差旅的制度15篇

差旅的制度15篇

差旅的制度1

1、私車公用車貼方案：每公里2元，事先申請;報銷時，需注明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等;日期、起點、終點、公里數(shù);

2、請客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人，加你五人，最多可報：150__5=750元;報銷時，需寫明項目名字、公司名字、客戶名字、職務;

3、所有出差需郵件預申請，報預算，包括可能的請客送禮;如果申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷;

、出差(指上海以外地區(qū))飯貼為：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允許報)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果請客戶或客戶請，這餐補貼不能計入的;

、住宿費：300元/晚;北京、廣州、深圳，400元/晚;二人同性成行，為標準雙人房，無預先申請批準，只能報一間;

、公司已為所有員工買了保險，包括意外險，其他未經(jīng)預申請批準的.個人保險，一律不得報銷;

4、報銷匯總單需對應每張報銷單據(jù)。差旅的制度2

1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準，特制定本制度。

2、教職員工應充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡技術(shù)辦理外地公務，盡量掌握公務出差，縮短出差時間，削減出差次數(shù)。確需因公務出差須經(jīng)分管校領導同意，報校長批準，否則，不報銷差旅費。

3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷，住宿費限額憑據(jù)報銷，伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的方法報銷。

4、住宿費報銷方法

①住宿費限額掌握標準：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特別狀況需要突破標準的須經(jīng)校長批準，然后據(jù)實報銷。

②出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷。

③出差人員由接待單位免費供應住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費供應住宿的，按第4條③款執(zhí)行。

5、交通費報銷方法

①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。

②出差期間市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。

③到外地參與會議和被學校委派學習培訓的'人員在會期和學習培訓期間不報市內(nèi)交通費。

④自帶交通工具或由接待單位供應交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。

⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的30%計發(fā)個人補助費。

⑥經(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷。

6、出差人員的伙食費補助方法

①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每人40元。

②經(jīng)學校討論，校長同意參與各種短期學習的培訓人員，不分區(qū)域，學習期間每人每天補助生活費8元。

③小專業(yè)同學外出培訓和同學實習就業(yè)的帶隊駐點老師，來回培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。

7、出差人員通訊費補助方法

①本市內(nèi)出差不補通訊費，本市外省內(nèi)出差每天補助15元，省外每天補助25元。

②參與各種短期學習和培訓的人員，除補助來回學習和培訓地點兩天的通訊費外，學習期間不補通訊費。

8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。

9、出差人員出差期間因巡游或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

10、外出處理公務確需開支公關(guān)費用的，必需事前報校長批準，然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。差旅的制度3

第一章差旅費管理制度

第一節(jié)總則

第一條

目的

為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。

第二條

適用范圍

本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

第二節(jié)差旅手續(xù)的辦理

第三條

員工出差辦理程序

(1)出差前應填寫《出差申請單》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>

(2)出差人向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費報告單》，并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第四條

出差的審核決定權(quán)限

(1)國內(nèi)出差，六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，六日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

(2)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第五條

出差時間的規(guī)定

出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話請示上級領導批準延時外，出差人員不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷出差人員的差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條

出差期間的薪酬給付

出差期間，出差人員可視工作需要適時調(diào)整作息時間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報支加班費。

第三節(jié)差旅費用的報銷

第七條

差旅費的分類

差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業(yè)務費等，其標準另行規(guī)定。

第八條

差旅費的報銷

(1)交通費、住宿費按規(guī)定標準報銷，超標自付，欠標不補。

(2)膳食費按標準領取。

(3)業(yè)務費由領導按權(quán)限核定，憑據(jù)報銷。

第四節(jié)附則

第九條

本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。

第十條

本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時對本制度進行修改、補充。

第十一條

本制度自頒布之日起正式施行。

第二章員工出差管理辦法

第一節(jié)總則

第一條

目的

為了規(guī)范對員工出差的管理，特制訂本制度。

第二條

適用范圍

公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二節(jié)國內(nèi)出差的規(guī)定

第三條

公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下標準發(fā)給出差旅費：

(1)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(3)因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第四條

員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：

(1)責任人和副總經(jīng)理級別以上人員，按實際支出報銷。

(2)主管及以上級：每日120元。

(3)一般級：每日80元。

第五條

出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

(1)工作需要乘坐計程車，應取得汽車公司開具的.統(tǒng)一發(fā)票。

(2)郵費應取具郵局的證明為憑。

(3)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(5)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。

第六條

員工出差，應由派遣出差部門的主管認真登記出差日期和返回時間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。

