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文檔簡(jiǎn)介
合同編號(hào):2013202004005001
信托公司管理信托財(cái)產(chǎn)應(yīng)恪盡職守,履
行誠(chéng)實(shí),信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。信
托公司依據(jù)本信托合同約定管理信托財(cái)產(chǎn)
所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。信托公司
因違背本信托合同、處理信托事務(wù)不當(dāng)而造
成信托財(cái)產(chǎn)損失的,由信托公司以固有財(cái)產(chǎn)
賠償;不足賠償時(shí),由投資者自擔(dān)。
中融-華夏孔雀城四期
集合資金信托計(jì)劃資金信托合同
(A類(lèi))
中融國(guó)際信托有眼公司
7HONGRONGINTERNATIONALTRUSTCO.LTD.
目錄
1引言...............................................................I
2定義...............................................................1
3信托目的..........................................................5
4信托類(lèi)型..........................................................5
5信托的規(guī)模........................................................5
6信托資金及其交付..................................................6
7信托的成立........................................................9
8信托預(yù)計(jì)存續(xù)期限.................................................11
9信托單位的申購(gòu)和贖回.............................................11
10信托財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用、處分......................................14
11信托受益權(quán)的繼承/承繼、轉(zhuǎn)讓及贈(zèng)與................................16
12信托利益的計(jì)算和分配.............................................17
13信托稅費(fèi)和信托費(fèi)用..............................................20
14委托人的權(quán)利、義務(wù)...............................................25
15受托人的權(quán)利、義務(wù)...............................................26
16受益人的權(quán)利、義務(wù)..............................................26
17受益人大會(huì).......................................................27
18信托的終止與清算.................................................30
19信息披露.........................................................31
20風(fēng)險(xiǎn)揭示和風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)............................................31
21違約責(zé)任.........................................................34
22適用法律和糾紛解決方式..........................................35
23合同生效.........................................................35
24通知與送達(dá).......................................................35
25不可抗力.........................................................36
26其他條款.........................................................37
27填寫(xiě)說(shuō)明.........................................................37
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時(shí)間:2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑,學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼:第1頁(yè)共49頁(yè)
1引言
委托人、受托人根據(jù)《中華人民共和國(guó)信托法》、《信托公司管理辦法》以及
其他有關(guān)法律法規(guī),在平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)投資者合法權(quán)益的原則基
礎(chǔ)上,訂立本編號(hào)為2013202004005001的《中融-華夏孔雀城四期集合資金信托
計(jì)劃資金信托合同(A類(lèi))》。
信托合同是規(guī)定信托合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)的基本法律文件,其他與本信
托相關(guān)的涉及信托合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述,均以信托合
同為準(zhǔn)。委托人簽署信托合同和認(rèn)購(gòu)(申購(gòu))風(fēng)險(xiǎn)申明書(shū)、交付信托資金,于信
托成立之日/申購(gòu)開(kāi)放日起即成為本信托的受益人。信托合同當(dāng)事人按照《中華
人民共和國(guó)信托法》、其他有關(guān)法律法規(guī)及信托合同的規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
本信托由受托人按照《中華人民共和國(guó)信托法》、《信托公司管理辦法》、其
他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及信托合同設(shè)立。
受托人將恪盡職守,履行誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù),但并不保證
信托財(cái)產(chǎn)的運(yùn)用無(wú)風(fēng)險(xiǎn),也不保證受益人的最低收益。
受托人在信托合同之外披露的涉及本信托的信息,其內(nèi)容涉及界定信托合同
當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的,應(yīng)以信托合同為準(zhǔn)。
2定義
在本合同中,除非上下文另有解釋或文義另作說(shuō)明,本合同中的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)
以及所述的解釋規(guī)則具有如下含義:
2.1本信托或本信托計(jì)劃或信托:指“中融-華夏孔雀城四期集合資金信托
