大唐電信國(guó)興網(wǎng)絡(luò)有限公司審計(jì)報(bào)告

2023年1月1日至2024年5月31日止2.母公司資產(chǎn)負(fù)債表3.合并利潤(rùn)表5.合并現(xiàn)金流量表6.母公司現(xiàn)金流量表1—3頁(yè)1—2頁(yè)3—4頁(yè)5頁(yè)6頁(yè) 8頁(yè)9—10頁(yè)11—12頁(yè)13—88頁(yè)年5月31日、2023年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2024年1-5月、公允反映了國(guó)興網(wǎng)絡(luò)公司2024年5月31日、2023年12月31日的合并及母公司BEIJINGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACOOUNTANTS(SPECIAL.GENERAL.PARTNERSHIP)BEIJINGXINGHUACERTIFIEDPUBL.ICACCOUNTANTS(SPECIAL.GENERAL.PARTNERSHIP)充分，我們應(yīng)當(dāng)發(fā)表非無(wú)保留意見(jiàn)。我們的結(jié)論基于截至審計(jì)報(bào)告日可獲得的信5.評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，并評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表是否公允反映相以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和執(zhí)行集團(tuán)審計(jì)，并對(duì)審計(jì)意(特殊普通合伙)合并資產(chǎn)負(fù)債表編以單位，國(guó)興網(wǎng)絡(luò)有限公單位：元幣種：人民幣項(xiàng)目附注2024年5月31日2023年12月31日五、(一)五、(二)五、(三)五、(四)五、(五)五、(六)五、(七)固定資產(chǎn)五、(八)五、(九)開(kāi)發(fā)支出長(zhǎng)期待攤費(fèi)用五、(十)五、(十一)編制單位：國(guó)興網(wǎng)絡(luò)有限公司單位：元幣種：人民幣項(xiàng)目附注2024年5月31日2023年12月31日五、(十二)五、(十三)五、(十四)五、(十五)五、(十六)五、(十七)五、(十一)所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):五、(十八)資本公積五、(十九)五、(二十)五、(二十一)母公司資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：國(guó)興河路有限公司單位：元幣種：人民幣2023年12月31日附注項(xiàng)2024年5月31日2023年12月31日附注項(xiàng)固定資產(chǎn)開(kāi)發(fā)支出長(zhǎng)期待攤費(fèi)用十、(一)十、(二)十、(三) 第3頁(yè)編制單位：國(guó)興網(wǎng)絡(luò)有限公司單位：元幣種：人民幣2024年5月31日2023年12月31日所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):資本公積后附L務(wù)報(bào)來(lái)附注為本財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。元幣種：人民幣2024年1-5月4,599,286.21五、(二十二)五、(二十二)五、(二十三)五、(二十四)4,599,286.21五、(二十二)五、(二十二)五、(二十三)五、(二十四)銷曲費(fèi)管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其中：利息費(fèi)用投資收益(損失以“—”號(hào)填列)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益凈敞口套期收益(損失以“一”號(hào)填列)公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“一”號(hào)填列)資產(chǎn)減值損失(損失以“一”號(hào)填列)資產(chǎn)處置收益(損失以“一”號(hào)填列)三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“一”號(hào)填列)減：營(yíng)業(yè)外支出減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“一”號(hào)填列)1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“一”號(hào)填列)2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“一”號(hào)填列)1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“一”號(hào)填列)2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“一”號(hào)填列)(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)(5)其他(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額(7)其他(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額五、(二十五)五、(二十六)五、(二十七)五、(三十)五、(三十一)五、(三十二)五、(三十三)五、(三十四) -44,111,586.70 的綜合收益總額報(bào)表的組成部分。