第七條

員工出差返回后，七日內(nèi)應填具《出差旅費報銷單》，送請各部門主管核實后到財務部審核票據(jù)的合法性，通過后有主管副總經(jīng)理簽字后報銷。

第八條

員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

第九條

焦作市內(nèi)及短程出差在外就餐人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費每餐

元。下午13時前和晚上8時前返回公司不得報銷午餐費。

第三節(jié)國外出差的規(guī)定

第十條

公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領外，并準予報支出差旅費，其標準如下：

(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

(2)膳、宿、雜費按當時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。

第十一條

受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤墓救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領出差旅費者，不得再向公司支領出差旅費。

第十二條

出差期間，因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準。

第十三條

如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。

第十四條

國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

第四節(jié)附則

第十五條

下級員工與上級員工一起出差時，下級員工比照上級員工標準支給。

第十六條

公司董事及顧問的出差旅費比照責任人和副總經(jīng)理級標準支給。

第十七條

膳、宿、雜費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第十八條

本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。

第十九條

本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時對本制度進行修改、補充。

第二十條

本制度自頒布之日起正式施行。

第三章員工差旅費支給辦法

第一節(jié)總則

第一條

目的

為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。

第二條

適用范圍

本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

第三條

出差分類

(1)當日出差：出差當日可能往返者。

(2)遠途出差：出差必須在外住宿者。

(3)國外出差;赴國外出差者。

第二節(jié)當日出差

第四條

員工當日出差時由科長以及主管核準。

第五條

當日出差每延誤正餐時間一小時以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

第六條

當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

第七條

當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

第八條

當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。

第三節(jié)遠途出差

第九條

員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時，必須事先填報《出差申請單》(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等，呈部領導核準后方可出差。

第十條

遠途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務單位預借出差旅費。

第十一條

出差人員必須于返回后7日內(nèi)填具《員工出差旅費報告單》，報銷出差旅費。

第十二條

出差人員的交通工具除用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準者才可乘飛機。

第十三條

出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。

第十四條

使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。

第十五條

出差日自出發(fā)日至回公司日計算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。

第十六條

出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。

第十七條

住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

第十八條

出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務辦事處未取得住宿費憑證者不報銷住宿費。

第四節(jié)國外出差

第十九條

本員工奉派出國人員，除薪金照領外，并準予報支出差旅費，其標準如下。

(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

(2)膳、宿、雜費按當時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。

第二十條

受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤墓救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領出差旅費者，不得再向公司支領出差旅費。

第二十一條

出差期間，因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準。

第二十二條

如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。

第五節(jié)附則

第二十三條

本制度須需公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。

第二十四條

本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時對本制度進行修改、補充。

第二十五條

本制度自頒布之日起正式施行。解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時對本制度進行修改、補充。差旅的制度4

目的

為了規(guī)范公司差旅費用的報銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開支，特制度本制度

適用范圍

用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務，開發(fā)市場，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務，開會，學習的活動

制度細則

員工出差審批及可報銷費用

1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門

2.高層管理人員出差需總經(jīng)理書面批準，其他人員出差需經(jīng)部門主管或總經(jīng)理書面批準3.差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內(nèi)交通費用，出差補貼等項目費用4.自帶交通工具出差的，不報銷除正常汽油費，過橋過跟費，停車費以外的交通費用

費用標準

2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)

1)一類地區(qū)：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南

2)二類地區(qū)：省會(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，

北海，無錫

3)三類地區(qū)：上述二類以外的地

3.市內(nèi)交通費用(包括公共汽車，地鐵，中大巴，出租車等，及因此產(chǎn)生的.相應過橋路，停車費用)

4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)

差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定

1.員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，出差計劃經(jīng)部

2.需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申

3.要在《出差申請表》的業(yè)務費項目逐項認真填寫，須就業(yè)務招待預期目標及額度做出預計;出

4.出差返回后應在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余款項

5.員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發(fā)票，并據(jù)此報銷，對于不能取得正式發(fā)票的，

6.岳陽市內(nèi)短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次

附則

本管理規(guī)定自董事會通過、簽發(fā)之日起生效，修訂時亦同

本管理規(guī)定與公司其它管理規(guī)定相抵觸時，以本管理規(guī)定為準

本管理制度的解釋權(quán)屬公司財務部差旅的制度5

修訂差旅費管理制度1

一、是與公務用車制度改革和鄧州市城區(qū)規(guī)劃相銜接

把鄧州市城區(qū)的范圍擴大到湍河以北，不僅包括花洲、古城、湍河三個街道辦事處的全部行政區(qū)域，還包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展實驗區(qū)。在城區(qū)范圍內(nèi)的公務活動不適用差旅費管理辦法，而是適用于公務車制度改革的有關(guān)規(guī)定。

二、是增加了租車的規(guī)定

參照省直機關(guān)差旅費規(guī)定，增加了工作人員到交通不便地區(qū)出差，或需要赴外地、下鄉(xiāng)處理緊急公務，經(jīng)單位主要負責人批準，可以租車。

