2023年辦公室管理的規(guī)章制度

辦公室管理的規(guī)章制度

辦公室管理的規(guī)章制度1

一、總則：

為加強辦公室人員工作行為管理，維護公司良好形象，特制定本

規(guī)范制度，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。

1、愛崗敬業(yè)，恪盡職守，認真負責(zé)的完成工作任務(wù)。對各項工

作任務(wù)不折不扣的按程序辦理，不省略、不簡化、不拖拉。領(lǐng)導(dǎo)交辦

的事務(wù)要迅速處理，并及時匯報辦理結(jié)果，做到件件有著落，事事有

回音。

2、嚴(yán)守工作紀(jì)律，遵守作息時間。不遲到，不早退，有事要請

假。不在辦公時間串崗閑聊，不做與工作無關(guān)的事。

3、尊敬同事，待人真誠。同事之間友好相處，平等對待，虛心

學(xué)習(xí)他人的長處和優(yōu)點，互相團結(jié)，互相幫助。

4、關(guān)愛集體，愛護公物。積極參加各項活動，維護企業(yè)榮譽和

形象。

5、不斷提高自身素質(zhì)，刻苦學(xué)習(xí)，勤奮工作，主動承擔(dān)任務(wù)，

創(chuàng)新工作方法，甘于吃苦，自覺奉獻。

6、誠實守信，言行一致。做到“今日事、今日畢”，“當(dāng)日情、

當(dāng)日報”。

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7、工作時間內(nèi)不脫崗，迅速、準(zhǔn)確、及時地做好上情下達，確

保政令暢通。

8、請假人員須事先安排好工作，非特殊、緊急情況，不得用電

話或請人代假。

9、正常工作期間，辦公室人員外出要向部門經(jīng)理及總經(jīng)理告知

去向，并保證通信暢通，便于聯(lián)系。

10、要遵守保密條例。不該說的不說，不該做的不做，不該問的

不問，做到辦事有規(guī)距，不能破規(guī)矩。

11、自覺保持辦公環(huán)境的整潔有序，離開座位時，將椅子推進桌

斗并保持桌面潔凈。

二、來賓接待

1、本著熱情、周到的原則，認真做好來賓接待工作，給來賓留

下良好印象。

2、當(dāng)客人來訪時，應(yīng)主動從座位上站起來，禮貌詢問來訪事由，

如有具體業(yè)務(wù)應(yīng)引領(lǐng)至相關(guān)部門，如探訪領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)先請客人在辦公室

接待區(qū)等候，告知被探訪領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后引領(lǐng)至領(lǐng)導(dǎo)辦公室。如領(lǐng)導(dǎo)

無空會見，應(yīng)委婉謝客，請客人另約時間。注意應(yīng)始終面帶微笑c切

忌態(tài)度生硬。

3、客人落座后，應(yīng)及時為其送上飲料。遞送水杯應(yīng)把水杯把手

遞向客人，退后一步后再轉(zhuǎn)身退出。

4、客人來訪應(yīng)注意介紹禮節(jié)。介紹行為應(yīng)大方得體。介紹的原

則是將級別低的介紹給級別高的;將年輕的介紹給年長的，將未婚的

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介紹給已婚的，將男性介紹給女性，將本國人介紹給外國人。介紹同

行人員應(yīng)先介紹級別高的，再按職位高低依次介紹，也可以先介紹女

士或年長者。

5、遞送名片時應(yīng)用雙手拇指和食指執(zhí)名片兩角，讓文字正面朝

向?qū)Ψ剑用瑫r要用雙手，并認真看一遍上面的內(nèi)容。如果接下來

與對方談話，不要將名片收起來，應(yīng)該放在桌子上，并保證不被其他

東西壓起來，這會使對方感覺你很重視他c參加會議時，應(yīng)該在會前

或會后交換名片，不要在會中擅自與別人交換名片。

6、與人握手時應(yīng)注意:愉快的握手是堅定有力，這能體現(xiàn)你的信

心和熱情，但不宜不用力且時間不宜過長，幾秒鐘即可。如果你的手

臟或者很涼或者有水、汗，不宜與人握手，只要主動向?qū)Ψ秸f明不握

手的原因就可以了。女士應(yīng)該主動與對方握手，同時不要戴手套握手。

三、電話禮儀

1、重要的第一聲：當(dāng)我們打電話給某人，若一接通，就能聽到對

方親切、優(yōu)美的招呼聲，心里一定會很愉快，使雙方對話能順利展開，

對方也會有較好的印象。在電話中，只要稍微注意一下自己的行為就

會給對方留下完全不同的卬象。同樣說：“您好，這里是華羽家具”。

但聲音清晰、悅耳、吐字清脆，給對方留下好的印象，對方對其所在

單位也會有好印象°因此接電話時應(yīng)有“我代表公司形象”的意識。

接電話必須使用普通話，嚴(yán)禁使用“喂、你找誰，等不文雅用語”。

2、要有喜悅的心情:打電話時我們要保持良好的心情，這樣即使

對方看不見你，但是從歡快的語調(diào)中也會被你感染，給對方留下極佳

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6、掛電話前的禮貌:要結(jié)束電話交談時，一般應(yīng)當(dāng)由打電話的一

