內部管理文件

內部管理文件內部管理文件篇一為了控制公司文件發(fā)放的適當范圍、作廢文件的及時回收，確保各部門、車間所使用的公司文件的有效性，特制定本規(guī)定。1、文件的發(fā)放：(1)財務部、生產部、營銷部辦公室以本部門名義構成且在本部門管轄范圍內發(fā)放的文件，各自安排發(fā)放和回收。需要在公司各橫向關聯(lián)部門之間發(fā)放實施的文件，由辦公室安排專人統(tǒng)一發(fā)放和回收。(2)各部門需辦公室安排發(fā)放文件時，務必將文件打印并復印好，由部經理書面寫明發(fā)放范圍、發(fā)放時間并簽名后送綜合管理部，由辦公室主任安排文件發(fā)放人予以發(fā)放。(3)任何文件，發(fā)放人須建立“文件發(fā)放回收登記表”。發(fā)放到各部門的所有文件，由部門負責人簽字接收。如部門負責人不在，由部門在場人員簽名代收。代收人務必負責及時將文件轉給部門負責人。需個人接收的文件由部門內部建立“文件發(fā)放回收登記表”，并由個人親自簽字接收。(4)需發(fā)放到正科長以下管理、輔助人員和職工的文件(包括學習材料等)，發(fā)放人只需發(fā)放到相關正科長級管理人員，再由正科長級管理人員安排發(fā)放到相關個人。2、文件的更改：(1)任何原因造成文件的個別字句需要更改，且更改后不影響整個文件版面的整潔美觀，由原編制構成的部門負責人書面寫明更改位置和如何更改(數據性或原則性的須報直屬部經理簽字認可)，連同編制構成部門負責人的私章送原發(fā)放人，由原發(fā)放人根據原發(fā)放范圍及存檔予以更改。(2)文件發(fā)放人根據更改字數多少和繁簡狀況，可到現(xiàn)場為原件人更改，也能夠收回后予以更改，再返還給原收件人。但在更改時務必用雙線劃掉原字句，在劃掉的字句對應上方行距空間寫上新字句，并在更改處蓋上原編制構成部門負責人的私章。3、文件的換頁：(1)任何原因造成文件單頁大面積修改，需換頁的，由原編制構成將需修改頁面進行修改并打印、復印好，由其部門負責人書面寫明換頁狀況(屬數據性、原則性修改須部經理簽字認可)送原文件發(fā)放人，由原文件發(fā)放人根據原發(fā)放范圍予以換頁。(2)所有需換頁的文件，由文件發(fā)放人統(tǒng)一換頁并注明執(zhí)行時間，將原頁銷毀。4、文件的回收、作廢：(1)因公司制度匯總、部門調整、規(guī)劃變化等原因，造成原文件資料與新文件資料重復、沖突而失效的，由匯總部門或新文件編制構成部門負責人，安排原發(fā)放人予以回收。(2)文件發(fā)放人在回收文件時，務必持“文件發(fā)放回收登記表”由原接收人在登記表相關欄內簽名后回交。(3)每年12月下旬，由辦公室通知各部門，對本年度平時未統(tǒng)一回收的文件、報表等無效材料清理回收一次。(4)所有回收的文件均于回收當日送辦公室，由辦公室主任統(tǒng)一安排銷毀。5、其它規(guī)定：(1)任何部門以公司名義構成的文件討論稿或正式稿，務必發(fā)放到董事長兼總經理、財務部經理、生產部經理、營銷部經理、公司各職能部門負責人及其他相關聯(lián)人員，以便了解公司政策方向，根據公司各方面狀況系統(tǒng)地進行修改，確保接口部門的相互配合。(2)無論部門或公司發(fā)放的文件在發(fā)放前都務必在檔案室存檔備案。(3)任何文件相關部門負責人接收后務必領學或傳達應執(zhí)行的員工，認為有必要復印下發(fā)到相關員工時，須向原發(fā)放部門提出申請，由原發(fā)放部門復印按發(fā)放程序予以發(fā)放。不得私自復印下發(fā)，避免文件使用范圍失控，造成有效和無效版本的混淆。(4)所有換頁或作廢文件屬存檔的或相關部門需留存?zhèn)洳樽C明的，發(fā)放人只需蓋上作廢章即可，不予收回，但檔案管理員務必在“作廢文件”檔案欄目登記注明，妥善保管，以便備查。(5)發(fā)放文件屬討論稿的，討論人組織討論結束后須按時交文件編制構成部門。(6)文件發(fā)放人務必將已使用的“文件發(fā)放回收登記表”按季度裝訂成冊，妥善保管，以便備查或回收時使用。保存期限為三年。6、任何人未經總經理批準，不得將公司文件私自帶給給公司以外人員。