三、是提高了鄧州市境外出差的住宿費標準

修訂后的差旅費管理辦法按照財政部公布的.全國各省差旅費標準執(zhí)行，但是將住宿費標準進行了提高，并細化到每個地區(qū)，此外還取消了對房間(房型)標準的規(guī)定。

四、是調(diào)整了鄧州市境內(nèi)出差的伙食補助費和公雜費標準

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)以外出差或城區(qū)工作人員下鄉(xiāng)出差，伙食補助費每人每天20元包干使用，每人每月報銷總額不超過200元;公雜費每人每天30元包干使用，每人每月不超過300元。

五、是明確對下鄉(xiāng)出差審批及費用報銷管理的規(guī)定

嚴禁把下鄉(xiāng)出差有關(guān)補助當作福利發(fā)放;同時要求各有關(guān)單位要建立完善下鄉(xiāng)出差費用公示制度，每月對所有下鄉(xiāng)出差人員的差旅費報銷情況進行公示。

六、是增加差旅費報銷規(guī)定

增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調(diào)掛職鍛煉、開展審計巡查等專項工作的差旅費報銷規(guī)定，明確了差旅費經(jīng)費開支來源。修訂差旅費管理制度2

為加強和規(guī)范差旅費管理，根據(jù)河南省省直機關(guān)差旅費相關(guān)規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實際情況，近期我院修訂了差旅費管理辦法。

和原文件相比，有以下幾個方面變化：

一、住宿費限額標準調(diào)整。由150元/天提高到330元/天(省內(nèi))、310-350元/天(省外)。

二、補助標準提高?；锸逞a助由50元/天提高到100元/天;公雜費由30元/天提高到80元/天。

三、明確了審批流程。我院職工外出學習、參加會議、進修前，需先經(jīng)部室主任、主管部門、主管院領導簽批。

四、規(guī)范了報銷票據(jù)的要求。報銷發(fā)票的`名稱、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單價和金額等要素要齊全，票據(jù)加蓋“發(fā)票專用章”或“財務專用章”;進修學習還需附主管部門出具“進修學習考核表”。

五、改變差旅費支付方式。研究院工作人員報銷轉(zhuǎn)入公務卡;醫(yī)院工作人員報銷原則上轉(zhuǎn)入工資卡內(nèi)。差旅的制度6

關(guān)鍵詞：差旅管理報銷費用

差旅管理是指企業(yè)利用信息技術(shù)，對差旅活動進行全過程監(jiān)控，從而達到控制差旅成本的目的。

一、當前我國企業(yè)差旅費用管理存在的問題

由于我國大部分的企業(yè)缺乏完善的差旅管理意識，因此在設置差旅費用的管理方面存在復雜的報銷流程。這一原因?qū)е鲁霾顔T工的差旅費用控制溥弱，管理效率不高。

(一)企業(yè)管理層差旅管理意識不強

對于管理層而言，有關(guān)企業(yè)的商務談判、采購以及營銷等已經(jīng)耗去了他們大部分的精力，因此，針對于差旅費管理中的有多少人出過差，去過哪些地方，差旅費開支的總額是多少等問題基本采取不過問的態(tài)度。這種管理模式無形之中助長了差旅費管理漏洞的產(chǎn)生。與此同時，對于企業(yè)行政人員而言，從預訂酒店和機票中獲得高額回扣，財務人員由于受制于管理層的領導，本著多一事不如少一事的觀念，也就缺乏了對差旅費用進行管理的積極性。

(二)差旅費管理控制力度缺乏

中國的企業(yè)通常由行政、財務、人事等部門的人員來專門負責差旅費用的支出，一方面一些出差員工住酒店時，通過虛開住宿費發(fā)票進行報銷的方式賺取“外快”；另一方面由于公司所有職員有權(quán)選擇自己偏好的酒店，使得企業(yè)員工在特定酒店的住宿天數(shù)無法達到一定數(shù)量也就在獲取居住優(yōu)惠等方面難以協(xié)商。由于上述有關(guān)差旅費管理控制力度的缺失，就造成了企業(yè)管理成本的提高，與之相對應的，就會嚴重的影響企業(yè)利潤的獲取。

(三)繁瑣且復雜的報銷流程

有關(guān)于企業(yè)差旅費的報銷流程，我國企業(yè)大多采取的是傳統(tǒng)的手工流程和紙質(zhì)表格處理差旅申請和審批方法進行。差旅費的管理方法在實施過程中，出差人員填寫各種紙質(zhì)單證，；之后交由領導們的審批；審批之后的紙質(zhì)單據(jù)傳遞到財務部門后給財務部門。報銷流程中紙質(zhì)單證的填寫、領導審批的時間長度以及財務部門實施審核與報銷的壓力，分析和統(tǒng)計很不方便，難以形成規(guī)范而有價值的差旅管理報告，對于企業(yè)差旅費的管理就產(chǎn)生了很大的壓力。對于企業(yè)的管理也就產(chǎn)生了相對繁瑣的管理方式。