方提出，然后彼此客氣地道別，說一聲“再見”,再掛電話，不可只

管自己講完就掛斷電話。

四、文件管理

1、文件的起草要全面、客觀、完整地體現(xiàn)工作意圖，合理使用

文種，符合格式要求，重點突出，觀點鮮明，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚,

語言簡潔，通俗易懂。

2、文件在送上級審批或簽發(fā)之前，必須反復(fù)核對確保無誤。

3、打印、發(fā)放文件必須經(jīng)相關(guān)上級審核后方可印發(fā)。

4、凡正式行文應(yīng)加蓋單位公章。使用印章必須報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

同意，對需加蓋印章的文書內(nèi)容必須認真審閱，尤其是一些特殊情況

用印，更要審閱清楚，嚴(yán)禁擅自用印，非特殊情況不得攜印外出c蓋

印要嚴(yán)肅認真，蓋出的印章要端正、清晰、直觀便于識別，不能蓋歪

和顛倒，不能壓正文。印章不能蓋在空白紙上。對有相片的證書、證

件用印，不宜將印章蓋人臉部，文件用印應(yīng)壓年蓋月。

5、打印文件要注意保存原稿，應(yīng)將原稿與一份成文一并存檔保

留，以備查閱。

6、印發(fā)文件要做到文面清晰，字體適當(dāng)，用紙規(guī)范，美觀大方。

7、按照檔案管理工作要求，及時做好各類文件歸檔、留存及銷

毀工作。

五、文印、電腦管理

1、文印人員按公司規(guī)定按時打印公司相關(guān)文件。

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2、公司禁止私自打印個人資料以及一切與公司無關(guān)的資料。如

有違反，依據(jù)情節(jié)輕重給予罰款處理。

3、辦公室人員遵守公司的保密規(guī)定，輸入電腦的信息屬公司機

密，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。

4、辦公室人員必須按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息，為

工作和有關(guān)部門決策提供信息資料。（采集、輸入信息以及時、準(zhǔn)確、

全面為原則。）

5、信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不

得將信息載體帶出公司。

6、辦公室人員應(yīng)愛護各種設(shè)備，降低消耗、費用。對各種設(shè)備

應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報請維修，以免影響工

作。

7、嚴(yán)禁工作期間上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲等做各種與工作無

關(guān)事。如有違犯，發(fā)現(xiàn)一次按罰款10元一次處理，屢犯者將從嚴(yán)處

nn

PJo

8、電腦室設(shè)備應(yīng)由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、

使用，否則，造成設(shè)備損壞的應(yīng)照價賠償。

六、會議室管理

1、為確保會議室的合理使用,將指定前臺接待員對會議室進行有

效管理。各部門在使用會議室之前，至少提前半天向行政部進行預(yù)定,

由行政部合理安排。

2、會議室使用完畢后，使用部門應(yīng)及時進行現(xiàn)場整理、儀器設(shè)

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備復(fù)位，個人物品和垃圾請隨即帶離現(xiàn)場避免影響后面部門的使用。

七、辦公用品領(lǐng)用規(guī)定

1、采購:采購工作要科學(xué)、合理，增強透明度。采購前，應(yīng)做好

市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優(yōu)惠條件，貨真價

實，物美價廉。由行政部統(tǒng)一采購，以便降低采購成本。

2、入庫:對采購回的辦公用品進行入庫登記，庫存辦公用品的種

類和數(shù)量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量

采購的辦公用品可適量庫存。避免不必要的儲存或過量積壓，確保供

應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。

3^領(lǐng)用：員工因工作需要，申領(lǐng)人應(yīng)前臺辦理申領(lǐng)手續(xù)，行政將

視工作需要發(fā)放辦公用品。

4、回收:員工離職后，應(yīng)將辦公用品交還行政，對于價值貴重的

辦公用品及設(shè)備，如果發(fā)生丟失損壞，應(yīng)折價賠償，在工資中扣除。

八、以上規(guī)定既公布之日起生效，如有違犯將視情節(jié)輕重作出相

應(yīng)處罰！

辦公室管理的規(guī)章制度2

第一節(jié)總則

第一條為加強公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項管

理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。

第二條本規(guī)定所指行政事務(wù)包括印章管理，公文管理，辦公事務(wù)

用品管理，公務(wù)車管理，郵發(fā)管理、檔案管理等。

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第二節(jié)印章管理

第三條公司印章包括：公司公章、財務(wù)專用章、合同章、法定代

表人私章、財務(wù)主管私章等涉及公司對外交往使用的印章。

第四條公司印章由總經(jīng)理辦公室主任或指定專人負責(zé)保管。

第五條公司印章的使用一律由各單位負責(zé)人及總經(jīng)理簽字許可

后，管理印章人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成后果由直接責(zé)任人員

負責(zé)。

第六條公司所有需要蓋印章的介紹信、說明以及對外開出的任何

公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存盤。

第七條公司不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它

特殊情況確需開具時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開出，持空白介紹信

外出工作歸來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用者必須交回。

第八條需簽章的經(jīng)濟文本審批權(quán)限參照“經(jīng)濟合同管理制度”

