年產(chǎn)20萬(wàn)噸特種水產(chǎn)飼料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

年產(chǎn)20萬(wàn)噸特種水產(chǎn)飼料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目湖南注咨乙：)(1)《常德市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》;(2)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)》;(3)國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南<試用版>》;(4)項(xiàng)目有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范；(5)項(xiàng)目有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料；(6)編制人員調(diào)查的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)。本可行性研究報(bào)告編制范圍包括新建四條特種水產(chǎn)飼料生產(chǎn)線的生產(chǎn)2、項(xiàng)目建設(shè)總投資：12000萬(wàn)元(3)本項(xiàng)目建設(shè)主要目的是通過(guò)特種水產(chǎn)飼料的生產(chǎn)，滿足洞庭湖區(qū)為%,大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率%;投資回收期(含建設(shè)期)為年；稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)(1)加強(qiáng)科技人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，加大科技經(jīng)費(fèi)的投入，提高企業(yè)的(2)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，要求所有員工都能熟悉掌握工藝流程，能夠熟練(4)本項(xiàng)目建設(shè)后具有巨大的經(jīng)濟(jì)效益和相應(yīng)的社會(huì)效益，建議政府本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表1-1。序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注產(chǎn)品及產(chǎn)量特種水產(chǎn)飼料萬(wàn)噸生產(chǎn)能力二職工人數(shù)人三總用地面積畝四總建筑面積M五項(xiàng)目總投資萬(wàn)元1建設(shè)投資萬(wàn)元2流動(dòng)資金萬(wàn)元六項(xiàng)目期平均年總成本費(fèi)用萬(wàn)元七正常年銷售收入萬(wàn)元八項(xiàng)目期平均年利潤(rùn)總額萬(wàn)元九平均年銷售稅金及附加費(fèi)萬(wàn)元十財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)萬(wàn)元2內(nèi)部收益率(稅后)%3投資回收期(稅后、含建設(shè)期)年4盈虧平衡點(diǎn)%期漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃(2006—2020年)》,到2010年，構(gòu)建出我國(guó)漁業(yè)科技率在現(xiàn)有50%的基礎(chǔ)上提高5個(gè)百分點(diǎn)，促進(jìn)漁業(yè)集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化安鄉(xiāng)縣地處洞庭湖濱，是歸家商品魚(yú)基地縣和全國(guó)漁業(yè)生產(chǎn)百?gòu)?qiáng)縣之美元，占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的26%,連續(xù)9年位居大宗農(nóng)產(chǎn)品出口首位，漁業(yè)漁業(yè)的主體，目前水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量占我國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量的70%,占全世界水產(chǎn)規(guī)劃(2006—2020年)》?！兑?guī)劃》肯定了“十五”期間我國(guó)漁業(yè)發(fā)展的成框架，漁業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化率達(dá)到50%以上，漁業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率在現(xiàn)有50%的基礎(chǔ)上提高5個(gè)百分點(diǎn)(到2020年，科技成果轉(zhuǎn)化率和科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率均達(dá)到63%以上),促進(jìn)漁業(yè)集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化程度進(jìn)一步提高；水生養(yǎng)殖水面30萬(wàn)畝，精養(yǎng)水面25萬(wàn)畝。盛產(chǎn)青、草、鰱、鋰、鯽、鳊、鱖、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)向特種水產(chǎn)養(yǎng)殖方向發(fā)展，養(yǎng)殖方式向質(zhì)量效益型增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)的發(fā)展。本項(xiàng)目建成后，每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入近6億元，利稅近4000萬(wàn)元，最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖大國(guó)，水產(chǎn)品總產(chǎn)量(捕撈+養(yǎng)殖)占全球的35%,其中水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量約占全球的69%。2008年我國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量4896萬(wàn)噸，是1949出口達(dá)到106億美元，占農(nóng)產(chǎn)品出口總額的26%,連續(xù)9年位居大宗農(nóng)產(chǎn)品這是由我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展趨勢(shì)所決定的。