2024年公司管理的制度

2024年公司管理的制度

公司管理的制度

（總則）

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國

家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度。

一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)黃制度和決定。

二、禁止任何j部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完

善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

四、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

五、實行崗薪制的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟效益的提高逐

步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行

考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

六、公司提倡求真務(wù)實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工

團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚團隊合作和團隊創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

七、員工必須維護公司利益，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

八、本制度是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規(guī)章制度視為違反勞動合同。

《員工守則》

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

五、不斷學(xué)習，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

《機關(guān)事務(wù)管理制度》

為了嚴肅機關(guān)工作紀律，端正機關(guān)工作作風，進一步規(guī)范公司管理，塑造良好的公司形象，

推進公司規(guī)范化、制度化、正規(guī)化管理，特制定本制度。

第一條作息時間。

按國家規(guī)定結(jié)合本公司工作實際,制定分季作息時間。分季作息時間表由辦公室另行通知。

在公司機關(guān)上班的員工必須嚴格遵守作息時間不得遲到早退。遲到或早退在20分鐘以內(nèi)，

每違反一次，扣發(fā)本人當月工資10元;遲到或早退在30分鐘以內(nèi)，每違反一次，扣發(fā)本人當月

工資20元;超過一個小時，每違反一次，扣發(fā)本人當月工姿40元;超過半天，扣發(fā)本人當月工資

100元，并按曠工半天處理,納入人力資源部年終考核，因工作需要加班的應(yīng)事先告知辦公室，

以免發(fā)生考勤偏誤。

嚴格清銷假制度。公司員工因事因病請假半天以內(nèi)須以書面形式報部門領(lǐng)導(dǎo)審批;公司員工

因事因病請假一天，須以書面形式報部門領(lǐng)導(dǎo)審批，請假二天，須以書面形式報分管領(lǐng)導(dǎo)審批,

請假三天及以上須以書面形式由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后報總經(jīng)理審批;中層干部因事因病請假一天，須

以書面形式報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，超過一天須以書面形式報總經(jīng)理審批;公司領(lǐng)導(dǎo)因事因病請假須以

書面形式報總經(jīng)理審批。

請假條統(tǒng)一交公司辦公室管理，

員工事假每月不超過一天的，不扣工資。

員工事假超過一天的，超出天數(shù)的工資，按該員工標準工資/天的50%扣發(fā)。

不假未上班者按曠工處理，曠工期間工資扣發(fā)。年度曠工累計五天的，扣發(fā)全年獎金。

員工婚假、產(chǎn)假、探親假、工傷假、病假、喪假等按規(guī)定休假，業(yè)務(wù)相關(guān)部門必須做好安排,

保證不影響任務(wù)的完成。

第三條注重個人形象，提升公司文化品位。員工上皿做到衣著整潔，舉止端莊，語言文

明，行為規(guī)范。不得扎堆閑聊，不得上網(wǎng)游戲影響工作，違者懲50元，在當月工資中扣除。員

工不得做與本職業(yè)務(wù)無關(guān)的事，違者給予批評教育，情況嚴重的視情節(jié)給予處哩。

第四條不準酒后上班，以免造成工作失誤。若因工作接待需要飲酒，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后可休息。

因私事飲酒，視其影響工作的情節(jié)扣發(fā)影響工作時間的工資。

第五條維護公司整體利益，樹立公司團隊精神，確保步調(diào)一致，政令暢通。不準散布損害

公司形象的言論，不準在背后議論他人撥弄是非，惡意中傷他人。違者給予批評教育或者警告,

扣發(fā)當月的績效工資，情節(jié)嚴重造成惡劣影響者辭退…

第六條力口強廉政建設(shè)，嚴禁任何人以任何形式向被服務(wù)對象索取財物或在經(jīng)濟交往中吃回

扣，損害公司利益。違者一經(jīng)查實，除如數(shù)退賠外，扣發(fā)13月的績效工資并通報全公司，情節(jié)

嚴重造成惡劣影響者辭退，依法應(yīng)受刑事處理的移交司法機關(guān)處理。

第七條嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。公司接待按領(lǐng)導(dǎo)意圖由辦公室、財務(wù)共同承辦,區(qū)別對待，控

制開支，公司所有財務(wù)支付實行經(jīng)辦人簽字、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理簽字生效制度。任何人

不得采用任何形式貪污、挪用公-款或拆借公司資金給他人使用從中獲取好處。

第八條尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從公司工作安排，不得頂撞領(lǐng)導(dǎo)，違者給予批評教育，惡意頂撞領(lǐng)導(dǎo)

經(jīng)教育不改者辭退。

第九條辦公室大門鑰匙統(tǒng)一收歸辦公室保管，因工作需要加班的事先告知辦公室.

