黃金工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容與深度原則規(guī)定

中國黃金集團(tuán)公司黃金工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容與深度原則規(guī)定(試行)2008年10月1 1 2 5 5 5 5 6 61.6主要設(shè)計(jì)方案 6 8 8 8 8 9第二章市場預(yù)測 9 9 9 9第三章地質(zhì)資源 第四章采礦 4.2開采方式 4.3開采范圍 24.4露天開采境界的確定 4.6采礦方法 4.7礦山工作制度和生產(chǎn)能力 4.8開拓、運(yùn)輸系統(tǒng) 4.11礦山壓風(fēng)及供水系統(tǒng) 4.12充填設(shè)施 4.16礦山生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 2 第六章冶煉 6.1煉金室 24 27第七章尾礦設(shè)施 7.3尾礦庫排水(洪)設(shè)施 37.4尾礦輸送 7.5尾礦排放方式 7.6滲水回收 32第八章總圖及運(yùn)輸 33 34 第九章電力及通信 第十章自動(dòng)化儀表 第十一章給排水 第十二章采暖、通風(fēng)及熱力 第十四章土建工程 4第十五章環(huán)境保護(hù) 15.1設(shè)計(jì)采用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 15.2建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 15.3主要污染源及治理方案 15.4建設(shè)項(xiàng)目對(duì)周圍地區(qū)的環(huán)境影響分析 第十六章勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 45 16.4工業(yè)衛(wèi)生 16.5安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及定員 16.7消防設(shè)施 第十七章水土保持及復(fù)墾 47 17.3生產(chǎn)建設(shè)中排放的固體廢棄物數(shù)量和可能造成的水土流失及其危害 17.4水土保持及復(fù)墾方案 17.6方案實(shí)施的保證措施 18.2它耗指標(biāo)及分析 第十九章資源綜合利用 19.2有價(jià)金屬資源的綜合回收 19.3尾礦資源的綜合利用 19.4其它資源的綜合利用 第二十章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 20.1項(xiàng)目范圍 20.2建設(shè)周期及控制性工程 20.3工程建設(shè)進(jìn)度安排 5第二十一章企業(yè)組織及定員 21.1企業(yè)組織 21.2勞動(dòng)定員 21.5職工培訓(xùn) 第二十二章投資估算與資金籌措 22.1建設(shè)投資估算 22.2流動(dòng)資金估算 60第二十三章成本與費(fèi)用 23.1成本估算 23.2成本及費(fèi)用計(jì)算 24.1技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 24.3經(jīng)濟(jì)效果分析(損益計(jì)算) 7024.4清償能力分析 24.6風(fēng)險(xiǎn)分析 25.3附圖 1編制說明《黃金工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制原則規(guī)定》第一版早在1988年9月由原國家黃金高的要求，原有的可行性研究深度規(guī)定已不能滿足現(xiàn)實(shí)期的需求。2008年3月底，根據(jù)中例》的基本原則和國家計(jì)委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部計(jì)交能(1997)2542號(hào)文《關(guān)于固體廢棄物利用率達(dá)60%,尾礦利用率達(dá)10%,冶煉渣利用率達(dá)86%”;“重點(diǎn)領(lǐng)域”為“礦產(chǎn)資源(黑色及有色金屬)和三廢綜合利用(固體廢棄物)”。21.為加強(qiáng)中國黃金集團(tuán)公司(以下簡稱集團(tuán)公司)黃金礦業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的前期工作，提2.本規(guī)定適用于集團(tuán)公司權(quán)屬企業(yè)大型或重點(diǎn)黃金礦山、黃金冶煉廠新建、改建、3.