(2)科技含量高、覆蓋范圍廣、濃縮配方，并把產(chǎn)品的售后服務(wù)提高到更高的水平。(3)優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)養(yǎng)殖動(dòng)物的飼料生產(chǎn)會(huì)得到更快的發(fā)展。(4)現(xiàn)代化的大型飼料廠與小型的自配目標(biāo)市場(chǎng)預(yù)測(cè)：2009年湖南省精養(yǎng)水面達(dá)130萬(wàn)畝以上，魚(yú)料按0.5水產(chǎn)飼料產(chǎn)品預(yù)測(cè)銷售價(jià)格在3000元/噸左右，2010年市場(chǎng)占有率預(yù)測(cè)為20%,到2012年，市場(chǎng)占有率可達(dá)60%,將實(shí)現(xiàn)較好的經(jīng)濟(jì)效益。我國(guó)水產(chǎn)飼料經(jīng)過(guò)近30年的發(fā)展，在經(jīng)歷了直接投喂小麥、棉菜粕等原料 (第一代魚(yú)用飼料)和投喂熟化配合飼料(第二代魚(yú)用飼料)這兩個(gè)階段后，杭瑞高速公路(常岳段)貫穿園區(qū)，距石長(zhǎng)鐵路僅60公里，距桃花源機(jī)場(chǎng)僅1小時(shí)車程，園旁500噸級(jí)深水港碼頭常年通航，11萬(wàn)伏變電站聳立于園業(yè)先期入園，固定資產(chǎn)達(dá)8000多萬(wàn)元，年產(chǎn)值1.8億，稅利1500多萬(wàn)元。帶動(dòng)戰(zhàn)略”先后投入2000萬(wàn)元，在園區(qū)內(nèi)修建一條長(zhǎng)880米(包括今年新修200米),寬42米的工業(yè)大道，配套了園區(qū)水、電、下水道及綠化等基(1)地形地貌亞口。安鄉(xiāng)管轄黃山大頂、二頂、虎山在內(nèi)的崗地2.75平方公里，占全縣總面積的0.25%。平原占全縣總面積72.61%。水域占全縣總面積的27.14%。(2)地質(zhì)(1)、地表水3、供電園區(qū)擁有11萬(wàn)伏變電站，項(xiàng)目用電直接從園區(qū)變電站主干網(wǎng)接入。在長(zhǎng)9.2%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)完成增加值22.71億元，增長(zhǎng)1.5%;第二產(chǎn)業(yè)15.0%。三次產(chǎn)業(yè)比發(fā)展為32.5:24.8:42.7,與2008年相比，第一產(chǎn)業(yè)比重下降5.0個(gè)百分點(diǎn)，二、三產(chǎn)業(yè)比重分別上升2.1和2.9個(gè)百分點(diǎn)。氣池2606個(gè)。全縣新增城鎮(zhèn)就業(yè)6558人，城鎮(zhèn)零就業(yè)人員家庭實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)就業(yè)援助達(dá)100%,農(nóng)村貧困家庭轉(zhuǎn)移就業(yè)援助723戶；城鎮(zhèn)居民5.01萬(wàn)人參加了醫(yī)療保險(xiǎn)，全縣農(nóng)村共有42.6萬(wàn)人參加農(nóng)村合作醫(yī)療，參合率達(dá)96%;城鄉(xiāng)低保對(duì)象月人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別提高到125元和40元；新建城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)適用房1.1萬(wàn)平方米，城鎮(zhèn)廉租房0.8萬(wàn)平方米；改擴(kuò)建鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院2所。落實(shí)省為民辦實(shí)事工程，全年共計(jì)投入1.52多億元。(1)總平面布置的原則和功能用地，并與原生產(chǎn)線相銜接、相協(xié)調(diào)。(2)豎向布置(3)平面主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建筑面積30000平方米，其中車間5000平方米、倉(cāng)庫(kù)16000平方米，綜合樓3000平方米，職工宿舍2000平方米，實(shí)驗(yàn)池3000平方米，配套附屬用房1000平方米；總建筑密度：48.7%,總?cè)莘e率：0.56,綠化率25%。本工程用電設(shè)備裝機(jī)容量為3000KVA,計(jì)算視在功率3300KVA,均為變壓器1臺(tái)，配電屏采用VV22-1型鋁蕊鎧裝塑料電纜埋地敷設(shè)，車間采用放射式配電方式。用電設(shè)備的啟動(dòng)和保護(hù)設(shè)備均裝在配電室配電屏上，現(xiàn)場(chǎng)只裝控制箱和控制按鈕。(1)建廠條件環(huán)境現(xiàn)狀(2)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)1)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(1)污水(2)固體廢棄物(3)噪聲(4)廢氣(1)本工程在所有生產(chǎn)車間設(shè)置室內(nèi)消火栓、干粉滅火器作為車間消量為10L/S,由室外給水管網(wǎng)接入。在廠區(qū)設(shè)置(2)本工程在總圖布置上已嚴(yán)格按規(guī)范要求控制防火間距，廠區(qū)主干(3)電氣設(shè)計(jì)采用了接地保護(hù)，屋面設(shè)置防雷接地網(wǎng)。(4)工藝廠房布置均已考慮安全通道。本項(xiàng)目在正產(chǎn)投產(chǎn)后年耗水量在2.4萬(wàn)噸左右，耗電量在600萬(wàn)度左右。工(3)本工程所有用電設(shè)備和照明設(shè)備均采為節(jié)能型，充分利用自然光(4)對(duì)員工進(jìn)行節(jié)能降耗教育，針對(duì)能源和材料的節(jié)約與浪費(fèi)制定獎(jiǎng)其中行管人員30人，技術(shù)人員50人，生產(chǎn)工人248人。本項(xiàng)目新增員工200人，其中技術(shù)人員20人，工人180人。(1)管理人員為常白班。(2)車間生產(chǎn)工人實(shí)行二班運(yùn)轉(zhuǎn)工作制。(1)工藝組(2)基建組(3)設(shè)備組(4)財(cái)務(wù)組(2)落實(shí)工藝設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目計(jì)劃于2010年動(dòng)工，項(xiàng)目建設(shè)期1年2010年1月，完成項(xiàng)目申報(bào)。第十一章投資估算和資金籌措萬(wàn)元，設(shè)備費(fèi)4080萬(wàn)元，其他費(fèi)用775萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)235萬(wàn)元，流動(dòng)資金4000萬(wàn)元。