2024公司財務(wù)部的工作計劃（30篇）

2024公司財務(wù)部的工作計劃（30篇）

2024公司財務(wù)部的工作計劃（精選30篇）

2024公司財務(wù)部的工作計劃篇1

財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，當(dāng)好家、理好

財，更好地服務(wù)公司是財務(wù)科應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)

范經(jīng)濟(jì)行為、提高公司效益等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。

只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié)，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存

在的問題，在下半年工作中重點應(yīng)在以下幾個方面進(jìn)行：

1、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作建設(shè)及管理。隨著公司管理的進(jìn)一步深

入，財務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。加強(qiáng)管理的重點是實行崗位責(zé)任

制，崗位責(zé)任制的優(yōu)點是責(zé)，權(quán)、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)

動財務(wù)部員工的主動性，要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成

時間，切實做到事前有準(zhǔn)備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報。將內(nèi)控

與崗位考核結(jié)合，每月都進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善公司的

財務(wù)治理體系。

2、主動參與公司經(jīng)營管理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤

點。隨著公司發(fā)展的蒸蒸日上，財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財務(wù)

管理參與到公司管理的方方面面。

3、迎接市審計局的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。根據(jù)審計局的要求及工

作計劃，針對敏感問題先進(jìn)行自查自改，本著責(zé)任心，用會計的

敏感度，認(rèn)真配合審計工作，及時完整的提交審計資料，確保提

供的數(shù)據(jù)合理化，保證審計工作的順利進(jìn)行。

3、加強(qiáng)預(yù)算管理，堅持費用預(yù)算管理算、控、降三字訣，

在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理上

來，進(jìn)一步細(xì)化了成本的責(zé)任單元和成本要素，規(guī)范成本費用歸

集管理流程，充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。

4、健全和完善冬項財務(wù)制度，持續(xù)不斷改進(jìn)財務(wù)管理工

作，做好財務(wù)工作C

2024公司財務(wù)部的工作計劃篇2

為全面搞好20_年全面預(yù)算治理與財務(wù)治理工作，我們計

劃重點抓好下半年以下幾個方面的工作：

（一）根據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進(jìn)一步搞好預(yù)算治

理工作

預(yù)算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作

息息相關(guān)。在下半年的工作當(dāng)中，要進(jìn)一步加強(qiáng)對科室、站所的

費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實工

作，使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其

應(yīng)有的作用。

（二）結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實施

當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級下達(dá)的各項指標(biāo)。隨著公司

逐步走上良性發(fā)展軌道，經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一

步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理，本著嚴(yán)、深、細(xì)、實的原

則，全面強(qiáng)化責(zé)任制的制定與落實，在售電收入增收的基礎(chǔ)上，

千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時，圍繞盤活資

產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進(jìn)行盤點；加大電費回收力度，保證每月

電費回收真正結(jié)零;減少資金占用率，提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

根據(jù)上級公司物資采購的要求，進(jìn)一步健全物資比價采購制度。

（三）繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動

進(jìn)一步搞好財會基礎(chǔ)工作，提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)

步，財務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財

務(wù)治理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展

會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高中國電力資料網(wǎng)會計從業(yè)人員的水

平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指

導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)治理工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工

作打下堅實的基礎(chǔ)。

總之，上半年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在

各科室和基層站所的配合下，按照支公司的總體部署和安排，認(rèn)

真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務(wù)會更重，壓

力會更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，做好下半年工

作計劃，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中

的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)！

2024公司財務(wù)部的工作計劃篇3

20—年，為實現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目

標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，下半年需要在以下幾個方

面繼續(xù)做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地

降低各項稅務(wù)風(fēng)險。

2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行

情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準(zhǔn)確

及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的

預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。

3、配合集團(tuán)總司進(jìn)行收入、成本、費用的專項檢查，加強(qiáng)

非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超

支。

4、加強(qiáng)資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團(tuán)總部資金部的工作

計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。

5、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務(wù)核

算管理制度、銷售與收款、采購與付款內(nèi)控制度、會計、統(tǒng)計、

收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。

6、加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財

經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專

業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

2024公司財務(wù)部的工作計劃篇4

20_年初，—有限公司正式進(jìn)入項目的運營，財務(wù)部在做好

前期核算的基礎(chǔ)上積極的配合公司的各部門的運營的工作，從會

計的核算和財務(wù)的管理兩方面做好公司的領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公

司推出財務(wù)資金的計劃管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式的

開展起來；公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提

升、對各部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的準(zhǔn)確反映和有效管控的要求也越來

越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的緊縮、國家稅收政策

調(diào)整及稅務(wù)機(jī)關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)行

業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在

上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做

好。

回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在

一些不足，表現(xiàn)在部分財務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高，財

務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。對于下半總，財務(wù)部做出以下計

劃和部署：

1、推進(jìn)會計標(biāo)準(zhǔn)化工作，從基礎(chǔ)核算到日常流程進(jìn)行細(xì)則

的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

2、加強(qiáng)內(nèi)部財務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門

定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進(jìn)行及

時反映和分析等措施。

3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識，加強(qiáng)財務(wù)人

員的定期培訓(xùn)。

4、做好資金統(tǒng)籌計劃，保障項目運營。

2024公司財務(wù)部的工作計劃篇5

20—年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司成立后，一切都

以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公

司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以

加強(qiáng)財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、

數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任

為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理

模式，加強(qiáng)成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)

管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)

作出應(yīng)有的努力。現(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：

一、理順工作思路，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。

1、搭建集團(tuán)公司財務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。

崗位職責(zé)：

財務(wù)部長：對公司的財務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資

方案，編制財務(wù)預(yù)算。

會計主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會計核算；登記帳簿；對

帳，結(jié)帳；編制財務(wù)報表。

出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。

庫管員：管理財產(chǎn)物資，及時提供購銷存情況。

2、健全和完善財務(wù)制度。

在原有財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財務(wù)核算的新要

求，進(jìn)一步健岑和完善財務(wù)管理制度，嚴(yán)格財務(wù)人員核算管理，

制定完善內(nèi)部財務(wù)規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善

的制度環(huán)境。

3、規(guī)范建立財務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類，整齊化一，歸檔

存查，確保會計核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。

二、加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)人員素質(zhì)。

目前，財務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)