計(jì)劃”。
2.2本合同:指委托人與受托人簽署的本編號(hào)為2013202004005001號(hào)的
《中融-華夏孔雀城四期集合資金信托計(jì)劃資金信托合同(A類(lèi))》及其任何有
效修訂和補(bǔ)充。
2.3信托合同:統(tǒng)指《中融-華夏孔雀城四期集合資金信托計(jì)劃資金信托合
同(A類(lèi))/(B類(lèi))》及其任何有效修訂和補(bǔ)充。
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2.4信托計(jì)劃說(shuō)明書(shū):指《中融-華夏孔雀城四期集合資金信托計(jì)劃說(shuō)明書(shū)》
及其任何有效修訂和補(bǔ)充。
2.5《認(rèn)購(gòu)(申購(gòu))風(fēng)險(xiǎn)申明書(shū)》:指《中融-華夏孔雀城四期集合資金信
托計(jì)劃之信托認(rèn)購(gòu)(申購(gòu))風(fēng)險(xiǎn)申明書(shū)》及其任何有效修訂和補(bǔ)充。
2.6信托文件:指包括信托計(jì)劃說(shuō)明書(shū)、《認(rèn)購(gòu)(申購(gòu))風(fēng)險(xiǎn)申明書(shū)》、信
托合同等書(shū)面文件在內(nèi)的規(guī)定信托當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的法律文件。
2.7交易文件:指受托人與借款人、擔(dān)保方等各方就信托貸款事宜簽署的
法律文件,包括但不限于《信托貸款合同》(編號(hào):2013202004005004),《股權(quán)
質(zhì)押合同》(編號(hào):2013202004005005)、《保證合同》(編號(hào):2013202004005006)=
2.8委托人:指本信托計(jì)劃項(xiàng)下的委托主體,應(yīng)為符合法律法規(guī)規(guī)定條件
的合格投資者。
2.9受托人/中融信托:指中融國(guó)際信托有限公司。
2.10保管人:指中國(guó)民生銀行股份有限公司
2.11受益人:指在信托項(xiàng)下享有信托受益權(quán)的自然人、法人或者依法成立
的其他組織。本信托的受益人在本信托成立時(shí)即為委托人。信托存續(xù)期間發(fā)生信
托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、繼承/承繼等情形的,受益人為以受讓等合法方式取得信
托受益權(quán)的人。
2.12借款人:指大廠京御幸福房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。
2.13出質(zhì)人/廊坊京御:指廊坊京御房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。
2.14保證人:指華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司。
2.15擔(dān)保方:指出質(zhì)人和保證人的合稱(chēng)。
2.16信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù):指受托人在保管銀行開(kāi)立的信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)用銀行賬戶(hù),
即信托財(cái)產(chǎn)保管賬戶(hù)。該賬戶(hù)專(zhuān)門(mén)用于歸集、存放本信托計(jì)劃項(xiàng)下的資金和支付
信托費(fèi)用、信托利益等款項(xiàng)。本信托計(jì)劃的信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)為:
戶(hù)名:中融國(guó)際信托有限公司
賬號(hào):600622698
開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)民生銀行北京西直門(mén)支行
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2.17信托募集賬戶(hù):指受托人為本信托計(jì)劃開(kāi)立的用于在信托計(jì)劃推介期
內(nèi)接收委托人交付的信托資金的專(zhuān)用銀行賬戶(hù)。委托人應(yīng)當(dāng)根據(jù)信托合同約定將
信托資金支付至該信托募集賬戶(hù)。本信托計(jì)劃的信托募集賬戶(hù)為:
戶(hù)名:
賬號(hào):
開(kāi)戶(hù)行:
2.18信托利益分配賬戶(hù):指受益人專(zhuān)門(mén)用于接收受托人向其分配的信托利
益的人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)。
2.19信托單位:指本信托計(jì)劃下信托受益權(quán)的份額化表現(xiàn)形式,每份信托
單位的面值為1元。本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托單位暫分為A、B兩類(lèi),受托人有權(quán)自
行設(shè)置開(kāi)放期發(fā)行除A、B兩類(lèi)以外的特定信托單位,具體以屆時(shí)受托人在其網(wǎng)
站(www.zritc.com)公告為準(zhǔn)。
2.20信托資金:指委托人與受托人簽署信托合同后,委托人按照信托合同
交付的資金。
2.21信托財(cái)產(chǎn):指受托人根據(jù)信托合同承諾信托而取得的本信托項(xiàng)下的信
托費(fèi)金及受托人按信托文件約定對(duì)信托資金管理、運(yùn)用、處分或者其他情形而取
得的財(cái)產(chǎn)。信托財(cái)產(chǎn)不屬于受托人的自有財(cái)產(chǎn),受托人因被依法解散、依法撤銷(xiāo)
或被宣告破產(chǎn)而終止時(shí),信托財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)或破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)。
2.22信托受益權(quán):指受益人在本信托項(xiàng)下享有的權(quán)利,包括但不限于取得
受托人分配的信托利益的權(quán)利。
2.23信托利益:指受益人在信托項(xiàng)下信托財(cái)產(chǎn)中享有的經(jīng)濟(jì)利益,受益人
可獲分配的信托利益總額為信托財(cái)產(chǎn)總額扣除應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用、稅費(fèi)后
的余額。
2.24延長(zhǎng)期:信托計(jì)劃預(yù)計(jì)存續(xù)期限屆滿或受托人按照信托文件的約定決
定信托計(jì)劃預(yù)計(jì)存續(xù)期限提前屆滿時(shí),本信托計(jì)劃項(xiàng)下現(xiàn)金類(lèi)信托財(cái)產(chǎn)不足以支
付受益人預(yù)期信托利益且信托財(cái)產(chǎn)未變現(xiàn)完畢的,本信托計(jì)劃自動(dòng)進(jìn)入延長(zhǎng)期,
屆時(shí)無(wú)需就延長(zhǎng)信托期限事宜召開(kāi)受益人大會(huì)。延長(zhǎng)期自信托計(jì)劃預(yù)計(jì)存續(xù)期限
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屆滿或受托人決定信托計(jì)劃預(yù)計(jì)存續(xù)期限提前屆滿之日(含該日)至信托財(cái)產(chǎn)全
部變現(xiàn)完畢之日(不含該日)止。
2.25《信托貸款合同》:指受托人與借款人簽署的編號(hào)為
2013202004005004的《信托貸款合同》及其任何有效修訂和補(bǔ)充。
2.26《股權(quán)質(zhì)押合同》:指受托人與出質(zhì)人簽署的編號(hào)為
2()132020()4()05(X)5的《股權(quán)質(zhì)押合同》及其任何有效修訂和補(bǔ)充。
2.27《保證合同》:指受托人與保證人簽署的編號(hào)為2013202004005006的
