(shù)據(jù)條目視圖

方唯黑?占：顯示貨幣不總帳視圖

數(shù)據(jù)條目視圖

憑證編號(hào)100000214公司代碼CN10財(cái)年2018

憑證日期2018.10.09過(guò)帳日期2018.10.09期間10

參照跨公司編號(hào)

貨幣CNY文本存在分類賬組

[1]?國(guó)回IK■五?mm?回電—瓦?M

公「頂PKS（科目說(shuō)明金額貨幣稅

CN101401221899000其他應(yīng)收款-其他5,000.00CNY

2501001020133庫(kù)存現(xiàn)金-Test-193105,000.00-CNY

操作說(shuō)明:

字段必填/可選用戶操作備注

憑證抬頭可選點(diǎn).憑證抬頭

進(jìn)入后的屏幕顯示如卜.:

P憑證抬頭：CN10公司代碼X

憑證類型SA總賬科目憑證

,憑證抬頭文本由

分支號(hào)頁(yè)數(shù)0

-備選參考

-目照飛證日期2018.10.09

過(guò)帳日期2018.10.09

貨幣CNY記怵期間10|/|2018

參考交易BKPF會(huì)計(jì)憑證

券考代碼0100000214CN102018邏輯系統(tǒng)DEVCLNT300

輸入者19310_莎制人

輸入曰期2018.10.09輸入時(shí)間10:51:45

預(yù)制日期預(yù)制時(shí)間00:00:00

事務(wù)代碼FB01

修改日期最后更新

分類怵組

會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

券考碼（標(biāo)題）1參考代碼2

o][o

操作說(shuō)明

字段必填/可選用戶操作備注

憑證抬頭/上圖中文本框內(nèi)灰色為不可編輯狀態(tài)，臼色為可編輯狀態(tài)，根據(jù)需

可選

參照要輸入內(nèi)容。

點(diǎn)因繼續(xù)

點(diǎn)有保存

1.5打印會(huì)計(jì)憑證

1.5.1事務(wù)碼和路徑

SAP路徑無(wú)

事務(wù)代碼ZFI004

操作背景對(duì)已過(guò)賬的會(huì)計(jì)憑證打印。

責(zé)任部門財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門

崗位總賬會(huì)計(jì)

>輸入事務(wù)代碼ZFI004在命令菜單行中，或雙擊命令

>單擊按鈕?或按鍵盤(pán)問(wèn)車甲1。

1.6會(huì)計(jì)憑證查詢FB03

1.6.1事務(wù)代碼和路徑

SAP路徑會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，總賬，憑證，顯示->FB03

事務(wù)代碼FB03

操作背景單憑證或多憑證皆詢

責(zé)任部門財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門

崗位所有崗位

>輸入事務(wù)代碼FB03在命令菜單行中，或雙擊命令

>單擊按鈕四或按健盤(pán)回車附。

1.6.2過(guò)程

進(jìn)入后的屏幕顯示如下：

顯示憑證：初始屏幕

S憑證清單1＜第一項(xiàng)/編輯選項(xiàng)

條目視圖碼

憑證編號(hào))0214j

公司代碼UN10

財(cái)年2018

操作說(shuō)明:

字段必填/可選用戶操作備注

憑證編號(hào)可選可單獨(dú)查詢憑證編號(hào)

公司代碼可選根據(jù)需要查詢憑證所在公司代碼

財(cái)年可選根據(jù)需要填入財(cái)年

或者點(diǎn)憑證清單進(jìn)入查詢?nèi)繎{證，如卜圖

進(jìn)入后的屏幕顯示如下:

憑證清單

G1＞血田數(shù)據(jù)源

公司代碼CH10B0回回fflOGB畫(huà)D卸13

鬼證編號(hào)

發(fā)aT說(shuō)明

的田度

AA麗皿

分近0LAB合計(jì)便證

分次集殂AF折舊過(guò)麻

AM◎貨戶過(guò)侏

二》選譯___________________________________________CH合同結(jié)M

反證類筌cocom

DA客戶女證

過(guò)侏日期

DG客戶貨項(xiàng)優(yōu)證

物入曰期DR客戶發(fā)M

型駕號(hào)02客戶付款

茶當(dāng)事務(wù)EU跤元町8Hps

彩考碼EX外部域號(hào)

