室內(nèi)兒童游樂場可行性研究報(bào)告

可行性分析報(bào)告目錄一總論 1.1項(xiàng)目名稱 1.2建設(shè)地點(diǎn) 1.3投資金額 1.4兒童游樂場項(xiàng)目概況 1.5建設(shè)目標(biāo) 二室內(nèi)兒童游樂場行業(yè)項(xiàng)目背景 2.1娛樂設(shè)施項(xiàng)目背景 2.2游樂場兒童娛樂設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2.3游樂場兒童娛樂設(shè)施產(chǎn)品市場分析 3.1市場調(diào)查 3.1.1廣州市內(nèi)室內(nèi)兒童游樂場供給現(xiàn)狀（包括計(jì)劃中） 3.1.3門票價(jià)格調(diào)查 3.2供給市場 3.3.1客源結(jié)構(gòu) 3.4市場預(yù)測 3.5市場競爭狀況 3.6市場開發(fā)策略 3.6.1貝多fun室內(nèi)兒童游樂場定價(jià)原則 3.6.2貝多fun項(xiàng)目定價(jià)方法 3.6.3貝多fun定價(jià)建議 四、建設(shè)條件 4.3場地裝修條件 五、總體規(guī)劃 5.1總體功能分區(qū)框架 5.2總體功能分區(qū)圖 5.3項(xiàng)目核心區(qū)規(guī)劃 5.4總體概念設(shè)計(jì) 5.4.1減少裝修污染 5.4.2共同參與規(guī)劃 5.4.3選材柔軟自然 5.4.4照明充足柔和 5.4.5色調(diào)明亮活潑 5.4.6隨時(shí)重新擺設(shè) 5.4.7提高安全系數(shù) 5.4.8預(yù)留展示空間 5.5項(xiàng)目選擇原則 六、節(jié)能、環(huán)保、安全分析 6.2噪聲對周圍環(huán)境的影響及治理措施 6.3消防、安全與衛(wèi)生 6.3.1消防系統(tǒng) 6.3.2安全系統(tǒng) 七室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人力資源配置 7.1游樂場項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 7.2游樂場人力資源配置 7.2.1上班班制 室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告7.2.2勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 7.2.3職工工資福利 7.2.4員工來源及招聘方案 7.2.4員工培訓(xùn)計(jì)劃 八項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 8.1建設(shè)工期 8.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 8.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 九、投資估算和資金籌措 9.1.1固定資產(chǎn)折舊估算表 9.1.2生產(chǎn)總成本費(fèi)用及經(jīng)營成本計(jì)算 9.1.3流動資金估算表 9.1.4營業(yè)收入與營業(yè)稅金及附加估算表 9.2財(cái)務(wù)分析 9.2.1利潤表 9.2.2項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 9.2.3財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 9.2.4敏感性分析 十．評估結(jié)論 室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一總論1.1項(xiàng)目名稱某:室內(nèi)兒童游樂場1.2建設(shè)地點(diǎn)某廣場樓高五層，總樓面面積達(dá)57,534平方米(619,296平方呎)，是位于長壽路地鐵站上蓋的綜合商場。某廣場與某緊密相連，加上廣場備有充足車位，能夠吸引附近高消費(fèi)能力的居民光臨購物，為商戶提供了固定的消費(fèi)群。廣場集美食、娛樂及購物於一身，其得天獨(dú)厚的營商環(huán)境，可滿足不同租戶的需要。擬將室內(nèi)兒童游樂場設(shè)置在三樓，使用面積200m2，可同時(shí)容納 100名兒童入園游玩，場內(nèi)有手扶梯和觀光電梯上到三樓。1.5建設(shè)目標(biāo)某FUN根據(jù)兒童特征設(shè)計(jì)，通過科學(xué)的立體組合形成一個(gè)集游樂、運(yùn)動、益智、健身為一體的新一代兒童活動中心，講有利于提升小朋友爭強(qiáng)好勝、不甘落后、勇于探險(xiǎn)等心理素質(zhì)，使孩子們更加健康快樂成長；同時(shí)有利于培養(yǎng)兒童勇敢、堅(jiān)韌、室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告頑強(qiáng)的個(gè)性，鍛煉速度、力量、平衡、協(xié)調(diào)等素質(zhì)，達(dá)到強(qiáng)身健體、健腦益智的作用。