《保證合同》及其任何有效修訂和補(bǔ)充。
2.28孔雀城項(xiàng)目:指借款人正在開(kāi)發(fā)建設(shè)的“潮白河孔雀城項(xiàng)目8.1期”(暫
定名),該項(xiàng)目已取得大廠國(guó)用(2013)第03012號(hào)《國(guó)有土地使用權(quán)證》、地字
第131028201200085號(hào)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》,建字第131028201300018號(hào)《建
設(shè)工程規(guī)劃許可證》和131028x130230101號(hào)《建筑工程施工許可證》。
2.29工作日:指中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)正常營(yíng)業(yè)日。
2.30信托年度:指自信托計(jì)劃成立日起,每十二個(gè)信托月度為一個(gè)完整的
信托年度。
2.31信托月度:指本信托成立之日(含當(dāng)日)或每月本信托成立之日對(duì)應(yīng)
的日期(含當(dāng)日,如該月無(wú)對(duì)應(yīng)的日期,則為該月的最后一日),至下一個(gè)月的
本信托成立之日對(duì)應(yīng)的日期(不含當(dāng)日,如該月無(wú)對(duì)應(yīng)的日期,則為該月的最后
一日)構(gòu)成一個(gè)信托月度,具體起始日期以信托合同上下文明確說(shuō)明的為準(zhǔn)。
2.32認(rèn)購(gòu):指在信托計(jì)劃推介期內(nèi),合格投資者根據(jù)信托合同的規(guī)定申請(qǐng)
購(gòu)買(mǎi)信托單位的行為。
2.33申購(gòu):指信托計(jì)劃成立后,新的合格投資者或受益人根據(jù)信托合同的
規(guī)定申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)信托單位的行為。
2.34贖回:指信托計(jì)劃成立后,受益人根據(jù)信托合同的規(guī)定申請(qǐng)受托人購(gòu)
回其持有的信托單位的行為。
2.35申購(gòu)開(kāi)放日:指信托計(jì)劃存續(xù)期間,受托人根據(jù)信托計(jì)劃運(yùn)行情況自
行設(shè)置的接受新的合格投資者或受益人申購(gòu)新的信托單位的日期。
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編號(hào):
時(shí)間:2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑,學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼:第5頁(yè)共49頁(yè)
2.36贖回開(kāi)放日:指信托計(jì)劃存續(xù)期間,受托人根據(jù)信托計(jì)劃運(yùn)行情況自
行設(shè)置的接受受益人申請(qǐng)贖回其所持信托單位的日期。
2.37推介期:指信托計(jì)劃成立前,受托人為信托計(jì)劃成立的目的,向合格
投資人進(jìn)行推介以募集信托資金的時(shí)間。
2.38開(kāi)放期:指信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),受托人根據(jù)信托計(jì)劃運(yùn)行情況自主決
定開(kāi)放信托計(jì)劃、接受委托人申購(gòu)和贖回信托單位份額的時(shí)間,具體由受托人以
在受托人網(wǎng)站()公告通知的方式進(jìn)行披露。
3信托目的
委托人基于對(duì)受托人的信任,將自己合法所有/管理的資金以信托的方式委
托受托人按照本合同的約定為受益人利益進(jìn)行管理。受托人同意接受委托人的委
托,按照委托人的意愿,以受托人自己的名義,根據(jù)信托文件的規(guī)定集合運(yùn)用信
托資金,向借款人發(fā)放信托貸款,用于借款人名下孔雀城項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)。受托
人以管理、運(yùn)用或處置信托財(cái)產(chǎn)形成的收入作為信托利益的來(lái)源,為受益人獲取
投資收益。
4信托類(lèi)型
4.1本信托為指定用途的集合資金信托。
4.2本信托為自益信托,信托成立時(shí)的受益人與委托人為同一人。
5信托的規(guī)模
5.1本信托計(jì)劃規(guī)模擬為人民幣壹億伍仟萬(wàn)元(小寫(xiě):¥150,000,000.00元),
實(shí)際規(guī)模以實(shí)際募集的信托資金金額為準(zhǔn)。信托計(jì)劃成立時(shí)的募集規(guī)模不低于人
民幣伍仟萬(wàn)元(小寫(xiě):¥50,000,000.00X);且受托人有權(quán)對(duì)信托計(jì)劃的募集規(guī)
模及最低募集金額做出調(diào)整,并在受托人網(wǎng)站上公布。
5.2信托計(jì)劃存續(xù)期間,受托人可根據(jù)信托計(jì)劃運(yùn)行情況自主決定設(shè)置開(kāi)
放期以進(jìn)行信托單位的申購(gòu)和贖回,并自行設(shè)置開(kāi)放期發(fā)行的信托單位的募集條
件及方式,受托人將另行以在受托人網(wǎng)站()公告通知的方式進(jìn)
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行披露。同時(shí),受托人還可根據(jù)信托計(jì)劃運(yùn)行情況開(kāi)放發(fā)行A類(lèi)、B類(lèi)以外的
特定信托單位,以屆時(shí)受托人在其網(wǎng)站()公告為準(zhǔn)。
6信托資金及其交付
6.1認(rèn)購(gòu)資格要求
6.1.1委托人應(yīng)為符合法律法規(guī)規(guī)定條件的合格投資者。自然人委托人最低
認(rèn)購(gòu)100萬(wàn)份信托單位,機(jī)構(gòu)委托人最低認(rèn)購(gòu)100萬(wàn)份信托單位,受托人可調(diào)整
委托人認(rèn)購(gòu)份額下限并在受托人網(wǎng)站()上予以公告。超過(guò)100
萬(wàn)份信托單位的,以10萬(wàn)的整數(shù)倍遞增。其中自然人委托人人數(shù)不超過(guò)50人,
但單筆委托金額在300萬(wàn)元人民幣以上的自然人委托人和合格的機(jī)構(gòu)委托人數(shù)
量不受限制。受托人保留根據(jù)信托計(jì)劃實(shí)際募集情況拒絕投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的權(quán)利。
6.1.2前條所稱(chēng)合格投資者,是指符合下列條件之一,能夠識(shí)別、判斷和承
擔(dān)信托計(jì)劃相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的人:
(1)投資一個(gè)信托計(jì)劃的最低金額不少于100萬(wàn)元人民幣的自然人、法人
或者依法成立的其他組織;
(2)個(gè)人或家庭金融資產(chǎn)總計(jì)在其認(rèn)購(gòu)時(shí)超過(guò)100萬(wàn)元人民幣,且能提供
相關(guān)財(cái)產(chǎn)證明的自然人;
(3)個(gè)人收入在最近三年內(nèi)每年收入超過(guò)20萬(wàn)元人民幣或者夫妻雙方合計(jì)
收入在最近三年內(nèi)每年收入超過(guò)30萬(wàn)元人民幣,且能提供相關(guān)收入證明的自然
人。
6.2委托人就交付的資金做出如下陳述與保證:
(1)該資金是其合法所有/管理的可支配財(cái)產(chǎn),其來(lái)源合法,并非金融機(jī)構(gòu)
信貸資金、借貸資金或其他負(fù)債資金,非為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、
恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯
罪等犯罪所得,且不存在任何已有的或潛在的法律糾紛;
(2)完全符合對(duì)其有約束力的任何投資政策、指引和限制、合同、承諾、