第5頁(yè)編制單位：國(guó)興網(wǎng)絡(luò)有限公司單位：元幣種：人民幣項(xiàng)目附注2024年1-5月十、(四)十、(四)管理費(fèi)月研發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其中：利息費(fèi)用投資收益(損失以“一”號(hào)填列)十、(五)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益凈敞口套期收益(損失以“一”號(hào)填列)公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“一”號(hào)填列)信用減值損失(損失以“一”號(hào)填列)資產(chǎn)減值損失(損失以“一”號(hào)填列)資產(chǎn)處置收益(損失以“一”號(hào)填列)二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“—”號(hào)填列)減：營(yíng)業(yè)外支出減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“一”號(hào)填列)(一)持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“一”號(hào)填列)(二)終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“一”號(hào)填列)1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益第6頁(yè)編似，國(guó)興網(wǎng)絡(luò)有限公司2024年1-5月1估商品、提信帶務(wù)收到的現(xiàn)金的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)關(guān)的現(xiàn)金五、(三十五)五、(三十五)后附第7頁(yè)制單位：國(guó)興網(wǎng)絡(luò)有限公單位：元幣種：人民幣4,998,292.91 到2,055,800.82 法定代表人：法定代表人：第8頁(yè)合并所有者權(quán)益變動(dòng)表2024年1.5月般(一)綜合收益總額(四)所有者權(quán)益內(nèi)邪結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)(五)專項(xiàng)儲(chǔ)備(六)其他第9頁(yè)合并所有者權(quán)益變動(dòng)表合并所有者權(quán)益變動(dòng)表白壓于母公司所有者權(quán)益(一)綜合收益總額(二)所有者投入和減少資本(三)利潤(rùn)分配(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)(六)其他第10頁(yè)母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表唱單位：有公司項(xiàng)2024年1-5月計(jì)(一)綜合收益總額(二)所有者投入和減少資本1.所有者投入的普通股(三)利潤(rùn)分配1.提取盈余公積(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)(五)專項(xiàng)儲(chǔ)備1.本期提取2.本期使用第11頁(yè)程列單價(jià)，國(guó)興網(wǎng)絡(luò)有限公司程列單價(jià)，國(guó)興網(wǎng)絡(luò)有限公司單位：元幣種：人民幣12,773,927.96116,765,789.12,773,927.96116,765,789.(二)所有者投入和減少資本1.所有者投入的普通股(三)利潤(rùn)分配1.提取盈余公積(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)2.盈余公積轉(zhuǎn)增資木(或股本)4.設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益(五)專項(xiàng)儲(chǔ)備1.本期提取第12頁(yè) 第13頁(yè)國(guó)興網(wǎng)絡(luò)有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注萬(wàn)元，法定代表人楊勇，住所北京市海淀區(qū)蘇州街75號(hào)4號(hào)樓2層2201室。的內(nèi)容);電子出版物(限于電子書(shū))總發(fā)行業(yè)務(wù)；電子出版物(限于電子書(shū))復(fù)制業(yè)務(wù)，包括：(一)編制基礎(chǔ)(二)持續(xù)經(jīng)營(yíng)(二)會(huì)計(jì)期間 第14頁(yè)本公司自公歷1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。本報(bào)告期間為2023年1月1日至2024年5月31日。(三)營(yíng)業(yè)周期(四)記賬本位幣面值總額)的差額，調(diào)整資本公積(資本溢價(jià)),資本公積(資本溢價(jià))不足沖減的，調(diào)整留存 第15頁(yè)成本小于合并中取得的被購(gòu)買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，經(jīng)復(fù)核后，計(jì)入當(dāng)期損益。(六)控制的判斷標(biāo)準(zhǔn)和合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法1.控制的判斷標(biāo)準(zhǔn)2.合并范圍 第16頁(yè)(1)增加子公司或業(yè)務(wù)(2)處置子公司或業(yè)務(wù)1)一般處理方法2)分步處置子公司 第17頁(yè)第18頁(yè)(九)金融工具 第19頁(yè)第20頁(yè)(2)其他金融負(fù)債第21頁(yè)果持有)等追索行動(dòng)；或金融資產(chǎn)逾期超過(guò)90天。 第22頁(yè)(5)核銷(十)公允價(jià)值計(jì)量第23頁(yè)應(yīng)收票據(jù)組合1:銀行承兌匯票應(yīng)收票據(jù)組合2:商業(yè)承兌匯票(十二)應(yīng)收賬款 第24頁(yè)應(yīng)收賬款預(yù)期信用損失率(%)1年以內(nèi)1-2年25(十三)應(yīng)收款項(xiàng)融資應(yīng)收款項(xiàng)融資組合1:應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收款項(xiàng)融資組合2:應(yīng)收賬款(十四)其他應(yīng)收款 第25頁(yè)其他應(yīng)收款預(yù)期信用損失率(%)1年以內(nèi)1-2年25(十五)存貨(1)一般原則第26頁(yè) (十六)合同資產(chǎn) 第27頁(yè)1年以內(nèi)1-2年253-4年5年以上(十七)長(zhǎng)期股權(quán)投資(1)長(zhǎng)期股權(quán)投資的分類(2)長(zhǎng)期股權(quán)投資類別的判斷依據(jù)1)確定對(duì)被投資單位控制的依據(jù)詳見(jiàn)“本附注三、(六)控制的判斷標(biāo)準(zhǔn)和合并財(cái)務(wù)報(bào)表的2)確定對(duì)被投資單位具有重大影響的依據(jù)：3)確定被投資單位是否為合營(yíng)企業(yè)的依據(jù)：第28頁(yè)之間的差額，調(diào)整資本公積(資本溢價(jià));資本公積(資本溢價(jià))不足沖減的，調(diào)整留存收益。 