企業(yè)發(fā)展部部門管理手冊(cè)

PAGE77PAGE企業(yè)發(fā)展部部門管理手冊(cè)概述企業(yè)發(fā)展部作為公司核心部門，履行資本運(yùn)作、項(xiàng)目申報(bào)、內(nèi)部審計(jì)等工作職責(zé)，并為公司的企業(yè)文化建設(shè)、公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。現(xiàn)依上述工作職責(zé)制訂本部門工作手冊(cè)。

第一章部門職能部門名稱企業(yè)發(fā)展部部門編號(hào)1-04制定時(shí)間2023.8主要工作職責(zé)1、規(guī)劃職能公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的起草與發(fā)布；參與公司年度預(yù)算方案和決算方案的評(píng)審；研究外部及宏觀環(huán)境，反饋調(diào)控公司經(jīng)營(yíng)方略牽頭對(duì)企業(yè)外部的考察與學(xué)習(xí)工作；2、資本運(yùn)作股權(quán)融資的準(zhǔn)備及推動(dòng)；參與公司投、融資資方案的咨詢、分析與評(píng)審；3、內(nèi)部審計(jì)1）對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運(yùn)行進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

2）、維護(hù)公司運(yùn)作的正常經(jīng)濟(jì)秩序，協(xié)助公司相關(guān)部門有效地履行其職責(zé)、檢查和督促工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范化程度；

3）、反饋審計(jì)結(jié)果，提供管理建議，提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。4、企業(yè)文化建設(shè)參與品牌策劃，使作為無形資產(chǎn)的公司形象不斷升值。5、國(guó)家計(jì)劃立項(xiàng)申報(bào)跟蹤和應(yīng)用國(guó)家及行業(yè)相關(guān)優(yōu)惠政策；組織公司產(chǎn)品國(guó)家計(jì)劃立項(xiàng)申報(bào)；6、證照辦理及法律事務(wù)1）各種證照和資質(zhì)的辦理認(rèn)證；2）負(fù)責(zé)國(guó)家科技部、信息產(chǎn)業(yè)部、商務(wù)部、北京市科委、通信管理局、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、計(jì)劃委員會(huì)、中關(guān)村管委會(huì)等行政部門的對(duì)口事務(wù)權(quán)限范圍1、獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，不受其他部門和個(gè)人的干涉。2、公司各項(xiàng)工作的開展有建議權(quán)。對(duì)公司各種工作信息有共享權(quán)3、所屬職員的指揮、調(diào)度權(quán)、聘任、辭退、獎(jiǎng)懲、晉級(jí)建議權(quán)；工作流程部門內(nèi)部工作流程：部門總體工作流程部門內(nèi)部工作流程：部門總體工作流程部門內(nèi)部?jī)?nèi)部審計(jì)工作流程1、資質(zhì)申報(bào)流程圖2、內(nèi)部審計(jì)工作流程3、制定綜合計(jì)劃流程第二章部門組織結(jié)構(gòu)企發(fā)部經(jīng)理企發(fā)部經(jīng)理證照項(xiàng)目申請(qǐng)專員審計(jì)專員融資專員

