倉庫管理制度范文20篇 (二)

倉庫管理制度范文范文第1篇

為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品

流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本

制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理沒置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉

庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明

細賬、卡片：半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片：財務(wù)部

門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失

效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日

發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料

進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行

核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資

定期進行檢查盤點，并做到賬、物，卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種

鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便

及時調(diào)整。

4、各事業(yè)部、分廠必須根據(jù)生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，

并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定

期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月

編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨

每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如

屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，

杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,

如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫

手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退

回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，

其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有

效性。

4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,

并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），

在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨

到票未到材料清單上報財務(wù)。

5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一

致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明

單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料

入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機

處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）

出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任

（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)

憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管

員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)

開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有

財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各

相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性，

2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三

個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部

門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處

理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處

理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生

銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報財務(wù)部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖

庫管理;外設(shè)倉庫必須由專人負責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當(dāng)月增減變動

及月末結(jié)存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間

內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。

5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、IS09000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠

的具體規(guī)定執(zhí)行。

（一）拍賣標(biāo)的的入庫管理

1.入庫核查。對征集到的標(biāo)的及時入庫，庫房管理員應(yīng)根據(jù)委托拍賣合同,

對入庫拍賣標(biāo)的進行核對驗收，檢查拍賣標(biāo)的的品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝等相

關(guān)信息，驗收無誤后方可簽收;庫房管理人員如發(fā)現(xiàn)入庫拍賣標(biāo)的的品名、規(guī)格、

數(shù)量、包裝等信息與委托合同內(nèi)容不符的，應(yīng)拒絕入庫，并通知業(yè)務(wù)部門。

2.填寫《入庫單》。對入庫標(biāo)的核查無誤后，建立入庫拍賣標(biāo)的登記帳目，

填寫《入庫單》，一式兩份，由禁的移交人和倉庫管理員各執(zhí)一份，建立入庫

標(biāo)的電子檔案表。

3.標(biāo)地的存放.入庫標(biāo)的的存放消依照標(biāo)的的材質(zhì)、包裝形態(tài)、質(zhì)量及安

全要求，設(shè)定合理的存放方式，避免標(biāo)的受損，存放應(yīng)做到順時順出，因地適

宜。

（二）拍賣標(biāo)的的盤存

1.倉庫管理員應(yīng)對庫存拍賣標(biāo)的每周定期盤點。盤點數(shù)量與帳面數(shù)量若有

差異，應(yīng)立即會同相關(guān)部門查明原因，并及時處理。

2.對庫存標(biāo)的每周進行全面檢查。查看標(biāo)的是否有破損或其他問題，若有

應(yīng)立即向業(yè)務(wù)部門反映，及時處理。

（三）拍賣標(biāo)的的出庫管理

1.臨時出庫因鑒定、拍照、巡展等需要臨時提取拍賣標(biāo)的時，經(jīng)手人應(yīng)與

庫房管理人員做好拍賣標(biāo)的的出庫交接手續(xù)。歸還時由經(jīng)手人和庫房管理員當(dāng)

面清點交接。

2買受人提貨拍賣人憑提貨憑證為買受人辦理提貨手續(xù)。買受人提貨后，

拍賣人應(yīng)當(dāng)場收回18貨憑證。買受人委托他人提貨時，代理人應(yīng)出具買受人的

授權(quán)委托書及提貨憑證。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載時代理人的姓名或名稱、身份證明

種類及號碼、代理事項、代理權(quán)限及有效期。拍賣人應(yīng)核對代理人的有效身份

證件，并復(fù)制留存。提貨后，倉庫管理員填寫《出庫單》，井對提貨標(biāo)的的電

子檔案標(biāo)注說明。

3.拍賣標(biāo)的的退還拍賣標(biāo)的未上拍或為成交，拍賣人應(yīng)及時通知委托人憑

有效身份證件及相關(guān)憑證辦理退還手續(xù)，領(lǐng)回拍賣標(biāo)的。委托人委托他人辦理

取貨事宜時，代理人應(yīng)出具委托人的授權(quán)委托書及提貨憑證。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)