及法律法規(guī)、政府命令、判決及裁決,且未違背委托人的公司章程或?qū)ζ溆屑s束
力的組織性文件;
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編號(hào):
時(shí)間:2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑,學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼:第7頁(yè)共49頁(yè)
(3)已就簽署及履行本合同取得一切必要的權(quán)力、權(quán)利及授權(quán);
(4)簽署本合同、交付信托資金不會(huì)損害其債權(quán)人的合法權(quán)益。
委托人在此確認(rèn),委托人系獨(dú)立做出本款項(xiàng)下的陳述與保證,未依賴(lài)受托人
或受托人的任何關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)。
受托人系在委托人前述陳述與保證的基礎(chǔ)上與委托人訂立本合同。受托人不
對(duì)前述陳述與保證的真實(shí)性、完整性承擔(dān)任何責(zé)任或負(fù)擔(dān)任何義務(wù)。若任何上述
承諾與保證不真實(shí)或虛假導(dǎo)致本合同項(xiàng)下義務(wù)不能履行或不能完全履行、本合同
終止或被撤銷(xiāo)、或被追究任何經(jīng)濟(jì)或行政的責(zé)任及遭致的相應(yīng)損失均由委托人自
行承擔(dān)。
6.3認(rèn)購(gòu)價(jià)格
本信托計(jì)劃成立時(shí),每份信托單位對(duì)應(yīng)信托資金1元,認(rèn)購(gòu)價(jià)格1元。
6.4必備證件
委托人應(yīng)持如下必備證件簽署本合同:
6.4.1委托人為自然人,需提供本人的身份證原件和復(fù)印件(供受托人存檔)、
信托利益分配賬戶(hù)存折/銀行卡、財(cái)產(chǎn)證明或收入證明。
6.4.2委托人為法人或其他組織,若經(jīng)辦人為法定代表人或組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
本人,需提供法人或其他組織營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件和復(fù)印件(需加蓋公章,供受托
人存檔)、法定代表人或組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人身份證或其他身份證明原件和復(fù)印件(供
受托人存檔)及信托利益分配賬戶(hù)存折/銀行卡;若經(jīng)辦人不是法定代表人或組
織機(jī)構(gòu)負(fù)賁人本人,則經(jīng)辦人除需持上述文件外,還需持經(jīng)辦人身份證原件和復(fù)
印件(供受托人存檔)和由法定代表人或組織機(jī)構(gòu)負(fù)賁人簽名并加蓋公章的授權(quán)
委托書(shū)。
6.5付款
受托人不接受現(xiàn)金認(rèn)購(gòu),委托人須從在中國(guó)境內(nèi)銀行開(kāi)設(shè)的自有銀行賬戶(hù)將
信托資金劃付至信托募集賬戶(hù),并在備注中注明:“XX(投資者名稱(chēng))認(rèn)購(gòu)中
融一華夏孔雀城四期集合資金信托計(jì)劃XX(份額數(shù))份“,且劃款銀行賬戶(hù)應(yīng)
當(dāng)與委托人指定的信托利益分配賬戶(hù)為同一個(gè)賬戶(hù)。
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通過(guò)以下方式認(rèn)購(gòu)本信托計(jì)劃的,受托人將不予確認(rèn)信托單位,并按原路徑
將資金退回至劃款銀行賬戶(hù),由此產(chǎn)生的費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)由委托人和/或資金劃付人
承擔(dān):
(1)以現(xiàn)金方式直接存入信托募集賬戶(hù)或電匯至信托募集賬戶(hù)或信托財(cái)
產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)的;
(2)由他人賬戶(hù)代為轉(zhuǎn)賬至信托募集賬戶(hù)或信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù);
(3)由委托人本人的多個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬至信托募集賬戶(hù)或信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù);
(4)其他未按本條規(guī)定交付信托資金的情形。
6.6簽約
6.6.1委托人簽署《認(rèn)購(gòu)(申購(gòu))風(fēng)險(xiǎn)申明書(shū)》一式叁份。
6.6.2委托人簽署信托合同一式叁份。
6.6.3提交信托利益分配賬戶(hù)存折/銀行卡復(fù)印件一式兩份。信托利益分配賬
戶(hù)在信托終止且信托利益分配完畢前不得取消。
6.6.4提交本合同第6.4條約定之必備證件。
6.6.5委托人為自然人時(shí),應(yīng)在上述文件中簽字;委托人為法人或其他組織
的,上述文件需加蓋公章并經(jīng)其法定代表人或組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字,若授權(quán)他人
簽字須提供授權(quán)委托書(shū)。
6.7認(rèn)購(gòu)文件的管理
信托合同正本中的貳份由受托人持有。身份證明文件、信托利益分配賬戶(hù)銀
行卡/存折復(fù)印件和由受托人和保管銀行各持有一份,分別在保管銀行和受托人
處歸檔,委托人可在受托人處查詢(xún)。
6.8認(rèn)購(gòu)的撤回
信托計(jì)劃成立前,委托人可向受托人提出書(shū)面申請(qǐng)撤銷(xiāo)其與受托人簽署的信
托合同并要求受托人退還其已交付的信托資金。委托人應(yīng)于推介期內(nèi)根據(jù)受托人
要求提交有效的書(shū)面申請(qǐng)及身份證明等文件。如因委托人未按規(guī)定提交有效的撤
回申請(qǐng),或超出申請(qǐng)時(shí)間提交申請(qǐng),導(dǎo)致撤回失敗的,受托人不承擔(dān)任何責(zé)任。
受托人確認(rèn)委托人的撤回申請(qǐng)有效的,應(yīng)在確認(rèn)之日起10個(gè)工作日內(nèi)將委托人
已交付的信托資金返還委托人。委托人在此確認(rèn),受托人應(yīng)委托人的申請(qǐng)退還其
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交付的信托資金的,不加計(jì)同期銀行存款利息。受托人返還前述款項(xiàng)及財(cái)產(chǎn)之后,
受托人就信托合同所列事項(xiàng)免除一切相關(guān)責(zé)任。
6.9信托計(jì)劃加入
委托人交付信托資金并簽訂信托合同后,于信托計(jì)劃成立日加入信托計(jì)劃。
6.1()信托單位的贖回
根據(jù)信托計(jì)劃運(yùn)營(yíng)情況,受托人有權(quán)決定是否接受受益人的贖回申請(qǐng)。有關(guān)
贖回的相關(guān)事宜,包括但不限于接受贖回的信托單位種類(lèi)、規(guī)模、贖回開(kāi)放日的
設(shè)置、相關(guān)信托利益的分配方式以及信托費(fèi)用的計(jì)算方式等由受托人另行決定,
具體以受托人網(wǎng)站()公告為準(zhǔn)。
6.11信托單位的申購(gòu)
根據(jù)信托計(jì)劃運(yùn)營(yíng)情況,受托人有權(quán)調(diào)整信托計(jì)劃規(guī)模,并有權(quán)決定設(shè)置申
購(gòu)開(kāi)放日發(fā)行信托單位。有關(guān)申購(gòu)的相關(guān)事宜,包括但不限于申購(gòu)開(kāi)放日的設(shè)置,
所發(fā)行的信托單位種類(lèi)、規(guī)模等由受托人決定,具體以受托人網(wǎng)站
(www.)公告為準(zhǔn)。
7信托的成立
7.1信托計(jì)劃推介期