第三章部門崗位描述崗位說明書部門經(jīng)理崗位名稱：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級(jí)：主管副總經(jīng)理直接管轄范圍：計(jì)劃、審計(jì)、法律事務(wù)、資本運(yùn)作工作目的：計(jì)劃和掌握公司的發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)公司中長(zhǎng)期發(fā)展具體工作職責(zé)計(jì)劃和掌握公司的發(fā)展?fàn)顩r，協(xié)助總經(jīng)理制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及編制年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；搜集、整理和分析行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況、國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)信息等。對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運(yùn)行進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，并出具審計(jì)報(bào)告；保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，保證公司法律上的安全性。本部門的日常管理。根據(jù)公司發(fā)展擬訂投、融資方案，組織公司上市的前期籌備工作；保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，保證公司法律上的安全性。本部門的日常管理。負(fù)責(zé)和企業(yè)發(fā)展有關(guān)的公關(guān)工作；組織公司產(chǎn)品國(guó)家立項(xiàng)申報(bào)等工作；關(guān)鍵決策與責(zé)任：對(duì)公司制定的綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的適宜性負(fù)責(zé)；對(duì)公司各種資質(zhì)、許可證的有效性負(fù)責(zé)；對(duì)融資渠道的暢通性負(fù)責(zé)；對(duì)下屬的聘用、工作安排、績(jī)效管理等有決策權(quán)資格要求：學(xué)歷要求：本科專業(yè)知識(shí)要求：財(cái)會(huì)、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識(shí)技術(shù)資格要求：有中級(jí)經(jīng)濟(jì)類技術(shù)職稱專業(yè)背景要求：有工科專業(yè)背景優(yōu)先年齡/性別要求：28歲以上個(gè)性要求：性格開朗、善與人溝通二、證照辦理專員崗位描述表崗位名稱：證照辦理專員所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級(jí)：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理直接管轄范圍：各種資質(zhì)、許可證的申辦及國(guó)家計(jì)劃項(xiàng)目的申報(bào)工作工作目的：保證公司能夠依法正常運(yùn)營(yíng)具體工作職責(zé)組織參加的重大科技活動(dòng)；參加社會(huì)團(tuán)體，提高公司社會(huì)形象；組織參加的重大科技活動(dòng)；辦理、管理各種資質(zhì)；完成公司移動(dòng)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證、ICP經(jīng)營(yíng)許可證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證、跨地區(qū)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證、三級(jí)通信施工資質(zhì)、新產(chǎn)品軟件著作權(quán)登記以及上述證書和進(jìn)出口資格證書、海關(guān)登記證書、檢疫檢驗(yàn)證書、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證、軟件企業(yè)證書、系統(tǒng)集成資質(zhì)等的年檢手續(xù)；現(xiàn)有資質(zhì)及證書的定期審驗(yàn)總結(jié)計(jì)劃工作、每周上報(bào)，重要信息及時(shí)上報(bào)進(jìn)出口資格證書、軟件企業(yè)證書、海關(guān)登記證書、檢疫檢驗(yàn)證書、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書、軟件企業(yè)證書、系統(tǒng)集成資質(zhì)等的年檢手續(xù)；總結(jié)計(jì)劃工作、每周上報(bào)，重要信息及時(shí)上報(bào)新申請(qǐng)資質(zhì)、許可證電子發(fā)展基金申報(bào)工作；創(chuàng)新基金申請(qǐng)的跟蹤工作；電子發(fā)展基金申報(bào)工作；創(chuàng)新基金申請(qǐng)的跟蹤工作；公司內(nèi)部新聞每半月更新一次高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金的申報(bào)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)協(xié)助部門經(jīng)理配合總經(jīng)理制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)化和年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)管理本部門資料、編寫各種有本部門主持的會(huì)談、會(huì)議紀(jì)要配合企劃、策略、投資，品牌推廣等相關(guān)工作關(guān)鍵決策與責(zé)任：對(duì)信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對(duì)資料的完整性、有效性負(fù)責(zé)，并保證方便查閱資格要求：學(xué)歷要求：本科專業(yè)知識(shí)要求：企業(yè)管理、會(huì)計(jì)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè)技術(shù)資格要求：專業(yè)背景要求：有工科背景優(yōu)先年齡/性別要求：25歲以上個(gè)人性格要求：開朗、踏實(shí)、細(xì)致、善與人溝通。三、審計(jì)專員崗位描述表崗位名稱：審計(jì)專員所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級(jí)：企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理直接管轄范圍：對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運(yùn)行進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督工作目的：維護(hù)本公司的經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)秩序，協(xié)助公司相關(guān)部門有效地履行其職責(zé)、檢查和督促工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范化程度，提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平、經(jīng)濟(jì)支撐能力和經(jīng)濟(jì)效益。具體工作職責(zé)審計(jì)公司的財(cái)務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益；審核公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況；協(xié)助、協(xié)調(diào)社會(huì)中介組織對(duì)公司的審計(jì)工作；協(xié)助被審計(jì)部門完善內(nèi)部控制制度，促進(jìn)被審計(jì)部門提高財(cái)務(wù)管理水平，達(dá)到查錯(cuò)防弊，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。協(xié)助部門經(jīng)理擬訂投、融資方案，執(zhí)行完成公司上市的前期籌備工作；總結(jié)計(jì)劃工作、每周上報(bào)，重要信息及時(shí)上報(bào)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)關(guān)鍵決策與責(zé)任：出具的審計(jì)報(bào)告要保證：主要事實(shí)清楚；審計(jì)證據(jù)充分；審計(jì)評(píng)價(jià)、審計(jì)結(jié)論適當(dāng)；審計(jì)報(bào)告中對(duì)違反公司管理制度的審計(jì)事項(xiàng)做出評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施，對(duì)違反公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)行為，提出處理、處罰、糾正建議。資格要求：學(xué)歷要求：本科專業(yè)知識(shí)要求：財(cái)會(huì)、審計(jì)等經(jīng)濟(jì)類專業(yè)技術(shù)資格要求：會(huì)計(jì)師、審計(jì)師專業(yè)背景要求：有工科背景優(yōu)先年齡/性別要求：25歲以上個(gè)人性格要求：不限四、投融資專員崗位描述表崗位名稱：投融資專員所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級(jí)：企業(yè)發(fā)展部主任直接管轄范圍：資本運(yùn)作工作目的：協(xié)助企業(yè)發(fā)展部主任完成資本運(yùn)作具體工作職責(zé)協(xié)助配合財(cái)務(wù)部完成相關(guān)債券融資工作；協(xié)助配合制定公司重組方案；協(xié)助聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問,簽署正式的合作協(xié)議準(zhǔn)備投資備忘錄和相關(guān)融資文件；協(xié)助企業(yè)價(jià)值評(píng)估及股權(quán)設(shè)計(jì)；協(xié)助與投資人深入談判；協(xié)助企業(yè)價(jià)值評(píng)估及股權(quán)設(shè)計(jì)；協(xié)助與投資人深入談判；協(xié)助引入投資人；協(xié)助完成上市文件起草報(bào)批；協(xié)助部門經(jīng)理完成上市中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查；協(xié)助完成證監(jiān)會(huì)備案，交易所聆訊；協(xié)助完成路演準(zhǔn)備；協(xié)助完成公司股票定價(jià)和配售；協(xié)助完成公司股票交割；協(xié)助起草上市文件；協(xié)助完成促銷；關(guān)鍵決策與責(zé)任：對(duì)所搜集信息的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；資格要求：學(xué)歷要求：本科專業(yè)知識(shí)要求：財(cái)會(huì)、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識(shí)技術(shù)資格要求：有中級(jí)經(jīng)濟(jì)類技術(shù)職稱專業(yè)背景要求：有工科專業(yè)背景優(yōu)先年齡/性別要求：28歲以上個(gè)性要求：性格開朗、善與人溝通第四章部門工作流程一、部門內(nèi)部工作流程運(yùn)行流程圖詳細(xì)說明NONONO制定工作計(jì)劃搜集相關(guān)資料部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理驗(yàn)收實(shí)施工作存檔1．由企業(yè)發(fā)展部成員提出工作計(jì)劃；2．部門經(jīng)理對(duì)提出的計(jì)劃進(jìn)行審核并具體安排；3．由企業(yè)發(fā)展部成員搜集相關(guān)的資料并進(jìn)一步安排工作；4．實(shí)施具體工作；5．由部門經(jīng)理對(duì)工作結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收；6．將相關(guān)資料存檔；部門間配合流程2.1部門內(nèi)部?jī)?nèi)部審計(jì)工作流程運(yùn)行流程圖詳細(xì)說明NONONO提交審計(jì)申請(qǐng)表制定審計(jì)計(jì)劃提交總經(jīng)理辦公室部門經(jīng)理審批下達(dá)審計(jì)通知書提交被審計(jì)部門部門經(jīng)理審核出具審計(jì)報(bào)告、管理意見書實(shí)施審計(jì)提交總經(jīng)理辦公室歸檔與被審計(jì)部門溝通1．由審計(jì)人員向部門經(jīng)理提交審計(jì)申請(qǐng)表；2．部門經(jīng)理審核無誤后提交總經(jīng)理辦公室；3．總經(jīng)理辦公室審批通過后由審計(jì)人員與被審計(jì)部門溝通具體的審計(jì)時(shí)間及方案；4．由審計(jì)人員制定審計(jì)計(jì)劃并向被審計(jì)部門下達(dá)審計(jì)通知書；5．由審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)部門實(shí)施審計(jì)；6．對(duì)審計(jì)人員出具審計(jì)報(bào)告和管理意見書；7．由部門經(jīng)理對(duì)審計(jì)報(bào)告及審計(jì)意見書審核并簽字并與被審計(jì)部門溝通；8．提交總經(jīng)理辦公室，對(duì)審計(jì)檔案存檔；2.2資質(zhì)申報(bào)流程圖