(四)現(xiàn)金支付方式在差旅費報銷中的弊端

在我國企業(yè)中，有關(guān)于差旅費的報銷，最主要的實現(xiàn)方式依舊是現(xiàn)金支付，來實現(xiàn)現(xiàn)金預付款以及費用等的報銷。與企業(yè)信用卡支付相比較，這一模式在時效性、可靠性等方面均難以跟上時展的步伐，這與世界其它地方的公司依賴于企業(yè)信用卡作為最主要的支付方式形成了鮮明對比。

二、實施現(xiàn)代化差旅管理的建議

(一)建立一套體現(xiàn)企業(yè)文化、人性化的差旅政策

企業(yè)在差旅費管理方面制定的政策對于實現(xiàn)企業(yè)費用支出的原則，以及完善差旅費管理的安排、付款方式、開小于支出等程序方面具有十分重要的作用。針對企業(yè)發(fā)展實際，制定出適用于本企業(yè)的差旅費管理政策，是當前一些忽視本企業(yè)資金管理的企業(yè)所應給予充分重視的。基本而言，差旅政策的制定主要應包含以下條款：員工出差的審批與職責；交通工具的選擇、機票和酒店預訂系統(tǒng)選擇、住宿標準；信用卡和現(xiàn)金使用條款、出差餐飲條款、電話費及出租車費條款、報銷程序條款等諸多涉及員工出差的住行等多方面。

(二)任命差旅經(jīng)理直接負責企業(yè)員工的差旅費管理

管理層針對本企業(yè)的差旅費管理應給予充分的重視，因為這一管理不僅是促進企業(yè)管理成本降低的關(guān)鍵，同時對于整個企業(yè)資金管理的風氣也具有很重要的影響力。因此，當差旅費達到一定規(guī)模時，就應任命一名經(jīng)理專門負責企業(yè)員工的差旅費管理。簡單來講，差旅經(jīng)理的主要職責包括：首先，參與制定差旅費管理的政策，為確保政策的有效運行以及實施，經(jīng)理還應向員工宣講這一政策；其次，擔當起溝通外部商旅供應商與企業(yè)內(nèi)部出差員工之間的媒介作用。對于出差的員工，差旅經(jīng)理及時的將有關(guān)資源提供給員工，使出差員工及時了解差旅管理部門的工作，并實現(xiàn)隨時與以下供應商簽訂合同并協(xié)調(diào)關(guān)系；再次，對差旅活動實施監(jiān)控。差旅經(jīng)理除了要對差旅費實施報銷的管理之外，還應針對差旅費的產(chǎn)生過程進行有效、實時的監(jiān)管，就差旅工作質(zhì)量進行管理和監(jiān)督，確保差旅工作的準確性和及時性。

(三)制定信用卡計劃

科技發(fā)達的今天，對于企業(yè)管理的日常開支，比如機票、酒店住宿、餐飲以至辦公用品的支出等，如果企業(yè)依舊采用原本傳統(tǒng)的手工、紙質(zhì)管理模式，很難實現(xiàn)企業(yè)資金管理的實效性。因此，信用卡管理的時效性以及可分析性特點，采用信用卡結(jié)算機票和酒店等一系列差旅費支出，對于信用卡提供的全面性綜合報告，有關(guān)企業(yè)出差員工的賬項就會呈現(xiàn)的一目了然，同時也免除了原本的預借現(xiàn)金以及歸還現(xiàn)金的環(huán)節(jié)，由于信用卡自身的免息期功能，避開了原本企業(yè)流動資金管理的占用與使用效率，進而積極的針對企業(yè)資金的`使用效率進行有效的提升與管理，這樣也就在季度、年度管理的過程中幫助管理層進行及時有效地管理與有關(guān)資金使用效率的提升。

對于企業(yè)而言，應針對自身的發(fā)展實際，制定有關(guān)信用卡使用的具體做法。本人結(jié)合多年的資金管理經(jīng)驗，就信用卡使用的管理方法，提供如下的實施細則：一方面，針對本企業(yè)出差人員的級別辦理不同信用額度的信用卡。企業(yè)工作人員外出公務消費時，基于所持信用卡的額度，可以不再預借現(xiàn)金，而是持信用卡先行刷卡支付，在取得發(fā)票以及刷卡憑證的基礎上，通過網(wǎng)上提請單位財務進行報銷，單位財務審核無誤后將在銀行預先確定的信用卡還款日前將款項打入工作人員信用卡賬戶。另一方面，選取銀行的發(fā)卡行時，應積極的將是否足夠長、是否能夠提供較為完善的網(wǎng)上銀行服務作為最主要的考慮要點，從而便于企業(yè)在網(wǎng)上進行消費明細的查詢、還款，并能夠方便地將交易數(shù)據(jù)下載至企業(yè)會計系統(tǒng)，與此同時，企業(yè)對差旅費用的管理也就比較的方便。

