幼兒園出納本月總結和下月計劃

幼兒園出納本月總結和下月計劃幼兒園出納本月總結和下月計劃篇一本年度我能熱愛幼兒園的工作，積極參加幼兒園組織的各項政治學習和公益活動。協(xié)助老師們做好幼兒園各項大型活動。平時能遵守幼兒園的各項規(guī)章制度，和同事團結友愛，互相關心，互相幫助。積極參加各項業(yè)務培訓，努力提高自身業(yè)務水平。一、完成的主要工作：1、及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。2、以認真的態(tài)度積極參加各項培訓，做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。二、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。2、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。3、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。4、規(guī)范了學校津補貼的發(fā)放。5、做到了以收定支，不負債消費。6、認真對待學校的維修工作。根據(jù)需要確定維修項目，對小型維修不等不靠，并嚴把質量關，完善學校教學條件。三、固定資產管理方面根據(jù)固定資產管理相關規(guī)定，加強了學校固定資產的保管、使用和維護。對學校增加的固定資產及時入帳，定期對固定資產進行盤點核查，保證賬表相符，賬物相符。今年對固定資產賬務重新進行了明細錄入，并按國資局的要求，對全校的資產核查，按時完成。四、加大經(jīng)費投入力度為了用足用好各項教育經(jīng)費投入政策，學校多渠道籌措教育經(jīng)費，切實為特殊教育發(fā)展提供了財力保障。1、爭取財政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，爭取教育經(jīng)費。2、積極籌措資金，爭取了社會各界和個人捐資助學，充分發(fā)揮了教職工的力量，廣泛聯(lián)系，爭取預外收入。并管好用好來自各種渠道的捐贈。3、力爭專項資金，加強了與上級部門及外界聯(lián)系，爭取專項和補助資金對我校的投入。五、規(guī)范學校收費行為方面1、按規(guī)章制度收費。2、規(guī)范公示。堅持了伙食費收取前進行公示，用后公示。3、規(guī)范了票據(jù)。做到使用統(tǒng)一的專用票據(jù)，有收有據(jù)，一期一開。在園領導的領導下、全體教師的共同配合下，本年度我園的財務管理井然有序，沒有隱瞞、截流資金、私設小金庫、以及教育亂收費的情況發(fā)生。幼兒園出納本月總結和下月計劃篇二一個月的試用期已經(jīng)過去，匆忙交接過來出納工作的我，對自己所從事的出納工作已經(jīng)基本掌握，基本能勝任這項工作。以前在公司從事財務工作分工不明確，出納的業(yè)務沒具體操作和實踐過，總認為是“雕蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態(tài)剛開始干出納工作出現(xiàn)不少的失誤，完成一項業(yè)務總會丟三落四，包括(1)領款人沒簽字就支付現(xiàn)金(2)收現(xiàn)金忙于開收據(jù)忘記辨識貨幣真?zhèn)?3)忘記登日記賬等失誤，全是因為對業(yè)務流程不熟練的緣故。因此我勤記筆記，反復學習、記憶業(yè)務流程，終于在這一個月中認知、熟悉我的工作。由此可見，虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本；學習和實踐相互融合才能產出成果。在這一個月中，首先要感謝領導，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。還要感謝各位前輩，在他們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務，網(wǎng)銀電匯各部門采購需支付的貨款、服務費等。之前工作單位沒有網(wǎng)銀業(yè)務，這里我學習到了，在網(wǎng)上支付貨款，為職工報銷費用，代發(fā)代扣資金，查詢往來帳款以便及時登記銀行日記賬，隨時掌控賬戶金額，為領導提供資金儲備信息，以便更好更有效地決策。2、每月10日前完成職工工資發(fā)放，按時作好單位職工的薪金發(fā)放，保障職工們的利益。3、及時登記現(xiàn)金、各個銀行存款日記帳，周資金報表，現(xiàn)金流水賬。周五下班前將周資金報表發(fā)至財務經(jīng)理郵箱中，為經(jīng)理提供準確詳細的資金動態(tài)信息，以便更好更有效的做出決策。4、填寫稅務申報表，包括個稅匯總報表，增值稅納稅申報表，城建稅及教育稅附加申報表，增值稅季報表，由于本期有涉及海關增值稅的業(yè)務，所以用自動納稅申報機器不能自行申報，需找去專管員簽字然后再去國稅大廳柜臺找稅務人員報稅，之前企業(yè)從未有過此類業(yè)務，所以在這里又多學了些業(yè)務，充實自己。5、這一月正巧趕上高新企業(yè)復審，在為審計人員搜集、查詢、整理、復印各種資料、憑證、文件的同時也跟著學習了些知識，對企業(yè)的了解有了更多的認識。6、學會開據(jù)增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、地稅的發(fā)票，打印匯總表及附表，購買增值稅票，上傳認證增值稅發(fā)票等。7、第一次接觸承兌匯票，并學會了貼票背書等相關工作。8、從未接觸過外匯的我，在這個月中還學到了如何去銀行結匯，需要攜帶什么資料等業(yè)務知識。要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，在為管理者提供及時準確的資金數(shù)據(jù)，起著重要作用，在公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位。所以我認為作為一個合格的出納，須具備以下的基本要求：一、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，積極發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。