2024年中英外債融資協(xié)議格式草案版

2024年中英外債融資協(xié)議格式草案版A版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1術(shù)語定義1.2解釋規(guī)則2.融資協(xié)議2.1融資額度2.2融資期限2.3融資利率2.4還款方式2.5提前還款條件3.外債管理3.1外債登記3.2外債使用3.3外債償還4.合同的生效、變更與終止4.1生效條件4.2變更條件4.3終止條件5.違約責(zé)任5.1違約情形5.2違約責(zé)任6.爭議解決6.1爭議類型6.2解決方式7.適用法律7.1法律適用7.2法律變更8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2泄露后果9.其他條款9.1通知與送達(dá)9.2合同的附件9.3合同的修訂10.合同的簽署10.1簽署方式10.2簽署時間11.合同的附件11.1附件內(nèi)容11.2附件的有效性12.合同的備案12.1備案資料12.2備案時間13.合同的解除13.1解除條件13.2解除程序14.后繼amendmentsandmodifications第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1術(shù)語定義（1）"甲方"指債務(wù)人，即需要融資的一方；（2）"乙方"指債權(quán)人，即提供融資的一方；（3）"融資額度"指甲方在合同約定的期限內(nèi)向乙方申請的融資最高限額；（4）"融資期限"指甲方應(yīng)按約定還本付息的期限；（5）"融資利率"指本合同項下融資的利率，根據(jù)雙方協(xié)商確定；（6）"還款方式"指甲方按照本合同約定向乙方還款的方式；（7）"提前還款"指甲方在融資期限到期前，按照本合同約定提前償還本金及利息的行為；（8）"外債"指甲方根據(jù)本合同從乙方獲得的資金；（9）"外債登記"指甲方按照中國政府相關(guān)法律法規(guī)，對所獲得的外債進(jìn)行登記的行為；（10）"外債使用"指甲方按照本合同約定使用外債的行為；（11）"外債償還"指甲方按照本合同約定償還外債的行為。1.2解釋規(guī)則2.融資協(xié)議2.1融資額度甲方在本合同項下的融資額度為等值人民幣億元。2.2融資期限本合同項下的融資期限為自首筆融資款項發(fā)放之日起至年月日止。2.3融資利率本合同項下的融資利率為年化利率%。2.4還款方式甲方應(yīng)按照本合同約定的還款計劃，采用分期還款方式向乙方還款。2.5提前還款條件甲方如希望提前還款，應(yīng)至少提前個工作日通知乙方，并按照雙方協(xié)商確定的提前還款利率支付利息。3.外債管理3.1外債登記甲方應(yīng)按照中國政府相關(guān)法律法規(guī)，對外債進(jìn)行登記，并及時向乙方提供登記證明。3.2外債使用甲方應(yīng)按照本合同約定及中國法律法規(guī)的要求，合理、有效地使用外債。3.3外債償還甲方應(yīng)按照本合同約定的還款計劃和還款方式，按時足額償還外債。4.合同的生效、變更與終止4.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。4.2變更條件本合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。4.3終止條件（1）融資期限屆滿，甲方已按照本合同約定償還全部本金及利息；（2）雙方協(xié)商一致提前終止本合同；（3）發(fā)生本合同約定的其他終止條件。5.違約責(zé)任5.1違約情形甲方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2違約責(zé)任甲方違約時，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的計算方式按照本合同約定的利率和金額計算。6.爭議解決6.1爭議類型本合同履行過程中發(fā)生的任何爭議，包括但不限于合同的解釋、履行、終止、有效性等。6.2解決方式雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。8.保密條款8.1保密內(nèi)容除非本合同另有規(guī)定，甲乙雙方在簽訂本合同及本合同的履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息、客戶信息等，均應(yīng)予以保密。8.2泄露后果如果甲乙任何一方違反本保密條款的約定，泄露了對方的保密信息，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償對方因泄露保密信息而遭受的直接損失。9.其他條款9.1通知與送達(dá)甲乙雙方應(yīng)通過本合同約定的聯(lián)系方式，及時通知對方與本合同履行有關(guān)的事宜。任何書面通知均應(yīng)以郵寄、傳真或電子郵件的方式發(fā)出，通知在本合同中指定的地址或電子郵箱接收。