某旅游服務(wù)有限公司管理制度匯編

2歡迎詞 3董事長寄語 4總經(jīng)理寄語 5員工守則 6第一章行政部管理制度 1第一節(jié)文件管理制度 第二節(jié)檔案管理制度 4 第四節(jié)證照管理制度 9第五節(jié)證明函管理制度 9 第七節(jié)物資管理規(guī)定 第八節(jié)考勤管理制度 第二章合同管理制度 第二節(jié)合同的簽訂、變更、解除和履行 第三章人力資源管理制度 第六節(jié)保密管理規(guī)定 第四章財務(wù)部管理制度 第一節(jié)物資管理辦法 第三節(jié)財務(wù)工作管理 41 41第五章技術(shù)部管理制度 第六章市場部管理制度 第七章企劃部管理制度 公司制度閱讀確認單 3XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度各位同事:XXXXXXXXXXXX有限公司的工作成為4XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度作為本企業(yè)的員工，您都有責(zé)任和義務(wù)去了解企業(yè)的一切，學(xué)習(xí)和遵守企業(yè)的規(guī)范、準則，發(fā)揮企業(yè)的精神。因為只有這樣，我們才能整合個體優(yōu)勢，發(fā)揮整體實力；才能創(chuàng)造企業(yè)文化、鑄造企業(yè)精神；才能在整體中不斷如果你希望展翅翱翔，我們這里就是一片藍我們就是船、帆、槳?，F(xiàn)在天時、地利、人和我們都有了，我們唯一缺少的5XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度你好！當(dāng)你打開這本《管理制度》時，相信你如其他伙伴一樣，已經(jīng)加意義在于付出自己的熱情與努力，用智慧換得自己與家人幸福自內(nèi)心的快樂是第一位的！所以，你的友善、包容，以及樂觀問題，方向錯誤則徒勞而無功；把事情做對則是方法的問題，這需要你付出學(xué)習(xí)是至關(guān)重要的，努力的完善自己，提升自己，你才會隨著企業(yè)滾動的車總經(jīng)理:6XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第二條公司員工應(yīng)遵守公司各項規(guī)章制度，自覺同企業(yè)文化，樹立積極向上的人生觀，發(fā)揚“第三條公司員工應(yīng)履行崗位職責(zé)，愛崗敬業(yè)，發(fā)揮自我，第四條公司員工應(yīng)團結(jié)一致，互助友愛，真誠合作，發(fā)揚第六條公司員工在開展業(yè)務(wù)活動時，應(yīng)做到不徇虛作假，不做有損公司財物、形象、聲譽及有損人格的事情，不損害客戶的第七條公司員工不背后議論公司和他人，不該問1XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第一章行政部管理制度第二條公司文件是傳達方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此，必第三條公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實際、實事第四條文件處理必須做到準確、及時、安全，嚴格按照規(guī)定的時限和第七條通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級機關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級文件，要求下級辦理和需2XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第十一條函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請求批準等，用第十二條會議紀要。傳達會議議定事項和主要精神，要求與會者共同第十三條文件一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正第十六條發(fā)文一般應(yīng)該是對公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項的宣告，日常的程序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請示、3XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第三十二條文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由行政部指定專人保管、立卷歸擬稿人→部門經(jīng)理核準→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理→行政部統(tǒng)一編號→打擬稿人→部門經(jīng)理審核→主管副總經(jīng)理→總經(jīng)理→行政部統(tǒng)一編號→打4XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第三十八條檔案是全面反映公司經(jīng)營管理各項活動的歷史記錄，是實現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認真做第三十九條公司各種具有保存價值的文件、圖第四十一條機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、機密、秘密。具體絕密檔案包括：公司經(jīng)營發(fā)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃5XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度要；公司證照；各級批文；印鑒；公司年度經(jīng)營計劃；公司年度經(jīng)營總結(jié)；年度財務(wù)報表；技術(shù)資料；不動產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；人事資料；大3、五年保存：期滿或解除的合同協(xié)議；完結(jié)后的4、一年保存：部門工作計劃及工作總結(jié)；完結(jié)后的部門請求報告；完6XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第五十五條其余檔案半年移交一次，時間為每年的1月和7月。7XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第六十九條檔案銷毀每半年進行一次，即每年的1月和7月。圍。為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印后，由行政部統(tǒng)一辦理。印章刻好后由行政部辦理印章登記手續(xù)，填寫《印8XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度批負責(zé)人進行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務(wù)負主要責(zé)任。印章保管人須書面借用申請，并經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準簽字后，由行若非法使用印章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究9XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度借用人申請→部門負責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準→辦借用人申請→部門負責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。如需使用原件，則須董XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標準第一百零一條本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第一百零五條原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、第一百零六條每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行第一百零七條行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗第一百零八條新進人員到職時按“新員工辦公用品領(lǐng)用標準”在行政第一百一十條固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟責(zé)任外，還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度企劃部其工作實際情況化分出任務(wù)目標考勤類員工，其他員工將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類，作息時間考勤類員工每天上班時間必須準時明以曠工處理。曠工半天，扣罰當(dāng)月工資額的20曠工一天，扣罰當(dāng)月工4、因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經(jīng)部門理批準后方可安排休息。若病假超過二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補假。并填XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第一百一十五條出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借第一百一十六條出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行第一百一十七條出差的審核決定權(quán)限如下：員工出差應(yīng)認真填寫員工第一百一十九條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予第一百二十條員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)董事長批準備，原則上由公司行政部統(tǒng)遠途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報第一百二十三條本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工第一百二十四條除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具和手機卡第一百二十五條如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應(yīng)第一百二十七條員工應(yīng)保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以處罰，嚴重的將取消其報銷資格。XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第一條為了加強公司合同管理，規(guī)范和完善公司各類合同的訂立、履行程序，避免合同漏洞，防止合同陷阱及合同欺詐行為，給公司經(jīng)營帶來損第二條公司以及各職能部門代表公司簽訂購銷、財產(chǎn)租賃、合資、合作、廣告發(fā)布、技術(shù)開發(fā)、專利權(quán)及專利申請權(quán)的轉(zhuǎn)讓和許可、非專利技術(shù)轉(zhuǎn)第三條本辦法所稱重大合同是指法律關(guān)系復(fù)雜或者標的額巨大，其簽非業(yè)務(wù)類：非業(yè)務(wù)類合同指超出公司經(jīng)營范圍，與公司業(yè)業(yè)務(wù)類：業(yè)務(wù)類合同指屬于公司經(jīng)營范圍內(nèi)的所有合同，以公司營業(yè)執(zhí)第五條公司的法定代表人以及由其授權(quán)的委托代理人有權(quán)對外簽訂合XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度表人授權(quán)委托書》必須明確委托代理的權(quán)限和有效期，加蓋公司公章，并由公司法定代表人簽字或蓋章。