定財務(wù)隊伍。以強(qiáng)化財務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財務(wù)部

人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把全公司的財務(wù)工作推上一個新臺

階。主要從下兒方面入手：

1、穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考

核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務(wù)

隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)

營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。使財務(wù)

人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工

作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目

標(biāo)，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和基

礎(chǔ)財務(wù)分析工作C

4、加強(qiáng)會計實務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，注重工

作效率，提高會計人員的整體核算水平。

三、開展會計信息化建設(shè)，盡快實現(xiàn)會計電算化。

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)

據(jù)，增強(qiáng)會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準(zhǔn)確性。有條件時，首先實現(xiàn)

電算化與手工記賬同時進(jìn)行，逐步實現(xiàn)計算機(jī)替代手工計賬的財

務(wù)管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動

極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及

時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>

能夠預(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工

作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。

總之，財務(wù)部將嚴(yán)格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制

度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守

工作紀(jì)律，堅持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財，努力提高工作

效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供翔

實信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公

司發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策。

四、充分發(fā)揮財務(wù)管理職能，做好財務(wù)本職工作。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用

效率c積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策

當(dāng)好參謀，

2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路

子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引

導(dǎo)財務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各

項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形

勢，進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

2024公司財務(wù)部的工作計劃篇6

一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動搖。年初財務(wù)預(yù)

算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的

一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)

揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司

安排的各項工作任務(wù)。

1、按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用

效率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)

導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、

爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟(jì)利益。

二、加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的'實現(xiàn)和效益

的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提

高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來

保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理

列入工作重點，即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生

產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需

的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到

有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費用，實行

科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各

項費用的不合理開支。

三、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德

素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科

室，我們將認(rèn)真落實國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項”，提高服務(wù)水

平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充

分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部

門滿意。財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下

一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切

實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

2024公司財務(wù)部的工作計劃篇7

在金融危機(jī)的影響下，很多公司的財務(wù)都出現(xiàn)了這樣那樣的

問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努

力，幫助公司度過難關(guān)，迎來公司另一個大發(fā)展時期！

一、以電價為突破口，解決經(jīng)營中的主要矛盾

電價矛盾是當(dāng)前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題，合理的電價

是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提，詩司發(fā)展的生命線。

二、繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)

全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目

標(biāo)最主要和最有效的控制機(jī)制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟(jì)效

益，要開源節(jié)流，挖掘內(nèi)部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系

統(tǒng)要把降低成本作為加強(qiáng)公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓，牢

固樹立成本管理埋念，從嚴(yán)控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和融資成

本O

1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位201—年的成本費用必須

控制在預(yù)算內(nèi)，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)。

2、建立項目財務(wù)評價體系，防范投資風(fēng)險。要建立健全投

資項目（包括基建、技改、大修等）評價制度，包括建設(shè)前的財務(wù)

預(yù)評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度，提高項目投資經(jīng)濟(jì)效

益。

3、加強(qiáng)資金管理，降低融資成本。進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金的

監(jiān)管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準(zhǔn)確性

和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本C

三、加強(qiáng)資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網(wǎng)建設(shè)

提供財務(wù)支持。

進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調(diào)度，在保

證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮中

國電力財務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財功能，提高資金的效益。

繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系，充分利用銀行授信，選擇靈活多

樣的融資方式，為電網(wǎng)建設(shè)提供財務(wù)支持。

四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務(wù)工作

順利進(jìn)行。

認(rèn)真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃

分問題的通知》和其他國家有關(guān)政策，做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電

企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)

和交接中出現(xiàn)的財務(wù)問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離

研究，解決主輔分離過程中的相關(guān)財務(wù)問題。

五、大力推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)，推動財務(wù)管理現(xiàn)

代化。

201一年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄

入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門和南寧供

電局（試點單位）及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實

施，確保項目順利完成,C

六、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作

今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任

制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城農(nóng)網(wǎng)項目竣工

決算工作抓緊做好。

七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理，提高管理水平

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務(wù)調(diào)查，進(jìn)一步摸清代管

供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問題，制定相應(yīng)的管理辦法，規(guī)范

代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。

八、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，做好迎審工作

今年，受中共中央組織部委托，國家審計署將在電力系統(tǒng)進(jìn)

行20年財務(wù)收支和領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。為了配合審計

部門檢查，公司對迎審工作進(jìn)行了布置，各單位要認(rèn)真配合審計

部門做好檢查工作。

九、進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，實施財務(wù)人才工程，適應(yīng)公司的

發(fā)展要求。

2024公司財務(wù)部的工作計劃篇8

—年全球金融危機(jī)時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部

工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制

度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多總，深知一年財務(wù)工作

計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，

有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財

務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂

了—年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定

如下考核制度：

一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管

理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從

8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計

算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;

會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會

計憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一

步規(guī)范。

二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭

全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利

潤一萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率

逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo)，制定出臺《縣農(nóng)村信用社—年增

盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓

信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百

計應(yīng)收盡收c內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強(qiáng)營業(yè)費

用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票

據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項操

作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，

嚴(yán)格實行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率

定額，超支自負(fù)的費用計提開支原則，揩費用控制在核定比例之

內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，

對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確

計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)

算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費

實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四

是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)

域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出

包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴(yán)格

加強(qiáng)了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止

以其他名義列支。

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事

故

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，

近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使

用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項工作不敢懈怠，—年5月份我們要

組織人員對—年5月至—年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項

序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟

蹤進(jìn)行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空

白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記

簿》，責(zé)任明確。

四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股

起點為一元，法人股入股起點為一元，投資股比例肌入股起點的

提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，_總雖然開展了此項工

作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范?！甑淄顿Y

股比例％，還差一個百分點，需在一季內(nèi)達(dá)到比例。一年要大力開

展增資擴(kuò)股工作，雖然—年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到虬但

如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌

付專項票據(jù)，還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度，確保專項票據(jù)兌

付時不受影響。

五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之

前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體

對—年度的各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、三會召開情

況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放

于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準(zhǔn)確地了解我縣

農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。

1、進(jìn)一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固

會計核算改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算

的水平。

2、完善財務(wù)制度建設(shè)