可行性研究報(bào)告編制必須具有集團(tuán)公司審定的項(xiàng)目建議書或依據(jù)集團(tuán)公司授權(quán)委(2)作為籌措資金和向銀行申請(qǐng)貸款的依(4)作為編制新技術(shù)、設(shè)備研制計(jì)劃的依(6)作為大型、主要設(shè)備訂貨的依據(jù)；(1)對(duì)項(xiàng)目建議書或初步(預(yù))可行性研究報(bào)告的評(píng)審意見；(2)經(jīng)過國土資源部門評(píng)審備案或經(jīng)過集團(tuán)公司評(píng)估論3(4)建設(shè)地區(qū)的地震、氣象資料；(6)1:2000廠區(qū)地形圖、1:5000礦區(qū)地形圖、1:10000區(qū)域位置圖；(10)關(guān)于資金籌措方面的有關(guān)部門協(xié)議；(11)關(guān)于主要原料、燃料供應(yīng)方面的協(xié)議；(12)估算和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析所必需的基礎(chǔ)資料；(13)對(duì)于改擴(kuò)建工程，原企業(yè)提供的有關(guān)資(14)業(yè)主委托設(shè)計(jì)單位編制可行性研究報(bào)告的設(shè)計(jì)委托書或工程咨詢(設(shè)計(jì))合同。設(shè)計(jì)概算的誤差率在正負(fù)10%以內(nèi)。因此，應(yīng)力求提高投資估算的質(zhì)量；既要避免漏項(xiàng)少4建設(shè)項(xiàng)目計(jì)量(算)單位大型中型小型巖金礦采、選噸原礦/日砂金礦采、選采金船斗容(升)砂金礦露天采、選場立方米砂金礦/小時(shí)17.在具體工作中，應(yīng)注意遵循國家現(xiàn)行的有關(guān)金融、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、價(jià)格、管理等方5第一章總論(1)項(xiàng)目名稱1.1.3企業(yè)現(xiàn)狀(改建、擴(kuò)建項(xiàng)目)(3)選冶試驗(yàn)報(bào)告及主管部門批復(fù)文件；(6)業(yè)主與編制單位簽訂的工程設(shè)計(jì)(咨詢)合同和委托編制“可研報(bào)告”的設(shè)計(jì)委(8)調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。(9)工業(yè)指標(biāo)批復(fù)意見書。1.2.2編制原則(1)上級(jí)或委托單位對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的具體要1.3建設(shè)條件61.3.3其它建設(shè)條件1.4項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍及項(xiàng)目界區(qū)外配套工程1.5建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案1.5.2產(chǎn)品方案1.6主要設(shè)計(jì)方案1.6.1采礦工藝方案(1)設(shè)計(jì)開采范圍(2)開采方案(3)采礦方法(采剝工藝及設(shè)備)各種采礦方法的主要指標(biāo)，包括貧化率、損失率、采場(盤區(qū))生產(chǎn)能力等。(4)生產(chǎn)能力及服務(wù)年限(5)開拓運(yùn)輸方案：(6)其它方案(1)選礦工藝方案及產(chǎn)品方案7a.選廠生產(chǎn)規(guī)模(2)冶煉工藝方案1.6.3尾礦設(shè)施(1)尾礦庫址的選擇。(2)尾礦壩(3)尾礦排放方式(1)廠址方案(2)總體布置(3)總圖運(yùn)輸1.6.5供電及電信(2)供電方案(3)電力負(fù)荷(4)供電系統(tǒng)8(5)電信(1)給水水源(2)廠區(qū)給水系統(tǒng)(3)廠區(qū)排水系統(tǒng)(4)污水處理站1.6.8土建1.7環(huán)保、節(jié)能、安全衛(wèi)生、水土保持及消防1.8項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排1.9本設(shè)計(jì)創(chuàng)新內(nèi)容1.10投資及經(jīng)濟(jì)效果9(2)資金籌措(2)平均投資利稅率；(3)內(nèi)部收益率；(4)借款償還年限；(5)投資回收期；(6)項(xiàng)目凈現(xiàn)值；(7)不確定性分析及化解風(fēng)險(xiǎn)措施。(1)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)(2)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析(3)綜合評(píng)價(jià)結(jié)論第二章市場預(yù)測2.1產(chǎn)品供需預(yù)測(1)目標(biāo)市場的確定(2)市場占有份額分析2.3價(jià)格預(yù)測第三章地質(zhì)資源3.2礦床開采技術(shù)條件3.3礦石加工技術(shù)性能3.4礦床地質(zhì)勘探工作評(píng)述注：如已開采礦山應(yīng)增加一節(jié)(礦山開采現(xiàn)狀)其它章節(jié)順延。3.5礦產(chǎn)資源/儲(chǔ)量3.5.1礦床工業(yè)指標(biāo)3.5.2礦區(qū)地質(zhì)儲(chǔ)量和中(階)段儲(chǔ)量計(jì)算簡述計(jì)算儲(chǔ)量采用的方法，圈定礦床的儲(chǔ)量及中(階)段儲(chǔ)量，列出儲(chǔ)量匯總表。