和“資金管理制度”的規(guī)定執(zhí)行，蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負

責(zé)。

第三節(jié)公文管理

第九條公司的公文格式應(yīng)規(guī)范化，公文處理程序應(yīng)嚴(yán)肅.、正確。

第十條公司公文的發(fā)行由公司總經(jīng)理辦公室負責(zé)。包括公司各類

紅頭文件、總經(jīng)理辦公例會會議紀(jì)要、規(guī)章制度、通知、指示等。

第十一條各單位、各部門自行打印的涉及公司權(quán)益的外發(fā)文稿必

須經(jīng)本部門負責(zé)人簽字，交總經(jīng)理辦公室審核后發(fā)送。

第十二條各單位、各部、室所有打印成文的內(nèi)部規(guī)章制度和下行

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文稿必須報總經(jīng)理辦公室留底存檔。

第四節(jié)辦公事務(wù)用品的管理

第十三條辦公事務(wù)用品類別規(guī)定如下：

（一）辦公用品（桌椅等）

（二）事務(wù)器具（活頁夾、度量衡器具等）

（三）印刷品

（四）紙張（復(fù)印紙、傳真紙、打印紙等）

（五）雜物器具（杯子、茶葉等）

（六）辦公自動化用品（計算機、打印機、復(fù)印機等）

（七）其它

第十四條辦公事務(wù)用品的購發(fā)：

（一）辦公事務(wù)用品的購發(fā)由各部門在每月1—5日間造好用品需

求計劃，由部門負責(zé)人簽署后報總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室根據(jù)實

際工作需要有計劃購買、分發(fā)給各部門，由部門負責(zé)人簽字領(lǐng)回,低

值易耗辦公事務(wù)用品可由總經(jīng)理辦公室確定購買。單件價格超過1000

元以上的物品必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。

（二）計劃外辦公事務(wù)用品的申請領(lǐng)用，必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)與辦

公室主任會簽后方可購發(fā)。

（三）公司新聘工作人員辦公用品，總經(jīng)理辦公室根據(jù)部門負責(zé)人

提供的名單和用品清單，負責(zé)為其配齊，以保證新聘人員正常工作。

（四）公司辦公事務(wù)用品應(yīng)建立帳簿，購發(fā)手續(xù)清晰、規(guī)范。

第五節(jié)公務(wù)車管理

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第十五條公務(wù)車的使用范圍主要包括：部門主管級以上領(lǐng)導(dǎo)外出

聯(lián)系工作或外地出差接送;接待外賓;接待兄弟單位或有關(guān)單位來廠

辦事的工作人員；其它人員的緊急和特殊用車。

第十六條車輛調(diào)度由總經(jīng)理辦公室主任負責(zé)，駕乘人員憑其簽發(fā)

的用車通知單用車。

第十七條申請用車一般應(yīng)提前一天通知總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦

公室應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定派車，不得隨意擴大用車范圍；向同一方向的用車，

以節(jié)約為本，能合用車的就合用車，不另派車。

第十八條公司的司機應(yīng)服從調(diào)度，安全駕駛，愛護車輛，文明行

車。

第十九條公司在無車或車輛不足時，申請人應(yīng)依照上述原則向公

司總經(jīng)理辦公室提出申請，由總經(jīng)理辦公室與集團公司車隊協(xié)調(diào)派車。

第六節(jié)郵發(fā)管理

第二十條公司總經(jīng)理辦公室負責(zé)為各部門收發(fā)信件、郵件。所有

公發(fā)信件、郵件都由文書登記、收發(fā)。

第二十一條各部門的報刊訂閱由總經(jīng)理辦公室負責(zé)。公費報刊的

征訂由各部門負責(zé)人上報分管領(lǐng)導(dǎo)，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一報批處理。

第七節(jié)檔案管理

第二十二條檔案管理由公司辦公室文書負責(zé)。要認真做好文件收

發(fā)、登記、傳閱和歸檔工作，對涉及機密的文件、資料，檔案要做好

保密工作，防止泄密。

第二十三條歸檔范圍:

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公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務(wù)審計、勞動工資、經(jīng)營

情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項

目方案、通告、通知等具有參考價值的文，‘牛材料。

第二十四條檔案的借閱與索?。?/p>

（一）總經(jīng)理、公司部門負責(zé)人借閱非密級檔案可通過檔案管理人

員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。

（二）公司其它人員需借閱檔案時，需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，并辦理借

閱手續(xù)。

（三）借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，

嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡

屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制，一般內(nèi)部檔案由公

司總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制。

第八節(jié)附則

第二十五條本規(guī)定如有未盡事宜或隨公司的發(fā)展，有不適應(yīng)工作

需要的，各部門可提出修改意見，總經(jīng)理辦公室研究并呈請總經(jīng)理批

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第二十六條本規(guī)定解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。

第二十七條木規(guī)定從發(fā)布之日起生效。

辦公室管理的規(guī)章制度3

第一節(jié)概述

財務(wù)管理辦法是酒店在財務(wù)管理業(yè)務(wù)、會計制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合

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業(yè)務(wù)需要所訂立的運作規(guī)條，

酒店財務(wù)管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所

有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應(yīng)

