2024年專項資金托管協(xié)議樣本版

2024年專項資金托管協(xié)議樣本版A版本合同目錄一覽第一條協(xié)議的定義與范圍1.1定義1.2范圍第二條資金的托管2.1托管資金的金額2.2托管資金的來源2.3托管資金的用途第三條托管期限3.1托管期限的起始時間3.2托管期限的結(jié)束時間第四條托管方的權(quán)利與義務(wù)4.1托管方的權(quán)利4.2托管方的義務(wù)第五條委托方的權(quán)利與義務(wù)5.1委托方的權(quán)利5.2委托方的義務(wù)第六條資金的監(jiān)管6.1監(jiān)管措施6.2監(jiān)管報告第七條資金的提取與使用7.1提取資金的條件7.2使用資金的規(guī)定第八條協(xié)議的變更與終止8.1變更條件8.2終止條件第九條違約責(zé)任9.1違約的定義9.2違約的責(zé)任第十條爭議的解決10.1爭議的解決方式10.2爭議解決的時間限制第十一條法律適用11.1適用法律的確定第十二條保密條款12.1保密信息的定義12.2保密信息的披露限制第十三條通知條款13.1通知的方式13.2通知的時間限制第十四條其他條款14.1附加條款14.2修正案第一部分：合同如下：第一條協(xié)議的定義與范圍1.1定義1.2范圍本協(xié)議旨在明確甲方將其專項資金委托給乙方進行托管的相關(guān)事宜，包括但不限于資金的托管、監(jiān)管、使用及提取等。第二條資金的托管2.1托管資金的金額本協(xié)議項下的托管資金總額為人民幣【】元整（大寫：【】元整），具體金額可根據(jù)甲方實際需要進行調(diào)整。2.2托管資金的來源甲方保證，托管資金來源于合法渠道，并未涉及任何違法違規(guī)行為。2.3托管資金的用途甲方應(yīng)向乙方明確說明托管資金的用途，乙方據(jù)此進行資金的托管。乙方應(yīng)確保托管資金按照甲方的指示進行使用，不得擅自改變用途。第三條托管期限3.1托管期限的起始時間本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，托管期限為【】年，自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。3.2托管期限的結(jié)束時間如雙方同意續(xù)約，應(yīng)簽訂書面續(xù)約協(xié)議，明確續(xù)約期限及相關(guān)條款。托管期限屆滿后，本協(xié)議自動終止。第四條托管方的權(quán)利與義務(wù)4.1托管方的權(quán)利（1）對托管資金進行妥善保管，確保資金安全；（2）根據(jù)甲方指示，辦理資金的提取、劃撥等事宜；（3）監(jiān)督甲方資金使用情況，確保資金按約定用途使用；（4）獲取托管費用，具體費用標(biāo)準(zhǔn)詳見協(xié)議附件。4.2托管方的義務(wù)（1）嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，合規(guī)經(jīng)營；（2）確保托管資金的安全，不得挪用、侵占；（3）按照甲方的指示及時辦理資金事務(wù)；（4）定期向甲方報告托管資金的使用情況；（5）本協(xié)議終止后，將托管資金全部退還甲方。第五條委托方的權(quán)利與義務(wù)5.1委托方的權(quán)利（1）按照約定用途使用托管資金；（2）要求乙方定期報告托管資金的使用情況；（3）提前終止本協(xié)議，但需支付乙方相應(yīng)的托管費用；（4）按照約定提取托管資金。5.2委托方的義務(wù)（1）保證托管資金的合法來源；（2）按照約定支付托管費用；（3）不得要求乙方進行違法或不合理的服務(wù)；（4）本協(xié)議終止后，按時接收乙方退還的托管資金。第六條資金的監(jiān)管6.1監(jiān)管措施乙方應(yīng)建立完善的資金監(jiān)管體系，確保托管資金的安全。包括但不限于：（1）設(shè)立專門賬戶，單獨管理托管資金；（2）定期對賬戶進行審計，確保資金合規(guī)使用；（3）建立風(fēng)險防范機制，及時應(yīng)對可能出現(xiàn)的風(fēng)險。6.2監(jiān)管報告乙方應(yīng)按季度向甲方提交托管資金的監(jiān)管報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：（1）托管資金的存放情況；（2）托管資金的使用情況；（3）可能影響資金安全的風(fēng)險因素；（4）風(fēng)險防范措施及效果。第七條資金的提取與使用7.1提取資金的條件甲方如需提取托管資金，應(yīng)向乙方提出書面申請，并提供相關(guān)證明材料。乙方在核實后，應(yīng)在【】個工作日內(nèi)辦理提取手續(xù)。