《ERP原理與應(yīng)用》形考任務(wù)(1-5)試題及答案解析

國家開放大學(xué)最新《ERP原理與應(yīng)用》形考任務(wù)（1-5）

試題及答案解析

（紅色標(biāo)注選項為正確答案）

形考任務(wù)1

實驗1訂單與批次需求計劃（LRP）實驗

本實驗根據(jù)客戶需求填制訂單，并據(jù)此制定批次需求計劃，批次需求計劃自動生成生產(chǎn)計劃

及生產(chǎn)所需原料的采購計劃。生產(chǎn)計劃和采購計劃審核完成后，發(fā)放成工單和采購單。

通過此實驗，目的在于：

了解ERP系統(tǒng)中訂單與批次需求計劃之間的業(yè)務(wù)流和信息流。

理解批次需求計劃的主要作用與目的。

初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。

掌握訂單錄入、批次需求計劃生成的基木方法。

本實驗包括兩個部分：

1.訂單錄入

2.生成批次需求計劃（LRP）

注：具體的實驗要求、實驗資料、實驗環(huán)境、實驗步驟和實驗結(jié)果請在文件材料中查看對應(yīng)

的實驗文檔。你也可以點擊下載演示課件了解詳細操作。對于沒有實驗條件的同學(xué)，可以根據(jù)

自己的需要下載操作版課件和高級操作版課件進行模擬實驗。

答案：

步驟：

1、修改系統(tǒng)時間，登陸“易飛”系統(tǒng)，進入“錄入客戶訂單”一“銷售管理”

子系統(tǒng)，打開“錄入客戶訂單”,新增客戶訂單，輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，保存訂單，

1

查詢客戶訂單，查詢已錄入的訂單，從系統(tǒng)顯示的訂單信息中，選擇要查看的訂

單，查看訂單詳細信息，退出“錄入客戶訂單”

2.進入“生產(chǎn)管理”系統(tǒng)一“批次需求計劃”子系統(tǒng)，打開“設(shè)置批次計

劃”，設(shè)置批次計劃，退出“設(shè)置批次計劃”。

3.進入“生成批次需求計劃”，生成批次需求計劃，設(shè)置“基本選項”中的

選項，設(shè)置“高級選項”中的選項，生成本訂單的批次需求計劃。

4.維護批次生產(chǎn)計劃，進入“維護批次生產(chǎn)計劃”，查詢現(xiàn)有的批次生產(chǎn)計

劃，5.發(fā)放LRP工單，打開“發(fā)放LRP工單”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（基

本選項設(shè)置），選擇“基本選項”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（高級選項），選擇

“高級選項”，發(fā)放工單。6.查詢發(fā)放的LRP工單，進入“錄入工單."，查詢

已發(fā)放的工單，從系統(tǒng)顯示的工單信息中，選擇要查看的工單，查看工單詳細信

息。退出“錄入工單”。

7.維護批次采購計劃，進入“維護批次采購計劃”，查詢現(xiàn)有的批次采購計

劃。8.發(fā)放LRP采購單，打開“發(fā)放L即采購單”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件

（基本選項），選擇“基本選項”，設(shè)置本次發(fā)放的過濾條件（高級選項），選擇“高

級選項”，發(fā)放采購單。9.查詢發(fā)放的LRP采購單，進入“錄入采購單”，查

詢己發(fā)放的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要查看的采購單，查看采

購單詳細信息，退出“錄入采購單”。

三、實驗成果提交

（要求:將實驗結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處。）

訂單錄入與批次需求計劃：

進銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單

2

生產(chǎn)管理:

cr

批次需求計劃系統(tǒng)-生成批次需求計劃:

3

維護批次采購計劃:

4

維護批次生產(chǎn)計劃（按品號）:

5

發(fā)放LRP采購單:

采購單:

6

發(fā)放LRP工單:

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7

工單/委外子系統(tǒng)-工單:

四、實驗中遇到的難點及解決辦法

1、難點:在錄入客戶訂單時，要求輸入產(chǎn)品單價后，沒有了下一步提示。

解決方法:輸入數(shù)據(jù)后，按回車鍵盤。不能只用鼠標(biāo)不停的點。

2、難點:批次需求計算方式。

解決辦法：“批次需求計算方式”有兩種:凈需求和毛需求0如選擇“凈需求”，

計算時會考慮庫存和預(yù)計入庫或預(yù)計出庫的數(shù)量;如選擇“毛需求”，計算時不

會考慮這些量而只計算此批訂單所需的量;本實驗選擇系統(tǒng)默認計算方式:凈需

求

五、實驗體會

通過做操作實驗，我了解了系統(tǒng)集成的思想，理解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的過程和

企業(yè)經(jīng)營管理的流程，掌握了ERP中定單生產(chǎn)的流程和ERP中基本流程的操作方

法。此外，“預(yù)交貨日期”是本張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項。系統(tǒng)在做需求計劃時,

特別是在生產(chǎn)計劃計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方式，即生產(chǎn)計劃是

依據(jù)預(yù)交貨日期進行推算。故“預(yù)交貨日期”的填制需要格外注意。

六、思考題解答

2.本實驗中，錄入客戶訂單表單時最關(guān)鍵的項目是哪四項,為什么，

8

答：

1、客戶編號:企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息，實施對客戶關(guān)系的管理?！翱?/p>

戶編號”作為系統(tǒng)里客戶信息的索引字段，和客戶是一一對應(yīng)的關(guān)系，可以通過

它對客戶信息進行查詢和實時的管理。如果選擇錯誤的客戶編號，則記錄的訂單

則是錯誤的信息，由此則引起后續(xù)操作的錯誤。因此在以訂單為驅(qū)動生產(chǎn)的企業(yè),

訂單信息必須保證準(zhǔn)確無誤。

2、貨品信息:輸入正確的詳細信息以便后續(xù)的物料需求計算將以次為依據(jù)展

開計算。

3、業(yè)務(wù)員:輸入正確的業(yè)務(wù)人員信息，使企業(yè)在分配工作時可以有效進行。

4、預(yù)交貨日：“預(yù)交貨日期”是木張單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項.系統(tǒng)在做需求

計劃時，特別是在生產(chǎn)計劃計算的算法中，采用的是倒推日期的計算方式，即生

產(chǎn)計劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進行推算。故“預(yù)交貨F1期”的填制需要格外注意。

3.本實驗中，物料需求計劃的計算依據(jù)是什么，可發(fā)放出哪兩類計劃,采購計

劃中的哪一項還需要依據(jù)市場情況，待實際采購時進行確定，

答：1、依據(jù)是:MPS、物料清單和物料可用量。

2、發(fā)放兩類計劃:各個零部件的生產(chǎn)計劃和采購件的采購計劃。

3、待實際采購確定:采購單價

形考任務(wù)2

實驗2采購與應(yīng)付管理

本次實驗中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進行采購，貨到后驗收入庫，根據(jù)

驗收單財務(wù)人員進行應(yīng)付賬款的處理。本實驗有效的體現(xiàn)了采購與應(yīng)付管理之間的信息共享和關(guān)

聯(lián)，信息關(guān)聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。

通過此實驗，目的在于：

了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。

理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。

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初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。

掌握采購單錄入、進貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。

本實驗包括兩個部分：

1.采購單審核

2.錄入進貨單

3.制作應(yīng)付憑單與付款單

注：具體的實驗要求、實驗資料、實驗環(huán)境、實驗步驟和實驗結(jié)果請在文件材料中查看對應(yīng)的實

驗文檔。你也可以點擊下載演示課件了解詳細操作。對于沒有實驗條件的同學(xué)，可以根據(jù)自己

的需要下載操作版課件和高級操作版課件進行模擬實驗。

答案：

實驗2采購與應(yīng)付管理實驗報告

成績

（滿

教師評語

分16

分）

教師簽字日期

學(xué)生姓名濤學(xué)號

班級分組

實驗編號實驗名稱采購與應(yīng)付管理實驗報告

實-險報告

一、實驗?zāi)康?/p>

I、了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。

2、理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。

3、初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法.

