某配送中心可行性報(bào)告02355

項(xiàng)目名稱：建設(shè)單位：司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目聯(lián)系人：XX商業(yè)大廈股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)創(chuàng)立于1999年9月，由原XXX商業(yè)大廈有限公司整體變更而來(lái)，是由XXX商業(yè)大廈集團(tuán)有限公司(占總股本90%)為主發(fā)起人聯(lián)合XX市商業(yè)XX天鵬集團(tuán)公司組建的現(xiàn)代大型百貨零售企業(yè)，注冊(cè)資本6869萬(wàn)元，2000年末總資產(chǎn)27519萬(wàn)元。股份公司擁有營(yíng)業(yè)面積2萬(wàn)平方米，員工1050余人，是XX市名牌商店、X省文明單位、全國(guó)百城萬(wàn)店無(wú)假貨示范點(diǎn)，2000年主營(yíng)收入8.6億元，利潤(rùn)總額4339萬(wàn)元。1、經(jīng)營(yíng)概況(1)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所股份公司是XX市最大的商業(yè)零售企業(yè)，地處XX市黃金地段三陽(yáng)廣場(chǎng)，地理位置優(yōu)越。股份公司主營(yíng)場(chǎng)所占地面積1.23萬(wàn)平方米，建筑面積4萬(wàn)平方米，營(yíng)業(yè)面積2萬(wàn)平方米，擁有五層營(yíng)業(yè)(2)經(jīng)營(yíng)范圍銷售對(duì)象為XX市及其周邊的城鄉(xiāng)居民、企事業(yè)單位等。(3)銷售品種(4)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)股份公司目前與1000余家名優(yōu)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系，擁有150多種品牌的總經(jīng)銷、總代理權(quán)，銷售額占股份公司總銷售的29%。股份公司2000年銷售額超過(guò)300萬(wàn)元的品牌有32個(gè)，如森達(dá)皮鞋、真維斯、夢(mèng)特嬌、威鵬服飾、步步高、飛利浦、帥康家用電器等；超過(guò)400萬(wàn)元的品牌有10個(gè)，如鄂爾多斯羊絨制品，西門子、海信電器等；超過(guò)800萬(wàn)元的品牌有4個(gè)，超過(guò)1000萬(wàn)元的品牌有3個(gè)，其中，春蘭及海爾系列家用電器產(chǎn)品的銷售均超過(guò)2000萬(wàn)元。位。股份公司在2000年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85679.2萬(wàn)元，占全市批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)實(shí)現(xiàn)總額的3.2%,位居全市商場(chǎng)企業(yè)第一位，其中品牌商品的銷售總額占XX市大型企業(yè)整體銷售額的50%以上，有近50個(gè)家用電器的著名品牌的銷售量位居X(jué)X市第一位。股份表1-1股份公司近三年的銷售總額及稅后利潤(rùn)表1998年1999年2000年平均增長(zhǎng)率銷售總額(萬(wàn)元)凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)2、股份公司財(cái)務(wù)狀況資產(chǎn)負(fù)債率68.9%,股份公司信用等級(jí)AA級(jí)，被授信開具8000表1-2股份公司近三年財(cái)務(wù)狀況表1998年末1999年末2000年末總資產(chǎn)(萬(wàn)元)資產(chǎn)負(fù)債率(%)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(萬(wàn)元)凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)凈資產(chǎn)收益率(%)3、股份公司對(duì)外股權(quán)投資情況目前，股份公司共有13家對(duì)外投資參股公司，其中除XX八XX東方藥業(yè)有限公司外，其余10家均為股份公司控股企業(yè)。4、股份公司發(fā)展規(guī)劃(1)發(fā)展戰(zhàn)略的物流配送措施，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易成本的最低化與市場(chǎng)范圍的放大；(2)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)股份公司2001-2002年的規(guī)劃為：在2002年使主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到11.7億元規(guī)模，年利潤(rùn)總額預(yù)計(jì)達(dá)到5510萬(wàn)元，繼續(xù)保持在心的商業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，其中汽車銷售達(dá)到5億元規(guī)模，并取得10-15只國(guó)內(nèi)外著名品牌的地區(qū)代理權(quán)；股份公司進(jìn)一步完成內(nèi)部物流配送體系的建設(shè)與加強(qiáng)，嘗試開展第三方物流，在2002年底建設(shè)東方物流配送中心及大型超市是為了實(shí)現(xiàn)股份公司發(fā)展備工作。國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)已以計(jì)經(jīng)貿(mào)[2000]999號(hào)文批復(fù)同意“XX東方物流配送中心及超市項(xiàng)目建議書”,并納入XX商業(yè)大1、國(guó)家經(jīng)貿(mào)易委等六部委國(guó)經(jīng)貿(mào)運(yùn)行(2001)189號(hào)《關(guān)于(第二版);3、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)經(jīng)貿(mào)[2000]999號(hào)《關(guān)于XX東方物4、股份公司與有關(guān)方的土地租賃協(xié)議與土地及附屬建筑設(shè)備11、XX市商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃；本報(bào)告在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，以當(dāng)前XX商業(yè)大廈第二節(jié)研究結(jié)論計(jì)經(jīng)貿(mào)[2000]999號(hào)文批復(fù)同意建設(shè)XX東方物流配送中項(xiàng)目。產(chǎn)業(yè)—“第三方物流產(chǎn)業(yè)”,為股份公司拓展新的業(yè)務(wù)空間和利潤(rùn)4、項(xiàng)目方案包括年經(jīng)營(yíng)額約6.09億元的大型超市和物流配送中心。其中物流配送中心年貨物流通量達(dá)到彩電10萬(wàn)臺(tái)、空調(diào)10萬(wàn)臺(tái)，其它家電30萬(wàn)件，其它大宗商品30萬(wàn)件，一般商品80萬(wàn)助配套設(shè)施工程總建筑面積48620m2,其中：超市賣場(chǎng)面積12000m2,倉(cāng)儲(chǔ)及配送面積16000m2,其它用房面積20620m2。項(xiàng)目總投資19300萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資總額為17650萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1650萬(wàn)元。6、經(jīng)綜合測(cè)算，本項(xiàng)目在投入運(yùn)營(yíng)達(dá)到預(yù)期收支情況下，全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為22.00%(所得稅后),高于基準(zhǔn)收益率，以8%為折現(xiàn)率計(jì)算的全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為21551萬(wàn)元(所得稅后),大于零。全部投資回收期為5.70年(所得稅后，含建設(shè)期),表1-3項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)一主要技術(shù)指標(biāo)l總用地面積2總建筑面積物流配送中心及超市大樓其中超市賣場(chǎng)面積12000m2,倉(cāng)儲(chǔ)及配送面積16000m2輔助配套設(shè)施用房3建筑密度%4容積率續(xù)上表序號(hào)5綠化率%6建設(shè)周期年17勞動(dòng)定員人二主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)8項(xiàng)目總投資萬(wàn)元資金來(lái)源全部為股票上市募集資金固定資產(chǎn)投資總額萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元9營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元正常年?duì)I業(yè)稅金及附加萬(wàn)元正常年總成本費(fèi)用萬(wàn)元正常年經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元正常年利潤(rùn)總額萬(wàn)元正常年所得稅萬(wàn)元正常年稅后利潤(rùn)萬(wàn)元正常年未分配利潤(rùn)萬(wàn)元正常年投資利潤(rùn)率%投資利稅率%主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%所得稅后%自有資金內(nèi)部收益率%全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前萬(wàn)元所得稅后萬(wàn)元自有資金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元全部投資回收期所得稅前年含建設(shè)期1年所得稅后年含建設(shè)期1年自有資金投資回收期年含建設(shè)期1年盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力)%1、項(xiàng)目的建設(shè)投資、運(yùn)行成本和經(jīng)營(yíng)收入對(duì)本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期免項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資、營(yíng)業(yè)收入和成本支出出現(xiàn)較大的負(fù)面波2、物流配送中心建成后，應(yīng)首先將股份公司現(xiàn)有內(nèi)部商業(yè)儲(chǔ)第二章項(xiàng)目建設(shè)必要性及意義現(xiàn)代物流體系包括把消費(fèi)品從生產(chǎn)線終點(diǎn)有效地移動(dòng)到有關(guān)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上已成為商品市場(chǎng)體系中最重要的流通因此，隨著我國(guó)加入WTO步伐的不斷加快和國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)物流性、區(qū)域性、地區(qū)性的市場(chǎng)，要發(fā)展大配送、大賣場(chǎng)、大連銷，形成立足XX,面向華東、輻射長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的大商圈，并與國(guó)際因此，本項(xiàng)目的建設(shè)，將是我國(guó)、X省尤其是XX物流事業(yè)進(jìn)一步二、我國(guó)及XX超市業(yè)發(fā)展的需要隨著我國(guó)改革開放進(jìn)程的不斷深入，國(guó)內(nèi)商業(yè)流通領(lǐng)域吸引外資進(jìn)入了一個(gè)新階段。1992年7月，我國(guó)政府出臺(tái)了《關(guān)于商業(yè)廣州、大連、青島等6個(gè)城市和5個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)進(jìn)行中外合資合作零售企業(yè)試點(diǎn)。在此之后，國(guó)家又采取了一系列新的改革方案：1993年3月，國(guó)務(wù)院在有關(guān)文件中第一次同意將物資供銷，即生產(chǎn)資料批發(fā)領(lǐng)域列入對(duì)外開放的范圍；1995年，國(guó)家對(duì)外開放連鎖經(jīng)營(yíng)形式，批準(zhǔn)荷蘭、日本兩家外商在北京進(jìn)行連鎖商業(yè)試點(diǎn)；1995年6月，《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中，又將商業(yè)零售、批發(fā)和物資供銷從以前的禁止類列入現(xiàn)在的限制類，允許有限度地利用外資。因此，越來(lái)越多的外國(guó)零售企業(yè)進(jìn)入中國(guó)零售市場(chǎng)。在進(jìn)入的外商零售企業(yè)中，有大型綜合超市(如法國(guó)家樂(lè)福、美國(guó)沃爾瑪);倉(cāng)儲(chǔ)式會(huì)員店(如德國(guó)的麥德龍、荷蘭的萬(wàn)客隆);便利店(如日本的羅森);超大型購(gòu)物中心(如香港特區(qū)的新東安百貨);商品批發(fā)集散中心(如香港特區(qū)的利聯(lián)倉(cāng)行);標(biāo)準(zhǔn)化食品超市等。