第十條辦公用品采購由部門報計劃，辦公室綜合絡(luò)列采購清單，報總經(jīng)理審批后由辦公室

執(zhí)行，嚴禁多頭采購。所購物品統(tǒng)一由辦公室負責分發(fā)、保管。

第十一條除技術(shù)資料外，公司所有文件資料印發(fā)須經(jīng)辦公室進行質(zhì)量把關(guān)。任何對外發(fā)布

通知、函件、（除項目部文件）須經(jīng)總經(jīng)理簽字后實施，嚴禁個人以公司名義在報刊、網(wǎng)絡(luò)、小報

等形式發(fā)布，違者重處并追究責任，以維護公司對外形象。

第十二條公司各部門辦公室由總經(jīng)理統(tǒng)一安排。

第十三條員工出差補助按省內(nèi)市外120元/天標準執(zhí)行，甘、阿、涼、省外150元/天標準

執(zhí)行，經(jīng)濟特區(qū)按200元/天標準執(zhí)行。報名投標和為項目部出差的差旅費由項目負責人負責。

第十四條樹立安全防火、防盜、防泄密意識，各部門做到下班時人走燈滅電器關(guān)，每違反

一次，扣責任人當月工資50元，技術(shù)、財務(wù)等部門，下班走人前須把資料整理好裝柜上鎖，避

免外來人員順手牽羊盜取本公司機密。

第十五條公司房屋及其它固定資產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施的維修由辦公室據(jù)實報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

第十六條強化客戶服務(wù)工作,切實轉(zhuǎn)變工作作風。公司員工要樹立服務(wù)就是效益的觀念，

打破歸口接待，樹立員工主人翁精神，真正做到客戶進門有一張笑臉，一杯熱茶，一個座位，一

席中聽的話語，離開時有一句客氣的話，讓客戶有賓至如歸的感覺。堅決克服門難進，臉難看，

話難聽，事難辦的衙門作風，不得因個人行為給客戶不良印象而影響公司業(yè)務(wù)。凡因客戶投訴,

一經(jīng)查實確屬員工有責任，且對公司業(yè)務(wù)拓展有影響或者給公司造成經(jīng)濟損失的，取消當事人當

年一個季度至一年的獎金，并不列入評選先進。

第十七條機關(guān)工作紀律由公司辦公室實施，督查辦負責監(jiān)督。

《工作報告制度》

為方便總經(jīng)理準確把握各部門、各項目部的工作運行狀況，科學(xué)決策公司各項經(jīng)營活動，不

斷提升中層或以上管理干部的理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，養(yǎng)成艮好的工作習慣，特制定本制度.

第一條報告工作的對象：總公司各部門和各項目派駐人員。

第二條報告工作時間：每月前兩個工作日內(nèi)將上月工作報告電傳至總公司辦公室，辦公室

通過登記整理后統(tǒng)一報送分管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核時限不超過兩個工作日，審核完畢后報呈總經(jīng)理審

批。

第三條報告工作的內(nèi)容：總公司機關(guān)各部門報告當月工作任務(wù)完成情況，存在的問題及其

工作建議;分公司報告當月管理狀況、工程進度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及派駐管理人員工作開展

的真實情況，存在的問題;派駐管理人員報告當月工作任務(wù)完成情況，存在的問題及其工作建議。

第四條總公司辦公室負責該制度執(zhí)行,并將報告情況進行登記考核上報總經(jīng)理。

第五條強化管理約束磯制，確保制度的落實。凡不按上述規(guī)定上交工作報告的，首次缺報

扣責任人100元工資并于一個工作日內(nèi)將工作總結(jié)電傳總公司辦公室。缺報按次數(shù)扣工資，并

通報全公司。

《印章管理制度》

第一條為規(guī)范和嚴肅公司印章的保管和使用，確保印章在使用中的安全，特制定本制度。

第二條本制度所指印章包括公司章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法定代表人

印鑒、項目部印章。

第三條公司章、法定代表人印鑒和合同專用章由辦公室管理，使用失當由辦公室主任負責;

財務(wù)專用章、發(fā)票專用章由財務(wù)總監(jiān)管理使用失當由財務(wù)總監(jiān)負責。印章的保管必須安全可靠，

原則上所有的印章均應(yīng)置于保險柜內(nèi)，并注意隨時鎖好，以免發(fā)生意外。

第四條印章的刻制和啟用

1、公司印章刻制均填寫《印章刻制申請表》，并報總經(jīng)理批準后，由辦公室到成都市公安

局武侯分局刻制;刻制項目部印章由項目部施工負責人填寫《印章刻制申請表》，報分管領(lǐng)導(dǎo)批

準后，由辦公室到成都市公安局武侯分局刻制.

2、印章啟用應(yīng)填寫《印章啟用申請表》，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布正式的啟用通知，注明使

用范圍、啟用日期。辦公室保存《印章啟用申請表》T分，同時在公司《印章發(fā)放登記表》上進

行登記。

第五條印章移交須辦理手續(xù)，簽署印章《印章移交登記表》，注明印章名稱、移交人、接

交人、監(jiān)交人、移交時間等信息。如印章保管人員必須外出辦事或因事因病請假時，須請示總經(jīng)