三、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德，保持嚴謹客觀一絲不茍的工作態(tài)度。四、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，相互監(jiān)督，相互牽制。五、具有很好的溝通能力。特別是在與工商、稅務、銀行等單位的外聯(lián)溝通能力，以便于簡化工作繁瑣程序，以助于順利完成各項工作。當然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度，以適應不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。以上是我在這一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，認真做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。幼兒園出納本月總結和下月計劃篇三經(jīng)過了將近1個月緊張的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用輕松來形容，出納工作絕非雕蟲小技，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：一、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。二、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。三、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。四、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。五、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。以上都是我將近1個月工作以來的一些和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！幼兒園出納本月總結和下月計劃篇四隨著月末的鐘聲漸行漸近，回顧本月的出納工作，我深感責任重大且收獲頗豐。本月，我緊緊圍繞公司財務管理制度，以高度的責任心和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，圓滿完成了各項出納任務，為公司的資金安全與運營順暢貢獻了自己的力量。一、日常賬務處理嚴謹高效本月，我嚴格按照會計準則和公司規(guī)定，認真處理每一筆收支業(yè)務，確保憑證填制準確無誤，賬目清晰明了。通過優(yōu)化工作流程，我提高了工作效率，確保了日常報銷、工資發(fā)放、稅款繳納等工作的及時性和準確性。同時，我也加強了與財務其他崗位的溝通協(xié)調，確保信息的傳遞與反饋及時有效，為公司的財務管理提供了有力支持。二、資金管理精細到位在資金管理方面，我始終將資金安全放在首位，嚴格遵守公司的資金管理制度。通過合理調度資金，我確保了公司日常運營所需資金的充足性，同時也優(yōu)化了資金結構，降低了資金成本。此外，我還密切關注市場動態(tài)，及時分析公司資金狀況，為公司領導層提供了有價值的財務信息，為公司的經(jīng)營決策提供了有力依據(jù)。三、財務學習持續(xù)進行認識到財務工作的復雜性和專業(yè)性，我本月繼續(xù)加強了對財務知識的學習和更新。通過參加公司組織的財務培訓、自學相關書籍和在線課程，我不斷提升了自己的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務能力。這些學習不僅讓我更好地理解了公司的財務狀況，也為我解決工作中遇到的新問題提供了有力支持。四、存在的問題與改進方向盡管本月工作取得了一定的成績，但我也清醒地認識到自己存在的不足。例如，在某些復雜業(yè)務處理上，我的經(jīng)驗還有待豐富；在財務數(shù)據(jù)分析方面，我的深度和廣度還需進一步提升。針對這些問題，我計劃在下月繼續(xù)加強學習，積累更多實踐經(jīng)驗，并主動向同事和領導請教，不斷提升自己的綜合素質?？傊驹鲁黾{工作的順利完成離不開公司領導的正確指導和同事們的支持幫助。我將以此為契機，繼續(xù)努力工作，不斷提升自己的業(yè)務能力和服務水平，為公司的持續(xù)健康發(fā)展貢獻更多力量。幼兒園出納本月總結和下月計劃篇五本月，作為公司財務部門的一名出納，我秉持著嚴謹細致、高效服務的原則，圓滿完成了各項出納工作任務，現(xiàn)將本月工作總結如下：一、日常賬務處理本月，我認真核對每一筆收支款項，確保資金流動的準確無誤。通過公司財務系統(tǒng)，及時錄入并審核了各類報銷單、付款申請及收入憑證，有效維護了公司財務數(shù)據(jù)的真實性和完整性。同時，加強了與銀行業(yè)務的對接，確保資金劃轉及時無誤，保障了公司運營的資金需求。二、現(xiàn)金與銀行存款管理嚴格遵守公司現(xiàn)金管理制度，對庫存現(xiàn)金進行了日清月結，確?，F(xiàn)金余額與賬面相符，避免了現(xiàn)金的流失和錯誤。此外，密切關注銀行存款余額變動，合理安排資金調度，既保證了公司日常運營的資金需求，又有效提高了資金使用效率。三、票據(jù)與印章管理本月，我進一步規(guī)范了票據(jù)的領用、使用和注銷流程，確保每一份票據(jù)都有據(jù)可查，防止了票據(jù)的丟失和濫用。同時，嚴格按照公司規(guī)定管理財務印章，確保印章使用的合法性和安全性，維護了公司財務信息的保密性。四、財務報表編制與分析按時完成了月度財務報表的編制工作，包括現(xiàn)金流量表、銀行存款余額調節(jié)表等，為管理層提供了及時、準確的財務信息。此外，我還對本月財務數(shù)據(jù)進行了初步分析，提出了優(yōu)化資金管理的建議，為公司財務管理決策提供了有力支持。五、內部溝通與協(xié)作在工作中，我積