出納日常工作崗位職責（32篇）

出納日常工作崗位職責（32篇）出納日常工作崗位職責（精選32篇）出納日常工作崗位職責篇11、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;2、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;3、處理出納工作崗位的日常性事務;4、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;5、完成領導安排的其他工作。出納日常工作崗位職責篇21、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定；及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù)；3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時完成各類報表更新工作；5、按時保質(zhì)保量完成上級領導交辦的其他工作。出納日常工作崗位職責篇31、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。出納日常工作崗位職責篇41、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；4、負責個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；5、跟隨工商辦理銀行資料變更；6、完成部門領導交辦的其他任務；出納日常工作崗位職責篇51、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務；2、負責購買支票、收據(jù)管理，并負責保管有關空白票據(jù)和空白支票；3、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務；4、保管相關財務單據(jù)；5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；6、其他交辦的工作。出納日常工作崗位職責篇61、負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與會計核對現(xiàn)金、應付款憑證、應付票據(jù)，做到記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬；2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準備、分析、核對稅務相關問題；3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬；5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表；6、配合部門工作人員做好每月的繳稅和工資的發(fā)放工作；7、完成由公司安排的其他工作。出納日常工作崗位職責篇71、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。出納日常工作崗位職責篇81、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;8、負責每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內(nèi)的其他事務。出納日常工作崗位職責篇91、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務。2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對等；3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。出納日常工作崗位職責篇101、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;3、負責員工每月工資的核算;4、每月按時制作相關帳目報表。5、完成與客戶的每月賬務核對。出納日常工作崗位職責篇111、今年工作的經(jīng)驗和教訓1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認真核對現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時查詢，及時處理，每月根據(jù)銀行對賬單做好對賬工作。2、及時收回公司各項收入，開具收據(jù)，并及時收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其他應發(fā)資金。4、堅持財務程序，嚴格審核計算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準人簽字方可報銷），不符合程序的發(fā)票不予支付。5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負責人一起完成了向銀行退貨的工作，開設了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。二、出納工作總結(jié)及20__年工作計劃第二部分隨著不斷的學習和深入，我對自己的工作有了更深刻的認識。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。比如我會把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。三、出納工作總結(jié)及第三部分20__年工作計劃隨著公司的不斷發(fā)展，學習新知識變得非常重要。出納工作總結(jié)及20__年工作計劃：1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度以及公司的費用報銷規(guī)定等。并負責辦理貸款，報銷各種費用，支付應付款項。在資金緊張的情況下，有權優(yōu)先支付各項支出；2、保管好手中的現(xiàn)金，不要亂花錢，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現(xiàn)金，不要將現(xiàn)金浮到賬外；3、根據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準確、手續(xù)完備、憑證齊全。4、按時間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，做到日清月結(jié)，與庫存現(xiàn)金核對。如發(fā)現(xiàn)有錯誤，及時查明原因，并及時向領導匯報。每日終，登記“貨幣資金變動日報表”，每月末出具“貨幣資金變動月匯總表”；5、填寫各種銀行結(jié)算憑證，如支票、授權支付憑證等，數(shù)字準確；6、保留相關印章、票據(jù)等。妥善，并做好有關文件、賬冊、報表及其他會計資料的整理和歸檔工作；7、定期和不定期向財務部經(jīng)理匯報；8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說明書，以及本崗位的招聘、培訓和績效考核；9、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他任務。出納日常工作崗位職責篇121、主要負責日常收支的管理和核對,公司基本賬務的核對2、做好工程項目信息資料的收集和跟蹤維護3、熟悉相關辦公軟件4、發(fā)放工資5、完成上級交代的其他工作;出納日常工作崗位職責篇131、發(fā)票的申購、使用及管理;2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數(shù)據(jù);3、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。6、能獨立完成公司內(nèi)帳工作;7、完成領導安排其他任務。出納日常工作崗位職責篇141、根據(jù)項目公司有效單據(jù)辦理收、付款業(yè)務;2、及時登記項目公司現(xiàn)金、銀行日記賬，每日盤點現(xiàn)金，按日、月編送項目公司收支余額表;3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;4、負責與小區(qū)服務中心每筆物業(yè)服務收入的核對，并對各服務中心票據(jù)使用進行管理與監(jiān)督。5、負責項目公司有價單證、現(xiàn)金等保管;6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統(tǒng)計報表。出納日常工作崗位職責篇151、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作;2、及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關票據(jù);負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;3、負責根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行;4、負責費用報銷審核，市場部門/業(yè)務團隊及辦公室費用提請及審核，票據(jù)粘貼審核;5、負責準確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;6、負責根據(jù)企業(yè)經(jīng)營需要，按企業(yè)及有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行;7、負責憑領導審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;8、負責取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制余額調(diào)節(jié)表;9、完成領導交辦的其他工作事項。