(四)選擇自助式差旅管理模式

近些年來，隨著科技的發(fā)展，以及新科技在航空機票中的使用，電子化的航空機票、酒店之問所構(gòu)建企業(yè)的電子化商務管理平臺，對于企業(yè)實現(xiàn)在其網(wǎng)絡化的平臺上對機票的價格、房間的預訂以及消費記錄以及報表也就成為可能。因此，一些中小型企業(yè)而言，針對自身的差旅費管理，應積極的與軟件公司合作，針對自身的發(fā)展實際，使用軟件公司開發(fā)的網(wǎng)上差旅費管理系統(tǒng)，這一系統(tǒng)通過將差旅得計劃的制定、預訂機票以及酒店管理等實現(xiàn)完善的自動化管理。這樣不僅將有關(guān)差旅費的管理實現(xiàn)公開化管理，同時，這種差旅管理系統(tǒng)能夠與企業(yè)的差旅政策全面集成，系統(tǒng)將生成差旅管理報告，由企業(yè)的差旅經(jīng)理所率領的團隊自行分析，得出結(jié)論，不僅能夠降低財務人員的管理壓力，還能夠省去原本預計需要支付給差旅管理公司的服務費用，實現(xiàn)企業(yè)管理成本費用的降低，進而促進企業(yè)經(jīng)濟效益的提升。但是在使用這一系統(tǒng)時，應注重一家公司全部軟件的采用，以及軟件之間的有效銜接。差旅的制度7

為了提高辦事效率，節(jié)約經(jīng)費，規(guī)范本單位教職工因公出差行為，特制訂以下制度：

一．總則

1．本制度適用于本單位因公出差的教職員工；

2．本制度中所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷

3．本制度中涉及費用的報銷由報賬員進行初次審核，主管領導審核簽字報銷，對于費用的超標部分不予報銷；

4．本制度中的規(guī)定如與國家法律法規(guī)相違背的，以國家法律法規(guī)為準；

二．教職工出差簽核流程

1．所有因公出差的`教職工在出差前須填寫“出差申請審核表”，經(jīng)主管領導審核批準后方可執(zhí)行。

2．出差教職工（管理人員除外）在出差前須到辦公室辦理考勤登記。

3．出差人員需事先和辦事有關(guān)部門聯(lián)系，確認可以辦理時，按時出差，不折不扣完成工作任務，并按規(guī)定時間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。

出差教職工違此規(guī)定者，不予報銷差旅費，并視其情節(jié)輕重予以不同程度的處罰。

4．因公出差的教職工需預支差旅費的，憑核準的“出差申請審核表”到報賬員處按規(guī)定辦理差旅費預支，預支金額為核準金額的50%。

5．教職工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)辦公室復核后，可酌情安排補休。

6．員工出差核準權(quán)限：ａ．省、市內(nèi)出差須經(jīng)單位主管領導核準；ｂ．國內(nèi)出差須經(jīng)文教局主管領導核準；

7、凡參加各種會議，交納會務費，在會議期間不再報銷住宿費和差旅費；

8、凡兩人一同出差，住宿費用按一人計算，超出標準住宿者，超出部分費用自理。

9．出差結(jié)束后應在7個工作日之內(nèi)辦理出差費用核銷及提交相關(guān)報告。

三．教職工出差相關(guān)規(guī)定

1．市內(nèi)出差

學校教職工在市內(nèi)出差，一般情況下不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要單位派公務車或乘坐出租車的，事前主管領導審核批準。