3.5.3設(shè)計(jì)利用資源儲(chǔ)量3.6基建和生產(chǎn)探礦及取樣分析3.6.3采樣和化驗(yàn)分析3.7地質(zhì)資源綜合評(píng)價(jià)3.8存在的問題及建議附表：1.中(階)段儲(chǔ)量計(jì)算表2.生產(chǎn)(基建)探礦工程量估算表2.礦體縱(橫)剖(平)面圖4.儲(chǔ)量計(jì)算總平面圖(或縱投影圖)第四章4.1巖石力學(xué)研究4.1.2礦巖物理力學(xué)性質(zhì)4.1.3巖體(礦體)初步工程地質(zhì)分類及開采技術(shù)條件(1)礦區(qū)工程地質(zhì)巖組特征(2)巖體結(jié)構(gòu)面特征(3)巖石風(fēng)化帶、蝕變特征。附圖：1.礦區(qū)地質(zhì)和工程地質(zhì)構(gòu)造圖2.不連續(xù)界面統(tǒng)計(jì)分析圖4.2開采方式4.3開采范圍4.4露天開采境界的確定4.4.2采場邊坡參數(shù)的選定4.5露天開采采剝工作4.6采礦方法采礦成本等，推薦最優(yōu)的采礦方法。4.7礦山工作制度和生產(chǎn)能力4.7.4礦山服務(wù)年限4.8開拓、運(yùn)輸系統(tǒng)措施。4.8.2開拓、運(yùn)輸方案選擇4.9礦山通風(fēng)系統(tǒng)通風(fēng)構(gòu)筑物設(shè)置位置，通風(fēng)檢查方法，進(jìn)風(fēng)防寒(熱風(fēng))和降溫(冷風(fēng))的設(shè)施。4.9.5局部通風(fēng)和局扇選型4.9.6深凹露天礦通風(fēng)4.10礦山防排水系統(tǒng)(1)礦區(qū)地形、地貌、氣象及水文地質(zhì)條件。(3)防、排水方案及工程量估算。(4)排水設(shè)備選型及數(shù)量計(jì)算。4.10.2坑內(nèi)防排水(2)根據(jù)水質(zhì)，研究排水系統(tǒng)的防腐措施。4.10.3水倉及排泥系統(tǒng)(2)根據(jù)不同采礦方法，計(jì)算排泥量。4.10.4突水預(yù)防4.11礦山壓風(fēng)及供水系統(tǒng)4.12充填設(shè)施4.13輔助設(shè)施(1)坑木加工車間。4.14井巷工程4.15礦山基建工程量和基建進(jìn)度計(jì)劃三(二)級(jí)礦量和副產(chǎn)礦石量。4.15.2基建進(jìn)度計(jì)劃表4.15.3礦山開發(fā)計(jì)劃4.16礦山生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃等。4.17存在的問題及建議4.18采礦機(jī)械(2)運(yùn)輸設(shè)備選擇4.18.6礦井(露天)供水、排水和排泥設(shè)施(2)設(shè)備選擇。(1)基建工程量及基建進(jìn)度計(jì)劃表；(2)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃表；(3)主要材料表；(4)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(3-4項(xiàng)為匯總用)。露天開采：(1)露天開采最終平面圖；(2)露天開采基建終了平面圖；(3)露天轉(zhuǎn)坑內(nèi)開拓系統(tǒng)銜接圖；(4)主運(yùn)輸帶式輸送機(jī)線路示意圖。地下開采：(1)開拓系統(tǒng)縱投影圖；(2)開拓系統(tǒng)水平投影圖；(3)主要中段平面圖；(4)典型采礦方法圖。砂礦開采：(1)礦區(qū)開采綜合平面圖；(2)礦區(qū)開采順序方案平面圖；(3)剝離與回采方法示意圖。礦山機(jī)械：(1)礦山主要設(shè)備分布圖；(2)索道線路示意圖第五章選礦5.3選礦試驗(yàn)5.3.1選礦試驗(yàn)情況概況5.3.2產(chǎn)品(包括尾礦)的特性5.4設(shè)計(jì)的工藝流程、指標(biāo)及主要操作條件5.5生產(chǎn)能力和工作制度5.5.1生產(chǎn)能力5.5.2工作制度車間名稱工作制度設(shè)備年作業(yè)率生產(chǎn)能力備注年工作日日工作班數(shù)班工作時(shí)數(shù)選礦廠年工作日一般按330天計(jì)算；自磨、半自磨5.6主要設(shè)備選擇5.6.4主要設(shè)備選擇的說明(視需要而定)5.7廠房布置和設(shè)備配置5.8輔助設(shè)施5.9本次設(shè)計(jì)中新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用5.10存在的主要問題及建議附圖：選礦工藝流程圖(數(shù)質(zhì)量流程圖、水量流程圖);第六章冶煉6.2黃金冶煉廠(1)有關(guān)部門對(duì)上階段設(shè)計(jì)文件(項(xiàng)目建議書、初步可行性研究等)的批示、設(shè)計(jì)合同(2)主要非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備(如冶金爐)的性能、特點(diǎn)。