2024年各公司單位財(cái)務(wù)部職責(zé)范文（二篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年各公司單位財(cái)務(wù)部職責(zé)范文1、承擔(dān)核驗(yàn)出納的現(xiàn)金及銀行存款余額，確保賬實(shí)相符，并與ERP系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì)驗(yàn)證。2、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金收支的單據(jù)進(jìn)行審核，確認(rèn)其是否符合相關(guān)法規(guī)，內(nèi)容是否完整，數(shù)字計(jì)算是否準(zhǔn)確，金額大小是否一致，以及必要的簽名和印章是否齊全。3、負(fù)責(zé)復(fù)核倉(cāng)庫(kù)的實(shí)物賬目準(zhǔn)確性和存貨盤點(diǎn)表的精確性，以保證賬實(shí)相符，并確保倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬的數(shù)據(jù)和金額保持一致。每月審查成本會(huì)計(jì)編制的盈虧報(bào)告表，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。4、負(fù)責(zé)定期對(duì)審核過(guò)的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理，按期轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。在確認(rèn)無(wú)誤后，作為正式會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行記賬。確保記賬憑證的數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整，并符合賬物一致性。5、負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用核算，嚴(yán)格審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。按部門歸集和分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，并進(jìn)行定期的縱向分析。對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常費(fèi)用開支情況，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)報(bào)告，以促進(jìn)各部門的費(fèi)用控制和節(jié)約。6、負(fù)責(zé)定期檢查公司往來(lái)債權(quán)債務(wù)賬目，包括與集團(tuán)公司賬務(wù)的核對(duì)，按時(shí)與往來(lái)應(yīng)付、應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)明細(xì)賬目。發(fā)現(xiàn)呆賬或賬實(shí)不符情況，立即上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)處理。7、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行登記和核對(duì)，按規(guī)定計(jì)提折舊，建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬。8、負(fù)責(zé)編制和登記各類明細(xì)賬、總賬，并定期進(jìn)行結(jié)賬操作。9、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表及明細(xì)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析。需在每月的____日之前將上月的報(bào)表提交給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理和董事會(huì)審核。10、負(fù)責(zé)整理會(huì)計(jì)資料和相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，每月進(jìn)行整理和裝訂，確保單據(jù)完整、憑證整潔，便于查閱。11、監(jiān)督月末和年末的存貨盤點(diǎn)工作。12、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和安排總賬助理人員的日常工作，以及完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他任務(wù)。2024年各公司單位財(cái)務(wù)部職責(zé)范文（二）1、承擔(dān)公司日常備用現(xiàn)金的管理職責(zé)，嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)規(guī)定，確?，F(xiàn)金管理的日清月結(jié)。每日需進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保會(huì)計(jì)記錄與實(shí)際庫(kù)存相符，一旦發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，立即進(jìn)行調(diào)查和修正。2、負(fù)責(zé)處理公司的日?，F(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，每日需準(zhǔn)確記錄現(xiàn)金日記賬，仔細(xì)審核現(xiàn)金支付憑證的合規(guī)性，包括核實(shí)報(bào)銷流程、發(fā)票的真?zhèn)?、金額的準(zhǔn)確性，以及臨時(shí)借款的用途、期限和報(bào)銷時(shí)間等。3、管理公司的銀行存款賬戶，按月獲取銀行對(duì)賬單，與銀行賬目進(jìn)行核對(duì)，一旦發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)立即制作銀行余額調(diào)節(jié)表以糾正。4、嚴(yán)格執(zhí)行臨時(shí)借款的審批流程，嚴(yán)格控制其用途，以及報(bào)銷的限額和時(shí)間，以防止資金濫用。5、妥善保存和整理與資金收付相關(guān)的所有憑證，確保其及時(shí)交由財(cái)務(wù)部門的總賬助理進(jìn)行賬務(wù)處理。6、負(fù)責(zé)公司的資金預(yù)算管理，按時(shí)編制并提交