載時代理人的姓名或名稱、身份證明種類及號碼、代理事項、代理權(quán)限及有效

期。拍賣人應(yīng)核對代理人的有效身份證件，并復(fù)制留存。標(biāo)的退還后，倉庫管

理員填寫《出庫單》，并對退還標(biāo)的電子檔案標(biāo)注說明。

（四）拍賣標(biāo)的的運輸包裝

為確保拍賣標(biāo)的的運輸安全，拍賣標(biāo)的的臨時出庫應(yīng)根據(jù)材質(zhì)的不同，妥

善包狀，滿足長途或短途動輸要求。拍賣人可根據(jù)實際情況以及各類標(biāo)的的情

況特點，制定短途、長途運輸包裝要求。

五、庫房管理員崗位變更時，應(yīng)按規(guī)定履行拍賣標(biāo)的移交工作。

本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施，實施日期：

倉庫管理制度范文范文第3篇

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企

業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體狀況，特制訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務(wù)

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱

是否與貨單相符，對于實物與貨單資料不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。

第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相

符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體狀況報告主管人員處理。

第三章倉庫貨物的出庫

第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體狀況

報告主管人員。

第四章倉庫貨物的保管

笫六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，到達帳帳

相符，帳物相符、帳卡相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報表

上報部門主管人員。

第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損,

務(wù)必查明原因，分清職責(zé)，及時寫出書面報告，提來源理意見，報部門主管人

員。

第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前

提下，力求減少庫存量，井河貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理梃出推薦。

第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物

定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)

志。

第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和

貨物財產(chǎn)的安全。

第十四條庫管人員每一天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完

整。如有異常狀況，要立即上報主管部門。

(1)上班務(wù)必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十五條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律資料規(guī)定：

(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。

(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進入倉庫。

(3)嚴(yán)禁涂改賬目。

(4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

(6)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。

第十七條本制度自年月E起執(zhí)行。

倉庫管理制度范文范文第4篇

一、商品入庫流程

1、采購部下定單時應(yīng)該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。

2、采購部審核訂單時，應(yīng)根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存

積壓，滯銷等情況。

3、訂單錄入后，采購部通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。

4、當(dāng)商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴(yán)格認真檢查商品外包裝是否

完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少、鄰近效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并

及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少、

鄰近效期，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔(dān)。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián),

對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實正確

后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)及時上報采購部;若進貨商品未

經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識進行搬運;在堆碼

時，應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，

因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。

7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相

符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、

數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。

若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔(dān)c

8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、業(yè)務(wù)部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明

產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清

點核對準(zhǔn)確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。

4、出庫要分清實物負責(zé)人和承運者的責(zé)任，在商品出庫時雙方應(yīng)認真清點

核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若

出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運者承擔(dān)。

5、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),

做到賬貨相符。

6、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

倉庫管理制度范文范文第5篇

倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、7S管

理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工

作的方法和措施;且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構(gòu)成的，

例如“倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務(wù)處

理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)

使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科

主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c）與要求不貼合的采購物資。

4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,

并及時補填〃入庫單〃。

二、物資保管倉庫管理制度

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到〃

一齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出

原因并更正

3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的

準(zhǔn)確性和可靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、

字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、庫管員根據(jù)進貨時間務(wù)必遵守〃先進先出〃的倉庫管理制度原則。

3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填

寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或

貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)

用人和總經(jīng)理簽字。

四、物資退庫倉庫管理制度

1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)〃廢品損失報告單〃進行查驗后，入庫并做好

記錄和標(biāo)識。

倉庫管理制度范文范文第6篇

1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲

備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫

存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，

降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2.倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加

強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工

作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

第二章物資驗收入庫

3.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、

數(shù)量是否一致，按物資交接本上簽字，應(yīng)當(dāng)認識簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4.物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入使

用。

5.材料合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就

位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志;入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單財務(wù)科記帳。

6.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管

員應(yīng)負失職之責(zé)任。

7.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知科長和以辦人處理。托收到而貨未到，

或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。

第三章物資的儲存保管

8.物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，

并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工;吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放;