第29頁(yè)本公司因追加投資等原因能夠?qū)Ρ煌顿Y單位施加重大影響或?qū)嵤┕餐刂频粯?gòu)成控制按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)金融工具確認(rèn)和計(jì)量》確定的原持有的股權(quán)投資的公允價(jià)值加剩余股權(quán)改按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)金融工具確認(rèn)和計(jì)量》核算，其在喪失共同控制或重同控制或施加重大影響的，改按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定(十八)固定資產(chǎn)第30頁(yè)度的有形資產(chǎn)。固定資產(chǎn)分類為：其他設(shè)備。固定資產(chǎn)在同時(shí)滿足下列條件時(shí)予以確認(rèn)：(1)與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；(2)該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計(jì)量。2.折舊方法類別折舊年限(年)殘值率(%)年折舊率(%)3.固定資產(chǎn)的減值測(cè)試方法、減值準(zhǔn)備計(jì)提方法見(jiàn)“本附注(二十)長(zhǎng)期資產(chǎn)減值”當(dāng)固定資產(chǎn)被處置、或者預(yù)期通過(guò)使用或處置不能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益時(shí)，終止確認(rèn)該固定資產(chǎn)。(十九)無(wú)形資產(chǎn)(1)取得無(wú)形資產(chǎn)時(shí)按成本進(jìn)行初始計(jì)量在非貨幣性資產(chǎn)交換具備商業(yè)實(shí)質(zhì)且換入資產(chǎn)或換出資產(chǎn)的公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量的前提 (2)后續(xù)計(jì)量預(yù)計(jì)使用壽命(年)(二十)長(zhǎng)期資產(chǎn)減值第32頁(yè)(二十二)合同負(fù)債(二十三)職工薪酬第33頁(yè)(二十四)收入 第34頁(yè) 第35頁(yè)第36頁(yè)(二十五)合同成本為取得合同發(fā)生的增量成本，是指企業(yè)不取得合同就不會(huì)發(fā)生的成本(如銷售傭金等)。該能夠收回的增量成本之外的其他支出，在發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益，除非這些支出明確由客戶承擔(dān)。2.履行合同發(fā)生的成本(2)該成本增加了企業(yè)未來(lái)用于履行(包括持續(xù)履行)履約義務(wù)的資源；(3)該成本預(yù)期能夠收回。3.合同成本攤銷和減值以前期間減值的因素之后發(fā)生變化，使得前款(1)減(2)的差額高于合同成本賬面價(jià)值的，(二十六)政府補(bǔ)助 第37頁(yè)第38頁(yè)(1)擁有以凈額結(jié)算當(dāng)期所得稅資產(chǎn)及當(dāng)期所得稅負(fù)債的法定權(quán)利；(2)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債是與同一稅收征管部門對(duì)同一應(yīng)納稅主體征收的所(二十八)租賃2.單獨(dú)租賃的識(shí)別理。同時(shí)符合下列條件的，使用已識(shí)別資產(chǎn)的權(quán)利構(gòu)成合同中的一項(xiàng)單獨(dú)租賃：(1)承租人可從單獨(dú)使用該資產(chǎn)或?qū)⑵渑c易于獲得的其他資源一起使用中獲利；(2)該資產(chǎn)與合同中的其他資產(chǎn)3.本公司作為承租人(1)租賃和非租賃部分的分拆(2)租賃期的評(píng)估 第39頁(yè)(2)租賃的分類稅種稅率或征收率(%)按應(yīng)稅銷售收入計(jì)算銷項(xiàng)稅，并扣除當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額后的差額計(jì)繳增值稅實(shí)繳增值稅教育費(fèi)附加實(shí)繳增值稅3地方教育費(fèi)附加實(shí)繳增值稅2納稅主體名稱稅率(%)國(guó)興網(wǎng)絡(luò)有限公司國(guó)興數(shù)字科技(北京)有限公司國(guó)興網(wǎng)絡(luò)(浙江)有限公司 第40頁(yè)國(guó)興網(wǎng)絡(luò)(山東)有限公司國(guó)興網(wǎng)絡(luò)科技(青島)有限公司(二)稅收優(yōu)惠及批文發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告》(2023年第12號(hào))規(guī)定，對(duì)小型微利企業(yè)減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅政策，延續(xù)執(zhí)行至2027年12月31日。期內(nèi)按50%減征。(一)貨幣資金2024年5月31日2023年12月31日(二)應(yīng)收賬款2024年5月31日2023年12月31日1年以內(nèi)1-2年小計(jì)第41頁(yè)類別2024年5月31日//續(xù)類別2023年12月31日計(jì)提比例(%)//(2)按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備：2024年5月31日1年以內(nèi)1-2年/續(xù)2023年12月31日計(jì)提比例(%)1年以內(nèi)1-2年/名稱2024年5月31日賬面余額計(jì)提比例(%)第42頁(yè)名稱2024年5月31日計(jì)提比例(%)1年以內(nèi)1-2年3-4年5年以上/續(xù)名稱2023年12月31日計(jì)提比例(%)1年以內(nèi)1-2年3-4年5年以上/類別2023年12月312024年5月31收回或轉(zhuǎn)回核銷變動(dòng)日日續(xù)類別2022年12月312023年12月31日收回或轉(zhuǎn)回核銷變動(dòng)日無(wú)2024年5月31日第43頁(yè)應(yīng)收賬款期合同資同資產(chǎn)期末余占應(yīng)收賬款和余額合計(jì)數(shù)的比例(%)同資產(chǎn)壞賬北京中科同舟科技有限公司芯壤科技(青島)股份有限公司西咸新區(qū)絲路工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)中心術(shù)有限公司北京國(guó)興智聯(lián)科技有限公司續(xù)2023年12月31日應(yīng)收賬款期合同資同資產(chǎn)期末余占應(yīng)收賬款和余額合計(jì)數(shù)的同資產(chǎn)壞賬北京中科同舟科技有限公司芯壤科技(青島)股份有限公司西咸新區(qū)絲路工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)中心術(shù)有限公司北京國(guó)興智聯(lián)科技有限公司(三)預(yù)付款項(xiàng)2024年5月31日2023年12月31日年以內(nèi)1-2年3年以上小計(jì)2023年度至2024年1-5月2024年5月31日2023年12月31日比例(%)比例(%)//賬齡超過(guò)1年且金額重要的預(yù)付款項(xiàng)未及時(shí)結(jié)算原因的說(shuō)明：未及時(shí)結(jié)算的原因大唐安途(江蘇)信息技術(shù)有限公司/2.