持有《法定代表人授權(quán)委托書》的人員應(yīng)在授重大合同：特指合同標的額屬于重大合同范疇內(nèi)的、在公公司合同的審批權(quán)分為四級，即：部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事第九條簽訂合同應(yīng)使用公司合同專用章或公司公章，部門印章及其它印章不得用于簽訂合同。合同專用章應(yīng)用于業(yè)XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第十二條合同必須經(jīng)公司負責(zé)人或其授權(quán)人簽字，并加蓋公章或合同第十三條合同簽訂生效后，我方應(yīng)全面嚴格履行合同。合同履行過程中任何錢或物的交付、驗收以及其他履行行為都必須取得相應(yīng)的有效書面憑第十四條合同簽訂之后履行之前，如果有證據(jù)證明對方完全沒有履行第十五條合同履行過程中，如果有證據(jù)證明對方實際未履行合同或沒有完全履行合同，我方應(yīng)中止履行合同或及時解除合同，合同經(jīng)辦人員應(yīng)將前述情況及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，并征求律師意見，共同提出補救方案，采取必第十六條合同簽訂后以及履行過程中，根據(jù)需要按約定或法定條件可以提出變更或解除合同，變更或解除合同須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并征求律師意見，若原合同還有其他批準或?qū)彶闄C構(gòu)，則還應(yīng)取得原批準或?qū)彶闄C構(gòu)的同意。變更或解除合同應(yīng)以書面形式通知對方，說明變更、解除合同的原因及XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第十八條合同檔案除包括合同的正文及附件外，還包括與合同事宜有關(guān)的來往信函、電話記錄、傳真、票據(jù)、圖表、音像資料以及合同雙方變更第十九條簽訂任何有款項往來的合同，應(yīng)保證公司至少一份由行政部存檔，一份由財務(wù)會計部作付款憑據(jù)。其它合同由行政部保留第二十條未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，合同文本不得隨意復(fù)印，合同內(nèi)容不得隨意第二十二條各部門應(yīng)建立本部門的合同檔案，記錄合同的簽訂、履行第二十四條在簽訂、履行和管理合同工作中成績顯著，避免和挽回重XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第二十五條違反本辦法有關(guān)規(guī)定，給公司造成損失的，行政部將依據(jù)第二十六條本辦法如因情況變化而與國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定不相符合時，以國家有關(guān)法律規(guī)定為準。公司有關(guān)規(guī)定與本辦法不符的，以本辦法XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第三章人力資源管理制度1、本公司員工的管理除根據(jù)《勞動法》外，均依據(jù)本管理制度。第三條為了不斷完善管理制度和薪酬福利制度，本公司將進一步修能力、學(xué)歷等各方面進行選擇，并從符合本公司崗位職責(zé)要求出發(fā)，公平競2、選擇招聘渠道：多渠道挑選，主要方式有公選合格后的推薦給用人部門。經(jīng)用人部門確認后，由人力資源部負責(zé)通知應(yīng)XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度2）初試：各崗位招聘人員由該崗位直接主管進行第一輪面試，人力資源3）復(fù)試：一般職員的崗位初試合格后，經(jīng)部門負責(zé)人復(fù)試后可決定其錄用；主任級崗位、經(jīng)理級崗位、總監(jiān)級崗位、副總經(jīng)理崗位通過初試后進入復(fù)試，由總經(jīng)理、董事長最后決定其錄用；復(fù)試過程中，請各面試官認真填4）擬定錄用人員：人力資源部根據(jù)應(yīng)聘人員的測試結(jié)果及立員工人事檔案；由其部門主任詳細闡述其崗位職責(zé)、職務(wù)權(quán)限等。所有員的權(quán)利、義務(wù)受上述兩個文件及國家法律法規(guī)約束。報到當(dāng)天由人力資源部學(xué)歷證書、職稱證書、健康證明、上崗證及其他有關(guān)證件的原件、復(fù)印件，料的變更情況：如身份證、長期及暫時居住地址、聯(lián)系電話、學(xué)歷及其它專4）為便于管理，員工不得向公司隱瞞和其它員工為員工之間的親屬關(guān)系會影響工作和管理時，公司有權(quán)對其作適當(dāng)?shù)娜耸抡{(diào)XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度5）新員工入職第一天，由部門主任為其指定一位老員工（至少在本公司該教練尋求幫助。該教練有責(zé)任幫助該新員工在公司試用期內(nèi)盡快熟悉了解管郵箱，每周五下班前匯總本周工作發(fā)至人力資源郵箱，以便主管及人力資務(wù)年限及其個人的工作表現(xiàn)而定，在試用期內(nèi)需接受公司相關(guān)專業(yè)技能及公9）試用期員工不提倡請較長時間的病、事假，試用期內(nèi)曠工一天，公司部辦理相關(guān)手續(xù)，負責(zé)為其辦理福利、保險等，員工需根據(jù)公司要求提供有XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度者，或違反勞動合同等文件有關(guān)規(guī)定的員工，公司將及時予以解聘。