指標(biāo)方案一方案二方案三主要金屬年產(chǎn)量副產(chǎn)品年產(chǎn)量年原料供應(yīng)量輔助材料消耗量燃料消耗量產(chǎn)品質(zhì)量各種金屬實(shí)際回收率工藝綜合能耗有害物排放量床能力及主要設(shè)備生產(chǎn)定額其它6.2.7車間配置附表：(1)主要設(shè)備表；(2)勞動(dòng)定員表(供匯總用)。附圖：(1)工藝流程圖；(2)設(shè)備形象系統(tǒng)圖；(3)工藝建筑聯(lián)系圖。(1)因?yàn)樵蟻碓词谴_定工廠建設(shè)規(guī)模的重要依(3)冶金計(jì)算只列表提出計(jì)算的結(jié)果，不附計(jì)算式。(4)主要設(shè)備只提出設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及計(jì)算的定額不列計(jì)算式。(5)主要非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的性能特點(diǎn)可由冶金設(shè)備或冶金爐專業(yè)編寫。以供上級(jí)主管部門審批。(7)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)應(yīng)分項(xiàng)詳細(xì)提出；改擴(kuò)建項(xiàng)目，應(yīng)增加“原有指標(biāo)”欄。(8)對(duì)進(jìn)行多方案比較的建設(shè)方案，應(yīng)著重從(1)主管部門對(duì)上階段設(shè)計(jì)文件(項(xiàng)目建議書、初步可行性研究等)批示；設(shè)計(jì)合同和煙量(m3/h)成分(%)SO?SO?CO?COH?ON?0?其他……(2)煙氣進(jìn)制酸車間溫度、壓力、含塵量、含F(xiàn)量、含AS量、含Hg量。(3)煙塵成分%(4)供氣制度(5)操作制度指標(biāo)方案一方案二方案三硫酸年產(chǎn)量(t/a)硫酸規(guī)格質(zhì)量(%)處理煙氣量(m3/h)(入凈化或入轉(zhuǎn)化)煙氣S0?濃度(%)(入凈化或入轉(zhuǎn)化)凈化率(%)轉(zhuǎn)化率(%)吸收率(%)車間硫利用率(%)車間排放廢酸量(t/a)排放廢酸量濃度(%)尾氣S0?濃度(m3/h)觸媒利用系數(shù)水、電、觸媒單耗(3)工藝建筑聯(lián)系圖。(2)當(dāng)冶煉工藝提出2-3個(gè)冶煉方案的煙氣條件，排列組合形成太多的方案過于繁(3)主要設(shè)備選型，應(yīng)按確定的流程分段編第七章尾礦設(shè)施(3)地形資料：1:5000—10000地形圖；(1)庫區(qū)基本概況(2)工藝資料7.2.3尾礦庫7.3尾礦庫排水(洪)設(shè)施7.3.3尾礦庫庫區(qū)排水(洪)(1)庫區(qū)外排水(洪)確定排水(排洪)方式，計(jì)算排水(洪)量。(2)庫區(qū)內(nèi)排水(洪)確定排水(洪)方式，計(jì)算排水(洪)量。7.4尾礦輸送7.4.2尾礦泵站(1)尾礦泵的選擇(2)尾礦泵站的確定7.5尾礦排放方式7.5.2濕式排放見6.4節(jié)尾礦輸送。7.5.3干式排放(1)尾礦干法處理適用范圍(2)設(shè)備選擇根據(jù)尾礦試驗(yàn)結(jié)果，確定設(shè)備(過濾機(jī)、壓濾機(jī))的數(shù)量和型號(hào)。7.6滲水回收7.7.1尾礦回水(2)主要設(shè)備表；(3)勞動(dòng)定員估算表(以上供匯總用)。(2)庫區(qū)縱斷面圖；(3)庫容曲線圖。第八章總圖及運(yùn)輸8.2廠址選擇(1)工程條件比選內(nèi)容(2)經(jīng)濟(jì)條件比選內(nèi)容8.3總體布置8.4總平面布置8.5排土場及渣場8.6內(nèi)外部運(yùn)輸(1)內(nèi)、外部運(yùn)輸量分析(2)內(nèi)、外部運(yùn)輸方式選擇(1)廠內(nèi)外部道路運(yùn)輸(2)廠內(nèi)、外部鐵路運(yùn)輸(3)其它運(yùn)輸：8.6.4運(yùn)輸組織機(jī)構(gòu)的編制附圖：區(qū)域位置和交通位置圖；總體布置圖；總平面布置圖第九章電力及通信(1)建設(shè)單位的電力設(shè)計(jì)的有關(guān)要求；(2)礦山電力設(shè)計(jì)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；(3)現(xiàn)場調(diào)查的相關(guān)資料。9.1.2電源狀況(3)對(duì)于耗電大的企業(yè)，宜編制地區(qū)負(fù)荷平衡表。9.1.3用電負(fù)荷及性質(zhì)(1)估算企業(yè)的總用電負(fù)荷、有功功率、無功(2)電力負(fù)荷性質(zhì)。9.1.4供電方案(3)確定對(duì)一級(jí)負(fù)荷的供電電源和供電電(4)確定重要負(fù)荷供電的備用電源，設(shè)柴油發(fā)電9.1.5供電系統(tǒng)(1)設(shè)計(jì)原則(2)各車間變電所、變電站的設(shè)置(1)電氣測量裝置；(2)繼電保護(hù)；(3)電力拖動(dòng)控制系統(tǒng)。9.1.7主要設(shè)備選擇(1)諧波治理方案；(2)功率因數(shù)補(bǔ)償。