2．出差費用管理制度

①住宿費、交通費按標準報銷，超標自付，欠標不補；由會議安排住宿的，不得重復報支。

②差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

④出差當日返回不報銷住宿費。差旅的制度8

重要性1

差旅費標準管理制度對公司運營至關(guān)重要，原因如下：

1.控制成本：防止無謂的開支，提高財務效率。

2.公平公正：為所有員工提供一致的待遇，避免因個人差異導致的不滿。

3.法規(guī)合規(guī)：遵守稅法和其他相關(guān)法規(guī)，降低法律風險。

4.提升效率：明確的流程和標準能減少行政負擔，提升工作效率。

5.企業(yè)形象：體現(xiàn)公司的專業(yè)性和規(guī)范化管理，增強對外合作的信任度。

重要性2

差旅費管理制度微盤的重要性在于：

1.規(guī)范行為：防止濫用公款，確保員工出差行為符合公司政策。

2.控制成本：通過預算設定和報銷規(guī)定，有效控制企業(yè)的運營成本。

3.提升效率：明確的流程和規(guī)定能減少因理解差異帶來的溝通成本，提升工作效率。

4.保障公平：統(tǒng)一的標準和流程，確保所有員工在同一規(guī)則下進行工作，避免不公平現(xiàn)象。

5.防范風險：通過監(jiān)控審計，預防潛在的財務風險，保護公司的經(jīng)濟利益。

重要性3

差旅費管理制度的重要性在于：

1.維護公司財務秩序：明確的報銷規(guī)定能防止濫用公款，保持財務健康。

2.提高效率：標準化流程減少誤解和爭議，提高報銷處理速度。

3.增強員工責任感：明確的報銷標準和審批流程，促使員工合理規(guī)劃出差費用，培養(yǎng)節(jié)約意識。

4.保障公平：避免因個人差異導致的不公平待遇，提升員工滿意度。

重要性4

差旅費管理制度對企業(yè)運營具有重要意義：

1.控制成本：通過預設費用標準和審批流程，有效遏制不必要的開支。

2.提高效率：明確的流程減少了報銷過程中的混亂和延誤。

3.保障公平：所有員工都遵循同一套規(guī)則，減少潛在的不公平現(xiàn)象。

4.法規(guī)遵守：符合財務法規(guī)要求，降低稅務風險。

5.信息透明：提供準確的差旅數(shù)據(jù)，便于預算編制和決策分析。

重要性5

差旅費報銷管理制度對于企業(yè)的財務管理具有重要意義：

1.規(guī)范性：確保所有出差費用支出符合公司規(guī)定，降低財務風險。

2.公平性：通過統(tǒng)一標準，避免員工間的不公平感，提升團隊凝聚力。

3.控制成本：有效控制差旅成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。

4.法規(guī)遵從：符合稅務法規(guī)要求，避免因不合規(guī)報銷引發(fā)的法律問題。

5.提升效率：明確的流程能減少報銷過程中的糾紛，提高工作效率。

重要性6

差旅費管理制度的`重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.資源優(yōu)化：通過合理的費用控制，避免資源的無謂消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

2.管理透明：清晰的制度有助于提高財務管理的透明度，減少潛在的腐敗風險。

3.員工公平：統(tǒng)一的標準可以防止因個人偏好導致的待遇不公，維護員工的公平感。

4.法規(guī)遵從：確保企業(yè)在遵守稅法和其他相關(guān)法規(guī)時，降低法律風險。

重要性7

差旅費管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.財務管控：通過制度化管理，有效控制企業(yè)開支，避免財務風險。

2.提高效率：清晰的流程使出差工作更加高效，減少因費用問題引起的延誤。

3.員工公平：確保所有員工在同等條件下享有相同的待遇，增強團隊凝聚力。

4.法規(guī)合規(guī)：遵守稅法和其他相關(guān)法規(guī)，降低法律風險。

5.企業(yè)文化：體現(xiàn)企業(yè)的專業(yè)性和管理水平，塑造良好的企業(yè)形象。

重要性8

單位差旅費管理制度對于企業(yè)的財務管理至關(guān)重要。它有助于：

1.控制成本：通過設定費用上限和嚴格的審批流程，防止浪費和濫用公款。

2.提高效率：清晰的流程使員工知道如何申請出差，節(jié)省時間和精力。

3.保障公平：統(tǒng)一的標準避免了員工間的不公平待遇，提高員工滿意度。

4.防范風險：嚴格的報銷憑證要求能防止虛假報銷，保護企業(yè)利益。

5.優(yōu)化決策：通過數(shù)據(jù)分析，企業(yè)可以了解差旅費支出的模式，為預算編制提供依據(jù)。

重要性9

差旅費報銷管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.控制成本：通過標準設定和審核機制，防止無謂的開支。

2.提高效率：明確的流程使員工清楚知道如何操作，減少無效溝通。

3.保障公平：統(tǒng)一的標準避免了因個人差異導致的不公平現(xiàn)象。

4.增強合規(guī)意識：強化員工對財務規(guī)定的遵守，降低法律風險。

重要性10

差旅費用管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1.控制成本：通過設定合理的費用標準，避免過度開支，確保公司的財務健康。

