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文檔簡介

污水處理設施項目建設運營模式（以新建100個污水處理設施為例）1.1BT項目模式（甲方投資）1.甲方為乙方建設的100個小型污水處理設施，支付款項***萬元。2.甲方按照*萬元/個/年的標準，支付乙方維護管理費，計**萬元/年。第1年每個設施按1萬元一次性繳納遠程控制并網(wǎng)費，計**萬元。合計第1年收費**萬元。從第2年起，每年收費**萬元。維護管理費包括電費、通訊費、人工費、零部件更換費、膜組件清洗費、巡檢費等全部維護費用。1.2PPP項目模式1.2.1項目說明圖1PPP模式示意圖具體方式為：1、成立項目公司甲方與乙方共同成立項目公司。甲方占股20%、乙方占股80%。雙方按股權比例進行注資，實際到位注冊資本金1070萬元。2、特許經(jīng)營授權甲方授予項目公司為期25年特許經(jīng)營權，期滿項目移交甲方。3、資金募集以項目公司為主體，由乙方向其戰(zhàn)略合作伙伴——某投資公司募集資金，甲方為募集資金提供必要的擔保。4、購買服務甲方在特許經(jīng)營期內(nèi)向項目公司購買服務；乙方負責運營管理。1.2.2項目規(guī)劃項目建設投資額為：建站數(shù)量（個）土建（萬元）污水處理站（萬元）合計建設金額（萬元）100********表1項目建設預計投資額項目公司運營：項目總投資為**萬元，其中：實質(zhì)到位的注冊資本**萬元，乙方負責募集資金4280萬元。2.項目公司收入：每年項目回報收入**萬元項目年回報率為20%，即總投資***萬元。3.項目公司每年支出：a.**萬元還貸費用（貸款總額**萬元按年回報率為6%、8年期退出計算）；b.***萬元維護管理費用（包含電費、通訊費、人 工費、零部件更換費、膜組件清洗費、巡檢費等 全部費用）；c.**萬元設備遠程控制入網(wǎng)費（僅需第1年一次性支付）。4.公司第1年末毛利潤為**萬元；公司

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