2024年公司物資采購管理制度模版（三篇）

第3頁共3頁2024年公司物資采購管理制度模版第一章總則第一條為規(guī)范公司物資采購流程，強化內部控制，明確經濟責任，確保持續(xù)穩(wěn)定的生產經營，依據相關法律法規(guī)，特制定本規(guī)定。第二條公司日常生產所需的原料、主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均受本制度約束。第三條零星物資的采購，若采取費用報銷或直接付款方式，不適用本制度。第四條固定資產的購置，遵循本制度執(zhí)行。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實行分類管理。原糧采購由采購供應部負責，輔助材料、包裝物由倉儲部采購，修理用備件及后勤物資、辦公用品由后勤部負責。特殊情況經董事長或總經理批準，可指定專人進行專項采購。第六條所有采購人員需掌握市場動態(tài)，準確預測供應變化，確保采購物資質量合格、價格合理、供貨及時。第七條實施合同管理，物資采購原則上需與供應商簽訂合同，明確供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、付款方式、供貨方式及違約責任等。否則，由此造成的損失由采購人員承擔。第八條推行比價采購，確保采購物資價格低廉且質量優(yōu)良。大宗物資采購建議采用招標投標方式。第九條實施采購質量責任制。采購人員對采購物品質量負全責。如因失職導致偽劣產品采購，采購人員需承擔經濟責任。同時，禁止采購人員接受回扣。如有發(fā)現，除追回全部回扣款項外，將視情節(jié)嚴重程度進行嚴肅處理。第三章物資入賬及付款程序第十條采購物資到貨后，采購人員應嚴格按照規(guī)定辦理入庫手續(xù)，具體如下：1.原糧入庫，由磅房辦理，打印電子入庫單，信息錄入系統。2.輔助材料、包裝物由倉庫保管員辦理收庫，填寫三聯入庫單，一聯交供應商用于入賬。3.五金電器、修理用備件由五金庫保管員辦理入庫。4.采購人員需詳細填寫采購物資入賬單，注明物資名稱、數量、金額、供應商等信息。流程如下：經辦人填寫入賬單→保管員確認收貨并簽字→部門經理審核→會計審核入賬單合法性→總經理批準入賬→財務掛賬，作為日后付款依據。第十一條通常采取先入賬后付款的制度，特殊情況需預付款的，須經董事長或總經理批準，辦理預付款手續(xù)。第十二條采購付款實行審批制度，采用入賬和簽批付款分離的管理方式，具體流程如下：1.所有采購需先完成入賬手續(xù)，方可申請付款審批，否則財務有權拒絕付款。2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，由出納辦理匯款。3.需預付款的部門，直接填寫申請單，經財務審核、董事長或總經理批準后可先辦理匯款，財務部掛賬，待物資到貨后再由經辦部門辦理入賬手續(xù)沖賬。第四章附則第十三條本制度自發(fā)布之日起生效，由財務部負責解釋。第十四條本制度自年月日起正式實施。2024年公司物資采購管理制度模版（二）第一章總則第一條為更好地規(guī)范公司物資采購流程，強化內部控制，明確經濟責任，以確保持續(xù)穩(wěn)定的生產經營，特依據相關法律法規(guī)制定本規(guī)定。第二條本制度適用于公司日常生產所需的原料、主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等采購活動。第三條針對費用報銷及零星物資的直接付款采購，不適用本制度。第四條公司固定資產的購置遵循本制度的規(guī)范。第二章物資采購規(guī)定第一條物資采購采取歸口管理，輔助材料和包裝物由倉儲部負責，物資及辦公用品由人事行政部負責。如有特殊情況，經總經理批準，可指定專人進行專項采購。第二條所有采購人員需掌握市場動態(tài)，準確預測供應變化，確保采購物資質量合格，價格合理，供貨及時。第三條實施合同管理，采購通常需與供應商簽訂合同，明確供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款支付方式、供貨方式及違約責任等。否則，由此造成的損失由采購人員承擔。第四條推行比價采購，確保采購物資價格低廉且質量優(yōu)良。第五條采購人員對采購物品質量負全責。如因失職導致偽劣產品采購，采購人員需承擔經濟責任。同時，禁止采購人員接受回扣。