(1)概述(2)電修工作量(3)電修設(shè)施的組成(4)勞動(dòng)定員和工作制度見節(jié)能章(1)行政電話系統(tǒng)；(3)無線通信系統(tǒng)。(1)金屬線傳輸；(2)光纖接入網(wǎng)；(3)混合接入網(wǎng)；(4)無線接入網(wǎng)。(1)工業(yè)電視系統(tǒng)；(2)會(huì)議電視系統(tǒng)；(3)可視圖文等系統(tǒng)。勞動(dòng)定員估算表(以上供匯總用)第十章自動(dòng)化儀表10.1企業(yè)自動(dòng)化設(shè)計(jì)及自動(dòng)化儀表的選擇原則10.2自動(dòng)控制的主要內(nèi)容10.3主要檢測控制系統(tǒng)及控制方案第十一章給排水(1)生產(chǎn)(新水)給水系統(tǒng)；(2)生活給水系統(tǒng)；(3)消防給水系統(tǒng)。11.2.2排水量(1)當(dāng)?shù)貙?duì)排水的要求(2)生活污水處理及綜合利用(3)生產(chǎn)污水處理及綜合利用11.2.4存在問題及建議12.2通風(fēng)除塵(2)確定鍋爐房規(guī)模；(3)選擇鍋爐設(shè)備型號(hào)；(4)鍋爐給水處理系統(tǒng)；(5)鍋爐排煙除塵12.3.2熱力管網(wǎng)13.2.2汽修工作量根據(jù)汽車修理和維護(hù)(保養(yǎng))定額；參照同類企業(yè)和維護(hù)(保養(yǎng))年工作量。依據(jù)本項(xiàng)目自身完成的汽車修理和維護(hù)(保養(yǎng))工作量，說明汽車修理和維護(hù)(保養(yǎng))按照擬訂的汽修設(shè)施體制，簡述各級(jí)汽修設(shè)施的組成、任務(wù)、汽車修理和維護(hù)(保養(yǎng))13.3.2油庫13.3.3主要設(shè)備的選擇13.4倉庫13.4.3其它第十四章土建工程(1)氣象條件；(2)地震烈度和建筑場地類別；(3)巖土工程地質(zhì)和場地地形地貌，不良巖土工程地質(zhì)條件(如滑坡、軟弱地層等),14.1.2建筑狀況(1)當(dāng)?shù)亟ㄖ攸c(diǎn)和要求；14.1.3施工條件(1)當(dāng)?shù)厥┕挝坏馁Y質(zhì)和技術(shù)水平。(2)場地施工條件。第十五章環(huán)境保護(hù)15.2建設(shè)地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀環(huán)境影響及治理措施.15.5.1環(huán)境機(jī)構(gòu)設(shè)置及定員論述環(huán)境影響報(bào)告書(或表)得出的本項(xiàng)目對(duì)16.2危害因素和危害程度分析16.4工業(yè)衛(wèi)生16.5安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及定員16.6安全衛(wèi)生投資估算16.7消防設(shè)施(1)現(xiàn)有狀況的描述(2)工廠的總平面消防設(shè)計(jì)第十七章水土保持及復(fù)墾17.1編制標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)17.2建設(shè)項(xiàng)目及周邊環(huán)境概況17.3生產(chǎn)建設(shè)中排放的固體廢棄物數(shù)量和可能造成的水土流失及其危害17.4水土保持及復(fù)墾方案第十八章節(jié)能18.1.3用能現(xiàn)狀(對(duì)于技術(shù)改造項(xiàng)目)能耗指標(biāo)表序號(hào)各類能源消耗量單位年消耗量折合標(biāo)準(zhǔn)煤(t)1各類能源年消耗量電力柴油t汽油t煤t合計(jì)2單位能耗指標(biāo)按每噸原礦計(jì)kg標(biāo)煤/t原礦按生產(chǎn)黃金計(jì)kg標(biāo)煤/kg黃金按伴生元素折合黃金計(jì)kg標(biāo)煤/kg黃金18.3節(jié)能措施(1)采礦工藝(2)選礦工藝19.1地質(zhì)資源的綜合利用19.2有價(jià)金屬資源的綜合回收19.3尾礦資源的綜合利用19.4其它資源的綜合利用20.1項(xiàng)目范圍20.2建設(shè)周期及控制性工程20.3工程建設(shè)進(jìn)度安排第二十一章企業(yè)組織及定員21.1.3組織機(jī)構(gòu)(1)繪制組織機(jī)構(gòu)圖；21.1.4工作制度21.2勞動(dòng)定員管理人員不超過總定員的10%—13%;服務(wù)人員不超過總定員的7%—9%。(3)編制勞動(dòng)定員表。21.3勞動(dòng)生產(chǎn)率企業(yè)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率=(產(chǎn)品實(shí)物量或產(chǎn)值)/(設(shè)計(jì)企業(yè)全員)生產(chǎn)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率=(產(chǎn)品實(shí)物量或產(chǎn)值)/(設(shè)計(jì)生產(chǎn)全員)21.5職工培訓(xùn)22.1建設(shè)投資估算22.1.1編制說明(3)需要說明的其他問題。