超市在世界發(fā)達(dá)國(guó)家問(wèn)世至今已有幾十年的歷史。它是一種現(xiàn)代化大型商業(yè)形態(tài)，具有自選購(gòu)物、流通成本低、節(jié)約購(gòu)買時(shí)間等優(yōu)點(diǎn)，因而即使在新商業(yè)經(jīng)營(yíng)形態(tài)層出不窮的發(fā)達(dá)國(guó)家，它仍占據(jù)著不可替代的地位，成為現(xiàn)代大型零售業(yè)的主要形式。據(jù)統(tǒng)計(jì)1991年美國(guó)38種零售業(yè)態(tài)中，超市銷售額以29.1%的比例而高居榜首(百貨僅占7.25%),同年日本各種超市銷售額也占18.5%(便利店占5%,百貨店占8.1%)。因此，超市在發(fā)達(dá)國(guó)家的商業(yè)發(fā)展中占有重要地位。當(dāng)前，許多著名超市公司(如德國(guó)麥德龍、美國(guó)沃爾瑪、法國(guó)家樂(lè)福等)紛紛向國(guó)外拓展市場(chǎng)，進(jìn)行跨國(guó)聯(lián)營(yíng)，以尋求更大的發(fā)展空間。中國(guó)由于消費(fèi)市場(chǎng)潛力較大，投資環(huán)境較好，國(guó)外大型超市集團(tuán)紛紛把中國(guó)作為拓寬發(fā)展領(lǐng)域的投資熱點(diǎn)。我國(guó)超市始于八十年代初，當(dāng)時(shí)只是一些營(yíng)業(yè)面積較小，經(jīng)營(yíng)品種較少的商店，雖曾產(chǎn)生過(guò)一定的轟動(dòng)效應(yīng)，但終因市場(chǎng)問(wèn)題而導(dǎo)致一度萎縮。九十年代初，隨著改革開放的深入、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加快、居民收入的增加以及先進(jìn)技術(shù)、管理方法的應(yīng)用，超市這種現(xiàn)代化商業(yè)零售形態(tài)再度在中國(guó)大地興起，并得到迅猛發(fā)展。隨著改革開放的不斷深入和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體制的逐步完善，XX的超市業(yè)也得到了迅速的發(fā)展。國(guó)際知名的連鎖超市紛紛搶灘錫城，繼XX八佰伴、三陽(yáng)百盛、麥德龍之后，歐尚、歐倍德、佳樂(lè)福等國(guó)際大型超市也將陸續(xù)亮相XX。面對(duì)國(guó)外超市在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)引進(jìn)新的經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)模式、服務(wù)形式，不斷提高自身參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)將是XX超市業(yè)尤其是XX國(guó)內(nèi)三、XX商業(yè)大廈股份有限公司發(fā)展的需要XX商業(yè)大廈股份有限公司在做好百貨零售主業(yè)和發(fā)展“品牌經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略”的基礎(chǔ)上，緊緊依托主業(yè)，發(fā)展多元經(jīng)營(yíng)，成功躋身于全國(guó)商業(yè)流通領(lǐng)域領(lǐng)先地位，在X省同行業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益排名中位居前列。股份公司注重產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，在從單一傳統(tǒng)百貨向連鎖超市、電子商務(wù)等組合業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)型中已打下一定基礎(chǔ)；同時(shí)，股份公以進(jìn)銷分離、進(jìn)價(jià)核算、單品管理為基礎(chǔ)的計(jì)算機(jī)商品信息管理系統(tǒng)，電子化、網(wǎng)絡(luò)化、現(xiàn)代化的管理格局已初見雛形。然而，面對(duì)即將加入WTO所帶來(lái)的沖擊、挑戰(zhàn)和飛速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，企業(yè)的生存壓力無(wú)疑將日益沉重；面對(duì)即將完全開放的市場(chǎng)與機(jī)制、規(guī)模、技術(shù)、管理遠(yuǎn)勝于己的外資商業(yè)企業(yè)，股份公司的競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)受更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。為獲得進(jìn)一步的發(fā)展，必須打破傳統(tǒng)的供銷經(jīng)營(yíng)模式，確立大市場(chǎng)、大貿(mào)易、大流通的戰(zhàn)略思想，不僅要提高主業(yè)的綜合經(jīng)營(yíng)效益，更應(yīng)尋找契機(jī)，結(jié)合企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)并吸收先進(jìn)的科學(xué)管理技術(shù)，開拓新的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間。擬投資興建的XX東方物流配送中心及超市是一個(gè)集現(xiàn)代化物流配送中心和倉(cāng)儲(chǔ)式大超賣中心為一體的商品流轉(zhuǎn)和交易的場(chǎng)所，它的建成對(duì)股份公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展將產(chǎn)生重要作用：第一、股份公司投資建設(shè)現(xiàn)代物流配送中心，可以解決當(dāng)前各經(jīng)營(yíng)實(shí)體多頭對(duì)外向供貨廠(商)進(jìn)貨，以及為銷售客戶、消費(fèi)者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和信息技術(shù)連接企業(yè)各經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)資源整合，集中采購(gòu)，集中配送，不僅可以大大增加企業(yè)進(jìn)貨價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，更能有效降低商品流通總成本；通過(guò)完善的信息處理和交換網(wǎng)絡(luò)將上游產(chǎn)品制造供貨商和下游銷售客戶連接成一體，將物流與信息流有機(jī)結(jié)合，可以實(shí)現(xiàn)商品流通信息的集中化，同時(shí)可利用POS、ECR等手段全面掌握市場(chǎng)需求信息、庫(kù)存信息，建立商品供應(yīng)保障體系，從而使企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益得以大幅度提高。務(wù)，大大削弱了通過(guò)電子商務(wù)網(wǎng)瞬間完成的電子商務(wù)所節(jié)約的時(shí)間、費(fèi)用和顧客對(duì)所提供服務(wù)的滿意程度。一旦突破了這一“物流高質(zhì)量的服務(wù)需求，股份公司的電子商務(wù)將會(huì)產(chǎn)生質(zhì)的飛躍。第三、投資興建現(xiàn)代物流配送中心，將促使股份公司的物流業(yè)務(wù)向社會(huì)化專業(yè)化方向轉(zhuǎn)變，推進(jìn)股份公司經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)由企業(yè)物流向社會(huì)化專業(yè)物流的轉(zhuǎn)變，使物流配送最終發(fā)展成為股份公司新的經(jīng)營(yíng)服務(wù)產(chǎn)業(yè)——“第三方物流產(chǎn)業(yè)”,為股份公司拓展新的業(yè)務(wù)空間和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)股份公司在降低物質(zhì)消耗、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率商品集散地，有著得天獨(dú)厚的水(大運(yùn)河、長(zhǎng)江)、陸(公路、鐵路、車站、碼頭、港口)、空(機(jī)場(chǎng))立體交通網(wǎng)絡(luò)和地理位置優(yōu)勢(shì)；市區(qū)及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，大眾消費(fèi)水平較高且需求多樣化。因此，股份公司投資建設(shè)現(xiàn)代物流配送中心具有極大的地域優(yōu)勢(shì)。總之，順應(yīng)市場(chǎng)流通規(guī)模不斷擴(kuò)大、流通集約化程度日益提高的趨勢(shì)，投資建設(shè)現(xiàn)代化物流配送中心，將促使股份公司由大商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步涉足連鎖經(jīng)營(yíng)、超級(jí)市場(chǎng)、無(wú)店鋪銷售等業(yè)態(tài)，推動(dòng)股份公司由傳統(tǒng)物流商業(yè)企業(yè)向現(xiàn)代物流商業(yè)企業(yè)的發(fā)展。未來(lái)的物流配送中心不僅可以承擔(dān)股份公司自身整個(gè)營(yíng)銷體系的物流業(yè)務(wù)，滿足內(nèi)部的物流配送需求，還可以開發(fā)社會(huì)化物流配送服務(wù)，使股份公司既為上游企業(yè)提供高效率物流業(yè)務(wù)，又能滿足下游客戶日益上升的“多品種、小批量、多次數(shù)”的物流需求，從而實(shí)現(xiàn)發(fā)展成為XX市乃至蘇南、華東地區(qū)物流配送基地的戰(zhàn)略目標(biāo)。第三章投資環(huán)境及市場(chǎng)環(huán)境分析第一節(jié)投資環(huán)境分析XX水、陸、空交通便利，太湖景觀聞名，每年吸引眾多國(guó)內(nèi)高。全年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1200.2億元，比上年增長(zhǎng)11.2%,增幅人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值27653元，比上年增長(zhǎng)10.8%。XX市居民消費(fèi)購(gòu)買力十分旺盛，市區(qū)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入8603元(全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入則為6280元),農(nóng)民人均純收入5256元，城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額553.94億元。2000年全市人均城鄉(xiāng)居民消費(fèi)支出6975元，比上年增長(zhǎng)11.3%,共實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額351.51億元，比上年增長(zhǎng)9.2%。恩格爾系數(shù)由1999年的43.1%降低到2000年的41.8%,居民耐用消費(fèi)品逐漸向高檔化發(fā)展，轎車表3-1XX市1995-2000年主要年份國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表人口國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億元)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(元)社會(huì)消費(fèi)品零售總額外(億元)職工平均工資(元)農(nóng)民平均年純收入(元)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(元)城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額(億元)表3-22000年XX市財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)完成情況112.06億元其中：地方財(cái)政收入55.71億元二、金融系統(tǒng)存款余額1078.35億元其中：城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄553.94億元金融系統(tǒng)貸款余額712.39億元三、社會(huì)消費(fèi)品零售額351.51億元其中：市區(qū)164.41億元江陰市70.26億元宜興市58.80億元錫山市58.04億元6.1%四、物價(jià)指數(shù)商品零售價(jià)格指數(shù)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)五、城鄉(xiāng)集市貿(mào)易成交額220.33億元六、蔬菜生產(chǎn)市屬蔬菜基地產(chǎn)量13.44萬(wàn)噸七、“三二一”工程三大市場(chǎng)群成交額133.17億元二大商業(yè)集團(tuán)銷售額41.38億元中山路營(yíng)銷總額149億元其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)零售額74億元值由1995年的761億元增加到2000年的1200億元，年均增長(zhǎng)11.8%;人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值由1995年的17751元增加到2000年的著力點(diǎn)，把XX經(jīng)濟(jì)總量較大的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步發(fā)展為綜合競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)裕的生活?！