運(yùn)行流程圖詳細(xì)說明新定所要申報(bào)的項(xiàng)目及資質(zhì)新定所要申報(bào)的項(xiàng)目及資質(zhì)查詢申報(bào)指南（流程、條件等）確定項(xiàng)目名稱及需其他部門配合的事項(xiàng)填寫部門配合協(xié)作單相關(guān)部門協(xié)作工作匯總、分析整理所有材料企發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)主管總經(jīng)理確認(rèn)報(bào)送政府主管部門跟蹤立項(xiàng)、批準(zhǔn)實(shí)施文件歸檔配合政府監(jiān)理政府驗(yàn)收文件歸檔企發(fā)部準(zhǔn)備相關(guān)資料跟蹤國(guó)家的相關(guān)政策，確定所要申報(bào)的項(xiàng)目及資質(zhì)到相關(guān)網(wǎng)站或政府機(jī)構(gòu)了解申報(bào)流程、條件分解任務(wù)，確定需要其他部門需要配合的事項(xiàng)相關(guān)部門準(zhǔn)備材料由企業(yè)發(fā)展部將相關(guān)材料匯總并由企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理和主管副總經(jīng)理確認(rèn)，檢查合格報(bào)送資料將報(bào)送資料送交技術(shù)質(zhì)量部存檔繼續(xù)跟蹤申報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)度及立項(xiàng)情況如果立項(xiàng)，將配合政府部門監(jiān)理及驗(yàn)收工作10.將監(jiān)理、驗(yàn)收材料存檔