4、掌握采購單錄入、進貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。

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二、實驗要求

本實驗包括以下部分：

1.采購單審核

先詢并審核采購?fù)?，由點注意采購年中的“單價”為實際市場價格。

2.錄入進貨單

根據(jù)到貨后驗收情況制作“進貨單”。

3.制作應(yīng)付憑單與付款單

根據(jù)采購發(fā)票和進貨單，制作應(yīng)付憑單。然后根據(jù)供應(yīng)商的請款要求，完成付款單制作。

三、實驗內(nèi)容與步驟

(要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟)

實驗內(nèi)容：

本次實驗中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進行采購，貨到后驗收入

庫，根據(jù)驗收的財務(wù)人員進行應(yīng)付賬款的處理。木實驗有效的體現(xiàn)了采購與應(yīng)付管理之間

的信息共享和關(guān)聯(lián)，信息關(guān)聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。

實驗步驟：

第一部分采購單審核

第1步1代詢LKP采購單。按以下順序操作：

(1)登錄系統(tǒng)，在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入采購單”模塊，進入“錄入采購單”

界面。

(2)單擊“查詢”按鈕可杳到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。

第2步：審核采購單.核對該張采購玳的詳細信息，重點先看“采購單價”字段，如和市場

價格不符，則需要修訂，直接在單價字段對應(yīng)的地方進行修改，然后單擊“審核”按鈕等，

當(dāng)采購單上顯示標(biāo)志最就完成采購單的審核，審核完成后關(guān)閉該界面，完成第一張采購單，

第二張采購單采用相同操作進行處理.

第二部分錄入進貨單

第1步：錄入第一張進貨單。按以下順序操作：

(1)在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入進貨單”模塊。進入“錄入進貨單”界面。

11

（2）單擊“新增”按鈕口，選擇“進貨單別”：JH；選擇“供應(yīng)商”：JIL

（3）單擊“復(fù)制”按鈕①，彈出對話框，在該對話框中單擊前置單別右邊的圖標(biāo)自，在打

開的窗口內(nèi)，選擇單號為20201205001的采購單，單擊“確定”,進貨單的單身信息將由采

購單信息自動寫入。

（4）單擊“保存”按鈕/，完成供應(yīng)商“嘉禾加工廠”的進貨單操作，如圖7-9所示。

第2步：錄入第二張進貨單。類似第2步的操作順序，完成供應(yīng)商“元技加工廠”到貨情況

的進貨單。完成后關(guān)閉“錄入進貨單”界面。

第3步：在“錄入進貨單”界面，單擊“杳詢”按鈕0,查看己完成的進貨單，如圖7-9

所示界面。

第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單

第1步：制作應(yīng)付憑單。按以下順序操作：

（1）從系統(tǒng)的主界面（如圖7-1所示）左邊樹狀結(jié)構(gòu)處選擇“財務(wù)管理”一“應(yīng)付管理子

系統(tǒng)”，進入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”單擊“應(yīng)付賬款管理”模塊，進入”錄入采購發(fā)票”界面。

（2）單擊“新增”按鈕口，選擇“憑單單別”：CGYF：選擇“供應(yīng)商”：JH。

（3）單身信息中，“來源”選擇：1.進貨單：“來源單號”：20201215001：這樣單身其余信

息由進貨單信息自動寫入。單擊“保存"按鈕、"完成第?張應(yīng)付憑單的錄入，如圖7-10

所示。

（4）類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”按鈕X,并關(guān)閉

“錄入采購發(fā)票”界面。

（5）查詢。在“錄入應(yīng)付憑單”界面，單擊“查詢”按鈕0,調(diào)出已完成的采購發(fā)票進行

查看。

第2步：錄入付款單。按以下順序操作：

（D在“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單”模塊，進入“錄入付款單”界面。

（2）單擊“新增”按鈕O,選擇“付款單別”：FK：選擇“供應(yīng)商編號”：JHO

（3）單頭信息中，原幣實付金額輸入“18000"，附身信息中，款項類別選擇“發(fā)票”，來源

單別選擇“CGFP”，來源單號選扭“20201215001”即可，系統(tǒng)會自動帶出相關(guān)信息。然后單

擊“保存”按鈕,完成第一張付款單的錄入，如圖7T1所示.

（4）類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕X.關(guān)閉“錄入付款

單”界面。

（5）在“錄入付款單”界面，巾擊“我詢”按鈕調(diào)出已完成的付款單，進行爽希。

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四、實驗成果提交

（要求：將實驗結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處。）

第一部分：采購單經(jīng)過審核，審核U期：2020-5-10.