本信托計(jì)劃的推介期為2013年【】月。日至2013年【】月【】日,受托
人有權(quán)根據(jù)信托資金的實(shí)際募集情況相應(yīng)調(diào)整本信托計(jì)劃推介期的終止日期并
在受托人網(wǎng)站公布。
7.2信托計(jì)劃的成立
7.2.1本信托計(jì)劃最低募集金額為人民幣5,000萬(wàn)元,受托人有權(quán)根據(jù)信托
計(jì)劃募集情況對(duì)信托最低募集金額做出調(diào)整,并在受托人網(wǎng)站公布。
本信托計(jì)劃在滿足下列條件時(shí)成立:
(1)信托計(jì)劃推介期內(nèi),信托計(jì)劃募集資金達(dá)到最低募集金額(包括受托
人根據(jù)本合同調(diào)整并在其網(wǎng)站上公布的最低募集金額),且受托人宣布本信托計(jì)
劃成立;
(2)借款人已向受托人提交其股東廊坊京御關(guān)于同意其簽訂和履行《信托
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貸款合同》的決議書(shū),并提交借款人有權(quán)簽署《信托貸款合同》及與《信托貸款
合同》有關(guān)的文件和單據(jù)的人員名單、合法有效的授權(quán)委托書(shū)(如需)及上述人
員的簽字樣本;
(3)借款人已取得使用《信托貸款合同》項(xiàng)下貸款所必要的全部政府授權(quán)、
許可、批準(zhǔn)或備案文件(如需),并已向受托人提供該等文件;
(4)《信托貸款合同》已生效并辦理完畢強(qiáng)制執(zhí)行公證手續(xù);
(5)出質(zhì)人和保證人分別已向受托人提交其股東/股東大會(huì)或董事會(huì)關(guān)于
同意其簽訂和履行《股權(quán)質(zhì)押合同》和《保證合同》的決議書(shū),以及有權(quán)簽署《股
權(quán)質(zhì)押合同》和《保證合同》及與其有關(guān)的文件和單據(jù)的人員名單、合法有效的
授權(quán)委托書(shū)(如需)及上述人員的簽字樣本;
(6)《股權(quán)質(zhì)押合同》、《保證合同》均已生效并辦理完畢相關(guān)的強(qiáng)制執(zhí)
行公證和質(zhì)押登記等手續(xù)。
受托人宣布信托計(jì)劃成立之日為信托計(jì)劃成立日。
信托計(jì)劃成立后,信托資金自到達(dá)信托募集賬戶(hù)之日(含該日)至本信托計(jì)
劃成立日(不含該日)期間按照中國(guó)人民銀行公布的屆時(shí)有效的人民幣活期存款
利率計(jì)算的利息歸受益人所有,于信托計(jì)劃成立日后首個(gè)信托收益支付日支付給
受益人。在前述利息返還前,發(fā)生信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓情形的,前述利息仍分配給初
始委托人。前述所返還的利息優(yōu)先于利息返還時(shí)點(diǎn)的信托稅費(fèi)及信托收益(利益)
進(jìn)行分配。
7.2.2如信托計(jì)劃推介期屆滿信托計(jì)劃未成立,受托人應(yīng)于推介期結(jié)束之日
起10個(gè)工作日內(nèi)將委托人交付的信托資金返還委托人,并在信托募集賬戶(hù)的結(jié)
息日后的10個(gè)工作日內(nèi)按照推介期內(nèi)中國(guó)人民銀行公布的屆時(shí)有效的人民幣活
期存款利率,向委托人支付該筆信托資金自向信托募集賬戶(hù)的交付日(含該日)
至受托人返還給委托人之日(不含該日)期間內(nèi)的利息。
委托人認(rèn)購(gòu)信托計(jì)劃時(shí),按照交付的信托資金金額優(yōu)先的原則認(rèn)購(gòu),即交付
的信托資金金額大的委托人優(yōu)先獲得認(rèn)購(gòu)。在資金金額相同的情況下,按照信托
資金到賬時(shí)間優(yōu)先的原則認(rèn)購(gòu),即交付的信托資金先到達(dá)信托募集賬戶(hù)的委托人
優(yōu)先獲得認(rèn)購(gòu)。受托人將視認(rèn)購(gòu)的具體情況,保留拒絕委托人認(rèn)購(gòu)本信托計(jì)劃項(xiàng)
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下信托單位的權(quán)利。受托人拒絕委托人認(rèn)購(gòu)本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托單位的,應(yīng)在拒
絕認(rèn)購(gòu)之日起10個(gè)工作日內(nèi)將委托人交付的信托資金返還委托人。
8信托預(yù)計(jì)存續(xù)期限
信托計(jì)劃的期限預(yù)定為18個(gè)信托月度,但受托人可決定于信托計(jì)劃成立之
日起滿12個(gè)信托月度時(shí)提前終止本信托計(jì)劃。如發(fā)生法律法規(guī)或信托文件規(guī)定
的其他信托計(jì)劃終止情形時(shí),本信托計(jì)劃予以終止。
信托計(jì)劃預(yù)計(jì)存續(xù)期限屆滿或受托人按照信托文件的約定決定信托計(jì)劃預(yù)
計(jì)存續(xù)期限提前屆滿時(shí),本信托計(jì)劃項(xiàng)下現(xiàn)金類(lèi)信托財(cái)產(chǎn)不足以支付受益人預(yù)期
信托利益且信托財(cái)產(chǎn)未變現(xiàn)完畢的,本信托計(jì)劃自動(dòng)進(jìn)入延長(zhǎng)期,屆時(shí)無(wú)需就延
長(zhǎng)信托期限事宜召開(kāi)受益人大會(huì)。延長(zhǎng)期自信托計(jì)劃預(yù)計(jì)存續(xù)期限屆滿或受托人
決定信托計(jì)劃預(yù)計(jì)存續(xù)期限提前屆滿之日(含該日)至信托財(cái)產(chǎn)全部變現(xiàn)完畢之
日(不含該日)止。
9信托單位的申購(gòu)和贖回
9.1信托單位的申購(gòu)
9.1.1信托計(jì)劃成立后,在信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),受托人可根據(jù)信托計(jì)劃運(yùn)行
情況開(kāi)放發(fā)行信托單位。受托人開(kāi)放發(fā)行信托單位的,將根據(jù)信托計(jì)劃運(yùn)營(yíng)情況
具體確定投資人可以申購(gòu)本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托單位的申購(gòu)開(kāi)放日及每次發(fā)行的
信托單位的類(lèi)型、數(shù)量等,具體由受托人在受托人網(wǎng)站()公告,
并以受托人與各委托人簽署的信托合同約定為準(zhǔn)。
9.1.2申購(gòu)價(jià)格及申購(gòu)份額
投贊人申購(gòu)信托單位的,申購(gòu)價(jià)格為1元/份。投資人應(yīng)為符合本合同規(guī)定
的合格投資者,作出第6.2條的陳述與保證,且其申購(gòu)的信托單位份數(shù)不低于100
萬(wàn)份,超過(guò)部分以10萬(wàn)份的整數(shù)倍遞增。
9.1.3信托單位申購(gòu)程序
申購(gòu)材料
投資人申購(gòu)信托單位的,應(yīng)于對(duì)應(yīng)的申購(gòu)開(kāi)放日(T日)前5個(gè)工作日0:
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00點(diǎn)前將如下申購(gòu)申請(qǐng)材料提交受托人:
(1)投資人需提交6.4條規(guī)定的必備證件;
(2)需簽署提交第6.6條規(guī)定的簽約文件。
申購(gòu)資金的交付
申購(gòu)信托單位的,投資人應(yīng)在對(duì)應(yīng)的申購(gòu)開(kāi)放日前2個(gè)工作日0:(X)前將申
購(gòu)資金交付至信托募集賬戶(hù)。
9.1.4申購(gòu)申請(qǐng)的審核
受托人收到投資人為申購(gòu)信托單位而提交的前述材料后,應(yīng)在對(duì)應(yīng)的申購(gòu)開(kāi)
放日之前對(duì)該等資料進(jìn)行審查并決定是否接受該等申購(gòu)申請(qǐng),并在對(duì)應(yīng)的申購(gòu)開(kāi)