我們將在20_年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定和完善一

些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財

務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等，使會

計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)

我們將進(jìn)一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作

用；進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工

作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財

務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。

4、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)20—年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善

后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循

環(huán)；設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，幫助主管校長進(jìn)行后勤

理財；擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心

等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

5、加強(qiáng)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)I,提高會計人員的整體核算水平

20_年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問

題對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合20_年的決算和總復(fù)核中發(fā)

現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進(jìn)行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用

—年將重點開發(fā)為各系財務(wù)負(fù)責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)

報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標(biāo)評價系統(tǒng)。

7、管好、用好各種專項經(jīng)費

做好211工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和

財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃（規(guī)劃），加強(qiáng)平日

管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件

對所有的會計檔案進(jìn)行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟

件，加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。

9、完成助學(xué)金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學(xué)金一級核算的動員、說

服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作，

實現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā)，從而提高助學(xué)金管理的運行效率C

10、加強(qiáng)平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進(jìn)一步加強(qiáng)平安互助基金的管理，落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工

會三方面的責(zé)任，建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù)，實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復(fù)結(jié)算中心對公（主要指后勤資金）部分核算業(yè)務(wù)；配合校

園卡工程，研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案;研究資金增值方

案及方式；參與全國結(jié)算中心工作的研究；在總結(jié)20_年學(xué)生學(xué)

費收取工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步做好20_年的收費工作。

12、進(jìn)一步做好部門預(yù)算工作，探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律

按照教育部、財政部的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，

提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的

編制和落實工作。在試點的基礎(chǔ)上，探索院系等基層單位預(yù)算管

理的規(guī)律，促進(jìn)資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

13、加強(qiáng)財務(wù)管理體制和會計委派制的研究、落實工作

鑒于天財財務(wù)軟件適于規(guī)?；⒎止ち魉鳂I(yè)的特點，20_

年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務(wù)的實質(zhì)性合并工作，

合理調(diào)配校內(nèi)資源，實現(xiàn)資源共享，為進(jìn)一步實現(xiàn)財務(wù)分區(qū)辦公服

務(wù)和會計人員委派制打好基礎(chǔ)

2024公司財務(wù)部的工作計劃篇9

20_下半年，我們財務(wù)部要在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的

指導(dǎo)、支持、配合下，在現(xiàn)有工作的基礎(chǔ)上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)

揮整個財務(wù)群體的整體作用，不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識，克服實際

工作中出現(xiàn)的具體困難，使公司的整體財務(wù)工作再上新臺階。

1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資

發(fā)放工作，按時進(jìn)行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關(guān)的會計核

算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認(rèn)真、仔細(xì)，無差錯。按時完成有

關(guān)會計核算和相關(guān)會計管理報表的編報工作，及時提交給相關(guān)的

部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，確保準(zhǔn)確無誤。

2、加強(qiáng)資金管理，做好資金調(diào)撥工作。要根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)

營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，確保公

司生產(chǎn)經(jīng)營工作能正常開展。

3、做好公司經(jīng)濟(jì)活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)

經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合公司進(jìn)行收入、成

本、費用的專項檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行

力度，不能超支的絕不超支。

4、繼續(xù)與財政、物價、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與

公司相關(guān)的財政、物價、稅務(wù)事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝

通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的

資金支持有新的再投入，為公司的發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作籌措需要

的資金，確保公司發(fā)展與建設(shè)資金的需求c

5、繼續(xù)進(jìn)行學(xué)習(xí)型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的

建設(shè)，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強(qiáng)會計人員的

業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，特別是對

會計電算化的學(xué)習(xí)，并結(jié)合會計人員考評辦法，逐步提高會計人

員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應(yīng)公司發(fā)展

的要求，全力做好公司的財務(wù)、核算等相關(guān)工作。

6、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，清

理、完善公司的財務(wù)核算，財務(wù)管理制度，使財務(wù)工作做到照章

辦事。

2024公司財務(wù)部的工作計劃篇10

一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)

按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效

率。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)

決策當(dāng)好參謀，積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想

辦法、爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟(jì)利益。深

入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù)人員

應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項工作的

聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電

費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯

著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務(wù)流動資金

管理提出了更高要求。今年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強(qiáng)流

動資金分析和管理，為公司謀求利益。搞好固定資產(chǎn)管理。凡是

資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處

置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

二、加強(qiáng)管理，挖潛增效

管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核

心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管

理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作

重點，即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，

實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，

做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理

的發(fā)揮效益。同時對于機(jī)關(guān)科室和各站所的費用，實行科學(xué)預(yù)

算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用

的不合理開支。

三、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求

財務(wù)科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認(rèn)真落實—公

司供電服務(wù)“十項”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、

真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干

群稱心，外讓社會各相關(guān)人員及部門滿意c財務(wù)科倡導(dǎo)“會計為

生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服

務(wù)，每個崗位相互服務(wù)”的意識，切實抓好財務(wù)行風(fēng)建設(shè)。

四、穩(wěn)定財務(wù)隊伍，繼續(xù)加強(qiáng)會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)

穩(wěn)定增強(qiáng)財務(wù)隊伍。對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同

時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍，實行優(yōu)

勝劣汰，增強(qiáng)公司財務(wù)隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基

礎(chǔ)。加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財務(wù)的.宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。使財務(wù)人

員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財務(wù)工作

的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，

培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基

礎(chǔ)財務(wù)分析工作。加強(qiáng)會計實務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財

務(wù)會計電算化核算為目標(biāo)，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。

2024公司財務(wù)部的工作計劃篇11

為做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和

加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)