圖】審核采購單界而

第二部分制作應(yīng)付憑單與付款單依照采購單分別生成進貨單，其中第一張如圖所示。

圖2進貨單界面

13

第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單按照進貨單分別生成兩張采購發(fā)票,又按照付款情況生

成兩張付款單。

圖3采購發(fā)票界面

*7**八????

圖4付款單界面

3.處理信息的順序不好掌握。

“供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息的順序,要先“供應(yīng)商信息”。

付款單單身中“借方”和“貸方”順序，先借后貸。

六、實驗體會

通過本次實驗，讓我了解了企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。理解了ERP系統(tǒng)中

采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義

及其設(shè)置方法。以及掌握采購單錄入、進貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。

通過本次實驗學(xué)習(xí)強化好多ERP知識。

1.“供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息。

2.對付款單的學(xué)習(xí)，掌握學(xué)習(xí)了類別和形式。

4.理解原幣金額和差額等概念。

5.學(xué)習(xí)了單據(jù)信息的使用

總之，此次實驗讓我學(xué)到了很多知識。本節(jié)課對今后的學(xué)習(xí)意義重大。

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形考任務(wù)3

實驗3生產(chǎn)管理

本次實驗根據(jù)LRP工單的要求安排生產(chǎn)，經(jīng)由工藝管理子系統(tǒng)，適時監(jiān)控和調(diào)整原材

料投入生產(chǎn)、在制

品轉(zhuǎn)移、成品入庫等各項作業(yè)信息，保證生產(chǎn)順利進行，并在此過程中提高生產(chǎn)效率。

通過此實驗，目的在于：

了解企業(yè)生產(chǎn)的基本流程；

理解ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理（車間管理）信息流程及單據(jù)特征；

初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；

掌握生產(chǎn)管理（車間管理）中操作流程及單據(jù)處理的基本方法。

本實驗包括四個部分：

1.審核工單及錄入工單工藝

2.錄入投產(chǎn)單及領(lǐng)料單

3.錄入轉(zhuǎn)移單

4.錄入入庫單

注：具體的實驗要求、實驗資料、實驗環(huán)境、實驗步驟和實驗結(jié)果請在文件材料中查看

對應(yīng)的實驗文檔。你也可以點擊下載演示課件了解詳細操作。對于沒有實驗條件的同

學(xué)，可以根據(jù)自己的需要下載操作版課件和高級

操作版課件進行模擬實驗。

答案：

15

【實驗步驟】

第1步：選擇“生產(chǎn)管理”之“工單/委外了系統(tǒng)”，點擊“錄入工單”模塊，查詢LRP工單，直看是否己經(jīng)審核.

如圖2.16所示.

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圖2.16工總界面

第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，點擊“從產(chǎn)品工藝自動生成工單工藝二

打開生成工單工藝的界面后，選擇“輸入工廠”——

BGJJGC,“選擇工單單號”一一GD20200202001,“選擇產(chǎn)品品號”一一BGY.然后“后臺處理”，生成工單工藝。

第3步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng),點擊“錄入工單工藝”，查詢和更改各

工藝路線的時程與產(chǎn)量及包裝的相關(guān)信息。如圖2.17示。

圖2.17工單工藝界面

16

說明:

?此處的工單工藝從產(chǎn)品工藝設(shè)置之后系統(tǒng)通過“從產(chǎn)品工藝自動生成工單工藝”

作業(yè)自動生成,所以不可新增.只能查詢和更改操作.

?此處的工單工藝是自動審核狀態(tài)，進行更改前要先撤消審核.

【實驗解析】

此處審核工單完成后，生成工單工藝后，企業(yè)生產(chǎn)部門根據(jù)這些情況開始發(fā)放原材料，安排生產(chǎn)，同時生管人員

完成這個過程的情況記錄，產(chǎn)生投產(chǎn)單和饌料單。

2錄入投產(chǎn)單及領(lǐng)料單

【實驗要求】

根據(jù)工單信息錄入投產(chǎn)單，自動生成領(lǐng)料單并審核.