放日后以書(shū)面形式通知投資人是否接受其申購(gòu)信托單位的申請(qǐng)。受托人有權(quán)根據(jù)
信托計(jì)劃運(yùn)營(yíng)情況(包括但不限于信托計(jì)劃規(guī)模、信托計(jì)劃項(xiàng)下委托金額低于
300萬(wàn)元人民幣的自然人委托人人數(shù)等情況)按照“金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原
則,自行決定是否接受投資人申購(gòu)信托單位的申請(qǐng)。
9.1.5申購(gòu)申請(qǐng)的撤銷(xiāo)
申購(gòu)開(kāi)放日(T日)前5個(gè)工作日0:00前,投資人可以書(shū)面形式向受托人
申請(qǐng)撤銷(xiāo)其簽署的信托文件并要求受托人退還其已交付的申購(gòu)資金(如已交付)。
投資人在此確認(rèn),受托人應(yīng)委托人的申請(qǐng)退還其交付的申購(gòu)資金(如已交付)的,
不加計(jì)按照基準(zhǔn)利率計(jì)算的同期銀行存款利息,退還該等資金所發(fā)生的銀行劃付
費(fèi)等費(fèi)用從該等資金中直接扣收。受托人退還該等款項(xiàng)后,就與該申請(qǐng)撤銷(xiāo)申購(gòu)
申請(qǐng)人的委托人簽署的有關(guān)申購(gòu)信托單位的所有法律文件所列事項(xiàng)免除一切相
關(guān)責(zé)任。
9.1.6信托單位的取得
申購(gòu)本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托單位且受托人接受其申購(gòu)申請(qǐng)的投費(fèi)人,于對(duì)應(yīng)的
申購(gòu)開(kāi)放日加入信托計(jì)劃,取得其申購(gòu)的信托單位,其交付的申購(gòu)資金于對(duì)應(yīng)的
申購(gòu)開(kāi)放日劃入信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)。
受托人不接受投資人申購(gòu)信托單位的申購(gòu)申請(qǐng)的,受托人將于對(duì)應(yīng)的申購(gòu)開(kāi)
放日后10日內(nèi)退還其已交付的申購(gòu)資金,銀行劃付手續(xù)費(fèi)直接從該等款項(xiàng)中扣
收。前述款項(xiàng)退還后,受托人就該等投資人為申購(gòu)信托單位而簽署的一切法律文
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件解除一切責(zé)任。
9.2信托單位的贖回
9.2.1信托計(jì)劃存續(xù)期內(nèi),在不違反相關(guān)法律法規(guī)的前提下,受托人可以確
定贖回開(kāi)放日,經(jīng)受托人同意,持有可贖回信托單位的受益人可申請(qǐng)于贖回開(kāi)放
日贖回其持有的信托單位。
9.2.2贖回條件及程序
可贖回受益人擬贖回其持有的本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托單位的,應(yīng)當(dāng)至少
在贖回開(kāi)放日前7個(gè)工作日(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“截止日”)前向受托人提交如下書(shū)面贖
回申請(qǐng)材料:
(1)信托計(jì)劃贖回申請(qǐng)書(shū)(以受托人提供的版本為準(zhǔn));
(2)已簽署的信托合同復(fù)印件;
(3)申請(qǐng)人身份證正反面復(fù)印件,并簽署申請(qǐng)人姓名;如申請(qǐng)人為機(jī)構(gòu)投
資者的,應(yīng)提供加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件及法
定代表人(負(fù)責(zé)人)證明和身份證正反面復(fù)印件;
(4)交付信托資金的銀行匯款憑條復(fù)印件,并簽署姓名或加蓋公章;
(5)受托人要求提交的其他文件。
可贖回受益人應(yīng)當(dāng)對(duì)其向受托人提交的各項(xiàng)贖回申請(qǐng)材料的真實(shí)、準(zhǔn)確、有
效性負(fù)責(zé)。若因可贖回受益人提供的文件有誤造成損失的,由可贖回受益人自行
承擔(dān),受托人不承擔(dān)任何責(zé)任。
9.222可贖回受益人提出贖回申請(qǐng)后,可撤銷(xiāo)該筆贖回申請(qǐng)。撤銷(xiāo)贖回申請(qǐng)
最遲應(yīng)當(dāng)于贖回開(kāi)放日前一個(gè)工作日送達(dá)受托人,否則可贖回受益人的撤銷(xiāo)贖回
申請(qǐng)無(wú)效。
922.3可贖回受益人可以部分或全部贖回其認(rèn)購(gòu)的信托單位。部分贖回的,
贖回后可贖回受益人所持有的信托單位余額不得低于300萬(wàn)份。因可贖回受益人
部分贖回導(dǎo)致其持有的信托份額低于300萬(wàn)份的,提出的部分贖回申請(qǐng)無(wú)效。對(duì)
此可贖回受益人可以選擇不贖回或全部贖回;全部贖回的應(yīng)當(dāng)于截止日前向受托
人重新提出贖回申請(qǐng)。
9.224受托人在收到上述贖回申請(qǐng)及相應(yīng)材料后,應(yīng)轉(zhuǎn)交保管人一份,并對(duì)
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可贖回受益人的贖回申請(qǐng)進(jìn)行審核。符合本合同規(guī)定的贖回程序和條件的,于對(duì)
應(yīng)的贖回開(kāi)放日予以贖回。
923被贖回之信托單位預(yù)期信托利益的計(jì)算和支付:
被贖回之信托單位在贖回時(shí)的預(yù)期信托利益的計(jì)算公式為:
R+該等被確認(rèn)贖回的信托單位對(duì)應(yīng)的信托資金總額一受托人在對(duì)應(yīng)的贖回
開(kāi)放日前就該等被確認(rèn)贖回的信托單位已向受益人分配的全部信托利益之和。
其中R=該等被確認(rèn)贖回的信托單位對(duì)應(yīng)的信托資金總額X自其信托單位取
得日(含)至贖回開(kāi)放日(不含)的實(shí)際天數(shù)X該等信托單位適用的預(yù)期年化收
益率+365。
如上述經(jīng)受托人確認(rèn)贖回的信托單位的信托單位取得日或預(yù)期年化收益率
不同的,應(yīng)按上述公式分別計(jì)算信托利益后相加。
受托人應(yīng)當(dāng)在贖回開(kāi)放日后的10個(gè)工作日內(nèi)的任一日(即“贖回支
付日”)將可贖回受益人贖回的信托單位的預(yù)期信托利益的劃款指令交付給保管
人,保管人應(yīng)當(dāng)根據(jù)受托人出具的劃款指令將預(yù)期信托利益付至可贖回受益人的
信托利益分配賬戶(hù)。
9.2.4受托人確認(rèn)贖回的信托單位于對(duì)應(yīng)的贖回開(kāi)放日退出信托計(jì)劃,不再
存續(xù);被贖回的信托單位的可贖回受益人與受托人之間的信托合同即行終止(申
請(qǐng)贖回的信托單位全部贖回)或應(yīng)予變更(申請(qǐng)贖回的信托單位部分贖回)。
10信托財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用、處分
10.1信托財(cái)產(chǎn)的管理
10.1」受托人必須為本信托開(kāi)設(shè)信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù),并對(duì)信托資金進(jìn)行單獨(dú)管理。
本信托的一切資金往來(lái)均需通過(guò)信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行。受托人應(yīng)完整記錄并保留信
托財(cái)產(chǎn)和信托財(cái)產(chǎn)使用情況的報(bào)表和文件。
10.1.2信托財(cái)產(chǎn)與受托人的固有財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬,與受托人管理的
