2024年學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)模版（二篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)模版出納職責(zé)：一、嚴(yán)格遵循上級(jí)制定的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)，全面負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外所有賬目及固定資產(chǎn)總賬的賬務(wù)處理工作，充分履行會(huì)計(jì)職責(zé)與職權(quán)，確保會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督活動(dòng)的嚴(yán)謹(jǐn)性，為領(lǐng)導(dǎo)層提供有力支持。二、依據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)范設(shè)置賬目，嚴(yán)格審核單據(jù)，準(zhǔn)確填制憑證，確保按時(shí)結(jié)賬對(duì)賬，并編制會(huì)計(jì)報(bào)表。報(bào)表內(nèi)容需完整，數(shù)字清晰無(wú)誤，報(bào)送及時(shí)，以維持賬目健全、清晰，實(shí)現(xiàn)日清月結(jié)，確保賬證、賬務(wù)相符。三、全面管理和監(jiān)督各項(xiàng)資金流動(dòng)，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保收入合規(guī)，支出手續(xù)完備。四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的建立與管理，遵循國(guó)家“會(huì)計(jì)檔案管理辦法”，確保會(huì)計(jì)檔案資料的完整性與保密性。五、積極推進(jìn)賬目管理的微機(jī)化進(jìn)程，建立健全相應(yīng)的微機(jī)化管理制度。六、堅(jiān)守崗位，實(shí)行坐班制，如有事需向主管負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。出納職責(zé)詳細(xì)條目：一、依據(jù)已審核簽章的記賬憑證，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，確保日記賬日清月結(jié)，賬實(shí)相符。三、嚴(yán)格管理支票使用，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票和空白支票，不得外借賬戶，不得坐收現(xiàn)金。四、定期與總賬、銀行對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬賬相符。五、負(fù)責(zé)內(nèi)部各單位往來款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)與核算，確保每筆往來款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。六、與財(cái)務(wù)處保持緊密聯(lián)系，及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)本單位貨幣資金結(jié)存情況。八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。出納的日常工作：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金的領(lǐng)取手續(xù)。二、負(fù)責(zé)管理支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)。三、負(fù)責(zé)編制銀行賬和現(xiàn)金賬，并妥善保管相關(guān)賬簿。四、負(fù)責(zé)差旅費(fèi)的報(bào)銷工作。具體流程包括：?jiǎn)T工出差前如需借支，需填寫借支單并經(jīng)總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)審核后由出納發(fā)放款項(xiàng)；員工出差歸來后，需據(jù)實(shí)填寫支付證明單并附上收據(jù)或發(fā)票，經(jīng)證明人、總經(jīng)理簽名及會(huì)計(jì)審核后，由出納進(jìn)行報(bào)銷。五、負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放工作。出納工作細(xì)則：明確工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序，確保工作流程的規(guī)范性與準(zhǔn)確性。同時(shí)，建立失誤防范及糾正程序，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤或疏漏，確保出納工作的嚴(yán)謹(jǐn)性與可靠性。2024年學(xué)校會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)模版（二）1.遵循國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)，精心編制并堅(jiān)定執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)劃，確保資金來源的清晰，合理利用資金，以保障學(xué)校各項(xiàng)工作的順利實(shí)施。2.精細(xì)處理經(jīng)費(fèi)總賬和明細(xì)賬，通過分析資金支出情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告問題，每月準(zhǔn)確完成結(jié)賬工作。3.嚴(yán)謹(jǐn)記錄固定資產(chǎn)賬目，每季度與保管人員核對(duì)，確保資產(chǎn)進(jìn)出明確，庫(kù)存實(shí)際，確保賬物相符。4.專注于學(xué)校收費(fèi)的組織工作，確保其合規(guī)性與效率。5.根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地執(zhí)行經(jīng)費(fèi)存款和其他費(fèi)用的現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬收支。嚴(yán)格審核原始憑證，堅(jiān)決抵制違反財(cái)經(jīng)制度的收支行為。6.現(xiàn)金收支務(wù)必及時(shí)、準(zhǔn)確，無(wú)誤執(zhí)行收支分離政策，嚴(yán)禁違規(guī)操作。對(duì)可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤進(jìn)行預(yù)防，一旦發(fā)生，立即查明原因，報(bào)告并采取糾正措施。7.依據(jù)現(xiàn)金管理規(guī)定，妥善管理現(xiàn)金業(yè)務(wù)，每日根據(jù)收付憑證更新現(xiàn)金收付賬，大額交易需通過銀行轉(zhuǎn)賬。確保賬實(shí)相符，防止?jié)撛阱e(cuò)誤，及時(shí)與支付中心核對(duì)收支、往來款項(xiàng)，確保賬賬相符。8.出納與會(huì)計(jì)定期進(jìn)行結(jié)賬、對(duì)賬，處理完定期業(yè)務(wù)后，匯總收付金額和余額，與會(huì)計(jì)交