理同意由指定臨時人員保管時，也應(yīng)辦理上述交接手續(xù)，做到職責分明。未履行印章移交程序，

任何人不得擅自動用印章，包括印章管理人員和項目部負責人。

第六條任何人不得將印章拿出公司，財務(wù)辦理開戶、銷戶事宜應(yīng)將相關(guān)資料帶回公司蓋章

（特殊情況除外），需財務(wù)負責人書面向總經(jīng)理申請，同意后方可拿出。

第七條需加蓋公司印鑒時應(yīng)先向公司辦公室匯報并報請總經(jīng)理同意（工程招投標用章除外），

印章登i畫目包括：用印時間、用印編號、用印事由、批準人、經(jīng)辦人等，加蓋公司章的文件文

稿（各項協(xié)議、合同等），應(yīng)留原件一份存檔備查，介紹信、授權(quán)書（只限于工程投標）留存根備查。

公司印鑒管理人員嚴禁在有關(guān)抵押、貸款、借款、合同擔俁等經(jīng)濟合同（承諾、證明等）上加蓋公

司印鑒，嚴禁在空白介紹信、授權(quán)書和空白紙上加蓋公司印鑒或法定代表人印鑒。

第八條違反本制度以上規(guī)定用印者，除追究印章管理人員的經(jīng)濟和法律責任外;還將追公司

相關(guān)責任人的責任。

《合同管理制度》

為加強合同管理,避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合

公司的實際情況，制訂本制度，適用所有負責人。

第一條公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

第二條合同的簽訂應(yīng)當使用公司制定的同意文本。

第三條合同談判須由相關(guān)部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司

及時備案。

第四條簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解合同球。

第五條簽訂合同必須夷徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。

第六條合同一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

第七條合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦擬訂初稿后必須經(jīng)辦公室按合同審批權(quán)限審批。

重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是

否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、

明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得

的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

第八條根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準，或報

工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

第九條合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著嚴格

執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。

第十條總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況,

發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責任。

第十一條變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，并一律必需采

用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

第十二條合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責儂，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負

責到底.

第十三條凡可能發(fā)生爭議的合同，應(yīng)當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解

決糾紛之材料：

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表

等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、圭寸樣、樣品或鑒定報告；

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

第十四條公司每個工程項目在正式簽署合同后，均由辦公室統(tǒng)一登記、相關(guān)部門在辦公室

領(lǐng)取，項目結(jié)束后由辦公室建檔管理。

第十五條辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳，

3、填寫合同情況月報表。

《檔案管理制度》

第一章總則

第一條為了加強公司系統(tǒng)的檔案管理，實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化、更好地為公司各

項工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。

第二條凡公司各部門在工作活動中形成的，具有查考利用價值的文件材料，必須按規(guī)定定

期向公司辦公室移交，集中管理，任何單位和個人不得據(jù)為已有。

第三條各單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視本單位文件資料的管理和文書立卷工作，配備專職或兼職人員

負責此項工作。

第四條公司系統(tǒng)的文書立卷工作和檔案管理工作由公司辦公室負責監(jiān)督和指導(dǎo)。

第二章歸檔范圍

第五條凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料（合同、中標通知書等）均屬

歸檔范圍。

第六條公司文件材料應(yīng)歸檔的有：

（一）公司頒發(fā)的（包括轉(zhuǎn)發(fā)的）各種正式文件的簽發(fā)稿、印本、重要文件的修改稿；

（二）公司的請求與上級機關(guān)的批復(fù)文件，各部門、各項目部的請求與本公司的批復(fù)；

（三）公司的工作計劃、總結(jié)、報告；

（四）公司召開的各種會議的全套文件以及會議形成的聲像材料；

（五）公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動形成的重要文件，從外單位帶回的與公司有關(guān)的文件材料；

（六）反映公司經(jīng)營和管理的專業(yè)文件材料；

（七）公司或公司匯總的統(tǒng)計報表和統(tǒng)計分析資料（包括電子文檔等）；

（八）公司及各部門、項目部成立、啟用印章及其組織機構(gòu)、人員編制等文件材料；

（九）公司及各部門、項目部制定的規(guī)章制度等；

（十）公司的簡介、榮譽，有紀念意義和憑證性的實物及展覽照片、錄音、錄像等文件材料；

（十一）公司及各部門領(lǐng)導(dǎo)任免、調(diào)配、培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評定、職工的錄用等工作形成的

文件材料；

（十二）公司領(lǐng)導(dǎo)、員工檔案；

（十三）公司解決法律糾紛問題形成的文件材料；

（十四）公司或部門、項目部與有關(guān)單位簽訂的各種合同、協(xié)議書等文件材料；

（十五）公司固定資產(chǎn)登記，財產(chǎn)，物資、檔案等移交憑證；

第三章立卷歸檔要求

第七條公司各單位應(yīng)在每年3月底以前將上年辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷,

向公司辦公室移交。

第八條各單位必須嚴格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料，如有些材

料還需使用，也應(yīng)先按立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。

第九條各單位向公司辦公室移交檔案時，要嚴格履彳璐交手續(xù)。

第十條歸檔案卷的總要求是遵循文件材料的形成規(guī)律和特點保持文件之間的有機聯(lián)系，

區(qū)別不同價值，便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾點：

（一）歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。歸檔的項目檔案應(yīng)包括

如下文件：各種協(xié)議、合同、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、章程、項�咳嗽比蚊慎募??泄叵專懇

滴竦母髦�意向書、紀要、備忘錄、電話記錄、請示、報告、批復(fù)及其它有關(guān)項目業(yè)務(wù)

資料等。

（二）在歸檔的文件材料中,應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文

件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起，不得分開。

（三）卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文彳牛材料應(yīng)依序排列在一起，即批

復(fù)在前，請示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后；

（四）卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材

料下面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷，應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號，

圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號。

（五）永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄，對文件材料的題名不

要隨意更改和簡化;沒有題名應(yīng)擬寫題名，有的雖有題名無實質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫;沒有責任者、

年、月、日的文件材料要考證清楚，填入有關(guān)項內(nèi);卷內(nèi)文件目錄放在卷目.