笆濉逼陂g，XX市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)在10%以上(預(yù)期調(diào)控目標(biāo));到2010年，XX市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值在2000年第二節(jié)市場(chǎng)環(huán)境分析隨著改革開放的不斷深入和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體制的逐步完善，XX的商貿(mào)活動(dòng)十分活躍，2000年社會(huì)消費(fèi)品零售額近351.51億元，比上年同期增長(zhǎng)9.2%,其中，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額242.18億元，比上年同期增長(zhǎng)12.5%;農(nóng)村消費(fèi)品零售額109.33億元，比上年同期增長(zhǎng)2.6%。批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售額265.26億元，比上年同期增長(zhǎng)9.3%。市場(chǎng)零售物價(jià)指數(shù)為98.6,居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)100。市82家、連鎖網(wǎng)點(diǎn)243家，連鎖商業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額15.6億元，比去年增長(zhǎng)25.3%。特色商業(yè)群體已具規(guī)模，中山路地區(qū)已成為最繁華的商業(yè)集中之地，中山路商業(yè)區(qū)除股份公司外還有XX八佰伴商貿(mào)2000年XX市零售額超億元的大中型商場(chǎng)12家(見表3-3),2000年XX市超10億元商品市場(chǎng)13家(見表3-4)。XX超市隨商業(yè)的發(fā)展也聲速繁榮起來(lái)，目前XX各類超市總營(yíng)業(yè)面積已超過(guò)20萬(wàn)平方米，限額以上超級(jí)市場(chǎng)年?duì)I業(yè)額已達(dá)根據(jù)對(duì)XX市區(qū)居民的超市型商品性消費(fèi)支出總量的分析看，超市型商品性消費(fèi)支出(超市型商品性消費(fèi)支出界定為在居民商品品性消費(fèi)支出總?cè)萘繛?7.58億元。再考慮到XX市社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)品性消費(fèi)支出總?cè)萘繎?yīng)在60億元以上。目前XX市綜合性大型超表3-32000年XX市超億元零售企業(yè)序號(hào)1XXX商業(yè)大廈集團(tuán)有限公司209453萬(wàn)元2XX第一百貨(集團(tuán))有限公司88327萬(wàn)元3麥德龍錫山超市81335萬(wàn)元4XX八佰伴商貿(mào)中心有限公司67289萬(wàn)元5天惠超市股份有限公司38842萬(wàn)元6宜興華地企業(yè)股份有限公司33154萬(wàn)元7X蘇南商廈股份有限公司23832萬(wàn)元8江陰百貨大樓23470萬(wàn)元9新大洲空調(diào)大世界22541萬(wàn)元XX八佰伴商業(yè)大廈超市有限公司19758萬(wàn)元XX三陽(yáng)百盛廣場(chǎng)有限公司15881萬(wàn)元中百超市(配銷)有限公司14103萬(wàn)元表3-42000年XX市超10億元商品市場(chǎng)序號(hào)1江南商品物資交易城70.00億元2XXX生產(chǎn)資料交易市場(chǎng)29.38億元3XX市房地產(chǎn)交易市場(chǎng)27.89億元4XX華東汽車商城25.17億元5XXX生產(chǎn)資料交易市場(chǎng)金屬材料現(xiàn)貨市場(chǎng)24.64億元6華東石化物資交易市場(chǎng)23.74億元7江陰食品城22.60億元8XX食品商城15.91億元9廣益商城副食品批發(fā)市場(chǎng)15.80億元江陰紡織商場(chǎng)12.99億元XXX汽車交易市場(chǎng)11.49億元華東不銹鋼中心批發(fā)市場(chǎng)10.44億元招商城小商品服裝市場(chǎng)10.23億元表3-5XX主要超市名稱表序號(hào)名稱備注1上海錦江麥德龍購(gòu)物中心錫山超市2XX好買得超市公司3XX華聯(lián)超市4XX長(zhǎng)發(fā)超市5XX中信家家樂(lè)超市6中百超市7XX永安超市8XX天惠超市9XX匯華超市XX百業(yè)超市XX市糖煙酒超市太平洋倉(cāng)儲(chǔ)超市湖濱商場(chǎng)超市小百合超市有限公司匯豐超市公司XX市上海為民超市錫州超市友誼超市XX八佰伴歐倍德佳樂(lè)福麥德龍(個(gè))(個(gè))(萬(wàn)元)市區(qū)批發(fā)業(yè)市區(qū)零售業(yè)市區(qū)零售業(yè)安經(jīng)營(yíng)方式連鎖商店6非連鎖商店零售業(yè)按業(yè)態(tài)分綜合商店超級(jí)市場(chǎng)48專業(yè)商店其他11、我國(guó)物流市場(chǎng)總規(guī)模分析根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織1997年的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)當(dāng)年物流成本占GDP的比重為16.9%,達(dá)718億美元(按匯率8.27元/美元，合人民幣5938億元),按照國(guó)際上第三方物流在物流市場(chǎng)上所占平均份額計(jì)算，第三方市場(chǎng)份額應(yīng)在200億美元左右(1654億人民幣)。2000年我國(guó)GDP為89404億元，如按上述比例計(jì)算，2000年我國(guó)全社會(huì)的物流成本約為15109億元，第三方物流的市場(chǎng)份額在4209億元左右。對(duì)未來(lái)10年進(jìn)行預(yù)測(cè)：假設(shè)按照2000年我國(guó)物流總成本占GDP比例16.9%,每5年物流成本占GDP的比重下降2%,即2005年中國(guó)物流成本占GDP比例為14.9%,2010年中國(guó)物流成本占GDP比例為12.9%,則2001-2010這十年我國(guó)物流成本占GDP比例的算術(shù)平均值約為14.9%;我國(guó)第三方物流在物流市場(chǎng)上的比例前五年(2001-2005)按照國(guó)際平均數(shù)1/3左右計(jì)算，后五年按照1/2計(jì)算，測(cè)算結(jié)果，到2010年，我國(guó)物流總成本將達(dá)到28000多億元，第三2、物流市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析(1)國(guó)內(nèi)企業(yè)改革和發(fā)展提供的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。由于長(zhǎng)期以來(lái)重生例如，根據(jù)1998年底國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，18.2萬(wàn)家獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存6094億元人民幣，占其全年產(chǎn)品銷售收入的9.6%,如果加上應(yīng)收帳款12315億元，兩項(xiàng)資金占用為產(chǎn)品銷售收入的29%。1998年，這18.2萬(wàn)家企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)為1.41次。同年，我國(guó)產(chǎn)成品庫(kù)存時(shí)間為42天，而發(fā)達(dá)國(guó)家平均為20天?？梢姡覈?guó)企業(yè)(2)客戶對(duì)服務(wù)的需求水平逐步提高和多樣化趨勢(shì)提供的市場(chǎng)(3)外資企業(yè)大舉進(jìn)入帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。由于外資企業(yè)較早研國(guó)公司對(duì)物流服務(wù)的需求要旺盛得多。到2000年底，世界500強(qiáng)企業(yè)中，已有300多家進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)。這些跨國(guó)公司的運(yùn)作，要求一(4)加入WTO帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。今年年底或明年初我國(guó)極有可能加入WTO,關(guān)稅的降低和一些非關(guān)稅壁壘的被迫取消，將從出必然帶來(lái)物流的繁榮，從而為物流業(yè)的發(fā)展提供巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。可以預(yù)見，隨著進(jìn)一步深化社會(huì)分工和擴(kuò)大對(duì)外開放，我國(guó)的物流業(yè)尤其是第三方物流業(yè)存在著廣闊的發(fā)展前景。3、本項(xiàng)目物流市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)本項(xiàng)目擬建的物流配送中心的功能主要是一方面為股份公司內(nèi)商場(chǎng)1家、擬建中的東方大型超市1家、百業(yè)網(wǎng)銷售客戶以及下屬子公司、超市連鎖店若干家。系統(tǒng)外提供服務(wù)的對(duì)象有XX市第一百貨勢(shì)的分析，這些服務(wù)對(duì)象所需提供配送服務(wù)的配送總金額近期內(nèi)在5億元左右，遠(yuǎn)期將在10億元以上。本項(xiàng)目的配送對(duì)象見圖3-1。級(jí)配送對(duì)象級(jí)配送對(duì)象第一賣場(chǎng)第二賣場(chǎng)第五賣場(chǎng)第三賣場(chǎng)第一賣場(chǎng)第二賣場(chǎng)第五賣場(chǎng)二級(jí)配送對(duì)象二級(jí)配送對(duì)象東方裝潢?yáng)|方裝潢蘆莊店沁園店西郊店學(xué)前店小桃園店蘆莊店沁園店西郊店三級(jí)配送對(duì)象三級(jí)配送對(duì)象江陰江陰國(guó)際購(gòu)物中心江陰百貨大樓宜興市華聯(lián)商廈宜興市華都商場(chǎng)宜興市華地廣場(chǎng)宜興市通達(dá)商場(chǎng)宜興市蘇南商廈泰興網(wǎng)點(diǎn)靖江網(wǎng)點(diǎn)張家港網(wǎng)點(diǎn)鎮(zhèn)江網(wǎng)點(diǎn)常州網(wǎng)點(diǎn)錫山市港下農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)×市第一百×市第一百貨集團(tuán)X市天惠超市公司市八佰伴商貿(mào)中城圖3-1配送對(duì)象示意圖第四章建設(shè)目標(biāo)及建設(shè)內(nèi)容第一節(jié)建設(shè)目標(biāo)XX商業(yè)大廈股份有限公司是XX市最大的商業(yè)零售企業(yè)。股面對(duì)飛速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，特別是我國(guó)即將其中，物流配送中心及超市的建設(shè)是股份公司多元發(fā)展的重要方本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為XX,在充分利用XX商業(yè)大廈股份有限公2、目標(biāo)年限設(shè)計(jì)使用年限15年。3、超市規(guī)模商品經(jīng)營(yíng)品種包括生鮮食品、副食品、百貨、家電等9大類20000余種商品，年銷售金額超過(guò)6億元。4、配送及倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)模日訂單發(fā)生量5000張，12000筆包括家電類、日用品類、學(xué)習(xí)辦公用品類等總品種數(shù)39大類，10000種日發(fā)生品種數(shù)2000種進(jìn)貨提前期5天配送提前期24小時(shí)庫(kù)存量相當(dāng)于15-20天的銷售量★配送及倉(cāng)儲(chǔ)面積：16000平方米第二節(jié)建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容為實(shí)現(xiàn)上述建設(shè)目標(biāo)，需新建一定規(guī)模的物流配送中心及超超市賣場(chǎng)、辦公等用房。其中，超市賣場(chǎng)面積12000m2,倉(cāng)儲(chǔ)及配送面積16000m2,其它用房面積19970m2。1、輔助配套設(shè)施用房650m2,主要為冷凍機(jī)房、變電室、泵4、物流配送中心及超市所需的物流設(shè)備、信息系統(tǒng)及辦公用第五章項(xiàng)目場(chǎng)址與建設(shè)條件本項(xiàng)目場(chǎng)址所在地XX市為X省省轄市，位于東經(jīng)119度31分至120度36分、北緯31度7分至32度，地處長(zhǎng)江三角洲江湖XX市總面積4650平方公里，其中山區(qū)和丘陵為782平方公里，占總面積的16.8%;水域面積為769平方公里，占16.5%,耕地面積176.58千公頃；城市建成區(qū)面積為97.8平方公里。