分包工程結(jié)算流程管理辦法

分包工程結(jié)算流程管理辦法1總則2分包單位及項(xiàng)目部有關(guān)部門責(zé)任人的工作職責(zé)劃3審批程序4附則1總則1.1為規(guī)范分包工程結(jié)算管理程序，使工程分包單位順利開展工作，工程款得到及時(shí)結(jié)算；同時(shí)讓項(xiàng)目部?jī)?nèi)部涉及分包工程結(jié)算的相關(guān)部門和有關(guān)崗位人員做到盡職盡責(zé)，特制本辦法。1.2本辦法對(duì)以各種方式分包工程的施工單位自工程開工到工程結(jié)束重點(diǎn)工作項(xiàng)目做出提示，同時(shí)對(duì)工程完工后進(jìn)行結(jié)算前應(yīng)完成的工作做出具體說(shuō)明。1.3分包工程單位負(fù)責(zé)人應(yīng)在分包工程施工結(jié)束后，對(duì)所干工程進(jìn)行認(rèn)真自出查。并主動(dòng)聯(lián)系結(jié)算（流程）管理辦法中所列各有關(guān)部門和有關(guān)負(fù)責(zé)人辦理自開工以來(lái)所發(fā)生的應(yīng)在工程結(jié)束前完成的各項(xiàng)終結(jié)工作。1.4只有在按該管理辦法中所列各項(xiàng)工作全部完成，有關(guān)負(fù)責(zé)人履行簽字手續(xù)，并交市政項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)部辦理工程結(jié)算工作。1.5市政項(xiàng)目部有關(guān)部門及有關(guān)崗位人員應(yīng)按項(xiàng)目部職責(zé)條例規(guī)定，對(duì)擬結(jié)算工程中涉及到本部門本崗位的有關(guān)工作進(jìn)行認(rèn)真梳理。并將須在財(cái)務(wù)決算時(shí)扣除的款項(xiàng)列出，（必要時(shí)可在結(jié)算表后增加附件說(shuō)明，但應(yīng)在結(jié)算手續(xù)單上注明“祥見(jiàn)附件說(shuō)明”字樣），之后簽名認(rèn)可。凡在結(jié)算過(guò)程中末解決或末予說(shuō)明的事項(xiàng)，由此所產(chǎn)生的有關(guān)后果及費(fèi)用，應(yīng)由有關(guān)部門及有關(guān)責(zé)任人負(fù)全部責(zé)任。2分包單位及項(xiàng)目部有關(guān)部門責(zé)任人的工作職責(zé)劃分2.1分包工程單位應(yīng)完成的各項(xiàng)工作和應(yīng)準(zhǔn)備的資料：2.1.1分包工程前應(yīng)將本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、施工資格證復(fù)印件交項(xiàng)目部綜合管理部；2.1.2開工前應(yīng)與市政項(xiàng)目部簽訂正規(guī)施工合同；2.1.3開工前應(yīng)完成工程預(yù)算書的編制，并將工程預(yù)算書提交給項(xiàng)目部工程概預(yù)算員；2.1.4開工前應(yīng)編寫有關(guān)施工組織措施和有關(guān)施工的安全措施和技術(shù)措施提交給項(xiàng)目部工程管理部；2.1.5應(yīng)將有關(guān)設(shè)備開箱資料（產(chǎn)品說(shuō)明書、出廠合格證）、供貨商材料材質(zhì)證明資料、有關(guān)設(shè)備調(diào)撥單等及時(shí)收集送交項(xiàng)目部工程管理部；2.1.6工程開工和竣工結(jié)束以及施工過(guò)程中重點(diǎn)結(jié)點(diǎn)環(huán)節(jié)，分包工程單位應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目部工程管理部有關(guān)人員到場(chǎng)；2.1.7施工過(guò)程中遇有特殊問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目部工程管理部；2.1.8施工結(jié)束后應(yīng)將工程結(jié)算書及時(shí)報(bào)送市政項(xiàng)目部審核。2.2項(xiàng)目部有關(guān)部門責(zé)任人應(yīng)檢點(diǎn)的主要事項(xiàng)：2.2.1工程管理部2.2.1.1工地負(fù)責(zé)人（專工）：⑴確認(rèn)工程已全部結(jié)束，并已投入運(yùn)行或試運(yùn)行；⑵檢查有關(guān)缺陷已消除，個(gè)別遺留缺陷或問(wèn)題已有文字性承諾的解決辦法，并經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意暫緩解決或扣除相應(yīng)工程款項(xiàng)；⑶檢查施工現(xiàn)場(chǎng)整潔干凈；⑷核實(shí)剩余材料及零配件已退庫(kù)；⑸了解與施工現(xiàn)場(chǎng)周邊鄰里之間無(wú)任何遺留糾紛；⑹檢查有關(guān)設(shè)備的開箱資料（產(chǎn)品說(shuō)明書、出廠合格證）、供貨商材料材質(zhì)證明資料、有關(guān)設(shè)備調(diào)撥單等合格證等資料已全部交回；⑺檢查有關(guān)設(shè)備變更、簽證等已按要求完成，有關(guān)資料已交回。