表：11-1項(xiàng)目總投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程和費(fèi)用名稱估算價(jià)值合計(jì)建筑費(fèi)設(shè)備費(fèi)安裝費(fèi)其它費(fèi)第一部分：土建工程費(fèi)用1建筑工程新建車間、倉(cāng)庫(kù)(21000m2)綜合樓及職工宿舍樓(5000m2)實(shí)驗(yàn)池(3000m2)門(mén)衛(wèi)、變電站、鍋爐房等(1000m2)2附屬工程室外供電給排水55消防道路、綠化第二部分：設(shè)備費(fèi)1水產(chǎn)飼料生產(chǎn)線設(shè)備2實(shí)驗(yàn)設(shè)備3運(yùn)輸設(shè)備4辦公設(shè)備第三部分：其它費(fèi)用1土地征用費(fèi)2前期經(jīng)辦費(fèi)3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)4工程監(jiān)理費(fèi)5建設(shè)單位管理費(fèi)6生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)7員工培訓(xùn)費(fèi)8技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)第四部分：預(yù)備費(fèi)1基本預(yù)備費(fèi)第五部分：流動(dòng)資金鋪底流動(dòng)資金總投資項(xiàng)目總投資12000萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。第十二章項(xiàng)目招投標(biāo)定》(原國(guó)家計(jì)委9號(hào)令2001.6.18);4、《招標(biāo)公告發(fā)布暫行辦法》(原國(guó)家計(jì)委4號(hào)令2000.7.1);5、《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》(原國(guó)家計(jì)委5號(hào)令《湖南日?qǐng)?bào)》、《湖南經(jīng)濟(jì)報(bào)》、《湖南省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)》(網(wǎng)址：表12-1招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬(wàn)元)備注1建筑及安裝公開(kāi)招標(biāo)2重要設(shè)備及材料采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)(1)各項(xiàng)原材料、燃料及動(dòng)力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)定額，結(jié)合市場(chǎng)殘值率按5%估算；設(shè)備折舊年限按16年估算；無(wú)形及遞延資產(chǎn)按10年平均(3)職工工資，包括各種工資性津貼、勞動(dòng)保險(xiǎn)等，參照安鄉(xiāng)縣工業(yè)園現(xiàn)有水平，生產(chǎn)工人按每人每年1.8萬(wàn)元，管理人員每人每年按2.5萬(wàn)元(4)銷售費(fèi)用，根據(jù)該公司營(yíng)銷機(jī)制，銷售費(fèi)用按銷售收入3%計(jì)算。(5)本項(xiàng)目產(chǎn)品增值稅率17%。教育附加4.5%,城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)7%。(1)根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)行情和價(jià)格走勢(shì)確定產(chǎn)品銷售價(jià)格。(2)收售收入計(jì)算項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)20萬(wàn)噸特種水產(chǎn)飼料，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入6億元。項(xiàng)目建設(shè)期1年，第2年(即2009年開(kāi)始投產(chǎn)),生產(chǎn)負(fù)荷80%,投產(chǎn)萬(wàn)元。增量投資利潤(rùn)率為31.1%,投資利稅率為41.3%(見(jiàn)附表14-4)。通過(guò)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算(見(jiàn)附表14-5),各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算為：序號(hào)指標(biāo)名稱單位所得稅后備注財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%2靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)年53凈現(xiàn)值(i=13%)萬(wàn)元的內(nèi)部收益率達(dá)27.1%,高于基本折現(xiàn)率13%,靜態(tài)投資收回期包括建設(shè)期BEPI(生產(chǎn)能力利用率)=平均固定成本/(平均年銷售收入-平均年可變=728.3/(6883-4831.9-調(diào)整營(yíng)銷策略。序號(hào)不確定性因素不確定性因素比率稅后項(xiàng)目?jī)?nèi)部財(cái)務(wù)收益率敏感度系數(shù)1基本方案27.1%2建設(shè)投資25.1%3銷售價(jià)格4原輔材料價(jià)格5生產(chǎn)負(fù)荷序號(hào)項(xiàng)目名稱折舊年限折舊、攤銷23456789折舊費(fèi)1房屋及構(gòu)筑物折舊費(fèi)2設(shè)備折舊費(fèi)二無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷三固定資產(chǎn)折舊費(fèi)固定資產(chǎn)凈值單位：萬(wàn)元年份達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期234567891外購(gòu)原材料2外購(gòu)燃料、動(dòng)力、水3工資及福利4修理費(fèi)5折舊及攤銷6銷售費(fèi)用7管理費(fèi)用8開(kāi)發(fā)費(fèi)用9財(cái)務(wù)費(fèi)用總成本費(fèi)用錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。錯(cuò)誤!未指定書(shū)簽。固定成本可變成本經(jīng)營(yíng)成本單位；萬(wàn)元序號(hào)年份達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)23456789產(chǎn)品銷售收入二銷售稅金及附加三總成本費(fèi)用錯(cuò)