項(xiàng)目場(chǎng)址位于XX市區(qū)廣瑞路14、18號(hào)，現(xiàn)分別為XXX商業(yè)大廈集團(tuán)有限公司的倉(cāng)儲(chǔ)用地與XX市國(guó)貿(mào)控股(集團(tuán))有限公司積47400平方米，距XX市中心僅1500米，毗鄰XX火車站和汽車站，有鐵路專用線直通XX火車站；鄰近有312國(guó)道，距滬寧、錫澄高速公路約3~5公里，5公里方圓內(nèi)有多個(gè)居民新村小區(qū)以及根據(jù)初步方案，本項(xiàng)目用地一廣瑞路18號(hào)(土地面積21,903.1平方米)、廣瑞路14號(hào)(土地面積25,507.4平方米)擬分別采取[2001]第040號(hào)、[2001]第039號(hào)土地評(píng)估報(bào)告，股份公司擬收購(gòu)的廣瑞路18號(hào)【錫崇國(guó)用(2000)字第215號(hào)】國(guó)有出讓土地使用權(quán)評(píng)估價(jià)格為1157.99萬(wàn)元，擬租賃的廣瑞路14號(hào)【錫崇國(guó)用(1999)字第21號(hào)】國(guó)有出讓土地使用權(quán)評(píng)估價(jià)格為1327.43萬(wàn)元。另外，根據(jù)X中天資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司蘇中資評(píng)報(bào)字(2001)第53號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告出具的評(píng)估結(jié)果，位于廣瑞路18號(hào)、股份公司擬受讓的XXX華錦集團(tuán)有限公司所有的與擬收購(gòu)?fù)恋叵嚓P(guān)的建筑物及設(shè)備的評(píng)估價(jià)值為661.41萬(wàn)元。一、自然條件XX地形以平原為主，零散分布著低山、殘丘。東部平原，沃野無(wú)邊，水網(wǎng)發(fā)育，地面高程1—5米，地形由中西向東緩緩傾斜。XX市區(qū)的西南部太湖沿岸丘陵起伏，群山連綿，其中惠山三茅峰為最高，海拔329米，錫山為75米。本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址位于XX市區(qū)，原為倉(cāng)庫(kù)，地勢(shì)平坦，適宜建設(shè)物流配送中心及大型超市。XX南瀕太湖，北枕長(zhǎng)江，京杭運(yùn)河穿城而過(guò)，地表水豐富，外來(lái)水源補(bǔ)給充足，屬長(zhǎng)江下游太湖水網(wǎng)區(qū)。太湖總面積2250平方公里，東西寬56公里，南北長(zhǎng)68公里，平均水深2米；京杭運(yùn)河，全長(zhǎng)1794公里，其中老運(yùn)河12.4公里，河床寬30—90米。本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址附近無(wú)主要河流。XX屬亞熱帶季風(fēng)海洋性氣候，常年主導(dǎo)風(fēng)為東南風(fēng)，四季變化分明，氣候溫和濕潤(rùn)，雨量充沛，無(wú)霜期長(zhǎng)，熱量豐富。溫度：年平均溫度最冷月平均氣溫最熱月平均氣溫極端最低氣溫極端最熱氣溫濕度：最冷月平均相對(duì)濕度76%最熱月平均相對(duì)濕度86%降雨量：年總降雨1100mm冬季大氣壓1028.3MB積雪：冬季最大積雪深度無(wú)霜期：230天XX是華東地區(qū)主要的交通樞紐，已形成由鐵路、公路、水路、航空配套組成的立體交通網(wǎng)絡(luò)。7條水運(yùn)干線溝通相連，9條公路也是連結(jié)蘇北地區(qū)的主要渡口。XX機(jī)場(chǎng)開通6條國(guó)內(nèi)航線。近幾年來(lái)，XX大交通建設(shè)全面展開，建成了滬寧高速公路XX段，完成了蘇南大運(yùn)河X(jué)X段整治，境內(nèi)將有上海到成都、黑龍江到海南、上海到北京三條高速公路通過(guò)，形成了一個(gè)高速公路交匯點(diǎn)，XX作為交通樞紐的地位日益明顯。XX市距上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)120公里，距南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)180公里，距XX機(jī)場(chǎng)20公里(該機(jī)場(chǎng)主要服務(wù)于國(guó)內(nèi)航線)。XX的海洋客、貨運(yùn)輸，主要經(jīng)由上海港、張家港港、江陰港出海。進(jìn)出口貨物可以十分便利、可靠地通過(guò)海運(yùn)抵達(dá)世界各地。XX市區(qū)與這些港口有高速公路和國(guó)道相連，距上海港165公里，距江陰港38公里，距張家港港43公里。經(jīng)滬寧線可與全國(guó)鐵路連網(wǎng)直通，正在規(guī)劃中的京滬高速鐵路將為XX交通提供更為便捷的條件。經(jīng)滬寧高速公路約90分鐘可以進(jìn)入上海市區(qū)，312國(guó)道橫貫XX全境。經(jīng)錫澄高速公路，XX與江陰長(zhǎng)江大橋(世界第四大斜拉橋)貫通。已建或規(guī)劃中的北京至上海、同江至三亞、上海至成都的三條高速公路，其交匯點(diǎn)位于XX市。線寬度均為35m,四車道，混凝土路面，質(zhì)量較高。通過(guò)廣瑞路可項(xiàng)目場(chǎng)址距XX市汽車站約1000m,距XX火車站約1000m。狀況優(yōu)。建設(shè)地所處區(qū)域由XX市供電局供電，骨干輸電線路35kV,管徑700mm,供水保證率在98%以上，供水狀況較優(yōu)。建設(shè)地排水體制為雨污分流制，主要道路兩側(cè)主排水管徑1200mm,雨污水排入市政排水管網(wǎng)。遇連續(xù)大雨后，區(qū)域內(nèi)地面建設(shè)地屬XX電信局四分局市話服務(wù)范圍，電話交換方式為數(shù)第六章項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方案及設(shè)備系統(tǒng)流配送中心方案(包括物流配送中心的選擇及流程、主要設(shè)備設(shè)施、信息系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)及管理策略等，詳見第一節(jié)至第四節(jié))和超市方案(包括超市的經(jīng)營(yíng)方案、營(yíng)銷策略、技術(shù)設(shè)備等，詳見第五節(jié)至第七節(jié))分別進(jìn)行研究。第一節(jié)物流配送中心的選擇及流程綜合物流三個(gè)階段，正邁向EC物流的新階段，伴隨著EC出現(xiàn)了1、物流供應(yīng)鏈模式EC信息流使股份公司部門之間、內(nèi)外之間、子公司鏈的思想就被引進(jìn)物流管理，產(chǎn)生了物流供應(yīng)鏈。供應(yīng)鏈(supp綜合物流配送中心是將兩種以上不同類型的物流中心集約在物流信息處理等。物流中心模式是順應(yīng)EC物流呈現(xiàn)出了JIT運(yùn)送5、物流中心機(jī)能(1)商品銷售機(jī)能(2)倉(cāng)儲(chǔ)保管機(jī)能(3)商品的輸配送機(jī)能(4)商品的流通加工機(jī)能(5)資訊提供機(jī)能方的物流中心，即以家電、日化等39大類產(chǎn)品為服務(wù)種類，以超近期主要服務(wù)對(duì)象為股份公司內(nèi)部，包括商業(yè)大廈零售商場(chǎng)1定：本項(xiàng)目配送規(guī)模，即年貨物流通量達(dá)到彩電10萬(wàn)臺(tái)、空調(diào)10表6-1自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)面積需求測(cè)算物品底面積(層)(臺(tái))(次)彩電空調(diào)洗衣機(jī)電腦其它家電一般商品合計(jì)注：1、物品堆放占地面積與建筑面積比為1:1.5;表6-2配送品種方案序號(hào)主要品種一家電類二日用品類化妝品、箱包、玩具、音像制品、小五金、體育用品等三學(xué)習(xí)用品類書、練習(xí)冊(cè)、筆、其它學(xué)習(xí)用具等四其它品類包括輕工機(jī)械類、紡織服裝類、工藝品及珠寶類等入庫(kù)檢驗(yàn)分揀及儲(chǔ)存入庫(kù)檢驗(yàn)送達(dá)服務(wù)客戶驗(yàn)收加工或分裝配送運(yùn)輸送達(dá)服務(wù)客戶驗(yàn)收加工或分裝第二節(jié)主要物流配送設(shè)備設(shè)施物流配送中心因現(xiàn)代化程度不同，設(shè)備的配置有相應(yīng)的區(qū)別，主要表現(xiàn)在庫(kù)內(nèi)外裝卸及運(yùn)輸、信息管理軟硬件等設(shè)施。但從其流程來(lái)看，設(shè)備由四部分組成：一是庫(kù)區(qū)設(shè)備、二是庫(kù)外運(yùn)輸設(shè)備、三是信息管理系統(tǒng)設(shè)備、四是公用設(shè)備。16000m2,其中普通倉(cāng)儲(chǔ)配送區(qū)13000m2、自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)區(qū)★站臺(tái)以高頻單件揀選為主的流動(dòng)貨架作業(yè)區(qū)，輸送方式為人車方式；以高頻單箱揀選為主的流動(dòng)貨架作業(yè)區(qū)，輸送方式為傳送帶；揀選過(guò)程結(jié)束后，形成的指向門店的貨箱分流采用自動(dòng)分揀設(shè)備。高頻貨物采用數(shù)字揀選系統(tǒng)(DPS),其余貨架和貨位，均以二、普通倉(cāng)儲(chǔ)配送區(qū)設(shè)備選擇原則為管理信息系統(tǒng)現(xiàn)代化和庫(kù)內(nèi)設(shè)備機(jī)械化。該區(qū)設(shè)備主要有運(yùn)輸車輛、高架庫(kù)貨架、夾包機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、高度調(diào)節(jié)運(yùn)輸車輛主要有箱式貨車、電瓶搬運(yùn)車、升降車等。電瓶搬運(yùn)車主要用于貨物在配送中心內(nèi)部的運(yùn)輸，箱式貨車主要用于貨物的外運(yùn)，升降車主要用于高架庫(kù)貨架與庫(kù)房地面之間的貨物搬運(yùn)。根據(jù)擬建庫(kù)區(qū)內(nèi)部運(yùn)輸情況，暫考慮電瓶搬運(yùn)車配置5輛、升降車5輛、夾包機(jī)2臺(tái)。根據(jù)對(duì)外配送地區(qū)的情況分別考慮箱式貨車的配備，初步確定城區(qū)安排2.5噸車20輛，城外安排10噸車12輛?？紤]食品冷藏需要，另外購(gòu)置10噸和16噸進(jìn)口冷藏車各1輛。本項(xiàng)目超市不再另外配置運(yùn)輸車輛。庫(kù)區(qū)擬選用高架庫(kù)貨架，貨架高6米，分三層，其單元規(guī)格為長(zhǎng)1.2米、深為1米、高為2米，貨架面積為1.5萬(wàn)平方米。高架庫(kù)貨架包括貨架與托盤，托盤擬采用木質(zhì)托盤。貨架間距需滿足升普通倉(cāng)儲(chǔ)配送區(qū)物流設(shè)備配備情況參見表6-3。序號(hào)1電瓶搬運(yùn)車5輛林德2升降車5輛瑞典BT,國(guó)內(nèi)用人民幣支付3夾包機(jī)2臺(tái)4箱式貨車(2.5t)20輛-汽、依維柯5箱式貨車(10t)12輛6冷藏車(10t)1輛全進(jìn)口7冷藏車(16t)1輛全進(jìn)口8高架庫(kù)貨架含托盤9監(jiān)控系統(tǒng)1套電動(dòng)高度調(diào)節(jié)板44國(guó)內(nèi)用人民幣支付合計(jì)當(dāng)今的流通領(lǐng)域已將物流的高科技(如自動(dòng)分揀機(jī)、自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)、信息處理及通訊自動(dòng)化等)廣泛應(yīng)用于配送中心。其中，自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)是用高層貨架儲(chǔ)存貨物，以巷道堆垛起重機(jī)存取貨自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)的出現(xiàn)是物流技術(shù)的一個(gè)劃時(shí)代的革新。它不僅徹底改變了倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)勞動(dòng)密集、效率低下的落后面貌，而且大大拓展1、巷道堆垛起重機(jī)高18.4m,巷道長(zhǎng)60m,采用高性能堆垛機(jī)，主要速度指標(biāo)為運(yùn)行速度4~120m/min、升降速度4~40m/min、貨叉速度4~20/40m/min,閉環(huán)調(diào)速，絕對(duì)認(rèn)址，擬購(gòu)置5臺(tái)；2、貨架共10排，10層，44列，共8800個(gè)貨位，每層高1.7中間控制級(jí)和直接控制級(jí)組成，管理級(jí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行在線和離線管接控制級(jí)是由PLC(可編程序控制器)組成的控制系統(tǒng)對(duì)各設(shè)備進(jìn)6、該區(qū)計(jì)算機(jī)管理及監(jiān)控系統(tǒng)包括服務(wù)器(雙機(jī)熱備份)、序號(hào)1高性能堆垛機(jī)5臺(tái)運(yùn)行速度—4~120m/min升降速度—4-40m/min貨叉速度—4~20/40m/min2貨架系統(tǒng)8800貨位表面噴塑3入出庫(kù)輸送機(jī)系統(tǒng)機(jī)、空托盤收集機(jī)、尺寸檢測(cè)系統(tǒng)、上箱架、自動(dòng)控制系統(tǒng)等，約100臺(tái)套4計(jì)算機(jī)管理及監(jiān)控系統(tǒng)包括相關(guān)軟、硬件5木質(zhì)托盤8800個(gè)6其它配件包括天地軌、安全供電滑觸線、電纜、橋架、供電柜等7其它相關(guān)費(fèi)用包括設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工程管理費(fèi)等合計(jì)第三節(jié)配送中心信息系統(tǒng)來(lái)看，配送中心從事高效的流通加工、庫(kù)存管理、運(yùn)輸和配送等活動(dòng)；從需求方的角度來(lái)看，配送中心必須以最大的靈活性和及時(shí)性滿足各類客戶的需要。