（六）聲像材料應(yīng)用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內(nèi)容和責任者。

（七）本公司各部門立卷所需的案卷封皮、卷內(nèi)文件目錄表由公司辦公室統(tǒng)一發(fā)給。

第四章檔案保管期限

第十一條文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右，短

期為十五年以下，三年以上。

第十二條確定公司檔案保管期限的原則

（一）凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的，對本公司有長遠利用價值的檔案，列為

永久保管。

（二）凡是反映公司一般活動，在較長期時間內(nèi)對公司工作有查考利用價值的文件材料，列為

長期保管。

（三）凡是在較短時間內(nèi)對公司有參考價值的文件材料，列為短期保管。

第五章檔案的鑒定與捎毀

第十三條公司辦公室對所保存的檔案定期進行鑒定，對于保存期限已滿的檔案材料，按規(guī)

定進行銷毀。

第十四條檔案鑒定工作由辦公室主持，有關(guān)部門參加，組成檔案鑒定小組，對被鑒定的檔

案進行逐件審查，提出存毀意見。

第十五條檔案材料鑒定小組審定，并經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4比準后，方可銷毀。

第十六條銷毀檔案材料，要由二人以上并在指定地點進行監(jiān)銷，監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽

字。

第六章檔案的借閱

第十七條公司各部門因工作需要借閱本部門的業(yè)務(wù)檔案需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準方可借閱。

第十八條公司各部門借閱非本部門的業(yè)務(wù)檔案經(jīng)檔案所屬部門同意或公司領(lǐng)導(dǎo)批準.

第十九條借閱檔案必須嚴格履行登記手續(xù)，歸還的檔案要進行檢查、清點，并在登記薄上

注銷。

第二十條借閱檔案的同志，不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復(fù)印攜帶檔案外出，如有特殊情

況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時，須經(jīng)單位負責人批準。

第二十一條借閱的檔案用完后,應(yīng)及時歸還，借用時間一般不得超過十天。

第二十二條借閱人對喈案要妥善保管，不得遺失。

第二十三條凡借閱的官案、文件一律不得私自復(fù)印，如工作需要，應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定

辦理。

第七章懲戒

第二十四條公司員工凡違反制度，泄露秘密，按《公司保密工作條例》進行處理。對涂改、

拆散或未經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)批梏轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的;視具體情況，扣5001000元獎金，并

予以通報批評，情況嚴重者辭職、辭退。

《經(jīng)營管理制度》

為嚴肅公司紀律，端正經(jīng)營作風，規(guī)范化管理公司，正確指導(dǎo)公司、項目部、辦事處經(jīng)營工

作。督促員工認真履行崗位職責，嚴格辦事程序，提高工作效率，和投標入圍、中標率。加強簽

約項目合同管理。樹立公司良好形象。以客戶為上帝，竭成作好各項服務(wù)，更進一步地轉(zhuǎn)變經(jīng)營

作風，特制定本制度并遵照執(zhí)行。

-證件管理制度

1.本制度所稱證件是指企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證、國

家稅務(wù)登記證、地方稅務(wù)登記證（正副本）等生產(chǎn)經(jīng)營中所需的企業(yè)證件及個人證件（包括法人代表

證明書、建造師、職稱、畢業(yè)證、崗位證、安全生產(chǎn)考核合格證、社保證等）。

2.為保證公司證件以及人員證件的正確使用，公司證件由辦公室保管，個人證件由辦公室查

閱后用辦公室保存復(fù)制件，個人保存原件，由辦公室分類存檔，由公司出資辦的個人證件由公司

保管，須壓證管理的按照有關(guān)部門要求辦理。

3.證件申報及年審：由辦公室統(tǒng)一到有關(guān)部門辦理。保證所有證件在有效期內(nèi)正常使用，不

影響公司經(jīng)營活動正常開展。

4.公司證件、人員證件外出報名或開標等必須由公司人員攜帶證件隨同前往，若遇特殊情況

需將證件外借，由部門主任請示公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后才能借出，并在規(guī)定時間內(nèi)收回。

若擅自將公司證件借出應(yīng)由辦公室承擔全部責任。

5.所有一二級建造師相關(guān)證書由公司辦公室統(tǒng)一保管轉(zhuǎn)出由董事長總經(jīng)理親自管理聘（轉(zhuǎn)）

入由辦公室（人力資源部）負責。

6.證件借用程序：

①各部門、項目部急辦事處，因工作急需借用公司相關(guān)證件原件，須出據(jù)書面申請，并在申

請上注明使用時間、事由及相關(guān)事項。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到公司辦公室辦理借用登記手續(xù)。

②各部門因工作急需復(fù)印公司相關(guān)證件原件，按上述履行手續(xù)后，由辦公室復(fù)印，交由辦公

室主任在復(fù)印件上注明其復(fù)印的用途再加蓋公司行政印章，方可交由借件人。

③使用證件的部門和當事人，應(yīng)妥善保管，不得遺失。如證件遺失，應(yīng)及時向辦公室報告,

凡遺失證件所造成的一切經(jīng)濟損失和法律責任均由借用部門或借用當事人承擔。

7.中標需要押證施工的項目，項目部施工責任人須書面請示公司，經(jīng)營部主任上報總經(jīng)理或

分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按領(lǐng)導(dǎo)指示壓證，通知財務(wù)室收取證件保證金和證件使用費，辦公室督促項目

