2024年私募基金托管協(xié)議

合同編號(hào)：__________甲方（委托人）：_______乙方（托管人）：_______第一條基金的基本情況1.1基金的名稱：_______1.2基金的類型：_______1.3基金的成立日期：_______1.4基金的規(guī)模：_______（萬元）1.5基金的托管賬戶：_______第二條甲方的權(quán)利和義務(wù)2.1甲方的權(quán)利（1）按照本協(xié)議的約定，對乙方進(jìn)行監(jiān)督和檢查；（2）獲取基金托管賬戶的月度、季度、年度報(bào)告；（3）根據(jù)基金合同的約定，獲取基金投資收益；（4）按照本協(xié)議的約定，提前終止或延長本協(xié)議；（5）法律法規(guī)及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。2.2甲方的義務(wù)（1）按照本協(xié)議的約定，向乙方支付托管費(fèi)用；（2）確保基金的投資符合國家法律法規(guī)、基金合同的約定；（3）不得干預(yù)乙方的正常托管工作；（4）法律法規(guī)及本協(xié)議約定的其他義務(wù)。第三條乙方的權(quán)利和義務(wù)3.1乙方的權(quán)利（1）按照本協(xié)議的約定，收取托管費(fèi)用；（2）對基金的投資進(jìn)行監(jiān)督，確保投資合規(guī)；（3）在甲方授權(quán)范圍內(nèi)，處理基金的托管事務(wù)；（4）法律法規(guī)及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。3.2乙方的義務(wù)（1）安全保管基金資產(chǎn)，保證基金資產(chǎn)的獨(dú)立性；（2）公正、中立、誠信地履行托管職責(zé)，維護(hù)甲方的合法權(quán)益；（3）定期向甲方報(bào)告基金托管情況；（4）法律法規(guī)及本協(xié)議約定的其他義務(wù)。第四條托管費(fèi)用4.1乙方向甲方收取的托管費(fèi)用為基金規(guī)模的_______%，按月支付。4.2甲方應(yīng)在每月_______日前，將當(dāng)月的托管費(fèi)用支付給乙方。第五條合同的變更、解除和終止5.1任何一方提出變更或解除本協(xié)議的，應(yīng)提前_______天書面通知對方。（1）基金合同約定的投資期限屆滿；（2）甲乙雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2甲方未按約定支付托管費(fèi)用，乙方有權(quán)拒絕提供托管服務(wù)。6.3乙方未按約定履行托管職責(zé)，導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七條爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2雙方同意，爭議解決過程中，不得影響本協(xié)議的履行。第八條其他約定8.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年。8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項(xiàng)：1.確保合同當(dāng)事人具備相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力。2.確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公序良俗。3.明確私募基金的性質(zhì)、投資范圍、投資策略等，以避免后續(xù)糾紛。4.約定清晰的托管費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)和方式，避免因費(fèi)用問題導(dǎo)致合同履行困難。5.雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保基金資產(chǎn)的安全和獨(dú)立性。6.注意合同的變更、解除和終止條件，以及違約責(zé)任的規(guī)定。解決辦法：1.當(dāng)雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)進(jìn)行友好協(xié)商，尋求解決方案。2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.在爭議解決過程中，雙方應(yīng)確保不影響合同的履行。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.民事權(quán)利能力：指民事主體依法享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的能力。2.民事行為能力：指民事主體通過自己的行為取得民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的能力。3.法律法規(guī)：指全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定的法律、國務(wù)院制定的行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、部門規(guī)章等。4.公序良俗：指符合社會(huì)公共秩序和善良風(fēng)俗的行為準(zhǔn)則。5.私募基金：指向特定投資者非公開募集的資金，用于投資股票、債券、基金、期貨、期權(quán)等金融工具的基金。6.托管：指基金資產(chǎn)由專業(yè)的托管人進(jìn)行保管、監(jiān)督和管理的活動(dòng)。7.托管費(fèi)用：指托管人為提供托管服務(wù)而向委托人收取的費(fèi)用。8.違約責(zé)任：指合同當(dāng)事人違反合同約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。特殊應(yīng)用場合：1.甲方為境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人，需將基金資產(chǎn)跨境托管于乙方。2.甲方為政府機(jī)關(guān)或國有企業(yè)，需遵守特殊的信息披露和審計(jì)要求。3.基金投資涉及境外市場，需考慮外匯管制和稅務(wù)問題。4.甲方為上市公司，需確保基金投資不會(huì)影響公司的股價(jià)和信息披露。5.乙方為外資背景的托管人，需考慮跨境法律適用和監(jiān)管問題。補(bǔ)充條款：1.跨境托管條款：明確跨境托管的程序、合規(guī)要求以及相關(guān)費(fèi)用。2.信息披露和審計(jì)要求：甲方應(yīng)按照特殊要求，定期向乙方提供基金運(yùn)作信息，并接受乙方審計(jì)。3.外匯管制和稅務(wù)條款：甲方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，辦理外匯手續(xù)，并承擔(dān)相關(guān)稅務(wù)責(zé)任。4.上市公司特殊條款：甲方應(yīng)確?；鹜顿Y不違反上市公司信息披露規(guī)定，不影響公司股價(jià)。5.外資背景托管人條款：明確外資托管人的法律適用、監(jiān)管要求以及額外費(fèi)用。附件列表：1.基金合同全文2.甲方營業(yè)執(zhí)照或身