2.提高效率：明確的審批流程和報銷規(guī)定可以減少不必要的延誤，提升工作效率。

3.保障公平：統(tǒng)一的費用標準和審核機制，保證所有員工在出差時享受公平待遇。

4.防范風險：有效防止違規(guī)行為，降低潛在的法律風險和聲譽損失。

重要性11

差旅費用報銷管理制度的重要性在于：

1.控制成本：通過預算管理和嚴格的審核，防止費用超標，優(yōu)化企業(yè)資源配置。

2.提高效率：規(guī)范化的流程可以減少報銷過程中的糾紛和延誤，提高工作效率。

3.保障公平：統(tǒng)一的標準和流程確保所有員工在報銷上公平對待，維護公司文化。

4.防范風險：防止虛假報銷和財務欺詐，保護企業(yè)的經(jīng)濟安全。

重要性12

差旅費管理對于企業(yè)的財務管理至關(guān)重要，它：

1.控制成本：通過合理的費用標準和審批流程，防止過度開支。

2.提升效率：明確的報銷規(guī)定可以減少行政負擔，提高工作效率。

3.維護公平：確保所有員工在差旅費用上的待遇公正，避免內(nèi)部矛盾。

4.風險管理：通過預算管理和審計，防范財務風險和合規(guī)風險。

5.企業(yè)文化：體現(xiàn)公司的專業(yè)性和對員工的尊重，塑造良好的企業(yè)形象。

重要性13

差旅費用管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾點：

1.控制成本：通過規(guī)范化的費用管理，防止無序支出，降低運營成本。

2.提高效率：明確的審批流程和報銷規(guī)定能減少因手續(xù)不清導致的時間浪費。

3.保障公平：統(tǒng)一的標準避免了員工間的不公平感，增強團隊凝聚力。

4.防范風險：嚴格的審計機制有助于防止財務欺詐，保護公司利益。

5.符合法規(guī)：符合國家及地方的財稅法規(guī)，避免法律風險。差旅的制度9

為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：

一、公出人員交通費

1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。

2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標準：

人員

地區(qū)

部門經(jīng)理以上人員

副科長以上人員、高級職稱人員

其他人員

直轄市、計劃單列市

實報實銷省會城市

實報實銷

120

80

其他地區(qū)

實報實銷、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。

3、公司外派的技術(shù)服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。

4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的`標準報銷。

5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。

6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發(fā)生費用自理。

三、報銷票據(jù)：

公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

四、報銷時間：

公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。

五、起效期

本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。差旅的制度10

為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告、并向分管領導匯報，由分管領導考核結(jié)果，簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的`，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

二、報銷流程

整理原始憑證

(如發(fā)票、車票)

↓

填寫報銷單

(院自制)→報銷單有：

差旅費報銷單、領款單、借款單等

↓

審批簽字

實物：分管院領導、部門負責人、經(jīng)辦人、驗收人三人簽字、構(gòu)成固定資產(chǎn)的要經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門登記、簽字。

圖書資料：分管院領導、部門負責人、資料員、經(jīng)辦人三人簽字

差旅：分管院領導、部門負責人、經(jīng)辦人兩人簽字

其他：分管院領導、部門負責人、經(jīng)辦人兩人簽字

↓

財務處長審核

↓

分管財務院長審批

↓

出納報銷

三、辦理報銷手續(xù)

任何經(jīng)費的報銷必須由兩人以上簽字即經(jīng)辦人、審批人(由分管院長審批)等，涉及到實物(如辦公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、資料、設備等)需三人簽字，即經(jīng)辦人、驗收人和審批人。經(jīng)辦人、驗收人需簽在發(fā)票后面，若發(fā)票較多，審批人可只在報銷單(匯總)上簽字。圖書資料費由圖書館負責人驗收登記。符合固定資產(chǎn)條件的實物報銷時需填制一式三聯(lián)的固定資產(chǎn)卡片，一聯(lián)交保管人，一聯(lián)交固定資產(chǎn)管理部門，一聯(lián)交財務處。支出應嚴格控制，新增的臨時工工資要經(jīng)院長會議研究決定。

四、原始憑證(如發(fā)票)的有關(guān)要求

1、《會計法》規(guī)定：對不真實、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受，并向單位負責人報告;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定更正、補充。

2、《會計法》規(guī)定：原始憑證記載的各項內(nèi)容均不得涂改;原始憑證有錯誤的，應當加蓋出具單位印章;原始憑證金額錯誤的，應由出具單位重開，不得在原始憑證上更正。

3、發(fā)票應當具有稅務監(jiān)制章，出票單位公章，發(fā)票上的內(nèi)容要真實、完整、填寫清楚。例如開票日期、購物名稱、單價、數(shù)量等，購貨單位及個人欄內(nèi)，除出差住宿發(fā)票填寫個人姓名外，其余報銷發(fā)票均應寫“臺州科技職業(yè)學院”。購物名稱不要籠統(tǒng)填寫(“禮品”、“辦公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字樣);購物品較多，發(fā)票無法一一寫明，可附電腦小票或購物清單，清單應加蓋出票單位公章。