管理信息則為配送中心完成這些功能提供有力的支持和保證。配送中心除了在物流設(shè)備、物流技術(shù)上提高其自動(dòng)化、省力化外，管理信息的建設(shè)是提高作業(yè)效率，提升其現(xiàn)代化信息流。其中，信息流一方面伴隨著商品流而產(chǎn)生，另一方面又起著引導(dǎo)物流進(jìn)行有規(guī)律運(yùn)動(dòng)的重要作用，它是分析商品流、導(dǎo)向資一筆貨物的信息是提高效率、節(jié)約成本的關(guān)鍵。系統(tǒng)信息流簡(jiǎn)圖見要貨要貨要貨配送需求供貨商庫(kù)存管理作業(yè)計(jì)劃編制配貨配載管理驗(yàn)貨編碼采購(gòu)管理生成訂單訂貨計(jì)劃決策分析到貨管理訂貨進(jìn)貨到貨財(cái)務(wù)要貨發(fā)貨訂貨訂貨到貨圖6-2配送中心信息流簡(jiǎn)圖★最大限度地縮短商品出入庫(kù)的時(shí)間，減少無(wú)謂的勞動(dòng)力消3、信息系統(tǒng)配置后端的分離，使處理盡可能向被處理數(shù)據(jù)靠攏，從而使網(wǎng)絡(luò)交通量降低，相應(yīng)時(shí)間縮短，提高系統(tǒng)性能，減輕對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬的要求。配送中心的信息管理將采用一級(jí)管理，即數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器管理中心的所有數(shù)據(jù)均可由各部門客戶端進(jìn)行存取。同時(shí)，中心的管理層可實(shí)時(shí)查看所需數(shù)據(jù)，各部門間的數(shù)據(jù)可以共享，以信息系統(tǒng)中心保證各部門存取數(shù)據(jù)可靠、安全。因此，首先須保證硬件的暢通，既網(wǎng)絡(luò)的暢通和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器與前端客戶機(jī)的穩(wěn)定；另外對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)也具有一定的要求，在滿足頻繁存取和具備管理大容量數(shù)據(jù)能力的基于以上要求，對(duì)本配送中心的系統(tǒng)設(shè)計(jì)如下：數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器采用計(jì)算機(jī)工作站；操作系統(tǒng)采用WindowsNT平臺(tái)；數(shù)據(jù)庫(kù)采用大型關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)，以確保數(shù)據(jù)庫(kù)核心的可靠性；前端采用高性能、高可靠性的微機(jī)或終端訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)；通訊采用網(wǎng)絡(luò)、串口和無(wú)線通訊三種方式；網(wǎng)絡(luò)采用以太網(wǎng)，利用TCP/IP協(xié)議。根據(jù)需要，為了數(shù)據(jù)采集的靈活方便，系統(tǒng)內(nèi)部增加部分無(wú)線終端，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)方便、及時(shí)、快捷的存取。中心內(nèi)部實(shí)現(xiàn)對(duì)作業(yè)以使揀選者方便、直觀地進(jìn)行揀選，使作業(yè)面上的操作與后臺(tái)管理相一致，實(shí)現(xiàn)前后臺(tái)準(zhǔn)確、快速的響應(yīng)。在建設(shè)配送中心時(shí)不僅要達(dá)到信息流的現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)要實(shí)現(xiàn)部分物流調(diào)和的自動(dòng)化，在物流的特殊關(guān)口、特殊部位，例如入庫(kù)、出庫(kù)、檢測(cè)、物品的合流等處提供一種方便、快捷的檢測(cè)手段，以保證物流傳送過(guò)程中不產(chǎn)生瓶頸問(wèn)題，因此需安裝條碼設(shè)備、物流檢測(cè)傳感器、傳輸設(shè)備控在充分考慮系統(tǒng)的開放性、集成性、實(shí)用性、先進(jìn)性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性的基礎(chǔ)上，按照系統(tǒng)總目標(biāo)的建設(shè)要求，形成本配送中心信息系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)，詳見圖6-3。平臺(tái)操作系統(tǒng)進(jìn)貨管理配送需求門店信息管理商品庫(kù)存管理配貨配載運(yùn)力管理決策支持財(cái)務(wù)管理商業(yè)信息公開發(fā)布應(yīng)用系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)公共信息數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)圖6-3信息系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)示意圖從系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖可以看出，系統(tǒng)具有充分的開放性，既能滿足物流配送中心的發(fā)展需要，又從技術(shù)上充分考慮了不同層次的信息要求；不但促進(jìn)了網(wǎng)上電子商務(wù)的發(fā)展，而且可以為社會(huì)用戶提供基于上述總體結(jié)構(gòu)，確定以下信息系統(tǒng)功能模型圖與系統(tǒng)功能樹，分別參見圖6-4、圖6-5。商品經(jīng)營(yíng)決策經(jīng)營(yíng)決策政策指令配送中心銷售指令(變價(jià)、清倉(cāng)、盤點(diǎn)等)配送商品信息(至門店)信息系統(tǒng)物流設(shè)施人員車輛圖6-4物流配送中心信息系統(tǒng)功能模型圖管管理信息系統(tǒng)物流送中心—產(chǎn)品市場(chǎng)行情管理—退貨管理企業(yè)發(fā)展規(guī)劃—中心綜合統(tǒng)計(jì)分析圖6-5物流配送中心信息系統(tǒng)功能樹包括：進(jìn)貨作業(yè)系統(tǒng)(InwardOperation)包括：點(diǎn)倉(cāng)作業(yè)系統(tǒng)(CycleCounting)物流計(jì)費(fèi)系統(tǒng)(LogisticsBill物流計(jì)費(fèi)(LogisticsBilling)運(yùn)輸計(jì)費(fèi)(TransportationBilling)包括：再包裝系統(tǒng)(RepackagingOperation)組裝作業(yè)(AssemblyOperation)拆包裝作業(yè)(BreakPackOperation)補(bǔ)貨作業(yè)(ReplenishmentOperation)包括：潛力客戶跟蹤(PotentialClientTracing)網(wǎng)上下單作業(yè)系統(tǒng)(InternetPlacingInstructions網(wǎng)上車輛跟蹤/查詢系統(tǒng)(InternetVehicleTraci包括：數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換中心(Data2Excel)無(wú)約束優(yōu)化裝箱(Non-ConstraintContainerLoading)物流配送中心通過(guò)DDN專線與各相關(guān)電子商務(wù)網(wǎng)站進(jìn)行通第四節(jié)物流配送中心經(jīng)營(yíng)及管理策略3、不斷學(xué)習(xí)，提高技術(shù)素質(zhì)服務(wù)價(jià)格，還必須采取以下措施：堅(jiān)持品牌經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)品(服務(wù))經(jīng)1、凡是須放入庫(kù)內(nèi)存放的一切物品必須辦理入庫(kù)手續(xù)方可入2、除總經(jīng)理、行政中心總監(jiān)及配送中心所有員工外，任何人3、樹立機(jī)械化、自動(dòng)化的觀念，注重先進(jìn)設(shè)備、技術(shù)、人才5、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)庫(kù)存數(shù)據(jù)至少每1小時(shí)更新1次。6、推行準(zhǔn)時(shí)配送系統(tǒng)。準(zhǔn)時(shí)配送是配送合理化重要內(nèi)容。配第五節(jié)超市經(jīng)營(yíng)方案表6-5超市經(jīng)營(yíng)品種方案序號(hào)序號(hào)序號(hào)生鮮商品三紡織品五大眾消費(fèi)品I奶制品1男裝1成品2面包2兒童用品2洗滌菜3糕點(diǎn)3內(nèi)衣裝3美容美發(fā)4自助熟食4女裝4清潔護(hù)理5肉類5鞋類5小吃早餐6魚類6家用紡織品6餅千7冷凍食品四非食品非技術(shù)(2)7飲料煙酒8蔬果1家用五金8團(tuán)購(gòu)品9干果/南北貨2工具二非食品非技術(shù)(1)3像制品1照相4游戲及玩具2音像5體育用品3家具6廚房與餐桌用品4大家電7學(xué)習(xí)辦公用品5小家電8清潔整理用品6通訊9箱包珠寶超市服務(wù)半徑初步確定為3公里，同時(shí)以XX城區(qū)為基礎(chǔ)，擴(kuò)本項(xiàng)目超市正常經(jīng)營(yíng)年?duì)I業(yè)額超過(guò)6億元。本項(xiàng)目超市構(gòu)成參見圖6-6。奶制品面包糕點(diǎn)蔬果生鮮商品成品洗滌菜餅干飲料煙酒費(fèi)品工具像制品具桌用品照相音像家具通訊織品服務(wù)臺(tái)收款臺(tái)文秘裝飾維修清潔綜合部數(shù)據(jù)安裝目供應(yīng)商付款其它人事培訓(xùn)人力資源圖6-6超市構(gòu)成圖第六節(jié)超市營(yíng)銷策略精心布置貨架及各銷售區(qū)，盡可能展示20000余品種各類商以無(wú)可挑剔的一流服務(wù)，讓消費(fèi)者在得到購(gòu)物欲望滿足的同如為特殊需要的顧客提供超出經(jīng)營(yíng)品種而指定的需求和專門服務(wù)第七節(jié)超市技術(shù)設(shè)備垂直電梯、辦公用具等)。表6-6超市主要設(shè)備采購(gòu)清單序號(hào)超市營(yíng)業(yè)設(shè)備該部分投資約為260萬(wàn)元1手推車輛2冷藏柜及配件套3標(biāo)簽條套4面團(tuán)、糕點(diǎn)設(shè)備套35各種貨架套6部門標(biāo)志牌個(gè)7收銀設(shè)備及配件套8切面包片機(jī)架及配件套39熟食加工設(shè)備及熟食柜套續(xù)上表序號(hào)二公用工程設(shè)備設(shè)施該部分投資計(jì)入有關(guān)專業(yè)冷水機(jī)組套3350RT(單套)臺(tái)440×10?Kcalh(單臺(tái))風(fēng)機(jī)盤管及新風(fēng)機(jī)組套1冷卻塔套1監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)套自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)套1計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備套1干式變壓器臺(tái)22500kVA(單臺(tái))柴油發(fā)電機(jī)組套1三其它自動(dòng)扶梯部4全進(jìn)口垂直電梯部3中外合資辦公用具第一節(jié)總體設(shè)計(jì)概況市賣場(chǎng)面積12000m2、倉(cāng)儲(chǔ)及配送面積16000m2;冷凍機(jī)房、變電室、泵房、鍋爐房、發(fā)電機(jī)房等輔助配套設(shè)施用房650m2;為物流配送中心及超市配套的給排水及消防、電氣(強(qiáng)弱電)、暖通等公項(xiàng)目基地原為倉(cāng)儲(chǔ)用地，場(chǎng)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)、道路及其它建(構(gòu))筑物第二節(jié)總平面布置1、功能分區(qū)明確、合理、得當(dāng)，布局緊湊，節(jié)約用地，管理2、基地與外界保持良好的交通和運(yùn)輸聯(lián)系，出入口和內(nèi)部道4、滿足項(xiàng)目在朝向、光線、安全、防護(hù)、通訊、照明等方面“T”型，安排在基地中部。考慮到物流配送中心和超市的功能及主體2層，局部1層；物流配送用房主要安排在大樓西部，主體3層，局部1層。散與休閑提供開闊空間，既滿足了項(xiàng)目的功能需求，又可形成較大的氣勢(shì)和商業(yè)氣氛。該廣場(chǎng)以南、以北分別安排一定規(guī)模的室外汽大樓西北部室外場(chǎng)地主要為配貨配載區(qū)，倉(cāng)儲(chǔ)及配送貨物由此變電室、泵房、鍋爐房、發(fā)電機(jī)房等物流配送中心及超市輔助配套設(shè)施用房根據(jù)各自功能需要合理布置在基地西北角。本項(xiàng)目基地面積47400m2,總的來(lái)說(shuō)可由三部分構(gòu)成：(1)物流配送中心及超市大樓，占地面積18960m2;(2)室外廣場(chǎng)、停車場(chǎng)、道路及輔助配套設(shè)施，占地面積14220m2;(3)集中及分散綠化，綠化占地面積14220m2。本項(xiàng)目交通設(shè)計(jì)以人車分流、互不干擾、使用便利為原則，同時(shí)滿足交通規(guī)劃及消防部門有關(guān)要求。