落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根

據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設(shè)備、容器和工具等負有

經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫

物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告科長，分析原

因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不

得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

11.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保

管措施，達：“十不”要求，務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任7員失；同類物資堆放,

要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

12.保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資，一律不準(zhǔn)折

件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。

13.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度：禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火

作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

第四章物資發(fā)放

14.按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料

堅持一盤底，一核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造

成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟

責(zé)任。

15.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材

料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材

料應(yīng)限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，以超費用領(lǐng)料人

未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

16.調(diào)撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務(wù)科收款章，方可發(fā)

料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

17.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位

領(lǐng)用。常備用料?，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不

準(zhǔn)一次性發(fā)料。

18.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和諼料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。

19.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。

第五章其他有關(guān)事項

20.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

21.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上

報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

22.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經(jīng)

促進創(chuàng)五好倉庫的開展。

23.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,

要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存

檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責(zé)二償。對失職造成的虧損，除照價

賠償外，還要經(jīng)紀(jì)律處分。

24.庫存盈反映，出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

倉庫管理制度范文范文第7篇

一、原材料、成品庫房由保管員負責(zé)。

二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得

進入庫房。

三、庫房的衡器必須經(jīng)常校準(zhǔn)，保證進貨、發(fā)料數(shù)量準(zhǔn)確，防止錯進錯發(fā)。

四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設(shè)置卡片，按

規(guī)定的區(qū)域和原料離地、離墻存放。

五、對直接進入車間加工的鮮活原料，應(yīng)及時加工處理，并負責(zé)保管好未

用完的原材料。

六、要有計劃、有安排k原材料實行先進先出原則。

七、保持倉庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生。設(shè)防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設(shè)施,

保持庫內(nèi)無蟲蠅、無嶂螂、無蜘蛛網(wǎng)、頂不漏、地不潮、安全可靠。

八、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做

到帳物相符、憑據(jù)齊全。由于不負責(zé)任造成虧空的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

九、嚴(yán)格執(zhí)行原材料進貨索證制度（產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、防偽標(biāo)

識、產(chǎn)地清真證明等證件），對不符合證件要求的產(chǎn)品、對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原

材料有責(zé)任拒收入庫。

十、根據(jù)庫存數(shù)量、用量，及時向采購部上報采購計劃，確保庫存物資的

充足供應(yīng)。

十一、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結(jié)清各項帳務(wù)，若出現(xiàn)差錯責(zé)

任自負。

十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。

倉庫管理制度范文范文第8篇

倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、7S管

理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工

作的方法和措施;且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構(gòu)成的，

例如“倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務(wù)處

理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)

使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科

主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c）與要求不貼合的采購物資。

4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,

并及時補填〃入庫單〃。

二、物資保管倉庫管理制度

1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到〃

二齊、三清、四號定位〃。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出

原囚并更正

3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的

準(zhǔn)確性和可靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、

字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、庫管員根據(jù)進貨時間務(wù)必遵守〃先進先出〃的倉庫管理制度原則。

3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填

寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或

貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)

用人和總經(jīng)理簽字。

四、物資退庫倉庫管理制度

1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)〃廢品損失報告單〃進行查驗后，入庫并做好

記錄和標(biāo)識。

倉庫管理制度范文范文第9篇

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司

資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、

半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理:

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等,

均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦

理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時

負責(zé)填寫。

1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編

號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫

物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符，則倉庫人員予

以拒收并立即告知質(zhì)量部。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)

量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)

由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合

部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨

原因;套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員

按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部

門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后

方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管

部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉

庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管

部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后

方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責(zé)跟貨運

公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔(dān)c

2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同

出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財

務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的R期組織物品出庫，并遵循先進先

出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；

物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)

量部人員在相關(guān)單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨;倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資

料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及

時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商

直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過

相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請表》并簽

字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)

方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人

身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，

相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核

對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫

主管處;未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門

經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后,

方可核銷借用賬;三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,

可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使

用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由

倉庫人員負責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填

寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格

后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》

手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完

畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫

單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認,

以沖減借用人的借用帳；

4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標(biāo)明借用時

間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核

準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

5、物品報廢:

5.1物品報廢原因：

倉庫

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2）超過使用壽命的；

3）己不再使用的；

4）在承擔(dān)運輸中損壞的。

生產(chǎn)部

1）因無法維修或無維修價值的；

2）生產(chǎn)過程中損壞的。

事業(yè)部

D生產(chǎn)在途時，顧客取消合同；

2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；

4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的;

6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；

7）因計劃失誤導(dǎo)致采購弓起的。

5.2物品報廢流程:

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請

單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、

相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)

審批；

2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉

庫辦理報廢手續(xù)。

5.3物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產(chǎn)部負責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、

電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。

6、賬務(wù)管理：

6.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成

品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認

后方可入賬；

6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔

月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批

后方可調(diào)整并通知財務(wù)部；

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責(zé)保管；

6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。

7、倉庫管理:

7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型

號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。

7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲

存方式及位置。

7.3遵循7s原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5?35℃之間，濕度控制在

40?85%之間，由倉管員負責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識。

7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電微。

7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。

7.20xx年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進行盤點，查實物品

的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管

部門及財務(wù)部稽查人員的抽查；

7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部

門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償

責(zé)任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)；

3、本制度由綜合部負責(zé)修訂，修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)

行。

四、附表：

1、《外購入庫單》

2、《物料申領(lǐng)單》

3、《物品內(nèi)部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設(shè)備（委托）申請表》

9、《報廢申請單》

即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家

小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)朋友參考，公司財務(wù)管理制度至關(guān)重要，希

望相關(guān)企業(yè)能夠謹(jǐn)慎制定。

收集一份小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)朋友們參考：

全體財務(wù)人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，

不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作

認真踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

一、財務(wù)部職責(zé)范圍

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。

3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。

4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確

保資金的有效供應(yīng)。

5、進行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)

約費用，提高經(jīng)濟效益。

6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟

活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

7、負責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

9、及時核算和上繳各種稅金。

10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。

11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

二、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細

填寫借款口期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本

部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)

還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再

借款。

2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填

寫好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年

限在一年以上者，辦公設(shè)施單價20xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)

申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)

必須開具正式發(fā)票。

4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)

實際情況核定，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸

還結(jié)清。

5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額

三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)

從當(dāng)月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴(yán)格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并

由總裁批準(zhǔn)后方可借支。

三、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由

對方出具收款證明。

3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到

財務(wù)部報銷；

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫

房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷；

5、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，

指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進行電話

聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)

1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源,

有效使用資金。

2、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)

部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效靛。

3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)

管理的規(guī)章制度。

4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計

劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。

6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)

行會議決議。

7、負責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，

并考核財會人員工作業(yè)績，不

斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

9、負責(zé)會計監(jiān)交工作。

財務(wù)部成本會計崗位職責(zé)

1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及

項目部人員構(gòu)成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金

繳納方式、保函期限等，并結(jié)

合合同督促項目部回款。

3、按照各工程預(yù)算進行工程成本的控制。

4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。

5、及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。

6、準(zhǔn)確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。

7、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進行審核。

8、工程完工后，準(zhǔn)確核算出工程成本，編報工程成本表。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)

1、負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳；

2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)

管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行；

3、負責(zé)總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會

計憑證，登記總帳；

4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存

材料等資產(chǎn)的盤點;

5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚;

6、負責(zé)裝訂、管理會計檔案；

7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算

制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫；

倉庫管理制度范文范文第10篇

公司倉庫管理制度

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，

促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司

資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保

證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特

制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品

（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司能夠指定專人驗收后交倉庫）都務(wù)必先入

庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財

務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工（油漆）

鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護

勞保用品類。

3、倉庫所有物品務(wù)必根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,

盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。

4、倉庫務(wù)必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)

天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員務(wù)必嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》

進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采敗員購買的現(xiàn)象，公

司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來務(wù)必倉庫進行

驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況（包

括產(chǎn)生盈虧狀況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。

每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。個

性是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)