22.1.2建設(shè)投資估算費(fèi)用構(gòu)成(1)工程費(fèi)用(2)其他費(fèi)用括招標(biāo)費(fèi)用、工程結(jié)算等費(fèi)用)等。(3)工程預(yù)備費(fèi)(4)建設(shè)期貸款利息(5)鋪底流動(dòng)資金a.建筑工程費(fèi)⑤露天剝離、井巷開拓、采切、探礦、通風(fēng)、除塵、標(biāo)中工器具一節(jié)所列指標(biāo)計(jì)算，此項(xiàng)費(fèi)用列在“工拆遷、賠償、繳稅等)可單獨(dú)列出。當(dāng)由于受設(shè)計(jì)深度限制而無條件按《黃金工業(yè)工程建規(guī)定應(yīng)列入建設(shè)項(xiàng)目投資的鋪底流動(dòng)資金。根據(jù)國家計(jì)委計(jì)定，按流動(dòng)資金總量的30%作為鋪底流動(dòng)資金列入總投資中。以上(1)-(7)項(xiàng)之和為總建設(shè)投資。附表：建筑工程費(fèi)用估算表；(1)引進(jìn)工程項(xiàng)目的費(fèi)用劃分②軟件費(fèi)：指購置國外專利、專有技術(shù)、技術(shù)資料、工程設(shè)計(jì)①進(jìn)口稅費(fèi)：指進(jìn)口關(guān)稅(減免關(guān)稅的貨物要交納貨價(jià)=銀行牌價(jià)X外幣金額國外運(yùn)費(fèi)=貨物毛重(t)x運(yùn)費(fèi)單價(jià)($/t)x銀行牌價(jià)國外運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)=FOB價(jià)x(1十運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)率)x保險(xiǎn)費(fèi)率x銀行牌價(jià)或國外運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)=C&F價(jià)x(1十運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)率)x保險(xiǎn)費(fèi)率x銀行牌價(jià)關(guān)稅=到岸價(jià)格(折算成人民幣)x關(guān)稅率增值稅=(到岸價(jià)格十關(guān)稅)x增值稅率銀行財(cái)務(wù)費(fèi)=離岸價(jià)格x銀行財(cái)務(wù)費(fèi)率5%。外貿(mào)手續(xù)費(fèi)=到岸價(jià)格x外貿(mào)手續(xù)費(fèi)1.5%.22.1.5總估算表建設(shè)投資總估算表序號(hào)工程和費(fèi)用名稱價(jià)值(萬元)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指占投資標(biāo)建筑工程設(shè)備購置安裝工程工器具及生產(chǎn)家具費(fèi)其它費(fèi)用總價(jià)值數(shù)量單位單位價(jià)值(元)1工程費(fèi)用主要生產(chǎn)工程輔助生產(chǎn)工程公用系統(tǒng)工程行政福利設(shè)施工程民用及生活設(shè)施工程2其它建設(shè)工程費(fèi)用3工程預(yù)備預(yù)備費(fèi)4建設(shè)期貸款利息5鋪底流動(dòng)資金合計(jì)建設(shè)投資綜合估算表序號(hào)工程和費(fèi)用名稱價(jià)值(萬元)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占投資建筑工程設(shè)備購置安裝工程工器具及生產(chǎn)家具費(fèi)其它費(fèi)用總價(jià)值數(shù)量單位單位(元)1工程費(fèi)用主要生產(chǎn)工程輔助生產(chǎn)工程公用系統(tǒng)工程…2.3工程預(yù)備預(yù)備費(fèi)…4建設(shè)期貸款利息5鋪底流動(dòng)資金合計(jì)22.1.6投資分析(1)投資分析表(2)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(3)分析對(duì)比(4)存在的問題及建議流動(dòng)資金估算序號(hào)最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)基建期生產(chǎn)期123456nl流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收賬款存貨原材料燃料在產(chǎn)品產(chǎn)成品現(xiàn)金2流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款3流動(dòng)資金(1-2)422.3資金籌措資金籌措及使用計(jì)劃表序號(hào)合計(jì)基建期(a)生產(chǎn)期12345…n1總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措自有資金借款長期借款流動(dòng)資金借款其它短期借款其它22.4項(xiàng)目總投資23.1成本估算(1)成本對(duì)象(2)編制原則和計(jì)算范圍(3)成本構(gòu)成(4)消耗定額依據(jù)23.2成本及費(fèi)用計(jì)算(3)選礦作業(yè)成本。