2.1娛樂設(shè)施項(xiàng)目背景家家大人關(guān)注的重中之重！目成為二十一世紀(jì)的投資熱點(diǎn)。究其原因：代父母對培訓(xùn)下一代有非常強(qiáng)烈的消費(fèi)意愿；的成長空間；說，凡是自己做的開心、玩得痛快的游戲他們都很喜歡。給孩子室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提供足夠的活動空間，為孩子創(chuàng)設(shè)寬松、自由的心理環(huán)境。讓孩不是一味的讓孩子傻玩，而是通過科學(xué)的安排，輔以先進(jìn)的玩教具，使孩子在玩耍中積累科學(xué)常識，學(xué)會發(fā)現(xiàn)問題，尋找經(jīng)驗(yàn)辦法，進(jìn)而解決問題的能力。給孩子一個(gè)自由和諧的空間，一個(gè)解決問題的思維方式，一個(gè)健康積極的心態(tài)，一個(gè)平和淡定簡單，管理方便快捷，兒童游樂園作為一個(gè)剛興起的熱門兒童室內(nèi)游樂項(xiàng)目，不僅業(yè)務(wù)模式簡單，而且管理方便快捷，所以這一具有游樂和教育雙重功能的項(xiàng)目受到加倍關(guān)注和熱烈追捧。有關(guān)專家認(rèn)為，21世紀(jì)，世界將進(jìn)入一個(gè)休閑經(jīng)濟(jì)的時(shí)代，休閑、娛樂和旅游業(yè)掀起的經(jīng)濟(jì)大潮將席卷世界各地。預(yù)計(jì)，未行業(yè)在未來10年的年增長率可達(dá)到8%，游樂園娛樂在多樣的娛樂方式中所占的比重顯著上升。室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的，更加側(cè)重于互動體驗(yàn)式的新型樂園，尤其對于現(xiàn)代化主題樂園的期望值日趨高漲。而某廣場位于荔灣區(qū)老城區(qū)的中心地帶，周邊商業(yè)氛圍成熟，配套完善，上下九為廣州知名商業(yè)步行街，子的投入是心甘情愿的，但由于各種原因，又不能完全滿足孩子對玩具的占有欲望。同時(shí)，由于孩子的天性，對玩具喜新厭舊，一個(gè)幾百元的玩具玩幾天就不感興趣了。而市場上層出不窮的高價(jià)玩具，都是孩子永不滿足的需求，這樣促使了"兒童玩具出租行業(yè)的"萌芽和發(fā)展。比如嬰幼兒大都需要童車，而中檔童車價(jià)格大約在300~500元之間，高檔一點(diǎn)的在1000元左右，而一部質(zhì)量較好的童車起碼可以用三五年，家庭購買的童車平均使用期為一年左右，不買童車不行，買吧，用完后又很難處理，而且又浪費(fèi)。相似的用品不僅僅局限于童車，還有童床，學(xué)步車，兒童玩具，等等。子帶來更多的玩具，生意肯定興隆。室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告采用隨機(jī)抽取方法，調(diào)查了以下幾間游樂場：名稱間面積投資額良好吉之島室內(nèi)游優(yōu)秀奇樂兒兒童主題公園優(yōu)秀題公園良好印象城兒童主題公園（規(guī)劃中）不詳不詳總體上看來，廣州市內(nèi)的室內(nèi)兒童游樂場（含計(jì)劃中）呈以室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告下特點(diǎn)：在客源市場方面，廣州處于珠江三角洲，皆為中國人口最稠旅游業(yè)也相當(dāng)發(fā)達(dá)，因此也有一定的比較優(yōu)勢。在開發(fā)時(shí)間上，吉之島室內(nèi)游樂場開發(fā)最早，奇樂兒也比較早，但吉之島制度更大，且設(shè)備上也更先進(jìn)。在經(jīng)營狀態(tài)上，吉之島室內(nèi)游樂場一枝獨(dú)秀，取得了一定的一般。在開發(fā)規(guī)模和未來發(fā)展計(jì)劃上，吉之島的發(fā)展空間受到占地面積的限制，反而規(guī)劃中的印象城主題公園則預(yù)計(jì)投資和占地都很大，很值得重視。目前廣州室內(nèi)已經(jīng)建成開業(yè)的室內(nèi)游樂場的票價(jià)為：吉之島形成目前這種票價(jià)市場的原因是：消費(fèi)能力較高。室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3.2供給市場需求。富、養(yǎng)老保障等六方面的計(jì)劃生育有很大的獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠政策。廣州2008年戶籍新生兒有80184人，創(chuàng)下2000年以來戶籍人口出生一直走低，“有一年出生還不到6萬人”。不過，從2006年開始，人口出生率又出現(xiàn)上漲的趨勢。“因?yàn)樯鲜兰o(jì)80年代是第三次生育高峰，在這個(gè)年代出生的嬰兒，2000年以來都逐批踏錄，但目前人口出生率仍能控制在千分之十的正常比例?！