KA收應(yīng)漸憑證

姿能系娛

KG供應(yīng)商貨項(xiàng)找證

KN等供應(yīng)商

也應(yīng)示注好項(xiàng)

KP科目維護(hù)

次示注環(huán)項(xiàng)目KR馨應(yīng)商發(fā)票

KZ供應(yīng)高付板

措索白法憑證Ml多幣種會(huì)計(jì)核M日記麻

外廠帕卻________________________

權(quán)為自有憑證M2

53錢則宗日

操作說(shuō)明:

字段必康/可選用戶操作備注

憑證編號(hào)可選可單獨(dú)查詢憑證編號(hào)

公司代碼可選根據(jù)需要查詢憑證所在公司代碼

財(cái)年可選根據(jù)需要填入財(cái)年

憑證類型可選根據(jù)需要查詢憑證類型清單，點(diǎn)執(zhí)行如下所示。

進(jìn)入后的屏幕顯示如下:

憑證清單

S回凰TY畫(huà)直］X國(guó)田馬冒田組尋

公司碼,憑證編號(hào)財(cái)年類型憑證日期過(guò)帳日期

CN10C：1000000502018SA2018.09.122018.09.12

1000000602018SA2018.09.172018.09.17

1000000622018SA2018.09.172018.09.17

1000000632018SA2018.09.172018.09.17

1000000642018SA2018.09.172018.09.17

1000000652018SA2018.09.302018.09.30

10000006620185A2018.09.012016.09.17

1000000672018SA2018.09.012018.09.17

1000000682018SA2018.09.172018.09.17

1000000712018SA2018.09.172018.09.17

1000000722018SA2018.06.032018.06.03

1000000732018SA2018.06.032018.06.03

1000000742018SA2018.09.192018.09.19

1000000752018SA2018.09.192018.09.19

1000000762018SA2018.09.192018.09.19

1000000772018SA2018.09.192018.09.19

1000000782018SA2018.09.182018.09.19

1000000792018SA2018.09.192018.09.19

1000000802018SA2018.09.192018.09.19

1000000812018SA2018.09.192018.09.19

1000000822018SA2018.09.192018.09.19

1000000832018SA2018.09.192018.09.19

1000000842018SA2018.09.192018.09.19

1000000852018SA2018.09.192018.09.19

1000000862018SA2018.06.012018.06.01

1000000872018SA2018.06.012018.06.01

1000000892018SA2018.09.192018.09.19

1000000902018SA2018.07.012018.07.01

操作說(shuō)明:

字段必填/可選用戶操作備注

可點(diǎn)任意憑證編號(hào)進(jìn)入食看

進(jìn)入后的屏幕顯示如下：

顯示憑證：數(shù)據(jù)條目視圖

部端便。：：顯示貨幣事總帳視圖

數(shù)據(jù)條目衩圖

憑證端號(hào)h.00000214公司代碼CN10財(cái)年2018

憑證日期2018.10.09過(guò)帳日期2018.10.09期間10

緣照跨公司編號(hào)

貨也CHY文本存在□分類賬組

HI1匹同HFirm即匚11圜靠1mj?畫(huà)

公「項(xiàng)PKS（科目通用金額貨幣稅

CN101401221899000英他5,000.00CNY

250—1001020133庫(kù)存現(xiàn)金-Test-193105,000.00-CNY

操作說(shuō)明:

字段必填/可選用戶操作備注

點(diǎn)物料短文本可查看物料主

物料憑證可顯示物料憑證號(hào)、交貨單、物料文本等內(nèi)容

數(shù)據(jù)。

1-7周期性憑證

1.7.1FBD1：輸入周期性憑證

1.7.1.1事務(wù)代碼和路徑

SAP路徑會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，總賬，憑證輸入，參考憑證，F(xiàn)BD1-周期性憑證

事務(wù)代碼FBD1

操作背景

責(zé)任部門財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門

崗位總賬會(huì)計(jì)

>愉入事務(wù)代碼FBD1在命令菜單行中，或雙擊命令

>單擊按鈕Q或按鍵盤(pán)I可車回。

1.7.1.2過(guò)程

操作說(shuō)明:

字段必填/可選用戶操作備注

公司代碼必填輸入周期性憑證所屬的公司代碼

首次運(yùn)行日期必填