若發(fā)現此類行為，除追繳回扣款項外，將視情節(jié)嚴重程度進行嚴肅處理。第三章物資入賬及付款程序第一條采購物資到貨后，采購人員應按規(guī)辦理入庫手續(xù)。第二條采購付款一般遵循先入賬后付款原則。特殊情況需預付的，須經總經理批準，可辦理預付款手續(xù)。第三條采購付款實行審批制度，采取入賬和簽批付款分離的管理方式，具體流程如下：1.采購人員需先完成入賬手續(xù)，方可申請付款審批，否則財務部門有權拒絕付款。2.付款申請需由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可辦理匯款。3.需預付款的部門，直接填寫申請單，經財務審核、總經理批準后可先辦理匯款，財務部掛賬，待物資到貨后再由經辦部門完成入賬手續(xù)沖賬。第四章附則本制度自發(fā)布之日起生效，由人事行政部負責解釋。具體生效日期為年月日。2024年公司物資采購管理制度模版（三）機物料入庫及賬務管理一、機物料入庫流程1.采購的機物料到達倉庫后，業(yè)務員需立即通知倉庫進行接貨，并協同倉庫管理員及使用部門共同對貨物進行驗收。一旦發(fā)現任何問題，應立即處理。2.若采購物資在入庫前因質量或規(guī)格型號不符需退貨，業(yè)務員需填寫《物資退貨通知單》，并經分管副總簽批后，方可辦理退貨手續(xù)。3.驗收合格的機物料應及時辦理入庫手續(xù)。業(yè)務員需通過微機錄入《材料入庫單》，并打印一式三聯，經倉庫管理員及使用部門驗收簽字確認。其中，若庫存計劃由倉庫管理員直接提報，則該《材料入庫單》需經生產部主管簽字；若由分場（車間）提報，則需經其部門主管簽字。4.《材料入庫單》的保存與流轉：白聯由倉庫留存，黃聯送交財務部審核，紅聯則由業(yè)務員附《入賬審批單》及購貨憑證，經分管副總審核、總經理簽批后，轉交財務部入賬。5.財務部對采購物資的入賬進行嚴格審核，確保入庫單與購貨憑證相符。如發(fā)現價格或費用存在問題，財務部將不予辦理入賬手續(xù)，并向總經理報告處理。6.生產部門在領用機物料過程中，若發(fā)現質量問題，應及時退庫并報告分管副總。采購部門將根據實際情況提出退貨、索賠或處罰等意見，并辦理相關退貨手續(xù)。7.對于因質量問題或庫存調劑需退貨的采購入庫物資，業(yè)務員需錄入紅字《材料入庫單》，經倉庫管理員核對簽字及分管副總簽批后，到財務部辦理沖賬和出門手續(xù)。二、外協新制品加工及維修管理1.外協新制品的加工需求由使用部門提報計劃，并附上維修單及相關技術要求（圖紙）。經機物料倉庫簽字確認后，由生產部負責辦理。對于機配件的出廠維修，需在門衛(wèi)處做好進出廠登記。2.外協新制品及維修完成后，其入庫、出庫流程與機物料采購入庫、出庫程序相同。三、機物料出庫及庫存管理（一）機物料出庫管理1.機物料的出庫需由領料人填寫《領料單》一式兩聯，經部門負責人簽批后到倉庫領料。倉庫管理員留存一聯作為發(fā)料依據，并復查銷卡、微機錄入出庫單。另一聯則由倉庫管理員填寫價格后返回分場進行內部消耗核算。2.使用部門領用一般維修配件、生產用材料時，需經分場（車間）主管或副職簽批；而整臺（套）器材、技術改造專件、容器等的領用，則需經生產副總簽批。3.倉庫管理員需嚴格執(zhí)行以舊換新制度。對于生產部門維修領用的配件、器材、軸承、膠帶、工具及非一次性投入使用的材料等，一律實行以舊換新。4.機物料的銷售出庫由營銷部業(yè)務員通過微機錄入《銷售出庫單》，并加收管理費（近途____%，遠途____%）。財務部負責審核打印，同時收取款項并開具發(fā)票，辦理出庫手續(xù)。出門聯需經分管副總簽字后方可放行。（二）機物料庫存管理1.機物料的庫存應根據使用性質分為零庫存和定額庫存進行嚴格控制。2.對于能在本市區(qū)采購到且非生產急需的物料（如工具、材料、雜品等），實行隨用隨買的零庫存策略。3.對多機臺生產設備常用的易損配件、器材實行定額庫存制度，按一周的用量進行核定。當庫存低于一周用量時，應及時進行補庫。對于單機臺生產設備的易損配件，則按最低庫存限量進行管理，即用一個補一個。4.加強庫存賬齡管理，確保一般庫存物料的賬齡不超過兩個月。對于超過規(guī)定賬齡的物資需進行分析處理，屬不正常庫存的應及時調劑。5.財務部需加強對物資賬務的監(jiān)督管理，每月定期進行庫存盤點。如發(fā)現賬物不符的情況，必須查明原因并及時處理。月末時由財務部按盤存日期結賬并出具盤存表。6.對于因分場（車間）、部門計