或走樣。

財務(wù)管理辦法的內(nèi)容，包括各項管理辦法的細則都是財務(wù)管理業(yè)

務(wù)上用以規(guī)范業(yè)務(wù)運作標(biāo)準(zhǔn)，使用符合酒店業(yè)務(wù)運作要求。這些管理

辦法的制定，在原則和方向上，應(yīng)依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。

如遇財務(wù)管理辦法與會計制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時，應(yīng)以

會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應(yīng)停止執(zhí)行，并由酒

店財務(wù)經(jīng)理根據(jù)會計制度的規(guī)定及時作出修訂。

財務(wù)管理辦法的內(nèi)容包括：

第二節(jié)資金管理辦法

酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)

定將按財務(wù)法規(guī)和員工手冊的有關(guān)規(guī)定給予處分，并追究應(yīng)負的經(jīng)濟

責(zé)任。

1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，

存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內(nèi)。

2、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理（或他的代表），及財務(wù)經(jīng)

理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務(wù)專用章、私章方可提齦

3、上述銀行賬戶的支票私章由出納俁管。財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)

理保管。

4、上述銀行賬戶的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑

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有效批準(zhǔn)后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予

填寫支票。

5、如果在取得發(fā)票之前需要預(yù)先領(lǐng)取支票的，應(yīng)在5個工作日

之內(nèi)，將有關(guān)原始憑證交回財務(wù)部，予以核準(zhǔn)報銷。支票未能按原定

用途使用時，必須及時退交出納員，可根據(jù)業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)

用手續(xù)。

6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列

齊全。如因特殊情況確需將某項內(nèi)容空置不填的，應(yīng)在《用款申請單》

的備注欄填寫清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開具。經(jīng)辦人需在

支票開出后三日內(nèi)將原空置項目的實際內(nèi)容告知財務(wù)部。出納員負責(zé)

督促相關(guān)工作。

7、酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》

辦理，違反者給予處分，并追究應(yīng)負的經(jīng)濟責(zé)任。

8、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：

出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支

付零星現(xiàn)金支付。

外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)

定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規(guī)定,

并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務(wù)專款，不得挪作其他用途。

收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中

找零給客人的專用備用金，并應(yīng)按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方

核點交接，不得截留滯交。

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郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)

金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專用，不得挪作

其他用途?，F(xiàn)金和郵票的總和應(yīng)與備用金規(guī)定的固定額度相符。

采購部備用金:采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購,

業(yè)務(wù)急用所需。

專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個別部

門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢

后或被通知回繳時必須即時交回。

9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控

制。除出納的備用金按實際支付后，并經(jīng)批準(zhǔn)開出支票由銀行賬戶存

款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應(yīng)在指定辦公時

間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應(yīng)在5個工作日

以內(nèi)，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在

規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理

和財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

10、酒店所有費用的報銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意，加簽后送財

務(wù)部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準(zhǔn)后在出納處領(lǐng)取或退繳現(xiàn)金。

11、現(xiàn)金借款。

公司嚴(yán)格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時，借款人應(yīng)

填寫《借款申請單》（一式三聯(lián)，見附表一），公司人員借款由總經(jīng)理

審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理

本人借款由董事長審批。

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借款人申請臨時借款時，應(yīng)填明估計還款日期。除特殊情況外,

一般借款不得超過25個工作日。出納員應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理報告借款

逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說

明原因又不歸還借款者，財務(wù)部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。

結(jié)清借款前小再給予第二次借款。

第三節(jié)用款管理制度

本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費

用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

（一）、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

1、建設(shè)項目。包括工程項目、設(shè)備的大修。

2、購買固定資產(chǎn)。

3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費和

禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

4、日常經(jīng)營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營活動的

必需費用。

5、財務(wù)類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應(yīng)商

貨款等。

木用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規(guī)定的

程序付款;無合同的，相關(guān)責(zé)任部門必須提交相應(yīng)的專題報告，報送

總經(jīng)理批，審批后予以付款。

（二）、用款的管理

1、建設(shè)項目合同款項的支付

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(1)經(jīng)辦部門根據(jù)合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項

目審價報告書》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認后，連同《用款申

請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見后，財務(wù)部簽字后

對外支付

(2)用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

2、購買固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營用品及日常費用

(1)開業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預(yù)算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供應(yīng)

商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預(yù)付款，由經(jīng)辦部門填寫

《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部門支付款項;如果是貨款，財

務(wù)部根據(jù)驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買固定資產(chǎn)需要

行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報

集團總裁審批。

(2)使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告,

連同《用款申請單》送財務(wù)部;對于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提

交物品申購單;對于日常費用按相關(guān)定額或要求，填寫《用款申請度》;

送財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的進行采購或付款。

(3)設(shè)備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款

的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副木，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

付款。

3、特殊費用項目用款

特殊費用的用款，應(yīng)由經(jīng)辦部門提交報告，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)

后填寫《用款申請單》，連同批準(zhǔn)后的報告送財務(wù)部，完成付款審批

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手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務(wù)招待費、禮品費每筆超