部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程

項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米

內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒

經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，

防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),

變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商

有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,

詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提

交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買,

以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白

問清楚材料員），嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不

到位而延誤工程進度。購買材料盡可能應(yīng)對代理商，有利于做好退貨工作以減

低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中

標(biāo)。

14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核

實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量

和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應(yīng)不予驗

收簽名，并將狀況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員務(wù)必定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及

材料價格問題應(yīng)將狀況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報

工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作職責(zé)心，造成公司嚴(yán)重損

失者，公司將追究當(dāng)事人職責(zé)。

17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務(wù)部，避

免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后

搞好售后服務(wù)工作。

倉庫管理制度范文范文第11篇

1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲

備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫

存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，

降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2.倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加

強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工

作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

第二章物資驗收入庫

3.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、

數(shù)量是否一致，按物資交接本上簽字，應(yīng)當(dāng)認識簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4.物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入使

用。

5.材料合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就

位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志;入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單財務(wù)科記帳。

6.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管

員應(yīng)負失職之責(zé)任。

7.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時通知科長和以辦人處理。托收到而貨未到，

或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。

第三章物資的儲存保管

8.物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，

并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工;吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放;

落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根

據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設(shè)備、容器和工具等負有

經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫

物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告科長，分析原

因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。保管員不

得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

11.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保

管措施，達：“十不”要求，務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任7員失；同類物資堆放,

要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

12.保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資，一律不準(zhǔn)折

件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。

13.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度：禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火

作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

第四章物資發(fā)放

14.按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料

堅持一盤底，一核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造

成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟

責(zé)任。

15.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱或材

料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材

料應(yīng)限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，以超費用領(lǐng)料人

未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

16.調(diào)撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務(wù)科收款章，方可發(fā)

料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

17.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位

領(lǐng)用。常備用料?，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不

準(zhǔn)一次性發(fā)料。

18.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和雀料車間辦理交接，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。

19.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。

第五章其他有關(guān)事項

20.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。

21.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上

報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

22.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經(jīng)

促進創(chuàng)五好倉庫的開展。

23.保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,

要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存

檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責(zé)二償。對失職造成的虧損，除照價

賠償外，還要經(jīng)紀(jì)律處分。

24.庫存盈反映，出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

倉庫管理制度范文范文第12篇

1、目的

規(guī)范原材料、成品以及五金配件的倉儲管理，確保原材料、成品以及五金

配件在倉儲過程中數(shù)量、質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定。

適用范圍

本管理辦法適用于車間原材料、成品以及五金配件的倉庫管理。

2^職責(zé)

公司生產(chǎn)部門提供必須的倉儲設(shè)施和設(shè)備。

倉庫保管員充分利用公司提供的倉儲設(shè)施和設(shè)備對轄內(nèi)物品進行妥善保管,

確保轄內(nèi)物品的數(shù)量、質(zhì)量符合有關(guān)規(guī)定。

倉庫保管員憑相關(guān)票據(jù)對相關(guān)物品及時進行接收和放行，并做好相關(guān)記錄,

定期上報。及時對倉儲實物、臺帳、電腦賬目進行核對。采取積極措施，最大

限度的減少損耗

3、程序

3.1物品入庫

物品入庫要做到品種不混，批次不混，堆碼整齊;漏散原料應(yīng)重新裝袋堆碼。

原料保管員憑地磅單和點包員、質(zhì)檢員簽字的收料單簽收原材料，并根據(jù)

倉庫情況及生產(chǎn)情況，按先進先出原則安排好進廠原料的存放位置，憑收料單

入庫做帳;堆放原料時注意留好通道，以便搬運和通風(fēng)。

成品保管員根據(jù)倉庫情況和生產(chǎn)任務(wù)，按先進先出原則合理安排成品存放

位置，并監(jiān)督拖料工按要求進行堆碼。

標(biāo)簽與包裝保管員根據(jù)標(biāo)簽和包裝使用情況以及生產(chǎn)情況定期向生產(chǎn)部呈

報計劃，憑收料單簽收入庫并登記臺帳。

五金配件保管員根據(jù)庫存情況及時向生產(chǎn)部上報采購計劃，憑收料單和發(fā)