【實驗資料】

2020-2-9正式開工，生管人員某某某進行投料，并將投產(chǎn)單移轉(zhuǎn)給倉管人員劉爭進行備料：

【實驗環(huán)境】

系統(tǒng)日期：2020-2-9

操作人員：某某某

實驗準(zhǔn)備：根據(jù)工單已經(jīng)完成工單工藝的設(shè)置。

【實驗步驟】

第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工單工藝管理”子系統(tǒng)，選擇“錄入投產(chǎn)單”，打開錄入界面

后，按圖2.18進行操作。

圖2.18錄入投產(chǎn)單的操作界面

17

第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之“工藝笥理子系統(tǒng)”，點擊“從投產(chǎn)單自動生成像料單，打開后，“選

擇投產(chǎn)中號”——11^20200209001..點擊“選擇工藝”旁邊的.選界“001打磨“選杯演料單別”——TL,“選抒

工廠”一一BGJJGC.然后“后臺處理”，生成領(lǐng)料單。

第3步：選擇“生產(chǎn)管理”之“工單/委外子系統(tǒng)”，點擊“錄入領(lǐng)料單二打開后，點擊，查看生成的領(lǐng)料單，點擊單

頭中的“詳細字段”查看各料件的詳細信息,然后點擊，進行審核.完畢后關(guān)閉領(lǐng)料單.

說明：

?投產(chǎn)單中的更新碼由系統(tǒng)網(wǎng)寫，布操作成功后，查詢“錄入工單工藝”即可看到狀態(tài)碼的變化.投產(chǎn)單是新

增單.

?自動生成領(lǐng)料單后，存貨系統(tǒng)中會生成交易明細檔，起到減少庫存的作用.可以在存貨管理r系統(tǒng)中查詢該

信息.

?本實驗操作結(jié)束后，在錄入工單工藝中直詢，可看到其中“投入數(shù)盤”、“在產(chǎn)品數(shù)量”、“實際開工日”、“狀

態(tài)碼”字段內(nèi)容的變化。如圖2.19所示。

圖2.19本行實驗結(jié)束后的工單工藝

18

【實驗解析】

投產(chǎn)單和領(lǐng)料單完成后，企業(yè)開始實際生產(chǎn)。此生產(chǎn)過程有兩道工藝，因此在生產(chǎn)加工過程中需要進行兩道工藝

之間的轉(zhuǎn)移，生管人員記錄轉(zhuǎn)移情況，產(chǎn)生轉(zhuǎn)移單.

3錄入轉(zhuǎn)移單

【實驗要求】

根據(jù)加工中心的轉(zhuǎn)移記錄信息，錄入轉(zhuǎn)移單，并審核。

【實驗資料】

辦公椅加工中心收料后，開始第一道工藝進行打防，2020-2T6第一道工藝完工，生管人員某某某錄入轉(zhuǎn)移單，記

錄第一道工藝的完工信息，審?5無誤后將打印出的單據(jù)與加工實物轉(zhuǎn)移到下一道工藝：組裝工藝收到轉(zhuǎn)移過來的原料，

審杳轉(zhuǎn)移單信息是否與實物符合：審杳無誤后，2020-2T9開始第二道工藝進行組裝.

【實驗環(huán)境】

系統(tǒng)日期：2020-2-16

操作人員：某某某

實驗準(zhǔn)備：有關(guān)第一道工藝的信息和投產(chǎn)單的信息。

【實驗步驟】

從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“生產(chǎn)管理”之?工藝管理子系統(tǒng)”,點擊”錄入轉(zhuǎn)移單”,打開后按如圖2.20進行操作，特

別注意單身中“驗收數(shù)址”字段內(nèi)容需要輸入，然后點擊（保存〉。

圖2.20錄入轉(zhuǎn)移單的操作界面

19

提示:

?在錄入轉(zhuǎn)移單時，要注意單身中“驗收數(shù)量”字段，需要輸入。其作用相當(dāng)于審

核轉(zhuǎn)移數(shù)量。產(chǎn)生的轉(zhuǎn)移單為自動審核狀態(tài)。

S2.21本節(jié)實驗結(jié)束后的工單工藝

【實驗解析】

在完成轉(zhuǎn)移單后，進行第2道工藝的加工。該工藝完成后，生產(chǎn)過程完成。產(chǎn)成品需要驗收入成品倉睬，入咋單將記

錄驗收情況和結(jié)果。

形考任務(wù)4

實驗4銷售與應(yīng)收管理

本次實驗根據(jù)客戶訂單發(fā)貨銷售，并完成銷貨單錄入。銷售完成后財務(wù)人員完成應(yīng)收款

的處理，完成結(jié)賬單和收款單的錄入。

通過此實驗，目的在于：

了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的基本流程；

理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程及單據(jù)特征；

初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法：

掌握銷貨單錄入、結(jié)賬單錄入、收款單錄入的基本方法。

本實驗包括兩個部分：

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1.錄入銷貨單

2.錄入結(jié)賬單與收款單

注：具體的實驗要求、實驗資料、實驗環(huán)境、實驗步驟和實驗結(jié)果請在文件材料中查看

對應(yīng)的實驗文檔。你也可以點擊下載演示課件了解詳細操作。對于沒有實驗條件的同

學(xué)，可以根據(jù)自己的需要下載操作版課件和高級操作版課件進行模擬實驗。

答案：

【實驗步驟】

從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“進銷存管理”之“箱俗管理子系統(tǒng)”，點擊”錄入銷貨單”,然后按如圖2.23進行操

作，最后保存，生成銷貨單。

圖2.23錄入銷貨雅的操作界面

【實驗解析】

倩借人員記錄銷貨情況，完成精優(yōu)的的錄入，作為此過程的憑證。然后客戶支付貨款，財務(wù)人員要完成應(yīng)收賬歆

的處理。

2錄入銷售發(fā)票與收款單

【實驗要求】

根據(jù)銷優(yōu)單信息，完成銷售發(fā)票和收款單的錄入，并審核.

【實驗資料】

2020-2-23某某某準(zhǔn)備給中實集團發(fā)貨。同時通知財務(wù)依據(jù)銷貨合同開據(jù)600*100=600)0元銷貨發(fā)票。2020-2-24

日財務(wù)應(yīng)收人員秦國慶收到客戶“中實集團”送來的貨款，支票600*100=60000元，做收就單,沖銷應(yīng)收賬款。

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【實驗環(huán)境】

系統(tǒng)H期：2020-2-23

操作人員：某某某

實驗準(zhǔn)備：已經(jīng)錄入銷貨單

【實驗步驟】

第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)）點擊“按項日自動生成銷售發(fā)票）系統(tǒng)將根據(jù)

銷貨單信息自動生成借售發(fā)票.按圖2.24所示順序迸行操作，得到銷售發(fā)票.讀者可點擊“錄入銷售發(fā)票二查詢，

確定后，可看到生成的銷售發(fā)票的信息.

圖2.21銷售發(fā)票生成界面

…―?5Ml口13

第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里.詵梆“財務(wù)管理”之"應(yīng)收管押「系統(tǒng)”中的“錄入收款單”.按如圖2.25所東講行操

作,然后保存得到收款電。

圖2.25錄入收款單的操作界面

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【實驗解析】

在此過程里，完成關(guān)于客戶“中實集團''應(yīng)收賬款的處理。至此,企業(yè)完成關(guān)于該客戶的財務(wù)帳目的處理情況.

形考任務(wù)5

實驗5月底結(jié)賬

本次實驗練習(xí)期末企業(yè)各系統(tǒng)結(jié)賬的一些工作。包括：存貨月結(jié)、應(yīng)收/應(yīng)付月

結(jié)、自動分錄拋轉(zhuǎn)及總賬結(jié)賬。實現(xiàn)月底財務(wù)信息匯總，生成財務(wù)報表。

通過此實驗，目的在于：

了解企業(yè)月底存貨及賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程；

理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與芻動分錄、會計總賬之間的信息流程及單據(jù)特征；

初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；

掌握月底結(jié)賬中的各項操作。

本實驗包括四個部分：

1.存貨月結(jié)

2.應(yīng)收、應(yīng)付月結(jié)

3.自動分錄拋轉(zhuǎn)

4.總賬月結(jié)

注：具體的實驗要求、實驗資料、實驗環(huán)境、實驗步驟和實驗結(jié)果請在文件材料

中查看對應(yīng)的實驗文檔。你也可以點擊下載演示課件了解詳細操作。對于沒有實

驗條件的同學(xué)，可以根據(jù)自己的需要下載操作版課件和高級操作版課件進行模擬

實驗。

答案：

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【實驗步驟】

第1步，從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“進銷有管理”之“存優(yōu)管理子系統(tǒng)”,點擊“月底成本計價”。打開后，直接處理.