按預(yù)付對(duì)象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況2024年5月31日與本公司關(guān)系占預(yù)付款項(xiàng)的比例(%)未結(jié)算原因大唐安途(江蘇)信息技術(shù)有限公司3年以上行完畢芯壤科技(青島)股份有限公司1年以內(nèi)行完畢有限公司1年以內(nèi)行完畢慈銘健康體檢管理集團(tuán)股份有限公司北京1年以內(nèi)行完畢顧問(wèn)有限公司1年以內(nèi)行完畢///續(xù)2023年12月31日與本公司關(guān)系占預(yù)付款項(xiàng)的比例(%)未結(jié)算原因大唐安途(江蘇)信息技術(shù)有限公司行完畢佳緣科技股份有限公司1年以內(nèi)行完畢芯壤科技(青島)股份有限公司1年以內(nèi)行完畢有限公司1年以內(nèi)行完畢安徽小豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司3年以上行完畢第45頁(yè)2023年12月31日與本公司關(guān)系占預(yù)付款項(xiàng)的比例(%)未結(jié)算原因///(四)其他應(yīng)收款2024年5月31日2023年12月31日應(yīng)收利息應(yīng)收股利2.其他應(yīng)收款(1)按賬齡披露2024年5月31日2023年12月31日1年以內(nèi)1-2年3-4年5年以上小計(jì)(2)按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況款項(xiàng)性質(zhì)(3)各報(bào)告期期末壞賬準(zhǔn)備計(jì)提情況類別2024年5月31日比例計(jì)提比單項(xiàng)計(jì)提預(yù)期信用損失第46頁(yè)類別2024年5月31日比例計(jì)提比的其他應(yīng)收款按組合計(jì)提預(yù)期信用損失的其他應(yīng)收款//續(xù)類別2023年12月31日比例的其他應(yīng)收款按組合計(jì)提預(yù)期信用損失的其他應(yīng)收款//②各報(bào)告期期末壞賬準(zhǔn)備計(jì)提情況2024年5月31日計(jì)提比例(%)信用損失(信用風(fēng)險(xiǎn)未顯著增小計(jì)但尚未發(fā)生信用減值)第47頁(yè)2024年5月31日計(jì)提比例(%)關(guān)聯(lián)方組合小計(jì)用損失(已發(fā)生信用減值)關(guān)聯(lián)方組合小計(jì)續(xù)2023年12月31日計(jì)提比例(%)第一階段-未來(lái)12個(gè)月內(nèi)預(yù)期信用損失(信用風(fēng)險(xiǎn)未顯著增小計(jì)第二階段-整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(信用風(fēng)險(xiǎn)已顯著增加但尚未發(fā)生信用減值)小計(jì)第三階段-整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(已發(fā)生信用減值)小計(jì)(4)各報(bào)告期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況2023年度至2024年1-5月期信用損失整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(未發(fā)生信用減值)整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(已發(fā)生信用減值)2023年12月31日余額2023年12月31日余額在本期—本期轉(zhuǎn)回本期轉(zhuǎn)銷本期核銷其他變動(dòng)2024年5月31日續(xù)期信用損失整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(未發(fā)生信用減值)整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(已發(fā)生信用減值)2022年12月31日余額2022年12月31日余額在本期一本期轉(zhuǎn)回本期轉(zhuǎn)銷本期核銷其他變動(dòng)2023年12月31日余額(5)各報(bào)告期實(shí)際核銷的其他應(yīng)收款情況第49頁(yè)無(wú)(6)各報(bào)告期期末按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況2024年5月31日款項(xiàng)的性質(zhì)占其他應(yīng)收數(shù)的比例絲路鯤鵬投資(深圳)有限公司葫蘆科技有限公司3-4年技有限公司3-4年芯壤科技(青島)股份有限公司3-4年大唐安途(江蘇)信息技術(shù)有限公司3-4年//續(xù)2023年12月31日款項(xiàng)的性質(zhì)占其他應(yīng)收數(shù)的比例絲路鯤鵬投資(深圳)有限公司葫蘆科技有限公司3-4年技有限公司3-4年芯壤科技(青島)股份有限公司3-4年中科唯速(廣東)科技有限公司//(五)存貨2024年5月31日約成本減值準(zhǔn)備庫(kù)存商品2023年度至2024年1-5月續(xù)2023年12月31日約成本減值準(zhǔn)備庫(kù)存商品2024年5月31日2023年12月31日理財(cái)產(chǎn)品(七)長(zhǎng)期股權(quán)投資第51頁(yè) 2023年度至2024年1-5月2023年12月31日(賬面價(jià)值)2023年12月2024年5月31日(賬面價(jià)值)2024年5月31日(減值準(zhǔn)備)投資的投資損益利潤(rùn)備其他中科唯速(廣東)科技有限公司中科網(wǎng)聯(lián)(成都)科技有限公司有限公司葫蘆科技有限公司有限公司芯壤科技(青島)股份有限公司有限公司公司京)有限公司科技有限公司中心(有限合伙)(大連)有限公司中科瑞華(山東)數(shù)據(jù)科技有限公司 