其他信托財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬;不得將信托財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)或使信托財(cái)
產(chǎn)成為其固有財(cái)產(chǎn)的一部分。
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編號(hào):
時(shí)間:2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑,學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼:第15頁(yè)共49頁(yè)
10.1.3受托人管理、運(yùn)用信托財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán),不得與其固有財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生的
債務(wù)相抵銷(xiāo)。受托人管理、運(yùn)用、處分其他信托財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債務(wù),不得與本信
托項(xiàng)下信托財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)相抵銷(xiāo)。
10.1.4除信托文件或法律法規(guī)另有規(guī)定,受托人應(yīng)當(dāng)履行親自管理的義務(wù),
但在有利于信托目的實(shí)現(xiàn)的情況下,可委托他人代為管理信托財(cái)產(chǎn)、處理相關(guān)信
托事務(wù)。
10.1.5受托人指派專(zhuān)門(mén)的信托經(jīng)理處理本信托項(xiàng)下的信托事務(wù)。
10.2信托財(cái)產(chǎn)的運(yùn)用、處分
委托人在此確認(rèn),授權(quán)并同意受托人將信托財(cái)產(chǎn)按照如下約定進(jìn)行運(yùn)用和處
分,對(duì)如下信托財(cái)產(chǎn)運(yùn)用和處分方式?jīng)]有任何異議:
10.2.1受托人將按照《信托貸款合同》的條款和條件向借款人發(fā)放信托貸款,
信托貸款期限及利率以《信托貸款合同》的約定為準(zhǔn),用于借款人孔雀城項(xiàng)目所
需開(kāi)發(fā)建設(shè)資金;
10.2.2受托人為全體受益人的利益持有、管理和處置信托財(cái)產(chǎn),如借款人未
按照交易文件約定支付信托貸款本金、利息及其他應(yīng)付款項(xiàng),受托人可以行使擔(dān)
保權(quán)利,并以所獲款項(xiàng)優(yōu)先保障受益人信托利益的實(shí)現(xiàn);
10.2.3出質(zhì)人為借款人履行《信托貸款合同》項(xiàng)下的義務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保(貸
款期限內(nèi),經(jīng)受托人同意后,出質(zhì)人可變更同等價(jià)值的質(zhì)押物為《信托貸款合同》
項(xiàng)下貸款提供擔(dān)保)。質(zhì)押具體事宜,由受托人與出質(zhì)人另行簽署《股權(quán)質(zhì)押合
同》予以約定;
10.2.4保證人為借款人履行《信托貸款合同》項(xiàng)下的義務(wù)提供連帶賁任保證。
保證具體事宜,由受托人與保證人另行簽署《保證合同》予以約定;
1025信托貸款期限屆滿,借款人未按期、足額償還信托貸款本息的,受托
人有權(quán)根據(jù)《信托貸款合同》的約定向借款人收取罰息、違約金和/或采取交易
文件約定或法律法規(guī)允許的其他救濟(jì)措施。同時(shí),發(fā)生前述情形或借款人發(fā)生其
他違約情形或其他受托人可實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利的情形的,受托人有權(quán)根據(jù)交易文件的
約定實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利。
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10.3信托計(jì)劃成立后,如發(fā)生交易對(duì)手及相關(guān)交易條件發(fā)生變化時(shí),受托
人在不違背信托目的、不損害受益人利益且風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,可對(duì)本信托計(jì)劃
項(xiàng)下信托財(cái)產(chǎn)的管理和運(yùn)用作適當(dāng)調(diào)整和變更,同時(shí)按照本合同約定的方式進(jìn)行
信息披露。
11信托受益權(quán)的繼承/承繼、轉(zhuǎn)讓及贈(zèng)與
11.1信托受益權(quán)的繼承/承繼
自然人受益人持有的信托受益權(quán)可以繼承,機(jī)構(gòu)受益人持有的信托受益權(quán)可
以承繼。
11.1.1辦理繼承/承繼需提交文件
繼承人/承繼人應(yīng)提交:繼承/承繼法律文件、信托合同、有效身份證件及復(fù)
印件、證明被繼承人死亡的有效法律文件及復(fù)印件以及受托人要求提交的其他文
件,機(jī)構(gòu)則需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和組織機(jī)構(gòu)代碼證(原件和加蓋公章的復(fù)印件)、
授權(quán)委托書(shū)、被授權(quán)人和法定代表人的身份證件復(fù)印件及受托人所要求的其他文
件,前往受托人處辦理受益權(quán)轉(zhuǎn)讓確認(rèn)。未到受托人處進(jìn)行確認(rèn)的不能對(duì)抗受托
人。
有效身份證件及復(fù)印件包括:個(gè)人需攜帶有效身份證件原件和復(fù)印件,機(jī)構(gòu)
則需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和組織機(jī)構(gòu)代碼證(原件和加蓋公章的復(fù)印件)、授權(quán)委托
書(shū)、被授權(quán)人和法定代表人的身份證件復(fù)印件。
繼承/承繼法律文件包括:已生效的法院判決書(shū)、民事調(diào)解書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)、
協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)、經(jīng)公證的遺囑、經(jīng)公證的遺產(chǎn)分配協(xié)議、繼承人為被繼承人有
關(guān)本信托計(jì)劃受益權(quán)的合法繼承人的證明材料。
11.1.2辦理繼承/承繼手續(xù)費(fèi)
辦理繼承/承繼確認(rèn)手續(xù)受托人不收取手續(xù)費(fèi)。
11.2信托受益權(quán)的轉(zhuǎn)讓
11.2.1本信托計(jì)劃的受益權(quán)可以轉(zhuǎn)讓。
11.2.2受益權(quán)的轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)符合以下條件:
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(1)受益人僅可以向《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》所規(guī)定的合
格投資者轉(zhuǎn)讓其持有的信托受益權(quán)份額。
(2)信托受益權(quán)進(jìn)行拆分轉(zhuǎn)讓的,受讓人不得為自然人。
(3)機(jī)構(gòu)所持有的信托受益權(quán),不得向自然人轉(zhuǎn)讓或拆分轉(zhuǎn)讓。
1123受益權(quán)轉(zhuǎn)讓需提交的文件
轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)持信托合同、有效身份證件及復(fù)印件、受益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以及受托