根據(jù)基地周邊道路及交通情況，擬將基地主出入口安排在其東面廣瑞路一側(cè)，共設(shè)置兩個(gè)，北端為配送中心出入口、中部為超市出入口。物流配送中心客戶及運(yùn)輸車輛由配送中心出入口進(jìn)入基地后，沿基地北側(cè)內(nèi)部道路可直達(dá)位于基地西南的擬建大樓物流配送區(qū)。超市顧客由基地東側(cè)超市出入口進(jìn)入基地后，經(jīng)多功能廣場(chǎng)可方便、快捷地進(jìn)入擬建大樓超市區(qū)。整個(gè)基地對(duì)于進(jìn)出超市和物流配送中心的車輛作統(tǒng)一安排，停車場(chǎng)主要有三處：(1)基地東部、多功能廣場(chǎng)以南和以北，分別為室外汽車停泊場(chǎng)和自行車停車場(chǎng)，供超市顧客及其它社會(huì)車輛使用；(2)基地西北部，供進(jìn)出配送中心的車輛室外停泊，同時(shí)兼作內(nèi)部停車場(chǎng)；(3)物流配送中心及超市大樓半地下室(大部),地下停車場(chǎng)進(jìn)口和出口分別位于大樓西北拐角和大樓東南角，分別由基地配送中心出入口和超市出入口進(jìn)、出基地。此外，出租車主入口位于基地東南側(cè)，出租車進(jìn)入基地后可直接將客人送至超市入口處，下客后再向前至出租車候客處排隊(duì)接客。基地內(nèi)道路以環(huán)行為骨架，配以枝狀道路，人流與物流互不干整個(gè)基地外側(cè)設(shè)有環(huán)行消防通道。建筑物與周持足夠的防火間距和留有環(huán)形車道。消防車道的寬度不應(yīng)小于3.5m,道路上空遇有管架等障礙物時(shí)，其凈高不應(yīng)小于4m。環(huán)形表7-1項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)1總用地面積2總建筑面積物流配送中心及超市大樓其中超市賣場(chǎng)面積12000m2,倉(cāng)儲(chǔ)及配送面積16000m2輔助配套設(shè)施用房3建筑密度%4容積率5綠化率%第三節(jié)建筑方案6、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范【GBJ16-87(1997年版)】超市賣場(chǎng)面積12000m2,倉(cāng)儲(chǔ)及配送面積16000m2,其它用房面積大樓內(nèi)聯(lián)系上下交通方式包括自動(dòng)扶梯、垂直電梯及多處樓設(shè)4部全進(jìn)口自動(dòng)扶梯；垂直電梯共設(shè)3部，可直達(dá)大樓半地下室物流配送中心及超市大樓各功能用房面積分配參見表7-2。其中，一層倉(cāng)庫(kù)及配送用房包括3000m2自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)。表7-2大樓有關(guān)用房功能與面積分配表序號(hào)1超市賣場(chǎng)002倉(cāng)庫(kù)及配送003加工間及冷庫(kù)0004收貨區(qū)005辦公室06小商店007小吃及餐飲008通道、走廊9衛(wèi)生間0工程技術(shù)用房0室內(nèi)停車場(chǎng)000*面積合計(jì)1、材料表見表7-3。序號(hào)踢角1辦公區(qū)乳地板或乙烯板乳膠漆2庫(kù)房卸貨區(qū)內(nèi)墻涂料噴白內(nèi)墻涂料噴白混凝土耐磨地坪水泥3操作區(qū)保溫板保溫板吊頂防滑地磚地磚保溫板4營(yíng)業(yè)區(qū)乳膠漆內(nèi)墻涂料噴白膠地板水泥乳膠漆，角鋼護(hù)角5餐飲區(qū)乳膠漆內(nèi)墻涂料噴白膠地板水泥乳膠漆6衛(wèi)生間150×300瓷磚吊頂150×150防滑地磚水泥150×150地磚7廚房150×300瓷磚內(nèi)墻涂料噴白150×150防滑地磚水泥150×300地磚8設(shè)備用房水泥砂漿地坪水泥內(nèi)墻涂料噴白9商店乳膠漆內(nèi)墻涂料噴白乙烯板水泥乳膠漆坡度-0.3%。外窗：鋁合金框，5mm厚白玻璃，局部為12mm厚無(wú)框綠色表7-4輔助配套設(shè)施工程功能與面積分配表序號(hào)名稱面積備注—配套設(shè)施用房1冷凍機(jī)房2變電室3泵房4鍋爐房5發(fā)電機(jī)房*小計(jì)二其它I多功能廣場(chǎng)2室外自行車停車場(chǎng)1650個(gè)停車位小計(jì)第四節(jié)結(jié)構(gòu)方案(1)建筑結(jié)構(gòu)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)【GBJ68-84】(2)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范【GBJ9-87】(3)建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范【GBJ7-89】(4)混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范【GBJ10-89】(5)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范【GBJ11-89】(6)建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)【GB50223-95】(7)地下工程防水技術(shù)規(guī)范【GBJ108-87】行業(yè)(部)標(biāo)準(zhǔn)(1)建筑樁基技術(shù)規(guī)范【JGJ94-94】根據(jù)《中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖(50年超越概率10%,1990年)》,XX地區(qū)屬VI度區(qū)。考慮到擬建工程屬人員密集場(chǎng)所，抗震設(shè)防等級(jí)提高一度，按7度計(jì)算。按照《建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》 物流配送中心及超市大樓結(jié)構(gòu)形式采用預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土框半地下室車庫(kù)4.0kN/m2,倉(cāng)儲(chǔ)用房10kN/m2,超市賣場(chǎng)3.5kN/m2,辦公用房1.5kN/m2,衛(wèi)生間2.5kN/m2。第五節(jié)公用工程方案1、設(shè)計(jì)依據(jù)根據(jù)國(guó)家有關(guān)給排水設(shè)計(jì)規(guī)范、基地外圍給排水現(xiàn)狀條件以及項(xiàng)目建設(shè)單位關(guān)于本項(xiàng)目給排水方面的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。(1)建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范【GBJ15-88】(2)室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范【GBJ13-86】(3)室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范【GBJ14-87】(1)用水量項(xiàng)目用水包括員工用水、顧客用水、副食品加工用水、餐飲用水、地面沖洗用水、綠化用水、空調(diào)補(bǔ)充水等。根據(jù)初步估算，項(xiàng)目最大日用水量720m3/d。(2)供水水源項(xiàng)目場(chǎng)址區(qū)域由XX市自來(lái)水公司供水，基地附近主干道兩側(cè)主供水管徑Dn700,供水保證率在98%以上，供水狀況較優(yōu)。本項(xiàng)目擬從廣瑞路上的市政供水管網(wǎng)接入水源，根據(jù)項(xiàng)目用水量及今后發(fā)展需要，本次水增容管徑取Dn200。(3)供水系統(tǒng)包括生活雜用水系統(tǒng)和飲用水系統(tǒng)，其中生活雜用水系統(tǒng)主要供工作人員和顧客盥洗用水、副食品加工用水、地面沖洗用水及冷卻系統(tǒng)補(bǔ)充水，該水為一般自來(lái)水，不經(jīng)任何處理；生活飲用水系統(tǒng)主要供超市工作人員及顧客飲用水、食品加工用水，飲用水采用砂濾-活性炭-反滲透-臭氧消毒工藝設(shè)備。(1)排水體制本項(xiàng)目排水體制為雨污分流制。基地附近主要道路兩側(cè)主排水管徑為d1200,雨污水均可排入市政排水管網(wǎng)。(2)污廢水項(xiàng)目生活污水室內(nèi)采用污廢水分流，室外采用污廢水合流的管道系統(tǒng)。副食品加工的含油廢水經(jīng)隔油池處理后與生活污廢水一并市污水管道。根據(jù)初步估算，項(xiàng)目最大日污廢水排放量(除去循環(huán)補(bǔ)充水量)為340m3/d。(3)雨水路雨水口收集后納入市政雨水管。基地面積4.74公頃，設(shè)計(jì)重現(xiàn)期一年，取主排水口管徑Dn900。設(shè)計(jì)依據(jù)及范圍(1)采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范【GBJ19-87】(2)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范【GBJ16-87(1997年版)】(3)汽車庫(kù)、修車庫(kù)、停車場(chǎng)設(shè)計(jì)防火規(guī)范【GB50067-97】(4)鍋爐房設(shè)計(jì)規(guī)范【GB50041-92】(5)民用建筑暖通空調(diào)設(shè)計(jì)技術(shù)措施2、有關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)(1)室內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù)表7-5空調(diào)設(shè)計(jì)部分室內(nèi)參數(shù)序號(hào)噪聲聲級(jí)相對(duì)濕度℃%℃%1門廳、走道3超市、商店2辦公(2)通風(fēng)換氣次數(shù)冷凍機(jī)房面包房變電室鍋爐房配電室衛(wèi)生間泵房倉(cāng)庫(kù)廚房發(fā)電機(jī)房根據(jù)對(duì)物流配送中心及超市大樓內(nèi)中央空調(diào)系統(tǒng)作用范圍的有關(guān)用房空調(diào)負(fù)荷估算，該樓夏季冷負(fù)荷約為3680kW,冬季熱負(fù)荷約為1380kW。容量1050RT(總制冷量約為6000kW)?？照{(diào)熱源選用中外合資燃?xì)馊詣?dòng)無(wú)壓熱水鍋爐，40×10?kcal×4臺(tái)，總?cè)萘?60×10?kcal/h(總制熱量約合1856kW)。(1)通風(fēng)：設(shè)備用房、倉(cāng)庫(kù)等采用自然進(jìn)風(fēng)、機(jī)械排風(fēng)；面(2)防火排煙：通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng)的風(fēng)管采用非燃材料，風(fēng)管(3)冷庫(kù)及加工區(qū)：果蔬加工區(qū)、食品加工區(qū)、冷庫(kù)按溫度中供冷，庫(kù)房?jī)?nèi)采用吊頂式空氣冷卻氣；每一區(qū)域(大、小)和果(1)民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范【JGJ/T16-92】(2)10kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范【GB50053-94】(3)供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范【GB50052-95】(4)低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范【GB50054-95】(5)民用建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)【GBJ133-90】(6)建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范【GB50057-94】(7)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范【GBJ16-87(1997年版)】(8)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范【GBJ116-88】設(shè)計(jì)范圍包括為物流配送中心及超市大樓配套的變配電、照步估算，項(xiàng)目總用電負(fù)荷約為3120kW。擬選用兩臺(tái)2500kVA變壓項(xiàng)目場(chǎng)址區(qū)域由XX市供電局供電，骨干輸電線路35kV,供電保證率在98%以上，供電狀況較優(yōu)。本項(xiàng)目擬在基地內(nèi)設(shè)變電站一座，由電業(yè)提供二路10kV高壓電源，地纜引入。低壓供電系統(tǒng)為單母線分段運(yùn)行，母聯(lián)開關(guān)采用自動(dòng)或手動(dòng)合閘且設(shè)置機(jī)械聯(lián)分照明、冷庫(kù)(包括冷凍、冷藏等)、信息處理系統(tǒng)等使用。信息處理系統(tǒng)、收銀系統(tǒng)等電源均經(jīng)UPS(不少于15分鐘)供應(yīng)。照度及光源有如下要求：超市營(yíng)業(yè)區(qū)照度為1000LX,以熒光燈作光源，局部采用金鹵燈；辦公室照度為400LX,采用熒光燈作主要出入口，通道等照度為200LX,一般通道照度為100LX;四周在屋面裝設(shè)不大于15×15m的網(wǎng)格；利用建筑物構(gòu)造柱內(nèi)兩根主筋作防雷引下線，引下線間距不大于20m;利用建筑物鋼筋混低壓配電系統(tǒng)保護(hù)采用TN-S系統(tǒng)，接地系統(tǒng)采用聯(lián)接地電阻小于10。