則除承擔50元罰款外，對由此造成的一切后果負責。7、本規(guī)定各條款如有違犯，對職責人每次罰款50元，由其直接領導開通用罰款單收繳。內部管理文件篇二一、總則為規(guī)范我校的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，根據國家有關法規(guī)，結合本校特點，制定本制度?；驹瓌t：貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度；堅持勤儉辦學的方針；正圈理國家、集體和個人三者利益的關系。主要任務：合理編制學校預算，加強核算。建立健全財務規(guī)章制度；對學校經濟活動進行財務控制和監(jiān)督；定期進行財務分析，如實映學校財務狀況。學校實行“集中管理，分校核算”的財務管理體制，由中心學校配備專人進行集中核算管理，各分校設報賬員一名，在分校校長領導下，管理學校的財務活動，統(tǒng)一向中心小學報賬。二、財務收入管理辦法1、收入是指學校開展教學活動及其他活動依法取得非償還性資金。包括：財政補助收入、上級補助收入和其他收入。2、學校嚴格按照國家有關規(guī)定依法組織收入，各項收費必須嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準，并使用符合國家規(guī)定的合法票據，各項收入統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。三、公用經費支出管理辦法公用經費是指保證學校正常運轉，在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。學校要規(guī)范和加強公用經費支出管理，提高資金使用效益。具體開支范圍包括：教學業(yè)務與管理、教師培訓、文體活動、教學資料印刷、水電、交通差旅、郵電；儀器設備、圖書資料、教學軟件（課件）等購置，房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等。列支項目：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、會議費、維修及辦用設備添置費及其他支出。（相關說明見《浮山中心小學公用經費支出項目說明》）教師培訓費按照學校年度公用經費預算總額的5％安排，用于教師按照學校年度培訓計劃參加培訓所需的差旅費、資料費、伙食補助費、住宿費等開支。維修添置費按照學校年度公用經費總額的30%安排。學校不得以任何名義給教師發(fā)放補助。學校公用經費要年初做好年度經費預算。按照輕重緩急、統(tǒng)籌兼顧的原則安排使用公用經費，既要保證開展日常教學活動所需的基本開支，又要適當安排促進學生全面發(fā)展所需的活動經費開支。學校購置儀器設備、教學辦公用品及圖書資料等，符合政府采購條件的，應實行政府采購，建立規(guī)范的經費、實物等管理程序，厲行節(jié)約，提高經費使用效益。同時，要建立物品采購登記臺賬，建立健全物品驗收、保管、領用制度。（采購協(xié)議供貨商詳見附錄）嚴格開支審批手續(xù)和批準權限：嚴格執(zhí)行校長負責制，學校所有經費支出都有校長負責審批，各分校公用經費支出，由分校校長審核，再由中心小學校長審批。由中心學校副校長分管學校的財務工作，負責對報賬單進行審核。凡涉及購物等開支款項和財物收付、結算處理過程，必須由兩人或兩人以上共同分工負責。經費的報銷需有經手人、驗收人（或證明人）簽字，驗收人（證明人）要具有針對性、廣泛性。學校開支項目的票面超出1000元及以上的，需經中心小學校務會通過，再由校長審批。每周三報賬人員組織報賬，要求報賬及時，每月結算本月發(fā)生的賬目開支。各項支出須使用合法票據。所轄各分校要將公用經費使用情況定期在校內公布，接受群眾的監(jiān)督，做到賬目公開，開支透明。學校對各分校財務情況定期組織檢查，對不按規(guī)定使用公用經費的，將嚴肅查處，并追究相關人的責任。四、物品采購制度1.學校有總務處牽頭成立學校辦公物品采購組。學校凡需購買的物品均須填寫購物申請單，并交總務處備案。由校長室批準，然后由采購組負責實施。2.票面在500元以上的物品采購任務必須由采購組統(tǒng)一采購。