部在項目完工后及時交還公司。

二招投標管理制度

1、根據(jù)招標（邀標）項目要求對項目投標前綜合實力進行考察，確定是否參與投標。確定參

與投標的項目，部門主任按照公司制定的收費標準和項目資質(zhì)要求等確定繳納報名初期費，并將

項目投標人聯(lián)系電話及身份證復(fù)印件交由辦公室存檔，同時電腦里建立客戶檔案資料。

2、嚴格收費程序，投標報名時收取投標資料費，未收取投標資料費的采取擔保責任制,誰擔保

誰負責制,擔保人在不超過項目開標后一個月內(nèi)完清費用。公司規(guī)費一律由財務(wù)統(tǒng)一收取，杜絕

非財務(wù)人員收款不交或不計帳。確因工作需要委托代收的，回公司后須及時解交財務(wù)并出具收據(jù)。

3、嚴格按照招標公告要求提供合理的報名資料，安排公司人員報名購買招標文件。招標文

件交回辦公室時辦公室主旺登記后轉(zhuǎn)交給公司招投標負責人并在《投標項目文件編制詳情表》

上簽字確認，再由公司招投標負責人根據(jù)投標文件的性質(zhì)、開標時間等安排人員制作文件，制作

人按照文件要求將該工程提交保證金時間、帳號、保證金等相關(guān)內(nèi)容提供給財務(wù)部，制作人在簽

收招標文件后，熟讀招標文件，在兩個工作日內(nèi)對招標文件中有要求的業(yè)績、人員、開標人員等

不能滿足的問題及時反應(yīng)給公司招投標負責人，公司招投標負責人根據(jù)情況書面請示分管領(lǐng)導(dǎo),

同意后再確定業(yè)績、人員的使用和開標的法定代表委托人。招標文件要求帶原件開標的項目在開

標前兩個工作日將開標原件清單交由公司招投標負責人，公司招投標負責人按照公司證件進行合

理調(diào)配并將開標原件移交到法定代表委托人。

4、制作人必須熟讀文件，深刻理解文件條款含義，對招標文件中有不清楚或不能確定的，

由制作人向招標代理公司或業(yè)主單位以電話或傳真形式咨詢用乍好記錄彳導(dǎo)到準確答復(fù)后制作人

按此要求制作文件;商務(wù)標部分由項目投標人自行報價，再由公司招投標負責人根據(jù)項目情況確

定最終報價。若制作人曲解文件的真正含義，擅自作主，曰制作人承擔全部責任。

投標文件制作人必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成文件的制作要求投標文件在開標前兩個工作日完

成，每推遲一天按50元/天扣工資或獎金，如客戶有特殊要求標書制作完成時間，應(yīng)滿足客戶

要求如期完成。對所制作文件資料不能按時遞交，商務(wù)標懲處：對責任人按投標報價的0.03%

扣工資或獎金，資審文件懲處額：300元/個。

5、若制作人不服從安排拒絕制作投標文件，其產(chǎn)生的后果由被指定人負責.將上報公司按

有關(guān)規(guī)定予以懲處，部門主任及時報告公司分管領(lǐng)導(dǎo)作出相應(yīng)決定。

6、文件質(zhì)量實行誰制作誰負責制，制作人員按文件要求將資料制作完成后,應(yīng)逐頁進行檢

查，確認無誤后，整理成套，以成品資料形式交到公司招投標負責人審查。審查文件負責人根據(jù)

文件要求逐頁審查，并將牢杳情況書面記錄在《文件審查記錄表》上以備杳考。對不符合文件要

求和沒有按文件要求制作的，有權(quán)要求重新制作并懲處。其懲處標準是：

文字、標準符號錯誤：5元/個

格式與文偉求襁：10元/篇

附件資料遺漏50元/篇。

由于制作人沒有按文件要求仔細審查文件，導(dǎo)致資審、投標失誤或不能入圍，因資審原因廢

標處罰制作人資審文件500元/個。

投標文件審查無誤后，制作人通知辦公室主任聯(lián)系裝匚成冊并加蓋印章，并開具繳款通知單

到部門主任，部門主任通知財務(wù)收取資料費，完清費用后由文件制作人密封，交由法定委托開標

代理人辦理遞交事宜;開標人應(yīng)將開標詳情及時反饋回公司.

為保證投標項目合法權(quán)益，項目投標人對標書檢查在公司進行;所有投標文件在離開公司時

必須全部密封;遇特殊情況,需書面請示公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可執(zhí)行。

招標文件實行制作人對文件管理與保存。加強檔案管理，提高檔案利用價值。為方便招標項

目資料查證每月底將本月已開標的項目招標文件、圖紙、清單整理成套，編號存入檔案柜。公司

對文件檔案遺失將嚴格追究保管人經(jīng)濟責任。

《保密制度》

第一章總則

第一條為保守國家和公司秘密，加強公司的業(yè)務(wù)管理，確保公司文件、業(yè)務(wù)資料的有效利

用，制定本制度.

第二條公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的

人員知悉的事項。

第三條公司辦公室是公司保密工作職能部門，負責公司并指導(dǎo)下屬單位的保密工作，進行

保密教育，調(diào)直處理失密、泄密事件。

第四條公司每個職工為有保守公司秘密的義務(wù)和制止他人泄密的權(quán)利。

第二章保密范圍的密級劃分

第五條公司保密范圍劃分原則是：如被不應(yīng)知悉者救，將會對公司利益造成下列后果的

各類事項，均屬公司秘密。

（一）損害公司經(jīng)濟利益（競標標底）；

（二）損害公司聲譽；

（三）損害公司對外關(guān)系；

（四）妨害公司業(yè)務(wù)的開展；

（五）妨害公司有關(guān)規(guī)定、制度、計劃的實施；

（六）危害公司秘密業(yè)務(wù)情報來源的安全。

第六條密級劃分：公司秘密文件的等級劃分為絕密、機密、秘密三級。

1、絕密級：如被不應(yīng)知悉獲知，會給公司造成特別嚴重經(jīng)濟損失或特別嚴重不良影響，如

公司的戰(zhàn)略發(fā)展策劃、公司的長遠規(guī)劃、重大項目的決策、整體財務(wù)情況以及公司領(lǐng)導(dǎo)的變動，

競標標底、公司技術(shù)、資質(zhì)等。

2、機密級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會給公司造成嚴重經(jīng)濟損失或嚴重不良影響，如公司領(lǐng)