過2千元，依照集團有關(guān)規(guī)定送總裁審批。

4、日常經(jīng)營費用

按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

5、財務(wù)類支出

(1)財務(wù)類費用依照有關(guān)合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報

總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后付款。

(2)月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批

準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。

(3)月結(jié)的供應(yīng)商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批

準(zhǔn)，批準(zhǔn)后安排付款。

第四節(jié)營業(yè)款繳納管理制度

酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以

下程序執(zhí)行，所有操作人員均應(yīng)絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違

反者將受紀(jì)律處分，以至追究法律和經(jīng)濟責(zé)任。

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應(yīng)在下班時將該

班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報

告應(yīng)于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜

班審核組進行隨后的帳務(wù)工作。現(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見證人的見

證下投入投放式保管箱內(nèi)。

2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中,

屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于

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最后班次（除大堂外），即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金

的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保

箱內(nèi)。

3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售

額相吻合。如有任何差異應(yīng)即時查明，差異部份不論是超出或是短款

均應(yīng)如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿。

如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班

記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

4、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當(dāng)值的前堂收銀員當(dāng)面見證，點算清楚后

（假設(shè)條件許可，以下相同），隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在

袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須

在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不

準(zhǔn)使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進行者，除對

因此引起的所有后果負全部責(zé)任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法,

遭受紀(jì)律處分。

5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由

拖延，繳款人和見證人均有責(zé)任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的

事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負同等責(zé)任，受

同等處分。

6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此

而引致的后果全部由其個人負責(zé)外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處，初犯

者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

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7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當(dāng)面點核，或不認真點算清

楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。

8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要

求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。

其中因錯寫需要史止的，應(yīng)用橫線網(wǎng)去，冉在其上方寫上止確數(shù)據(jù)，

然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度

給予處分。

9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報表

及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當(dāng)值人員均應(yīng)對收銀員繳納

登記簿進行檢查，并對出現(xiàn)不完善的情況即時查明原因，并將情況通

知在班的上一級主管人員，若當(dāng)時未有直屬上級主管時，應(yīng)向當(dāng)時財

務(wù)部在酒店當(dāng)值的其他人員報告。

10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有

破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋

時按實填寫。實際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時,

若當(dāng)時辦公室還有第三者在場時，應(yīng)請第三者（前臺收銀處24小時均

有人員當(dāng)值）作證，并在第一時間報告上級主管處理。

11、若當(dāng)天所有繳納封均未有破損時，破損封數(shù)目的欄位應(yīng)加

斜線刪除。若有封袋破損時，應(yīng)將該等破損封袋的情況注明，

并按10項的規(guī)定處理。

12、出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方

未能予以提醒，均屬疏忽責(zé)任。

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13、收益審核每天均應(yīng)在出納完成繳款點算后，檢查經(jīng)出納和

見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)

金收入確已無誤入庫。如有差異應(yīng)即時與出納共同查明原因。切不可

拖延，以致增加核查的難度。

14、出納在點算所有繳款后，應(yīng)將各項收銀員的繳款情況，據(jù)

實在出納的每日現(xiàn)金日報表內(nèi)加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處

理。

15、收銀員繳納報告（繳款封）應(yīng)予保存不少于12個月，收銀繳

納登記簿應(yīng)予保留少于18個月。出納每日現(xiàn)金日報表應(yīng)作為輔助帳

表并由出納加以保管。

16、收益審核應(yīng)對在崗收銀員進行不定期的現(xiàn)金（包括備用金和

當(dāng)時的營業(yè)現(xiàn)金）檢查，所有檢查均應(yīng)按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，

在不預(yù)先通知的情況下進行。此項檢查每月應(yīng)進行2次以上。

17、各項檢查均應(yīng)留有記錄，記錄應(yīng)有檢查人和收銀員雙方的

加簽，以確證當(dāng)時的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認真的情況下進

行，所有的現(xiàn)金檢查，均應(yīng)具備第三者作為見證，整個檢查過程應(yīng)在

見證人監(jiān)督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最

后加簽證明。

18、營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。

第五節(jié)報銷管理制度

第一條單據(jù)的處理

1、所有申請報銷的支出經(jīng)過完整的驗收、審核、批準(zhǔn)手續(xù)，方

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可報銷。經(jīng)手人、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、財務(wù)審核原則上不能有同一人重復(fù)的情

況。不準(zhǔn)自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批（如，副總

經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批）。

2、所有開支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、指定的財務(wù)人員復(fù)核后方

能付款。

3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，

依據(jù)必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復(fù)印件將不受理。發(fā)票、信用

卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報

銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應(yīng)附上。

4、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。多人參如的活動（如用

餐、乘坐出租車等），應(yīng)由其中職級最高者報銷。

5、對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，

應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫“現(xiàn)金報銷報告”辦理報銷手續(xù)，一般不允許

跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內(nèi)，到財務(wù)部辦

理報銷手續(xù)。財務(wù)部實行每周兩次報銷單據(jù)，時間分別為每星期二上

午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外（指外

單位及外部人士）付款不受報銷時間限制。

6、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票（如車

票、餐飲發(fā)票）應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單

上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應(yīng)有手續(xù)完整的驗收單、發(fā)

票、保修單（保修單是附上，而不是粘上）；車票、機票上應(yīng)注明起訖

地點、時間;所有接待、應(yīng)酬費用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)的形式

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報銷。在填寫《現(xiàn)金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、