票入庫做帳。

3.2標(biāo)識

標(biāo)識按照《標(biāo)識和可追溯性》中的有關(guān)規(guī)定進行

原料實行掛牌標(biāo)識，標(biāo)明品種、來源、入庫時間、數(shù)量及質(zhì)量情況;對入庫

后，理化指標(biāo)還沒有出來的原料應(yīng)掛“待檢”牌；對檢測后不合格的原料應(yīng)掛

“禁用”牌.，等待上級處理意見;原料超高堆放應(yīng)放置“超高”警示牌。

成品標(biāo)識執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)中對標(biāo)識的要求，標(biāo)識的內(nèi)容包括日期、編號、品

種和包裝重量;不合格產(chǎn)品應(yīng)單獨堆放，并掛待處理牌，按《不合格品控制程序》

控制。

五金配件按《機電設(shè)備管理辦法》，對其進行標(biāo)識;失控設(shè)備應(yīng)掛“禁用”

牌;報廢和封存的設(shè)備應(yīng)標(biāo)識清楚。

標(biāo)識應(yīng)清楚、準(zhǔn)確;標(biāo)識受損或遺失應(yīng)及時補充;標(biāo)識有誤應(yīng)由相關(guān)人員核

實后訂正。

3.3倉儲

原料、成品應(yīng)分開堆放。

原料保管員定期進行數(shù)量盤點，每隔5天編制一份《原料庫存報表》；大堆

原料每周檢查一次溫度和水分情況，并做好《每周原料檢查紀(jì)錄》。長期堆放

的原料應(yīng)進行倒倉，水分較高或有變質(zhì)跡象的原料若短期內(nèi)不能用完，應(yīng)報車

間主任組織翻曬。保管員應(yīng)對倉庫進行及時整理，保持倉庫整潔，并定期通風(fēng)。

保管員應(yīng)做到人走落鎖，禁止非相關(guān)人員隨意進出。

定期檢查消防設(shè)施和設(shè)備是否可靠，做好防火、防事故準(zhǔn)備。若倉庫出現(xiàn)

溫度過高、有異味

等異?，F(xiàn)象應(yīng)立即檢查，做妥善處理，并上報相關(guān)部門,

對超高堆碼或倉儲要求較高的物品應(yīng)有相應(yīng)的防護措施C

視鼠患程度開展滅鼠工作，減少物資損耗。

定期檢查倉庫設(shè)施是否可靠，如門、鎖是否損壞，屋頂是否滲漏，并采取

相應(yīng)措施，同時上報車間主任。

3.4物品出庫

原料、成品、標(biāo)簽和包裝、五金配件的出庫嚴(yán)格遵守先進先出原則。

原料出庫采取領(lǐng)料制，保管員憑領(lǐng)料單對原料放行，并做好領(lǐng)料流水賬，

每班對原料的使用情況進行登記、記錄。

成品保管員憑客戶發(fā)票領(lǐng)料聯(lián)或領(lǐng)料單，對成品加蓋區(qū)域印記后予以放行,

并將相關(guān)信息輸入電腦，登記臺帳。發(fā)現(xiàn)成品包裝破損應(yīng)由車間會計核實后過

磅，退給原料保管員。

標(biāo)簽和包裝保管員對標(biāo)簽和包裝做仔細清點后，憑領(lǐng)料單對標(biāo)簽和包裝進

行放行，并分別對標(biāo)簽和包裝做領(lǐng)用紀(jì)錄。

五金配件保管員憑加蓋車間公章和車間會計私章的領(lǐng)料單，以及車間機電

主管人員的計劃對五金配件放行，并做好紀(jì)錄。

倉庫管理制度范文范文第13篇

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企

業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務(wù)

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對于采購人員購入的材料物資，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、

名稱是否與發(fā)票相符，對于實物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。

第四條對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相

符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，井視具體情況報告業(yè)務(wù)部門和主管

人員處理。

第三章倉庫物資的出庫

第五條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并

視具體情況報告主管人員。

第四章倉庫物資的保管

第六條倉庫保管員要及時登記各類物