2.3內(nèi)部審計(jì)工作流程內(nèi)部審計(jì)工作流程詳細(xì)說明異議不合理異議不合理異議合理京建議NO提交審計(jì)計(jì)劃（審計(jì)小組）總經(jīng)理辦公室審批提交總經(jīng)理辦公室實(shí)施審計(jì)出具審計(jì)報(bào)告與被審計(jì)部部門溝通審計(jì)結(jié)果下達(dá)審計(jì)通知書落實(shí)審計(jì)結(jié)果（總經(jīng)理辦公室）出具管理建議書1．由審計(jì)小組向總經(jīng)理辦公室提交審計(jì)計(jì)劃；2．如總經(jīng)理辦公室審批同意，向被審計(jì)部門下達(dá)審計(jì)通知書；3．對(duì)被審計(jì)部門實(shí)施審計(jì)；4．出具審計(jì)報(bào)告和管理意見書；5．與被審計(jì)部門溝通審計(jì)報(bào)告相關(guān)結(jié)論，修改審計(jì)報(bào)告；如認(rèn)為被審計(jì)部門異議不合理，可直接提交審計(jì)報(bào)告至總經(jīng)理辦公室；6．由總經(jīng)理辦公室落實(shí)改正審計(jì)報(bào)告中出現(xiàn)的問題運(yùn)行流程圖詳細(xì)說明通過不通過通過不通過提交修改總體規(guī)劃設(shè)想（總經(jīng)理）各部門初步計(jì)劃（各部門經(jīng)理）編制修改《年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》（企業(yè)發(fā)展部）審批（總經(jīng)理）討論（經(jīng)理辦公會(huì)）實(shí)施（各部門）結(jié)果評(píng)估分析診斷提交1．由總經(jīng)理及各部門經(jīng)理分別提出綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的總體設(shè)想及各部門的初步計(jì)劃2．由企業(yè)發(fā)展部匯總并修改總經(jīng)理及各部門經(jīng)理計(jì)劃3．將修改后的《年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》提交經(jīng)理辦公會(huì)討論，并進(jìn)一步完善4．將經(jīng)理辦公室討論后的《年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》提交總經(jīng)理審批；5．總經(jīng)理審批通過后，落實(shí)到各部門，在各部門實(shí)施；6．對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估、分析，進(jìn)一步完善《年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》2.4制定綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃流程第五章附件一、審計(jì)通知書審計(jì)通知書年月日威企審字(2023)0號(hào)項(xiàng)目名稱公司領(lǐng)導(dǎo)被審部門審批意見審計(jì)目標(biāo)審計(jì)范圍審計(jì)主要內(nèi)容審計(jì)方式審計(jì)人員審計(jì)時(shí)間審計(jì)通知書威企審字（2023）0號(hào)部：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審計(jì)工作的會(huì)議精神，茲指派下列人員對(duì)你部門期間相關(guān)工作進(jìn)行審計(jì)，請(qǐng)積極配合，做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備工作，并提供必要的工作條件。組長(zhǎng)：企業(yè)發(fā)展部主任組員：審計(jì)專員公關(guān)專員特此通知企發(fā)部審計(jì)組年月日二、內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)階段報(bào)告內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)階段報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)：我部于年月日至年月日對(duì)部進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，我們對(duì)自年月日至年月日經(jīng)管以來作了詳細(xì)的審計(jì)，并抽查了，向當(dāng)事人及有關(guān)人員進(jìn)行了詢證，現(xiàn)將階段審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下：審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問題：審計(jì)處理建議針對(duì)以上問題作出的建議妥當(dāng)否，請(qǐng)批復(fù)。企發(fā)部審計(jì)組年月日被審計(jì)部門及相關(guān)人員意見：總經(jīng)理室審計(jì)決定：三、管理建議書管理建議書公司領(lǐng)導(dǎo)：我部于年月日至年月日對(duì)部進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，在審計(jì)中我們發(fā)現(xiàn)公司的管理中存在以下問題：管理建議針對(duì)以上問題作出的建議妥否，請(qǐng)批復(fù)。企發(fā)部審計(jì)組