2023年度至2024年1-5月2023年12月31日(賬面價(jià)值)2023年12月2024年5月31日(賬面價(jià)值)2024年5月31日(減值準(zhǔn)備)投資的投資損益調(diào)整利潤(rùn)備其他技術(shù)有限公司中科安高(北京)科技有限公司有限公司廈門市秀豹科技有限公司有限公司科技有限公司山西三六九云工廠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司唐港天鴻(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司技有限公司有限公司天天靈蘭(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司限公司 2023年度至2024年1-5月2023年12月31日(賬面價(jià)值)2023年12月31日(減值準(zhǔn)2024年5月31日(賬面價(jià)值)2024年5月31日(減值準(zhǔn)備)投資的投資損益調(diào)整利潤(rùn)備其他信通藍(lán)谷(深圳)網(wǎng)絡(luò)有限公司唐人云鏈(青島)科技有限公司漢唐智華(深圳)科技發(fā)展有限公司信科創(chuàng)智(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司技有限公司中康行健(北京)科技有限公司有限公司連)有限公司有限公司續(xù)2022年12月31日(賬面價(jià)值)12月31日(減值準(zhǔn)備)2023年12月值)2023年12月追加投資的投資損益收益動(dòng)利潤(rùn)備其他中科唯速(廣東)科技有限公司中科網(wǎng)聯(lián)(成都)科技有限公司技有限公司葫蘆科技有限公司技有限公司芯壤科技(青島)股份有限公司技有限公司限公司司子科技有限公司 2023年度至2024年1-5月2022年12月31日(賬面價(jià)值)12月31日(減值準(zhǔn)備)本期增減變動(dòng)2023年12月2023年12月追加投資減少投資的投資損益收益動(dòng)利潤(rùn)備其他(大連)有限公司中科瑞華(山東)數(shù)據(jù)科技有限公司據(jù)技術(shù)有限公司中科安高(北京)科技有限公司技有限公司廈門市秀豹科技有限公司山東中科唐信智慧科技發(fā)展有限公司技有限公司青島天天數(shù)娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司山西三六九云工公司 2023年度至2024年1-5月2022年12月31日(賬面價(jià)值)12月31日(減值準(zhǔn)備)本期增減變動(dòng)2023年12月2023年12月追加投資減少投資的投資損益收益動(dòng)利潤(rùn)備其他唐港天鴻(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司科技有限公司展有限公司天天靈蘭(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司有限公司信通藍(lán)谷(深圳)網(wǎng)絡(luò)有限公司唐人云鏈(青島)科技有限公司漢唐智華(深圳)司信科創(chuàng)智(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司科技有限公司2023年度至2024年1-5月2022年12月31日(賬面價(jià)值)12月31日(減值準(zhǔn)備)2023年12月值)2023年12月31日(減值準(zhǔn)投資的投資損益收益動(dòng)利潤(rùn)備其他中康行健(北京)科技有限公司技有限公司(大連)有限公司技有限公司山東滿易物流科技有限公司2024年5月31日2023年12月31日固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理1.2023年12月31日余額(1)購(gòu)置(2)在建工程轉(zhuǎn)入(3)企業(yè)合并增加處置或報(bào)廢、累計(jì)折舊1.2023年12月31日余額處置或報(bào)廢其他減少1.2023年12月31日余額處置或報(bào)廢四、賬面價(jià)值1.2024年5月31日賬面價(jià)值續(xù)、賬面原值：1.2022年12月31日余額(1)購(gòu)置(2)在建工程轉(zhuǎn)入2023年度至2024年1-5月(3)企業(yè)合并增加處置或報(bào)廢1.2022年12月31日余額處置或報(bào)廢其他減少1.2022年12月31日余額處置或報(bào)廢四、賬面價(jià)值1.2023年12月31日賬面價(jià)值(九)無(wú)形資產(chǎn)1.2023年12月31日余額(1)購(gòu)置(2)內(nèi)部研發(fā)(3)企業(yè)合并增加二、累計(jì)攤銷1.2023年12月31日余額1.2023年12月31日余額第60頁(yè)四、賬面價(jià)值1.2024年5月31日賬面價(jià)值續(xù)1.2022年12月31日余額(1)購(gòu)置(2)內(nèi)部研發(fā)(3)企業(yè)合并增加二、累計(jì)攤銷1.2022年12月31日余額1.2022年12月31日余額四、賬面價(jià)值1.2023年12月31日賬面價(jià)值(十)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2022年12月31日本期增其他減2023年12月31日 第61頁(yè)2022年12月31日本期增2023年12月31日裝修費(fèi)(十一)遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債2024年5月31日可抵扣暫時(shí)性差異遞延所得稅資產(chǎn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備續(xù)2023年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異遞延所得稅資產(chǎn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2024年5月31日應(yīng)納稅暫時(shí)性差異續(xù)2023年12月31日應(yīng)納稅暫時(shí)性差異無(wú)形資產(chǎn)對(duì)外投資增值(十二)應(yīng)付賬款2024年5月31日2023年12月31日1年以內(nèi)1-2年2.