出納日常工作崗位職責篇161、日常出納、銀行收支處理，現(xiàn)金銀行憑證錄入財務軟件;2、審核報銷憑證，根據(jù)公司制度完成社內(nèi)審批流程;3、根據(jù)要求完成公司內(nèi)部各類報表;4、裝訂憑證;5、協(xié)助完成財務其他工作。出納日常工作崗位職責篇171、發(fā)放范圍：出納員、財務部、人事行政部。2、部門職能：貫徹執(zhí)行國家財稅制度和政策，全面負責企業(yè)來往財務及藥品購進和銷售的有關憑證的裝訂、存檔工作。3、工作內(nèi)容：3.1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證，辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則；3.2、認真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金；3.3、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查賬，完善支票使用審批手續(xù)；3.4、負責員工日常報銷和備用金管理；3.5、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理；3.6、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證；3.7、月末與總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務經(jīng)理審核；3.8、及時編制現(xiàn)金支出月報表，并報送給企業(yè)負責人、財務部經(jīng)理；3.9、根據(jù)現(xiàn)金支出預算，監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析，及時向財務部經(jīng)理匯報資金結(jié)余和使用情況；3.10、負責銀行匯票的收付、核對及登記工作；3.11、每月提交財務各項報表，月工作總結(jié)；3.12、服從分配與管理，按時完成公司交代的其他工作；3.13、保守本單位的財務以及商業(yè)秘密。4、直接責任：對公司資金收付負責5、考核指標：5.1、收支賬務是否記錄準確、詳細。5.2、是否準時提交各項報表，以及報表數(shù)據(jù)準確率。6、任職資格：6.1、高中以上學歷，有相關企業(yè)任職出納的經(jīng)驗。6.2、誠實、可靠、認真、細心、具有敬業(yè)精神。6.3、熟悉操作財務軟件、E_cel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。出納日常工作崗位職責篇181、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，掌握資金收支情況。2、編制資金日報表。3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結(jié)。5、負責銀行未達賬項處理。6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。7、負責結(jié)算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。9、負責空白票據(jù)、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。11、領導交辦的其它工作。出納日常工作崗位職責篇191、負責公司有關現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務辦理;2、負責公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;3、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表;6、負責本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核;7、公司往來賬目的核對及催收;8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;出納日常工作崗位職責篇20崗位職責：1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務。2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的.填發(fā)、取得、核對等；3、保管現(xiàn)金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)長款及短款，及時上報處理。4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。7、負責發(fā)票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。任職要求：1、會計、財務管理?？埔陨蠈W歷，應屆畢業(yè)生優(yōu)先考慮；2、有良好的職業(yè)道德和工作保密意識；3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；4、工作心態(tài)積極向上，團結(jié)同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。出納日常工作崗位職責篇211、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關人員;6、負責每月傳遞業(yè)務人員應收賬款相關數(shù)據(jù);7、完成部門領導交辦的其他任務。出納日常工作崗位職責篇221負責公司現(xiàn)金流管理，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報銷及收款，每周報送資金使用表。2負責相關財務臺賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應收應付票據(jù)臺帳;3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作4.上級交待的其他事項出納日常工作崗位職責篇231、負責公司日常的費用報銷;2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;6、完成領導交代的其他工作。出納日常工作崗位職責篇241、負責日常收支的管理和核對;2、各種收費基本賬務的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項票據(jù);7、配合總部財務管理統(tǒng)計匯總出納日常工作崗位職責篇251、嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。2、按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。3、及時向上級及相關部門反饋業(yè)務辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。4、確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。5、完成領導臨時交辦的其他工作。出納日常工作崗位職責篇261.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金\銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務;2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實相符;3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負責員工工資獎金發(fā)放;4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;5.定期向主管會計匯報貨幣資金結(jié)存情況;出納日常工作崗位職責篇271、負責網(wǎng)銀、票據(jù)的收付、整理保管、簽發(fā)支付工作;2、做到日清月結(jié);及時與銀行定期對賬;3、開票及工資發(fā)放等工作;4、到款確認，熟練使用網(wǎng)上銀行操作;5、完成其他由上級主管指派的工作出納日常工作崗位職責篇281、收付款(網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會網(wǎng)銀操作，收付匯)，貼現(xiàn)(網(wǎng)銀操作)，銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;2、基礎財務軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點;3、負責供應商對賬;4、資金日報表，匯票日報表。出納日常工作崗位職責篇291、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。2、出納員負責現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。3、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。4、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。6、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。7、嚴格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。9、完成領導交辦的其它臨時性工作。出納日常工作崗位職責篇30