提示：月底成本計價是計算M號當(dāng)月份的月加權(quán)平均單價或日加權(quán)平均單價,并更新「庫存交易明細信息檔」及「庫

存交易單據(jù)」，并更新「品號信息檔」的單頭及單身庫存金額及數(shù)最。

月初庫存成本+本月進貨成本

月加權(quán)平均成本=-------------------------------

月初庫存數(shù)量+本月進貨數(shù)量

月初數(shù)量來自：品號每月統(tǒng)計侑息檔

月初金額來自：品號每月統(tǒng)計信息樣

說明，實際操作時，需要進行財務(wù)更改日：進入“系統(tǒng)設(shè)置”中的“公共參數(shù)設(shè)置”中的“進銷存參數(shù)”中修改為2020-2-28.

此處練習(xí)，可以不用更改.

第2步：壹詢品號每月各倉庫，各種交易統(tǒng)計倡息。從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里，選擇“進銷存管理”——“存貨管理子系統(tǒng)”

一“期末處理”，點擊“維護乩號每月統(tǒng)計信息工打開后，點擊的身中的“信息瀏覽二可看到各種品號的相關(guān)信息。

說明：本信息由“月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)”生成，如果信息有誤，應(yīng)透過批處理中的“現(xiàn)有庫存重計”來羽兌，不應(yīng)從本作業(yè)

中史接調(diào)整.

第3步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“系統(tǒng)設(shè)置”——“施本信息”一“錄入品號信息,核對"品號信息二發(fā)現(xiàn)某品

號的現(xiàn)行年月月底降存量為零而金額不為零.如圖2.26所示。本實驗中有三個品號需要調(diào)熨：底座、螺紋零件包、坐

墊.從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“存貨管理子系統(tǒng)”——“期末處理”一一“自動調(diào)整庫存”，打開后，選擇基本選項里“輸

入調(diào)整尾差單別”為1CD,然后后臺處理，對有問題的品號進行調(diào)整.

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圖2.26品號信息查詢界面

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說明:

?此處庫存調(diào)整自動生成一張文易單據(jù)，此文易單據(jù)可■于r錄入庫存交易單據(jù)J中

查詢得到，當(dāng)單據(jù)審核核準(zhǔn)時將該品號的金額調(diào)整為零.

?此時再唐詢“品號信息”，就會發(fā)現(xiàn)庫存調(diào)整的結(jié)果.

?不同庫中同?個產(chǎn)品的單價成本不?致，需做分庫處理.

第4步：經(jīng)過庫存調(diào)整后，從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“進銷存管理”一一“存貨管理子系統(tǒng)”一“庫存交易”一“錄

入成本開賬/調(diào)整單”，查詢后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生了一定的差異.這是為了便于期末月結(jié)時的成本歸案.如圖2.27所示.

圖2.27成本調(diào)整單

第5步：選擇“批處理”中的“月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)”，計算月底庫存成本和數(shù)量。

說明：

?月結(jié)可以更新“錄入品號信息”中的“月初成本”與“月初數(shù)量”字段，及生成月結(jié)當(dāng)月的“品號每月咋存

統(tǒng)計信息”并將“設(shè)置共用參數(shù)”中的“庫存現(xiàn)行年月”自動加1?

?月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)，相當(dāng)于結(jié)賬（或關(guān)賬）動作。運行過后，該月及該月以前的各種岸存交易單據(jù)信息即不可再

行輸入，更改或取消。

?注意本作業(yè)中提到的兩個條件：“月底存貨成本計價作業(yè)”完成后和已運行過“自動調(diào)整庫存作業(yè)”。

【實驗解析】

完成存貨月結(jié)的作業(yè)后，結(jié)算完畢本月份存貨的價值和品號的銷貨成本后，接著饕練習(xí)應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)練習(xí)作業(yè).