進(jìn)出建筑物的各種線路及金屬管道應(yīng)在進(jìn)出處在辦公室設(shè)置電話、傳真機(jī)等通訊設(shè)備，在營(yíng)業(yè)大廳設(shè)置IC實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)視。監(jiān)控系統(tǒng)由中心監(jiān)控室(包括控制器、多路監(jiān)視屏、錄像機(jī)等)、各監(jiān)視點(diǎn)的攝像機(jī)、連接電纜等組成。本工程煤氣主要供超市的食品加工及餐飲用氣(設(shè)煤只),餐飲區(qū)每個(gè)廚房另設(shè)煤氣表各一只。(1)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范【GBJ16-87(1997年版)】(2)自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范【GBJ84-85】(3)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范【GBJ116-88】(4)汽車庫(kù)、修車庫(kù)、停車場(chǎng)設(shè)計(jì)防火規(guī)范【GB50067-97】2、消防水源消防要求二路供水，二路水源接自市政給水管(接入管管徑Dn200),若二路供水或供水量有困難，需按消防部門要求考(1)消防水量根據(jù)有關(guān)規(guī)范，確定本工程消防水量為751/s,其中室內(nèi)消火(2)消火栓系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)二臺(tái)加壓泵(一用一備)水泵直接從管網(wǎng)抽水，不另設(shè)(3)自動(dòng)噴淋系統(tǒng)(4)其它建筑物與周邊建筑物之間保持足夠的防火間距和留有環(huán)形車道。消防車道的寬度不應(yīng)小于3.5m,道路上空遇有管架等障礙物時(shí)，其凈高不應(yīng)小于4m。環(huán)形消防車道至少應(yīng)有兩處與其它車道場(chǎng)，供大型消防車使用的回車場(chǎng)面積不應(yīng)小于15m×15m。第一節(jié)環(huán)境保護(hù)準(zhǔn)。本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)工作接受XX市環(huán)保部門的監(jiān)督，采用的環(huán)境2、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》【GB1623、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》【GB8978-1996】4、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》【GB3095-1996】(1)妥善處理泥漿水，未經(jīng)處理不得直接排入城市排水設(shè)施(2)不在施工現(xiàn)場(chǎng)熔融瀝青或者焚燒油氈、油漆以及其它會(huì)(3)使用密封式的圈筒處理高空廢棄物；(4)采取有效措施控制施工中的揚(yáng)塵；(5)禁止將有毒有害廢棄物用作土方回填；(6)對(duì)產(chǎn)生噪聲、振動(dòng)的施工機(jī)械，采取限時(shí)施工等有效措(1)采用分流制排水系統(tǒng)，利用隔油池、化糞池以及專業(yè)污(2)各空調(diào)、通風(fēng)機(jī)房?jī)?nèi)墻、門、窗做吸音隔聲處理；(3)所有空調(diào)系統(tǒng)和通風(fēng)系統(tǒng)，其風(fēng)管上均設(shè)消聲器；(4)選用的主要設(shè)備要求噪音低，運(yùn)行振動(dòng)??；所有帶振源(5)廚房間排油煙要經(jīng)過(guò)過(guò)濾，減少油煙排出室外；(6)蒸汽鍋爐及空調(diào)水系統(tǒng)均使用軟化水；(7)建筑內(nèi)隔斷采用輕質(zhì)隔墻、輕鋼龍骨石膏板等，盡可能3、在基地廣場(chǎng)及其它空地處種植樹木、草坪，進(jìn)行綠化，以4、在項(xiàng)目建設(shè)期間及項(xiàng)目建成后，需請(qǐng)環(huán)保部門對(duì)本項(xiàng)目作1、空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)考慮過(guò)渡季節(jié)全新風(fēng)方式，冬季盡量利用2、采用高效率的熱交換器，提高能源利用率；新風(fēng)機(jī)組、回根據(jù)不同用途及分區(qū)設(shè)置適當(dāng)數(shù)量的水表以節(jié)約用水和進(jìn)行平衡4、建筑外墻玻璃采用雙層中空度膜玻璃，保溫隔熱，頂層空5、各走道采用緊湊型節(jié)能燈，門廳及室外泛光照明采用金屬6、利用建筑空間，盡量采用自然排風(fēng)方式，節(jié)省設(shè)備購(gòu)置費(fèi)第三節(jié)勞動(dòng)安全1、終端限位保護(hù)：在水平行走、垂直升降和貨叉伸縮的終端2、電氣聯(lián)鎖保護(hù)：堆垛機(jī)在出入庫(kù)作業(yè)時(shí)，保護(hù)貨叉不能動(dòng)3、正位檢測(cè)保護(hù)：堆垛機(jī)在出入庫(kù)作業(yè)時(shí)，只有在水平(列)方向和垂直(層)方向停準(zhǔn)時(shí)，貨叉才能伸縮，即貨叉運(yùn)動(dòng)是受條4、載貨臺(tái)斷繩保護(hù)：當(dāng)鋼絲繩或鏈條斷裂時(shí)，通過(guò)斷繩保護(hù)第九章組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員本著機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)潔、人員精干、注意效率的原則確定本項(xiàng)目組織機(jī)本項(xiàng)目建設(shè)單位為XX商業(yè)大廈股份有限公司，項(xiàng)目籌建和建設(shè)由股份公司辦公室具體負(fù)責(zé)，采取國(guó)內(nèi)招標(biāo)方式落實(shí)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位及主要設(shè)備材料，與承包單位簽訂合同，制定施工進(jìn)度計(jì)劃，搞好工程的質(zhì)量、工期、造價(jià)控制。物流配送中心及超市建成后，將成為股份公司的分公司，實(shí)行股份公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。董事會(huì)決定分公司的重大事宜，總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會(huì)確定聘任，負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決議和日常經(jīng)營(yíng)管理工作。該分公司的管理機(jī)構(gòu)實(shí)行直線職能型，其組織機(jī)構(gòu)圖參見圖行政人事部辦公室市場(chǎng)營(yíng)銷部財(cái)務(wù)審計(jì)部超市賣場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)圖參見表9-2。安安全保衛(wèi)顧客服務(wù)收銀理貨圖9—2超市賣場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)圖第二節(jié)勞動(dòng)定員及培訓(xùn)本項(xiàng)目計(jì)劃勞動(dòng)定員為800人。所需人員除部分中高級(jí)管理人期30天，按不同管理工作和營(yíng)業(yè)崗位分別進(jìn)行。在分公司日常運(yùn)第十章項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表10-1單位：月序號(hào)1234567891項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作2工程勘察與設(shè)計(jì)3土建施工4設(shè)備采購(gòu)5設(shè)備安裝6營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備7竣工驗(yàn)收并交付使用第十一章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算1、《X省建筑工程概算定額》(1999);1、根據(jù)工程建設(shè)方案，本項(xiàng)目需新建物流配送中心及超市建筑面積47970m2,其中超市賣場(chǎng)面積12000m2、倉(cāng)儲(chǔ)及配送面積按每平方米建筑面積1000元造價(jià)估算；輔助配套設(shè)施工程按每平方米建筑面積800元造價(jià)估算。專業(yè)工程中的給排水工程(包括消防設(shè)施)按每平方米100元估算，電氣工程包括消防電設(shè)施按每平方米250元估算；暖通工程按每平方米350元估算；室外工程按建3、土地費(fèi)用的構(gòu)成包括收購(gòu)或租賃興建物流配送中心及超市所占用的土地及其附屬建筑設(shè)備。用于收購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)(土地面積21903.1平方米)及其附屬建筑、設(shè)備與租賃土地使用權(quán)(土地面積25507.4平方米)的費(fèi)用根據(jù)專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)果計(jì)算：據(jù)X金寧達(dá)土地評(píng)估有限公司金地估宗評(píng)[2001]第040號(hào)、[2001]第039號(hào)土地評(píng)估報(bào)告，股份公司擬收購(gòu)XX市國(guó)貿(mào)控股(集團(tuán))有限公司位于XX市廣瑞路18號(hào)的錫崇國(guó)用(2000)字第215號(hào)國(guó)有出讓土地使用權(quán)和租賃XXX商業(yè)大廈集團(tuán)有限公司位于XX市廣瑞路14號(hào)宗地的錫崇國(guó)用(1999)字第21號(hào)國(guó)有出讓土地使用權(quán)的評(píng)估價(jià)格分別為1157.99萬(wàn)元、1327.43萬(wàn)元。據(jù)X中天資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司蘇中資評(píng)報(bào)字(2001)第53號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告出具的評(píng)估結(jié)果，股份公司擬受讓XXX華錦集團(tuán)有限公司所有的與上述收購(gòu)?fù)恋叵嚓P(guān)的建筑物及設(shè)備的評(píng)估價(jià)值為661.41萬(wàn)元。上述所租賃土地(廣瑞路14號(hào))的剩余使用期限為37.79年，則收購(gòu)?fù)恋厥褂脵?quán)及其附屬建筑、設(shè)備與租賃土地的費(fèi)用為及其它相關(guān)費(fèi)用約45萬(wàn)元，本項(xiàng)目土地費(fèi)用按1900萬(wàn)元計(jì)。4、本項(xiàng)目電增容5000kVA,供電貼費(fèi)按200元/kVA估算；水增容費(fèi)按Dn200計(jì)，需水增容費(fèi)240萬(wàn)元。5、市政公用基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)按100元/m2計(jì)取。6、新型墻體材料發(fā)展基金按10元/m2計(jì)算。7、消防設(shè)施建設(shè)費(fèi)按2元/m2計(jì)算。8、結(jié)建人防費(fèi)按30元/m2計(jì)算。9、教育地方附加費(fèi)按20元/m2計(jì)算。10、白蟻防治費(fèi)按2.3元/m2計(jì)算。11、咨詢費(fèi)按工程費(fèi)用的0.3%估算。12、工程監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)費(fèi)按工程費(fèi)用的1.5%估算。13、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的1.5%估算。不可預(yù)見費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的5%估本項(xiàng)目全部工程固定資產(chǎn)投資總額為17650.00萬(wàn)元，其中：工程及設(shè)備費(fèi)用13193.74萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資總額的74.75%;工程建設(shè)其它費(fèi)用3615.79萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資總額的20.49%;不可預(yù)見費(fèi)840.48萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資總額的4.76%。本項(xiàng)目流動(dòng)資金按物流配送中心及超市運(yùn)轉(zhuǎn)需求情況進(jìn)行估萬(wàn)元，流動(dòng)資金借款3850萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金1650萬(wàn)元計(jì)入項(xiàng)目本項(xiàng)目總投資19300萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資17650萬(wàn)元；鋪底流動(dòng)資金1650萬(wàn)元。按照工程實(shí)施進(jìn)度，建設(shè)期為1年。固定資產(chǎn)投資均在建設(shè)期投入(2001年11月-2002年10月)。