附件張數(shù)等，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，送財務(wù)部審核員辦理報銷手續(xù)。

7、審核員核對金額是否準(zhǔn)確、是否符合公司規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)、

各類審批手續(xù)是否適當(dāng)、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問，或發(fā)

現(xiàn)不應(yīng)報銷的項目，應(yīng)及時向申請人落實及說明。審核員審核尢誤,

經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權(quán)限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。

未經(jīng)財務(wù)部審核員、財務(wù)經(jīng)理簽署的報銷單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總

經(jīng)理審批。審核員一般應(yīng)在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付

款。

8、出納員應(yīng)及時通知報銷申請人領(lǐng)款，付款時收款人應(yīng)在收款

欄簽名及填寫日期,付款之后出納員應(yīng)在發(fā)票、《現(xiàn)金報銷單》蓋上

“現(xiàn)金付訖”章。

第二條本地差旅費

1、報銷市內(nèi)交通車（船）費時，應(yīng)在報銷報告附件上注明每次行

程的事由、起止地點及費用。

2、嚴(yán)格控制市內(nèi)的的士費報銷。市內(nèi)辦事搭乘的士，應(yīng)取得總

經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，方可報銷。對弄虛作假者，一經(jīng)查

出，將從嚴(yán)處理。如沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，凡搭乘“的士”的

費用一律不予報銷。

3、現(xiàn)金報銷實行周報制度，即上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，

應(yīng)于本周規(guī)定的時間內(nèi)辦好報銷手續(xù)。差旅費填于《現(xiàn)金報銷單》，經(jīng)

審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務(wù)部報銷。一般不允許跨月報

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銷。

4、出差并當(dāng)天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當(dāng)天往返的作為

異地出差，

第三條外地差旅費

1、出差審批

1）所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請

表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可出差外地。

2）《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。在出差前

2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用,

而保留財務(wù)聯(lián)直到報銷為止。

2、出差補貼/費用報銷標(biāo)準(zhǔn)（包括住宿、交通、伙食等）規(guī)定：

住宿費標(biāo)準(zhǔn)、伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)：

1）交通工具：機場至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。

2）長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。

3）補貼天數(shù)的計算辦法：以機票/車票時間為準(zhǔn)，出發(fā)當(dāng)天，在

12點之前出發(fā)的算1天，12點之后出發(fā)的算半天;返程到達當(dāng)天，不

計算補貼天數(shù)。

4）出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準(zhǔn)就近回家探親、辦事，

其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。

5）除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

3、差旅預(yù)支款項

1）對需預(yù)支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關(guān)事項，由

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上級領(lǐng)導(dǎo)（部門經(jīng)理或以上）審核，總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)時必

須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

2）每一次預(yù)支金額不高于人民幣5,000元。

3）所有借款須在1個月內(nèi)必須報銷及結(jié)清，以《現(xiàn)金報銷單》

送達財務(wù)部為準(zhǔn)。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務(wù)部說明

情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務(wù)部開給

申請人收款收據(jù)。

4）申請借款時，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復(fù)印

件辦理。

5）財務(wù)部必須及時記錄所有預(yù)支款項，確保沒有久未退還的預(yù)

支款項。

6）在旅途中尚未使用的預(yù)支款項應(yīng)在報銷時交還財務(wù)部，禁止

把款項保留或轉(zhuǎn)至其他員工。

7）預(yù)支款項退還財務(wù)不應(yīng)用委托他人傳遞的方式，若款項遺失,

一切后果自負。

4、交通工具

1）選擇最經(jīng)濟的交通工具是公司所需求的。

2）限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟

臥，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準(zhǔn)。

3）經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

4）機票/車票/'船票的訂購必須向指定的代理訂踽

5）不使用的機票/車票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應(yīng)保留作

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將來之用。

5、住宿安排

1）酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。

2）住宿費在限額內(nèi)據(jù)實報銷。

3）多人出差全同一地點，應(yīng)盡量安排至少兩人住同一房間。不

同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

4）到外地參加會議、培訓(xùn)等活動，統(tǒng)一安排住宿的,，住宿費可

以據(jù)實報銷。

5）不論是否合住房間，均應(yīng)按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。

第四條差旅支出報銷及結(jié)算

1）報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷

手續(xù)。

2）報支外地差旅費者必須附相應(yīng)的《外地出差申請表》的財務(wù)

聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。

3）財務(wù)部應(yīng)確?！冬F(xiàn)金報銷單》上的預(yù)支款項金額與《外地出

差申請表》上所預(yù)支款項相符，否則不受理差旅費財務(wù)報銷手續(xù)。

4）差旅支出報銷若不按公司的報銷程序?qū)⒕皇芾?，此情況包

括，例如：

a）沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。

b）《現(xiàn)金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

c）沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。

d）沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

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e）沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

第五條與其他部門協(xié)調(diào)

1）財務(wù)部應(yīng)通知兩個月或以上尚未退還預(yù)支款項的員工，尚欠

余額將會在下期工資內(nèi)扣除。

2）對十離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職

手續(xù)表》中各項手續(xù)（其中包括辦理償還借支手續(xù)）已經(jīng)完成才發(fā)出

《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書》，離職/解職的員工才能到財務(wù)部領(lǐng)