賬齡超過(guò)1年或逾期的重要應(yīng)付賬款無(wú)(十三)合同負(fù)債 第62頁(yè)2024年5月31日2023年12月31日(十四)應(yīng)付職工薪酬2023年12月31日本期增加本期減少2024年5月31日一、短期薪酬二、離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃三、辭退福利四、一年內(nèi)到期的其他福利續(xù)2022年12月31日本期增加本期減少2023年12月31日一、短期薪酬二、離職后福利-設(shè)定提存計(jì)劃三、辭退福利四、一年內(nèi)到期的其他福利2023年12月31日本期增加本期減少2024年5月31日二、職工福利費(fèi)三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)其中：醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)工傷保險(xiǎn)費(fèi)生育保險(xiǎn)費(fèi)四、住房公積金五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)六、短期帶薪缺勤七、短期利潤(rùn)分享計(jì)劃續(xù)2022年12月31日本期增加本期減少2023年12月31日二、職工福利費(fèi)工傷保險(xiǎn)費(fèi)生育保險(xiǎn)費(fèi)四、住房公積金五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)七、短期利潤(rùn)分享計(jì)劃2023年12月31日本期增加本期減少2024年5月31日1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)3、企業(yè)年金繳費(fèi)續(xù)2022年12月31日本期增加本期減少2023年12月31日1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)3、企業(yè)年金繳費(fèi)(十五)應(yīng)交稅費(fèi)2024年5月31日2023年12月31日教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加(十六)其他應(yīng)付款2024年5月31日2023年12月31日應(yīng)付利息應(yīng)付股利 第64頁(yè)2024年5月31日2023年12月31日2.其他應(yīng)付款(1)按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款2024年5月31日2023年12月31日(2)賬齡超過(guò)1年或逾期的重要其他應(yīng)付款無(wú)(十七)其他流動(dòng)負(fù)債2024年5月31日2023年12月31日(十八)實(shí)收資本2023年12月31日本期增加本期減少2024年5月31日大唐電信科技股份有限公司(有限合伙)上海投易投資管理中心(有限合伙)(有限合伙)企業(yè)(有限合伙)業(yè)(有限合伙)司續(xù)2022年12月31日本期增加本期減少2023年12月31日大唐電信科技股份有限公司(有限合伙) 第65頁(yè)限合伙)(有限合伙)企業(yè)(有限合伙)君和恒昇新瑞(深圳)投資企業(yè)(有限合伙)公司(十九)資本公積2023年12月31日本期增加本期減少2024年5月31日資本溢價(jià)其他資本公積續(xù)2022年12月31日本期增加本期減少2023年12月31日資本溢價(jià)其他資本公積(二十)盈余公積2023年12月31日本期增加本期減少2024年5月31日法定盈余公積續(xù)2022年12月31日本期增加本期減少2023年12月31日法定盈余公積(二十一)未分配利潤(rùn)2024年1-5月2023年度調(diào)整前上期末未分配利潤(rùn)調(diào)整期初未分配利潤(rùn)合計(jì)數(shù)(調(diào)增+,調(diào)減-)調(diào)整后期初未分配利潤(rùn)利潤(rùn)減：提取法定盈余公積第66頁(yè)2024年1-5月2023年度提取任意盈余公積應(yīng)付投資者股利轉(zhuǎn)作資本的投資者股利期末未分配利潤(rùn)(二十二)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本2024年1-5月2023年度營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本2024年1-5月2023年度(二十三)稅金及附加2024年1-5月2023年度教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加印花稅(二十四)銷售費(fèi)用2024年1-5月2023年度職工薪酬房租物業(yè)費(fèi)折舊費(fèi)(二十五)管理費(fèi)用2024年1-5月2023年度職工薪酬第67頁(yè)2024年1-5月2023年度折舊費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)攤銷中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用辦公費(fèi)差旅費(fèi)(二十六)研發(fā)費(fèi)用2024年1-5月2023年度職工薪酬折舊費(fèi)(二十七)財(cái)務(wù)費(fèi)用2024年1-5月2023年度利息費(fèi)用其中：租賃負(fù)債利息費(fèi)用(二十八)其他收益2024年1-5月2023年度(二十九)投資收益2024年1-5月2023年度處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益(三十)信用減值損失(損失以“—”號(hào)填列)2024年1-5月2023年度第68頁(yè)2024年1-5月2023年度2024年1-5月2023年度資產(chǎn)處置收益的來(lái)源2024年1-5月2023年度固定資產(chǎn)處置損失(三十三)營(yíng)業(yè)外支出2024年1-5月2023年度非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失(三十四)所得稅費(fèi)用2024年1-5月2023年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用遞延所得稅費(fèi)用(三十五)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目1、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2024年1-5月2023年度收到的其他及經(jīng)營(yíng)性往來(lái)款2、支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2024年1-5月2023年度付現(xiàn)的費(fèi)用(三十六)現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 2023年度至2024年1-5月2024年1-5月2023年度 凈利潤(rùn)資產(chǎn)減值損失固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊使用權(quán)資產(chǎn)折舊無(wú)形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(收益以“一”號(hào)填列)財(cái)務(wù)費(fèi)用(收益以“一”號(hào)填列)投資損失(收益以“一”號(hào)填列)填列)填列)存貨的減少(增加以“一”號(hào)填列)號(hào)填列)號(hào)填列) 融資租入固定資產(chǎn)當(dāng)期新增的使用權(quán)資產(chǎn) 第70頁(yè)2024年1-5月2023年度2.