流動(dòng)資金根據(jù)各年需要分表11-1項(xiàng)目分年投資計(jì)劃表序號(hào)指標(biāo)名稱單位2001年度2002年度2003年度1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元//2鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元/3合計(jì)萬(wàn)元第二節(jié)資金籌措根據(jù)投資估算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額為本項(xiàng)目需流動(dòng)資金5500萬(wàn)元。其中，鋪底流動(dòng)資金1650萬(wàn)元擬由股份公司募股資金解決，其余流動(dòng)資金3850萬(wàn)元擬向銀行借第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)傳統(tǒng)百貨商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的單一模式向大型倉(cāng)儲(chǔ)超市與百貨商場(chǎng)并重發(fā)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)確定計(jì)算期為15年，其中：建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期14年。第一節(jié)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加估算本項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)收入根據(jù)現(xiàn)有物流中心的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況并結(jié)合庫(kù)房總面積16000平方米，利用率70%,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為0.6元/儲(chǔ)收入為417萬(wàn)元。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)彩電年周轉(zhuǎn)量為10萬(wàn)臺(tái)，裝卸費(fèi)用按2.1元/臺(tái)計(jì)算；空調(diào)年周轉(zhuǎn)量為10萬(wàn)臺(tái)，裝卸費(fèi)用按2.2元/臺(tái)計(jì)算；其它家電30萬(wàn)件，裝卸費(fèi)用按1.4元/件計(jì)算；其它大宗商品年周轉(zhuǎn)量為裝卸費(fèi)用按0.8元/件計(jì)算；本項(xiàng)目正常年裝卸費(fèi)收入為179萬(wàn)元。長(zhǎng)途配送半徑平均以70公里計(jì)算。項(xiàng)目短途運(yùn)輸需2.5噸運(yùn)輸車輛為20輛，每天按1.5個(gè)臺(tái)班，每個(gè)臺(tái)班按96元收入計(jì)算，項(xiàng)目正常年短途運(yùn)輸收入為105萬(wàn)元；長(zhǎng)途運(yùn)輸需10噸運(yùn)輸車輛12輛，另需10噸和16噸冷藏車各1輛，元，空載率按90%計(jì)算，正常年長(zhǎng)途運(yùn)輸收入為177萬(wàn)元。本項(xiàng)目正常年配送業(yè)務(wù)收入共計(jì)為282萬(wàn)元。龍年銷售已超過(guò)8億元。雖然麥德龍具有國(guó)際品牌的優(yōu)勢(shì)，但其地水平，確定本項(xiàng)目超市正常年單位面積(平方米)營(yíng)業(yè)額按4.0萬(wàn)元計(jì)，正常年超市經(jīng)營(yíng)收入為60040萬(wàn)元。收入為60918萬(wàn)元。根據(jù)國(guó)家有關(guān)的稅收規(guī)定，本項(xiàng)目增值稅率按17%計(jì)，裝卸費(fèi)收入營(yíng)業(yè)稅率為3%,庫(kù)房倉(cāng)儲(chǔ)、配送業(yè)務(wù)、分揀配貨等收入營(yíng)業(yè)稅率為5%,城市維護(hù)建設(shè)稅按營(yíng)業(yè)稅額的7%計(jì)算，教育費(fèi)附加按營(yíng)業(yè)稅額的4%計(jì)算。測(cè)算出本項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)稅金及附加為1593第二節(jié)總成本費(fèi)用估算目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第二版)》及有關(guān)物流配送公司的實(shí)際運(yùn)勢(shì)，本項(xiàng)目超市商品零售成本按占超市收入的84%測(cè)算，為504402、外購(gòu)燃料、動(dòng)力費(fèi)用參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目燃料費(fèi)按配送及裝卸收入的5%估算，水電費(fèi)按營(yíng)業(yè)收入的0.8%估算。3、房產(chǎn)稅和土地使用費(fèi)房產(chǎn)稅率按固定資產(chǎn)投資70%的1.2%估算，土地使用費(fèi)按0.54、職工工資及福利項(xiàng)目投入營(yíng)業(yè)后預(yù)計(jì)定員800人，其中配送中心職工為46人。本項(xiàng)目超市職工工資福利按超市銷售收入的1%計(jì)，配送中心職工人均年工資福利按1.2萬(wàn)元計(jì)。本項(xiàng)目正常年職工工資及福利為656折舊、攤銷費(fèi)固定資產(chǎn)折舊按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定采用分類直線折舊法計(jì)算，房屋建筑按35年折舊，殘值率為4%,機(jī)器設(shè)備按10年折舊，殘值率為4%。土地使用權(quán)攤銷年限按35年，無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)均按10年6、維修費(fèi)用維修費(fèi)用按年折舊費(fèi)用的10%估算。7、財(cái)務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用主要為流動(dòng)資金銀行借款利息，流動(dòng)資金借款利率取5.70%。8、銷售費(fèi)用參照商業(yè)物流企業(yè)及超市并結(jié)合股份公司目前的銷售費(fèi)用水9、其它費(fèi)用其它費(fèi)用包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用，參照以往商業(yè)企業(yè)有關(guān)費(fèi)用綜合水平及股份公司的實(shí)際情況，其它費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的0.5%估算。本項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用為53214萬(wàn)元，其中：固定成本2111萬(wàn)元，可變成本51102萬(wàn)元，年經(jīng)營(yíng)成本52060萬(wàn)元。第三節(jié)項(xiàng)目盈利能力分析本項(xiàng)目正常年收入總額為60918萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加為1593萬(wàn)元，總成本費(fèi)用為53214萬(wàn)元，計(jì)算可知利潤(rùn)總額為6111萬(wàn)元。根據(jù)國(guó)務(wù)院137號(hào)令發(fā)布的《企業(yè)所得稅暫行條例》規(guī)定，本項(xiàng)目所得稅率為33%,正常年所得稅為2017萬(wàn)元，所得稅后利潤(rùn)提取10%的盈余公積金和5%的盈余公益金，正常年盈余公積金為409萬(wàn)元，盈余公益金為205萬(wàn)元。該項(xiàng)目正常年未分配利潤(rùn)為3480本項(xiàng)目損益情況詳見附表8。年利潤(rùn)總額投資利潤(rùn)率=一一=31.66%項(xiàng)目總投資(投資總額+流動(dòng)資金)年利潤(rùn)總額+銷售稅金及附加投資利稅率=一=39.92%項(xiàng)目總投資(投資總額+流動(dòng)資金)本項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量詳見附表9,自有資金現(xiàn)金流量詳見附表10。根據(jù)現(xiàn)金流量分析，計(jì)算求得結(jié)果見表12-1。表12-1現(xiàn)金流量分析結(jié)果表序號(hào)全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%2投資回收期年3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)萬(wàn)元以上結(jié)果表明：本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為22.00%(稅后),大于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，投資回收期5.70年(稅后),說(shuō)明企業(yè)盈利能力能滿足基準(zhǔn)要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為21551萬(wàn)元(ic=8%,稅后)項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年資金來(lái)源與運(yùn)用詳見附表11。從表中可以第四節(jié)項(xiàng)目不確定性分析一、盈虧平衡分析投產(chǎn)年的固定成本不盡相同，按各年實(shí)際成本構(gòu)成計(jì)算，以項(xiàng)目年生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP),其公式為：經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)(BEP)為25.68%。由盈虧平衡分析可知，按基價(jià)計(jì)算，本項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率達(dá)到25.68%時(shí)，即能達(dá)到盈虧平衡。超過(guò)該比率就有盈利，否則將產(chǎn)生虧損。本項(xiàng)目該項(xiàng)指標(biāo)表明，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。二、項(xiàng)目敏感性分析項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析是在設(shè)定的財(cái)務(wù)條件下進(jìn)行的，為了考察項(xiàng)目適應(yīng)各種因素變化的能力，本評(píng)價(jià)對(duì)影響項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的項(xiàng)目投資、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本等因素在-10%～+10%的范圍內(nèi)進(jìn)行了敏感性分析。分析結(jié)果詳見附表12。結(jié)果表明：運(yùn)營(yíng)收入、經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資對(duì)本項(xiàng)目影響均較大。建議在項(xiàng)目的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中注意加強(qiáng)工程建設(shè)管理，制定切實(shí)可行的營(yíng)銷策略，控制項(xiàng)目的運(yùn)行成本，以避免項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資、營(yíng)業(yè)收入和成本支出出現(xiàn)較大的負(fù)面波動(dòng)。第十三章綜合效益評(píng)價(jià)第一節(jié)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目占地面積47400m2,主體工程及輔助配套設(shè)施工程總建筑面積48620m2,其中：超市賣場(chǎng)面積12000m2,倉(cāng)儲(chǔ)及配送面積16000m2,其它用房面積19970m2。本項(xiàng)目全部工程固定資產(chǎn)投資總額為17650.00萬(wàn)元，其中：工程及設(shè)備費(fèi)用13193.74萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資總額的74.75%;工程建設(shè)其它費(fèi)用3615.79萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資總額的20.49%;不可預(yù)見費(fèi)840.48萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)投資總額的4.76%。本項(xiàng)目流動(dòng)資金按物流配送中心及超市運(yùn)轉(zhuǎn)需求情況進(jìn)行估萬(wàn)元，流動(dòng)資金借款3850萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金1650萬(wàn)元計(jì)入項(xiàng)目項(xiàng)目總投資19300萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資總額為17650萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1650萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資均在建設(shè)期投入(2001年11月-2002年10月)。心年貨物流通量達(dá)到