人要求的其他文件,前往受托人處辦理確認(rèn)。未到受托人處進(jìn)行確認(rèn)的不能對(duì)抗
受托人。
11.2.4轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)
受益人辦理信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)時(shí)不收取手續(xù)費(fèi)。
11.3信托受益權(quán)的贈(zèng)與
本信托計(jì)劃受益權(quán)可以贈(zèng)與。受贈(zèng)人應(yīng)為符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。
贈(zèng)與人不得將信托受益權(quán)向自然人拆分贈(zèng)與,機(jī)構(gòu)不得將其持有的信托受益權(quán)贈(zèng)
與自然人或拆分贈(zèng)與。信托受益權(quán)受贈(zèng)人應(yīng)無(wú)條件接受本合同對(duì)受益人的全部規(guī)
定。
11.3.1辦理贈(zèng)與需提交文件
贈(zèng)與人和受贈(zèng)人應(yīng)攜帶原信托合同、贈(zèng)與人和受贈(zèng)人身份證明文件、經(jīng)公證
的贈(zèng)與合同或其他證明贈(zèng)與法律關(guān)系的書(shū)面法律文件以及受托人要求的其他文
件,前往受托人處辦理確認(rèn)。未到受托人處進(jìn)行確認(rèn)的不能對(duì)抗受托人。
11.3.2辦理贈(zèng)與手續(xù)費(fèi)
受益人辦理信托受益權(quán)贈(zèng)與確認(rèn)手續(xù)時(shí),不收取手續(xù)費(fèi)。
12信托利益的計(jì)算和分配
12.1信托利益的計(jì)算
12.1.1信托利益是指,受益人在信托財(cái)產(chǎn)中享有的經(jīng)濟(jì)利益,全體受益人享
有的信托利益數(shù)額為信托財(cái)產(chǎn)扣除應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的各項(xiàng)稅費(fèi)、信托費(fèi)用后的
余額。即:信托利益=信托財(cái)產(chǎn)一信托費(fèi)用一信托稅費(fèi)。
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12.1.2信托收益是指信托利益與信托資金的差額,即信托收益=信托利益-信
托資金;
本信托計(jì)劃項(xiàng)下的A類(lèi)受益人預(yù)期年化收益率為:
認(rèn)購(gòu)金額A類(lèi)受益人
(人民幣元)預(yù)期年化收益率
100萬(wàn)(含)-300萬(wàn)(不含)8.5%
300萬(wàn)元(含)以上9%
本信托計(jì)劃項(xiàng)下于各申購(gòu)開(kāi)放日加入信托計(jì)劃的受益人的預(yù)期年化收益率
由受托人在受托人網(wǎng)站()公告,并以受托人與各委托人簽署的信
托合同約定為準(zhǔn)。
受益人預(yù)計(jì)可獲分配的信托利益=該受益人交付的信托資金+該受益人持有
的信托單位對(duì)應(yīng)的信托資金x該等信托單位對(duì)應(yīng)的預(yù)期年化收益率x該受益人持
有的信托單位取得日(含當(dāng)日)至本信托計(jì)劃終止日或該受益人持有的信托單位
贖回日(不含當(dāng)日)之間的實(shí)際存續(xù)天數(shù)-365。
如果信托計(jì)劃進(jìn)入延長(zhǎng)期,延長(zhǎng)期內(nèi)所有受益人持有的信托受益權(quán)的預(yù)期年
化收益率不變。
受托人在此特別說(shuō)明,預(yù)期年化收益率僅為對(duì)受益人可能取得的信托收益
數(shù)額的估算,并非受托人對(duì)受益人可取得的信托收益所作的任何承諾或保證。
受托人未對(duì)本信托計(jì)劃的業(yè)績(jī)表現(xiàn)或者任何回報(bào)之支付做出任何保證。
12.2信托利益的分配
12.2.1分配原則
在信托計(jì)劃終止分配信托利益時(shí),受托人僅以將信托財(cái)產(chǎn)扣除本合同第13
條規(guī)定的應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用和稅費(fèi)后且以受益人持有的信托單位對(duì)應(yīng)的
信托資金及按照本條規(guī)定計(jì)算的受益人預(yù)期信托收益為限向受益人分配預(yù)期信
托利益,分配完畢后信托財(cái)產(chǎn)剩余的部分作為浮動(dòng)信托報(bào)酬由受托人享有。
12.2.2受益人信托利益分配方式如下:
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(1)受托人自信托計(jì)劃成立滿6個(gè)信托月度、12個(gè)信托月度、18個(gè)信托
月度之日(“信托利益分配日”)起10個(gè)工作日內(nèi)向受益人分配一次信托利益,
具體計(jì)算公式如下:
每位受益人每次預(yù)計(jì)可獲分配的信托利益=該受益人持有的信托單位對(duì)應(yīng)
的信托資金X對(duì)應(yīng)的預(yù)期年化收益率+365X該信托單位取得日或上一信托利益
分配日(含當(dāng)日)至本信托利益分配日(不含當(dāng)日)之間的實(shí)際天數(shù)。
如果在某一信托利益分配日,信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)中的現(xiàn)金不足以支付在該信托利
益分配日擬向受益人分配的當(dāng)期預(yù)期信托利益的,受托人應(yīng)依法處置信托財(cái)產(chǎn)或
根據(jù)交易文件行使相關(guān)權(quán)利,擬向受益人分配的信托利益應(yīng)延長(zhǎng)至信托財(cái)產(chǎn)專(zhuān)戶(hù)
中的現(xiàn)金可以支付全部擬向受益人分配的預(yù)期信托利益之日起10個(gè)工作日內(nèi)支
付。
(2)受托人在信托計(jì)劃終止后10個(gè)工作日之內(nèi),向受益人分配剩余預(yù)期
信托利益,每一受益人可獲分配的剩余預(yù)期信托利益=該受益人持有的信托單位
對(duì)應(yīng)的信托資金+S—已向該受益人支付的全部信托利益,其中,S=受益人在信
托計(jì)劃終止日持有的信托單位對(duì)應(yīng)的信托資金X自其信托單位取得日(含)至信
托計(jì)劃終止日(不含)的實(shí)際天數(shù)X該等信托單位適用的預(yù)期年化收益率+365。
如該受益人持有的信托單位的信托單位取得日或預(yù)期年化收益率不同的,應(yīng)
按上述公式分別計(jì)算信托利益后相加。
本信托計(jì)劃提前到期或延期終止的,受托人于本信托計(jì)劃實(shí)際終止日后10
個(gè)工作日內(nèi)向受益人分配上述剩余預(yù)期信托利益。
被贖回之信托單位的預(yù)期信托利益按第923條的約定計(jì)算并支付。
12.2.3具體分配操作時(shí)的技術(shù)性處理
分配信托利益時(shí),如可分配的信托財(cái)產(chǎn)小于信托資金及按照受益人年化預(yù)期
收益率計(jì)算的預(yù)期信托利益之和時(shí),受托人將按照受益人持有的信托單位占可分
配信托單位份額的比例分配部分信托利益。
在信托文件約定的分配時(shí)點(diǎn),在扣除本合同規(guī)定的應(yīng)付未付的應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)
承擔(dān)的信托費(fèi)用和信托稅費(fèi)后,以現(xiàn)金形式存在的信托財(cái)產(chǎn)不足以支付全部應(yīng)分
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配的信托利益,且信托財(cái)產(chǎn)中尚有未變現(xiàn)財(cái)產(chǎn)的,受托人有權(quán)延期分配或分次將
以現(xiàn)金形式存在的信托財(cái)產(chǎn)按受
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