9.2合同的附件本合同的附件為本合同不可分割的一部分，其內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。附件的修改或補充應(yīng)采用書面形式，并經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。9.3合同的修訂本合同的修訂應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。10.合同的簽署10.1簽署方式本合同的簽署采用書面形式，并由甲乙雙方的法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公章。10.2簽署時間本合同于年月日在地簽署。11.合同的附件11.1附件內(nèi)容本合同附件包括：（1）融資用途說明；（2）還款計劃表；（3）外債登記證明；（4）其他甲乙雙方約定的文件。11.2附件的有效性本合同附件是本合同的組成部分，其法律效力與本合同相同。12.合同的備案12.1備案資料甲乙雙方應(yīng)將本合同及本合同的附件依法向相關(guān)主管部門進(jìn)行備案。12.2備案時間本合同簽署后個工作日內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)完成本合同的備案手續(xù)。13.合同的解除13.1解除條件除非本合同另有規(guī)定，甲乙雙方在任何情況下均不得單方面解除本合同。13.2解除程序如甲乙雙方協(xié)商一致，擬解除本合同，應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.后繼amendmentsandmodifications本合同的任何修改、補充均應(yīng)采用書面形式，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得對本合同進(jìn)行單方面的修改或補充。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：融資用途說明詳細(xì)說明甲方獲得融資后的資金使用計劃，包括但不限于資金的用途、預(yù)計的資金使用時間、資金使用的預(yù)期效果等。附件二：還款計劃表詳細(xì)列出甲方按照本合同約定應(yīng)進(jìn)行的每期還款的金額、還款日期等。附件三：外債登記證明提供中國政府相關(guān)主管部門出具的外債登記證明，證明甲方已按照相關(guān)法律法規(guī)完成外債的登記。附件四：其他甲乙雙方約定的文件包括甲乙雙方在履行本合同過程中可能需要的其他文件，具體名稱和內(nèi)容由甲乙雙方另行約定。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照本合同約定的用途使用外債；2.甲方未按照本合同約定的還款計劃進(jìn)行還款；3.甲方未按照本合同約定的方式向乙方還款；4.乙方未按照本合同約定的期限向甲方提供融資；5.乙方未按照本合同約定的利率向甲方提供融資；6.任何一方未按照本合同約定的方式保守對方的商業(yè)秘密等。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方未按照本合同約定的用途使用外債的，乙方有權(quán)要求甲方立即改正，并按照本合同約定的利率和金額計算違約金；2.甲方未按照本合同約定的還款計劃進(jìn)行還款的，乙方有權(quán)要求甲方立即還款，并按照本合同約定的利率和金額計算違約金；3.甲方未按照本合同約定的方式向乙方還款的，乙方有權(quán)要求甲方重新還款，并按照本合同約定的利率和金額計算違約金；4.乙方未按照本合同約定的期限向甲方提供融資的，甲方有權(quán)要求乙方立即提供融資，并按照本合同約定的利率和金額計算違約金；5.乙方未按照本合同約定的利率向甲方提供融資的，甲方有權(quán)要求乙方按照本合同約定的利率提供融資，并按照本合同約定的利率和金額計算違約金；6.任何一方未按照本合同約定的方式保守對方的商業(yè)秘密等的，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因違約行為導(dǎo)致的損失。示例說明：如甲方未按照本合同約定的用途使用外債，乙方有權(quán)要求甲方立即改正，并按照本合同約定的利率和金額計算違約金。如甲方未按照本合同約定的還款計劃進(jìn)行還款，乙方有權(quán)要求甲方立即還款，并按照本合同約定的利率和金額計算違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.債務(wù)人：指需要融資的一方，即甲方。2.債權(quán)人：指提供融資的一方，即乙方。3.融資額度：指甲方在合同約定的期限內(nèi)向乙方申請的融資最高限額。4.融資期限：指甲方應(yīng)按約定還本付息的期限。5.融資利率：指本合同項下融資的利率，根據(jù)雙方協(xié)商確定。6.還款方式：指甲方按照本合同約定向乙方還款的方式。7.提前還款：指甲方在融資期限到期前，按照本合同約定提前償還本金及利息的行為。8.外債：指