集體性采購每月組織一次。3.購物價格及人員規(guī)定：（1）購物總價在200元以內，可由總務處指定采購人員采購。（2）購物總價在200--500元，由總務處親自購買或協(xié)同采購。（3）購物總價在500元以上，須報校長室批準，方可采購。4.采購必須遵循市場規(guī)律，以價廉、質優(yōu)、物美為原則。5.不允許購買質次、劣質、變質物品。6.采購專業(yè)性物品、設備，必須由專業(yè)人員參與采購。7.采購單件價格在500元以上的非易耗品，須經財產保管員驗收、登記，辦理入庫手續(xù)，方可領取使用。8.采購物品必須有正式票據購物報銷，均需校長室或由校長室指定人員驗收，經手人簽字，校長簽字批準方可報銷。五、學校財務公開制度實行財務公開、理財，增強學校財務工作透明度。1、學校通過教代會建立財務審查小組，對學校經費收支情況每學期進行審查。2、每月各分校要將本月的公用經費使用的項目和內容，張貼上墻，加強群眾性的財務監(jiān)督。3、總賬會計要在教職工代表會上作年度財務工作報告，學校年度收支預、決算應向教職工代表會報告，接受審議。六、會計檔案管理制度1、會計檔案是會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計核算的專業(yè)性資料。2、會計檔案分永久和定期兩類。按期送存學校綜合檔案室，做到存放有序，查找方便，安全保密。3、本單位人員查閱會計檔案，應事先與會計室取得聯(lián)系，由經辦會計陪同查閱，外單位前來查閱會計檔案者，須持有單位介紹信或經領導批準，方可接待，查閱內容必須在查找資料登記簿上認真寫好欄目。會計檔案一律不借出。4、會計檔案保管期滿，需要銷毀時，必須報學校檔案銷毀領導小組和上級主管部門批準。無批準手續(xù)，不得自行銷毀。5、會計人員工作變動，應辦理會計檔案移交手續(xù)，并由有關負責人監(jiān)交。七、會計檔案借閱制度1、因工作需要借閱會計檔案時，需經中心小學校長批準。2、借閱會計檔案必須填寫會計檔案調閱清冊。3、原則上借閱會計檔案時不得拿離保管地點。4、借閱會計檔案時，不得私自涂改、丟失和撕毀賬頁、單據，否則承擔法律責任。5、借閱會計檔案后，要及時歸還保管人員，做好相應的歸還手續(xù)。八、財會人員職責1、總賬會計具體負責本單位的財務會計工作，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。做到憑證合法、手續(xù)完備、賬目清楚、數字準確、及時記賬、按時結賬、如期報賬、經常分析、如實映情況。負責編制本單位的財務收支計劃，并組織實施，參與學校事業(yè)發(fā)展和經濟活動的預測、規(guī)劃、決策，學校資金使用，運用會計資料進行科學分析，做好學校領導參謀。做好學校的收費管理，制止亂收費。2、出納人員應熟悉、掌握財務制度和收支標準，認真把關，嚴格審查原始憑證，以合法、完整的原始憑證為收入和支付的依據，對不符合制度和規(guī)定的經濟業(yè)務，不予辦理和報銷或要求退還補正及時辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務，及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結。妥善保管現(xiàn)金、有價證券及應收票據，及時將學校收入解繳銀行，并將收入記賬聯(lián)和銀行存款回執(zhí)交總賬會計入賬。3、報賬人員負有出納的職責外，還應做好以下幾點：（1）、及時向中心學校報賬，支付學校各項支出業(yè)務。（2）、報賬時要對合法票據做好正確的分類，并作好本學校的流水賬，每月交中心小學總賬會計進行核對。（3）、及時做好本校的賬務公開工作，把每月上報的票據在校內張貼上墻進行公示。4、上述財會人員相互配合做好財務分析。認真分析財務管理以及事業(yè)和業(yè)務工作完成情況、存在主要問題和改進措施等。九、出納職責1.不斷學習有關財務政策，嚴格遵守財經紀律，嚴格按規(guī)定審核原始憑證。對不符和規(guī)定的報銷憑證有權拒付。2.接收付款憑證，辦理現(xiàn)金收復。3.