現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成2024年5月31日2023年12月31日可隨時(shí)用于支付的數(shù)字貨幣二、現(xiàn)金等價(jià)物其中：三個(gè)月內(nèi)到期的債券投資企業(yè)集團(tuán)的構(gòu)成注冊(cè)資元)主要經(jīng)營(yíng)地業(yè)務(wù)性質(zhì)持股比例(%)間接國(guó)興數(shù)字科技(北京)有限公司北京市北京市互聯(lián)網(wǎng)國(guó)興網(wǎng)絡(luò)(浙江)有限公司州市州市互聯(lián)網(wǎng)國(guó)興網(wǎng)絡(luò)(山東)有限公司山東省濟(jì)南市山東省濟(jì)南市互聯(lián)網(wǎng)國(guó)興網(wǎng)絡(luò)科技(青島)有限公司山東省青島市山東省青島市互聯(lián)網(wǎng)(一)本企業(yè)的母公司情況(二)本企業(yè)的子公司情況(三)其他關(guān)聯(lián)方情況其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系大唐電信科技股份有限公司參股股東第71頁(yè) 2023年度至2024年1-5月其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系中科唯速(廣東)科技有限公司中科網(wǎng)聯(lián)(成都)科技有限公司上海嘉唐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司葫蘆科技有限公司北京國(guó)興唐元科技有限公司芯壤科技(青島)股份有限公司北京國(guó)興智聯(lián)科技有限公司新唐信通科技有限公司云科信通科技(北京)有限公司北京信唐智創(chuàng)電子科技有限公司允元(天津)投資中心(有限合伙)唐信互聯(lián)網(wǎng)科技(大連)有限公司中科瑞華(山東)數(shù)據(jù)科技有限公司青島鼎唐網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司中科安高(北京)科技有限公司安徽小豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廈門市秀豹科技有限公司湖北鼎唐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司青島天天數(shù)娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司山西三六九云工廠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司陽(yáng)泉三六九云工廠管理有限公司唐港天鴻(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司北京小唐愛(ài)智能科技有限公司青島唐信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司天天靈蘭(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司南昌昭賢高科技有限公司中科智創(chuàng)投資(三亞)有限公司信通藍(lán)谷(深圳)網(wǎng)絡(luò)有限公司唐人云鏈(青島)科技有限公司漢唐智華(深圳)科技發(fā)展有限公司信科創(chuàng)智(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司北京悅唐云媒體科技有限公司中康行健(北京)科技有限公司北京上唐開(kāi)元科技有限公司上善網(wǎng)絡(luò)科技(大連)有限公司青島國(guó)唐錦暉投資有限公司國(guó)興物聯(lián)(西安)科技有限公司(四)關(guān)聯(lián)交易情況(1)采購(gòu)商品/接受勞務(wù)情況表關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容芯壤科技(青島)股份有限公司硬件產(chǎn)品/(2)出售商品/提供勞務(wù)情況表關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容額上海嘉唐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司芯壤科技(青島)股份有限公司/2.關(guān)聯(lián)租賃情況本公司作為出租方2024年1-5月確認(rèn)的租賃收入2023年度確認(rèn)的北京國(guó)興智聯(lián)科技有限公司北京信唐智創(chuàng)電子科技有限公司青島鼎唐網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司設(shè)備芯壤科技(青島)股份有限公司中科唯速(廣東)科技有限公司中科安高(北京)科技有限公司/(五)應(yīng)收、應(yīng)付關(guān)聯(lián)方等未結(jié)算項(xiàng)目情況1.應(yīng)收項(xiàng)目項(xiàng)目名稱2024年5月31日葫蘆科技有限公司山東中科唐信智慧科技發(fā)展有限公司北京信唐智創(chuàng)電子科技有限公司芯壤科技(青島)股份有限公司北京國(guó)興智聯(lián)科技有限公司中科安高(北京)科技有限公司廈門市秀豹科技有限公司青島鼎唐網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司中科唯速(廣東)科技有限公司小計(jì)芯壤科技(青島)股份有限公司小計(jì)葫蘆科技有限公司第72頁(yè)項(xiàng)目名稱2024年5月31日廈門市秀豹科技有限公司青島唐信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司芯壤科技(青島)股份有限公司小計(jì)續(xù)項(xiàng)目名稱2023年12月31日葫蘆科技有限公司山東中科唐信智慧科技發(fā)展有限公司北京信唐智創(chuàng)電子科技有限公司芯壤科技(青島)股份有限公司