導(dǎo)會議的決定、公司的年度規(guī)劃、總體經(jīng)營狀況、機構(gòu)調(diào)整和部門、項目部負責人的人事變動等。

3、秘密級：如被不應(yīng)知悉者獲知，會給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響，指第1、第2項以

外的公司內(nèi)部規(guī)定、計劃、經(jīng)營、財務(wù)、人事等情況.

第七條公司各類文件、資料密級由起草部門或?qū)I(yè)公司提出密級建議并由有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)確

定，由辦公室印制時加蓋絕密、機密、秘密字樣的印章。如辦公室有異議，可交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)改變密

級。

第八條根據(jù)工作需要的情形變化密級可以變更或解除其審定權(quán)限與確定密級權(quán)限相同。

第三章保密制度

第九條知曉范圍：第六條所定內(nèi)容除公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)全部知曉外，絕密級只限公司總經(jīng)理指

定的人員知曉，機密級只限負責該項工作的主管人員以及該主管人員認為必須知曉，秘密級只限

相關(guān)人員知曉。

第十條備份：絕密級奧料原則上不能摘抄或復(fù)印，確需摘抄或復(fù)印者須公司總經(jīng)理批準，

機密級資料需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，秘密級資料須經(jīng)所屬部門或公司的負責人批準，交由辦公室

復(fù)印并登記，復(fù)印者應(yīng)詳細填寫清單，并注明復(fù)印件份數(shù)及去向用途，原則上年終應(yīng)交回辦公室

銷毀。

第十一條保密工作的基本要求：

（一）不該說的話不說；

（二）不該問的事不問：

（三）不該看的文件不看：

（四）不該記錄的秘密不記：

（五）不攜帶保密材料外出：

（六）不隨便談?wù)摫Ｃ苁马?

（七）不在不利于保密的地方存放需保密的文件、筆記本。

第十二條如發(fā)生或發(fā)唄泄密情況，應(yīng)立即報告辦公藥口所在單位負責人，以便及時采取補

救措施.

第四章獎懲

第十三條對于模范遵守本條例的單位的個人將予以趣，對于制止他人泄密行為或發(fā)現(xiàn)他

人泄密及時報告、使公司能及時采取措施補救的職工，將視情況予以表揚和獎勵。

第十四條對于違反條例，玩忽職守，造成失密、泄密，使公司受損失者，給予經(jīng)濟懲處、

解聘、甚至依法追究法律責任。對有過失及時報告并積極協(xié)助采取措施補救的，可酌情減輕懲處;

對造成泄密后故意隱瞞不報的，將予以從重處理。

《財務(wù)管理制度》

第一條為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，

根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法期制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度.

第二條公司財務(wù)部門的職能是：

（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

（二）建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財

務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。

（三）積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。

（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅用。

（六）對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作,主動提供有關(guān)資料，如實反

映情況。

（七）完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務(wù)由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納工作人員組成。

第四條財務(wù)工作崗位職責

第五條財務(wù)總監(jiān)負責組織本公司的下列工作：

（一）編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有

效地使用資金；

（二）進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、

節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;

（三）建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析：

（四）承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第六條會計的主要工蚱職責是：

（一）按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按

期報帳。會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對，保持手工帳與微機帳一致。

（二）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支

潛力，考核資金使用效果，每月5號將總公司收入、支出情況，每月10號將分公司收入、支出

以書面形式上報總經(jīng)理并提出合理化建議，當好公司參謀。

（三）管理和使用好公司、分公司、項目部財務(wù)專用章和密碼支付器。

（四）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

（五）完成總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第七條出納的主要工，乍職責是：

（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。隨時做好資金的儲備調(diào)度，確保主要領(lǐng)導(dǎo)工作急需和公司工作

正常運行。

（二）嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。嚴禁白條抵庫和任

意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要

及時查明原因?？偨?jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和

完整.

（三）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。月底對賬后次月3號前將對賬單

（銀行現(xiàn)金余額）上報總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)。

（四）出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何

單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)

表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務(wù)部門負責人。

（五）配合會計做好各種帳務(wù)處理。

（六）完成總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

財務(wù)工作管理

第八條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計綴斗必須真實、準確、完整，并符合會

計制度的規(guī)定。

第十條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制

記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

第十一條財務(wù)工作人員應(yīng)當會同總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)每月進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄

與實物、款項相符。

第十二條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，并報送

有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并在次月8號前上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十三條財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。

財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，

予以退回，要求更正、補充。

第十四條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或分管財務(wù)領(lǐng)

導(dǎo)書面報告，按領(lǐng)導(dǎo)指示作出處理.