绷硗馔ㄟ^廣州市計(jì)生局了解到，廣州近年進(jìn)入婚齡的對左右，而且已婚未育夫婦有15萬對，占已婚夫婦的11加上廣州實(shí)施取消生育間隔等政策因素，生育潛力隨時(shí)有可能釋放。最高的地區(qū)，有著巨大的區(qū)位和市場優(yōu)勢，人均消費(fèi)能力較高，的閑暇時(shí)間也在逐年增多，因此顯然易見，廣州本地市場需求旺盛，此項(xiàng)目發(fā)展前景良好，具有較大的潛力。室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告3.3.1客源結(jié)構(gòu)項(xiàng)目市場分級構(gòu)成表客源結(jié)構(gòu)建成后年建成后年第一年（8第二年第三年第四年第五年份（年）月-12月）客源量1300030600306003060030600（次）礎(chǔ)。室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告供給處于一個(gè)不太成熟的階段，打造真正意市場的迫切需要。行市場滲透策略。在營銷手段上，可采用靈活多樣的方式。如與幼教機(jī)構(gòu)建立長遠(yuǎn)合作關(guān)系，特別是對于先期推廣的幼教機(jī)構(gòu)給予適當(dāng)且長遠(yuǎn)的優(yōu)惠措施，配合項(xiàng)目推廣，降低項(xiàng)目的進(jìn)入成本；或采用互聯(lián)網(wǎng)，通過網(wǎng)站的團(tuán)購、微博等擴(kuò)散知名度；還有派發(fā)宣傳單等形式。3.6.2貝多fun項(xiàng)目定價(jià)方法價(jià)格也是市場理念的一個(gè)重要部分，它是顧客為產(chǎn)品或服務(wù)支付的代價(jià)，定價(jià)方法通常包括以下幾種：室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告游樂場建成后的初期，在加強(qiáng)廣告宣傳營銷，對貝多fun的形象品牌定位的基礎(chǔ)上，采用以超值定價(jià)方法為主的、多層次、靈活的方法。項(xiàng)目定價(jià)如下：項(xiàng)目價(jià)格項(xiàng)目價(jià)格要到某廣場有三種交通方式：室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告A、自駕，某廣場內(nèi)配有大型的室內(nèi)停車場；C、地鐵：1號線E出口4.2能源供應(yīng)條件繳費(fèi)。同時(shí)堅(jiān)持環(huán)保原則，節(jié)能，節(jié)水。樂場里面的通信和交流。由當(dāng)?shù)氐泥]電部門解決。在裝修某FUN室內(nèi)兒童游樂場期間，我們需要繽紛的色彩，和安全的游玩環(huán)境。聘請雅美裝飾設(shè)計(jì)工程公司，承包游樂場的內(nèi)部裝修。室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5.1總體功能分區(qū)框架擬建的兒童樂園場地主要?jiǎng)澐譃樗拇髩K，如下表：名稱項(xiàng)目特點(diǎn)名稱淘氣堡系列，內(nèi)有大型波波池、滑滑梯、彈跳床等造發(fā)揮想象的空間，自由的涂鴉，并定期觀休息區(qū)給家長一個(gè)休息交流的空間休息區(qū)室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5.2總體功能分區(qū)圖設(shè)備預(yù)算表單位：元項(xiàng)目名稱物品名稱裝修設(shè)施設(shè)施電動搖擺機(jī)器設(shè)備購置管理系統(tǒng)設(shè)電腦單價(jià)總額室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告?zhèn)浼t外線夜視監(jiān)視器電話印刷等固定資產(chǎn)投資總額=裝修設(shè)施+設(shè)備購置+管理系統(tǒng)設(shè)備+辦公用品室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告5.4總體概念設(shè)計(jì)5.4.1減少裝修污染最簡單可行的辦法一是用材考究，二是控制用量，主要是控裝及滿墻打家具的做法容易造成甲醛等污染物超標(biāo)。通過平常與孩子們交流，了解其喜好與需求，并讓孩子們共同參與設(shè)計(jì)。由于兒童的活動力強(qiáng)，所以在選材上，宜以柔軟、自然素材為佳，如地毯、原木、壁布或塑料等。這些耐用、容易修復(fù)、非高價(jià)的材料，可營造舒適的睡臥環(huán)境，也令家長沒有慮。5.4.4照明充足柔和合適且充足的照明，能讓項(xiàng)目空間溫暖、有安全感，有助于消除孩童的恐懼感。5.4.5色調(diào)明亮活潑室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告妨多點(diǎn)對比色。