4、發(fā)票上的任何一欄內(nèi)容均不能任意涂改，若有錯誤，應要求開票部門重開或在發(fā)票上更正;更正過的發(fā)票應在更正處加蓋開票單位印章，發(fā)票大小寫金額應一致;金額有差錯，不得更改，必須重新開具發(fā)票。

五、差旅費報銷規(guī)定

1、出差要經(jīng)批準。出差要事先填寫出差單，出差回來后憑出差單報銷差旅費。若遇特殊情況，來不及辦理出差手續(xù)，事后及時補辦。凡省內(nèi)因公出差三天以內(nèi)由處室負責人同意后報分管院長審批即可，處室負責人出差由分管院長審批，院級領導由院長審批。三天以上的除了辦理上述手續(xù)后尚需院長審批;凡到省外因公出差經(jīng)分管院長同意后由院長審批。任何人員因公出國需由黨委會研究同意。

2、出差人員的差旅費嚴格按照規(guī)定報銷，住宿費按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。臺州市三區(qū)內(nèi)出差，院級領導有特殊情況可乘坐出租車，其他教職工一般情況乘坐公共汽車，確因工作需要，非得乘坐出租車的，要事先征求分管院長同意后方可乘坐。臺州市三區(qū)內(nèi)一般不報銷住宿費，如確需住宿的，限報/夜。若未留宿的人員，其往返車費按實報銷。差旅的制度11

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

二、報銷標準

1、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理?？蛻魡挝粠Ыo住宿的，無住宿補助。

3、交通費:

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位帶給生活的，無生活補助。客戶單位不帶給生活，按15元/天補助。

5、電話補助:領隊按10元每一天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需帶給話費發(fā)票。

6、出差補貼:領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。

7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

隨同領導出差的員工，如果食宿方面已經(jīng)由領導負責，均不再享受食宿補助。

8、行政、采購、辦公人員出差:

按領隊標準報銷差旅費。

9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。

三、差旅費報銷程序

1、所有報銷由回到日起10日內(nèi)應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2、出差人員如有上次預支費用未結(jié)清者，本次預支財務部不予辦理。

3、施工及售后完成后，務必征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開，

4、出差人員回到公司后，應憑車票日期回到第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作資料與現(xiàn)場狀況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實狀況屬實后，在工程服務表上簽字。

5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。

6、員工回到公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

7、整體報賬程序:施工單位簽收→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

四、差旅費票據(jù)要求

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊狀況，只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。

2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應列出行程詳單，填寫，對每一張交通票據(jù)做出說明。

3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊狀況只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

五、其他要求

1、工程服務領隊人員出差，要求持續(xù)電話暢通，出差前應自我交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通狀況，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次。

2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。

3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內(nèi)，務必著本公司工作服，工作鞋。

4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每一天15元生活補助。

5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的狀況下，應當日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。

6、出差的行程路線須貼合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的`費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。

10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，務必填寫，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。

11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。

12、施工及售后服務出差人員，除客戶帶給的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得理解客戶單位請吃請喝，不得理解客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。差旅的制度12

一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

二、范圍：因公出差的領導及員工。

三、申請及批準：

1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；

2、申請批準后應及時到財務部備案；

3、出差的審核批準權(quán)限如下：

3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；

3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；

3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。

四、出差補貼范圍及辦法：

1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：

1）、食宿標準：見附表一。

2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。

3）、其它報銷：

公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

2、部門經(jīng)理及負責人

1）、食宿標準：見附表一。

2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。

3）、其它報銷：

公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

3、普通員工

按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。

五、出差規(guī)定：

1、出差必須是經(jīng)領導派遣或事先申請方可執(zhí)行。

2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的.費用自行承擔。

3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。

4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。

5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務告之清楚。

6、出差期間，除因公需要，可向財務部申請借款。

7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。

8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導匯報。

六、出差報銷流程

1、報銷的審批權(quán)限

1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。

2、員工差旅費報銷標準。

1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

2）、出差補助標準額

2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。

2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）

出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；

注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。

3）、員工出差交通報銷標準

3.1）正常情況下實報實銷（火車，汽車，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。

3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。

七、附則：

1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。

2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。差旅的制度13

出差人員必須嚴守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。

1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的`相關(guān)費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關(guān)報賬手續(xù)。

2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷。

3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據(jù)按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費

4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準,并報財務部備案,其有關(guān)費用均由個人自理不許報銷。

5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。

6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。

7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務部不予報銷。

8、外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。

9、出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先獲得總經(jīng)理的批準同意,方可回來后憑據(jù)報銷。差旅的制度14

1、總則

為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。

2、出差管理

2.1出差的申請、登記及報銷時限

2.1