2應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)月結(jié)

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2應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)月結(jié)

【實驗要求】

完成應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)的月結(jié)。

【實驗資料】

系統(tǒng)R期：2020-2-28

實驗準(zhǔn)備：本月庫存進出與存貨相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付賬款情況確定

【實驗步驟】

第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務(wù)管理”之“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，點擊“應(yīng)付賬款月結(jié)”，比接處理即可。

第2步：選擇“財務(wù)管理”之“應(yīng)收管理子系統(tǒng)工點擊“應(yīng)收賬款月結(jié)”，后臺處理即可。

說明：此處月結(jié)比較簡”I,月結(jié)后，公用參數(shù)中的現(xiàn)行年月加、食詢月結(jié)成果,可以參考“維護供應(yīng)商每月統(tǒng)計賬

數(shù)”，也可直接打印相關(guān)報表.

【實驗解析】

完成這個過程之后，我們可以得到本月應(yīng)收和應(yīng)付賬款的情況。而系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證，需要匯總到會計總

帳，為財務(wù)部門提供企業(yè)總的資金流動情況做好準(zhǔn)備。

3自動分錄

【實驗要求】

實現(xiàn)各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動開立憑證于總賬系統(tǒng)中。

【實驗環(huán)境】

系統(tǒng)日期：2020~2-28

實驗準(zhǔn)備：當(dāng)月各支系統(tǒng)產(chǎn)生的各種原始憑證信息。

【實驗步驟】

第1步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務(wù)管理”之“自動分錄子系統(tǒng)二點擊“自動生成分錄底稿二打開后，“輸入底稿

編號”為111,“輸入憑證日期”為2020-2-28.然后后臺處理即可.

第2步：從左邊樹狀結(jié)構(gòu)里選擇“財務(wù)管理”之“自動分錄子系統(tǒng)”?點擊“拋轉(zhuǎn)會計憑證”。打開界面后，“選擇單據(jù)

性質(zhì)”為“全部”，“選擇底稿批號”為“111”,然后后臺處理即可。

說明：

?運行“自動生成分錄底稿”和“拋傳會計憑證”的時間因公司而弁。不同的年據(jù)

有不同的運行周期,可以視公司的需要進行設(shè)置.但是需要對各種分錄事先規(guī)劃好的運行周期H"定“分錄底稿批號”，

依循而行.

?分錄底稿的“基本選項”中的各里單據(jù)的選擇標(biāo)志著本次拋轉(zhuǎn)的分錄憑單性戰(zhàn)，

不選則在拋轉(zhuǎn)時就不生成相應(yīng)單據(jù)的分錄，亦即在后期不能對該項單據(jù)所發(fā)生的一切業(yè)務(wù)進行核算.

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?“輸入底稿批號”為如上所述當(dāng)?shù)赘迕刻爝\行時為了區(qū)分必須進行區(qū)分，所填數(shù)

字由用戶自己設(shè)定，一般為具有一定順序的為好.

?由自動分錄拋破到總賬的會計憑證是不能手工修改或刪除的，如果有修改的需

求，應(yīng)先還原會計憑證，再還原分錄底稿，然后修改原始業(yè)務(wù)單據(jù)：確認無誤后，再順序扼破分錄底稿及會計憑證.

【實驗解析】

在完成了自動分錄和拋轉(zhuǎn)會計憑證后，企業(yè)的各項業(yè)務(wù)活動的憑證信息匯總到總帳中，我們要完成最后的統(tǒng)計分

析,得到企業(yè)當(dāng)期的運營情況和損益情況，

4總賬

【實驗要求】

根據(jù)已有的會計憑證信息，進行會計月結(jié)，計算本月?lián)p益金額，輸出財務(wù)報表.

【實驗環(huán)境】

系統(tǒng)口期：2020-2-28

實驗準(zhǔn)備：已經(jīng)完成日常事物操作，得到關(guān)于資金流情況的會計憑證

【實驗步驟】

第1步：輸入審核會計憑證,選擇“財務(wù)管理”之“會計總賬子系統(tǒng)”，點擊“錄入會計憑證“，打開后，點擊（查詢）,

確定。如圖2.28所示.在年身中點“詳細字段”，可看到每張憑證的詳細信息。