設(shè)計(jì)巧妙的同時(shí)應(yīng)該考慮到孩子們可隨時(shí)重新調(diào)整擺設(shè)，空高的，方便他們隨時(shí)重新調(diào)整空間，家具的顏色、圖案或小擺設(shè)的變化，則有助于增加孩子想像的空間。5.4.7提高安全系數(shù)材料也應(yīng)采用無毒的安全建材為佳。家具、建材應(yīng)挑選耐用的、承受破壞力強(qiáng)的、使用率高的。面上掛一塊白板或軟木塞板，讓孩子有一處可隨性涂鴉、自由張貼的天地。這樣不會破壞整體空間，又能激發(fā)孩子的創(chuàng)造力。孩子的美術(shù)作品或手工作品，也可利用展示板或在空間的一隅加個(gè)層板架放設(shè)，既滿足孩子的成就感，也達(dá)到了趣味展示。室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告根據(jù)前期的考察，以滿足目標(biāo)市場為主，考慮盈利性、娛樂性、趣味性、創(chuàng)新性、競爭性等，結(jié)合市場需求，綜合得出的結(jié)有較強(qiáng)的生命力和競爭力。公司介紹設(shè)備簡介廣州歡樂島康體設(shè)備有限公司EPDM橡膠地墊是廣州市內(nèi)首批銷售服務(wù)為一體，屬華南地區(qū)規(guī)模最大的大型綜合玩具生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球五大洲，專為幼兒園、住宅小區(qū)、會所、的質(zhì)量檢測認(rèn)證，并取得國體公共活動場所設(shè)計(jì)生產(chǎn)兒童游樂設(shè)施、全民健身器材、淘氣堡、水上樂園等康體設(shè)施和游樂產(chǎn)品。坐落在廣州市北郊，世紀(jì)體育用品質(zhì)量認(rèn)證中心認(rèn)證（NSCC）證書。讓孩子接觸使用，我們放心、安心。擁有自主興建的占地面積4萬5室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告千平方米廠房，包括大型生產(chǎn)車間、全方位展示廳和質(zhì)量檢測實(shí)驗(yàn)室等。通過不斷研發(fā)和引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)、完善和改進(jìn)工藝流程、嚴(yán)抓產(chǎn)品質(zhì)量，保、不生銹，不褪色、抗老化童年之家玩具有限公司成立于市，多年來先后創(chuàng)立了廣州、和辦公樓，達(dá)一萬貳仟多平方集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工、銷售服務(wù)于一體的綜合大型玩所、公園、商場、幼兒園私人庭院或其他公共活動場所設(shè)由該公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的實(shí)地淘氣堡，該公司的淘氣堡符合我們的項(xiàng)目情況。該公司的實(shí)地淘氣堡有：增城泰富廣場，番禺室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告健身器材、淘氣堡等康體設(shè)施和游樂產(chǎn)品。隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷成熟與公司規(guī)模的拓展，也預(yù)示著廣州童年之家玩具公司將穩(wěn)步向“高、新、特”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)邁進(jìn)。以“高質(zhì)量、高起點(diǎn)、守信譽(yù)、服務(wù)佳”為宗旨，銷售與售后服務(wù)等方面為顧客提供有效的質(zhì)量保證，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北美、歐盟及東南亞內(nèi)外客戶的高度信賴和贊譽(yù)，并通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。跟住時(shí)代的走向，我們必須支持環(huán)保，而且實(shí)施行動的支持。可以減低對人體的傷害。從游樂場的裝修開始，我們就要注重節(jié)室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告造的。我們的小賣部的冰箱和其他的電源，要求晚上是完全斷電的，減少能源的消耗。6.2噪聲對周圍環(huán)境的影響及治理措施承包商應(yīng)盡量采用低噪聲的機(jī)械和采取降噪聲措施，另一方面在夜間少開或不開噪聲大的機(jī)械。報(bào)警系統(tǒng)啟動，警告人們火源的位置。使用火災(zāi)監(jiān)測儀能夠?qū)崿F(xiàn)火災(zāi)的早期發(fā)現(xiàn)，早報(bào)警、早滅火，減少火災(zāi)損失。當(dāng)遇到大火災(zāi)的時(shí)候，應(yīng)該安排顧客按照商場的防火安全通道，快速離場。同時(shí)根據(jù)不同的消防對象選用不同的滅火劑，例如：滅火筒、水等進(jìn)行滅火。需要有一個(gè)安全放心的環(huán)境。