工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂—

年的工作計劃。

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但

是—年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布

公告：—年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科

目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部一年的工作將一切圍繞這次改

革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高

的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌

握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要

求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格

的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做

好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收

付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作

用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時

進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留

存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出

表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作°

三、個人見意措施要求

財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督

度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更

合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒?/p>

里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操

作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計

劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢

獻(xiàn)。

2024公司財務(wù)部的工作計劃篇12

大家都知道財務(wù)部的工作較為繁瑣，就算到年終，仍不能停

歇手中的工作，加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動，從而

使財務(wù)部的管理工作達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，但在某某年財務(wù)部

通過大家的努力，整體的人員架構(gòu)、工作秩序和職能管理已向前

邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結(jié)：

1、出納崗位：人員已穩(wěn)定，除了日常按時準(zhǔn)確的付款/及時

的登賬/和日清月結(jié)外，還建立了按月費用支出的分類歸集表，

按月收匯明細(xì)表及匯總表，及時了解收匯情況并對差異進(jìn)行備

注。

2、成本崗位：這是本年新增的一個崗位，目前主要是成本

審核、核算、及控制工作，實行按訂單號乃至套件號進(jìn)行成本臺

帳的核算與控制，對各訂單的實際成本負(fù)責(zé)，為相關(guān)部門提供及

時有用的信息，這也是一個同時要與各部門鏈接的崗位，新增這

一個崗位后，建立了各供應(yīng)商應(yīng)付賬款臺賬和每月的供應(yīng)商對賬

表，使得今年在業(yè)務(wù)量番一翻的情況下仍能很好的完成各應(yīng)付賬

款所需的數(shù)據(jù)及發(fā)票跟蹤到位的情況，但也許是由于各種因素的

存在，導(dǎo)致今年的成本核算沒能達(dá)到預(yù)計的效果，希望在新的一

年里各部門能夠積極的配合財務(wù)部門成本核算的工作，共同為成

本所反映的真實性及時性出一份力，同時作為成本崗位的核算者

也應(yīng)該不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從而達(dá)到一個企業(yè)成本核算

的真正意義。

3、總賬崗位：在前面的個人總結(jié)里已做總結(jié)，再此處就不

再贅訴。

4、財務(wù)部門：總的來說本年度財務(wù)部門算是友好妥善了地

處理對內(nèi)對外的各項工作鏈接，包括與工商/稅務(wù)/銀行等外圍部

門都建立了良好的關(guān)系。

總之，今年的工作即將轉(zhuǎn)瞬成為歷史。也希望財務(wù)部那些應(yīng)

做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作也隨著某某年的逝去而成為歷

史，在新的一年某某到來之際，讓我們?yōu)樽约杭佑停瑸椴块T加

油，為公司加油，共同進(jìn)步，共同成長。

最后，我再一次衷心感謝身邊的每一位同事，有了你們這樣

好的同事，我相信我們的公司明天會更好!再一次衷心感謝公

司，在這片熱土上，我們將收獲無限的希望！

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行帳

務(wù)清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時也是

向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。在歲末

年初的這個月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、

不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順利完成年終決算工作。

本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債

務(wù)；宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力；經(jīng)營部、各工程

項目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的

經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考

核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財

務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡

的財務(wù)數(shù)據(jù)。

九、團(tuán)隊建設(shè)。

1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生，實

行新生力量的培養(yǎng)。財務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完

善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)

容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。

使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要

求。新職員到崗后，在對他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時注重平時工作

中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的

時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現(xiàn)

非常優(yōu)秀。

2、本年度財務(wù)部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程

中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工

作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務(wù)部的營運

正常。

3、定期召開財務(wù)工作會議。通過會議將公司的經(jīng)營方針、

管理埋念、政策信息垂直傳達(dá)到每位職員。同時通過部門會議不

斷總結(jié)工作中存在的問題，共同探討解決方案，布置下一階段的

工作任務(wù)。使每位財務(wù)人員明確工作目標(biāo)和工作責(zé)任，逐步規(guī)范

各項會計行為，在各個環(huán)節(jié)按一定的規(guī)則、程序有效地運行和控

制。

存在的問題：項目財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺，在票

據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理

時，公司本部需花費很大精力理清往來關(guān)系。部分財務(wù)人員在工

作中責(zé)任心不強(qiáng)，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服

務(wù)意識不夠，不服從項目經(jīng)理的安排，人為制造資金支付障礙，

吃拿卡要的不良工作作風(fēng)C更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財務(wù)人員挪用現(xiàn)

金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早，沒有造成損失。但這件事對我部的工

作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，針對不良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面

加強(qiáng)管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤

點，做到防患于未然。人性管理方面；加強(qiáng)財務(wù)人員素質(zhì)教育、

職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：建議實施遠(yuǎn)程軟件，加強(qiáng)財務(wù)集

團(tuán)化管理，加強(qiáng)資金使用管理。這需要進(jìn)一步完善財務(wù)軟件系

統(tǒng)，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)

中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。

最后一方面：財務(wù)部真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針

對不良作風(fēng)進(jìn)行舉報投訴。

針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、銀行

知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企

業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務(wù)部將安排專門時

間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應(yīng)

充分帶動本部門職員。將項目財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金

收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨立解決問題

的能力。

通過對這半年來的工作思考，有以下感觸：

其一：榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作

熱情高漲的團(tuán)隊的基本條件。

其二：責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之

O

其三：作為中層管理者，充分認(rèn)識到自己既是一個管理者，

更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團(tuán)隊，除了業(yè)務(wù)精深，更重要的

是起好表率作用，有時候，以身作則比一百次的命令更加有效。

財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合

下，取得了較好的成績。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都

表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年

的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將

繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管

理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的

貢獻(xiàn)！

2024公司財務(wù)部的工作計劃篇13

大家都知道財務(wù)部一直以來人手較少和頻煩的人員變動，從

而使財務(wù)部的管理工作達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，但在—年財務(wù)部

通過大家的努力，整體的人員架構(gòu)、工作秩序和職能管理已向前

邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結(jié)：

1、出納崗位：人員已穩(wěn)定，除了日常按時準(zhǔn)確的付款/及時

的登賬/和日清月結(jié)外，還建立了按月費用支出的分類歸集表，

按月收匯明細(xì)表及匯總表，及時了解收匯情況并對差異進(jìn)行備

注。

2、成本崗位：這是本年新增的一個崗位，目前主要是成本

審核、核算、及控制工作，實行按訂單號乃至套件號進(jìn)行成本臺

帳的核算與控制，對各訂單的實際成本負(fù)責(zé)，為相關(guān)部門提供及

時有用的信息，這也是一個同時要與各部門鏈接的崗位，新增這

一個崗位后，建立了各供應(yīng)商應(yīng)付賬款臺賬和每月的供應(yīng)商對賬

表，使得今年在業(yè)務(wù)量番一翻的情況下仍能很好的完成各應(yīng)付賬

款所需的數(shù)據(jù)及發(fā)票跟蹤到位的情況，但也許是由于各種因素的

存在，導(dǎo)致今年的成本核算沒能達(dá)到預(yù)計的效果，希望在新的一

年里各部門能夠積極的配合財務(wù)部門成本核算的工作，共同為成

本所反映的真實性及時性出一份力，同時作為成本崗位的核算者

也應(yīng)該不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，從而達(dá)到一個企業(yè)成本核算