第十五條對應(yīng)收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部

門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。

第十六條財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部I曾核制度，并做好內(nèi)部審計。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管工作。

第十七條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)負責人、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。財務(wù)負責人辦理交接手續(xù)，

由總經(jīng)理負責監(jiān)交。

支票及現(xiàn)金管理

第十八條支票由出納員購買并保管。支票使用時須先填寫日期、金額、用途，再加蓋印章，

支票使用人在支票使用登記簿上登記號碼和相關(guān)內(nèi)容簽字管查。

第十九條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額

要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號。

第二十條加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行帳戶印件

實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同、空白支票上加蓋銀行帳戶印

簽。

第二十一條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

（一）職員工資、津貼、獎金;（二）個人勞務(wù)報酬;（三）出差人員必須攜帶的差旅費;（四）零星支

出;（五）總經(jīng)理批準的其他開支。

第二十二條公司實行發(fā)票分離，現(xiàn)金收入由專人開票，出納收款，月結(jié)兌賬，做到錢票相

符。

第二十三條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元，超額部分應(yīng)存入銀行。

第二十四條公司職員借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，500元（含500元）下由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，

超過500元必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當月工資中扣迅

第二十五條差旅費及各種補助單（包括領(lǐng)款單），填制憑證后由經(jīng)辦人簽字，確認時間、天

數(shù)無誤在七天之內(nèi)并報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，送總經(jīng)理簽字，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。

第二十六條發(fā)票及報捎單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。

第二十七條職工工資由財務(wù)人員依據(jù)人力資源部提供的工資標準、辦公室考勤情況制定職

員工資表，交分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。

第二十八條財務(wù)匯款（除項目投標保證金、履約保證金外），由財務(wù)會計審核《匯款通知單》，

分別由經(jīng)手人、審核人、總經(jīng)理簽字。

第二十九條出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當日清月結(jié)，帳

款相符。

第三十條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資

料，均應(yīng)歸檔。

第三十一條會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、

單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由財務(wù)部歸檔保存，歸

檔前應(yīng)加以裝訂。

第三十二條會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由財務(wù)部保管，并分類填制目錄。

第三十三條當年形成的會計檔案，在會計年度終了，可暫由財務(wù)會計部門保管一年。期滿

之后，按《會計檔案管理辦法》由財務(wù)部編造清冊,移交總經(jīng)理指定的專人保管。

第三十四條會計檔案不得攜帶外出，除總經(jīng)理和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)外，任何人不得查閱、復(fù)制、

摘錄會計檔案，違者給予停職處理。

懲處辦法

第三十五條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪20%:

（一）超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；

（二）用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；

（三）未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的；

（四）利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;

（五）未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；

（六）違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予懲處的。

第三十六條出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘并賠償損失，嚴重的移交司-法-部門

處理。

（一）違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；

（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

（三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

（四）利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司貶物的；

（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；

（六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

（七）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當予以辭退的。

附則

第三十七條本制度由公司財務(wù)部負責解釋。

《工程項目財務(wù)管理制度》

第一章納入基本賬戶統(tǒng)一管理：

第1條、工程結(jié)算收入由公司統(tǒng)一開票，流轉(zhuǎn)稅、所得稅等稅費由公司統(tǒng)一交納。平時項

目部所需費用先墊支或在工程款中借支，在第二次領(lǐng)款時，按《成本管理條例》要求，由項目部

將成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審簽后沖銷以前的借款，或作為報賬領(lǐng)款

的依據(jù)。

第2條、對應(yīng)交納的稅費，工程結(jié)算款到賬一次，及時結(jié)算。流轉(zhuǎn)稅及附加按成都地區(qū)的

應(yīng)收標準，以到賬金額的3.56%計算，所得稅按省地稅局、川地稅發(fā)（2000）043號通知和新的

《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定比例2%預(yù)留。利潤分成及管理費一次性或按到賬金額交納。項目部在

第二次結(jié)算款時，若不能及時交足前次的成本發(fā)票，原則上不得支付款工程款（稅務(wù)部門規(guī)定：

按欠票金額的25%預(yù)交企業(yè)所得稅，逾期按每日5‰向稅務(wù)局交滯納金）。

第3條、項目部報賬、預(yù)借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負責人簽名，或有項目部負責人

的書面授權(quán)委托及總經(jīng)理或分管財務(wù)的審簽后方能報賬或支付。

第4條、工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收有關(guān)資料，并完整的交回公司

一套，經(jīng)公司管理工程資料的人員簽字確認后，財務(wù)部方能支付最后一筆結(jié)算款和履約保證金及

工程竣工資料保證金。

第5條、公司開異地稅收管理證明，工程款轉(zhuǎn)入公司賬戶的工程，按以上有關(guān)條款辦理。

第二章項目部建賬，公司兼管

（一）、項目部單獨核算，公司統(tǒng)一做賬，財會人員費用由項目部承擔。

公司開異地納稅證明，在項目所在地開立臨時賬戶，各辦事處需向公司申請，經(jīng)公司財務(wù)總

兼審核，領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可開立項目臨時賬戶，開戶資料原件由公司保管，分公司、辦事處留復(fù)