游樂場內(nèi)部會有3個(gè)管理員，看守著，以備兒童意外的發(fā)生。另外，場內(nèi)的設(shè)施，桌子，椅子都是室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告之用。作為一個(gè)兒童的世界，衛(wèi)生是很重要的。而且小朋友的免有專門給小朋友洗手的洗手盤和洗手液，讓小朋友干干凈凈地玩，玩完干干凈凈開開心心地回家去。行政管理部門，采購部和技術(shù)與維修部門。要負(fù)責(zé)日常生活經(jīng)營決策和管理，做出各種有力的決策和決定，同時(shí)對室內(nèi)游樂場的一切經(jīng)營活動進(jìn)行指揮、協(xié)調(diào)和控制。購計(jì)劃，并按計(jì)劃完成采購任務(wù)。3、技術(shù)維修部門。設(shè)立一名技術(shù)維修師和3名管理人員，技術(shù)維修師主要負(fù)責(zé)游樂場日常生活設(shè)備和設(shè)施的現(xiàn)場調(diào)試、維修和保養(yǎng)，保障設(shè)備和設(shè)施的正常良好安全運(yùn)行。同時(shí)也需對每室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告臺游樂設(shè)備進(jìn)行復(fù)檢及定期維護(hù)，并保持與供應(yīng)商技術(shù)支持部門的溝通、交流，及時(shí)獲取最新信息。管理人員主要負(fù)責(zé)游樂場的衛(wèi)生與管理，保障場內(nèi)人員正常游玩及安全問題。良好的環(huán)境,合理而充分地利用好人力資源配置，使其與物質(zhì)資源有效結(jié)合,以產(chǎn)生最大社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。務(wù)機(jī)構(gòu)，因此實(shí)行單班制，正常的八小時(shí)工作制度。若有特殊情況，可按實(shí)際情況加班加點(diǎn)。游樂場完工后，需要人員6名。行政管理人員可在經(jīng)營后的對于行政管理人員，要求素質(zhì)較高，既有較強(qiáng)的行政管理能力、指導(dǎo)能力、專業(yè)技術(shù)，還要具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力和公正公平的人格魅力；對于采購專員，技術(shù)維修師和管理人員，除了有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力外，還必須有吃苦耐勞的精神。室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告7.2.3職工工資福利個(gè)職工個(gè)人素質(zhì)（職能和責(zé)任）的個(gè)別勞動合同。所有職工的薪酬應(yīng)反應(yīng)每個(gè)職工的職能、責(zé)任和工作表現(xiàn)，符合法律規(guī)定，并且在人才市場具有競爭性。可行性研究階段，采用的人均月工資水平如下：行政管理人員平均4000元/月；采購人員和技術(shù)維修人員平均2500元/月；管理人員平均2000元/月。4000*1+2500*2+2000*3，共7.2.4員工來源及招聘方案面對全市進(jìn)行招聘，如不能滿足需要，可擴(kuò)大招聘范圍。招聘工作在該項(xiàng)目計(jì)劃竣工時(shí)間前1個(gè)月開始，用1個(gè)月完成。7.2.4員工培訓(xùn)計(jì)劃對于管理人員和技術(shù)維修人員著重實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。由于本素質(zhì)進(jìn)行培訓(xùn)，使得孩子們玩的更加開心，家長更加放心。而技維修，為了游樂場的正常經(jīng)營奠定基礎(chǔ)。室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告8.1建設(shè)工期額較小。根據(jù)實(shí)際情況，本項(xiàng)目建設(shè)期擬安排為2個(gè)月。8.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)施情況，安排的實(shí)施進(jìn)度如下：1、2012年3月開始項(xiàng)目的立項(xiàng)。2、2012年4-5月進(jìn)行施工前材料準(zhǔn)備3、2012年6-7月中旬進(jìn)行項(xiàng)目施工4、2012年7月底工程結(jié)尾，竣工驗(yàn)收8.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表如下：工程名稱：某FUN室內(nèi)兒童游樂場報(bào)表日期：2012年3月至7月月月月月月月月月月上中下上中下旬旬旬旬旬旬項(xiàng)目名稱號室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2施工前材料準(zhǔn)備3施工開工建設(shè)九、投資估算和資金籌措9.1.1固定資產(chǎn)折舊估算表9.1.1.1固定資產(chǎn)投資估算范圍本估算內(nèi)容包括：設(shè)備購置費(fèi)、安裝費(fèi)用、其他費(fèi)用。