的真正意義。

3、總賬崗位：在前面的個人總結(jié)里已做總結(jié)，再此處就不

再贅訴。

4、財務(wù)部門：總的來說本年度財務(wù)部門算是友好妥善了地

處理對內(nèi)對外的各項工作鏈接，包括與工商/稅務(wù)/銀行等外圍部

門都建立了良好的關(guān)系。

總之，今年的工作即將轉(zhuǎn)瞬成為歷史.也希望財務(wù)部那些應(yīng)

做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作也隨著一年的逝去而成為歷

史，在新的一年—到來之際，讓我們?yōu)樽约杭佑停瑸椴块T加油，

為公司加油，共同進(jìn)步，共同成長。

最后，我再一次衷心感謝身邊的每一位同事，有了你們這樣

好的同事，我相信我們的公司明天會更好！再一次衷心感謝公

司，在這片熱土上，我們將收獲無限的希望！

2024公司財務(wù)部的工作計劃篇14

20_年財務(wù)部工作計劃本工作計劃主要分以下幾個部

分；1、財務(wù)核算2、財務(wù)管理與監(jiān)督3、組織架構(gòu)與崗位職責(zé)

4、財務(wù)培訓(xùn)計劃5、工作重點和難點6、20_年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

預(yù)測。各部分分別敘述如下：

一、財務(wù)核算工作

1、會計電算化。

會計電算化是搞好我司財務(wù)工作的必要前提之一。為了保證

會計信息的快速準(zhǔn)確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，

滿足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門既是一個職能管理部門、同

時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信

息或決策依據(jù)。在20_年年初我司財務(wù)部已經(jīng)著手會計電算化

的工作，各方面的基礎(chǔ)工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強(qiáng)

軟件公司的不合作，使此項工作進(jìn)程耽擱較久C

針對浪潮國強(qiáng)不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，

初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預(yù)計

20年11從月可以確定軟件商和軟件版本，20_年12月

總公司財務(wù)部著手財務(wù)軟件的切換工作，20_年1月開始在部

分分（子）公司推廣，在20_年6月份之前，所有下屬公司實

現(xiàn)會計電算化。

2、會計報表體系

1：我司目前的會計報表體系主要包括（總公司和分公司一

致）

日報：資金日報表、應(yīng)收帳款日報表、在途資金日報表

月報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費用預(yù)算表、實際費用匯總

表、往來明細(xì)表

年報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預(yù)算表、實

際費用匯總表、往來明細(xì)表

初步計劃是在20_年增加一個報表，即“商品銷售利潤明

細(xì)，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、

銷表“售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報?？偣?/p>

司財務(wù)部需要同樣進(jìn)行此項工作，然后按月將所有下屬公司及

總公司的銷售利潤明細(xì)表合并調(diào)整，從而對我司所有銷售商品

的銷售利潤狀況有一個準(zhǔn)確的了解°此項工作量非常大，在下

屬公司實現(xiàn)電算化后，可以交好的完成。

第二個計劃是在20_年的財務(wù)人員考核中增加一個項目，

即會計報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的

一個重要指標(biāo)。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰

制，以促進(jìn)財務(wù)工作質(zhì)量的提高。

3、下屬公司財務(wù)信息監(jiān)控下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，

總公司對下屬公司財務(wù)狀況需要及時準(zhǔn)確的掌握。隨著下屬公司

的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該

問題，是財務(wù)部當(dāng)前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾

點：

第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之

一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準(zhǔn)確十分重要。

第二、借助銀行的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)我司資金的管理和控制。

目前總公司財務(wù)部已經(jīng)和深圳的工行、建行、招行分別商談。從

我們的要求有以下幾點：1、深圳總公司和全國的下屬公司均在

同一家銀行系統(tǒng)開戶結(jié)算，那么要求深圳該行能為我司提供較大

的資金支持;2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行

協(xié)調(diào)，解決定向匯款、定時匯款的問題;3、總公司能夠通過電腦

系統(tǒng)（以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對接）借助銀行的信息，實

現(xiàn)對全國下屬公司資金的實時監(jiān)控.從接觸的幾家銀行看，目前

招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結(jié)算、監(jiān)控均不錯，但其資金實力不夠

強(qiáng)，且部分下屬公司所在地招行沒有網(wǎng)點，已基本否定。工行和

建行資金實力不錯，但目前尚沒有開通“網(wǎng)上銀行”，無法對下

屬公司進(jìn)行實時監(jiān)控。天音與工行正在開始合作，我司計劃視天

音的合作效果選取合作銀行。

第三、實行分級工作報告制度。按照財務(wù)部的人力架構(gòu)計

劃，20—年設(shè)置區(qū)域財務(wù)經(jīng)理，每個區(qū)域財務(wù)經(jīng)理協(xié)助總公司財

務(wù)經(jīng)理分管3-5個下屬公司。要求下屬公司財務(wù)負(fù)責(zé)人定期向區(qū)

域財務(wù)經(jīng)理書面報告，區(qū)域財務(wù)經(jīng)理定期向總公司財務(wù)經(jīng)理書面

報告。作為一項制度，每月至少一次。除了定期匯報，區(qū)域財務(wù)

經(jīng)理也可以不定期向總公司財務(wù)經(jīng)理隨時匯報工作情況，以保證

上下信息的溝通流暢。如果總公司財務(wù)經(jīng)理一人面向所有下屬公

司財務(wù)負(fù)責(zé)人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。

二、財務(wù)管理與監(jiān)督

1、資金管理從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總

公司的資金管理從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集（回款回籠及融

資）和資金的運用；

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

目標(biāo)：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)