(4)冶煉作業(yè)成本。以上(1)～(4)項(xiàng)計(jì)算出各車間制造成本。(6)管理費(fèi)。(7)銷售費(fèi)。(8)財(cái)務(wù)費(fèi)用。(9)資源費(fèi)用。(10)其他費(fèi)用。第二十四章財(cái)務(wù)分析24.1技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表(采選項(xiàng)目)序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1地質(zhì)資源/儲(chǔ)量1礦床類型礦床成因類型礦床工業(yè)類型礦床勘探類型礦體特征走向長度m平均厚度m傾角0賦存標(biāo)高m地質(zhì)儲(chǔ)量礦石量：探明的基礎(chǔ)儲(chǔ)量控制的基礎(chǔ)儲(chǔ)量品位：探明的基礎(chǔ)儲(chǔ)量%控制的基礎(chǔ)儲(chǔ)量%金屬量：探明的基礎(chǔ)儲(chǔ)量t序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注控制的基礎(chǔ)儲(chǔ)量t半生組分平均品位金屬量t設(shè)計(jì)利用儲(chǔ)量礦石量平均品位金屬量t水文地質(zhì)條件開采技術(shù)條件礦巖物理力學(xué)性質(zhì)礦石巖石體重抗壓強(qiáng)度松散系數(shù)安息角內(nèi)摩擦角2地下采礦平均采掘比平均采切比損失率和貧化率礦石損失率%礦石貧化率%采礦方法及比重礦山生產(chǎn)能力及服務(wù)年限生產(chǎn)能力服務(wù)年限a投產(chǎn)期a達(dá)產(chǎn)期a減產(chǎn)期a基建開拓工程量建設(shè)工期月工作制度年工作天數(shù)天每天工作班數(shù)班序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注每班工作時(shí)間小時(shí)三級(jí)礦量保有期開拓礦量a采準(zhǔn)礦量a備采礦量a3露天采礦露天境界內(nèi)礦石儲(chǔ)量品位金屬量露天境界內(nèi)礦巖總量其中：礦石量巖石量礦山生產(chǎn)能力采礦量剝離量采剝總量計(jì)算年最大礦巖量基建剝離量其中：副產(chǎn)礦石基建期月計(jì)算服務(wù)年限投產(chǎn)期a達(dá)產(chǎn)期a減產(chǎn)期a剝采比基建剝采比平均剝采比或m3/m生產(chǎn)平均剝采比或m3/m經(jīng)濟(jì)剝采比計(jì)算年最大剝采比或m3/m開拓運(yùn)輸方式礦石及廢石平均運(yùn)距礦石廢石開采下降速度序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注采礦貧化率%采礦損失率%露天礦主要參數(shù)最終邊坡角0階段高度m階段坡面角0工作平臺(tái)最小寬度m保有礦量期開拓礦量a備采礦量a主要設(shè)備數(shù)量主要設(shè)備效率礦山工作制度4選礦處理原礦能力選礦工藝流程處理礦石平均品位原礦品位合格礦品位精礦品位尾礦品位選礦回收率%精礦產(chǎn)出率%精礦產(chǎn)量精礦含金屬量工作制度主要材料消耗量5尾礦尾礦排放方式尾礦排放量尾礦庫有效庫容尾礦庫服務(wù)年限a6供水總用水量其中：生活用水量序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注其中：新水回水生活用水單位礦石用水量其中：采礦選礦7供電設(shè)備裝機(jī)容量設(shè)備工作容量用電計(jì)算負(fù)荷總降壓變電所容量總用電量單位礦石用電量其中：采礦選礦8機(jī)汽修機(jī)修備品備件量汽修備品備件量9外部運(yùn)輸及總圖年運(yùn)輸量t外部年運(yùn)入量t外部年運(yùn)出量t占地總面積其中：農(nóng)田建筑總面積其中：工業(yè)建筑民用及福利建筑環(huán)境保護(hù)設(shè)備總重量t基建三材用量t鋼材t水泥t木材勞動(dòng)定員及工資在冊(cè)職工人數(shù)人其中：生產(chǎn)工人人序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注管理及技術(shù)人員人公司管理部門勞動(dòng)生產(chǎn)率實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率其中:生產(chǎn)工人全員采礦實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率其中：生產(chǎn)工人全員選礦實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率其中:生產(chǎn)工人全員企業(yè)全員貨幣勞動(dòng)生產(chǎn)率其中；生產(chǎn)工人萬元/人.a全員萬元/人.a工資總額萬元/a投資與資金來源項(xiàng)目總投資萬元其中：建