9.1.1.2估算依據(jù)和方法料進(jìn)行編制。設(shè)備購置費(fèi)是根據(jù)設(shè)備供應(yīng)商提供的資料和近期國內(nèi)制造廠家的價(jià)格資料進(jìn)行估計(jì)。安裝費(fèi)用按照需按照設(shè)備購置費(fèi)的一定比例估算。室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告固定資產(chǎn)折舊估算表單位：元序號目固定資序號目固定資累計(jì)425凈值1.00設(shè)備0.19凈值固定資產(chǎn)采用分類折舊率計(jì)提折舊，設(shè)備的分類折舊率為19%，正常年份的室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告總成本估算表單位：萬元序號目234福利費(fèi)6管理費(fèi)1用手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、電話費(fèi)、費(fèi)1000/室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告費(fèi)2000、商登記、稅務(wù)租金8總成本總成本費(fèi)用,經(jīng)營成本。其他費(fèi)用是管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、利息支出后的費(fèi)用。稅務(wù)的費(fèi)用在2012年8月初支付，以后年份不用支付，因此，總成本費(fèi)用為237.83元,年經(jīng)營成本213.94萬元。單位：萬元最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次0月-12數(shù)月）室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告66流動資金增加額資金為11.43萬元。根據(jù)同類企業(yè)的先進(jìn)水平，分項(xiàng)估算本項(xiàng)目的流動資金，達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后，本項(xiàng)目需要流動資金11.43萬元。項(xiàng)目的總投資固=定資產(chǎn)投資+流動資金9.1.4營業(yè)收入與營業(yè)稅金及附加估算表營業(yè)收入與營業(yè)稅金及附加估算表單位：萬元月合計(jì)室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告月）營業(yè)收入0營業(yè)稅金及附加附加營業(yè)稅營業(yè)稅金及附加主要含城建稅和教育費(fèi)附加,各種稅率如下:營業(yè)稅率為5%；城建稅為增值稅的7%；教育費(fèi)附加為增值稅的3%；通過預(yù)測，根據(jù)各年?duì)I業(yè)額，經(jīng)營期間的營業(yè)收入共438.32萬元，營業(yè)稅金及附加共24.11萬元。9.2財(cái)務(wù)分析9.2.1利潤表資金可全部按投資者的投資比例進(jìn)行分配。通過預(yù)測，該項(xiàng)目年?duì)I業(yè)收入估算值在正常年份為100.28萬元。室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及附加在正常年份為5.52萬元（其中第一年的銷售稅金及附加為2.05萬元）。項(xiàng)目所得稅稅率為25%。利潤及利潤分配表單位：萬元號12345678項(xiàng)目營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加總成本費(fèi)用補(bǔ)貼收入利潤總額(1-2-3+4)彌補(bǔ)以前年度虧損所得稅合計(jì)102345室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告9凈利潤(5-8)132.11可供分配的利潤132.12提取法定盈余公積金0.0013償還投資借款本金0.0014可供投資者分配的利16提取任意盈余公積金0.0018各投資方利潤分配0.0019未分配利潤132.20息稅前利潤176.21息稅折舊攤銷前利潤(息稅前利潤+折舊+200.凈利潤=產(chǎn)品銷售收入—產(chǎn)品的變動成本—產(chǎn)品的固定成本—產(chǎn)品的銷售稅金及附加凈利潤室內(nèi)兒童游樂場項(xiàng)目可行性研究報(bào)告投資利潤率=息稅前利潤/總投資額*100%項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表單位：元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1.2補(bǔ)貼1.3回收固定1.40