2.2.1.2安全員：⑴核實(shí)施工全過(guò)程中確未發(fā)生人身傷亡或設(shè)備損壞事件，未形成被罰款事項(xiàng)；⑵對(duì)施工過(guò)程中有過(guò)被考核罰款者，應(yīng)在結(jié)算單上注明，以便在工程結(jié)算時(shí)將考核款扣除；⑶若施工過(guò)程中發(fā)生過(guò)有設(shè)備損壞事件，要核實(shí)清具體情況，并計(jì)算出損失價(jià)值，報(bào)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后從工程款中將經(jīng)濟(jì)賠款扣出。2.2.1.3工程概預(yù)算員（1）審核工程量、工作內(nèi)容及工藝要求；（2）有關(guān)工程預(yù)、決算已編制完成，并已交回工程管理部；（3）檢查分包工程有關(guān)竣工資料齊全，并已交回工程管理部；對(duì)照決算編制依據(jù)認(rèn)真核實(shí)定額套用的合理性。并提出工程付款建議。（4）對(duì)工程進(jìn)行中發(fā)生的人工、材料、機(jī)械進(jìn)行綜合分析，并落實(shí)新產(chǎn)品心材料價(jià)格依據(jù)。（5）檢查施工企業(yè)的資質(zhì)、費(fèi)用定額執(zhí)行情況。2.2.1.4工程管理部負(fù)責(zé)人⑴全面檢點(diǎn)該工程項(xiàng)目確已完工具備結(jié)算條件；⑵核實(shí)分包工程有關(guān)竣工資料齊全、工程決算書并已交回工程管理部；⑶向有關(guān)專工、安全員、工程概預(yù)算員詢問(wèn)了解工程結(jié)算各有關(guān)事項(xiàng)確已全部完成。7.2綜合管理部7.2.1庫(kù)房管理員屬該工程所租借用的工器具已完好無(wú)損歸還，有關(guān)租賃費(fèi)用已結(jié)清，工程剩余材料已退庫(kù)。（退庫(kù)時(shí)應(yīng)聯(lián)系綜合部主管和工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到場(chǎng)核定是否有多購(gòu)、錯(cuò)購(gòu)材料的情況，并劃清責(zé)任。該由施工方負(fù)責(zé)的應(yīng)計(jì)算出須扣款數(shù)額，經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人同意后，由工程款中扣除）。對(duì)損壞的工器具提出扣款數(shù)額。2.2.2.2事務(wù)主管⑴開工前向分包單位驗(yàn)收其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、施工資格證等；并復(fù)印留存；⑵將分包合同或復(fù)印件留存；⑶檢查分包單位所借圖紙已歸還。若有損壞或丟失者，按規(guī)定折價(jià)，從工程款中扣除。2.2.2.3綜合主管⑴檢查核實(shí)分包單位有關(guān)證、照、合同等齊全；若有開工、竣工資料不齊全者，應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，不得進(jìn)行工程結(jié)算；⑵配合工程部了解清工程項(xiàng)目使用材料、工器具情況，對(duì)大流量去向做好監(jiān)管。2.2.3財(cái)務(wù)部2.2.3.1會(huì)計(jì)計(jì)算出工程應(yīng)扣款項(xiàng)，應(yīng)付款項(xiàng)，提交項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審定后報(bào)公司財(cái)務(wù)部。2.2.3.2出納配合會(huì)計(jì)做好工程應(yīng)扣款項(xiàng)，應(yīng)付款項(xiàng)收繳工作，做好憑證。3審批程序3.1預(yù)算審批程序3.1.1施工單位——工程管理部（該預(yù)算員、工程管理部負(fù)責(zé)人）——總經(jīng)理3.1.2預(yù)算審批必須帶施工圖、開工報(bào)告、施工方案、進(jìn)度圖；3.1.3施工單位根據(jù)雙方核定的工作量及工作程序內(nèi)容編制施工預(yù)算；3.1.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及概預(yù)算人員預(yù)審合格后方可簽訂合同，工程合同一式六份。3.2決算審批程序3.2.1施工單位——工程管理部（該預(yù)算員、工程管理部負(fù)責(zé)人）——總經(jīng)理3.2.2決算審批必須帶峻工圖、竣工報(bào)告、變更單、設(shè)備說(shuō)明書等有關(guān)資料。3.2.3將開、竣工報(bào)告表附在預(yù)、決算審批表后。4附則4.1本辦法由市政項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋；4.2本辦法自公布之日起開始執(zhí)行；4.3分包工程結(jié)算單見(jiàn)附表附：分包工程結(jié)算單分包工程結(jié)算（流程）單施工單位項(xiàng)