絡(luò)c通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金C

先談批發(fā)；從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管

理、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。

存貨的安全通過規(guī)范商品進(jìn)出庫流程，嚴(yán)格出貨管理制度，加強(qiáng)

倉庫安全設(shè)施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品

運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通

過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的

手機(jī)代理商，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，

這方面我司能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足

庫存需求。另方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合

理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

應(yīng)收帳款的管理，我司已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務(wù)部

在20_年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。在20_

年將根據(jù)4公司實際發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)一步完善信用政策，并采取

更有力的手段減少應(yīng)收帳款，降低經(jīng)營風(fēng)險。比如現(xiàn)金折扣政策

的運用等，我們要再進(jìn)行認(rèn)真測算，決定受否采用，比率多少等

等。在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主

要合作銀行以后，對下屬公司的開戶行會基本統(tǒng)一。那么關(guān)鍵的

問題就是下屬公司與客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存

折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等°在選取結(jié)算方式時財務(wù)部的原則是：

資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工

作，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完

善。

零售：零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理、二

是加盟零售店的資金結(jié)算方式（安全性、快捷性），包括加盟費的

收取和貨款的回籠。這里的難點是加盟零售店的貨款結(jié)算，由于

各地銀行結(jié)算手段的不同，需要根據(jù)當(dāng)?shù)劂y行系統(tǒng)的先進(jìn)與否，

采取不同的結(jié)算方式。在這個方面我們沒有經(jīng)驗，也沒有現(xiàn)成的

經(jīng)驗可以借鑒，仍是需要在時間中逐步學(xué)習(xí)和總結(jié)。

2、財務(wù)預(yù)算按照財務(wù)人力架構(gòu)，將設(shè)置一財務(wù)主管職位，

其主要職能就是負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算

包括：商品銷售預(yù)算、商品訂購預(yù)算、費用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)

算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金（貨幣資金）預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在

本月財務(wù)部針對費用預(yù)算工作已在經(jīng)著手布置到各部門和下屬

公司。20_年11月財務(wù)部將會對所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟

蹤，以配合總公司20__年的工作計劃。

在其他有關(guān)預(yù)算的具體規(guī)定，20_至11月之中財務(wù)部陸

續(xù)下達(dá)，作為年度預(yù)算我們不可能作的十分準(zhǔn)確，但要在20__

年11月中，把預(yù)算的的制度真正建立起來，預(yù)算的工作程序明

確，各部門和下屬公司的預(yù)算工作任務(wù)清楚，為以后的預(yù)算工作

順利開展奠定基礎(chǔ)。

3、費用管理在財務(wù)預(yù)算工作中包含了費用預(yù)算的工作，但

費用管理不僅僅是通過一個預(yù)算就可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。這里主要

原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預(yù)算的費用通過什么程序

和方式審批、對分（子）公司的業(yè)務(wù)招待費管理等等。財務(wù)部已經(jīng)

有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性

和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關(guān)部門和人員，征求

多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為20_年公司

總體目標(biāo)服務(wù)。

三、組織機(jī)構(gòu)與部門、崗位職責(zé)

財務(wù)部20年架構(gòu)：見附表16

本架構(gòu)與現(xiàn)行架構(gòu)的區(qū)別主要在于增加了區(qū)域財務(wù)經(jīng)理的崗

位，這也是公司發(fā)展客觀需要。對區(qū)域財務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)財務(wù)

部也有一個初步的想法，但有一個如何授權(quán)的問題，尚沒有成熟

的做法。一方面在實踐工作中總結(jié)，另方面和人力資源部共同探

討，給予適當(dāng)?shù)呢?zé)、權(quán)、利，是區(qū)域財務(wù)經(jīng)理順利開展工作的必

要前提。

區(qū)域財務(wù)經(jīng)理計劃20_年3月份以前配置齊全，基本考

慮從優(yōu)秀的子公司財務(wù)經(jīng)理之中提升。內(nèi)部提升最大的好處在于

熟悉公司內(nèi)部的運做，可以較快的進(jìn)入工作角色，并且對公司所

有其他財務(wù)人員也是一個激勵。

在架構(gòu)中另外一個小的區(qū)別是，原來財務(wù)部副經(jīng)理將專心承

擔(dān)零售連鎖加盟的財務(wù)重?fù)?dān)，總公司財務(wù)部計劃招聘一名經(jīng)理助

理，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理的工作。在20_年11月分財務(wù)部需要配

置的人員主要有；經(jīng)理助理（補(bǔ)、會計主管（一直空缺）缺）、以

及石家莊子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。由于財務(wù)工作的特殊性，上述人員

的重要性，人員較難到位。財務(wù)部的原則是寧缺毋濫，也希望人

力資源部協(xié)助財務(wù)部多方面想想辦法，財務(wù)人員盡快到位，保證

我司20_年財務(wù)工作順利開展。

財務(wù)部部門、崗位職責(zé)，主要包括以下內(nèi)容：財務(wù)部部門職

責(zé)、總公司財務(wù)部崗位職責(zé)、區(qū)域財務(wù)經(jīng)理職責(zé)、下屬公司財務(wù)

部崗位職責(zé)。

四、財務(wù)培訓(xùn)干劃

財務(wù)部20一年培訓(xùn)計劃主要包括以下幾個方面；

1、新入職員工培訓(xùn)。此項培訓(xùn)工作是一個制度性的常規(guī)培

訓(xùn)。所有新入職財務(wù)人員必須按照財務(wù)部制訂的培訓(xùn)計劃進(jìn)行

學(xué)《財務(wù)部新員工崗前見習(xí)規(guī)定》習(xí)培訓(xùn)。具體見附件2：

2、相關(guān)部門財務(wù)知識培訓(xùn)。由于財務(wù)工作涉及到公司所有

部門方方面面，財務(wù)工作要想做好必須得到公司各部門全體人

員的支持和合作「財務(wù)部對相關(guān)部門人員的財務(wù)知識培訓(xùn)十

分，見重要。在這方面財務(wù)部制定了一個《財務(wù)制度培訓(xùn)綱

要》附件3,可以作為今后財務(wù)知識培訓(xùn)的基本內(nèi)容。

3、財務(wù)人員在崗培訓(xùn)。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員

講座兩種方式。內(nèi)的培訓(xùn)一般結(jié)合公司實際情況選取課題，

如：銷售收入的確認(rèn)、銷售折扣的帳務(wù)處理、費用管理的細(xì)化

（分項目、分單位部門等），采取培訓(xùn)和探討結(jié)合的方式，計劃

20_年每二個月進(jìn)行一次這樣的培訓(xùn)。外部培訓(xùn)主要是請外部

專家進(jìn)行專項培訓(xùn)，比如有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險防范培訓(xùn)、有關(guān)新會計