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元流動(dòng)資金萬元單位礦石投資萬元采礦萬元選礦萬元資金來源萬元自有資金萬元其中：資本金萬元借入資金萬元其中：國內(nèi)貸款萬元國外貸款萬元成本與費(fèi)用總成本萬元/a單位成本其中：采礦元/t選礦元/t稅費(fèi)萬元/a序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注財(cái)務(wù)費(fèi)用資源稅成本及稅費(fèi)合計(jì)銷售收入、稅金及利潤銷售收入萬元/a成本及稅費(fèi)萬元/a利潤總額萬元/a所得稅萬元/a稅后利潤萬元/a清償能力償還貸款本利和萬元其中：本金萬元利息萬元貸款償還期a財(cái)務(wù)分析指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=%)萬元投資回收期a投資利潤率%投資利稅率%返本后后利潤萬元綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表(冶煉項(xiàng)目)序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1設(shè)計(jì)規(guī)模2冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量按金屬品種分列3金屬加工產(chǎn)品產(chǎn)量4產(chǎn)品質(zhì)量%5金屬加工綜合成品率%6冶煉總回收率%按金屬品種分列7冶煉各工序回收率%8冶煉原料需要量9加工產(chǎn)品金屬需要量主要生產(chǎn)工藝指標(biāo)按需要列出主要燃、輔材料需要量序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注主要產(chǎn)品單耗指標(biāo)給排水總用水量其中：生產(chǎn)用水生活用水其中：新水循環(huán)水單位產(chǎn)品用水量需要時(shí)列出污水排水量生產(chǎn)用水重復(fù)利用率%供電設(shè)備安裝總?cè)萘吭O(shè)備工作容量用電計(jì)算負(fù)荷總降壓變電所負(fù)荷功率因數(shù)總用電量單位產(chǎn)品用電量按金屬品種分列蒸汽、壓縮空氣、煤氣、氧氣耗量需要時(shí)列出機(jī)修備品、配件需要量需要時(shí)列出其中：自制外部運(yùn)輸及總圖年運(yùn)輸量其中：運(yùn)入量運(yùn)出量占地面積其中：農(nóng)田建筑總面積其中：工業(yè)建筑民用及福利建筑場地利用系數(shù)%建筑系數(shù)%綠化覆蓋率%環(huán)境保護(hù)能源消耗綜合能源消耗總量序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注單位產(chǎn)品綜合能耗設(shè)備總重量t基建三材需要量鋼材t木材水泥t建設(shè)期月勞動(dòng)及工資在冊(cè)職工人數(shù)人其中：生產(chǎn)人員人管理及服務(wù)人員人各主要車間職工人數(shù)人實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率t/(人.a)其中：全員t/(人.a)生產(chǎn)人員t/(人a)貨幣勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/(人.a)其中：全員萬元/(人.a)生產(chǎn)人員萬元/(人.a)工資總額萬元/a6投資及資金籌措總投資萬元其中：建設(shè)投資萬元建設(shè)期利息萬元流動(dòng)資金萬元單位產(chǎn)品投資元/t按建設(shè)投資總額計(jì)算資金來源自有資金其中：資本金萬元/a借入資金萬元/a其中：國內(nèi)貸款萬元/a國外貸款萬元/a成本與費(fèi)用總成本費(fèi)用萬元/a達(dá)產(chǎn)年平均其中：制造成本萬元/a管理費(fèi)用萬元/a財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元/a序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注銷售費(fèi)用萬元/a單位產(chǎn)品制造費(fèi)用元/t按產(chǎn)品品種分列其中：加工成本元/t銷售收入、稅金及利潤萬元/a達(dá)產(chǎn)年平均銷售收入萬元/a成本及稅費(fèi)萬元/a利潤總額萬元/a所得稅萬元/a稅后利潤萬元/a清償能力償還貸款本利萬元其中：本金萬元利息萬元貸款償還期a盈利能力財(cái)務(wù)分析指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=%)萬元投資回收期a投資利潤率%投資利稅率%返本后后利潤萬元24.2經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)參數(shù)及相關(guān)說明24.3經(jīng)濟(jì)效果分析(損益計(jì)算)24.3.3利潤表24.4.2清償能力指標(biāo)計(jì)算(1)貸款償還期貸款