北京國(guó)興智聯(lián)科技有限公司中科安高(北京)科技有限公司廈門市秀豹科技有限公司青島鼎唐網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司中科唯速(廣東)科技有限公司小計(jì)芯壤科技(青島)股份有限公司安徽小豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司小計(jì)葫蘆科技有限公司廈門市秀豹科技有限公司青島唐信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司芯壤科技(青島)股份有限公司中科唯速(廣東)科技有限公司小計(jì)項(xiàng)目名稱2024年5月31日2023年12月31日芯壤科技(青島)股份有限公司小計(jì)大唐電信科技股份有限公司北京信唐智創(chuàng)電子科技有限公司湖北鼎唐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司青島天天數(shù)娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司小計(jì) 第74頁(yè)(一)重要承諾事項(xiàng)(二)或有事項(xiàng)截至2024年5月31日，公司不存在需要披露的重要或有事項(xiàng)。2024年7月，本公司將持有子公司國(guó)興網(wǎng)絡(luò)科技(青島)有限公司的100%股權(quán)以人民幣(一)應(yīng)收賬款2024年5月31日2023年12月31日1年以內(nèi)1-2年小計(jì)類別2024年5月31日比例(%)計(jì)提比例(%)//續(xù)類別2023年12月31日比例(%)計(jì)提比例(%)/ 第75頁(yè)名稱2024年5月31日計(jì)提比例(%)1年以內(nèi)1-2年3-4年5年以上/續(xù)名稱2023年12月31日計(jì)提比例(%)1年以內(nèi)1-2年3-4年5年以上/名稱2024年5月31日計(jì)提比例(%)年以內(nèi)1-2年3-4年5年以上/續(xù)名稱2023年12月31日計(jì)提比例(%)1年以內(nèi)1-2年3-4年5年以上/ 第76頁(yè)類別2023年12月31日2024年5月31日收回或轉(zhuǎn)回核銷變動(dòng)續(xù)類別2022年12月31日2023年12月31日收回或轉(zhuǎn)回核銷變動(dòng)無(wú)2024年5月31日應(yīng)收賬款期合同資產(chǎn)期末應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)期占應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)期末余額合計(jì)數(shù)的比例同資產(chǎn)壞賬北京中科同舟科技有限公司芯壤科技(青島)股份有限公司西咸新區(qū)絲路工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)促公司北京國(guó)興智聯(lián)科技有限公司續(xù)2023年12月31日第77頁(yè)應(yīng)收賬款期合同資產(chǎn)期末應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)期末余額小計(jì)占應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)期末數(shù)的比例同資產(chǎn)壞賬北京中科同舟科技有限公司芯壤科技(青島)股份有限公司西咸新區(qū)絲路工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)促公司北京國(guó)興智聯(lián)科技有限公司(二)其他應(yīng)收款2024年5月31日2023年12月31日應(yīng)收利息應(yīng)收股利2.其他應(yīng)收款(1)按賬齡披露2024年5月31日2023年12月31日1年以內(nèi)1-2年小計(jì)(2)按款項(xiàng)性質(zhì)分類情況款項(xiàng)性質(zhì)內(nèi)部往來(lái)款款項(xiàng)性質(zhì)類別2024年5月31日比例計(jì)提比的其他應(yīng)收款按組合計(jì)提預(yù)期信用損失的其他應(yīng)收款//續(xù)類別2023年12月31日比例計(jì)提比的其他應(yīng)收款按組合計(jì)提預(yù)期信用損失的其他應(yīng)收款//2024年5月31日計(jì)提比例(%)第一階段-未來(lái)12個(gè)月內(nèi)預(yù)期信用損失(信用風(fēng)險(xiǎn)未顯著增加)小計(jì)第79頁(yè)2023年度至2024年1-5月2024年5月31日計(jì)提比例(%)第二階段-整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用未發(fā)生信用減值)關(guān)聯(lián)方組合小計(jì)第三階段-整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(已發(fā)生信用減值)關(guān)聯(lián)方組合小計(jì)續(xù)2023年12月31日計(jì)提比例(%)第一階段-未來(lái)12個(gè)月內(nèi)預(yù)期信用損失(信用風(fēng)險(xiǎn)未顯著增加)小計(jì)第二階段-整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(信用風(fēng)險(xiǎn)已顯著增加但尚未發(fā)生信用減值)小計(jì)第三階段-整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(已發(fā)生信用減值)2023年12月31日計(jì)提比例(%)小計(jì)(4)各報(bào)告期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況期信用損失整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(未發(fā)生信用減值)整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(已發(fā)生信用減值)2023年12月31日余額2023年12月31日余額在本期本期轉(zhuǎn)回本期轉(zhuǎn)銷本期核銷其他變動(dòng)2024年5月31日續(xù)期信用損失整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(未發(fā)生信用減值)整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失(已發(fā)