部門主管應(yīng)該在員工轉(zhuǎn)正時間到期一周前填寫《辭退需提前一個月，目的是為了順利交接工作，如果工作交接能夠提前完成，員工可以提前離開，具體日期由該員工所在部門的部門經(jīng)理決定。不能提前30日通知公司的導(dǎo)致未能完成交接工作的，公司暫不予辦理相關(guān)手續(xù)；如因員工未按規(guī)定履行提前通知的義務(wù)給公司造成損失的，公司有權(quán)以扣發(fā)工資或該員工如平時工作成績優(yōu)良者，應(yīng)由員工所在部門主管或公司經(jīng)理加以疏導(dǎo)挽留；若員工與公司簽有培訓(xùn)協(xié)議或其它規(guī)定服務(wù)期的合同，在規(guī)定服3）處理方式：由員工主動提出解聘要求的，在合同期內(nèi)按XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度送人力資源部進一步做調(diào)查并簽署意見，最后報總經(jīng)理批準后通知被辭退員XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度部門、人力資源部辦理離職手續(xù)，交清全部工作，結(jié)清所有債權(quán)、債務(wù)，歸還公司的用戶資料和其他辦公用品，各相關(guān)部門負責(zé)人需審核無誤后在《離職交接單》上簽字確認。后交本部門負責(zé)人、人力資源部、總經(jīng)理簽署審批意見，員工將總經(jīng)理簽署意見的《離職交接單》交人力資源部備案后方可正凡私自帶走公司財物、資料、商業(yè)信息者，公司有權(quán)視情況采取必要措2）本公司的供應(yīng)商、客戶以及其他聯(lián)系單位和應(yīng)臨時指定人員先行接收保管，待人選確定后再轉(zhuǎn)交，如無人可派時，暫由動合同；或存在嚴重違反勞動紀律或者公司規(guī)章制度；或嚴重失職、營私舞弊，對公司利益造成重大損害的情形對公司造成損失的，公司有權(quán)解除與該員工的勞動關(guān)系，并要求該員工承擔(dān)賠償下列損失，公司有權(quán)優(yōu)先直接從其XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度如果該員工不按上述規(guī)定辦理相關(guān)交接手續(xù)，本公司有權(quán)不予辦理離職應(yīng)及時更正，如離職人員，正式離職后，再發(fā)現(xiàn)財物、資料或?qū)ν獾墓緫?yīng)杜絕終身制，在公司內(nèi)部堅決實施優(yōu)勝劣汰，能上能下的用人原則。在3、經(jīng)部門間協(xié)商同意的人員變動，須上報總經(jīng)理同意后，由人力資源部力資源部簽署意見，送至總經(jīng)理簽署意見后，由人力資源部通知變動人員，根據(jù)項目，各職能部門提交人員需求至人力資源部，經(jīng)人力資源部審核XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第十五條工資的定級根據(jù)員工的職務(wù)、職稱、學(xué)歷、工作能力、技術(shù)程度等項目綜合制定。每年度或每半年度或每季度的工資調(diào)幅可根據(jù)員XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度資源部，并相應(yīng)在考勤表上注明，無請假單而擅自休假者，均視為曠工；如崗位工作不因此而受到影響；凡未履行請假手續(xù)，或雖履行，但未經(jīng)負責(zé)人同意，擅自離開工作崗位，以及假滿未歸，又無續(xù)假批準手續(xù)的，均按曠工前一天向公司提出休病假申請；如遇突發(fā)性疾病無法事先請假的，應(yīng)及時通知其部門或上一級主管領(lǐng)導(dǎo)，并告知病情和預(yù)計請假天數(shù)；康復(fù)上班后，應(yīng)非因工受傷、患病需休病假必須持醫(yī)院的診斷書，填寫請假XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度后，方可按病假處理；住院治療的可由其家屬或他人于三日內(nèi)代為辦理請假手續(xù)，辦理請假手續(xù)時應(yīng)出具的醫(yī)院證明；未辦理請假手續(xù)又無病假證明或在我公司任職期間結(jié)婚的員工持有效結(jié)婚證明，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，可享如發(fā)現(xiàn)懷孕應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定終止妊娠。因人工流產(chǎn)手術(shù)需要休息的，第XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度女員工懷孕期間，每月給予半天進行定期孕期檢查時間；已婚為合理安排員工的工作和休息，保障員工的身心健康，公司鼓勵員工在年度內(nèi)將年假休完，希望員工的上級經(jīng)理合理安排員工XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度1、公司工作期間所獲得的一切技術(shù)資料、軟件XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第二十五條員工不得透露本公司市場銷售、財務(wù)狀況、技術(shù)情況、設(shè)XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第四章財務(wù)部管理制度第一條為加強公司固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品、辦公保證物資及時供應(yīng)、合理分配使用，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營的需要，提高公司整體第二條公司將物資分成四大類：固定資產(chǎn)、材料、低值易耗品及辦公第四條公司的物資采購原則上由使用部門提出書面申請、行政部統(tǒng)一辦理，對一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資第五條公司的物資采購原則上實行集中、定點采購，大宗物資采購或XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第六條公司所有物資采購均應(yīng)在行政部辦理入庫手續(xù)。