準(zhǔn)則培訓(xùn)等計劃20_年每季度一次。

4、財務(wù)人員外司培訓(xùn)。采取送到大音公司財務(wù)部或其他培

訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)的方式進(jìn)行培訓(xùn)，視具體情況而定。

5、巡回指導(dǎo)。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務(wù)部

人員的巡回培訓(xùn)，首劃在一季度對下屬公司電算化進(jìn)行一次巡

回培訓(xùn)。二、財務(wù)經(jīng)理巡回檢查工作的同時進(jìn)行培訓(xùn)；三、重點

是區(qū)域財務(wù)經(jīng)理對下屬公司的經(jīng)常性巡回培訓(xùn)

6、財務(wù)例會。每周一次，總結(jié)工作、計劃工作、同時也是

一次學(xué)習(xí)和提高。

五、工作重點與難點：

1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面20_

年主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測中有具體數(shù)據(jù)°根據(jù)我司20—年的銷售

計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的

資金支持是我司20_年總體目標(biāo)能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題

上財務(wù)部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司

高速發(fā)展所需資金，是財務(wù)部的工作重點和難點。

2、招聘、培訓(xùn)并吸引優(yōu)秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭

何”，所有的工作成敗的關(guān)鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程

度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做

靠個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要

一大批優(yōu)秀的人才。財務(wù)工作也是如此，當(dāng)前最缺的是優(yōu)秀的人

才。20_年度財務(wù)司在人才的招聘、培訓(xùn)方面要下更大的力

氣。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行方向的指

導(dǎo)，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規(guī)劃，對員工的

激勵機(jī)制更加得力。最關(guān)鍵的是使每個員工在愛施德工作有一

定的壓力引導(dǎo)其不斷進(jìn)進(jìn)取，同時也有一定的安定感、歸宿

感，甚至更高層面的成就感。

六、20_年主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測

20年主要財務(wù)指標(biāo)預(yù)測包括以下幾個方面：

1、20001年費用預(yù)算

2、20_年銷售收入及成本預(yù)算

3、20_年固定資產(chǎn)預(yù)算

4、20_年低值易耗品預(yù)算

5、20_年其他現(xiàn)金預(yù)算

6、20—年現(xiàn)金預(yù)算

7、20_年預(yù)干損益表

8、20_年12月預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債狀況

20.年是—市鹽業(yè)公司深化改革的關(guān)鍵之年，也是鹽行業(yè)應(yīng)

對體制改革、務(wù)實工作基礎(chǔ)的重要一年。根據(jù)局黨委統(tǒng)一安排部

署，我科室結(jié)合財務(wù)管理工作中的實際，細(xì)致分析財務(wù)工作以后

發(fā)展形勢，狠抓制度落實工作，強(qiáng)化財務(wù)管理，增強(qiáng)責(zé)任意識、

服務(wù)意識、并充分認(rèn)識和扎實地做好財務(wù)工作，現(xiàn)將20__年財

務(wù)工作計劃安排如下。

一、嚴(yán)格遵守財經(jīng)等法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守

職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)

律，堅持原則，秉公辦事，當(dāng)好家、理好財，更好的服務(wù)企業(yè)，

是我們財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全

面細(xì)致、及時地為公司及相關(guān)部門提供祥實信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提

供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。

二、積極參與企業(yè)管理。隨著財務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財

務(wù)管理應(yīng)參與企業(yè)管理的逐個環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù)，

為落實各項工作進(jìn)行監(jiān)督，為準(zhǔn)確考核工作提供結(jié)果C

三、隨著單位精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對財務(wù)管理也提

出了更高的要求，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的要求，我

們要進(jìn)一步做好日常工作。

1、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦

理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計劃性、預(yù)算性、

效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險。

2、努力開源節(jié)流，使有限的資金發(fā)揮最大的作用，為公司

提供財力上的保證。在費用控制方面，嚴(yán)格按費用審批制度執(zhí)

行。加強(qiáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風(fēng)，將各項費用壓到最低

限度，倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識。

3、在借款、費用報銷、審核、收付款等環(huán)節(jié)，我們堅持原

則、嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)制度，把一些不合理的借款和費用報銷

拒之門外。

4、加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)環(huán)節(jié)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、

簽字齊全、印章保管等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財務(wù)

報賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每年進(jìn)行自查、自檢工作。做到賬

目清楚，帳證、帳實、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范

化。

5、加強(qiáng)國稅、地稅、審計、財政、銀行各部門業(yè)務(wù)聯(lián)系，

及附掌樨相關(guān)法律、法規(guī)政.黃，為企業(yè)挽回不必要的損失C

6、更進(jìn)一步配合好相關(guān)科室各項工作，多溝通、協(xié)調(diào)，確

保各項工作精準(zhǔn)無差錯。及時按期上報各項報表。

7、積極與陜西省鹽業(yè)公司保持常聯(lián)系、多溝通、按月對

賬，做到往來賬務(wù)結(jié)算及時，賬賬相符，準(zhǔn)確無誤。

四、加強(qiáng)會計電算化的應(yīng)用與管理，做好會計管理基礎(chǔ)工

作，加強(qiáng)會計信息系統(tǒng)的安全與保密，做好電算化會計檔案管

理。

五、積極整理會計檔案，規(guī)范會計檔案管理。

六、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺賬登記

工作

七、加強(qiáng)財務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育，了解新準(zhǔn)則體系框

架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容、要點和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范