取保證金及應(yīng)領(lǐng)工資。

第六條特殊情況

若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的

批準(zhǔn)。

第六節(jié)發(fā)票管理辦法

為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度,

酒店所有人員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)

定給予嚴(yán)格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)

規(guī)定追究應(yīng)負責(zé)任。

第一條開出發(fā)票

1、酒店使用由稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑

發(fā)票領(lǐng)購簿和規(guī)定的文件及財務(wù)專用章向稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，并負責(zé)

保管和控制使用，并向稅務(wù)機關(guān)報送使用情況。

2、所有發(fā)票由指定會計員設(shè)立登記本記錄和控制作用。在加蓋

財務(wù)專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領(lǐng)出和繳

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銷。

1、收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指

導(dǎo)，各崗位點的收銀員要嚴(yán)格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反

規(guī)定時，應(yīng)立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報財務(wù)部經(jīng)理處理。

4、發(fā)票必須順序、按時限使用,不得折本跳頁（指:訂本式）,

每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

2、發(fā)票的開具不準(zhǔn)涂改、撕毀，如有作廢，應(yīng)注明原因，整份

完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告

候查，因此造成損失的由當(dāng)事人賠償。

3、發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓，不得為其他單位或個人代開，只能對

經(jīng)營業(yè)務(wù)收取款項使用。

4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。

5、發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責(zé)

成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。

6、每班次結(jié)束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營業(yè)收

入報告之后。

第二條收取發(fā)票

1、購買商品和其他付款事項，應(yīng)向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)

票必須具稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財務(wù)

專用章或發(fā)票專用章，并經(jīng)開票人簽字方可接受。

2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。

3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷憑證。

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4、所收發(fā)票金額應(yīng)與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)

票應(yīng)直接開給酒店。如有特殊情況，應(yīng)具報告說明，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批

準(zhǔn)，方可給予報銷。

5、發(fā)票的商品或服務(wù)內(nèi)容應(yīng)與交易事項相符，不得串通開票單

位虛構(gòu)作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。

6、財務(wù)人員應(yīng)以交來發(fā)票核銷各項報銷事項，審核其真實性、

合法性、完整性。

第七節(jié)支票使用管理辦法

酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多

控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：

1、銀行賬戶的款項提取須由總經(jīng)理（或他的代表）和另一位經(jīng)授

權(quán)人員蓋章，并加蓋酒店的財務(wù)專用章方可提齒離

2、財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況

下時未具備經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)的有效支取憑證下，不得填制任何支款支

票。

3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管,

并憑有效批準(zhǔn)的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況，

不予填寫支票。付款后在《用款申請單.》上蓋“銀行付訖”章。

4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內(nèi)容包括收款單

位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門經(jīng)理

核實加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據(jù)送財務(wù)部進行財務(wù)審核。通過財務(wù)審核的

《用款申請單》由財務(wù)部送呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)出納填寫支票,對

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不符合財務(wù)審核要求和不獲批準(zhǔn)的《用款申請單》，在注明緣由后，

退回原提出付款要求部門。

5、出納必須嚴(yán)格要求保管和開出支票，對未經(jīng)批準(zhǔn)的付款要求

不得開出支票。

6、開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期

和用途。不得使用空白支票作任何用途，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。

7、因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收

款人，及用途后，開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票，領(lǐng)出支票

人必須在2個工作天內(nèi)，將使用情況報回出納，辦理財務(wù)手續(xù)。

8、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不

得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

9、因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置,

用大號字標(biāo)上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標(biāo)注外，應(yīng)按

號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>

10、支票在使用前應(yīng)按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支

票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。

11、支票本存根上的各項資料應(yīng)與開出支票一致，各欄資料必

須如實填寫，不得留空。

12、支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用，不得跳頁跨

頁使用。

13、已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管

備查，并按有關(guān)制度的規(guī)定期限保存。

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14、酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外，尚

應(yīng)遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守則。

15、如當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應(yīng)按有關(guān)

法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當(dāng)月報送公司行政部備查。

第八節(jié)收據(jù)管理辦法

收據(jù)是財務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項的的書面憑證，開具收據(jù)

的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得；借款人歸還借款;

員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的

憑證資料;代收代之的款項;預(yù)收款。

1、確保開具收據(jù)的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時不得開具，

2、酒店營業(yè)收據(jù)應(yīng)確保合法有效，并由專人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。

3、收據(jù)填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復(fù)寫，

內(nèi)容一致，

4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全

部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。

5、開具收據(jù)應(yīng)使用中文，可同時使用英文。

6、不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢

后，應(yīng)及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。

7、收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。

8、所領(lǐng)用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責(zé)任人承擔(dān)。

第九節(jié)收銀員編班制度

為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運

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作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀

員個人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請求（一般要求假期當(dāng)月處理完畢，

不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調(diào)整），再由編更負責(zé)人綜合

情況，制定下月更期表，具體要求如下。

1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調(diào)更，需請不領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，

并經(jīng)批準(zhǔn)。

3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準(zhǔn)方可執(zhí)