7.2使用資金的規(guī)定甲方應(yīng)按照約定用途使用托管資金，不得擅自改變用途。如甲方擬變更用途，應(yīng)提前書面通知乙方，并經(jīng)乙方同意后方可進行。第八條協(xié)議的變更與終止8.1變更條件本協(xié)議的任何變更，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。8.2終止條件（1）雙方協(xié)商一致；（2）甲方提前終止，但需支付乙方相應(yīng)的托管費用；（3）法律法規(guī)規(guī)定的情形。第九條違約責(zé)任9.1違約的定義9.2違約的責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。具體違約責(zé)任按照本協(xié)議約定及法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第十條爭議的解決10.1爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決的時間限制雙方應(yīng)在本協(xié)議有效期內(nèi)解決所有爭議，否則視為放棄爭議權(quán)利。第十一條法律適用11.1適用法律的確定本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十二條保密條款12.1保密信息的定義保密信息是指本協(xié)議的簽訂、內(nèi)容以及與本協(xié)議相關(guān)的任何未公開的信息。12.2保密信息的披露限制雙方應(yīng)對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露。保密信息的披露限制在本協(xié)議終止后仍繼續(xù)有效。第十三條通知條款13.1通知的方式任何通知或其他通信均應(yīng)以書面形式送達對方指定的地址。13.2通知的時間限制通知應(yīng)在送達之時起生效。如果通知未能在送達之時起生效，則應(yīng)視為在通知送達之時失效。第十四條其他條款14.1附加條款本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。14.2修正案本協(xié)議的修正案應(yīng)由雙方簽訂書面文件，經(jīng)雙方確認(rèn)后生效。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：托管資金明細(xì)表附件二：托管資金提取申請表附件三：托管資金使用監(jiān)督報告附件四：托管費用支付明細(xì)表附件一的詳細(xì)要求和附件說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列出托管資金的來源、金額、用途等信息，以便乙方進行資金的托管和管理。附件二的詳細(xì)要求和附件說明：本附件應(yīng)詳細(xì)說明甲方提取托管資金的條件、流程、所需材料等，以便乙方辦理提取手續(xù)。附件三的詳細(xì)要求和附件說明：本附件應(yīng)詳細(xì)說明乙方對托管資金使用情況的監(jiān)督報告的內(nèi)容、格式、提交時間等，以便甲方了解資金使用情況。附件四的詳細(xì)要求和附件說明：本附件應(yīng)詳細(xì)說明托管費用的支付標(biāo)準(zhǔn)、支付時間、支付方式等，以便雙方明確費用支付事宜。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定用途使用托管資金；2.甲方未按時支付托管費用；3.乙方未按時辦理資金提取手續(xù)；4.乙方未妥善保管托管資金，導(dǎo)致資金損失；5.乙方未按照甲方指示辦理資金事務(wù)；6.雙方未按照約定解決爭議。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等；2.違約方的違約行為導(dǎo)致合同無法履行，對方有權(quán)終止合同；3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約所產(chǎn)生的相關(guān)費用，包括但不限于訴訟費、律師費等。示例說明：若甲方未按照約定用途使用托管資金，乙方有權(quán)要求甲方改正，并支付違約金。若甲方未按時支付托管費用，乙方有權(quán)要求甲方支付遲延付款的利息。說明三：法律名詞及解釋：1.托管資金：指甲方委托乙方進行保管和管理的資金。2.托管方：指承擔(dān)托管資金保管和管理職責(zé)的乙方。3.委托方：指將托管資金委托給乙方保管和管理的甲方。4.托管期限：指雙方約定的托管資金的保管和管理時間。5.托管費用：指乙方因提供托管服務(wù)而向甲方收取的費用。6.違約金：指違約方因違約