行政部庫管員應(yīng)根據(jù)物資采購申請單或立項報告，會同相關(guān)部門對物資的數(shù)量、質(zhì)量進行第七條采購物資驗收合格后由行政部簽發(fā)一式三聯(lián)入庫單，入庫單由第八條三聯(lián)入庫單一聯(lián)為庫管員做帳登憑證，一聯(lián)作為報銷的輔助憑丟失，更不得浪費。領(lǐng)用后未用物資以及自然損壞、報廢的物資應(yīng)按規(guī)定程序及時退庫或回收庫房。退庫時庫管員應(yīng)簽發(fā)一式三份的退庫單或廢舊物品第十條廢舊物資（含包裝物）回收后應(yīng)盡量進行綜合利用。確無用處并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準的廢舊物質(zhì)由行政部負責(zé)處理，所得款項應(yīng)全額上交公司第十三條為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向財務(wù)總監(jiān)提出合理化XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證第二十二條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽第二十三條銀行賬戶預(yù)留印鑒和支票的使用實行分管、財務(wù)章由出納保管，人名章由會計保管，不得由一人統(tǒng)一保管使用；空白支XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度票由會計保管，嚴禁在任何空白合同和支票上加蓋銀行帳戶印鑒。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須第二十六條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時第二十七條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工第二十八條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理第二十九條支票使用時須填寫支票領(lǐng)用單，并由部門主管簽字后，再經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)批準簽名，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填第三十一條公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽名。財務(wù)總監(jiān)外出應(yīng)由財務(wù)人員電話或短信通知，同XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第三十三條財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)?shù)谌臈l公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必第三十六條財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第三十九條憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，部門經(jīng)理及會計審核，總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)批準后由出納第四十條發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)批準后，由會計審核，經(jīng)1公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)2應(yīng)酬、禮品等非正常費用支出實行一票一單、事前申報制，經(jīng)各級主1、公司辦公用具由行政管理部統(tǒng)一申請、采購第四十一條工資由財務(wù)人員依據(jù)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理及各部門每月提供XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第四十三條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳第四十四條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件第四十五條會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、第四十六條會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專第四十八條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第五章技術(shù)部管理制度XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第六章市場部管理制度XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度第七章企劃部管理制度XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度公司制度閱讀確認單XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度XXXX旅游服務(wù)有限公司管理制度