要求，進(jìn)行賬務(wù)處理。全面深入的學(xué)習(xí)財務(wù)知識、開拓視野、

豐富知識、學(xué)好聚財、生財、用財之道，積極實施財務(wù)人才工

程，進(jìn)一步完善財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)，及早成為一專多用，德才兼

備，富有創(chuàng)新精神和進(jìn)取意識的復(fù)合型財會人才，強(qiáng)化財務(wù)管理

的整體素質(zhì)。

八、積極爭取資金，搞好資金回籠監(jiān)督管理，推動國有資產(chǎn)

合理流動和優(yōu)化配合，促進(jìn)行業(yè)改革。與各縣區(qū)鹽業(yè)公司搞好業(yè)

務(wù)往來結(jié)算，及時清收往來欠款C

九、我科繼續(xù)保持精誠團(tuán)結(jié)、不怕艱苦、不怕累的工作干

勁。一切以工作為重，嚴(yán)格遵守公司的上下班、請銷假等各項制

度。愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。要主動加班加點，任務(wù)難

不扯皮，任務(wù)累不拖諉，甘于奉獻(xiàn)，盡職盡責(zé)。

十、搞好財務(wù)分析、為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的參考數(shù)據(jù)。

十一、圓滿完成局司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

1、多匯報、多請示、多溝通，認(rèn)真領(lǐng)會上級精神，科學(xué)規(guī)

劃，科學(xué)組織稅收收入。落實組織收入原則，按照科學(xué)化、精細(xì)

化管理要求，科學(xué)分配年度收入計劃，加強(qiáng)對20—年稅收收入

預(yù)測工作，及時掌握各分局的稅收收入進(jìn)展情況，努力降低全局

收入預(yù)測差錯率，力爭完成稅收收入任務(wù)。

2、抓好日常財務(wù)管理工作，做到財務(wù)工作長計劃，短安

排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作

用。做好基建維修項目的資金概算、審核、立項呈報手續(xù)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。將會同有關(guān)科室對我局固定

資產(chǎn)進(jìn)行更深層次的管理，保障固定資產(chǎn)的安全和完整。做到賬

實相符。對發(fā)生的固定資產(chǎn)盤盈、毀損、報廢及盤虧，經(jīng)審批后

進(jìn)行賬務(wù)處理。

4、加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法

規(guī)的學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和判斷能力05、突

出稅收票證、稅收賬戶、收入工作紀(jì)律三個安全點的監(jiān)控。嚴(yán)格

稅收票款結(jié)報手續(xù)，杜絕壓庫、挪用稅款現(xiàn)象。定期不定期的對

大廳稅收征收人員票款進(jìn)行檢查，及時監(jiān)督大廳稅款結(jié)報、解繳

情況，杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

6、做好本職工作的同時，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)并處理

好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

2024公司財務(wù)部的工作計劃篇15

20__年_公司的發(fā)展重點主要會放在—項目開發(fā)上，同時還

要兼顧兩個工業(yè)項目，可以說任務(wù)十分艱巨。再加上嚴(yán)峻的行業(yè)

形勢，財務(wù)部的肩上的擔(dān)子也非常沉重。根據(jù)目前的行業(yè)形勢、

根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，財務(wù)部重點將在以下幾個方面開展工作：

1、在年前籌集支付各建筑施工單位的工程款資金，保證公

司順利渡過年關(guān)。

2、與銷售部密切配合，加速回籠售房資金。

3、配合—部、物業(yè)公司做好全面營運工作。

4、組織好商鋪銷售的土地增值稅籌劃和清算工作。

5、財務(wù)部將嘗試以項目為周期編制—項目預(yù)算，如有可

能，希望能請到—老師來我們公司進(jìn)行咨詢和指導(dǎo)。通過推行項

目預(yù)算加強(qiáng)成本管控力度。

6、不斷修正工作流程和完善內(nèi)部控制°提高財務(wù)部對各類

經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的監(jiān)督力度財務(wù)部年終個人工作總結(jié)及小結(jié)財務(wù)部年終

個人工作總結(jié)及小結(jié)。

7、加強(qiáng)財務(wù)部合同管理。

8、加強(qiáng)財務(wù)部員工素質(zhì)建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。爭取在一年打造

出一支高素質(zhì)、骨干成員穩(wěn)定、職業(yè)化的財務(wù)團(tuán)隊。

如果說一年是財務(wù)部痛苦轉(zhuǎn)型的一年，那么20_年將是財務(wù)

部昂首邁進(jìn)的一年，財務(wù)部全體員工將繼續(xù)艱苦奮斗、努力拼

搏，以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接20_年。最

后祝愿我們的企業(yè)、我們的團(tuán)隊在20—年實現(xiàn)企業(yè)的宏偉戰(zhàn)略

目標(biāo)。

2024公司財務(wù)部的工作計劃篇16

時光飛逝，轉(zhuǎn)瞬間已進(jìn)入20_年7月份，回顧上半年，財

務(wù)部全體人員對待工作兢兢業(yè)業(yè)，較為圓滿的'完成了公司賦予

的各項任務(wù)。根據(jù)上半年工作完成情況，現(xiàn)對20_下半年的工

作作出如下計劃：

一、加強(qiáng)會計核算工作

目前財務(wù)部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行

的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印

證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大

量重復(fù)勞動產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算、重復(fù)等錯誤「下一步將繼

續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、

報表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，

內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、

賬實、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以

上工作，要求全體財務(wù)人員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷及教訓(xùn)，把

財務(wù)核算工作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時地為公司及

相關(guān)部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務(wù)籌

劃、過程中的財務(wù)監(jiān)督、事后的財務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo)層決

策提供可靠依據(jù)。

二、增強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督職能

在工作中，嚴(yán)格按照國家相關(guān)會計法規(guī)及公司制度的規(guī)定,

對違法違規(guī)的活動進(jìn)行制止，預(yù)防財務(wù)風(fēng)險。在報銷方面，加強(qiáng)

內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單

據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作

用。

三、科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率

1、加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，

辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計劃性、效率性

和安全性，結(jié)合實際，重點加強(qiáng)對房地產(chǎn)項目投資的分析與管

理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來