印件并保管密碼支付器，或派專人監(jiān)管。

第6條、設(shè)立銀行臨時賬戶的項目部，其銀行預(yù)留印鑒由項目部財務(wù)公章和公司財務(wù)人員

印章組成，工程結(jié)算收入先轉(zhuǎn)入總公司賬戶，然后全部轉(zhuǎn)入臨時賬戶內(nèi)，由公司財務(wù)部監(jiān)管。

第7條、收款票據(jù)及流轉(zhuǎn)稅費在當?shù)亟患{。辦理異t網(wǎng)稅證明時，根據(jù)《企業(yè)所得稅法》

所得稅按稅務(wù)部門要求代收，由公司統(tǒng)一交納。

第8條、工程進度費用支出：由項目部負責人或財會人員憑銀行進賬單、發(fā)票、稅票、到

公司財務(wù)部辦理結(jié)算及報賬手續(xù),以及在支票上加蓋銀行印鑒章。

第9條、項目部應(yīng)按要求及時準備好成本發(fā)票,按成本管理條例要求，由項目部將報表和

成本發(fā)票交財務(wù)部審核、經(jīng)總經(jīng)理或分管財務(wù)的審簽后沖銷以前的借款或作為報賬領(lǐng)款的依據(jù)。

利潤分成及管理費按與公司簽訂的內(nèi)部協(xié)議要求交納。項目部若不能在第二次劃撥款時交足前次

的成本發(fā)票，原則上布導(dǎo)支付工程款。工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)

清理有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認后，財務(wù)SB方能支付最

后一筆結(jié)算款和履約保證金及竣工資料保證金。

第10條、項目部報賬、預(yù)借工程款必須有經(jīng)辦人、項目部負責人簽名，或有項目部負責人

的書面授權(quán)委托方能報賬或支付。

（二）、項目部在當?shù)亻_立臨時戶,獨立核算，由公司預(yù)留印鑒和密碼器監(jiān)管。

第11條、項目部獨立核算必須要有符合條件的會計人員（會計從業(yè)資格、職稱證、身份證復(fù)

印件留公司），按規(guī)定時間向公司財務(wù)部報送會計報表，企業(yè)所得稅在開外經(jīng)證時交納;不開外經(jīng)

證的按到賬金額的2-3.3%預(yù)留在稅務(wù)指定地交納。

工程竣工時，項目部要負責辦理完成工程竣工決算、驗收有關(guān)資料，并將完整的會計憑證、

賬本、報表交回公司經(jīng)公司財務(wù)部確認后方能支付最后一筆結(jié)算款和及工程竣工資料保證金。

第12條、其它條款同二章（一）條款。

（三）、對大中型項目（或合同金額在1000萬元以上的項目），由公司派專參與項目部財務(wù)管

理。工資、福利及有關(guān)費用由項目部承擔（其它同上第二章1一）、（二）條款）。

（四）、對路途遙遠、交通不便、項目較小且當?shù)劂y行不能使用支付密碼器的，可實行：一次

性按合同金額交8%-15%管理費、流轉(zhuǎn)稅、所得稅、各種保證金后,印章、支票、依法納稅等

全權(quán)委托項目部代為辦理。工程完工時，項目吾暖負責辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資

料，并完整的交回公司一套，經(jīng)公司管理資料的人員簽字確認后，財務(wù)部方能支付履約保證金.

第三章全權(quán)委托，依法納稅，互利共盈。

第13條、在保證建設(shè)工程質(zhì)量、安全條件下，對項目較小，金額不大，可委托項目部負責

人在招標方以現(xiàn)金方式收款，應(yīng)付稅費由項目部直接交納，其利潤分成及管理費按合同金額一次

性-交納。

第14條、在工程開工前，按合同金額8%-15%收取項目部安全、質(zhì)量、稅費保證金，工程

完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、稅務(wù)清理有關(guān)資料，并完整的交回公司一套，經(jīng)

公司管理工程資料的人員簽字確認后，財務(wù)部方能支付保證金。

項目財務(wù)檔案管理

第15條、納入公司統(tǒng)一核算的項目，其單據(jù)、發(fā)票、合同、決算、竣工資料，由財務(wù)部統(tǒng)

一歸檔。

第16條、建立了臨時賬戶的項目部，平時的成本單捱、發(fā)票，由項目部負責收集，報賬時

交財務(wù)部并每月按時報送財務(wù)會計報表。異地納稅證明、臨時開戶資料、中標通知書、合同、稅

票等單據(jù)資料，由項目部和財務(wù)SS相互配合及時歸檔。

第17條、所有單證、資料按《會計檔案管理辦法》在規(guī)定時間內(nèi)交檔案室保管。

第五章、本制度從合同成立之日起執(zhí)行。

《派駐管理人員規(guī)定》

第一章總則

第一條為了加強所屬二頁目部規(guī)范化管理，根據(jù)經(jīng)營窗里的需要，向項目部派駐管理人員。

第二條公司派駐管理人員，代表公司對駐在項目部經(jīng)營管理過程中提供公司相關(guān)證件和印

鑒服務(wù)，保證項目部有效經(jīng)營管理，并與公司生產(chǎn)經(jīng)營保持高度一致，維護公司和駐在項目部的

合法利益。

第二章派駐管理人員的管理

第三條派駐管理人員由人力資源部調(diào)配，受人力資源部監(jiān)督和管理。

第四條派駐管理人員對公司負責，由公司按照有關(guān)規(guī)定發(fā)放工資和獎金。

第五條派駐管理人員在項目部投標工程需要時提供公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證件等有關(guān)證件和

加蓋公司印鑒服務(wù)，項目部應(yīng)提供工作條件，項目部業(yè)務(wù)已差等發(fā)生的費用由項目部承擔,

第六條派駐管理人員應(yīng)每月最后一個工作日向公司;即工作開展情況，對一個月的工作安

排提出建設(shè)，提交工作日志及工程合同簽訂應(yīng)存檔的材料。