行，欠下的時間，以后補回。

4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提

交申請條，并交財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可作準(zhǔn)。

6、當(dāng)班人員負責(zé)起當(dāng)班所有應(yīng)付的工作責(zé)任。

7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作

前提，作出修訂。

第十節(jié)各種消費券（卡）管理

在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費的消

費憑證。

1、酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內(nèi)。

2、消費券上必須注明可消費金額。

3、消費券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價值不被償還。

4、消費券必須在消費前出示。

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5、消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。

6、所有消費券由財務(wù)部按序號控制并保存。

7、所有消費券的使用需經(jīng)財務(wù)部蓋章后，方可生效。

8、酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

9、消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關(guān)人員，一

經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理。

10、免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預(yù)

訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

11、申請免費消費券，應(yīng)事先填寫申請表，注明時間及原因，

而后經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)。

12、任何消費券如延期使用，需由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并

在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。

13、所有消費券均由財務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門需要領(lǐng)取消

費券時，由財務(wù)部負責(zé)保管人員登記消費券號碼、領(lǐng)取日期等資料,

并由領(lǐng)取人簽收。

14、消費券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應(yīng)作帳務(wù)處理。

15、如果為IC卡，亦由財務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值

等等。

第十一節(jié)酒店的交際宴請

是指酒店有權(quán)限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。

1、所有高級部門經(jīng)理、被授權(quán)的部門經(jīng)理和員工允許宴請客人。

2、宴請申請單應(yīng)提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明

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申請人、部門、宴請日期、地點、人數(shù)、預(yù)計金額、被宴請人及理由

等詳細內(nèi)容。

3、宴請必須事先經(jīng)申請人的部門經(jīng)理批準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理審批。

4、所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際

發(fā)生金額不得超過預(yù)計金額的10機

5、未及時提供宴請單者，必須在24小時之內(nèi)主動交與財務(wù)日

審。

6、所有宴請原則上應(yīng)在酒店內(nèi)進行。

7、只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)方可在店外宴請，事

后同樣補宴請申請單。

8、如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補填宴請申請表，其費

用將從宴請人的工資中扣除。

9、各享有宴請權(quán)的員工應(yīng)自律地控制成本。

10、日審人員應(yīng)每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

11、如果有定額的，超出定額部分由個人承擔(dān)，承擔(dān)部分是否

折扣，另外制定。

第十二節(jié)采購制度

采購制度的大原則是：先審批，后購買；先驗收，后付款。

為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度木制

度。

（一）、請購制度

1、部門每月做好日常物品的采購計戈I填寫《采購申請單》后，

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部門負責(zé)人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的，應(yīng)送總

經(jīng)辦審批。

2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。

3、部門對于固定資產(chǎn)的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，

說明有關(guān)情況，由息經(jīng)辦審批。

4、更換原有的設(shè)備，要有專業(yè)部門的意見書。

5、一些特殊設(shè)備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完

善方案。

（二八采購實施

1、采購物品由采購部負責(zé)，如是專業(yè)用品，應(yīng)有相關(guān)的專業(yè)人

員陪同。

2、專用物品、常用用品的采購一般通過供應(yīng)商送貨，并有一定

范圍的詢價，選定兩家以上的供應(yīng)商。

3、固定資產(chǎn)的采購必須采取比價的方式進行，擇優(yōu)購買。（參

見《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分）。

4、采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。

（三）、驗收制度

收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價格。

1、未經(jīng)批準(zhǔn)的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律

拒收。

2、收貨記錄上的金額應(yīng)與發(fā)票金額相符，供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購

申請單名稱一致。

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3、對收到的食品原料和物品進行數(shù)量盤點，收貨量應(yīng)與訂購數(shù)

量相同。

4、所采購的物品和原料應(yīng)符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收

貨部有權(quán)拒收。

5、實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二

驗收人，必須各負其責(zé)。

6、貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

7、收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可

生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽

名確認。

8、當(dāng)天收貨記錄的匯總金額應(yīng)等于收貨日報匯總表的總計金額。

9、收貨記錄應(yīng)于當(dāng)天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤

后，轉(zhuǎn)交應(yīng)付部復(fù)核。

10、工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門

通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相

關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作

日內(nèi)補齊相關(guān)手續(xù)。

11、購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成木部

資產(chǎn)管理員。

12、固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。

（四）、采購貨款付款制度

第三條凡購買“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應(yīng)先由行

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政部門、使用部門、財務(wù)部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”

登記驗收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

第四條供應(yīng)商采取月結(jié)方式進行，經(jīng)過對賬確認后，按計劃支

付貨款。

第五條貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。

第六條采購員一般采取每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后，報銷

時應(yīng)分門別類進行報銷。

第七條報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。

第八條付款時審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有

完善的驗收手續(xù)（包括：驗收單、保修單），是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第十三節(jié)倉庫管理制度

1、酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，

編排位置代碼方式，方便管理。

2、倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

3、每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封

是否開啟。

4、如封包鑰匙被開啟，請通知財務(wù)經(jīng)理。同時檢查倉庫貨物存

放情況是否異常。

5、出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單

據(jù)上簽字。

6、每日檢查餐料是否有過期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過期餐

料要提前三個月書面通知使用部門。