記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳?，F(xiàn)金收后，要及時入帳。每天核對庫存，做到日清月結，帳款相符。公款不準私借。4.嚴格現(xiàn)金收支手續(xù)，收入現(xiàn)金應給對方開收款收據，要正確使用票據。5.收入現(xiàn)金要及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。6.和總賬會計共同搞好每月工資及獎金的銀行支取和發(fā)放工作。7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內部管理規(guī)章制度內部管理文件篇三*公司為了堅持以人為本，客觀、公正、科學地考核和評價公司員工的工作業(yè)績，激發(fā)其工作熱情和潛能，促進個人績效目標和企業(yè)經營目標的實現(xiàn)，實現(xiàn)企業(yè)全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。一、適用范圍公司全體在崗人員(包括因請假、停班等月度出勤不足者)。二、考核內容根據考核管理的需要，考核內容主要分為業(yè)績考核、素質考核和特殊貢獻三部分。業(yè)績考核主要是指對被考核人員完成的崗位工作、上級交付任務以及本部門、本單位工作業(yè)績情況。素質考核主要是指對被考核人員基本業(yè)務技能、核心能力、職業(yè)道德、特有素質進行綜合評議。特殊貢獻主要指對公司發(fā)展的特殊貢獻及工作過程中的創(chuàng)新、突出亮點等。三、考核組成部分及權重(一)中層管理人員：1、中層管理人員月度考核成績由四部分部分組成，即部門月度考核成績、自評分、月度評議成績和加減分值。部門月度考核成績占總成績的60%，自評成績占總成績的10%，月度評議成績占15%，加減分占總成績的15%，即：中層管理人員月度考核成績=部門月度考核成績×60%+自評考核成績×10%+月度評議成績×15%+獎分、扣分(范圍為0―15分)其中：(1)部門月度成績按部門(或單位)月度考核成績計算，如部門月度考核成績因特殊情況無法計算時，按85分計算。(2)自評成績以自評附表1的考核分數為準;(3)月度評議成績由直接主管考核成績、部門員工評議成績組成。即月度評議成績=直接主管考核成績×60%+部門員工評議成績×40%。副職的直接主管為本部門正職，正職的直接主管為分管經理。評議表見附表1-2。(4)部門(單位)負責人加減分值以公示的獎勵加分和處罰扣分為準。副職由各部門(單位)負責人根據工作實績確定加減分值，部門和下屬單位應建立相應的獎懲制度，考核成績要附帶加減分數明細。2、如出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)里規(guī)定的情況，情節(jié)輕微者，一次扣掉20分;情節(jié)較重者，一次扣掉30分;如出現(xiàn)以下情況之一者，實行一票否決制，本月度考核成績?yōu)榱悖?1)違反國家有關政策及法規(guī)規(guī)定的;(2)嚴重違反公司規(guī)章制度的;(3)工作失職造成重大安全事故的(4)出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)中規(guī)定絕對禁止行為的;(5)有任何隱瞞事實真相和欺騙公司的行為;(6)在業(yè)務交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的;(7)利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的;(8)不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的。(9)具有《反對自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對上級陽奉陰違、當面不說背后亂說等不利于內部團結，有損公司形象的行為者。3、考核等級a級(優(yōu)秀)90―100分工作成績優(yōu)異，對公司有突出貢獻者;占總人數的10%。b級(良好)80―90分工作